广电信息广电信息财务分析报告
≈≈东方明珠600637≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2960│ 0.2460│ 0.0826│ 0.4747│
│基本每股收益 │ 0.2035│ 0.1718│ 0.0536│ 0.3191│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2960│ 0.2460│ 0.0826│ 0.4747│
│每股净资产(元) │ 8.5224│ 8.4785│ 8.6349│ 8.6610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3855│ 0.2905│ 0.0363│ 1.0570│
│每股现金流量(元) │ -0.1064│ -0.0092│ 0.0297│ -0.1496│
│每股资本公积金(元) │ 3.2236│ 3.2236│ 3.2182│ 3.2179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5917│ 0.5917│ 0.5917│ 0.5917│
│每股未分配利润(元) │ 3.9498│ 3.9018│ 4.0052│ 3.9378│
│净资产收益率(%) │ 3.4394│ 2.8910│ 0.9565│ 5.4812│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4165│ 2.8170│ 0.9506│ 5.5444│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3645│ 2.0188│ 0.6210│ 3.6846│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9672│ --│ 3.7271│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4330892.87│4311261.70│4428677.43│4405887.24│
│归属母公司股东权益 │2909967.61│2894974.99│2948374.68│2957309.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639677.00│ 451052.51│ 202114.38│1003335.20│
│营业成本(万元) │ 443848.53│ 311952.29│ 144451.97│ 660111.51│
│投资收益(万元) │ 62775.61│ 47232.68│ 21667.05│ 83057.56│
│净利润(万元) │ 98682.18│ 81716.42│ 24324.01│ 156111.93│
│营业利润(万元) │ 126904.15│ 102143.64│ 32091.47│ 203994.73│
│利润总额(万元) │ 126884.78│ 102152.99│ 31645.49│ 197948.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 100086.31│ 83695.11│ 28201.86│ 162096.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 131631.94│ 99201.66│ 12399.55│ 360924.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3829│ 0.2934│ 0.0835│ 0.5915│
│基本每股收益 │ 0.2776│ 0.2197│ 0.0637│ 0.1214│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3829│ 0.2934│ 0.0835│ 0.5915│
│每股净资产(元) │ 8.5715│ 8.4893│ 8.5367│ 8.5500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7054│ 0.2751│ -0.0464│ 0.8103│
│每股现金流量(元) │ -0.0830│ 0.3150│ -0.0084│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 3.2186│ 3.2197│ 3.2007│ 3.2848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5604│ 0.5604│ 0.5604│ 0.5604│
│每股未分配利润(元) │ 3.8772│ 3.7881│ 3.8481│ 3.7643│
│净资产收益率(%) │ 4.4666│ 3.4596│ 0.9804│ 6.9982│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4117│ 3.4137│ 0.9750│ 7.0076│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2380│ 2.5880│ 0.7466│ 1.4202│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5537│ --│ 1.4221│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4551458.36│4537054.08│4446319.13│4516394.43│
│归属母公司股东权益 │2926743.91│2898673.68│2914859.13│2919203.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 715281.43│ 519812.07│ 242001.66│1236544.95│
│营业成本(万元) │ 461915.11│ 328475.73│ 151807.91│ 944784.31│
│投资收益(万元) │ 51923.85│ 33677.91│ 11220.36│ 218395.39│
│净利润(万元) │ 123231.43│ 93527.94│ 24263.80│ 220525.84│
│营业利润(万元) │ 155719.34│ 122690.25│ 33366.71│ 260743.60│
│利润总额(万元) │ 157437.23│ 123318.84│ 33547.95│ 256764.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 130727.32│ 100167.45│ 28504.72│ 201982.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 240844.58│ 93924.81│ -15842.96│ 276672.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2960│ 0.4747│ 0.5915│ 0.5903│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2035│ 0.3191│ 0.1214│ 0.2840│
│每股净资产(元) │ 8.5224│ 8.6610│ 8.5500│ 8.2283│
│每股资本公积金(元) │ 3.2236│ 3.2179│ 3.2848│ 3.3133│
