大众公用大众公用财务分析报告
≈≈大众公用600635≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0751│ 0.0734│ 0.0073│ 0.1745│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0714│ 0.0442│ 0.0561│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0751│ 0.0734│ 0.0073│ 0.1745│
│每股净资产(元) │ 2.9082│ 2.8964│ 2.8423│ 2.9276│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2555│ 0.1261│ 0.0257│ 0.0776│
│每股现金流量(元) │ 0.0201│ 0.4089│ 0.2086│ -0.2887│
│每股资本公积金(元) │ 0.4233│ 0.4232│ 0.4232│ 0.4363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2255│ 0.2237│ 0.2204│ 0.2052│
│每股未分配利润(元) │ 1.2547│ 1.2371│ 1.1965│ 1.0519│
│净资产收益率(%) │ 2.5809│ 2.5358│ 0.2577│ 5.9610│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5700│ 2.5200│ 0.2500│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9490│ 2.4662│ 1.5620│ 1.9161│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 2.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2371491.05│2495670.70│2405711.35│2362208.03│
│归属母公司股东权益 │ 858625.92│ 855153.00│ 839180.30│ 864344.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 420434.99│ 313194.33│ 185101.59│ 491063.99│
│营业成本(万元) │ 341782.14│ 255510.16│ 152300.98│ 401598.82│
│投资收益(万元) │ 53370.01│ 27014.13│ 12338.68│ 54893.31│
│净利润(万元) │ 32021.14│ 30299.54│ 9128.21│ 59434.23│
│营业利润(万元) │ 36086.84│ 34001.11│ 7965.58│ 78763.06│
│利润总额(万元) │ 36963.44│ 34202.90│ 7979.57│ 77844.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 22160.09│ 21685.08│ 2162.53│ 51523.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 75422.65│ 37232.26│ 7577.63│ 22906.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0691│ 0.0855│ 0.0356│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0771│ 0.0985│ 0.0349│ 0.1407│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0691│ 0.0855│ 0.0356│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.8039│ 2.7742│ 2.7426│ 2.7311│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0641│ -0.0576│ -0.0267│ 0.4127│
│每股现金流量(元) │ -0.1843│ -0.0645│ -0.0906│ -0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 0.4386│ 0.4321│ 0.4409│ 0.4408│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1984│ 0.1984│ 0.1984│ 0.1983│
│每股未分配利润(元) │ 0.9532│ 0.9697│ 0.9798│ 0.9421│
│净资产收益率(%) │ 2.4629│ 3.0835│ 1.2993│ 6.5293│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5000│ 3.1100│ 1.3000│ 6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7481│ 3.5514│ 1.2726│ 5.1502│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2256185.95│2247946.51│2234581.82│2256539.84│
│归属母公司股东权益 │ 827829.23│ 819055.65│ 809733.58│ 806327.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370260.07│ 262418.18│ 146528.04│ 559831.87│
│营业成本(万元) │ 292927.19│ 211224.60│ 123419.76│ 468653.59│
│投资收益(万元) │ 32743.77│ 32433.99│ 11256.66│ 68529.05│
│净利润(万元) │ 30303.33│ 32660.82│ 13419.52│ 63353.08│
│营业利润(万元) │ 35124.38│ 33831.08│ 14764.84│ 68796.03│
│利润总额(万元) │ 33921.06│ 33873.80│ 14786.21│ 68946.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 20388.67│ 25255.29│ 10520.98│ 52647.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -18916.34│ -16993.54│ -7874.50│ 121841.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0751│ 0.1745│ 0.1800│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1440│ 0.0561│ 0.1407│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.9082│ 2.9276│ 2.7311│ 2.5266│
│每股资本公积金(元) │ 0.4233│ 0.4363│ 0.4408│ 0.4089│
