龙头股份龙头股份财务分析报告
≈≈龙头股份600630≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ -0.6900│
│基本每股收益 │ 0.0283│ 0.0200│ 0.0106│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.6425│ 3.6252│ 3.6174│ 3.5934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1953│ 0.0562│ -0.0312│ 0.4458│
│每股现金流量(元) │ -0.1976│ -0.1363│ -0.0875│ 0.1666│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.4000│ 0.3828│ 0.3743│ 0.3499│
│净资产收益率(%) │ 1.3757│ 0.9058│ 0.6740│ -19.2697│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3800│ 0.9100│ 0.6800│ -17.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7796│ 0.4479│ 0.3558│ -20.0574│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4500│ --│ -18.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284635.04│ 259616.97│ 270592.33│ 262649.41│
│归属母公司股东权益 │ 154754.56│ 154019.85│ 153690.17│ 152669.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235169.18│ 146412.43│ 70537.61│ 325404.28│
│营业成本(万元) │ 173866.25│ 105609.55│ 48662.71│ 254071.42│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2211.10│ 1453.35│ 1054.72│ -29145.74│
│营业利润(万元) │ 2988.88│ 1996.81│ 1402.51│ -26497.21│
│利润总额(万元) │ 3215.43│ 2067.35│ 1408.99│ -28227.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2128.89│ 1395.18│ 1035.92│ -29418.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -8296.69│ 2386.14│ -1323.88│ 18941.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2400│ -0.2300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.2722│ -0.2300│ -0.2161│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2400│ -0.2300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0045│ 4.0484│ 4.0565│ 4.2900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0495│ 0.1921│ -0.1766│ -0.4631│
│每股现金流量(元) │ 0.1505│ 0.1730│ -0.0584│ -0.2592│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0488│ 0.0488│ 0.0536│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ 0.7634│ 0.8056│ 0.3499│ 1.0471│
│净资产收益率(%) │ -7.0853│ -5.9646│ -5.7440│ 1.0506│
│加权净资产收益率(%) │ -6.8400│ -5.7900│ -5.5800│ 1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8880│ -5.6974│ -5.3966│ -1.1458│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.5300│ --│ -1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306502.55│ 309925.69│ 315845.22│ 295879.90│
│归属母公司股东权益 │ 170134.41│ 172001.43│ 172345.18│ 182267.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240613.43│ 159071.72│ 72725.35│ 409457.16│
│营业成本(万元) │ 183119.65│ 120465.37│ 56879.16│ 302661.29│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -11901.29│ -10169.42│ -9895.58│ 2035.98│
│营业利润(万元) │ -8850.51│ -7254.89│ -7751.09│ 3759.63│
│利润总额(万元) │ -10624.70│ -9054.30│ -9504.96│ 3715.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -12054.59│ -10259.28│ -9899.46│ 1914.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 2102.65│ 8159.86│ -7501.17│ -19675.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.6900│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0283│ -0.7200│ -0.0500│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.6425│ 3.5934│ 4.2900│ 4.2583│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│
│每股未分配利润(元) │ 0.4000│ 0.3499│ 1.0471│ 1.0128│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1953│ 0.4458│ -0.4631│ -0.0820│
