氯碱化工氯碱化工财务分析报告
≈≈氯碱化工600618≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9889│ 0.5760│ 0.2988│ 0.5246│
│基本每股收益 │ 0.9914│ 0.5774│ 0.2998│ 0.5243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9889│ 0.5760│ 0.2988│ 0.5246│
│每股净资产(元) │ 5.3941│ 4.9727│ 4.7448│ 4.4455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5600│ 0.2041│ 0.1229│ 0.3535│
│每股现金流量(元) │ 0.5282│ 0.2773│ 0.0990│ 0.2755│
│每股资本公积金(元) │ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2201│ 0.2201│ 0.2201│ 0.2201│
│每股未分配利润(元) │ 2.6671│ 2.2543│ 2.0321│ 1.7333│
│净资产收益率(%) │ 18.3322│ 11.5840│ 6.2984│ 11.8016│
│加权净资产收益率(%) │ 20.0997│ 12.1693│ 6.5035│ 12.3877│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.3785│ 11.6121│ 6.3190│ 11.7939│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.1989│ --│ 12.3796│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845076.04│ 743795.27│ 691849.41│ 621495.77│
│归属母公司股东权益 │ 623777.07│ 575041.65│ 548690.12│ 514074.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 466600.31│ 299622.21│ 154721.86│ 488866.25│
│营业成本(万元) │ 337732.59│ 226569.26│ 117028.52│ 405770.33│
│投资收益(万元) │ 23207.86│ 15250.71│ 8042.41│ 20048.85│
│净利润(万元) │ 114132.17│ 66467.78│ 34507.52│ 60135.79│
│营业利润(万元) │ 128991.46│ 75639.85│ 39204.56│ 66726.17│
│利润总额(万元) │ 129006.43│ 75652.27│ 39208.42│ 66528.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 114352.33│ 66612.63│ 34558.51│ 60669.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 64762.42│ 23606.83│ 14208.96│ 40874.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2924│ 0.1267│ 0.0762│ 0.7013│
│基本每股收益 │ 0.2935│ 0.1269│ 0.0768│ 0.7160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2924│ 0.1267│ 0.0762│ 0.7013│
│每股净资产(元) │ 4.2176│ 4.0501│ 4.0981│ 4.0249│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3627│ 0.1582│ -0.0702│ 0.7504│
│每股现金流量(元) │ 0.3423│ 0.3483│ 0.2568│ 0.5756│
│每股资本公积金(元) │ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1700│ 0.1700│
│每股未分配利润(元) │ 1.5511│ 1.3855│ 1.4350│ 1.3588│
│净资产收益率(%) │ 6.9324│ 3.1280│ 1.8601│ 17.4230│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0944│ 3.0995│ 1.8800│ 18.9749│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9594│ 3.1339│ 1.8743│ 17.7883│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1053│ --│ 19.3726│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 624465.97│ 596361.09│ 606996.31│ 573404.15│
│归属母公司股东权益 │ 487718.28│ 468352.16│ 473902.40│ 465435.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 344236.60│ 214887.19│ 114926.54│ 646377.34│
│营业成本(万元) │ 294649.19│ 189186.80│ 100090.86│ 533385.47│
│投资收益(万元) │ 8861.76│ 2966.83│ 1002.90│ 23011.86│
│净利润(万元) │ 33748.73│ 14586.56│ 8801.82│ 80933.38│
│营业利润(万元) │ 37336.64│ 16706.12│ 10180.07│ 85445.15│
│利润总额(万元) │ 37358.64│ 16688.22│ 10187.58│ 85424.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 33810.37│ 14650.23│ 8815.11│ 81093.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 41943.48│ 18293.54│ -8122.73│ 86771.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9889│ 0.5246│ 0.7013│ 0.9106│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9914│ 0.5243│ 0.7160│ 0.9037│
│每股净资产(元) │ 5.3941│ 4.4455│ 4.0249│ 3.3857│
│每股资本公积金(元) │ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4478│
│每股未分配利润(元) │ 2.6671│ 1.7333│ 1.3588│ 0.8466│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5600│ 0.3535│ 0.7504│ 0.7694│