│每股未分配利润(元) │ 3.9498│ 3.9378│ 3.7643│ 3.6008│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3855│ 1.0570│ 0.8103│ 0.7471│
│每股现金流量(元) │ -0.1064│ -0.1496│ 0.0343│ 0.1443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2740│ 1.8704│ 3.1695│ 5.3149│
│应收账款周转率 │ 2.8395│ 4.9953│ 5.7256│ 6.2105│
│总资产周转率 │ 0.1464│ 0.2261│ 0.2987│ 0.3622│
│营业收入增长率(%) │ -10.5699│ -18.8598│ -9.3022│ -16.1580│
│营业利润增长率(%) │ -18.5046│ -21.7642│ -5.2259│ -8.5628│
│利润总额增长率(%) │ -19.4061│ -22.9065│ 1.6057│ -16.5813│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4389│ -19.7474│ 0.2184│ -9.9015│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8460│ -2.4468│ 18.9794│ 1.6802│
│净资产增长率(%) │ -0.5732│ 1.3054│ 3.3242│ 2.5290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.4269│ 18.1168│ 12.0348│ 15.5593│
│总资产收益率(%) │ 2.2220│ 1.8471│ 0.5481│ 3.4994│
│净资产收益率(%) │ 3.4394│ 2.8910│ 0.9565│ 5.4812│
│营业利润率(%) │ 19.8388│ 22.6456│ 15.8779│ 20.3317│
│销售毛利率(%) │ 30.6136│ 30.8390│ 28.5296│ 34.2083│
│销售净利率(%) │ 15.4269│ 18.1168│ 12.0348│ 15.5593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2740│ 0.9562│ 0.4180│ 1.8704│
│固定资产周转率 │ 0.8715│ 0.6092│ 0.2704│ 1.2446│
│流动资产周转率 │ 0.2672│ 0.1890│ 0.0825│ 0.4047│
│总资产周转率 │ 0.1464│ 0.1035│ 0.0458│ 0.2261│
│股东权益周转率 │ 0.1851│ 0.1314│ 0.0584│ 0.2891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2690│ 3.2518│ 3.1795│ 3.0816│
│速动比率(%) │ 2.7695│ 2.6684│ 2.5882│ 2.5351│
│产权比率 │ 0.2580│ 0.3067│ 0.3231│ 0.3094│
│应收账款周转率 │ 2.8395│ 2.0828│ 0.9740│ 4.9952│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2051│ 0.2059│ 0.2151│ 0.2077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.5699│ -13.2278│ -16.4822│ -18.8598│
│营业利润增长率(%) │ -18.5046│ -16.7467│ -3.8219│ -21.7642│
│总资产增长率(%) │ -4.8460│ -4.9766│ -0.3968│ -1.4171│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.7182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7528│ -0.5716│ 0.9727│ 1.1496│
│净利润增长率(%) │ -19.9213│ -12.6289│ 0.2481│ -29.2092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.1909│ 67.1491│ 66.5746│ 67.1218│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7143│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8337│ 53.7475│ 55.1234│ 55.7588│
│无形资产比率(%) │ 1.9432│ 1.9471│ 1.7704│ 2.6737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4330892.87│ 4311261.70│ 4428677.43│ 4405887.24│
│流动资产 │ 2331480.99│ 2317196.68│ 2441238.70│ 2456671.11│
│非流动资产 │ 1999411.88│ 1994065.02│ 1987438.73│ 1949216.12│
│固定资产 │ 707836.51│ 720741.62│ 734983.65│ 760169.58│
│货币资金 │ 742953.10│ 775178.23│ 782264.79│ 775748.57│
│存货 │ 356252.38│ 311904.54│ 350531.63│ 340549.38│
│应收账款 │ 255102.68│ 237669.92│ 219591.93│ 195445.50│
│其他应收款 │ --│ 18354.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84157.28│ 83946.49│ 78406.05│ 117798.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.22│ 500.31│ 1501.28│ 2001.67│
│预收账款 │ 9515.64│ 8204.57│ 7858.68│ 8178.46│
│应付账款 │ 291914.97│ 291213.60│ 281131.02│ 308770.27│
│流动负债 │ 713202.83│ 712595.62│ 767811.02│ 797212.18│
│长期借款 │ 58760.42│ 58624.63│ 64652.52│ 65458.58│
│总负债 │ 888159.46│ 887882.73│ 952607.15│ 914910.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1100709.61│ 1100709.61│ 1098844.32│ 1098743.16│
│未分配利润 │ 1348672.25│ 1332281.05│ 1367559.09│ 1344569.12│
│归属于母公司所│ 2909967.61│ 2894974.99│ 2948374.68│ 2957309.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3442733.42│ 3423378.97│ 3476070.28│ 3490976.32│
│商誉 │ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4551458.36│ 4537054.08│ 4446319.13│ 4516394.43│