│每股现金流量(元) │ -0.1976│ 0.1666│ -0.2592│ -0.0865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5165│ 3.1812│ 2.9131│ 3.2337│
│应收账款周转率 │ 5.9788│ 8.0975│ 11.1439│ 11.3226│
│总资产周转率 │ 0.8594│ 1.1652│ 1.3863│ 1.5392│
│营业收入增长率(%) │ -2.2627│ -20.5279│ -6.1366│ -1.3488│
│营业利润增长率(%) │ 133.7707│ -804.7822│ -44.2374│ -60.4500│
│利润总额增长率(%) │ 130.2637│ -859.7124│ -42.4730│ -63.2803│
│归属母公司净利润增长率│ 117.6604│-1636.2636│ -49.1686│ -70.6841│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.1345│ -11.2311│ 0.3591│ 8.3847│
│净资产增长率(%) │ -9.0398│ -16.2388│ 0.7454│ -0.2715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9402│ 0.9926│ 1.4953│ -8.9568│
│总资产收益率(%) │ 0.7481│ 0.5104│ 0.3597│ -10.4366│
│净资产收益率(%) │ 1.3757│ 0.9058│ 0.6740│ -19.2697│
│营业利润率(%) │ 1.2709│ 1.3638│ 1.9883│ -8.1429│
│销售毛利率(%) │ 26.0676│ 27.8685│ 31.0117│ 21.9213│
│销售净利率(%) │ 0.9402│ 0.9926│ 1.4953│ -8.9568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5165│ 1.6150│ 0.7742│ 3.1812│
│固定资产周转率 │ 5.7387│ 3.5498│ 1.7023│ 8.2332│
│流动资产周转率 │ 1.0605│ 0.7018│ 0.3303│ 1.4166│
│总资产周转率 │ 0.8594│ 0.5607│ 0.2646│ 1.1652│
│股东权益周转率 │ 1.4297│ 0.8873│ 0.4274│ 1.9200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1708│ 2.5045│ 2.3084│ 2.1952│
│速动比率(%) │ 1.4348│ 0.9187│ 0.9016│ 0.9644│
│产权比率 │ 0.8149│ 0.6723│ 0.7467│ 0.7065│
│应收账款周转率 │ 5.9788│ 3.7993│ 1.6988│ 8.0975│
│利息保障倍数 │ 2.8475│ 3.2633│ 3.7005│ -11.7543│
│资产负债率 │ 0.4490│ 0.3988│ 0.4241│ 0.4107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.2627│ -7.9582│ -3.0082│ -20.5279│
│营业利润增长率(%) │ 133.7707│ 127.5237│ 118.0944│ -804.7822│
│总资产增长率(%) │ -7.1345│ -16.2325│ -14.3276│ -11.2311│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6610│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.8879│ -10.2689│ -10.5716│ -15.9522│
│净利润增长率(%) │ 118.5787│ 114.2914│ 110.6585│-1531.5319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3695│ 59.3258│ 56.7977│ 58.1266│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7705│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.4239│ 79.1640│ 79.6128│ 80.6146│
│无形资产比率(%) │ 0.9517│ 1.0787│ 1.0715│ 1.1044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284635.04│ 259616.97│ 270592.33│ 262649.41│
│流动资产 │ 231760.91│ 205523.08│ 215426.03│ 211733.81│
│非流动资产 │ 52874.13│ 54093.89│ 55166.30│ 50915.60│
│固定资产 │ 40411.03│ 40942.94│ 41322.91│ 41548.12│
│货币资金 │ 29308.44│ 32266.42│ 33957.91│ 38561.61│
│存货 │ 78572.37│ 71177.76│ 66105.67│ 59611.34│
│应收账款 │ 36202.56│ 34609.12│ 40577.34│ 42465.15│
│其他应收款 │ --│ 8357.39│ --│ 11972.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2708.92│ 2800.41│ 2899.28│ 2900.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50733.18│ 42036.91│ 43165.02│ 48095.89│
│预收账款 │ 0.44│ --│ 5.87│ 90.25│
│应付账款 │ 6772.62│ 10664.44│ 9237.77│ 8045.65│
│流动负债 │ 106763.08│ 82059.95│ 93323.69│ 96454.52│
│长期借款 │ 10008.28│ 10008.28│ 10009.11│ 10009.11│
│总负债 │ 127799.53│ 103540.20│ 114763.22│ 107860.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│
│未分配利润 │ 16995.99│ 16262.27│ 15903.02│ 14867.10│
│归属于母公司所│ 154754.56│ 154019.85│ 153690.17│ 152669.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156835.51│ 156076.77│ 155829.11│ 154789.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306502.55│ 309925.69│ 315845.22│ 295879.90│
