*ST联华 *ST联华 财务分析报告
≈≈国新能源600617≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0200│ 0.0726│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.2382│ -0.1500│ 0.0189│ -0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0200│ 0.0726│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 2.8857│ 2.9770│ 2.9751│ 2.7826│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1997│ 0.7944│ 0.2999│ 0.4694│
│每股现金流量(元) │ -0.0824│ 0.4145│ -0.1902│ 0.4122│
│每股资本公积金(元) │ 1.2209│ 1.2209│ 1.1903│ 0.8576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│ 0.2059│
│每股未分配利润(元) │ 0.4866│ 0.5766│ 0.6092│ 0.7036│
│净资产收益率(%) │ -2.3299│ 0.7627│ 1.8862│ -25.2765│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4600│ 0.8400│ 2.5900│ -22.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.9290│ -4.5449│ 0.4899│ -31.5024│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0000│ --│ -27.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2782519.44│2782155.66│2790053.78│2786530.98│
│归属母公司股东权益 │ 397651.54│ 410223.99│ 417370.60│ 301814.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 667182.81│ 466137.20│ 301106.58│1035383.97│
│营业成本(万元) │ 528273.41│ 370278.04│ 240304.16│ 896339.10│
│投资收益(万元) │ 3053.81│ 4033.35│ -340.68│ 4284.48│
│净利润(万元) │ -23438.67│ -6126.09│ 3459.35│ -97811.14│
│营业利润(万元) │ -14449.21│ 1671.45│ 10325.02│ -91496.53│
│利润总额(万元) │ -14270.33│ 1690.13│ 10479.73│ -91233.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -9264.99│ 3128.80│ 7872.29│ -76288.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 165315.62│ 109465.02│ 41324.32│ 50909.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.2600│ -0.0420│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.6551│ -0.4000│ -0.1219│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5400│ -0.2600│ -0.0420│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.9525│ 3.2324│ 3.4501│ 3.4913│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4008│ 0.3363│ -0.2644│ 0.7030│
│每股现金流量(元) │ -0.3821│ 1.0494│ 0.6783│ -0.6599│
│每股资本公积金(元) │ 0.8594│ 0.8594│ 0.8669│ 0.8716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2004│ 0.2004│ 0.2004│ 0.2004│
│每股未分配利润(元) │ 0.8742│ 1.1557│ 1.3695│ 1.4125│
│净资产收益率(%) │ -18.2302│ -7.9439│ -1.2183│ 0.9156│
│加权净资产收益率(%) │ -17.4000│ -7.6300│ -1.2100│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.1908│ -12.3044│ -3.5362│ -5.2604│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.8300│ --│ -5.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2706982.66│2836109.89│3105325.82│2952542.62│
│归属母公司股东权益 │ 320247.92│ 350601.96│ 374220.12│ 379296.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624414.82│ 437703.41│ 285565.33│1090216.52│
│营业成本(万元) │ 535732.95│ 375798.65│ 244556.80│ 889284.26│
│投资收益(万元) │ -2296.77│ 736.37│ -1391.21│ 1036.59│
│净利润(万元) │ -73573.59│ -39358.07│ -7275.22│ -6252.35│
│营业利润(万元) │ -70873.77│ -35947.42│ -4045.70│ 6338.16│
│利润总额(万元) │ -70966.83│ -36404.10│ -4239.16│ 5282.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -58381.73│ -27851.52│ -4544.75│ 3463.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 43472.61│ 36480.91│ -28679.21│ 76257.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ -0.7000│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2382│ -0.8800│ -0.1800│ -0.0809│
│每股净资产(元) │ 2.8857│ 2.7826│ 3.4913│ 3.4811│
│每股资本公积金(元) │ 1.2209│ 0.8576│ 0.8716│ 0.8670│