│流动资产 │ 2723365.09│ 2626691.33│ 2543835.89│ 2549199.58│
│非流动资产 │ 1828093.26│ 1910362.76│ 1902483.25│ 1967194.85│
│固定资产 │ 806100.78│ 825633.62│ 819160.14│ 852132.95│
│货币资金 │ 797215.04│ 932128.45│ 833275.14│ 836956.55│
│存货 │ 420355.92│ 397954.67│ 413155.15│ 411070.49│
│应收账款 │ 251011.88│ 248240.28│ 259637.23│ 206278.06│
│其他应收款 │ --│ 34106.04│ --│ 12220.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122677.04│ 130801.00│ 138503.35│ 153869.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6504.31│ 11008.84│ 20989.04│ 20987.02│
│预收账款 │ 6675.35│ 8192.98│ 6710.25│ 292859.89│
│应付账款 │ 306280.18│ 318723.65│ 314773.55│ 369001.48│
│流动负债 │ 963326.49│ 985395.57│ 894642.94│ 962869.34│
│长期借款 │ 54350.78│ 43052.13│ 40768.17│ 36693.45│
│总负债 │ 1082611.58│ 1093993.63│ 1003736.42│ 1065094.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1098979.10│ 1099352.13│ 1092863.46│ 1121601.59│
│未分配利润 │ 1323862.27│ 1293460.14│ 1313946.62│ 1285325.10│
│归属于母公司所│ 2926743.91│ 2898673.68│ 2914859.13│ 2919203.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3468846.78│ 3443060.45│ 3442582.72│ 3451299.96│
│商誉 │ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639677.00│ 451052.51│ 202114.38│ 1003335.20│
│营业收入 │ 639677.00│ 451052.51│ 202114.38│ 1003335.20│
│营业总成本 │ 583542.42│ 401173.97│ 186921.54│ 889569.39│
│营业成本 │ 443848.53│ 311952.29│ 144451.97│ 660111.51│
│财务费用 │ -14916.12│ -9676.35│ -3097.12│ -10540.95│
│管理费用 │ 74832.89│ 48384.26│ 23066.65│ 98308.00│
│营业利润 │ 126904.15│ 102143.64│ 32091.47│ 203994.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62775.61│ 47232.68│ 21667.05│ 83057.56│
│营业外收支净额│ -19.37│ 9.35│ -445.97│ -6045.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126884.78│ 102152.99│ 31645.49│ 197948.79│
│所得税费用 │ 28202.60│ 20436.57│ 7321.48│ 41836.86│
│归属母公司净利│ 100086.31│ 83695.11│ 28201.86│ 162096.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 98682.18│ 81716.42│ 24324.01│ 156111.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 715281.43│ 519812.07│ 242001.66│ 1236544.95│
│营业收入 │ 715281.43│ 519812.07│ 242001.66│ 1236544.95│
│营业总成本 │ 623960.13│ 446307.83│ 225502.52│ 1213807.97│
│营业成本 │ 461915.11│ 328475.73│ 151807.91│ 944784.31│
│财务费用 │ -8639.99│ -6477.56│ -3016.62│ -8628.13│
│管理费用 │ 71875.13│ 47565.77│ 22931.57│ 91330.43│
│营业利润 │ 155719.34│ 122690.25│ 33366.71│ 260743.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51923.85│ 33677.91│ 11220.36│ 218395.39│
│营业外收支净额│ 1717.89│ 628.58│ 181.24│ -3978.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 157437.23│ 123318.84│ 33547.95│ 256764.71│
│所得税费用 │ 34205.79│ 29790.90│ 9284.14│ 36238.87│
│归属母公司净利│ 130727.32│ 100167.45│ 28504.72│ 201982.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123231.43│ 93527.94│ 24263.80│ 220525.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 886446.03│ 627097.46│ 309342.68│1583879.33│
│经营现金流出小计│ 754814.09│ 527895.80│ 296943.13│1222955.24│
│经营现金流量净额│ 131631.94│ 99201.66│ 12399.55│ 360924.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1087589.14│ 738077.83│ 400625.44│1195025.28│
│投资现金流出小计│ 1058350.43│ 645313.44│ 380856.58│1502387.51│
│投资现金流量净额│ 29238.72│ 92764.38│ 19768.86│-307362.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30637.28│ 26114.05│ 24641.33│ 89613.72│
│筹资现金流出小计│ 227530.64│ 220724.37│ 46988.48│ 190745.11│
