ST二纺 ST二纺 财务分析报告
≈≈市北高新600604≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0628│ -0.0411│ -0.0333│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0711│ -0.0361│ -0.0287│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0628│ -0.0411│ -0.0333│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.3620│ 3.3837│ 3.4035│ 3.4526│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3137│ -0.2021│ -0.1962│ -0.8246│
│每股现金流量(元) │ 0.3012│ 0.0689│ 0.0408│ -0.7300│
│每股资本公积金(元) │ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│
│每股未分配利润(元) │ 0.6498│ 0.6715│ 0.6913│ 0.7404│
│净资产收益率(%) │ -1.8688│ -1.2150│ -0.9790│ 2.7185│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8500│ -1.2000│ -0.9700│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1169│ -1.0680│ -0.8425│ 2.1443│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ 2.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2042380.33│1969010.43│1925463.46│1910914.26│
│归属母公司股东权益 │ 629802.53│ 633870.80│ 637578.22│ 646781.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51860.57│ 27911.74│ 11984.90│ 120234.56│
│营业成本(万元) │ 29217.15│ 13847.25│ 6699.00│ 57358.83│
│投资收益(万元) │ 536.02│ 1211.53│ -202.35│ 2865.09│
│净利润(万元) │ -11606.78│ -7466.21│ -6120.64│ 18191.26│
│营业利润(万元) │ -11027.30│ -7510.30│ -6182.45│ 23354.75│
│利润总额(万元) │ -10801.34│ -7225.00│ -6117.44│ 23799.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -11769.70│ -7701.43│ -6241.97│ 17582.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -58771.48│ -37865.77│ -36753.07│-154478.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0301│ 0.0510│ 0.0882│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0261│ 0.0493│ 0.0868│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0301│ 0.0510│ 0.0882│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.3683│ 3.3891│ 3.4383│ 3.3501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7098│ -0.8780│ -0.0926│ -0.1560│
│每股现金流量(元) │ -0.4167│ -0.3147│ 0.4199│ 0.2080│
│每股资本公积金(元) │ 1.6459│ 1.6459│ 1.6459│ 1.6459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0337│ 0.0337│ 0.0337│ 0.0337│
│每股未分配利润(元) │ 0.6886│ 0.7095│ 0.7587│ 0.6705│
│净资产收益率(%) │ 0.8950│ 1.5047│ 2.5644│ 3.3620│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 1.5100│ 2.6000│ 3.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7750│ 1.4547│ 2.5250│ 2.5782│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 2.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1872620.41│1937712.02│1949760.90│1821293.14│
│归属母公司股东权益 │ 630977.48│ 634883.52│ 644095.64│ 627578.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95613.74│ 82912.67│ 70854.66│ 109038.24│
│营业成本(万元) │ 48725.05│ 40644.03│ 34191.74│ 53323.68│
│投资收益(万元) │ 591.42│ -140.28│ -59.40│ 14248.32│
│净利润(万元) │ 6206.83│ 9729.35│ 16685.29│ 26798.67│
│营业利润(万元) │ 13829.86│ 17789.53│ 23927.28│ 37740.27│
│利润总额(万元) │ 13769.67│ 17645.63│ 23943.65│ 37842.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5646.99│ 9553.03│ 16517.18│ 21099.38│
│经营现金流量净额(万元)│-132968.77│-164482.80│ -17341.77│ -29214.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0628│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0711│ 0.0700│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.3620│ 3.4526│ 3.3501│ 3.2604│