│流动资产 │ 255130.63│ 254415.71│ 211733.81│ 247671.37│
│非流动资产 │ 51371.92│ 55509.97│ 50915.60│ 48208.53│
│固定资产 │ 38989.56│ 38386.03│ 41548.12│ 37498.78│
│货币资金 │ 37081.49│ 41211.05│ 38561.61│ 33149.42│
│存货 │ 102136.73│ 103149.29│ 59611.34│ 100121.56│
│应收账款 │ 36099.29│ 36399.61│ 42465.15│ 37905.91│
│其他应收款 │ --│ 14120.60│ --│ 17069.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2909.22│ 2971.57│ 2900.81│ 3125.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57799.44│ 67367.05│ 48095.89│ 56460.54│
│预收账款 │ --│ --│ 90.25│ 15125.02│
│应付账款 │ 16103.19│ 22238.90│ 8045.65│ 13198.18│
│流动负债 │ 128942.45│ 135553.82│ 96454.52│ 111234.58│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ 10009.11│ --│
│总负债 │ 134367.89│ 135987.44│ 107860.03│ 111711.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│
│未分配利润 │ 32433.60│ 34228.91│ 14867.10│ 44488.19│
│归属于母公司所│ 170134.41│ 172001.43│ 172345.18│ 182267.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172134.65│ 173938.24│ 174250.20│ 184168.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235169.18│ 146412.43│ 70537.61│ 325404.28│
│营业收入 │ 235169.18│ 146412.43│ 70537.61│ 325404.28│
│营业总成本 │ 233177.00│ 146664.98│ 70529.99│ 347787.66│
│营业成本 │ 173866.25│ 105609.55│ 48662.71│ 254071.42│
│财务费用 │ 1592.98│ 1038.61│ 521.76│ 2930.97│
│管理费用 │ 8984.84│ 6693.07│ 3497.92│ 15529.02│
│营业利润 │ 2988.88│ 1996.81│ 1402.51│ -26497.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 226.54│ 70.54│ 6.48│ -1730.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3215.43│ 2067.35│ 1408.99│ -28227.69│
│所得税费用 │ 1004.33│ 614.00│ 354.28│ 918.05│
│归属母公司净利│ 2128.89│ 1395.18│ 1035.92│ -29418.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2211.10│ 1453.35│ 1054.72│ -29145.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240613.43│ 159071.72│ 72725.35│ 409457.16│
│营业收入 │ 240613.43│ 159071.72│ 72725.35│ 409457.16│
│营业总成本 │ 250801.55│ 167236.49│ 81431.07│ 409694.15│
│营业成本 │ 183119.65│ 120465.37│ 56879.16│ 302661.29│
│财务费用 │ 2833.88│ 2151.52│ 1002.59│ 2396.85│
│管理费用 │ 10714.85│ 6867.69│ 3723.80│ 19038.89│
│营业利润 │ -8850.51│ -7254.89│ -7751.09│ 3759.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1774.19│ -1799.41│ -1753.87│ -44.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10624.70│ -9054.30│ -9504.96│ 3715.58│
│所得税费用 │ 1276.59│ 1115.12│ 390.62│ 1679.59│
│归属母公司净利│ -12054.59│ -10259.28│ -9899.46│ 1914.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11901.29│ -10169.42│ -9895.58│ 2035.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 350058.96│ 207186.72│ 105102.40│ 384179.69│
│经营现金流出小计│ 358355.65│ 204800.57│ 106426.28│ 365237.86│
│经营现金流量净额│ -8296.69│ 2386.14│ -1323.88│ 18941.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5820.36│ 5799.69│ 5677.41│ 1536.56│
│投资现金流出小计│ 1408.84│ 1176.28│ 800.09│ 13184.08│
│投资现金流量净额│ 4411.52│ 4623.41│ 4877.32│ -11647.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71746.91│ 32505.05│ 15898.37│ 82259.11│
│筹资现金流出小计│ 76292.24│ 45334.94│ 23348.95│ 81920.16│
│筹资现金流量净额│ -4545.33│ -12829.89│ -7450.58│ 338.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.56│ 28.23│ 181.67│ -556.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8394.94│ -5792.11│ -3715.47│ 7076.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 390198.64│ 273774.24│ 114812.57│ 491235.98│