│筹资现金流量净额│ -196893.37│ -194610.31│ -22347.15│-101131.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -321.32│ -486.33│ 334.65│ -3510.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36344.04│ -3130.60│ 10155.92│ -51079.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1176550.12│ 751183.85│ 328102.48│1637745.62│
│经营现金流出小计│ 935705.54│ 657259.04│ 343945.44│1361073.35│
│经营现金流量净额│ 240844.58│ 93924.81│ -15842.96│ 276672.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 906089.66│ 705347.43│ 205434.21│1513400.07│
│投资现金流出小计│ 1093308.94│ 706859.78│ 193302.06│1489477.15│
│投资现金流量净额│ -187219.28│ -1512.35│ 12132.15│ 23922.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54117.78│ 39277.25│ 7768.62│ 31712.56│
│筹资现金流出小计│ 134816.70│ 24999.73│ 8092.51│ 321439.71│
│筹资现金流量净额│ -80698.92│ 14277.52│ -323.89│-289727.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1258.54│ 874.76│ 1150.57│ 833.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28332.16│ 107564.73│ -2884.13│ 11701.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 742953.10│ 775748.57│ 836956.55│ -7.31│
│短期借款 │ 500.22│ 2001.67│ 20987.02│ -90.46│
│应收账款 │ 255102.68│ 195445.50│ 206278.06│ -5.25│
│应付账款 │ 291914.97│ 308770.27│ 369001.48│ -16.32│
│存货的减少 │ --│ 9792.01│-181252.86│ 105.40│
│流动负债合计 │ 713202.83│ 797212.18│ 962869.34│ -17.20│
│长期借款 │ 58760.42│ 65458.58│ 36693.45│ 78.39│
│负债合计 │ 888159.46│ 914910.91│1065094.47│ -14.10│
│营业利润 │ 126904.15│ 203994.73│ 260743.60│ -21.76│
│利润总额 │ 126884.78│ 197948.79│ 256764.71│ -22.91│
│归属于母公司所有│ 100086.31│ 162096.18│ 201982.58│ -19.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1348672.25│1344569.12│1285325.10│ 4.61│
│营业外收支净额 │ -19.37│ -6045.94│ -3978.89│ -51.95│
│购买商品、接受劳│ 444238.64│ 765273.19│ 928331.22│ -17.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 886446.03│1583879.33│1637745.62│ -3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 754814.09│1222955.24│1361073.35│ -10.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131631.94│ 360924.09│ 276672.27│ 30.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1087589.14│1195025.28│1513400.07│ -21.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1058350.43│1502387.51│1489477.15│ 0.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29238.72│-307362.23│ 23922.92│ -1384.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 161254.15│ 236451.58│ 169086.09│ 39.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30637.28│ 89613.72│ 31712.56│ 182.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227530.64│ 190745.11│ 321439.71│ -40.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-196893.37│-101131.40│-289727.15│ 65.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 95834.25│ 107745.41│ 108240.84│ -0.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36344.04│ -51079.61│ 11701.20│ -536.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16306.26│ 176602.27│ -90.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16306.26│ 176602.27│ -90.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 288053.77│ 28.7096│ 31368.87│ 19.3520│
│第三季度│ 195469.36│ 19.4820│ 30559.87│ 18.8529│
│第二季度│ 277810.41│ 27.6887│ 71662.73│ 44.2100│
│第一季度│ 242001.66│ 24.1197│ 28504.72│ 17.5851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 380851.39│ 30.7996│ 72567.84│ 35.9278│
│第三季度│ 285137.19│ 23.0592│ 23307.79│ 11.5395│
│第二季度│ 313490.03│ 25.3521│ 49896.93│ 24.7036│
│第一季度│ 257066.34│ 20.7891│ 56210.03│ 27.8291│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2960│ 0.2460│ 0.0826│ 0.4747│