│每股未分配利润(元) │ 0.4866│ 0.7036│ 1.4125│ 1.4232│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1997│ 0.4694│ 0.7030│ 0.7306│
│每股现金流量(元) │ -0.0824│ 0.4122│ -0.6599│ 0.6826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.9084│ 27.5435│ 32.9723│ 41.0034│
│应收账款周转率 │ 4.4463│ 8.1595│ 8.8539│ 13.5944│
│总资产周转率 │ 0.2396│ 0.3609│ 0.3736│ 0.4085│
│营业收入增长率(%) │ 6.8493│ -5.0295│ -2.1268│ 15.4169│
│营业利润增长率(%) │ 79.6128│-1543.5809│ -66.4480│ 555.3846│
│利润总额增长率(%) │ 79.8915│-1826.9518│ -67.7410│ 1108.1181│
│归属母公司净利润增长率│ 84.1303│-2302.5262│ -24.2754│ 175.7554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7904│ -5.6227│ 2.3723│ 12.2161│
│净资产增长率(%) │ 24.1699│ -20.4278│ 0.4553│ 1.6705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.5131│ -1.3142│ 1.1489│ -9.4468│
│总资产收益率(%) │ -0.8539│ -0.2181│ 0.1174│ -3.4086│
│净资产收益率(%) │ -2.3299│ 0.7627│ 1.8862│ -25.2765│
│营业利润率(%) │ -2.1657│ 0.3586│ 3.4290│ -8.8370│
│销售毛利率(%) │ 20.8203│ 20.5646│ 20.1930│ 13.4293│
│销售净利率(%) │ -3.5131│ -1.3142│ 1.1489│ -9.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.9084│ 10.9946│ 7.0396│ 27.5435│
│固定资产周转率 │ 0.4962│ 0.3452│ 0.2190│ 0.7572│
│流动资产周转率 │ 1.0772│ 0.7555│ 0.5126│ 1.7921│
│总资产周转率 │ 0.2396│ 0.1674│ 0.1080│ 0.3609│
│股东权益周转率 │ 1.7071│ 1.1177│ 0.7024│ 2.7409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5436│ 0.5976│ 0.4891│ 0.4649│
│速动比率(%) │ 0.5093│ 0.5100│ 0.3898│ 0.3519│
│产权比率 │ 5.3782│ 5.6764│ 5.6500│ 8.1664│
│应收账款周转率 │ 4.4463│ 3.3803│ 2.1329│ 8.1595│
│利息保障倍数 │ 0.7076│ 1.0408│ 1.4857│ -0.0028│
│资产负债率 │ 0.8432│ 0.8370│ 0.8452│ 0.8845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8493│ 6.4961│ 5.4423│ -5.0295│
│营业利润增长率(%) │ 79.6128│ 104.6497│ 355.2098│-1543.5809│
│总资产增长率(%) │ 2.7904│ -1.9024│ -10.1526│ -5.5749│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1109│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.3069│ 19.1696│ 1.5172│ -25.8056│
│净利润增长率(%) │ 68.1426│ 84.4350│ 147.5497│-1464.3907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.2911│ 14.7448│ 14.9592│ 10.8312│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.3285│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.3490│ 23.1839│ 20.9944│ 21.1374│
│无形资产比率(%) │ 2.6325│ 2.6475│ 2.2120│ 2.2276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2782519.44│ 2782155.66│ 2790053.78│ 2786530.98│
│流动资产 │ 649689.44│ 645012.16│ 585754.87│ 589001.38│
│非流动资产 │ 2132830.01│ 2137143.50│ 2204298.91│ 2197529.61│
│固定资产 │ 1304957.68│ 1316759.32│ 1366077.52│ 1384304.06│
│货币资金 │ 289630.36│ 359161.82│ 265518.18│ 294729.15│
│存货 │ 41081.52│ 32472.98│ 33388.50│ 34883.16│
│应收账款 │ 182680.31│ 158373.12│ 164919.12│ 117423.92│
│其他应收款 │ --│ 27696.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73250.30│ 73657.95│ 61715.21│ 62074.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 552161.54│ 478022.08│ 569950.14│ 648640.17│
│预收账款 │ 29.43│ 29.43│ 29.43│ 29.43│
│应付账款 │ 116786.71│ 90271.58│ 38687.69│ 21945.90│
│流动负债 │ 1195099.21│ 1079376.38│ 1197642.71│ 1267074.81│
│长期借款 │ 902361.69│ 960344.16│ 857740.46│ 893724.51│
│总负债 │ 2346265.46│ 2328615.08│ 2358142.93│ 2464735.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168238.41│ 168238.41│ 164021.11│ 93019.22│
│未分配利润 │ 67055.11│ 79448.90│ 83947.39│ 76320.10│
│归属于母公司所│ 397651.54│ 410223.99│ 417370.60│ 301814.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436253.98│ 453540.58│ 431910.85│ 321795.08│