│每股现金流量(元) │ 0.5282│ 0.2755│ 0.5756│ 0.6654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.1163│ 25.1168│ 37.4075│ 41.5107│
│应收账款周转率 │ 21.0563│ 25.2601│ 33.6040│ 36.4187│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.8183│ 1.1976│ 1.4923│
│营业收入增长率(%) │ 35.5464│ -24.3683│ -9.8578│ -0.7764│
│营业利润增长率(%) │ 245.4823│ -21.9076│ -24.9025│ 13.3435│
│利润总额增长率(%) │ 245.3188│ -22.1199│ -24.9739│ 13.3501│
│归属母公司净利润增长率│ 238.2168│ -25.1858│ -22.9932│ 6.0912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.3278│ 8.3870│ 13.3090│ 11.2355│
│净资产增长率(%) │ 27.8970│ 10.4502│ 18.8789│ 34.1546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.4604│ 22.1839│ 22.3029│ 12.3011│
│总资产收益率(%) │ 15.5330│ 9.9194│ 5.3136│ 10.0654│
│净资产收益率(%) │ 18.3322│ 11.5840│ 6.2984│ 11.8016│
│营业利润率(%) │ 27.6450│ 25.2451│ 25.3387│ 13.6492│
│销售毛利率(%) │ 27.6184│ 24.3817│ 24.3620│ 16.9977│
│销售净利率(%) │ 24.4604│ 22.1839│ 22.3029│ 12.3011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.1163│ 16.0743│ 8.2935│ 25.1168│
│固定资产周转率 │ 2.8971│ 2.1901│ 1.1152│ 3.4018│
│流动资产周转率 │ 1.3293│ 0.9303│ 0.4990│ 1.7047│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.4389│ 0.2356│ 0.8183│
│股东权益周转率 │ 0.8195│ 0.5597│ 0.2947│ 0.9846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0918│ 2.4516│ 2.7859│ 3.6717│
│速动比率(%) │ 2.0185│ 2.2480│ 2.5151│ 3.3434│
│产权比率 │ 0.3266│ 0.2703│ 0.2364│ 0.1827│
│应收账款周转率 │ 21.0563│ 15.1900│ 8.0183│ 25.2601│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2462│ 0.2089│ 0.1875│ 0.1511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.5464│ 39.4323│ 34.6267│ -24.3683│
│营业利润增长率(%) │ 245.4823│ 352.7674│ 285.1110│ -21.9076│
│总资产增长率(%) │ 35.3278│ 24.7223│ 13.9792│ 8.3870│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3563│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.9828│ 21.9931│ 15.2111│ 13.3429│
│净利润增长率(%) │ 238.1821│ 355.6784│ 292.0498│ -25.6972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.8131│ 77.3118│ 79.3077│ 82.7158│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.9125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0669│ 46.8272│ 46.8750│ 47.6014│
│无形资产比率(%) │ 4.2179│ 4.8482│ 5.2995│ 5.9603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845076.04│ 743795.27│ 691849.41│ 621495.77│
│流动资产 │ 406201.45│ 348298.16│ 324304.10│ 295840.97│
│非流动资产 │ 438874.59│ 395497.11│ 367545.31│ 325654.80│
│固定资产 │ 181707.89│ 133212.31│ 137075.94│ 140405.43│
│货币资金 │ 283183.02│ 254170.65│ 233554.83│ 222103.70│
│存货 │ 14222.73│ 14404.43│ 14435.88│ 13785.88│
│应收账款 │ 24902.38│ 20032.95│ 19175.51│ 19416.91│
│其他应收款 │ --│ 10.95│ --│ 12.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35644.27│ 36060.46│ 36664.70│ 37043.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62940.19│ 50510.38│ 28601.20│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71707.54│ 53583.92│ 44509.65│ 35619.34│
│流动负债 │ 194191.99│ 142071.05│ 116408.65│ 80573.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 208030.22│ 155409.56│ 129721.37│ 93931.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167333.81│ 167333.81│ 167333.81│ 167333.81│
│未分配利润 │ 308428.28│ 260688.59│ 234994.66│ 200436.16│
│归属于母公司所│ 623777.07│ 575041.65│ 548690.12│ 514074.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 637045.82│ 588385.71│ 562128.04│ 527563.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 624465.97│ 596361.09│ 606996.31│ 573404.15│
