双钱股份双钱股份财务分析报告
≈≈华谊集团600623≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.7300│ 0.2900│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 1.1355│ 0.7100│ 0.2889│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.7300│ 0.2900│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 9.8384│ 9.3946│ 9.0160│ 8.8311│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3445│ 0.4756│ 0.0592│ 0.5276│
│每股现金流量(元) │ -0.1331│ -0.4473│ -0.3034│ -1.3344│
│每股资本公积金(元) │ 4.2768│ 4.2755│ 4.2718│ 4.2888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2534│ 0.2534│ 0.2534│ 0.2564│
│每股未分配利润(元) │ 4.4121│ 3.9641│ 3.5840│ 3.3373│
│净资产收益率(%) │ 11.9346│ 7.7294│ 3.1730│ 2.2775│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6100│ 7.9900│ 3.2200│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4846│ 7.5489│ 3.1614│ 0.3058│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8000│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5109483.81│4898204.80│4800488.40│4559277.21│
│归属母公司股东权益 │2095946.44│2001418.50│1920748.44│1859206.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3214111.54│2022467.29│ 872873.23│2841858.85│
│营业成本(万元) │2652970.61│1643194.32│ 728792.03│2590270.04│
│投资收益(万元) │ 38901.06│ 24391.82│ 8750.35│ 92997.01│
│净利润(万元) │ 304567.45│ 207028.11│ 61433.30│ 40714.38│
│营业利润(万元) │ 375580.41│ 252239.71│ 71174.81│ 67204.65│
│利润总额(万元) │ 376956.10│ 253000.52│ 71462.48│ 55628.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 250141.91│ 154696.94│ 60945.92│ 42344.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 286426.22│ 101323.56│ 12614.46│ 111073.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0400│ -0.1000│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0368│ -0.0200│ -0.0533│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0400│ -0.1000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 8.6267│ 8.5681│ 8.6159│ 8.7179│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2144│ -0.0481│ -0.2488│ 0.5444│
│每股现金流量(元) │ -1.5856│ -1.0242│ -0.7961│ -0.3370│
│每股资本公积金(元) │ 4.2863│ 4.2877│ 4.2877│ 4.2877│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1949│ 0.1949│ 0.1949│ 0.1949│
│每股未分配利润(元) │ 3.2211│ 3.1551│ 3.2020│ 3.2976│
│净资产收益率(%) │ 0.2722│ -0.4961│ -1.1097│ 3.4052│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2708│ -0.4900│ -1.1000│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4267│ -0.2785│ -0.5920│ 1.5356│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2800│ --│ 1.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4427999.85│4600307.05│4736769.17│4871017.90│
│归属母公司股东权益 │1816173.68│1803838.45│1813897.50│1835371.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2031330.70│1301247.97│ 606441.53│3783114.74│
│营业成本(万元) │1811881.74│1160187.80│ 544890.25│3434761.48│
│投资收益(万元) │ 30552.96│ 14878.80│ 4230.23│ 40622.99│
│净利润(万元) │ 3171.60│ -12627.00│ -28941.37│ 63648.41│
│营业利润(万元) │ 26645.70│ 7426.00│ -14097.16│ 93116.01│
│利润总额(万元) │ 14304.88│ -5369.57│ -26507.68│ 93961.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 4943.86│ -8948.28│ -20128.48│ 62498.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 45147.60│ -10127.04│ -52372.74│ 114619.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1800│ 0.2000│ 0.3000│ 0.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1355│ 0.0300│ 0.1300│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 9.8384│ 8.8311│ 8.7179│ 8.5319│
│每股资本公积金(元) │ 4.2768│ 4.2888│ 4.2877│ 4.2558│