│经营现金流出小计│ 388095.99│ 265614.38│ 122313.74│ 510911.49│
│经营现金流量净额│ 2102.65│ 8159.86│ -7501.17│ -19675.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 716.40│ 709.06│ 1.32│ 677.04│
│投资现金流出小计│ 8064.11│ 11357.11│ 3048.30│ 3766.58│
│投资现金流量净额│ -7347.71│ -10648.05│ -3046.98│ -3089.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74942.07│ 44280.78│ 28185.36│ 121430.94│
│筹资现金流出小计│ 64553.83│ 35924.96│ 21715.95│ 109876.28│
│筹资现金流量净额│ 10388.24│ 8355.82│ 6469.41│ 11554.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1251.79│ 1480.37│ 1596.08│ 197.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6394.97│ 7347.99│ -2482.66│ -11013.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29308.44│ 38561.61│ 33149.42│ 16.33│
│短期借款 │ 50733.18│ 48095.89│ 56460.54│ -14.82│
│应收账款 │ 36202.56│ 42465.15│ 37905.91│ 12.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 17069.01│ --│
│应付账款 │ 6772.62│ 8045.65│ 13198.18│ -39.04│
│在建工程 │ --│ --│ 1155.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 35294.20│ 6805.46│ 418.62│
│流动负债合计 │ 106763.08│ 96454.52│ 111234.58│ -13.29│
│长期借款 │ 10008.28│ 10009.11│ --│ --│
│负债合计 │ 127799.53│ 107860.03│ 111711.55│ -3.45│
│营业利润 │ 2988.88│ -26497.21│ 3759.63│ -804.78│
│利润总额 │ 3215.43│ -28227.69│ 3715.58│ -859.71│
│归属于母公司所有│ 2128.89│ -29418.95│ 1914.97│ -1636.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16995.99│ 14867.10│ 44488.19│ -66.58│
│营业外收支净额 │ 226.54│ -1730.47│ -44.06│ -3827.53│
│购买商品、接受劳│ 242343.49│ 253590.77│ 387055.63│ -34.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 350058.96│ 384179.69│ 491235.98│ -21.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358355.65│ 365237.86│ 510911.49│ -28.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8296.69│ 18941.83│ -19675.51│ 196.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5820.36│ 1536.56│ 677.04│ 126.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1408.84│ 13184.08│ 3766.58│ 250.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4411.52│ -11647.53│ -3089.54│ -277.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1408.84│ 13184.08│ 3766.58│ 250.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71746.91│ 82259.11│ 121430.94│ -32.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76292.24│ 81920.16│ 109876.28│ -25.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4545.33│ 338.94│ 11554.66│ -97.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2080.48│ 2831.41│ 2781.51│ 1.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8394.94│ 7076.97│ -11013.32│ 164.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5421.36│ -16489.58│ 67.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5421.36│ -16489.58│ 67.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84790.86│ 26.0571│ -17364.36│ 59.0244│
│第三季度│ 81541.71│ 25.0586│ -1795.31│ 6.1026│
│第二季度│ 86346.37│ 26.5351│ -359.83│ 1.2231│
│第一季度│ 72725.35│ 22.3492│ -9899.46│ 33.6499│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116900.05│ 28.5500│ -611.58│ -31.9366│
│第三季度│ 84485.47│ 20.6335│ 520.73│ 27.1925│
│第二季度│ 104987.40│ 25.6406│ 1127.82│ 58.8952│
│第一季度│ 103084.24│ 25.1758│ 877.99│ 45.8489│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ -0.6900│