│基本每股收益 │ 0.2035│ 0.1718│ 0.0536│ 0.3191│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2960│ 0.2460│ 0.0826│ 0.4747│
│每股净资产(元) │ 8.5224│ 8.4785│ 8.6349│ 8.6610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3855│ 0.2905│ 0.0363│ 1.0570│
│每股现金流量(元) │ -0.1064│ -0.0092│ 0.0297│ -0.1496│
│每股资本公积金(元) │ 3.2236│ 3.2236│ 3.2182│ 3.2179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5917│ 0.5917│ 0.5917│ 0.5917│
│每股未分配利润(元) │ 3.9498│ 3.9018│ 4.0052│ 3.9378│
│净资产收益率(%) │ 3.4394│ 2.8910│ 0.9565│ 5.4812│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4165│ 2.8170│ 0.9506│ 5.5444│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3645│ 2.0188│ 0.6210│ 3.6846│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9672│ --│ 3.7271│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4330892.87│4311261.70│4428677.43│4405887.24│
│归属母公司股东权益 │2909967.61│2894974.99│2948374.68│2957309.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639677.00│ 451052.51│ 202114.38│1003335.20│
│营业成本(万元) │ 443848.53│ 311952.29│ 144451.97│ 660111.51│
│投资收益(万元) │ 62775.61│ 47232.68│ 21667.05│ 83057.56│
│净利润(万元) │ 98682.18│ 81716.42│ 24324.01│ 156111.93│
│营业利润(万元) │ 126904.15│ 102143.64│ 32091.47│ 203994.73│
│利润总额(万元) │ 126884.78│ 102152.99│ 31645.49│ 197948.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 100086.31│ 83695.11│ 28201.86│ 162096.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 131631.94│ 99201.66│ 12399.55│ 360924.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3829│ 0.2934│ 0.0835│ 0.5915│
│基本每股收益 │ 0.2776│ 0.2197│ 0.0637│ 0.1214│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3829│ 0.2934│ 0.0835│ 0.5915│
│每股净资产(元) │ 8.5715│ 8.4893│ 8.5367│ 8.5500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7054│ 0.2751│ -0.0464│ 0.8103│
│每股现金流量(元) │ -0.0830│ 0.3150│ -0.0084│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 3.2186│ 3.2197│ 3.2007│ 3.2848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5604│ 0.5604│ 0.5604│ 0.5604│
│每股未分配利润(元) │ 3.8772│ 3.7881│ 3.8481│ 3.7643│
│净资产收益率(%) │ 4.4666│ 3.4596│ 0.9804│ 6.9982│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4117│ 3.4137│ 0.9750│ 7.0076│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2380│ 2.5880│ 0.7466│ 1.4202│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5537│ --│ 1.4221│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4551458.36│4537054.08│4446319.13│4516394.43│
│归属母公司股东权益 │2926743.91│2898673.68│2914859.13│2919203.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 715281.43│ 519812.07│ 242001.66│1236544.95│
│营业成本(万元) │ 461915.11│ 328475.73│ 151807.91│ 944784.31│
│投资收益(万元) │ 51923.85│ 33677.91│ 11220.36│ 218395.39│
│净利润(万元) │ 123231.43│ 93527.94│ 24263.80│ 220525.84│
│营业利润(万元) │ 155719.34│ 122690.25│ 33366.71│ 260743.60│
│利润总额(万元) │ 157437.23│ 123318.84│ 33547.95│ 256764.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 130727.32│ 100167.45│ 28504.72│ 201982.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 240844.58│ 93924.81│ -15842.96│ 276672.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2960│ 0.4747│ 0.5915│ 0.5903│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2035│ 0.3191│ 0.1214│ 0.2840│
│每股净资产(元) │ 8.5224│ 8.6610│ 8.5500│ 8.2283│
│每股资本公积金(元) │ 3.2236│ 3.2179│ 3.2848│ 3.3133│
│每股未分配利润(元) │ 3.9498│ 3.9378│ 3.7643│ 3.6008│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3855│ 1.0570│ 0.8103│ 0.7471│