│每股未分配利润(元) │ 4.4121│ 3.3373│ 3.2976│ 3.1647│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3445│ 0.5276│ 0.5444│ 1.3948│
│每股现金流量(元) │ -0.1331│ -1.3344│ -0.3370│ 0.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3468│ 6.0669│ 8.1165│ 9.8201│
│应收账款周转率 │ 15.0963│ 14.8838│ 19.2089│ 23.9758│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.5965│ 0.7918│ 1.0491│
│营业收入增长率(%) │ 58.2269│ -24.8804│ -15.0201│ 1.7814│
│营业利润增长率(%) │ 1309.5349│ -27.8270│ -58.2719│ 178.8409│
│利润总额增长率(%) │ 2535.1573│ -40.7966│ -59.7765│ 185.2642│
│归属母公司净利润增长率│ 4959.6473│ -32.2473│ -65.4152│ 191.8779│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3903│ -6.3999│ 5.7149│ 18.7875│
│净资产增长率(%) │ 15.4045│ 1.2987│ 1.5943│ 8.5979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4759│ 10.2364│ 7.0381│ 1.4327│
│总资产收益率(%) │ 6.3867│ 4.3592│ 1.2883│ 0.8635│
│净资产收益率(%) │ 11.9346│ 7.7294│ 3.1730│ 2.2775│
│营业利润率(%) │ 11.6854│ 12.4719│ 8.1541│ 2.3648│
│销售毛利率(%) │ 16.8039│ 18.0769│ 15.7686│ 7.9073│
│销售净利率(%) │ 9.5511│ 10.3216│ 7.1003│ 1.4475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3468│ 3.8928│ 1.6789│ 6.0669│
│固定资产周转率 │ 2.7616│ 1.7051│ 0.7228│ 2.2284│
│流动资产周转率 │ 1.4934│ 0.9563│ 0.4196│ 1.2775│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.4242│ 0.1849│ 0.5965│
│股东权益周转率 │ 1.4298│ 0.9197│ 0.4096│ 1.3557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1071│ 1.1319│ 1.0562│ 1.0636│
│速动比率(%) │ 0.9027│ 0.8370│ 0.7676│ 0.7844│
│产权比率 │ 1.1037│ 1.2837│ 1.3606│ 1.3166│
│应收账款周转率 │ 15.2161│ 8.8456│ 3.9286│ 15.0382│
│利息保障倍数 │ 17.0535│ 22.5334│ 11.9858│ 2.9654│
│资产负债率 │ 0.5246│ 0.5245│ 0.5444│ 0.5369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.7443│ 56.1379│ 44.8311│ -25.0474│
│营业利润增长率(%) │ 1309.5349│ 3296.7112│ 604.8875│ -27.8270│
│总资产增长率(%) │ 15.3903│ 6.4756│ 1.3452│ -6.3999│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4966│ 12.5591│ 5.4236│ 1.4743│
│净利润增长率(%) │ 9502.9443│ 1739.5662│ 312.2682│ -36.0324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0207│ 40.8602│ 40.0115│ 40.7785│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.1765│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8859│ 44.2497│ 43.7038│ 45.2301│
│无形资产比率(%) │ 3.1984│ 3.3815│ 3.4432│ 3.7193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5109483.81│ 4898204.80│ 4800488.40│ 4559277.21│
│流动资产 │ 2242341.54│ 2167442.54│ 2097994.05│ 2062165.42│
│非流动资产 │ 2867142.27│ 2730762.26│ 2702494.35│ 2497111.79│
│固定资产 │ 1110302.81│ 1135232.36│ 1176739.49│ 1217415.76│
│货币资金 │ 867273.26│ 802232.31│ 825642.17│ 892619.20│
│存货 │ 414068.91│ 422294.31│ 446227.66│ 421938.68│
│应收账款 │ 238486.92│ 273306.86│ 260395.98│ 183976.11│
│其他应收款 │ --│ 7656.12│ --│ 5263.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 163423.86│ 165633.94│ 165290.52│ 169574.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113480.06│ 177924.84│ 223181.35│ 193696.00│
│预收账款 │ --│ --│ 160.24│ 3.02│
│应付账款 │ 426685.21│ 400021.99│ 362857.91│ 338937.52│
│流动负债 │ 2025381.36│ 1914898.78│ 1986410.82│ 1938817.82│
│长期借款 │ 287316.02│ 292662.43│ 256433.53│ 168063.19│
│总负债 │ 2680654.03│ 2569280.14│ 2613389.92│ 2447759.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 911116.08│ 910853.83│ 910064.83│ 902915.72│
│未分配利润 │ 939949.90│ 844504.94│ 763536.21│ 702590.29│
│归属于母公司所│ 2095946.44│ 2001418.50│ 1920748.44│ 1859206.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2428829.78│ 2328924.67│ 2187098.48│ 2111517.92│
│商誉 │ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4427999.85│ 4600307.05│ 4736769.17│ 4871017.90│