│流动资产 │ 323396.65│ 303408.50│ 312898.75│ 277693.63│
│非流动资产 │ 301069.32│ 292952.59│ 294097.56│ 295710.52│
│固定资产 │ 139811.91│ 140768.35│ 144839.43│ 147007.68│
│货币资金 │ 229825.75│ 230526.60│ 219947.01│ 190245.83│
│存货 │ 18689.95│ 16718.68│ 28053.44│ 18524.85│
│应收账款 │ 26597.41│ 17906.52│ 27384.72│ 19289.71│
│其他应收款 │ --│ 52.27│ --│ 83.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29265.62│ 29500.92│ 29868.15│ 30104.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 12000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15081.13│
│应付账款 │ 51862.72│ 41946.77│ 46793.94│ 35859.27│
│流动负债 │ 109758.43│ 100973.81│ 105927.32│ 94661.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122787.02│ 114050.30│ 119084.90│ 107945.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167328.89│ 167328.89│ 167328.89│ 167328.89│
│未分配利润 │ 179374.07│ 160213.93│ 165942.82│ 157127.70│
│归属于母公司所│ 487718.28│ 468352.16│ 473902.40│ 465435.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 501678.95│ 482310.79│ 487911.41│ 465458.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 466600.31│ 299622.21│ 154721.86│ 488866.25│
│营业收入 │ 466600.31│ 299622.21│ 154721.86│ 488866.25│
│营业总成本 │ 360940.77│ 239356.08│ 123577.08│ 442588.69│
│营业成本 │ 337732.59│ 226569.26│ 117028.52│ 405770.33│
│财务费用 │ -3479.35│ -2726.97│ -814.86│ -2798.55│
│管理费用 │ 5794.46│ 3987.11│ 1697.03│ 12654.59│
│营业利润 │ 128991.46│ 75639.85│ 39204.56│ 66726.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23207.86│ 15250.71│ 8042.41│ 20048.85│
│营业外收支净额│ 14.97│ 12.41│ --│ -197.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129006.43│ 75652.27│ 39208.42│ 66528.59│
│所得税费用 │ 14874.26│ 9184.48│ 4700.90│ 6392.79│
│归属母公司净利│ 114352.33│ 66612.63│ 34558.51│ 60669.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 114132.17│ 66467.78│ 34507.52│ 60135.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 344236.60│ 214887.19│ 114926.54│ 646377.34│
│营业收入 │ 344236.60│ 214887.19│ 114926.54│ 646377.34│
│营业总成本 │ 316097.68│ 201469.64│ 105821.17│ 583060.02│
│营业成本 │ 294649.19│ 189186.80│ 100090.86│ 533385.47│
│财务费用 │ -1816.37│ -1049.73│ -265.05│ 2558.93│
│管理费用 │ 5670.24│ 3474.78│ 1399.95│ 10517.79│
│营业利润 │ 37336.64│ 16706.12│ 10180.07│ 85445.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8861.76│ 2966.83│ 1002.90│ 23011.86│
│营业外收支净额│ 22.01│ -17.89│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37358.64│ 16688.22│ 10187.58│ 85424.38│
│所得税费用 │ 3609.91│ 2101.67│ 1385.76│ 4490.99│
│归属母公司净利│ 33810.37│ 14650.23│ 8815.11│ 81093.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33748.73│ 14586.56│ 8801.82│ 80933.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 369062.08│ 229653.13│ 118255.02│ 325362.09│
│经营现金流出小计│ 304299.67│ 206046.30│ 104046.05│ 284487.77│
│经营现金流量净额│ 64762.42│ 23606.83│ 14208.96│ 40874.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21570.01│ 20792.76│ --│ 33076.89│
│投资现金流出小计│ 89364.96│ 61524.97│ 30495.75│ 24110.69│
│投资现金流量净额│ -67794.95│ -40732.21│ -30495.75│ 8966.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87440.19│ 64510.38│ 36101.20│ 26000.00│
│筹资现金流出小计│ 23254.91│ 15231.69│ 8422.65│ 43915.74│
