SST中纺 SST中纺 财务分析报告
≈≈中毅达600610≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0115│ 0.0212│ 0.0425│
│基本每股收益 │ 0.0445│ 0.0158│ 0.0168│ 0.0145│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0115│ 0.0212│ 0.0425│
│每股净资产(元) │ 0.1210│ 0.0957│ 0.1053│ 0.0840│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0934│ 0.0174│ 0.0043│ 0.0022│
│每股现金流量(元) │ -0.0195│ -0.0442│ -0.0039│ 0.0326│
│每股资本公积金(元) │ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.5814│ -1.6069│ -1.5971│ -1.6184│
│净资产收益率(%) │ 30.6056│ 12.0111│ 20.1877│ 50.6571│
│加权净资产收益率(%) │ 36.1300│ 12.7900│ 22.4600│ 67.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 36.8504│ 16.5468│ 16.0241│ 17.2771│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.6300│ --│ 23.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132869.90│ 130759.30│ 136946.54│ 139455.10│
│归属母公司股东权益 │ 12957.08│ 10247.54│ 11275.98│ 8993.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103749.36│ 67744.10│ 33511.51│ 107894.07│
│营业成本(万元) │ 84608.58│ 55939.82│ 28441.79│ 92796.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
│营业利润(万元) │ 6764.16│ 3001.01│ 2288.76│ 3418.53│
│利润总额(万元) │ 5758.29│ 2373.96│ 2727.95│ 5771.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 10004.39│ 1862.64│ 464.34│ 234.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0087│ 0.0046│ 0.0243│
│基本每股收益 │ -0.0004│ 0.0006│ 0.0027│ 0.0084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0087│ 0.0046│ 0.0243│
│每股净资产(元) │ 0.0493│ 0.0504│ 0.0462│ 0.0414│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0163│ -0.0599│ 0.0442│ 0.0601│
│每股现金流量(元) │ -0.0038│ -0.0085│ 0.0583│ 0.0574│
│每股资本公积金(元) │ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.6534│ -1.6522│ -1.6563│ -1.6609│
│净资产收益率(%) │ 15.2808│ 17.3459│ 10.0268│ 58.5537│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6000│ 19.0400│ 10.5700│ -5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8895│ 1.1906│ 5.8319│ 20.3170│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3100│ --│ -1.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127254.26│ 126370.77│ 128401.14│ 125049.39│
│归属母公司股东权益 │ 5279.71│ 5397.28│ 4945.70│ 4437.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77032.68│ 48914.19│ 24068.79│ 19939.00│
│营业成本(万元) │ 63356.59│ 40542.31│ 19942.28│ 15351.02│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 4226.64│
│净利润(万元) │ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
│营业利润(万元) │ 939.28│ 768.37│ 756.15│ 5773.50│
│利润总额(万元) │ 1518.84│ 1408.66│ 752.00│ 3003.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -1744.98│ -6413.01│ 4729.84│ 6442.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无法发表意│
│ │ │ 意见│ 意见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0425│ 0.0243│ -0.4701│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0445│ 0.0145│ 0.0084│ -0.3632│
│每股净资产(元) │ 0.1210│ 0.0840│ 0.0414│ -0.4319│
│每股资本公积金(元) │ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│ 0.3572│
│每股未分配利润(元) │ -1.5814│ -1.6184│ -1.6609│ -1.8072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0934│ 0.0022│ 0.0601│ -0.0069│
│每股现金流量(元) │ -0.0195│ 0.0326│ 0.0574│ -0.0005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3991│ 6.4802│ 1.1934│ --│
│应收账款周转率 │ 38.8277│ 42.7391│ 8.2670│ --│
│总资产周转率 │ 0.7620│ 0.8158│ 0.3124│ --│
│营业收入增长率(%) │ 34.6823│ 441.1208│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ 620.1456│ -40.7893│ 114.4872│ 63.1963│
│利润总额增长率(%) │ 279.1230│ 92.1415│ 105.9642│ 55.3186│