│流动资产 │ 1978238.08│ 2114846.74│ 2267489.55│ 2387048.34│
│非流动资产 │ 2449761.77│ 2485460.30│ 2469279.62│ 2483969.56│
│固定资产 │ 1200118.67│ 1246224.00│ 1278766.49│ 1307007.50│
│货币资金 │ 835365.96│ 959390.59│ 1030185.42│ 1223552.65│
│存货 │ 393984.32│ 416473.25│ 452132.96│ 431968.58│
│应收账款 │ 270428.67│ 269816.27│ 238183.69│ 193975.53│
│其他应收款 │ --│ 10285.69│ --│ 10392.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183670.65│ 185692.99│ 188174.96│ 183099.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220381.72│ 334436.88│ 404748.07│ 425149.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43591.84│
│应付账款 │ 336570.04│ 347044.06│ 330324.90│ 332725.50│
│流动负债 │ 1812308.21│ 1958295.18│ 2016042.72│ 2156011.94│
│长期借款 │ 195821.11│ 211787.99│ 282549.26│ 275268.62│
│总负债 │ 2360850.30│ 2531239.62│ 2662187.10│ 2790177.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 902392.02│ 902682.18│ 902682.18│ 902682.18│
│未分配利润 │ 678129.74│ 664237.60│ 674110.37│ 694238.85│
│归属于母公司所│ 1816173.68│ 1803838.45│ 1813897.50│ 1835371.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2067149.54│ 2069067.43│ 2074582.07│ 2080840.21│
│商誉 │ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3214111.54│ 2022467.29│ 872873.23│ 2841858.85│
│营业收入 │ 3214111.54│ 2022467.29│ 872873.23│ 2841858.85│
│营业总成本 │ 2886916.15│ 1780710.09│ 803887.14│ 2872290.89│
│营业成本 │ 2652970.61│ 1643194.32│ 728792.03│ 2590270.04│
│财务费用 │ 23046.67│ 14601.49│ 6505.00│ 30736.39│
│管理费用 │ 78018.46│ 49277.18│ 24976.81│ 124102.07│
│营业利润 │ 375580.41│ 252239.71│ 71174.81│ 67204.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38901.06│ 24391.82│ 8750.35│ 92997.01│
│营业外收支净额│ 1375.69│ 760.81│ 287.66│ -11576.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 376956.10│ 253000.52│ 71462.48│ 55628.34│
│所得税费用 │ 72388.65│ 45972.41│ 10029.17│ 14913.96│
│归属母公司净利│ 250141.91│ 154696.94│ 60945.92│ 42344.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 304567.45│ 207028.11│ 61433.30│ 40714.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2031330.70│ 1301247.97│ 606441.53│ 3783114.74│
│营业收入 │ 2031330.70│ 1301247.97│ 606441.53│ 3783114.74│
│营业总成本 │ 2040374.31│ 1308078.73│ 622342.68│ 3772939.98│
│营业成本 │ 1811881.74│ 1160187.80│ 544890.25│ 3434761.48│
│财务费用 │ 24041.69│ 14699.75│ 9193.29│ 29650.80│
│管理费用 │ 74497.18│ 48536.26│ 26241.59│ 110660.00│
│营业利润 │ 26645.70│ 7426.00│ -14097.16│ 93116.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30552.96│ 14878.80│ 4230.23│ 40622.99│
│营业外收支净额│ -12340.82│ -12795.57│ -12410.52│ 845.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14304.88│ -5369.57│ -26507.68│ 93961.43│
│所得税费用 │ 11133.28│ 7257.43│ 2433.68│ 30313.01│
│归属母公司净利│ 4943.86│ -8948.28│ -20128.48│ 62498.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3171.60│ -12627.00│ -28941.37│ 63648.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3294058.22│ 2212207.60│ 1039619.98│2920900.44│
│经营现金流出小计│ 3007632.00│ 2110884.04│ 1027005.52│2809827.26│
│经营现金流量净额│ 286426.22│ 101323.56│ 12614.46│ 111073.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131001.26│ 64787.17│ 27148.47│ 207183.83│
│投资现金流出小计│ 374832.53│ 241003.45│ 151040.00│ 284570.94│
│投资现金流量净额│ -243831.28│ -176216.28│ -123891.53│ -77387.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 328160.89│ 198282.77│ 195304.24│ 461280.93│
│筹资现金流出小计│ 397822.22│ 217232.95│ 149406.80│ 772954.51│