│每股未分配利润(元) │ 1.2547│ 1.0519│ 0.9421│ 0.7347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2555│ 0.0776│ 0.4127│ 0.0949│
│每股现金流量(元) │ 0.0201│ -0.2887│ -0.0147│ -0.6428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4607│ 12.1432│ 14.0057│ 13.4233│
│应收账款周转率 │ 8.7412│ 11.1797│ 14.0511│ 13.4892│
│总资产周转率 │ 0.1776│ 0.2071│ 0.2473│ 0.2394│
│营业收入增长率(%) │ 13.5513│ -12.2837│ 10.4693│ 7.8216│
│营业利润增长率(%) │ 2.7401│ 14.4878│ 39.5798│ -21.5890│
│利润总额增长率(%) │ 8.9690│ 12.9062│ 41.0159│ -22.0643│
│归属母公司净利润增长率│ 8.6883│ -2.1353│ 10.0283│ 0.9186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1106│ 4.6828│ 4.5064│ 4.0896│
│净资产增长率(%) │ 3.7202│ 7.1951│ 8.0915│ 3.0237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6162│ 9.6744│ 4.9315│ 12.1032│
│总资产收益率(%) │ 1.3839│ 1.2775│ 0.3934│ 2.5736│
│净资产收益率(%) │ 2.5809│ 2.5358│ 0.2577│ 5.9610│
│营业利润率(%) │ 8.5832│ 10.8562│ 4.3034│ 16.0393│
│销售毛利率(%) │ 16.7263│ 16.5262│ 16.2544│ 16.0404│
│销售净利率(%) │ 7.8018│ 9.8987│ 5.0193│ 12.4255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4607│ 6.7904│ 4.2063│ 12.1432│
│固定资产周转率 │ 0.8691│ 0.6366│ 0.3761│ 0.9939│
│流动资产周转率 │ 0.8208│ 0.5425│ 0.3340│ 0.9043│
│总资产周转率 │ 0.1776│ 0.1260│ 0.0763│ 0.2071│
│股东权益周转率 │ 0.4329│ 0.3250│ 0.1947│ 0.5135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6664│ 0.7243│ 0.6422│ 0.5930│
│速动比率(%) │ 0.6047│ 0.5154│ 0.4287│ 0.3699│
│产权比率 │ 1.3974│ 1.7661│ 1.7108│ 1.5903│
│应收账款周转率 │ 8.9542│ 6.0663│ 3.4038│ 11.4775│
│利息保障倍数 │ 2.4734│ 3.1631│ 2.1930│ 3.5636│
│资产负债率 │ 0.5829│ 0.6052│ 0.5968│ 0.5819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7079│ 19.3465│ 26.6724│ -12.3917│
│营业利润增长率(%) │ 2.7401│ 0.5026│ -46.0504│ 14.4878│
│总资产增长率(%) │ 5.1106│ 11.0200│ 7.6582│ 4.6828│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.2060│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7537│ 4.5875│ 4.1427│ 6.7821│
│净利润增长率(%) │ 5.6687│ -7.2297│ -31.9781│ -6.1857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2062│ 34.2655│ 34.8828│ 36.5905│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0869│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.9428│ 25.1153│ 24.1325│ 22.3444│
│无形资产比率(%) │ 3.9380│ 3.7996│ 3.9998│ 4.1376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2371491.05│ 2495670.70│ 2405711.35│ 2362208.03│
│流动资产 │ 496657.80│ 626795.28│ 580558.13│ 527821.54│
│非流动资产 │ 1874833.25│ 1868875.42│ 1825153.22│ 1834386.48│
│固定资产 │ 482248.58│ 476346.89│ 481802.77│ 485309.68│
│货币资金 │ 220754.03│ 335153.71│ 276042.22│ 214696.90│
│存货 │ 45982.98│ 40445.87│ 37605.17│ 34810.21│
│应收账款 │ 43447.82│ 52797.28│ 58301.61│ 50460.04│
│其他应收款 │ --│ 2016.92│ --│ 1464.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93388.91│ 94826.50│ 96224.39│ 97737.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 338345.84│ 333120.99│ 336295.05│ 318086.25│
│预收账款 │ 3885.19│ 4091.50│ 2614.07│ 2137.65│
│应付账款 │ 144031.67│ 149217.40│ 143823.05│ 156874.67│
│流动负债 │ 745237.16│ 865437.90│ 904020.16│ 890146.14│
│长期借款 │ 39375.54│ 44788.14│ 35822.84│ 37309.50│
│总负债 │ 1382313.21│ 1510292.87│ 1435706.90│ 1374601.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124963.75│ 124951.98│ 124932.80│ 128813.11│
│未分配利润 │ 370449.34│ 365253.03│ 353261.87│ 310574.00│
│归属于母公司所│ 858625.92│ 855153.00│ 839180.30│ 864344.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 989177.84│ 985377.83│ 970004.45│ 987606.54│
│商誉 │ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2256185.95│ 2247946.51│ 2234581.82│ 2256539.84│