│筹资现金流量净额│ 64185.28│ 49278.68│ 27678.55│ -17915.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.43│ -86.36│ 59.36│ -61.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61079.32│ 32066.95│ 11451.12│ 31863.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 369268.91│ 238247.79│ 105082.37│ 727557.54│
│经营现金流出小计│ 327325.43│ 219954.25│ 113205.10│ 640785.85│
│经营现金流量净额│ 41943.48│ 18293.54│ -8122.73│ 86771.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18533.97│ 17880.12│ 16500.00│ 24009.47│
│投资现金流出小计│ 22400.29│ 9348.56│ 4401.73│ 21473.90│
│投资现金流量净额│ -3866.32│ 8531.56│ 12098.27│ 2535.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 78000.58│
│筹资现金流出小计│ 24494.24│ 12554.12│ 288.52│ 100869.21│
│筹资现金流量净额│ 1505.76│ 13445.88│ 25711.48│ -22868.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.17│ 9.78│ 14.16│ 119.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39585.09│ 40280.77│ 29701.18│ 66558.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 283183.02│ 222103.70│ 190245.83│ 16.75│
│应收账款 │ 24902.38│ 19416.91│ 19289.71│ 0.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 83.47│ --│
│应付账款 │ 71707.54│ 35619.34│ 35859.27│ -0.67│
│在建工程 │ --│ --│ 7651.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 5485.73│ -9987.12│ 154.93│
│流动负债合计 │ 194191.99│ 80573.09│ 94661.41│ -14.88│
│负债合计 │ 208030.22│ 93931.94│ 107945.85│ -12.98│
│营业利润 │ 128991.46│ 66726.17│ 85445.15│ -21.91│
│利润总额 │ 129006.43│ 66528.59│ 85424.38│ -22.12│
│归属于母公司所有│ 114352.33│ 60669.19│ 81093.13│ -25.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 308428.28│ 200436.16│ 157127.70│ 27.56│
│营业外收支净额 │ 14.97│ -197.58│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 245062.51│ 221362.76│ 563446.59│ -60.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 369062.08│ 325362.09│ 727557.54│ -55.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304299.67│ 284487.77│ 640785.85│ -55.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64762.42│ 40874.32│ 86771.69│ -52.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21570.01│ 33076.89│ 24009.47│ 37.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89364.96│ 24110.69│ 21473.90│ 12.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67794.95│ 8966.20│ 2535.57│ 253.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 89364.96│ 24110.69│ 17073.90│ 41.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87440.19│ 26000.00│ 78000.58│ -66.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23254.91│ 43915.74│ 100869.21│ -56.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64185.28│ -17915.74│ -22868.63│ 21.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7354.91│ 11915.74│ 15419.73│ -22.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61079.32│ 31863.04│ 66558.36│ -52.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13239.74│ 1218.02│ 986.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13239.74│ 1218.02│ 986.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144629.65│ 29.5847│ 26858.82│ 44.2709│
│第三季度│ 129349.41│ 26.4591│ 19160.14│ 31.5813│
│第二季度│ 99960.65│ 20.4474│ 5835.12│ 9.6179│
│第一季度│ 114926.54│ 23.5088│ 8815.11│ 14.5298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134070.77│ 20.7419│ 18182.40│ 22.4216│
│第三季度│ 232499.33│ 35.9696│ 17051.38│ 21.0269│
│第二季度│ 134868.14│ 20.8652│ 23238.55│ 28.6566│