│筹资现金流量净额│ -69661.33│ -18950.18│ 45897.44│-311673.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1287.07│ -1440.90│ 751.20│ -2949.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28353.46│ -95283.80│ -64628.42│-280936.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2257267.27│ 1436588.31│ 726893.39│4526968.87│
│经营现金流出小计│ 2212119.67│ 1446715.35│ 779266.13│4412349.85│
│经营现金流量净额│ 45147.60│ -10127.04│ -52372.74│ 114619.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79671.97│ 46974.49│ 16064.02│ 123674.49│
│投资现金流出小计│ 236580.53│ 152581.94│ 78238.23│ 297243.93│
│投资现金流量净额│ -156908.56│ -105607.45│ -62174.21│-173569.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378026.91│ 248125.21│ 200049.31│ 843046.95│
│筹资现金流出小计│ 596629.37│ 351615.45│ 254323.54│ 860234.70│
│筹资现金流量净额│ -218602.47│ -103490.23│ -54274.24│ -17187.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3456.95│ 3594.43│ 1225.29│ 5194.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -333820.38│ -215630.30│ -167595.90│ -70944.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 867273.26│ 892619.20│1223552.65│ -27.05│
│短期借款 │ 113480.06│ 193696.00│ 425149.88│ -54.44│
│应收账款 │ 238486.92│ 183976.11│ 193975.53│ -5.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 10392.78│ --│
│应付账款 │ 426685.21│ 338937.52│ 332725.50│ 1.87│
│在建工程 │ --│ --│ 87951.39│ --│
│存货的减少 │ --│ 6288.73│ -33245.12│ 118.92│
│流动负债合计 │2025381.36│1938817.82│2156011.94│ -10.07│
│长期借款 │ 287316.02│ 168063.19│ 275268.62│ -38.95│
│负债合计 │2680654.03│2447759.28│2790177.69│ -12.27│
│营业利润 │ 375580.41│ 67204.65│ 93116.01│ -27.83│
│利润总额 │ 376956.10│ 55628.34│ 93961.43│ -40.80│
│归属于母公司所有│ 250141.91│ 42344.21│ 62498.23│ -32.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 939949.90│ 702590.29│ 694238.85│ 1.20│
│营业外收支净额 │ 1375.69│ -11576.31│ 845.42│ -1469.30│
│购买商品、接受劳│2432680.66│2386843.69│3670026.99│ -34.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3294058.22│2920900.44│4526968.87│ -35.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3007632.00│2809827.26│4412349.85│ -36.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286426.22│ 111073.18│ 114619.03│ -3.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131001.26│ 207183.83│ 123674.49│ 67.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 374832.53│ 284570.94│ 297243.93│ -4.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243831.28│ -77387.11│-173569.44│ 55.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 277579.37│ 152465.29│ 175586.52│ -13.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 328160.89│ 461280.93│ 843046.95│ -45.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 397822.22│ 772954.51│ 860234.70│ -10.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -69661.33│-311673.58│ -17187.75│ -1713.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33252.50│ 72650.30│ 119893.34│ -39.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28353.46│-280936.69│ -70944.16│ -296.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -60623.09│ 213366.57│ -128.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -60623.09│ 213366.57│ -128.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 803900.15│ 28.5813│ 37400.35│ 88.3246│
│第三季度│ 724157.47│ 25.7462│ 13892.14│ 32.8077│
│第二季度│ 687215.20│ 24.4328│ 11180.19│ 26.4031│
│第一季度│ 597403.64│ 21.2397│ -20128.48│ -47.5354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 616405.06│ 16.4261│ 8511.56│ 13.6189│
│第三季度│ 1049322.69│ 27.9625│ 3417.18│ 5.4676│
│第二季度│ 1057276.10│ 28.1745│ 19574.80│ 31.3206│