│归属母公司净利润增长率│ 391.5324│ 75.3323│ 105.1596│ 55.3764│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.4129│ 11.5200│ 7252.1436│ -96.0587│
│净资产增长率(%) │ 145.4126│ 102.6635│ 109.2054│-1475.1340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8223│ 1.8169│ 6.7928│ 4.2225│
│总资产收益率(%) │ 3.0490│ 0.9574│ 1.7158│ 3.4448│
│净资产收益率(%) │ 30.6056│ 12.0111│ 20.1877│ 50.6571│
│营业利润率(%) │ 6.5197│ 4.4299│ 6.8298│ 3.1684│
│销售毛利率(%) │ 18.4491│ 17.4248│ 15.1283│ 13.9929│
│销售净利率(%) │ 3.8223│ 1.8169│ 6.7928│ 4.2225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3991│ 3.6403│ 1.6745│ 6.4802│
│固定资产周转率 │ 1.8277│ 1.1988│ 0.5828│ 1.7372│
│流动资产周转率 │ 2.2578│ 1.5363│ 0.7215│ 2.8616│
│总资产周转率 │ 0.7620│ 0.5014│ 0.2425│ 0.8158│
│股东权益周转率 │ 11.3780│ 8.6603│ 4.1317│ 16.0663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9747│ 0.9069│ 0.8995│ 0.8496│
│速动比率(%) │ 0.6388│ 0.3851│ 0.3928│ 0.3881│
│产权比率 │ 9.2546│ 11.7601│ 11.1450│ 14.5063│
│应收账款周转率 │ 38.8277│ 23.7898│ 10.6377│ 42.7391│
│利息保障倍数 │ 2.6496│ 2.0432│ 3.3873│ 2.3232│
│资产负债率 │ 0.9025│ 0.9216│ 0.9177│ 0.9355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.6823│ 38.4958│ 39.2322│ 441.1208│
│营业利润增长率(%) │ 620.1456│ 290.5703│ 202.6847│ -40.7893│
│总资产增长率(%) │ 4.4129│ 3.4727│ 6.6552│ 11.5200│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.2118│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 145.4126│ 89.8648│ 127.9956│ 102.6635│
│净利润增长率(%) │ 391.5324│ 31.4712│ 359.0414│ 75.3323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7517│ 7.8369│ 8.2339│ 6.4490│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.0271│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.9977│ 31.7082│ 33.7087│ 33.5104│
│无形资产比率(%) │ 6.4094│ 6.6229│ 6.4288│ 6.3962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132869.90│ 130759.30│ 136946.54│ 139455.10│
│流动资产 │ 45172.65│ 41461.41│ 46162.95│ 46732.00│
│非流动资产 │ 87697.25│ 89297.89│ 90783.59│ 92723.09│
│固定资产 │ 52843.83│ 52339.14│ 54317.63│ 60684.04│
│货币资金 │ 8357.50│ 5707.35│ 10037.14│ 10446.16│
│存货 │ 15564.30│ 14956.26│ 18192.62│ 15777.22│
│应收账款 │ 2707.03│ 3058.17│ 3663.45│ 2637.07│
│其他应收款 │ --│ 230.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8516.21│ 8660.09│ 8803.98│ 8919.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18183.23│ 20079.78│ 21956.78│ 18236.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4872.01│ 3902.97│ 5460.25│ 9186.19│
│流动负债 │ 46346.70│ 45719.51│ 51322.67│ 55003.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119912.82│ 120511.76│ 125670.56│ 130461.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│
│未分配利润 │ -169406.87│ -172141.62│ -171096.09│ -173372.45│
│归属于母公司所│ 12957.08│ 10247.54│ 11275.98│ 8993.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12957.08│ 10247.54│ 11275.98│ 8993.47│
│商誉 │ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127254.26│ 126370.77│ 128401.14│ 125049.39│
│流动资产 │ 34781.01│ 32582.36│ 33798.25│ 28674.95│
│非流动资产 │ 92473.24│ 93788.40│ 94602.89│ 96374.44│
│固定资产 │ 59796.64│ 60306.76│ 61845.76│ 63533.40│
│货币资金 │ 6575.75│ 6105.20│ 13263.61│ 7006.30│
│存货 │ 13185.37│ 13112.46│ 13132.72│ 12862.91│
│应收账款 │ 2851.39│ 2453.32│ 3683.38│ 2411.89│
│其他应收款 │ --│ 288.63│ --│ 493.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9055.58│ 9191.68│ 9291.41│ 9433.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14960.00│ 16960.00│ 10000.00│ 13400.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1689.12│ 2146.09│
│应付账款 │ 8614.73│ 7844.08│ 15562.28│ 12462.10│
│流动负债 │ 39841.90│ 36534.10│ 41834.43│ 67508.96│
│长期借款 │ --│ --│ 2731.53│ --│