│商誉 │ 1805.31│ 1805.31│ 1805.31│ 1805.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2706982.66│ 2836109.89│ 3105325.82│ 2952542.62│
│流动资产 │ 525296.91│ 650877.20│ 712581.45│ 566975.60│
│非流动资产 │ 2181685.75│ 2185232.69│ 2392744.36│ 2385567.02│
│固定资产 │ 1366981.57│ 1387674.61│ 1336858.95│ 1350429.36│
│货币资金 │ 221387.81│ 369388.29│ 329761.67│ 255653.37│
│存货 │ 32868.92│ 29856.46│ 32828.62│ 30202.10│
│应收账款 │ 122542.80│ 124639.88│ 215473.59│ 136361.43│
│其他应收款 │ --│ 33238.79│ --│ 36268.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60661.45│ 60246.56│ 75830.67│ 76435.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 465905.92│ 447446.15│ 516731.41│ 467958.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 67592.85│
│应付账款 │ 16366.89│ 21050.73│ 33467.62│ 16416.86│
│流动负债 │ 1095663.09│ 1154190.90│ 1239642.01│ 1255958.90│
│长期借款 │ 887886.18│ 962288.25│ 1220528.19│ 1018983.59│
│总负债 │ 2361590.62│ 2455525.68│ 2679869.81│ 2518824.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93211.45│ 93211.45│ 94030.51│ 94540.51│
│未分配利润 │ 94822.59│ 125352.80│ 148545.94│ 153204.32│
│归属于母公司所│ 320247.92│ 350601.96│ 374220.12│ 379296.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345392.03│ 380584.21│ 425456.01│ 433718.61│
│商誉 │ 1805.31│ 1805.31│ 2945.99│ 2945.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 667182.81│ 466137.20│ 301106.58│ 1035383.97│
│营业收入 │ 667182.81│ 466137.20│ 301106.58│ 1035383.97│
│营业总成本 │ 705525.85│ 488350.44│ 298077.08│ 1146259.63│
│营业成本 │ 528273.41│ 370278.04│ 240304.16│ 896339.10│
│财务费用 │ 61668.40│ 41425.73│ 21574.34│ 90789.16│
│管理费用 │ 42920.69│ 29242.84│ 13917.55│ 55647.82│
│营业利润 │ -14449.21│ 1671.45│ 10325.02│ -91496.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3053.81│ 4033.35│ -340.68│ 4284.48│
│营业外收支净额│ 178.88│ 18.69│ 154.70│ 263.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14270.33│ 1690.13│ 10479.73│ -91233.46│
│所得税费用 │ 9168.34│ 7816.23│ 7020.38│ 6577.68│
│归属母公司净利│ -9264.99│ 3128.80│ 7872.29│ -76288.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23438.67│ -6126.09│ 3459.35│ -97811.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624414.82│ 437703.41│ 285565.33│ 1090216.52│
│营业收入 │ 624414.82│ 437703.41│ 285565.33│ 1090216.52│
│营业总成本 │ 709733.17│ 490595.95│ 299576.94│ 1114792.48│
│营业成本 │ 535732.95│ 375798.65│ 244556.80│ 889284.26│
│财务费用 │ 67397.06│ 46334.84│ 24467.67│ 84882.55│
│管理费用 │ 38737.94│ 24576.29│ 11117.99│ 47571.49│
│营业利润 │ -70873.77│ -35947.42│ -4045.70│ 6338.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2296.77│ 736.37│ -1391.21│ 1036.59│
│营业外收支净额│ -93.06│ -456.68│ -193.46│ -1055.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -70966.83│ -36404.10│ -4239.16│ 5282.92│
│所得税费用 │ 2606.76│ 2953.96│ 3036.07│ 11535.27│
│归属母公司净利│ -58381.73│ -27851.52│ -4544.75│ 3463.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -73573.59│ -39358.07│ -7275.22│ -6252.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 813189.58│ 513800.21│ 234230.43│1162948.44│
│经营现金流出小计│ 647873.96│ 404335.19│ 192906.12│1112039.18│
│经营现金流量净额│ 165315.62│ 109465.02│ 41324.32│ 50909.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2425.49│ 547.98│ --│ 30329.09│
│投资现金流出小计│ 20806.28│ 33953.29│ 12801.32│ 104881.39│
│投资现金流量净额│ -18380.79│ -33405.31│ -12801.32│ -74552.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 862873.44│ 674148.67│ 361738.92│1430686.25│