│第一季度│ 1029600.78│ 27.4370│ 30994.69│ 49.5929│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.7300│ 0.2900│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 1.1355│ 0.7100│ 0.2889│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.7300│ 0.2900│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 9.8384│ 9.3946│ 9.0160│ 8.8311│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3445│ 0.4756│ 0.0592│ 0.5276│
│每股现金流量(元) │ -0.1331│ -0.4473│ -0.3034│ -1.3344│
│每股资本公积金(元) │ 4.2768│ 4.2755│ 4.2718│ 4.2888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2534│ 0.2534│ 0.2534│ 0.2564│
│每股未分配利润(元) │ 4.4121│ 3.9641│ 3.5840│ 3.3373│
│净资产收益率(%) │ 11.9346│ 7.7294│ 3.1730│ 2.2775│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6100│ 7.9900│ 3.2200│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4846│ 7.5489│ 3.1614│ 0.3058│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8000│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5109483.81│4898204.80│4800488.40│4559277.21│
│归属母公司股东权益 │2095946.44│2001418.50│1920748.44│1859206.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3214111.54│2022467.29│ 872873.23│2841858.85│
│营业成本(万元) │2652970.61│1643194.32│ 728792.03│2590270.04│
│投资收益(万元) │ 38901.06│ 24391.82│ 8750.35│ 92997.01│
│净利润(万元) │ 304567.45│ 207028.11│ 61433.30│ 40714.38│
│营业利润(万元) │ 375580.41│ 252239.71│ 71174.81│ 67204.65│
│利润总额(万元) │ 376956.10│ 253000.52│ 71462.48│ 55628.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 250141.91│ 154696.94│ 60945.92│ 42344.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 286426.22│ 101323.56│ 12614.46│ 111073.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0400│ -0.1000│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0368│ -0.0200│ -0.0533│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0400│ -0.1000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 8.6267│ 8.5681│ 8.6159│ 8.7179│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2144│ -0.0481│ -0.2488│ 0.5444│
│每股现金流量(元) │ -1.5856│ -1.0242│ -0.7961│ -0.3370│
│每股资本公积金(元) │ 4.2863│ 4.2877│ 4.2877│ 4.2877│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1949│ 0.1949│ 0.1949│ 0.1949│
│每股未分配利润(元) │ 3.2211│ 3.1551│ 3.2020│ 3.2976│
│净资产收益率(%) │ 0.2722│ -0.4961│ -1.1097│ 3.4052│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2708│ -0.4900│ -1.1000│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4267│ -0.2785│ -0.5920│ 1.5356│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2800│ --│ 1.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4427999.85│4600307.05│4736769.17│4871017.90│
│归属母公司股东权益 │1816173.68│1803838.45│1813897.50│1835371.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2031330.70│1301247.97│ 606441.53│3783114.74│
│营业成本(万元) │1811881.74│1160187.80│ 544890.25│3434761.48│
│投资收益(万元) │ 30552.96│ 14878.80│ 4230.23│ 40622.99│
│净利润(万元) │ 3171.60│ -12627.00│ -28941.37│ 63648.41│
│营业利润(万元) │ 26645.70│ 7426.00│ -14097.16│ 93116.01│
│利润总额(万元) │ 14304.88│ -5369.57│ -26507.68│ 93961.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 4943.86│ -8948.28│ -20128.48│ 62498.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 45147.60│ -10127.04│ -52372.74│ 114619.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1800│ 0.2000│ 0.3000│ 0.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1355│ 0.0300│ 0.1300│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 9.8384│ 8.8311│ 8.7179│ 8.5319│
│每股资本公积金(元) │ 4.2768│ 4.2888│ 4.2877│ 4.2558│
│每股未分配利润(元) │ 4.4121│ 3.3373│ 3.2976│ 3.1647│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3445│ 0.5276│ 0.5444│ 1.3948│