│第一季度│ 144939.09│ 22.4233│ 22620.80│ 27.8948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9889│ 0.5760│ 0.2988│ 0.5246│
│基本每股收益 │ 0.9914│ 0.5774│ 0.2998│ 0.5243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9889│ 0.5760│ 0.2988│ 0.5246│
│每股净资产(元) │ 5.3941│ 4.9727│ 4.7448│ 4.4455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5600│ 0.2041│ 0.1229│ 0.3535│
│每股现金流量(元) │ 0.5282│ 0.2773│ 0.0990│ 0.2755│
│每股资本公积金(元) │ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2201│ 0.2201│ 0.2201│ 0.2201│
│每股未分配利润(元) │ 2.6671│ 2.2543│ 2.0321│ 1.7333│
│净资产收益率(%) │ 18.3322│ 11.5840│ 6.2984│ 11.8016│
│加权净资产收益率(%) │ 20.0997│ 12.1693│ 6.5035│ 12.3877│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.3785│ 11.6121│ 6.3190│ 11.7939│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.1989│ --│ 12.3796│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845076.04│ 743795.27│ 691849.41│ 621495.77│
│归属母公司股东权益 │ 623777.07│ 575041.65│ 548690.12│ 514074.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 466600.31│ 299622.21│ 154721.86│ 488866.25│
│营业成本(万元) │ 337732.59│ 226569.26│ 117028.52│ 405770.33│
│投资收益(万元) │ 23207.86│ 15250.71│ 8042.41│ 20048.85│
│净利润(万元) │ 114132.17│ 66467.78│ 34507.52│ 60135.79│
│营业利润(万元) │ 128991.46│ 75639.85│ 39204.56│ 66726.17│
│利润总额(万元) │ 129006.43│ 75652.27│ 39208.42│ 66528.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 114352.33│ 66612.63│ 34558.51│ 60669.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 64762.42│ 23606.83│ 14208.96│ 40874.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2924│ 0.1267│ 0.0762│ 0.7013│
│基本每股收益 │ 0.2935│ 0.1269│ 0.0768│ 0.7160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2924│ 0.1267│ 0.0762│ 0.7013│
│每股净资产(元) │ 4.2176│ 4.0501│ 4.0981│ 4.0249│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3627│ 0.1582│ -0.0702│ 0.7504│
│每股现金流量(元) │ 0.3423│ 0.3483│ 0.2568│ 0.5756│
│每股资本公积金(元) │ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1700│ 0.1700│
│每股未分配利润(元) │ 1.5511│ 1.3855│ 1.4350│ 1.3588│
│净资产收益率(%) │ 6.9324│ 3.1280│ 1.8601│ 17.4230│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0944│ 3.0995│ 1.8800│ 18.9749│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9594│ 3.1339│ 1.8743│ 17.7883│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1053│ --│ 19.3726│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 624465.97│ 596361.09│ 606996.31│ 573404.15│
│归属母公司股东权益 │ 487718.28│ 468352.16│ 473902.40│ 465435.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 344236.60│ 214887.19│ 114926.54│ 646377.34│
│营业成本(万元) │ 294649.19│ 189186.80│ 100090.86│ 533385.47│
│投资收益(万元) │ 8861.76│ 2966.83│ 1002.90│ 23011.86│
│净利润(万元) │ 33748.73│ 14586.56│ 8801.82│ 80933.38│
│营业利润(万元) │ 37336.64│ 16706.12│ 10180.07│ 85445.15│
│利润总额(万元) │ 37358.64│ 16688.22│ 10187.58│ 85424.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 33810.37│ 14650.23│ 8815.11│ 81093.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 41943.48│ 18293.54│ -8122.73│ 86771.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9889│ 0.5246│ 0.7013│ 0.9106│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9914│ 0.5243│ 0.7160│ 0.9037│
│每股净资产(元) │ 5.3941│ 4.4455│ 4.0249│ 3.3857│
│每股资本公积金(元) │ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4478│
│每股未分配利润(元) │ 2.6671│ 1.7333│ 1.3588│ 0.8466│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5600│ 0.3535│ 0.7504│ 0.7694│