│筹资现金流出小计│ 1021167.43│ 693095.75│ 416469.46│1362337.42│
│筹资现金流量净额│ -158293.99│ -18947.08│ -54730.54│ 68348.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11359.15│ 57112.63│ -26207.54│ 44705.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 610116.97│ 451401.92│ 211732.89│1140777.89│
│经营现金流出小计│ 566644.36│ 414921.02│ 240412.11│1064520.66│
│经营现金流量净额│ 43472.61│ 36480.91│ -28679.21│ 76257.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33553.90│ 26253.20│ --│ 15188.08│
│投资现金流出小计│ 74969.32│ 50340.07│ 19166.08│ 160173.09│
│投资现金流量净额│ -41415.42│ -24086.86│ -19166.08│-144985.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1088626.91│ 894719.84│ 359056.28│1054700.12│
│筹资现金流出小计│ 1132130.82│ 793292.94│ 237636.67│1057552.38│
│筹资现金流量净额│ -43503.91│ 101426.91│ 121419.61│ -2852.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41446.72│ 113820.95│ 73574.32│ -71580.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 289630.36│ 294729.15│ 255653.37│ 15.28│
│短期借款 │ 552161.54│ 648640.17│ 467958.03│ 38.61│
│应收账款 │ 182680.31│ 117423.92│ 136361.43│ -13.89│
│应付账款 │ 116786.71│ 21945.90│ 16416.86│ 33.68│
│存货的减少 │ --│ -5168.12│ -6458.45│ 19.98│
│流动负债合计 │1195099.21│1267074.81│1255958.90│ 0.89│
│长期借款 │ 902361.69│ 893724.51│1018983.59│ -12.29│
│负债合计 │2346265.46│2464735.90│2518824.01│ -2.15│
│营业利润 │ -14449.21│ -91496.53│ 6338.16│ -1543.58│
│利润总额 │ -14270.33│ -91233.46│ 5282.92│ -1826.95│
│归属于母公司所有│ -9264.99│ -76288.21│ 3463.67│ -2302.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67055.11│ 76320.10│ 153204.32│ -50.18│
│营业外收支净额 │ 178.88│ 263.06│ -1055.25│ 124.93│
│购买商品、接受劳│ 567404.22│1013699.12│ 965516.56│ 4.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 813189.58│1162948.44│1140777.89│ 1.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 647873.96│1112039.18│1064520.66│ 4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165315.62│ 50909.26│ 76257.24│ -33.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2425.49│ 30329.09│ 15188.08│ 99.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20806.28│ 104881.39│ 160173.09│ -34.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18380.79│ -74552.30│-144985.00│ 48.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20063.14│ 94113.48│ 137609.57│ -31.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 862873.44│1430686.25│1054700.12│ 35.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1021167.43│1362337.42│1057552.38│ 28.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-158293.99│ 68348.83│ -2852.26│ 2496.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 62565.48│ 83397.73│ 90965.15│ -8.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11359.15│ 44705.75│ -71580.03│ 162.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2041.13│ -15536.58│ 86.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2041.13│ -15536.58│ 86.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 410969.15│ 39.6924│ -17906.48│ 23.4721│
│第三季度│ 186711.41│ 18.0331│ -30530.21│ 40.0196│
│第二季度│ 152138.08│ 14.6939│ -23306.77│ 30.5509│
│第一季度│ 285565.33│ 27.5806│ -4544.75│ 5.9573│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 311416.61│ 28.5647│ 2125.52│ 61.3661│
│第三季度│ 191081.74│ 17.5270│ 248.36│ 7.1705│
│第二季度│ 175510.69│ 16.0987│ -3556.28│ -102.6738│