│每股现金流量(元) │ -0.1331│ -1.3344│ -0.3370│ 0.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3468│ 6.0669│ 8.1165│ 9.8201│
│应收账款周转率 │ 15.0963│ 14.8838│ 19.2089│ 23.9758│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.5965│ 0.7918│ 1.0491│
│营业收入增长率(%) │ 58.2269│ -24.8804│ -15.0201│ 1.7814│
│营业利润增长率(%) │ 1309.5349│ -27.8270│ -58.2719│ 178.8409│
│利润总额增长率(%) │ 2535.1573│ -40.7966│ -59.7765│ 185.2642│
│归属母公司净利润增长率│ 4959.6473│ -32.2473│ -65.4152│ 191.8779│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3903│ -6.3999│ 5.7149│ 18.7875│
│净资产增长率(%) │ 15.4045│ 1.2987│ 1.5943│ 8.5979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4759│ 10.2364│ 7.0381│ 1.4327│
│总资产收益率(%) │ 6.3867│ 4.3592│ 1.2883│ 0.8635│
│净资产收益率(%) │ 11.9346│ 7.7294│ 3.1730│ 2.2775│
│营业利润率(%) │ 11.6854│ 12.4719│ 8.1541│ 2.3648│
│销售毛利率(%) │ 16.8039│ 18.0769│ 15.7686│ 7.9073│
│销售净利率(%) │ 9.5511│ 10.3216│ 7.1003│ 1.4475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3468│ 3.8928│ 1.6789│ 6.0669│
│固定资产周转率 │ 2.7616│ 1.7051│ 0.7228│ 2.2284│
│流动资产周转率 │ 1.4934│ 0.9563│ 0.4196│ 1.2775│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.4242│ 0.1849│ 0.5965│
│股东权益周转率 │ 1.4298│ 0.9197│ 0.4096│ 1.3557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1071│ 1.1319│ 1.0562│ 1.0636│
│速动比率(%) │ 0.9027│ 0.8370│ 0.7676│ 0.7844│
│产权比率 │ 1.1037│ 1.2837│ 1.3606│ 1.3166│
│应收账款周转率 │ 15.2161│ 8.8456│ 3.9286│ 15.0382│
│利息保障倍数 │ 17.0535│ 22.5334│ 11.9858│ 2.9654│
│资产负债率 │ 0.5246│ 0.5245│ 0.5444│ 0.5369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.7443│ 56.1379│ 44.8311│ -25.0474│
│营业利润增长率(%) │ 1309.5349│ 3296.7112│ 604.8875│ -27.8270│
│总资产增长率(%) │ 15.3903│ 6.4756│ 1.3452│ -6.3999│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4966│ 12.5591│ 5.4236│ 1.4743│
│净利润增长率(%) │ 9502.9443│ 1739.5662│ 312.2682│ -36.0324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0207│ 40.8602│ 40.0115│ 40.7785│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.1765│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8859│ 44.2497│ 43.7038│ 45.2301│
│无形资产比率(%) │ 3.1984│ 3.3815│ 3.4432│ 3.7193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5109483.81│ 4898204.80│ 4800488.40│ 4559277.21│
│流动资产 │ 2242341.54│ 2167442.54│ 2097994.05│ 2062165.42│
│非流动资产 │ 2867142.27│ 2730762.26│ 2702494.35│ 2497111.79│
│固定资产 │ 1110302.81│ 1135232.36│ 1176739.49│ 1217415.76│
│货币资金 │ 867273.26│ 802232.31│ 825642.17│ 892619.20│
│存货 │ 414068.91│ 422294.31│ 446227.66│ 421938.68│
│应收账款 │ 238486.92│ 273306.86│ 260395.98│ 183976.11│
│其他应收款 │ --│ 7656.12│ --│ 5263.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 163423.86│ 165633.94│ 165290.52│ 169574.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113480.06│ 177924.84│ 223181.35│ 193696.00│
│预收账款 │ --│ --│ 160.24│ 3.02│
│应付账款 │ 426685.21│ 400021.99│ 362857.91│ 338937.52│
│流动负债 │ 2025381.36│ 1914898.78│ 1986410.82│ 1938817.82│
│长期借款 │ 287316.02│ 292662.43│ 256433.53│ 168063.19│
│总负债 │ 2680654.03│ 2569280.14│ 2613389.92│ 2447759.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 911116.08│ 910853.83│ 910064.83│ 902915.72│
│未分配利润 │ 939949.90│ 844504.94│ 763536.21│ 702590.29│
│归属于母公司所│ 2095946.44│ 2001418.50│ 1920748.44│ 1859206.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2428829.78│ 2328924.67│ 2187098.48│ 2111517.92│
│商誉 │ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4427999.85│ 4600307.05│ 4736769.17│ 4871017.90│
│流动资产 │ 1978238.08│ 2114846.74│ 2267489.55│ 2387048.34│
│非流动资产 │ 2449761.77│ 2485460.30│ 2469279.62│ 2483969.56│