│每股现金流量(元) │ -0.1064│ -0.1496│ 0.0343│ 0.1443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2740│ 1.8704│ 3.1695│ 5.3149│
│应收账款周转率 │ 2.8395│ 4.9953│ 5.7256│ 6.2105│
│总资产周转率 │ 0.1464│ 0.2261│ 0.2987│ 0.3622│
│营业收入增长率(%) │ -10.5699│ -18.8598│ -9.3022│ -16.1580│
│营业利润增长率(%) │ -18.5046│ -21.7642│ -5.2259│ -8.5628│
│利润总额增长率(%) │ -19.4061│ -22.9065│ 1.6057│ -16.5813│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4389│ -19.7474│ 0.2184│ -9.9015│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8460│ -2.4468│ 18.9794│ 1.6802│
│净资产增长率(%) │ -0.5732│ 1.3054│ 3.3242│ 2.5290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.4269│ 18.1168│ 12.0348│ 15.5593│
│总资产收益率(%) │ 2.2220│ 1.8471│ 0.5481│ 3.4994│
│净资产收益率(%) │ 3.4394│ 2.8910│ 0.9565│ 5.4812│
│营业利润率(%) │ 19.8388│ 22.6456│ 15.8779│ 20.3317│
│销售毛利率(%) │ 30.6136│ 30.8390│ 28.5296│ 34.2083│
│销售净利率(%) │ 15.4269│ 18.1168│ 12.0348│ 15.5593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2740│ 0.9562│ 0.4180│ 1.8704│
│固定资产周转率 │ 0.8715│ 0.6092│ 0.2704│ 1.2446│
│流动资产周转率 │ 0.2672│ 0.1890│ 0.0825│ 0.4047│
│总资产周转率 │ 0.1464│ 0.1035│ 0.0458│ 0.2261│
│股东权益周转率 │ 0.1851│ 0.1314│ 0.0584│ 0.2891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2690│ 3.2518│ 3.1795│ 3.0816│
│速动比率(%) │ 2.7695│ 2.6684│ 2.5882│ 2.5351│
│产权比率 │ 0.2580│ 0.3067│ 0.3231│ 0.3094│
│应收账款周转率 │ 2.8395│ 2.0828│ 0.9740│ 4.9952│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2051│ 0.2059│ 0.2151│ 0.2077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.5699│ -13.2278│ -16.4822│ -18.8598│
│营业利润增长率(%) │ -18.5046│ -16.7467│ -3.8219│ -21.7642│
│总资产增长率(%) │ -4.8460│ -4.9766│ -0.3968│ -1.4171│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.7182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7528│ -0.5716│ 0.9727│ 1.1496│
│净利润增长率(%) │ -19.9213│ -12.6289│ 0.2481│ -29.2092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.1909│ 67.1491│ 66.5746│ 67.1218│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7143│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8337│ 53.7475│ 55.1234│ 55.7588│
│无形资产比率(%) │ 1.9432│ 1.9471│ 1.7704│ 2.6737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4330892.87│ 4311261.70│ 4428677.43│ 4405887.24│
│流动资产 │ 2331480.99│ 2317196.68│ 2441238.70│ 2456671.11│
│非流动资产 │ 1999411.88│ 1994065.02│ 1987438.73│ 1949216.12│
│固定资产 │ 707836.51│ 720741.62│ 734983.65│ 760169.58│
│货币资金 │ 742953.10│ 775178.23│ 782264.79│ 775748.57│
│存货 │ 356252.38│ 311904.54│ 350531.63│ 340549.38│
│应收账款 │ 255102.68│ 237669.92│ 219591.93│ 195445.50│
│其他应收款 │ --│ 18354.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84157.28│ 83946.49│ 78406.05│ 117798.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.22│ 500.31│ 1501.28│ 2001.67│
│预收账款 │ 9515.64│ 8204.57│ 7858.68│ 8178.46│
│应付账款 │ 291914.97│ 291213.60│ 281131.02│ 308770.27│
│流动负债 │ 713202.83│ 712595.62│ 767811.02│ 797212.18│
│长期借款 │ 58760.42│ 58624.63│ 64652.52│ 65458.58│
│总负债 │ 888159.46│ 887882.73│ 952607.15│ 914910.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1100709.61│ 1100709.61│ 1098844.32│ 1098743.16│
│未分配利润 │ 1348672.25│ 1332281.05│ 1367559.09│ 1344569.12│
│归属于母公司所│ 2909967.61│ 2894974.99│ 2948374.68│ 2957309.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3442733.42│ 3423378.97│ 3476070.28│ 3490976.32│
│商誉 │ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4551458.36│ 4537054.08│ 4446319.13│ 4516394.43│