│总负债 │ 121974.54│ 120973.48│ 123455.43│ 120611.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│
│未分配利润 │ -177121.51│ -176992.08│ -177432.39│ -177928.29│
│归属于母公司所│ 5279.71│ 5397.28│ 4945.70│ 4437.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5279.71│ 5397.28│ 4945.70│ 4437.63│
│商誉 │ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103749.36│ 67744.10│ 33511.51│ 107894.07│
│营业收入 │ 103749.36│ 67744.10│ 33511.51│ 107894.07│
│营业总成本 │ 97195.84│ 64996.17│ 31212.28│ 104937.88│
│营业成本 │ 84608.58│ 55939.82│ 28441.79│ 92796.61│
│财务费用 │ 3456.82│ 2335.13│ 1142.69│ 4766.57│
│管理费用 │ 6132.48│ 4703.86│ 875.35│ 4536.55│
│营业利润 │ 6764.16│ 3001.01│ 2288.76│ 3418.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1005.88│ -627.05│ 439.19│ 2352.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5758.29│ 2373.96│ 2727.95│ 5771.13│
│所得税费用 │ 1792.70│ 1143.12│ 451.59│ 1215.29│
│归属母公司净利│ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77032.68│ 48914.19│ 24068.79│ 19939.00│
│营业收入 │ 77032.68│ 48914.19│ 24068.79│ 19939.00│
│营业总成本 │ 76413.07│ 48676.34│ 23560.85│ 18673.87│
│营业成本 │ 63356.59│ 40542.31│ 19942.28│ 15351.02│
│财务费用 │ 3459.01│ 2183.78│ 1127.43│ 1150.05│
│管理费用 │ 3411.94│ 1941.53│ 710.79│ 969.63│
│营业利润 │ 939.28│ 768.37│ 756.15│ 5773.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 4226.64│
│营业外收支净额│ 579.57│ 640.29│ -4.15│ -2769.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1518.84│ 1408.66│ 752.00│ 3003.58│
│所得税费用 │ 712.06│ 472.45│ 256.11│ 405.18│
│归属母公司净利│ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98238.09│ 61756.47│ 31604.29│ 104530.87│
│经营现金流出小计│ 88233.70│ 59893.83│ 31139.95│ 104296.82│
│经营现金流量净额│ 10004.39│ 1862.64│ 464.34│ 234.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190.68│ 125.68│ --│ 9.34│
│投资现金流出小计│ 4136.64│ 4033.64│ 329.90│ 28353.83│
│投资现金流量净额│ -3945.96│ -3907.96│ -329.90│ -28344.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15123.00│ 15123.00│ 2000.00│ 62318.15│
│筹资现金流出小计│ 23251.90│ 17780.20│ 2575.15│ 30464.33│
│筹资现金流量净额│ -8128.90│ -2657.20│ -575.15│ 31853.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.63│ -28.51│ 25.87│ -248.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2084.10│ -4731.03│ -414.84│ 3494.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75502.88│ 47561.49│ 23027.34│ 20010.37│
│经营现金流出小计│ 77247.86│ 53974.50│ 18297.50│ 13567.40│
│经营现金流量净额│ -1744.98│ -6413.01│ 4729.84│ 6442.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.86│ 3.86│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 27958.45│ 27521.05│ 22186.85│ 32977.88│
│投资现金流量净额│ -27954.59│ -27517.19│ -22186.85│ -32977.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55058.85│ 52634.72│ 32341.45│ 42580.73│
│筹资现金流出小计│ 25696.74│ 19618.69│ 8642.11│ 9918.90│
│筹资现金流量净额│ 29362.11│ 33016.03│ 23699.34│ 32661.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.97│ 0.14│ 1.47│ 19.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -410.44│ -914.03│ 6243.80│ 6146.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8357.50│ 10446.16│ 7006.30│ 49.10│
│短期借款 │ 18183.23│ 18236.99│ 13400.00│ 36.10│
│应收账款 │ 2707.03│ 2637.07│ 2411.89│ 9.34│
│应付账款 │ 4872.01│ 9186.19│ 12462.10│ -26.29│
│存货的减少 │ --│ -2941.98│ -2149.48│ -36.87│
│流动负债合计 │ 46346.70│ 55003.76│ 67508.96│ -18.52│
│负债合计 │ 119912.82│ 130461.63│ 120611.76│ 8.17│
│营业利润 │ 6764.16│ 3418.53│ 5773.50│ -40.79│
│利润总额 │ 5758.29│ 5771.13│ 3003.58│ 92.14│
│归属于母公司所有│ 3965.59│ 4555.83│ 2598.40│ 75.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-169406.87│-173372.45│-177928.29│ 2.56│