│流动资产 │ 516044.79│ 555683.12│ 540173.82│ 558216.63│
│非流动资产 │ 1740141.16│ 1692263.38│ 1694408.00│ 1698323.21│
│固定资产 │ 463714.67│ 466065.71│ 473875.49│ 477202.96│
│货币资金 │ 245308.35│ 281406.43│ 274679.96│ 302091.91│
│存货 │ 36664.13│ 34496.80│ 28136.64│ 31333.65│
│应收账款 │ 39712.62│ 40851.67│ 45167.56│ 35109.63│
│其他应收款 │ --│ 7046.75│ --│ 4137.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98744.47│ 99504.55│ 100655.85│ 101842.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299422.50│ 240681.91│ 258208.26│ 217677.55│
│预收账款 │ 2081.49│ 2093.46│ 2247.35│ 2304.05│
│应付账款 │ 111336.90│ 137060.73│ 160995.06│ 196824.69│
│流动负债 │ 823659.48│ 828071.18│ 826919.82│ 835359.93│
│长期借款 │ 34325.24│ 24135.58│ 32635.73│ 43205.45│
│总负债 │ 1302795.27│ 1305789.99│ 1303162.88│ 1331659.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129496.67│ 127561.58│ 130158.49│ 130138.39│
│未分配利润 │ 281428.24│ 286295.15│ 289275.80│ 278137.20│
│归属于母公司所│ 827829.23│ 819055.65│ 809733.58│ 806327.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 953390.67│ 942156.52│ 931418.95│ 924880.04│
│商誉 │ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 420434.99│ 313194.33│ 185101.59│ 491063.99│
│营业收入 │ 420434.99│ 313194.33│ 185101.59│ 491063.99│
│营业总成本 │ 417318.52│ 305899.49│ 174048.48│ 508356.00│
│营业成本 │ 341782.14│ 255510.16│ 152300.98│ 401598.82│
│财务费用 │ 24540.91│ 16959.00│ 6688.84│ 40811.69│
│管理费用 │ 32379.32│ 21144.14│ 10132.61│ 42418.97│
│营业利润 │ 36086.84│ 34001.11│ 7965.58│ 78763.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53370.01│ 27014.13│ 12338.68│ 54893.31│
│营业外收支净额│ 876.60│ 201.79│ 13.99│ -918.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36963.44│ 34202.90│ 7979.57│ 77844.66│
│所得税费用 │ 4942.31│ 3903.37│ -1148.65│ 18410.43│
│归属母公司净利│ 22160.09│ 21685.08│ 2162.53│ 51523.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32021.14│ 30299.54│ 9128.21│ 59434.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370260.07│ 262418.18│ 146528.04│ 559831.87│
│营业收入 │ 370260.07│ 262418.18│ 146528.04│ 559831.87│
│营业总成本 │ 365186.85│ 255708.57│ 143323.49│ 569360.03│
│营业成本 │ 292927.19│ 211224.60│ 123419.76│ 468653.59│
│财务费用 │ 26764.81│ 13176.13│ 5552.44│ 30257.20│
│管理费用 │ 29929.36│ 20331.49│ 9230.72│ 42547.66│
│营业利润 │ 35124.38│ 33831.08│ 14764.84│ 68796.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32743.77│ 32433.99│ 11256.66│ 68529.05│
│营业外收支净额│ -1203.32│ 42.71│ 21.37│ 150.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33921.06│ 33873.80│ 14786.21│ 68946.29│
│所得税费用 │ 3617.73│ 1212.98│ 1366.69│ 5593.21│
│归属母公司净利│ 20388.67│ 25255.29│ 10520.98│ 52647.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30303.33│ 32660.82│ 13419.52│ 63353.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 496004.16│ 348701.85│ 200798.67│ 545818.59│
│经营现金流出小计│ 420581.50│ 311469.60│ 193221.04│ 522911.91│
│经营现金流量净额│ 75422.65│ 37232.26│ 7577.63│ 22906.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 220852.65│ 171239.27│ 59598.01│ 285013.34│
│投资现金流出小计│ 244886.98│ 196105.50│ 75191.99│ 407440.42│
│投资现金流量净额│ -24034.34│ -24866.23│ -15593.99│-122427.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 766361.01│ 588584.57│ 384771.42│ 665539.38│
│筹资现金流出小计│ 811283.47│ 479313.77│ 315790.38│ 644025.15│
│筹资现金流量净额│ -44922.46│ 109270.80│ 68981.04│ 21514.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -516.92│ -903.66│ 633.88│ -7216.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5948.94│ 120733.16│ 61598.57│ -85222.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 420876.54│ 291966.83│ 150616.76│ 617511.59│