│流动资产 │ 2723365.09│ 2626691.33│ 2543835.89│ 2549199.58│
│非流动资产 │ 1828093.26│ 1910362.76│ 1902483.25│ 1967194.85│
│固定资产 │ 806100.78│ 825633.62│ 819160.14│ 852132.95│
│货币资金 │ 797215.04│ 932128.45│ 833275.14│ 836956.55│
│存货 │ 420355.92│ 397954.67│ 413155.15│ 411070.49│
│应收账款 │ 251011.88│ 248240.28│ 259637.23│ 206278.06│
│其他应收款 │ --│ 34106.04│ --│ 12220.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122677.04│ 130801.00│ 138503.35│ 153869.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6504.31│ 11008.84│ 20989.04│ 20987.02│
│预收账款 │ 6675.35│ 8192.98│ 6710.25│ 292859.89│
│应付账款 │ 306280.18│ 318723.65│ 314773.55│ 369001.48│
│流动负债 │ 963326.49│ 985395.57│ 894642.94│ 962869.34│
│长期借款 │ 54350.78│ 43052.13│ 40768.17│ 36693.45│
│总负债 │ 1082611.58│ 1093993.63│ 1003736.42│ 1065094.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1098979.10│ 1099352.13│ 1092863.46│ 1121601.59│
│未分配利润 │ 1323862.27│ 1293460.14│ 1313946.62│ 1285325.10│
│归属于母公司所│ 2926743.91│ 2898673.68│ 2914859.13│ 2919203.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3468846.78│ 3443060.45│ 3442582.72│ 3451299.96│
│商誉 │ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│ 60058.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639677.00│ 451052.51│ 202114.38│ 1003335.20│
│营业收入 │ 639677.00│ 451052.51│ 202114.38│ 1003335.20│
│营业总成本 │ 583542.42│ 401173.97│ 186921.54│ 889569.39│
│营业成本 │ 443848.53│ 311952.29│ 144451.97│ 660111.51│
│财务费用 │ -14916.12│ -9676.35│ -3097.12│ -10540.95│
│管理费用 │ 74832.89│ 48384.26│ 23066.65│ 98308.00│
│营业利润 │ 126904.15│ 102143.64│ 32091.47│ 203994.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62775.61│ 47232.68│ 21667.05│ 83057.56│
│营业外收支净额│ -19.37│ 9.35│ -445.97│ -6045.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126884.78│ 102152.99│ 31645.49│ 197948.79│
│所得税费用 │ 28202.60│ 20436.57│ 7321.48│ 41836.86│
│归属母公司净利│ 100086.31│ 83695.11│ 28201.86│ 162096.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 98682.18│ 81716.42│ 24324.01│ 156111.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 715281.43│ 519812.07│ 242001.66│ 1236544.95│
│营业收入 │ 715281.43│ 519812.07│ 242001.66│ 1236544.95│
│营业总成本 │ 623960.13│ 446307.83│ 225502.52│ 1213807.97│
│营业成本 │ 461915.11│ 328475.73│ 151807.91│ 944784.31│
│财务费用 │ -8639.99│ -6477.56│ -3016.62│ -8628.13│
│管理费用 │ 71875.13│ 47565.77│ 22931.57│ 91330.43│
│营业利润 │ 155719.34│ 122690.25│ 33366.71│ 260743.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51923.85│ 33677.91│ 11220.36│ 218395.39│
│营业外收支净额│ 1717.89│ 628.58│ 181.24│ -3978.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 157437.23│ 123318.84│ 33547.95│ 256764.71│
│所得税费用 │ 34205.79│ 29790.90│ 9284.14│ 36238.87│
│归属母公司净利│ 130727.32│ 100167.45│ 28504.72│ 201982.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123231.43│ 93527.94│ 24263.80│ 220525.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 886446.03│ 627097.46│ 309342.68│1583879.33│
│经营现金流出小计│ 754814.09│ 527895.80│ 296943.13│1222955.24│
│经营现金流量净额│ 131631.94│ 99201.66│ 12399.55│ 360924.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1087589.14│ 738077.83│ 400625.44│1195025.28│
│投资现金流出小计│ 1058350.43│ 645313.44│ 380856.58│1502387.51│
│投资现金流量净额│ 29238.72│ 92764.38│ 19768.86│-307362.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30637.28│ 26114.05│ 24641.33│ 89613.72│
│筹资现金流出小计│ 227530.64│ 220724.37│ 46988.48│ 190745.11│