│营业外收支净额 │ -1005.88│ 2352.60│ -2769.92│ 184.93│
│购买商品、接受劳│ 67258.62│ 89248.01│ 6123.71│ 1357.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98238.09│ 104530.87│ 20010.37│ 422.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88233.70│ 104296.82│ 13567.40│ 668.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10004.39│ 234.04│ 6442.97│ -96.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 190.68│ 9.34│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4136.64│ 28353.83│ 32977.88│ -14.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3945.96│ -28344.49│ -32977.88│ 14.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 700.52│ 1232.67│ 225.96│ 445.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15123.00│ 62318.15│ 42580.73│ 46.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23251.90│ 30464.33│ 9918.90│ 207.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8128.90│ 31853.82│ 32661.82│ -2.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 944.43│ 956.90│ 358.76│ 166.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2084.10│ 3494.97│ 6146.44│ -43.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2217.63│ -480.98│ -361.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2217.63│ -480.98│ -361.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30861.39│ 28.6034│ 3749.05│ 82.2913│
│第三季度│ 28118.49│ 26.0612│ -129.42│ -2.8409│
│第二季度│ 24845.40│ 23.0276│ 440.31│ 9.6648│
│第一季度│ 24068.79│ 22.3078│ 495.89│ 10.8848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ 4675.81│ 179.9494│
│第三季度│ --│ --│ -231.46│ -8.9078│
│第二季度│ --│ --│ -1070.11│ -41.1836│
│第一季度│ --│ --│ -775.83│ -29.8580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0115│ 0.0212│ 0.0425│
│基本每股收益 │ 0.0445│ 0.0158│ 0.0168│ 0.0145│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0115│ 0.0212│ 0.0425│
│每股净资产(元) │ 0.1210│ 0.0957│ 0.1053│ 0.0840│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0934│ 0.0174│ 0.0043│ 0.0022│
│每股现金流量(元) │ -0.0195│ -0.0442│ -0.0039│ 0.0326│
│每股资本公积金(元) │ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.5814│ -1.6069│ -1.5971│ -1.6184│
│净资产收益率(%) │ 30.6056│ 12.0111│ 20.1877│ 50.6571│
│加权净资产收益率(%) │ 36.1300│ 12.7900│ 22.4600│ 67.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 36.8504│ 16.5468│ 16.0241│ 17.2771│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.6300│ --│ 23.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132869.90│ 130759.30│ 136946.54│ 139455.10│
│归属母公司股东权益 │ 12957.08│ 10247.54│ 11275.98│ 8993.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103749.36│ 67744.10│ 33511.51│ 107894.07│
│营业成本(万元) │ 84608.58│ 55939.82│ 28441.79│ 92796.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
│营业利润(万元) │ 6764.16│ 3001.01│ 2288.76│ 3418.53│
│利润总额(万元) │ 5758.29│ 2373.96│ 2727.95│ 5771.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 10004.39│ 1862.64│ 464.34│ 234.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0087│ 0.0046│ 0.0243│
│基本每股收益 │ -0.0004│ 0.0006│ 0.0027│ 0.0084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0087│ 0.0046│ 0.0243│
│每股净资产(元) │ 0.0493│ 0.0504│ 0.0462│ 0.0414│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0163│ -0.0599│ 0.0442│ 0.0601│
│每股现金流量(元) │ -0.0038│ -0.0085│ 0.0583│ 0.0574│
│每股资本公积金(元) │ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.6534│ -1.6522│ -1.6563│ -1.6609│