│经营现金流出小计│ 439792.88│ 308960.36│ 158491.26│ 495669.80│
│经营现金流量净额│ -18916.34│ -16993.54│ -7874.50│ 121841.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258067.51│ 182745.01│ 52502.10│ 182655.36│
│投资现金流出小计│ 306157.23│ 180881.61│ 77106.72│ 237467.76│
│投资现金流量净额│ -48089.72│ 1863.40│ -24604.62│ -54812.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 536280.45│ 309357.57│ 117213.83│ 435055.69│
│筹资现金流出小计│ 520587.51│ 315193.14│ 113399.29│ 507509.42│
│筹资现金流量净额│ 15692.94│ -5835.57│ 3814.55│ -72453.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3113.85│ 1916.09│ 1929.69│ 1087.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54426.97│ -19049.62│ -26734.89│ -4336.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 220754.03│ 214696.90│ 302091.91│ -28.93│
│短期借款 │ 338345.84│ 318086.25│ 217677.55│ 46.13│
│应收账款 │ 43447.82│ 50460.04│ 35109.63│ 43.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 4137.14│ --│
│应付账款 │ 144031.67│ 156874.67│ 196824.69│ -20.30│
│在建工程 │ --│ --│ 18134.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -3619.50│ 4256.14│ -185.04│
│流动负债合计 │ 745237.16│ 890146.14│ 835359.93│ 6.56│
│长期借款 │ 39375.54│ 37309.50│ 43205.45│ -13.65│
│负债合计 │1382313.21│1374601.49│1331659.80│ 3.22│
│营业利润 │ 36086.84│ 78763.06│ 68796.03│ 14.49│
│利润总额 │ 36963.44│ 77844.66│ 68946.29│ 12.91│
│归属于母公司所有│ 22160.09│ 51523.14│ 52647.32│ -2.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 370449.34│ 310574.00│ 278137.20│ 11.66│
│营业外收支净额 │ 876.60│ -918.40│ 150.26│ -711.21│
│购买商品、接受劳│ 337447.48│ 421846.78│ 396373.55│ 6.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 496004.16│ 545818.59│ 617511.59│ -11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 420581.50│ 522911.91│ 495669.80│ 5.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75422.65│ 22906.68│ 121841.79│ -81.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 220852.65│ 285013.34│ 182655.36│ 56.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 244886.98│ 407440.42│ 237467.76│ 71.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24034.34│-122427.08│ -54812.40│ -123.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41524.08│ 64837.81│ 68194.79│ -4.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 766361.01│ 665539.38│ 435055.69│ 52.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 811283.47│ 644025.15│ 507509.42│ 26.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44922.46│ 21514.22│ -72453.72│ 129.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47088.33│ 54077.65│ 62319.82│ -13.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5948.94│ -85222.85│ -4336.61│ -1865.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13370.13│ 46865.15│ -128.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13370.13│ 46865.15│ -128.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117370.54│ 24.5379│ 31134.47│ 60.4281│
│第三季度│ 104476.20│ 21.8422│ -4866.62│ -9.4455│
│第二季度│ 112908.56│ 23.6051│ 14734.31│ 28.5975│
│第一季度│ 143568.38│ 30.0149│ 10520.98│ 20.4199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119415.36│ 21.8717│ 19987.51│ 37.9649│
│第三季度│ 135388.97│ 24.7974│ 12062.64│ 22.9122│
│第二季度│ 120402.30│ 22.0525│ 8127.07│ 15.4368│