│每股现金流量(元) │ 0.5282│ 0.2755│ 0.5756│ 0.6654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.1163│ 25.1168│ 37.4075│ 41.5107│
│应收账款周转率 │ 21.0563│ 25.2601│ 33.6040│ 36.4187│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.8183│ 1.1976│ 1.4923│
│营业收入增长率(%) │ 35.5464│ -24.3683│ -9.8578│ -0.7764│
│营业利润增长率(%) │ 245.4823│ -21.9076│ -24.9025│ 13.3435│
│利润总额增长率(%) │ 245.3188│ -22.1199│ -24.9739│ 13.3501│
│归属母公司净利润增长率│ 238.2168│ -25.1858│ -22.9932│ 6.0912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.3278│ 8.3870│ 13.3090│ 11.2355│
│净资产增长率(%) │ 27.8970│ 10.4502│ 18.8789│ 34.1546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.4604│ 22.1839│ 22.3029│ 12.3011│
│总资产收益率(%) │ 15.5330│ 9.9194│ 5.3136│ 10.0654│
│净资产收益率(%) │ 18.3322│ 11.5840│ 6.2984│ 11.8016│
│营业利润率(%) │ 27.6450│ 25.2451│ 25.3387│ 13.6492│
│销售毛利率(%) │ 27.6184│ 24.3817│ 24.3620│ 16.9977│
│销售净利率(%) │ 24.4604│ 22.1839│ 22.3029│ 12.3011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.1163│ 16.0743│ 8.2935│ 25.1168│
│固定资产周转率 │ 2.8971│ 2.1901│ 1.1152│ 3.4018│
│流动资产周转率 │ 1.3293│ 0.9303│ 0.4990│ 1.7047│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.4389│ 0.2356│ 0.8183│
│股东权益周转率 │ 0.8195│ 0.5597│ 0.2947│ 0.9846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0918│ 2.4516│ 2.7859│ 3.6717│
│速动比率(%) │ 2.0185│ 2.2480│ 2.5151│ 3.3434│
│产权比率 │ 0.3266│ 0.2703│ 0.2364│ 0.1827│
│应收账款周转率 │ 21.0563│ 15.1900│ 8.0183│ 25.2601│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2462│ 0.2089│ 0.1875│ 0.1511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.5464│ 39.4323│ 34.6267│ -24.3683│
│营业利润增长率(%) │ 245.4823│ 352.7674│ 285.1110│ -21.9076│
│总资产增长率(%) │ 35.3278│ 24.7223│ 13.9792│ 8.3870│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3563│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.9828│ 21.9931│ 15.2111│ 13.3429│
│净利润增长率(%) │ 238.1821│ 355.6784│ 292.0498│ -25.6972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.8131│ 77.3118│ 79.3077│ 82.7158│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.9125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0669│ 46.8272│ 46.8750│ 47.6014│
│无形资产比率(%) │ 4.2179│ 4.8482│ 5.2995│ 5.9603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845076.04│ 743795.27│ 691849.41│ 621495.77│
│流动资产 │ 406201.45│ 348298.16│ 324304.10│ 295840.97│
│非流动资产 │ 438874.59│ 395497.11│ 367545.31│ 325654.80│
│固定资产 │ 181707.89│ 133212.31│ 137075.94│ 140405.43│
│货币资金 │ 283183.02│ 254170.65│ 233554.83│ 222103.70│
│存货 │ 14222.73│ 14404.43│ 14435.88│ 13785.88│
│应收账款 │ 24902.38│ 20032.95│ 19175.51│ 19416.91│
│其他应收款 │ --│ 10.95│ --│ 12.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35644.27│ 36060.46│ 36664.70│ 37043.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62940.19│ 50510.38│ 28601.20│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71707.54│ 53583.92│ 44509.65│ 35619.34│
│流动负债 │ 194191.99│ 142071.05│ 116408.65│ 80573.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 208030.22│ 155409.56│ 129721.37│ 93931.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167333.81│ 167333.81│ 167333.81│ 167333.81│
│未分配利润 │ 308428.28│ 260688.59│ 234994.66│ 200436.16│
│归属于母公司所│ 623777.07│ 575041.65│ 548690.12│ 514074.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 637045.82│ 588385.71│ 562128.04│ 527563.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 624465.97│ 596361.09│ 606996.31│ 573404.15│