│每股资本公积金(元) │ 1.6665│ 1.6665│ 1.6459│ 1.6459│
│每股未分配利润(元) │ 0.6498│ 0.7404│ 0.6705│ 0.5872│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3137│ -0.8246│ -0.1560│ -2.1310│
│每股现金流量(元) │ 0.3012│ -0.7300│ 0.2080│ -0.2213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0322│ 0.0639│ 0.0638│ 0.0420│
│应收账款周转率 │ 5.3098│ 4.8285│ 4.5357│ 8.8580│
│总资产周转率 │ 0.0262│ 0.0644│ 0.0631│ 0.0350│
│营业收入增长率(%) │ -45.7603│ 10.2683│ 114.7030│ -76.8250│
│营业利润增长率(%) │ -179.7355│ -38.1172│ -2.7863│ -12.7873│
│利润总额增长率(%) │ -178.4430│ -37.1103│ -3.0816│ -12.6985│
│归属母公司净利润增长率│ -308.4244│ -16.6675│ -11.2084│ 2.6582│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0654│ 4.9207│ 11.5258│ 28.5968│
│净资产增长率(%) │ -0.1862│ 3.0598│ 2.7502│ 3.6805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.3807│ -26.7493│ -51.0696│ 15.1298│
│总资产收益率(%) │ -0.5929│ -0.3822│ -0.3159│ 0.9748│
│净资产收益率(%) │ -1.8688│ -1.2150│ -0.9790│ 2.7185│
│营业利润率(%) │ -21.2634│ -26.9073│ -51.5853│ 19.4243│
│销售毛利率(%) │ 43.6621│ 50.3892│ 44.1047│ 52.2942│
│销售净利率(%) │ -22.3807│ -26.7493│ -51.0696│ 15.1298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0322│ 0.0156│ 0.0067│ 0.0639│
│固定资产周转率 │ 33.8677│ 17.4178│ 8.7813│ 71.2234│
│流动资产周转率 │ 0.0488│ 0.0273│ 0.0106│ 0.1073│
│总资产周转率 │ 0.0262│ 0.0144│ 0.0062│ 0.0644│
│股东权益周转率 │ 0.0631│ 0.0338│ 0.0142│ 0.1510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5580│ 1.0169│ 1.8109│ 1.6988│
│速动比率(%) │ 0.2795│ 0.1269│ 0.1809│ 0.1655│
│产权比率 │ 1.4906│ 1.8056│ 1.7206│ 1.6591│
│应收账款周转率 │ 5.3098│ 2.5683│ 1.3695│ 4.8285│
│利息保障倍数 │ 0.5892│ 0.5535│ 0.1268│ 1.8239│
│资产负债率 │ 0.5985│ 0.5813│ 0.5697│ 0.5616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -45.7603│ -66.3360│ -83.0852│ 10.2683│
│营业利润增长率(%) │ -179.7355│ -142.2176│ -125.8385│ -38.1172│
│总资产增长率(%) │ 9.0654│ 1.6152│ -1.2462│ 4.9207│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.3014│ -0.1896│ -3.5742│ 10.9765│
│净利润增长率(%) │ -287.0000│ -176.7390│ -136.6828│ -32.1188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.8367│ 32.1924│ 33.1130│ 33.8467│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0902│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9602│ 46.8221│ 58.7509│ 58.8141│
│无形资产比率(%) │ 0.0046│ 0.0051│ 0.0009│ 0.0011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2042380.33│ 1969010.43│ 1925463.46│ 1910914.26│
│流动资产 │ 999954.47│ 921931.10│ 1131227.19│ 1123886.67│
│非流动资产 │ 1042425.86│ 1047079.33│ 794236.27│ 787027.59│
│固定资产 │ 1633.77│ 1776.20│ 1300.86│ 1428.77│
│货币资金 │ 133695.08│ 90178.97│ 84823.14│ 77183.60│
│存货 │ 820541.02│ 779517.46│ 999272.88│ 995011.23│
│应收账款 │ 11219.36│ 13420.97│ 9188.18│ 8314.66│
│其他应收款 │ --│ 6411.94│ --│ 14409.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94.10│ 99.50│ 16.89│ 20.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 277730.00│ 291760.00│ 249840.00│ 194950.00│
│预收账款 │ 9408.85│ 9774.22│ 5911.65│ 5324.43│
│应付账款 │ 85616.31│ 81670.92│ 52006.87│ 93512.39│
│流动负债 │ 641829.84│ 906613.43│ 624670.19│ 661584.70│
│长期借款 │ 231646.48│ 222487.36│ 224104.69│ 178935.02│
│总负债 │ 1222337.73│ 1144533.07│ 1097030.15│ 1073091.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│
│未分配利润 │ 121721.80│ 125790.07│ 129497.50│ 138700.34│