│第一季度│ 170773.37│ 31.2783│ 12470.10│ 23.6861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0751│ 0.0734│ 0.0073│ 0.1745│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0714│ 0.0442│ 0.0561│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0751│ 0.0734│ 0.0073│ 0.1745│
│每股净资产(元) │ 2.9082│ 2.8964│ 2.8423│ 2.9276│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2555│ 0.1261│ 0.0257│ 0.0776│
│每股现金流量(元) │ 0.0201│ 0.4089│ 0.2086│ -0.2887│
│每股资本公积金(元) │ 0.4233│ 0.4232│ 0.4232│ 0.4363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2255│ 0.2237│ 0.2204│ 0.2052│
│每股未分配利润(元) │ 1.2547│ 1.2371│ 1.1965│ 1.0519│
│净资产收益率(%) │ 2.5809│ 2.5358│ 0.2577│ 5.9610│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5700│ 2.5200│ 0.2500│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9490│ 2.4662│ 1.5620│ 1.9161│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 2.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2371491.05│2495670.70│2405711.35│2362208.03│
│归属母公司股东权益 │ 858625.92│ 855153.00│ 839180.30│ 864344.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 420434.99│ 313194.33│ 185101.59│ 491063.99│
│营业成本(万元) │ 341782.14│ 255510.16│ 152300.98│ 401598.82│
│投资收益(万元) │ 53370.01│ 27014.13│ 12338.68│ 54893.31│
│净利润(万元) │ 32021.14│ 30299.54│ 9128.21│ 59434.23│
│营业利润(万元) │ 36086.84│ 34001.11│ 7965.58│ 78763.06│
│利润总额(万元) │ 36963.44│ 34202.90│ 7979.57│ 77844.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 22160.09│ 21685.08│ 2162.53│ 51523.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 75422.65│ 37232.26│ 7577.63│ 22906.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0691│ 0.0855│ 0.0356│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0771│ 0.0985│ 0.0349│ 0.1407│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0691│ 0.0855│ 0.0356│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.8039│ 2.7742│ 2.7426│ 2.7311│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0641│ -0.0576│ -0.0267│ 0.4127│
│每股现金流量(元) │ -0.1843│ -0.0645│ -0.0906│ -0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 0.4386│ 0.4321│ 0.4409│ 0.4408│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1984│ 0.1984│ 0.1984│ 0.1983│
│每股未分配利润(元) │ 0.9532│ 0.9697│ 0.9798│ 0.9421│
│净资产收益率(%) │ 2.4629│ 3.0835│ 1.2993│ 6.5293│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5000│ 3.1100│ 1.3000│ 6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7481│ 3.5514│ 1.2726│ 5.1502│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2256185.95│2247946.51│2234581.82│2256539.84│
│归属母公司股东权益 │ 827829.23│ 819055.65│ 809733.58│ 806327.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370260.07│ 262418.18│ 146528.04│ 559831.87│
│营业成本(万元) │ 292927.19│ 211224.60│ 123419.76│ 468653.59│
│投资收益(万元) │ 32743.77│ 32433.99│ 11256.66│ 68529.05│
│净利润(万元) │ 30303.33│ 32660.82│ 13419.52│ 63353.08│
│营业利润(万元) │ 35124.38│ 33831.08│ 14764.84│ 68796.03│
│利润总额(万元) │ 33921.06│ 33873.80│ 14786.21│ 68946.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 20388.67│ 25255.29│ 10520.98│ 52647.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -18916.34│ -16993.54│ -7874.50│ 121841.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0751│ 0.1745│ 0.1800│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1440│ 0.0561│ 0.1407│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.9082│ 2.9276│ 2.7311│ 2.5266│
│每股资本公积金(元) │ 0.4233│ 0.4363│ 0.4408│ 0.4089│
│每股未分配利润(元) │ 1.2547│ 1.0519│ 0.9421│ 0.7347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2555│ 0.0776│ 0.4127│ 0.0949│