│第一季度│ 412207.48│ 37.8097│ 4646.07│ 134.1372│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0200│ 0.0726│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.2382│ -0.1500│ 0.0189│ -0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0200│ 0.0726│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 2.8857│ 2.9770│ 2.9751│ 2.7826│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1997│ 0.7944│ 0.2999│ 0.4694│
│每股现金流量(元) │ -0.0824│ 0.4145│ -0.1902│ 0.4122│
│每股资本公积金(元) │ 1.2209│ 1.2209│ 1.1903│ 0.8576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│ 0.2059│
│每股未分配利润(元) │ 0.4866│ 0.5766│ 0.6092│ 0.7036│
│净资产收益率(%) │ -2.3299│ 0.7627│ 1.8862│ -25.2765│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4600│ 0.8400│ 2.5900│ -22.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.9290│ -4.5449│ 0.4899│ -31.5024│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0000│ --│ -27.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2782519.44│2782155.66│2790053.78│2786530.98│
│归属母公司股东权益 │ 397651.54│ 410223.99│ 417370.60│ 301814.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 667182.81│ 466137.20│ 301106.58│1035383.97│
│营业成本(万元) │ 528273.41│ 370278.04│ 240304.16│ 896339.10│
│投资收益(万元) │ 3053.81│ 4033.35│ -340.68│ 4284.48│
│净利润(万元) │ -23438.67│ -6126.09│ 3459.35│ -97811.14│
│营业利润(万元) │ -14449.21│ 1671.45│ 10325.02│ -91496.53│
│利润总额(万元) │ -14270.33│ 1690.13│ 10479.73│ -91233.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -9264.99│ 3128.80│ 7872.29│ -76288.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 165315.62│ 109465.02│ 41324.32│ 50909.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.2600│ -0.0420│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.6551│ -0.4000│ -0.1219│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5400│ -0.2600│ -0.0420│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.9525│ 3.2324│ 3.4501│ 3.4913│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4008│ 0.3363│ -0.2644│ 0.7030│
│每股现金流量(元) │ -0.3821│ 1.0494│ 0.6783│ -0.6599│
│每股资本公积金(元) │ 0.8594│ 0.8594│ 0.8669│ 0.8716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2004│ 0.2004│ 0.2004│ 0.2004│
│每股未分配利润(元) │ 0.8742│ 1.1557│ 1.3695│ 1.4125│
│净资产收益率(%) │ -18.2302│ -7.9439│ -1.2183│ 0.9156│
│加权净资产收益率(%) │ -17.4000│ -7.6300│ -1.2100│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.1908│ -12.3044│ -3.5362│ -5.2604│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.8300│ --│ -5.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2706982.66│2836109.89│3105325.82│2952542.62│
│归属母公司股东权益 │ 320247.92│ 350601.96│ 374220.12│ 379296.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624414.82│ 437703.41│ 285565.33│1090216.52│
│营业成本(万元) │ 535732.95│ 375798.65│ 244556.80│ 889284.26│
│投资收益(万元) │ -2296.77│ 736.37│ -1391.21│ 1036.59│
│净利润(万元) │ -73573.59│ -39358.07│ -7275.22│ -6252.35│
│营业利润(万元) │ -70873.77│ -35947.42│ -4045.70│ 6338.16│
│利润总额(万元) │ -70966.83│ -36404.10│ -4239.16│ 5282.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -58381.73│ -27851.52│ -4544.75│ 3463.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 43472.61│ 36480.91│ -28679.21│ 76257.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ -0.7000│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2382│ -0.8800│ -0.1800│ -0.0809│
│每股净资产(元) │ 2.8857│ 2.7826│ 3.4913│ 3.4811│
│每股资本公积金(元) │ 1.2209│ 0.8576│ 0.8716│ 0.8670│