│基本每股收益 │ 0.0283│ 0.0200│ 0.0106│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.6425│ 3.6252│ 3.6174│ 3.5934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1953│ 0.0562│ -0.0312│ 0.4458│
│每股现金流量(元) │ -0.1976│ -0.1363│ -0.0875│ 0.1666│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.4000│ 0.3828│ 0.3743│ 0.3499│
│净资产收益率(%) │ 1.3757│ 0.9058│ 0.6740│ -19.2697│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3800│ 0.9100│ 0.6800│ -17.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7796│ 0.4479│ 0.3558│ -20.0574│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4500│ --│ -18.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284635.04│ 259616.97│ 270592.33│ 262649.41│
│归属母公司股东权益 │ 154754.56│ 154019.85│ 153690.17│ 152669.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235169.18│ 146412.43│ 70537.61│ 325404.28│
│营业成本(万元) │ 173866.25│ 105609.55│ 48662.71│ 254071.42│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2211.10│ 1453.35│ 1054.72│ -29145.74│
│营业利润(万元) │ 2988.88│ 1996.81│ 1402.51│ -26497.21│
│利润总额(万元) │ 3215.43│ 2067.35│ 1408.99│ -28227.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2128.89│ 1395.18│ 1035.92│ -29418.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -8296.69│ 2386.14│ -1323.88│ 18941.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2400│ -0.2300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.2722│ -0.2300│ -0.2161│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2400│ -0.2300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0045│ 4.0484│ 4.0565│ 4.2900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0495│ 0.1921│ -0.1766│ -0.4631│
│每股现金流量(元) │ 0.1505│ 0.1730│ -0.0584│ -0.2592│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0488│ 0.0488│ 0.0536│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ 0.7634│ 0.8056│ 0.3499│ 1.0471│
│净资产收益率(%) │ -7.0853│ -5.9646│ -5.7440│ 1.0506│
│加权净资产收益率(%) │ -6.8400│ -5.7900│ -5.5800│ 1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8880│ -5.6974│ -5.3966│ -1.1458│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.5300│ --│ -1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306502.55│ 309925.69│ 315845.22│ 295879.90│
│归属母公司股东权益 │ 170134.41│ 172001.43│ 172345.18│ 182267.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240613.43│ 159071.72│ 72725.35│ 409457.16│
│营业成本(万元) │ 183119.65│ 120465.37│ 56879.16│ 302661.29│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -11901.29│ -10169.42│ -9895.58│ 2035.98│
│营业利润(万元) │ -8850.51│ -7254.89│ -7751.09│ 3759.63│
│利润总额(万元) │ -10624.70│ -9054.30│ -9504.96│ 3715.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -12054.59│ -10259.28│ -9899.46│ 1914.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 2102.65│ 8159.86│ -7501.17│ -19675.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.6900│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0283│ -0.7200│ -0.0500│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.6425│ 3.5934│ 4.2900│ 4.2583│
│每股资本公积金(元) │ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│ 2.1955│
│每股未分配利润(元) │ 0.4000│ 0.3499│ 1.0471│ 1.0128│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1953│ 0.4458│ -0.4631│ -0.0820│