│每股现金流量(元) │ 0.0201│ -0.2887│ -0.0147│ -0.6428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4607│ 12.1432│ 14.0057│ 13.4233│
│应收账款周转率 │ 8.7412│ 11.1797│ 14.0511│ 13.4892│
│总资产周转率 │ 0.1776│ 0.2071│ 0.2473│ 0.2394│
│营业收入增长率(%) │ 13.5513│ -12.2837│ 10.4693│ 7.8216│
│营业利润增长率(%) │ 2.7401│ 14.4878│ 39.5798│ -21.5890│
│利润总额增长率(%) │ 8.9690│ 12.9062│ 41.0159│ -22.0643│
│归属母公司净利润增长率│ 8.6883│ -2.1353│ 10.0283│ 0.9186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1106│ 4.6828│ 4.5064│ 4.0896│
│净资产增长率(%) │ 3.7202│ 7.1951│ 8.0915│ 3.0237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6162│ 9.6744│ 4.9315│ 12.1032│
│总资产收益率(%) │ 1.3839│ 1.2775│ 0.3934│ 2.5736│
│净资产收益率(%) │ 2.5809│ 2.5358│ 0.2577│ 5.9610│
│营业利润率(%) │ 8.5832│ 10.8562│ 4.3034│ 16.0393│
│销售毛利率(%) │ 16.7263│ 16.5262│ 16.2544│ 16.0404│
│销售净利率(%) │ 7.8018│ 9.8987│ 5.0193│ 12.4255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4607│ 6.7904│ 4.2063│ 12.1432│
│固定资产周转率 │ 0.8691│ 0.6366│ 0.3761│ 0.9939│
│流动资产周转率 │ 0.8208│ 0.5425│ 0.3340│ 0.9043│
│总资产周转率 │ 0.1776│ 0.1260│ 0.0763│ 0.2071│
│股东权益周转率 │ 0.4329│ 0.3250│ 0.1947│ 0.5135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6664│ 0.7243│ 0.6422│ 0.5930│
│速动比率(%) │ 0.6047│ 0.5154│ 0.4287│ 0.3699│
│产权比率 │ 1.3974│ 1.7661│ 1.7108│ 1.5903│
│应收账款周转率 │ 8.9542│ 6.0663│ 3.4038│ 11.4775│
│利息保障倍数 │ 2.4734│ 3.1631│ 2.1930│ 3.5636│
│资产负债率 │ 0.5829│ 0.6052│ 0.5968│ 0.5819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7079│ 19.3465│ 26.6724│ -12.3917│
│营业利润增长率(%) │ 2.7401│ 0.5026│ -46.0504│ 14.4878│
│总资产增长率(%) │ 5.1106│ 11.0200│ 7.6582│ 4.6828│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.2060│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7537│ 4.5875│ 4.1427│ 6.7821│
│净利润增长率(%) │ 5.6687│ -7.2297│ -31.9781│ -6.1857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2062│ 34.2655│ 34.8828│ 36.5905│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0869│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.9428│ 25.1153│ 24.1325│ 22.3444│
│无形资产比率(%) │ 3.9380│ 3.7996│ 3.9998│ 4.1376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2371491.05│ 2495670.70│ 2405711.35│ 2362208.03│
│流动资产 │ 496657.80│ 626795.28│ 580558.13│ 527821.54│
│非流动资产 │ 1874833.25│ 1868875.42│ 1825153.22│ 1834386.48│
│固定资产 │ 482248.58│ 476346.89│ 481802.77│ 485309.68│
│货币资金 │ 220754.03│ 335153.71│ 276042.22│ 214696.90│
│存货 │ 45982.98│ 40445.87│ 37605.17│ 34810.21│
│应收账款 │ 43447.82│ 52797.28│ 58301.61│ 50460.04│
│其他应收款 │ --│ 2016.92│ --│ 1464.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93388.91│ 94826.50│ 96224.39│ 97737.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 338345.84│ 333120.99│ 336295.05│ 318086.25│
│预收账款 │ 3885.19│ 4091.50│ 2614.07│ 2137.65│
│应付账款 │ 144031.67│ 149217.40│ 143823.05│ 156874.67│
│流动负债 │ 745237.16│ 865437.90│ 904020.16│ 890146.14│
│长期借款 │ 39375.54│ 44788.14│ 35822.84│ 37309.50│
│总负债 │ 1382313.21│ 1510292.87│ 1435706.90│ 1374601.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124963.75│ 124951.98│ 124932.80│ 128813.11│
│未分配利润 │ 370449.34│ 365253.03│ 353261.87│ 310574.00│
│归属于母公司所│ 858625.92│ 855153.00│ 839180.30│ 864344.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 989177.84│ 985377.83│ 970004.45│ 987606.54│
│商誉 │ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2256185.95│ 2247946.51│ 2234581.82│ 2256539.84│
│流动资产 │ 516044.79│ 555683.12│ 540173.82│ 558216.63│