│净资产收益率(%) │ 15.2808│ 17.3459│ 10.0268│ 58.5537│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6000│ 19.0400│ 10.5700│ -5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8895│ 1.1906│ 5.8319│ 20.3170│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3100│ --│ -1.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127254.26│ 126370.77│ 128401.14│ 125049.39│
│归属母公司股东权益 │ 5279.71│ 5397.28│ 4945.70│ 4437.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77032.68│ 48914.19│ 24068.79│ 19939.00│
│营业成本(万元) │ 63356.59│ 40542.31│ 19942.28│ 15351.02│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 4226.64│
│净利润(万元) │ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
│营业利润(万元) │ 939.28│ 768.37│ 756.15│ 5773.50│
│利润总额(万元) │ 1518.84│ 1408.66│ 752.00│ 3003.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -1744.98│ -6413.01│ 4729.84│ 6442.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无法发表意│
│ │ │ 意见│ 意见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0425│ 0.0243│ -0.4701│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0445│ 0.0145│ 0.0084│ -0.3632│
│每股净资产(元) │ 0.1210│ 0.0840│ 0.0414│ -0.4319│
│每股资本公积金(元) │ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│ 0.3572│
│每股未分配利润(元) │ -1.5814│ -1.6184│ -1.6609│ -1.8072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0934│ 0.0022│ 0.0601│ -0.0069│
│每股现金流量(元) │ -0.0195│ 0.0326│ 0.0574│ -0.0005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3991│ 6.4802│ 1.1934│ --│
│应收账款周转率 │ 38.8277│ 42.7391│ 8.2670│ --│
│总资产周转率 │ 0.7620│ 0.8158│ 0.3124│ --│
│营业收入增长率(%) │ 34.6823│ 441.1208│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ 620.1456│ -40.7893│ 114.4872│ 63.1963│
│利润总额增长率(%) │ 279.1230│ 92.1415│ 105.9642│ 55.3186│
│归属母公司净利润增长率│ 391.5324│ 75.3323│ 105.1596│ 55.3764│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.4129│ 11.5200│ 7252.1436│ -96.0587│
│净资产增长率(%) │ 145.4126│ 102.6635│ 109.2054│-1475.1340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8223│ 1.8169│ 6.7928│ 4.2225│
│总资产收益率(%) │ 3.0490│ 0.9574│ 1.7158│ 3.4448│
│净资产收益率(%) │ 30.6056│ 12.0111│ 20.1877│ 50.6571│
│营业利润率(%) │ 6.5197│ 4.4299│ 6.8298│ 3.1684│
│销售毛利率(%) │ 18.4491│ 17.4248│ 15.1283│ 13.9929│
│销售净利率(%) │ 3.8223│ 1.8169│ 6.7928│ 4.2225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3991│ 3.6403│ 1.6745│ 6.4802│
│固定资产周转率 │ 1.8277│ 1.1988│ 0.5828│ 1.7372│
│流动资产周转率 │ 2.2578│ 1.5363│ 0.7215│ 2.8616│
│总资产周转率 │ 0.7620│ 0.5014│ 0.2425│ 0.8158│
│股东权益周转率 │ 11.3780│ 8.6603│ 4.1317│ 16.0663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9747│ 0.9069│ 0.8995│ 0.8496│
│速动比率(%) │ 0.6388│ 0.3851│ 0.3928│ 0.3881│
│产权比率 │ 9.2546│ 11.7601│ 11.1450│ 14.5063│
│应收账款周转率 │ 38.8277│ 23.7898│ 10.6377│ 42.7391│
│利息保障倍数 │ 2.6496│ 2.0432│ 3.3873│ 2.3232│
│资产负债率 │ 0.9025│ 0.9216│ 0.9177│ 0.9355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.6823│ 38.4958│ 39.2322│ 441.1208│
│营业利润增长率(%) │ 620.1456│ 290.5703│ 202.6847│ -40.7893│
│总资产增长率(%) │ 4.4129│ 3.4727│ 6.6552│ 11.5200│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.2118│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 145.4126│ 89.8648│ 127.9956│ 102.6635│
│净利润增长率(%) │ 391.5324│ 31.4712│ 359.0414│ 75.3323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7517│ 7.8369│ 8.2339│ 6.4490│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.0271│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.9977│ 31.7082│ 33.7087│ 33.5104│
│无形资产比率(%) │ 6.4094│ 6.6229│ 6.4288│ 6.3962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132869.90│ 130759.30│ 136946.54│ 139455.10│
│流动资产 │ 45172.65│ 41461.41│ 46162.95│ 46732.00│
│非流动资产 │ 87697.25│ 89297.89│ 90783.59│ 92723.09│
│固定资产 │ 52843.83│ 52339.14│ 54317.63│ 60684.04│