│每股现金流量(元) │ -0.1976│ 0.1666│ -0.2592│ -0.0865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5165│ 3.1812│ 2.9131│ 3.2337│
│应收账款周转率 │ 5.9788│ 8.0975│ 11.1439│ 11.3226│
│总资产周转率 │ 0.8594│ 1.1652│ 1.3863│ 1.5392│
│营业收入增长率(%) │ -2.2627│ -20.5279│ -6.1366│ -1.3488│
│营业利润增长率(%) │ 133.7707│ -804.7822│ -44.2374│ -60.4500│
│利润总额增长率(%) │ 130.2637│ -859.7124│ -42.4730│ -63.2803│
│归属母公司净利润增长率│ 117.6604│-1636.2636│ -49.1686│ -70.6841│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.1345│ -11.2311│ 0.3591│ 8.3847│
│净资产增长率(%) │ -9.0398│ -16.2388│ 0.7454│ -0.2715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9402│ 0.9926│ 1.4953│ -8.9568│
│总资产收益率(%) │ 0.7481│ 0.5104│ 0.3597│ -10.4366│
│净资产收益率(%) │ 1.3757│ 0.9058│ 0.6740│ -19.2697│
│营业利润率(%) │ 1.2709│ 1.3638│ 1.9883│ -8.1429│
│销售毛利率(%) │ 26.0676│ 27.8685│ 31.0117│ 21.9213│
│销售净利率(%) │ 0.9402│ 0.9926│ 1.4953│ -8.9568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5165│ 1.6150│ 0.7742│ 3.1812│
│固定资产周转率 │ 5.7387│ 3.5498│ 1.7023│ 8.2332│
│流动资产周转率 │ 1.0605│ 0.7018│ 0.3303│ 1.4166│
│总资产周转率 │ 0.8594│ 0.5607│ 0.2646│ 1.1652│
│股东权益周转率 │ 1.4297│ 0.8873│ 0.4274│ 1.9200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1708│ 2.5045│ 2.3084│ 2.1952│
│速动比率(%) │ 1.4348│ 0.9187│ 0.9016│ 0.9644│
│产权比率 │ 0.8149│ 0.6723│ 0.7467│ 0.7065│
│应收账款周转率 │ 5.9788│ 3.7993│ 1.6988│ 8.0975│
│利息保障倍数 │ 2.8475│ 3.2633│ 3.7005│ -11.7543│
│资产负债率 │ 0.4490│ 0.3988│ 0.4241│ 0.4107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.2627│ -7.9582│ -3.0082│ -20.5279│
│营业利润增长率(%) │ 133.7707│ 127.5237│ 118.0944│ -804.7822│
│总资产增长率(%) │ -7.1345│ -16.2325│ -14.3276│ -11.2311│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6610│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.8879│ -10.2689│ -10.5716│ -15.9522│
│净利润增长率(%) │ 118.5787│ 114.2914│ 110.6585│-1531.5319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3695│ 59.3258│ 56.7977│ 58.1266│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7705│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.4239│ 79.1640│ 79.6128│ 80.6146│
│无形资产比率(%) │ 0.9517│ 1.0787│ 1.0715│ 1.1044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284635.04│ 259616.97│ 270592.33│ 262649.41│
│流动资产 │ 231760.91│ 205523.08│ 215426.03│ 211733.81│
│非流动资产 │ 52874.13│ 54093.89│ 55166.30│ 50915.60│
│固定资产 │ 40411.03│ 40942.94│ 41322.91│ 41548.12│
│货币资金 │ 29308.44│ 32266.42│ 33957.91│ 38561.61│
│存货 │ 78572.37│ 71177.76│ 66105.67│ 59611.34│
│应收账款 │ 36202.56│ 34609.12│ 40577.34│ 42465.15│
│其他应收款 │ --│ 8357.39│ --│ 11972.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2708.92│ 2800.41│ 2899.28│ 2900.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50733.18│ 42036.91│ 43165.02│ 48095.89│
│预收账款 │ 0.44│ --│ 5.87│ 90.25│
│应付账款 │ 6772.62│ 10664.44│ 9237.77│ 8045.65│
│流动负债 │ 106763.08│ 82059.95│ 93323.69│ 96454.52│
│长期借款 │ 10008.28│ 10008.28│ 10009.11│ 10009.11│
│总负债 │ 127799.53│ 103540.20│ 114763.22│ 107860.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│
│未分配利润 │ 16995.99│ 16262.27│ 15903.02│ 14867.10│
│归属于母公司所│ 154754.56│ 154019.85│ 153690.17│ 152669.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156835.51│ 156076.77│ 155829.11│ 154789.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306502.55│ 309925.69│ 315845.22│ 295879.90│