│归属于母公司所│ 629802.53│ 633870.80│ 637578.22│ 646781.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 820042.60│ 824477.36│ 828433.31│ 837822.82│
│商誉 │ 5636.18│ 5636.18│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1872620.41│ 1937712.02│ 1949760.90│ 1821293.14│
│流动资产 │ 1112138.05│ 1238529.44│ 1250678.69│ 1117440.47│
│非流动资产 │ 760482.36│ 699182.59│ 699082.21│ 703852.67│
│固定资产 │ 1557.28│ 1693.16│ 1823.09│ 1947.49│
│货币资金 │ 135881.68│ 154994.40│ 292602.59│ 214087.82│
│存货 │ 931712.28│ 1007105.07│ 845910.05│ 799779.33│
│应收账款 │ 9276.63│ 43283.53│ 65436.24│ 41487.07│
│其他应收款 │ --│ 15660.52│ --│ 45001.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24.35│ 27.88│ 13.48│ 16.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135000.00│ 145000.00│ 115000.00│ 120600.00│
│预收账款 │ 4115.71│ 7588.62│ 5129.69│ 5978.69│
│应付账款 │ 30035.48│ 57552.97│ 72790.07│ 86120.02│
│流动负债 │ 675011.91│ 570963.22│ 509462.71│ 461694.37│
│长期借款 │ 142873.01│ 308462.71│ 348886.77│ 372276.94│
│总负债 │ 1050099.07│ 1111668.16│ 1090620.13│ 1066337.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 308326.44│ 308326.44│ 308326.44│ 308326.44│
│未分配利润 │ 129000.77│ 132906.81│ 142118.93│ 125601.75│
│归属于母公司所│ 630977.48│ 634883.52│ 644095.64│ 627578.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 822521.35│ 826043.87│ 859140.77│ 754955.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51860.57│ 27911.74│ 11984.90│ 120234.56│
│营业收入 │ 51860.57│ 27911.74│ 11984.90│ 120234.56│
│营业总成本 │ 64827.35│ 35504.18│ 16736.10│ 103649.41│
│营业成本 │ 29217.15│ 13847.25│ 6699.00│ 57358.83│
│财务费用 │ 26240.55│ 16174.84│ 7005.88│ 28897.81│
│管理费用 │ 4393.77│ 2243.48│ 945.87│ 5835.65│
│营业利润 │ -11027.30│ -7510.30│ -6182.45│ 23354.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 536.02│ 1211.53│ -202.35│ 2865.09│
│营业外收支净额│ 225.96│ 285.30│ --│ 444.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10801.34│ -7225.00│ -6117.44│ 23799.08│
│所得税费用 │ 805.44│ 241.20│ 3.20│ 5607.82│
│归属母公司净利│ -11769.70│ -7701.43│ -6241.97│ 17582.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11606.78│ -7466.21│ -6120.64│ 18191.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95613.74│ 82912.67│ 70854.66│ 109038.24│
│营业收入 │ 95613.74│ 82912.67│ 70854.66│ 109038.24│
│营业总成本 │ 82429.99│ 65248.20│ 47060.83│ 89861.84│
│营业成本 │ 48725.05│ 40644.03│ 34191.74│ 53323.68│
│财务费用 │ 21478.21│ 13941.14│ 6548.26│ 22217.60│
│管理费用 │ 4347.16│ 3047.00│ 1435.20│ 6993.25│
│营业利润 │ 13829.86│ 17789.53│ 23927.28│ 37740.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 591.42│ -140.28│ -59.40│ 14248.32│
│营业外收支净额│ -60.19│ -143.90│ --│ 102.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13769.67│ 17645.63│ 23943.65│ 37842.55│
│所得税费用 │ 7562.84│ 7916.28│ 7258.36│ 11043.88│
│归属母公司净利│ 5646.99│ 9553.03│ 16517.18│ 21099.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6206.83│ 9729.35│ 16685.29│ 26798.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56211.12│ 36841.84│ 18356.88│ 186596.52│
│经营现金流出小计│ 114982.61│ 74707.60│ 55109.96│ 341074.61│
│经营现金流量净额│ -58771.48│ -37865.77│ -36753.07│-154478.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11887.81│ 7863.31│ 5.83│ 2704.70│
│投资现金流出小计│ -397.86│ -7107.74│ 2519.05│ 15598.01│