│货币资金 │ 8357.50│ 5707.35│ 10037.14│ 10446.16│
│存货 │ 15564.30│ 14956.26│ 18192.62│ 15777.22│
│应收账款 │ 2707.03│ 3058.17│ 3663.45│ 2637.07│
│其他应收款 │ --│ 230.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8516.21│ 8660.09│ 8803.98│ 8919.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18183.23│ 20079.78│ 21956.78│ 18236.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4872.01│ 3902.97│ 5460.25│ 9186.19│
│流动负债 │ 46346.70│ 45719.51│ 51322.67│ 55003.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119912.82│ 120511.76│ 125670.56│ 130461.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│
│未分配利润 │ -169406.87│ -172141.62│ -171096.09│ -173372.45│
│归属于母公司所│ 12957.08│ 10247.54│ 11275.98│ 8993.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12957.08│ 10247.54│ 11275.98│ 8993.47│
│商誉 │ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127254.26│ 126370.77│ 128401.14│ 125049.39│
│流动资产 │ 34781.01│ 32582.36│ 33798.25│ 28674.95│
│非流动资产 │ 92473.24│ 93788.40│ 94602.89│ 96374.44│
│固定资产 │ 59796.64│ 60306.76│ 61845.76│ 63533.40│
│货币资金 │ 6575.75│ 6105.20│ 13263.61│ 7006.30│
│存货 │ 13185.37│ 13112.46│ 13132.72│ 12862.91│
│应收账款 │ 2851.39│ 2453.32│ 3683.38│ 2411.89│
│其他应收款 │ --│ 288.63│ --│ 493.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9055.58│ 9191.68│ 9291.41│ 9433.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14960.00│ 16960.00│ 10000.00│ 13400.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1689.12│ 2146.09│
│应付账款 │ 8614.73│ 7844.08│ 15562.28│ 12462.10│
│流动负债 │ 39841.90│ 36534.10│ 41834.43│ 67508.96│
│长期借款 │ --│ --│ 2731.53│ --│
│总负债 │ 121974.54│ 120973.48│ 123455.43│ 120611.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│
│未分配利润 │ -177121.51│ -176992.08│ -177432.39│ -177928.29│
│归属于母公司所│ 5279.71│ 5397.28│ 4945.70│ 4437.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5279.71│ 5397.28│ 4945.70│ 4437.63│
│商誉 │ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│ 21001.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103749.36│ 67744.10│ 33511.51│ 107894.07│
│营业收入 │ 103749.36│ 67744.10│ 33511.51│ 107894.07│
│营业总成本 │ 97195.84│ 64996.17│ 31212.28│ 104937.88│
│营业成本 │ 84608.58│ 55939.82│ 28441.79│ 92796.61│
│财务费用 │ 3456.82│ 2335.13│ 1142.69│ 4766.57│
│管理费用 │ 6132.48│ 4703.86│ 875.35│ 4536.55│
│营业利润 │ 6764.16│ 3001.01│ 2288.76│ 3418.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1005.88│ -627.05│ 439.19│ 2352.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5758.29│ 2373.96│ 2727.95│ 5771.13│
│所得税费用 │ 1792.70│ 1143.12│ 451.59│ 1215.29│
│归属母公司净利│ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3965.59│ 1230.84│ 2276.36│ 4555.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77032.68│ 48914.19│ 24068.79│ 19939.00│
│营业收入 │ 77032.68│ 48914.19│ 24068.79│ 19939.00│
│营业总成本 │ 76413.07│ 48676.34│ 23560.85│ 18673.87│
│营业成本 │ 63356.59│ 40542.31│ 19942.28│ 15351.02│
│财务费用 │ 3459.01│ 2183.78│ 1127.43│ 1150.05│
│管理费用 │ 3411.94│ 1941.53│ 710.79│ 969.63│
│营业利润 │ 939.28│ 768.37│ 756.15│ 5773.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 4226.64│
│营业外收支净额│ 579.57│ 640.29│ -4.15│ -2769.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1518.84│ 1408.66│ 752.00│ 3003.58│
│所得税费用 │ 712.06│ 472.45│ 256.11│ 405.18│
│归属母公司净利│ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 806.78│ 936.21│ 495.89│ 2598.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98238.09│ 61756.47│ 31604.29│ 104530.87│
│经营现金流出小计│ 88233.70│ 59893.83│ 31139.95│ 104296.82│
│经营现金流量净额│ 10004.39│ 1862.64│ 464.34│ 234.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190.68│ 125.68│ --│ 9.34│