│流动资产 │ 255130.63│ 254415.71│ 211733.81│ 247671.37│
│非流动资产 │ 51371.92│ 55509.97│ 50915.60│ 48208.53│
│固定资产 │ 38989.56│ 38386.03│ 41548.12│ 37498.78│
│货币资金 │ 37081.49│ 41211.05│ 38561.61│ 33149.42│
│存货 │ 102136.73│ 103149.29│ 59611.34│ 100121.56│
│应收账款 │ 36099.29│ 36399.61│ 42465.15│ 37905.91│
│其他应收款 │ --│ 14120.60│ --│ 17069.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2909.22│ 2971.57│ 2900.81│ 3125.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57799.44│ 67367.05│ 48095.89│ 56460.54│
│预收账款 │ --│ --│ 90.25│ 15125.02│
│应付账款 │ 16103.19│ 22238.90│ 8045.65│ 13198.18│
│流动负债 │ 128942.45│ 135553.82│ 96454.52│ 111234.58│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ 10009.11│ --│
│总负债 │ 134367.89│ 135987.44│ 107860.03│ 111711.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│ 93279.72│
│未分配利润 │ 32433.60│ 34228.91│ 14867.10│ 44488.19│
│归属于母公司所│ 170134.41│ 172001.43│ 172345.18│ 182267.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172134.65│ 173938.24│ 174250.20│ 184168.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235169.18│ 146412.43│ 70537.61│ 325404.28│
│营业收入 │ 235169.18│ 146412.43│ 70537.61│ 325404.28│
│营业总成本 │ 233177.00│ 146664.98│ 70529.99│ 347787.66│
│营业成本 │ 173866.25│ 105609.55│ 48662.71│ 254071.42│
│财务费用 │ 1592.98│ 1038.61│ 521.76│ 2930.97│
│管理费用 │ 8984.84│ 6693.07│ 3497.92│ 15529.02│
│营业利润 │ 2988.88│ 1996.81│ 1402.51│ -26497.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 226.54│ 70.54│ 6.48│ -1730.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3215.43│ 2067.35│ 1408.99│ -28227.69│
│所得税费用 │ 1004.33│ 614.00│ 354.28│ 918.05│
│归属母公司净利│ 2128.89│ 1395.18│ 1035.92│ -29418.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2211.10│ 1453.35│ 1054.72│ -29145.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240613.43│ 159071.72│ 72725.35│ 409457.16│
│营业收入 │ 240613.43│ 159071.72│ 72725.35│ 409457.16│
│营业总成本 │ 250801.55│ 167236.49│ 81431.07│ 409694.15│
│营业成本 │ 183119.65│ 120465.37│ 56879.16│ 302661.29│
│财务费用 │ 2833.88│ 2151.52│ 1002.59│ 2396.85│
│管理费用 │ 10714.85│ 6867.69│ 3723.80│ 19038.89│
│营业利润 │ -8850.51│ -7254.89│ -7751.09│ 3759.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1774.19│ -1799.41│ -1753.87│ -44.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10624.70│ -9054.30│ -9504.96│ 3715.58│
│所得税费用 │ 1276.59│ 1115.12│ 390.62│ 1679.59│
│归属母公司净利│ -12054.59│ -10259.28│ -9899.46│ 1914.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11901.29│ -10169.42│ -9895.58│ 2035.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 350058.96│ 207186.72│ 105102.40│ 384179.69│
│经营现金流出小计│ 358355.65│ 204800.57│ 106426.28│ 365237.86│
│经营现金流量净额│ -8296.69│ 2386.14│ -1323.88│ 18941.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5820.36│ 5799.69│ 5677.41│ 1536.56│
│投资现金流出小计│ 1408.84│ 1176.28│ 800.09│ 13184.08│
│投资现金流量净额│ 4411.52│ 4623.41│ 4877.32│ -11647.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71746.91│ 32505.05│ 15898.37│ 82259.11│
│筹资现金流出小计│ 76292.24│ 45334.94│ 23348.95│ 81920.16│
│筹资现金流量净额│ -4545.33│ -12829.89│ -7450.58│ 338.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.56│ 28.23│ 181.67│ -556.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8394.94│ -5792.11│ -3715.47│ 7076.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 390198.64│ 273774.24│ 114812.57│ 491235.98│