│固定资产 │ 1200118.67│ 1246224.00│ 1278766.49│ 1307007.50│
│货币资金 │ 835365.96│ 959390.59│ 1030185.42│ 1223552.65│
│存货 │ 393984.32│ 416473.25│ 452132.96│ 431968.58│
│应收账款 │ 270428.67│ 269816.27│ 238183.69│ 193975.53│
│其他应收款 │ --│ 10285.69│ --│ 10392.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183670.65│ 185692.99│ 188174.96│ 183099.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220381.72│ 334436.88│ 404748.07│ 425149.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43591.84│
│应付账款 │ 336570.04│ 347044.06│ 330324.90│ 332725.50│
│流动负债 │ 1812308.21│ 1958295.18│ 2016042.72│ 2156011.94│
│长期借款 │ 195821.11│ 211787.99│ 282549.26│ 275268.62│
│总负债 │ 2360850.30│ 2531239.62│ 2662187.10│ 2790177.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 902392.02│ 902682.18│ 902682.18│ 902682.18│
│未分配利润 │ 678129.74│ 664237.60│ 674110.37│ 694238.85│
│归属于母公司所│ 1816173.68│ 1803838.45│ 1813897.50│ 1835371.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2067149.54│ 2069067.43│ 2074582.07│ 2080840.21│
│商誉 │ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│ 12806.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3214111.54│ 2022467.29│ 872873.23│ 2841858.85│
│营业收入 │ 3214111.54│ 2022467.29│ 872873.23│ 2841858.85│
│营业总成本 │ 2886916.15│ 1780710.09│ 803887.14│ 2872290.89│
│营业成本 │ 2652970.61│ 1643194.32│ 728792.03│ 2590270.04│
│财务费用 │ 23046.67│ 14601.49│ 6505.00│ 30736.39│
│管理费用 │ 78018.46│ 49277.18│ 24976.81│ 124102.07│
│营业利润 │ 375580.41│ 252239.71│ 71174.81│ 67204.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38901.06│ 24391.82│ 8750.35│ 92997.01│
│营业外收支净额│ 1375.69│ 760.81│ 287.66│ -11576.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 376956.10│ 253000.52│ 71462.48│ 55628.34│
│所得税费用 │ 72388.65│ 45972.41│ 10029.17│ 14913.96│
│归属母公司净利│ 250141.91│ 154696.94│ 60945.92│ 42344.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 304567.45│ 207028.11│ 61433.30│ 40714.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2031330.70│ 1301247.97│ 606441.53│ 3783114.74│
│营业收入 │ 2031330.70│ 1301247.97│ 606441.53│ 3783114.74│
│营业总成本 │ 2040374.31│ 1308078.73│ 622342.68│ 3772939.98│
│营业成本 │ 1811881.74│ 1160187.80│ 544890.25│ 3434761.48│
│财务费用 │ 24041.69│ 14699.75│ 9193.29│ 29650.80│
│管理费用 │ 74497.18│ 48536.26│ 26241.59│ 110660.00│
│营业利润 │ 26645.70│ 7426.00│ -14097.16│ 93116.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30552.96│ 14878.80│ 4230.23│ 40622.99│
│营业外收支净额│ -12340.82│ -12795.57│ -12410.52│ 845.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14304.88│ -5369.57│ -26507.68│ 93961.43│
│所得税费用 │ 11133.28│ 7257.43│ 2433.68│ 30313.01│
│归属母公司净利│ 4943.86│ -8948.28│ -20128.48│ 62498.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3171.60│ -12627.00│ -28941.37│ 63648.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3294058.22│ 2212207.60│ 1039619.98│2920900.44│
│经营现金流出小计│ 3007632.00│ 2110884.04│ 1027005.52│2809827.26│
│经营现金流量净额│ 286426.22│ 101323.56│ 12614.46│ 111073.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131001.26│ 64787.17│ 27148.47│ 207183.83│
│投资现金流出小计│ 374832.53│ 241003.45│ 151040.00│ 284570.94│
│投资现金流量净额│ -243831.28│ -176216.28│ -123891.53│ -77387.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 328160.89│ 198282.77│ 195304.24│ 461280.93│
│筹资现金流出小计│ 397822.22│ 217232.95│ 149406.80│ 772954.51│