│投资现金流出小计│ 4136.64│ 4033.64│ 329.90│ 28353.83│
│投资现金流量净额│ -3945.96│ -3907.96│ -329.90│ -28344.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15123.00│ 15123.00│ 2000.00│ 62318.15│
│筹资现金流出小计│ 23251.90│ 17780.20│ 2575.15│ 30464.33│
│筹资现金流量净额│ -8128.90│ -2657.20│ -575.15│ 31853.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.63│ -28.51│ 25.87│ -248.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2084.10│ -4731.03│ -414.84│ 3494.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75502.88│ 47561.49│ 23027.34│ 20010.37│
│经营现金流出小计│ 77247.86│ 53974.50│ 18297.50│ 13567.40│
│经营现金流量净额│ -1744.98│ -6413.01│ 4729.84│ 6442.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.86│ 3.86│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 27958.45│ 27521.05│ 22186.85│ 32977.88│
│投资现金流量净额│ -27954.59│ -27517.19│ -22186.85│ -32977.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55058.85│ 52634.72│ 32341.45│ 42580.73│
│筹资现金流出小计│ 25696.74│ 19618.69│ 8642.11│ 9918.90│
│筹资现金流量净额│ 29362.11│ 33016.03│ 23699.34│ 32661.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.97│ 0.14│ 1.47│ 19.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -410.44│ -914.03│ 6243.80│ 6146.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8357.50│ 10446.16│ 7006.30│ 49.10│
│短期借款 │ 18183.23│ 18236.99│ 13400.00│ 36.10│
│应收账款 │ 2707.03│ 2637.07│ 2411.89│ 9.34│
│应付账款 │ 4872.01│ 9186.19│ 12462.10│ -26.29│
│存货的减少 │ --│ -2941.98│ -2149.48│ -36.87│
│流动负债合计 │ 46346.70│ 55003.76│ 67508.96│ -18.52│
│负债合计 │ 119912.82│ 130461.63│ 120611.76│ 8.17│
│营业利润 │ 6764.16│ 3418.53│ 5773.50│ -40.79│
│利润总额 │ 5758.29│ 5771.13│ 3003.58│ 92.14│
│归属于母公司所有│ 3965.59│ 4555.83│ 2598.40│ 75.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-169406.87│-173372.45│-177928.29│ 2.56│
│营业外收支净额 │ -1005.88│ 2352.60│ -2769.92│ 184.93│
│购买商品、接受劳│ 67258.62│ 89248.01│ 6123.71│ 1357.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98238.09│ 104530.87│ 20010.37│ 422.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88233.70│ 104296.82│ 13567.40│ 668.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10004.39│ 234.04│ 6442.97│ -96.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 190.68│ 9.34│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4136.64│ 28353.83│ 32977.88│ -14.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3945.96│ -28344.49│ -32977.88│ 14.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 700.52│ 1232.67│ 225.96│ 445.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15123.00│ 62318.15│ 42580.73│ 46.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23251.90│ 30464.33│ 9918.90│ 207.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8128.90│ 31853.82│ 32661.82│ -2.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 944.43│ 956.90│ 358.76│ 166.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2084.10│ 3494.97│ 6146.44│ -43.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2217.63│ -480.98│ -361.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2217.63│ -480.98│ -361.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30861.39│ 28.6034│ 3749.05│ 82.2913│
│第三季度│ 28118.49│ 26.0612│ -129.42│ -2.8409│
│第二季度│ 24845.40│ 23.0276│ 440.31│ 9.6648│
│第一季度│ 24068.79│ 22.3078│ 495.89│ 10.8848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ 4675.81│ 179.9494│
│第三季度│ --│ --│ -231.46│ -8.9078│
│第二季度│ --│ --│ -1070.11│ -41.1836│
│第一季度│ --│ --│ -775.83│ -29.8580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