│经营现金流出小计│ 388095.99│ 265614.38│ 122313.74│ 510911.49│
│经营现金流量净额│ 2102.65│ 8159.86│ -7501.17│ -19675.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 716.40│ 709.06│ 1.32│ 677.04│
│投资现金流出小计│ 8064.11│ 11357.11│ 3048.30│ 3766.58│
│投资现金流量净额│ -7347.71│ -10648.05│ -3046.98│ -3089.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74942.07│ 44280.78│ 28185.36│ 121430.94│
│筹资现金流出小计│ 64553.83│ 35924.96│ 21715.95│ 109876.28│
│筹资现金流量净额│ 10388.24│ 8355.82│ 6469.41│ 11554.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1251.79│ 1480.37│ 1596.08│ 197.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6394.97│ 7347.99│ -2482.66│ -11013.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29308.44│ 38561.61│ 33149.42│ 16.33│
│短期借款 │ 50733.18│ 48095.89│ 56460.54│ -14.82│
│应收账款 │ 36202.56│ 42465.15│ 37905.91│ 12.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 17069.01│ --│
│应付账款 │ 6772.62│ 8045.65│ 13198.18│ -39.04│
│在建工程 │ --│ --│ 1155.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 35294.20│ 6805.46│ 418.62│
│流动负债合计 │ 106763.08│ 96454.52│ 111234.58│ -13.29│
│长期借款 │ 10008.28│ 10009.11│ --│ --│
│负债合计 │ 127799.53│ 107860.03│ 111711.55│ -3.45│
│营业利润 │ 2988.88│ -26497.21│ 3759.63│ -804.78│
│利润总额 │ 3215.43│ -28227.69│ 3715.58│ -859.71│
│归属于母公司所有│ 2128.89│ -29418.95│ 1914.97│ -1636.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16995.99│ 14867.10│ 44488.19│ -66.58│
│营业外收支净额 │ 226.54│ -1730.47│ -44.06│ -3827.53│
│购买商品、接受劳│ 242343.49│ 253590.77│ 387055.63│ -34.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 350058.96│ 384179.69│ 491235.98│ -21.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358355.65│ 365237.86│ 510911.49│ -28.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8296.69│ 18941.83│ -19675.51│ 196.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5820.36│ 1536.56│ 677.04│ 126.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1408.84│ 13184.08│ 3766.58│ 250.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4411.52│ -11647.53│ -3089.54│ -277.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1408.84│ 13184.08│ 3766.58│ 250.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71746.91│ 82259.11│ 121430.94│ -32.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76292.24│ 81920.16│ 109876.28│ -25.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4545.33│ 338.94│ 11554.66│ -97.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2080.48│ 2831.41│ 2781.51│ 1.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8394.94│ 7076.97│ -11013.32│ 164.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5421.36│ -16489.58│ 67.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5421.36│ -16489.58│ 67.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84790.86│ 26.0571│ -17364.36│ 59.0244│
│第三季度│ 81541.71│ 25.0586│ -1795.31│ 6.1026│
│第二季度│ 86346.37│ 26.5351│ -359.83│ 1.2231│
│第一季度│ 72725.35│ 22.3492│ -9899.46│ 33.6499│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116900.05│ 28.5500│ -611.58│ -31.9366│
│第三季度│ 84485.47│ 20.6335│ 520.73│ 27.1925│
│第二季度│ 104987.40│ 25.6406│ 1127.82│ 58.8952│
│第一季度│ 103084.24│ 25.1758│ 877.99│ 45.8489│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