│每股未分配利润(元) │ 0.4866│ 0.7036│ 1.4125│ 1.4232│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1997│ 0.4694│ 0.7030│ 0.7306│
│每股现金流量(元) │ -0.0824│ 0.4122│ -0.6599│ 0.6826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.9084│ 27.5435│ 32.9723│ 41.0034│
│应收账款周转率 │ 4.4463│ 8.1595│ 8.8539│ 13.5944│
│总资产周转率 │ 0.2396│ 0.3609│ 0.3736│ 0.4085│
│营业收入增长率(%) │ 6.8493│ -5.0295│ -2.1268│ 15.4169│
│营业利润增长率(%) │ 79.6128│-1543.5809│ -66.4480│ 555.3846│
│利润总额增长率(%) │ 79.8915│-1826.9518│ -67.7410│ 1108.1181│
│归属母公司净利润增长率│ 84.1303│-2302.5262│ -24.2754│ 175.7554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7904│ -5.6227│ 2.3723│ 12.2161│
│净资产增长率(%) │ 24.1699│ -20.4278│ 0.4553│ 1.6705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.5131│ -1.3142│ 1.1489│ -9.4468│
│总资产收益率(%) │ -0.8539│ -0.2181│ 0.1174│ -3.4086│
│净资产收益率(%) │ -2.3299│ 0.7627│ 1.8862│ -25.2765│
│营业利润率(%) │ -2.1657│ 0.3586│ 3.4290│ -8.8370│
│销售毛利率(%) │ 20.8203│ 20.5646│ 20.1930│ 13.4293│
│销售净利率(%) │ -3.5131│ -1.3142│ 1.1489│ -9.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.9084│ 10.9946│ 7.0396│ 27.5435│
│固定资产周转率 │ 0.4962│ 0.3452│ 0.2190│ 0.7572│
│流动资产周转率 │ 1.0772│ 0.7555│ 0.5126│ 1.7921│
│总资产周转率 │ 0.2396│ 0.1674│ 0.1080│ 0.3609│
│股东权益周转率 │ 1.7071│ 1.1177│ 0.7024│ 2.7409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5436│ 0.5976│ 0.4891│ 0.4649│
│速动比率(%) │ 0.5093│ 0.5100│ 0.3898│ 0.3519│
│产权比率 │ 5.3782│ 5.6764│ 5.6500│ 8.1664│
│应收账款周转率 │ 4.4463│ 3.3803│ 2.1329│ 8.1595│
│利息保障倍数 │ 0.7076│ 1.0408│ 1.4857│ -0.0028│
│资产负债率 │ 0.8432│ 0.8370│ 0.8452│ 0.8845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8493│ 6.4961│ 5.4423│ -5.0295│
│营业利润增长率(%) │ 79.6128│ 104.6497│ 355.2098│-1543.5809│
│总资产增长率(%) │ 2.7904│ -1.9024│ -10.1526│ -5.5749│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1109│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.3069│ 19.1696│ 1.5172│ -25.8056│
│净利润增长率(%) │ 68.1426│ 84.4350│ 147.5497│-1464.3907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.2911│ 14.7448│ 14.9592│ 10.8312│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.3285│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.3490│ 23.1839│ 20.9944│ 21.1374│
│无形资产比率(%) │ 2.6325│ 2.6475│ 2.2120│ 2.2276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2782519.44│ 2782155.66│ 2790053.78│ 2786530.98│
│流动资产 │ 649689.44│ 645012.16│ 585754.87│ 589001.38│
│非流动资产 │ 2132830.01│ 2137143.50│ 2204298.91│ 2197529.61│
│固定资产 │ 1304957.68│ 1316759.32│ 1366077.52│ 1384304.06│
│货币资金 │ 289630.36│ 359161.82│ 265518.18│ 294729.15│
│存货 │ 41081.52│ 32472.98│ 33388.50│ 34883.16│
│应收账款 │ 182680.31│ 158373.12│ 164919.12│ 117423.92│
│其他应收款 │ --│ 27696.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73250.30│ 73657.95│ 61715.21│ 62074.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 552161.54│ 478022.08│ 569950.14│ 648640.17│
│预收账款 │ 29.43│ 29.43│ 29.43│ 29.43│
│应付账款 │ 116786.71│ 90271.58│ 38687.69│ 21945.90│
│流动负债 │ 1195099.21│ 1079376.38│ 1197642.71│ 1267074.81│
│长期借款 │ 902361.69│ 960344.16│ 857740.46│ 893724.51│
│总负债 │ 2346265.46│ 2328615.08│ 2358142.93│ 2464735.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168238.41│ 168238.41│ 164021.11│ 93019.22│
│未分配利润 │ 67055.11│ 79448.90│ 83947.39│ 76320.10│
│归属于母公司所│ 397651.54│ 410223.99│ 417370.60│ 301814.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436253.98│ 453540.58│ 431910.85│ 321795.08│