│筹资现金流量净额│ -69661.33│ -18950.18│ 45897.44│-311673.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1287.07│ -1440.90│ 751.20│ -2949.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28353.46│ -95283.80│ -64628.42│-280936.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2257267.27│ 1436588.31│ 726893.39│4526968.87│
│经营现金流出小计│ 2212119.67│ 1446715.35│ 779266.13│4412349.85│
│经营现金流量净额│ 45147.60│ -10127.04│ -52372.74│ 114619.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79671.97│ 46974.49│ 16064.02│ 123674.49│
│投资现金流出小计│ 236580.53│ 152581.94│ 78238.23│ 297243.93│
│投资现金流量净额│ -156908.56│ -105607.45│ -62174.21│-173569.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378026.91│ 248125.21│ 200049.31│ 843046.95│
│筹资现金流出小计│ 596629.37│ 351615.45│ 254323.54│ 860234.70│
│筹资现金流量净额│ -218602.47│ -103490.23│ -54274.24│ -17187.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3456.95│ 3594.43│ 1225.29│ 5194.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -333820.38│ -215630.30│ -167595.90│ -70944.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 867273.26│ 892619.20│1223552.65│ -27.05│
│短期借款 │ 113480.06│ 193696.00│ 425149.88│ -54.44│
│应收账款 │ 238486.92│ 183976.11│ 193975.53│ -5.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 10392.78│ --│
│应付账款 │ 426685.21│ 338937.52│ 332725.50│ 1.87│
│在建工程 │ --│ --│ 87951.39│ --│
│存货的减少 │ --│ 6288.73│ -33245.12│ 118.92│
│流动负债合计 │2025381.36│1938817.82│2156011.94│ -10.07│
│长期借款 │ 287316.02│ 168063.19│ 275268.62│ -38.95│
│负债合计 │2680654.03│2447759.28│2790177.69│ -12.27│
│营业利润 │ 375580.41│ 67204.65│ 93116.01│ -27.83│
│利润总额 │ 376956.10│ 55628.34│ 93961.43│ -40.80│
│归属于母公司所有│ 250141.91│ 42344.21│ 62498.23│ -32.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 939949.90│ 702590.29│ 694238.85│ 1.20│
│营业外收支净额 │ 1375.69│ -11576.31│ 845.42│ -1469.30│
│购买商品、接受劳│2432680.66│2386843.69│3670026.99│ -34.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3294058.22│2920900.44│4526968.87│ -35.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3007632.00│2809827.26│4412349.85│ -36.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286426.22│ 111073.18│ 114619.03│ -3.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131001.26│ 207183.83│ 123674.49│ 67.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 374832.53│ 284570.94│ 297243.93│ -4.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243831.28│ -77387.11│-173569.44│ 55.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 277579.37│ 152465.29│ 175586.52│ -13.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 328160.89│ 461280.93│ 843046.95│ -45.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 397822.22│ 772954.51│ 860234.70│ -10.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -69661.33│-311673.58│ -17187.75│ -1713.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33252.50│ 72650.30│ 119893.34│ -39.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28353.46│-280936.69│ -70944.16│ -296.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -60623.09│ 213366.57│ -128.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -60623.09│ 213366.57│ -128.41│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 803900.15│ 28.5813│ 37400.35│ 88.3246│
│第三季度│ 724157.47│ 25.7462│ 13892.14│ 32.8077│
│第二季度│ 687215.20│ 24.4328│ 11180.19│ 26.4031│
│第一季度│ 597403.64│ 21.2397│ -20128.48│ -47.5354│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 616405.06│ 16.4261│ 8511.56│ 13.6189│
│第三季度│ 1049322.69│ 27.9625│ 3417.18│ 5.4676│
│第二季度│ 1057276.10│ 28.1745│ 19574.80│ 31.3206│
│第一季度│ 1029600.78│ 27.4370│ 30994.69│ 49.5929│
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