│流动资产 │ 323396.65│ 303408.50│ 312898.75│ 277693.63│
│非流动资产 │ 301069.32│ 292952.59│ 294097.56│ 295710.52│
│固定资产 │ 139811.91│ 140768.35│ 144839.43│ 147007.68│
│货币资金 │ 229825.75│ 230526.60│ 219947.01│ 190245.83│
│存货 │ 18689.95│ 16718.68│ 28053.44│ 18524.85│
│应收账款 │ 26597.41│ 17906.52│ 27384.72│ 19289.71│
│其他应收款 │ --│ 52.27│ --│ 83.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29265.62│ 29500.92│ 29868.15│ 30104.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 12000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15081.13│
│应付账款 │ 51862.72│ 41946.77│ 46793.94│ 35859.27│
│流动负债 │ 109758.43│ 100973.81│ 105927.32│ 94661.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122787.02│ 114050.30│ 119084.90│ 107945.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167328.89│ 167328.89│ 167328.89│ 167328.89│
│未分配利润 │ 179374.07│ 160213.93│ 165942.82│ 157127.70│
│归属于母公司所│ 487718.28│ 468352.16│ 473902.40│ 465435.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 501678.95│ 482310.79│ 487911.41│ 465458.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 466600.31│ 299622.21│ 154721.86│ 488866.25│
│营业收入 │ 466600.31│ 299622.21│ 154721.86│ 488866.25│
│营业总成本 │ 360940.77│ 239356.08│ 123577.08│ 442588.69│
│营业成本 │ 337732.59│ 226569.26│ 117028.52│ 405770.33│
│财务费用 │ -3479.35│ -2726.97│ -814.86│ -2798.55│
│管理费用 │ 5794.46│ 3987.11│ 1697.03│ 12654.59│
│营业利润 │ 128991.46│ 75639.85│ 39204.56│ 66726.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23207.86│ 15250.71│ 8042.41│ 20048.85│
│营业外收支净额│ 14.97│ 12.41│ --│ -197.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129006.43│ 75652.27│ 39208.42│ 66528.59│
│所得税费用 │ 14874.26│ 9184.48│ 4700.90│ 6392.79│
│归属母公司净利│ 114352.33│ 66612.63│ 34558.51│ 60669.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 114132.17│ 66467.78│ 34507.52│ 60135.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 344236.60│ 214887.19│ 114926.54│ 646377.34│
│营业收入 │ 344236.60│ 214887.19│ 114926.54│ 646377.34│
│营业总成本 │ 316097.68│ 201469.64│ 105821.17│ 583060.02│
│营业成本 │ 294649.19│ 189186.80│ 100090.86│ 533385.47│
│财务费用 │ -1816.37│ -1049.73│ -265.05│ 2558.93│
│管理费用 │ 5670.24│ 3474.78│ 1399.95│ 10517.79│
│营业利润 │ 37336.64│ 16706.12│ 10180.07│ 85445.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8861.76│ 2966.83│ 1002.90│ 23011.86│
│营业外收支净额│ 22.01│ -17.89│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37358.64│ 16688.22│ 10187.58│ 85424.38│
│所得税费用 │ 3609.91│ 2101.67│ 1385.76│ 4490.99│
│归属母公司净利│ 33810.37│ 14650.23│ 8815.11│ 81093.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33748.73│ 14586.56│ 8801.82│ 80933.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 369062.08│ 229653.13│ 118255.02│ 325362.09│
│经营现金流出小计│ 304299.67│ 206046.30│ 104046.05│ 284487.77│
│经营现金流量净额│ 64762.42│ 23606.83│ 14208.96│ 40874.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21570.01│ 20792.76│ --│ 33076.89│
│投资现金流出小计│ 89364.96│ 61524.97│ 30495.75│ 24110.69│
│投资现金流量净额│ -67794.95│ -40732.21│ -30495.75│ 8966.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87440.19│ 64510.38│ 36101.20│ 26000.00│
│筹资现金流出小计│ 23254.91│ 15231.69│ 8422.65│ 43915.74│