│非流动资产 │ 1740141.16│ 1692263.38│ 1694408.00│ 1698323.21│
│固定资产 │ 463714.67│ 466065.71│ 473875.49│ 477202.96│
│货币资金 │ 245308.35│ 281406.43│ 274679.96│ 302091.91│
│存货 │ 36664.13│ 34496.80│ 28136.64│ 31333.65│
│应收账款 │ 39712.62│ 40851.67│ 45167.56│ 35109.63│
│其他应收款 │ --│ 7046.75│ --│ 4137.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98744.47│ 99504.55│ 100655.85│ 101842.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299422.50│ 240681.91│ 258208.26│ 217677.55│
│预收账款 │ 2081.49│ 2093.46│ 2247.35│ 2304.05│
│应付账款 │ 111336.90│ 137060.73│ 160995.06│ 196824.69│
│流动负债 │ 823659.48│ 828071.18│ 826919.82│ 835359.93│
│长期借款 │ 34325.24│ 24135.58│ 32635.73│ 43205.45│
│总负债 │ 1302795.27│ 1305789.99│ 1303162.88│ 1331659.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129496.67│ 127561.58│ 130158.49│ 130138.39│
│未分配利润 │ 281428.24│ 286295.15│ 289275.80│ 278137.20│
│归属于母公司所│ 827829.23│ 819055.65│ 809733.58│ 806327.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 953390.67│ 942156.52│ 931418.95│ 924880.04│
│商誉 │ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│ 1404.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 420434.99│ 313194.33│ 185101.59│ 491063.99│
│营业收入 │ 420434.99│ 313194.33│ 185101.59│ 491063.99│
│营业总成本 │ 417318.52│ 305899.49│ 174048.48│ 508356.00│
│营业成本 │ 341782.14│ 255510.16│ 152300.98│ 401598.82│
│财务费用 │ 24540.91│ 16959.00│ 6688.84│ 40811.69│
│管理费用 │ 32379.32│ 21144.14│ 10132.61│ 42418.97│
│营业利润 │ 36086.84│ 34001.11│ 7965.58│ 78763.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53370.01│ 27014.13│ 12338.68│ 54893.31│
│营业外收支净额│ 876.60│ 201.79│ 13.99│ -918.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36963.44│ 34202.90│ 7979.57│ 77844.66│
│所得税费用 │ 4942.31│ 3903.37│ -1148.65│ 18410.43│
│归属母公司净利│ 22160.09│ 21685.08│ 2162.53│ 51523.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32021.14│ 30299.54│ 9128.21│ 59434.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370260.07│ 262418.18│ 146528.04│ 559831.87│
│营业收入 │ 370260.07│ 262418.18│ 146528.04│ 559831.87│
│营业总成本 │ 365186.85│ 255708.57│ 143323.49│ 569360.03│
│营业成本 │ 292927.19│ 211224.60│ 123419.76│ 468653.59│
│财务费用 │ 26764.81│ 13176.13│ 5552.44│ 30257.20│
│管理费用 │ 29929.36│ 20331.49│ 9230.72│ 42547.66│
│营业利润 │ 35124.38│ 33831.08│ 14764.84│ 68796.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32743.77│ 32433.99│ 11256.66│ 68529.05│
│营业外收支净额│ -1203.32│ 42.71│ 21.37│ 150.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33921.06│ 33873.80│ 14786.21│ 68946.29│
│所得税费用 │ 3617.73│ 1212.98│ 1366.69│ 5593.21│
│归属母公司净利│ 20388.67│ 25255.29│ 10520.98│ 52647.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30303.33│ 32660.82│ 13419.52│ 63353.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 496004.16│ 348701.85│ 200798.67│ 545818.59│
│经营现金流出小计│ 420581.50│ 311469.60│ 193221.04│ 522911.91│
│经营现金流量净额│ 75422.65│ 37232.26│ 7577.63│ 22906.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 220852.65│ 171239.27│ 59598.01│ 285013.34│
│投资现金流出小计│ 244886.98│ 196105.50│ 75191.99│ 407440.42│
│投资现金流量净额│ -24034.34│ -24866.23│ -15593.99│-122427.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 766361.01│ 588584.57│ 384771.42│ 665539.38│
│筹资现金流出小计│ 811283.47│ 479313.77│ 315790.38│ 644025.15│
│筹资现金流量净额│ -44922.46│ 109270.80│ 68981.04│ 21514.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -516.92│ -903.66│ 633.88│ -7216.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5948.94│ 120733.16│ 61598.57│ -85222.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 420876.54│ 291966.83│ 150616.76│ 617511.59│