│商誉 │ 1805.31│ 1805.31│ 1805.31│ 1805.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2706982.66│ 2836109.89│ 3105325.82│ 2952542.62│
│流动资产 │ 525296.91│ 650877.20│ 712581.45│ 566975.60│
│非流动资产 │ 2181685.75│ 2185232.69│ 2392744.36│ 2385567.02│
│固定资产 │ 1366981.57│ 1387674.61│ 1336858.95│ 1350429.36│
│货币资金 │ 221387.81│ 369388.29│ 329761.67│ 255653.37│
│存货 │ 32868.92│ 29856.46│ 32828.62│ 30202.10│
│应收账款 │ 122542.80│ 124639.88│ 215473.59│ 136361.43│
│其他应收款 │ --│ 33238.79│ --│ 36268.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60661.45│ 60246.56│ 75830.67│ 76435.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 465905.92│ 447446.15│ 516731.41│ 467958.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 67592.85│
│应付账款 │ 16366.89│ 21050.73│ 33467.62│ 16416.86│
│流动负债 │ 1095663.09│ 1154190.90│ 1239642.01│ 1255958.90│
│长期借款 │ 887886.18│ 962288.25│ 1220528.19│ 1018983.59│
│总负债 │ 2361590.62│ 2455525.68│ 2679869.81│ 2518824.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93211.45│ 93211.45│ 94030.51│ 94540.51│
│未分配利润 │ 94822.59│ 125352.80│ 148545.94│ 153204.32│
│归属于母公司所│ 320247.92│ 350601.96│ 374220.12│ 379296.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345392.03│ 380584.21│ 425456.01│ 433718.61│
│商誉 │ 1805.31│ 1805.31│ 2945.99│ 2945.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 667182.81│ 466137.20│ 301106.58│ 1035383.97│
│营业收入 │ 667182.81│ 466137.20│ 301106.58│ 1035383.97│
│营业总成本 │ 705525.85│ 488350.44│ 298077.08│ 1146259.63│
│营业成本 │ 528273.41│ 370278.04│ 240304.16│ 896339.10│
│财务费用 │ 61668.40│ 41425.73│ 21574.34│ 90789.16│
│管理费用 │ 42920.69│ 29242.84│ 13917.55│ 55647.82│
│营业利润 │ -14449.21│ 1671.45│ 10325.02│ -91496.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3053.81│ 4033.35│ -340.68│ 4284.48│
│营业外收支净额│ 178.88│ 18.69│ 154.70│ 263.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14270.33│ 1690.13│ 10479.73│ -91233.46│
│所得税费用 │ 9168.34│ 7816.23│ 7020.38│ 6577.68│
│归属母公司净利│ -9264.99│ 3128.80│ 7872.29│ -76288.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23438.67│ -6126.09│ 3459.35│ -97811.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624414.82│ 437703.41│ 285565.33│ 1090216.52│
│营业收入 │ 624414.82│ 437703.41│ 285565.33│ 1090216.52│
│营业总成本 │ 709733.17│ 490595.95│ 299576.94│ 1114792.48│
│营业成本 │ 535732.95│ 375798.65│ 244556.80│ 889284.26│
│财务费用 │ 67397.06│ 46334.84│ 24467.67│ 84882.55│
│管理费用 │ 38737.94│ 24576.29│ 11117.99│ 47571.49│
│营业利润 │ -70873.77│ -35947.42│ -4045.70│ 6338.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2296.77│ 736.37│ -1391.21│ 1036.59│
│营业外收支净额│ -93.06│ -456.68│ -193.46│ -1055.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -70966.83│ -36404.10│ -4239.16│ 5282.92│
│所得税费用 │ 2606.76│ 2953.96│ 3036.07│ 11535.27│
│归属母公司净利│ -58381.73│ -27851.52│ -4544.75│ 3463.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -73573.59│ -39358.07│ -7275.22│ -6252.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 813189.58│ 513800.21│ 234230.43│1162948.44│
│经营现金流出小计│ 647873.96│ 404335.19│ 192906.12│1112039.18│
│经营现金流量净额│ 165315.62│ 109465.02│ 41324.32│ 50909.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2425.49│ 547.98│ --│ 30329.09│
│投资现金流出小计│ 20806.28│ 33953.29│ 12801.32│ 104881.39│
│投资现金流量净额│ -18380.79│ -33405.31│ -12801.32│ -74552.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 862873.44│ 674148.67│ 361738.92│1430686.25│