│筹资现金流量净额│ -196893.37│ -194610.31│ -22347.15│-101131.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -321.32│ -486.33│ 334.65│ -3510.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36344.04│ -3130.60│ 10155.92│ -51079.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1176550.12│ 751183.85│ 328102.48│1637745.62│
│经营现金流出小计│ 935705.54│ 657259.04│ 343945.44│1361073.35│
│经营现金流量净额│ 240844.58│ 93924.81│ -15842.96│ 276672.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 906089.66│ 705347.43│ 205434.21│1513400.07│
│投资现金流出小计│ 1093308.94│ 706859.78│ 193302.06│1489477.15│
│投资现金流量净额│ -187219.28│ -1512.35│ 12132.15│ 23922.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54117.78│ 39277.25│ 7768.62│ 31712.56│
│筹资现金流出小计│ 134816.70│ 24999.73│ 8092.51│ 321439.71│
│筹资现金流量净额│ -80698.92│ 14277.52│ -323.89│-289727.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1258.54│ 874.76│ 1150.57│ 833.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28332.16│ 107564.73│ -2884.13│ 11701.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 742953.10│ 775748.57│ 836956.55│ -7.31│
│短期借款 │ 500.22│ 2001.67│ 20987.02│ -90.46│
│应收账款 │ 255102.68│ 195445.50│ 206278.06│ -5.25│
│应付账款 │ 291914.97│ 308770.27│ 369001.48│ -16.32│
│存货的减少 │ --│ 9792.01│-181252.86│ 105.40│
│流动负债合计 │ 713202.83│ 797212.18│ 962869.34│ -17.20│
│长期借款 │ 58760.42│ 65458.58│ 36693.45│ 78.39│
│负债合计 │ 888159.46│ 914910.91│1065094.47│ -14.10│
│营业利润 │ 126904.15│ 203994.73│ 260743.60│ -21.76│
│利润总额 │ 126884.78│ 197948.79│ 256764.71│ -22.91│
│归属于母公司所有│ 100086.31│ 162096.18│ 201982.58│ -19.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1348672.25│1344569.12│1285325.10│ 4.61│
│营业外收支净额 │ -19.37│ -6045.94│ -3978.89│ -51.95│
│购买商品、接受劳│ 444238.64│ 765273.19│ 928331.22│ -17.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 886446.03│1583879.33│1637745.62│ -3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 754814.09│1222955.24│1361073.35│ -10.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131631.94│ 360924.09│ 276672.27│ 30.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1087589.14│1195025.28│1513400.07│ -21.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1058350.43│1502387.51│1489477.15│ 0.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29238.72│-307362.23│ 23922.92│ -1384.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 161254.15│ 236451.58│ 169086.09│ 39.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30637.28│ 89613.72│ 31712.56│ 182.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227530.64│ 190745.11│ 321439.71│ -40.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-196893.37│-101131.40│-289727.15│ 65.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 95834.25│ 107745.41│ 108240.84│ -0.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36344.04│ -51079.61│ 11701.20│ -536.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16306.26│ 176602.27│ -90.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16306.26│ 176602.27│ -90.77│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 288053.77│ 28.7096│ 31368.87│ 19.3520│
│第三季度│ 195469.36│ 19.4820│ 30559.87│ 18.8529│
│第二季度│ 277810.41│ 27.6887│ 71662.73│ 44.2100│
│第一季度│ 242001.66│ 24.1197│ 28504.72│ 17.5851│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 380851.39│ 30.7996│ 72567.84│ 35.9278│
│第三季度│ 285137.19│ 23.0592│ 23307.79│ 11.5395│
│第二季度│ 313490.03│ 25.3521│ 49896.93│ 24.7036│
│第一季度│ 257066.34│ 20.7891│ 56210.03│ 27.8291│
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