│筹资现金流量净额│ 64185.28│ 49278.68│ 27678.55│ -17915.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.43│ -86.36│ 59.36│ -61.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61079.32│ 32066.95│ 11451.12│ 31863.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 369268.91│ 238247.79│ 105082.37│ 727557.54│
│经营现金流出小计│ 327325.43│ 219954.25│ 113205.10│ 640785.85│
│经营现金流量净额│ 41943.48│ 18293.54│ -8122.73│ 86771.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18533.97│ 17880.12│ 16500.00│ 24009.47│
│投资现金流出小计│ 22400.29│ 9348.56│ 4401.73│ 21473.90│
│投资现金流量净额│ -3866.32│ 8531.56│ 12098.27│ 2535.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 78000.58│
│筹资现金流出小计│ 24494.24│ 12554.12│ 288.52│ 100869.21│
│筹资现金流量净额│ 1505.76│ 13445.88│ 25711.48│ -22868.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.17│ 9.78│ 14.16│ 119.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39585.09│ 40280.77│ 29701.18│ 66558.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 283183.02│ 222103.70│ 190245.83│ 16.75│
│应收账款 │ 24902.38│ 19416.91│ 19289.71│ 0.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 83.47│ --│
│应付账款 │ 71707.54│ 35619.34│ 35859.27│ -0.67│
│在建工程 │ --│ --│ 7651.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 5485.73│ -9987.12│ 154.93│
│流动负债合计 │ 194191.99│ 80573.09│ 94661.41│ -14.88│
│负债合计 │ 208030.22│ 93931.94│ 107945.85│ -12.98│
│营业利润 │ 128991.46│ 66726.17│ 85445.15│ -21.91│
│利润总额 │ 129006.43│ 66528.59│ 85424.38│ -22.12│
│归属于母公司所有│ 114352.33│ 60669.19│ 81093.13│ -25.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 308428.28│ 200436.16│ 157127.70│ 27.56│
│营业外收支净额 │ 14.97│ -197.58│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 245062.51│ 221362.76│ 563446.59│ -60.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 369062.08│ 325362.09│ 727557.54│ -55.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304299.67│ 284487.77│ 640785.85│ -55.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64762.42│ 40874.32│ 86771.69│ -52.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21570.01│ 33076.89│ 24009.47│ 37.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89364.96│ 24110.69│ 21473.90│ 12.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67794.95│ 8966.20│ 2535.57│ 253.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 89364.96│ 24110.69│ 17073.90│ 41.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87440.19│ 26000.00│ 78000.58│ -66.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23254.91│ 43915.74│ 100869.21│ -56.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64185.28│ -17915.74│ -22868.63│ 21.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7354.91│ 11915.74│ 15419.73│ -22.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61079.32│ 31863.04│ 66558.36│ -52.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13239.74│ 1218.02│ 986.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13239.74│ 1218.02│ 986.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144629.65│ 29.5847│ 26858.82│ 44.2709│
│第三季度│ 129349.41│ 26.4591│ 19160.14│ 31.5813│
│第二季度│ 99960.65│ 20.4474│ 5835.12│ 9.6179│
│第一季度│ 114926.54│ 23.5088│ 8815.11│ 14.5298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134070.77│ 20.7419│ 18182.40│ 22.4216│
│第三季度│ 232499.33│ 35.9696│ 17051.38│ 21.0269│
│第二季度│ 134868.14│ 20.8652│ 23238.55│ 28.6566│
│第一季度│ 144939.09│ 22.4233│ 22620.80│ 27.8948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