│筹资现金流出小计│ 1021167.43│ 693095.75│ 416469.46│1362337.42│
│筹资现金流量净额│ -158293.99│ -18947.08│ -54730.54│ 68348.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11359.15│ 57112.63│ -26207.54│ 44705.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 610116.97│ 451401.92│ 211732.89│1140777.89│
│经营现金流出小计│ 566644.36│ 414921.02│ 240412.11│1064520.66│
│经营现金流量净额│ 43472.61│ 36480.91│ -28679.21│ 76257.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33553.90│ 26253.20│ --│ 15188.08│
│投资现金流出小计│ 74969.32│ 50340.07│ 19166.08│ 160173.09│
│投资现金流量净额│ -41415.42│ -24086.86│ -19166.08│-144985.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1088626.91│ 894719.84│ 359056.28│1054700.12│
│筹资现金流出小计│ 1132130.82│ 793292.94│ 237636.67│1057552.38│
│筹资现金流量净额│ -43503.91│ 101426.91│ 121419.61│ -2852.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41446.72│ 113820.95│ 73574.32│ -71580.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 289630.36│ 294729.15│ 255653.37│ 15.28│
│短期借款 │ 552161.54│ 648640.17│ 467958.03│ 38.61│
│应收账款 │ 182680.31│ 117423.92│ 136361.43│ -13.89│
│应付账款 │ 116786.71│ 21945.90│ 16416.86│ 33.68│
│存货的减少 │ --│ -5168.12│ -6458.45│ 19.98│
│流动负债合计 │1195099.21│1267074.81│1255958.90│ 0.89│
│长期借款 │ 902361.69│ 893724.51│1018983.59│ -12.29│
│负债合计 │2346265.46│2464735.90│2518824.01│ -2.15│
│营业利润 │ -14449.21│ -91496.53│ 6338.16│ -1543.58│
│利润总额 │ -14270.33│ -91233.46│ 5282.92│ -1826.95│
│归属于母公司所有│ -9264.99│ -76288.21│ 3463.67│ -2302.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67055.11│ 76320.10│ 153204.32│ -50.18│
│营业外收支净额 │ 178.88│ 263.06│ -1055.25│ 124.93│
│购买商品、接受劳│ 567404.22│1013699.12│ 965516.56│ 4.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 813189.58│1162948.44│1140777.89│ 1.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 647873.96│1112039.18│1064520.66│ 4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165315.62│ 50909.26│ 76257.24│ -33.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2425.49│ 30329.09│ 15188.08│ 99.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20806.28│ 104881.39│ 160173.09│ -34.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18380.79│ -74552.30│-144985.00│ 48.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20063.14│ 94113.48│ 137609.57│ -31.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 862873.44│1430686.25│1054700.12│ 35.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1021167.43│1362337.42│1057552.38│ 28.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-158293.99│ 68348.83│ -2852.26│ 2496.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 62565.48│ 83397.73│ 90965.15│ -8.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11359.15│ 44705.75│ -71580.03│ 162.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2041.13│ -15536.58│ 86.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2041.13│ -15536.58│ 86.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 410969.15│ 39.6924│ -17906.48│ 23.4721│
│第三季度│ 186711.41│ 18.0331│ -30530.21│ 40.0196│
│第二季度│ 152138.08│ 14.6939│ -23306.77│ 30.5509│
│第一季度│ 285565.33│ 27.5806│ -4544.75│ 5.9573│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 311416.61│ 28.5647│ 2125.52│ 61.3661│
│第三季度│ 191081.74│ 17.5270│ 248.36│ 7.1705│
│第二季度│ 175510.69│ 16.0987│ -3556.28│ -102.6738│
│第一季度│ 412207.48│ 37.8097│ 4646.07│ 134.1372│
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