│经营现金流出小计│ 439792.88│ 308960.36│ 158491.26│ 495669.80│
│经营现金流量净额│ -18916.34│ -16993.54│ -7874.50│ 121841.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258067.51│ 182745.01│ 52502.10│ 182655.36│
│投资现金流出小计│ 306157.23│ 180881.61│ 77106.72│ 237467.76│
│投资现金流量净额│ -48089.72│ 1863.40│ -24604.62│ -54812.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 536280.45│ 309357.57│ 117213.83│ 435055.69│
│筹资现金流出小计│ 520587.51│ 315193.14│ 113399.29│ 507509.42│
│筹资现金流量净额│ 15692.94│ -5835.57│ 3814.55│ -72453.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3113.85│ 1916.09│ 1929.69│ 1087.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54426.97│ -19049.62│ -26734.89│ -4336.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 220754.03│ 214696.90│ 302091.91│ -28.93│
│短期借款 │ 338345.84│ 318086.25│ 217677.55│ 46.13│
│应收账款 │ 43447.82│ 50460.04│ 35109.63│ 43.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 4137.14│ --│
│应付账款 │ 144031.67│ 156874.67│ 196824.69│ -20.30│
│在建工程 │ --│ --│ 18134.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -3619.50│ 4256.14│ -185.04│
│流动负债合计 │ 745237.16│ 890146.14│ 835359.93│ 6.56│
│长期借款 │ 39375.54│ 37309.50│ 43205.45│ -13.65│
│负债合计 │1382313.21│1374601.49│1331659.80│ 3.22│
│营业利润 │ 36086.84│ 78763.06│ 68796.03│ 14.49│
│利润总额 │ 36963.44│ 77844.66│ 68946.29│ 12.91│
│归属于母公司所有│ 22160.09│ 51523.14│ 52647.32│ -2.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 370449.34│ 310574.00│ 278137.20│ 11.66│
│营业外收支净额 │ 876.60│ -918.40│ 150.26│ -711.21│
│购买商品、接受劳│ 337447.48│ 421846.78│ 396373.55│ 6.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 496004.16│ 545818.59│ 617511.59│ -11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 420581.50│ 522911.91│ 495669.80│ 5.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75422.65│ 22906.68│ 121841.79│ -81.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 220852.65│ 285013.34│ 182655.36│ 56.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 244886.98│ 407440.42│ 237467.76│ 71.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24034.34│-122427.08│ -54812.40│ -123.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41524.08│ 64837.81│ 68194.79│ -4.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 766361.01│ 665539.38│ 435055.69│ 52.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 811283.47│ 644025.15│ 507509.42│ 26.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44922.46│ 21514.22│ -72453.72│ 129.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47088.33│ 54077.65│ 62319.82│ -13.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5948.94│ -85222.85│ -4336.61│ -1865.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13370.13│ 46865.15│ -128.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13370.13│ 46865.15│ -128.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117370.54│ 24.5379│ 31134.47│ 60.4281│
│第三季度│ 104476.20│ 21.8422│ -4866.62│ -9.4455│
│第二季度│ 112908.56│ 23.6051│ 14734.31│ 28.5975│
│第一季度│ 143568.38│ 30.0149│ 10520.98│ 20.4199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119415.36│ 21.8717│ 19987.51│ 37.9649│
│第三季度│ 135388.97│ 24.7974│ 12062.64│ 22.9122│
│第二季度│ 120402.30│ 22.0525│ 8127.07│ 15.4368│
│第一季度│ 170773.37│ 31.2783│ 12470.10│ 23.6861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