│投资现金流量净额│ 12285.67│ 14971.05│ -2513.22│ -12893.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 560428.50│ 292472.34│ 173399.67│ 409676.78│
│筹资现金流出小计│ 457525.74│ 256676.78│ 126493.84│ 379063.03│
│筹资现金流量净额│ 102902.76│ 35795.56│ 46905.83│ 30613.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56416.95│ 12900.84│ 7639.54│-136757.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212995.67│ 122715.72│ 72161.56│ 95646.99│
│经营现金流出小计│ 345964.44│ 287198.52│ 89503.32│ 124861.97│
│经营现金流量净额│ -132968.77│ -164482.80│ -17341.77│ -29214.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 578.84│ 30.67│ --│ 3567.53│
│投资现金流出小计│ 14466.54│ 4668.83│ 112.47│ 5579.77│
│投资现金流量净额│ -13887.69│ -4638.15│ -112.47│ -2012.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 296645.63│ 290895.14│ 177692.40│ 373464.70│
│筹资现金流出小计│ 227848.40│ 180720.70│ 81576.49│ 303279.89│
│筹资现金流量净额│ 68797.23│ 110174.44│ 96115.91│ 70184.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78059.23│ -58946.52│ 78661.67│ 38957.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133695.08│ 77183.60│ 214087.82│ -63.95│
│短期借款 │ 277730.00│ 194950.00│ 120600.00│ 61.65│
│应收账款 │ 11219.36│ 8314.66│ 41487.07│ -79.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 45001.99│ --│
│应付账款 │ 85616.31│ 93512.39│ 86120.02│ 8.58│
│在建工程 │ --│ --│ 32.82│ --│
│存货的减少 │ --│-195231.90│ -66155.19│ -195.11│
│流动负债合计 │ 641829.84│ 661584.70│ 461694.37│ 43.29│
│长期借款 │ 231646.48│ 178935.02│ 372276.94│ -51.93│
│负债合计 │1222337.73│1073091.44│1066337.66│ 0.63│
│营业利润 │ -11027.30│ 23354.75│ 37740.27│ -38.12│
│利润总额 │ -10801.34│ 23799.08│ 37842.55│ -37.11│
│归属于母公司所有│ -11769.70│ 17582.65│ 21099.38│ -16.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121721.80│ 138700.34│ 125601.75│ 10.43│
│营业外收支净额 │ 225.96│ 444.33│ 102.28│ 334.43│
│购买商品、接受劳│ 92302.68│ 307603.80│ 68298.44│ 350.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56211.12│ 186596.52│ 95646.99│ 95.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114982.61│ 341074.61│ 124861.97│ 173.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -58771.48│-154478.09│ -29214.98│ -428.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11887.81│ 2704.70│ 3567.53│ -24.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -397.86│ 15598.01│ 5579.77│ 179.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12285.67│ -12893.31│ -2012.24│ -540.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1918.97│ 898.01│ 3738.27│ -75.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 560428.50│ 409676.78│ 373464.70│ 9.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 457525.74│ 379063.03│ 303279.89│ 24.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102902.76│ 30613.75│ 70184.81│ -56.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29358.98│ 46065.33│ 41622.98│ 10.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56416.95│-136757.65│ 38957.59│ -451.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -74885.52│ 53990.95│ -238.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -74885.52│ 53990.95│ -238.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24620.82│ 20.4773│ 11935.66│ 67.8832│
│第三季度│ 12701.07│ 10.5636│ -3906.04│ -22.2153│
│第二季度│ 12058.01│ 10.0287│ -6964.16│ -39.6081│
│第一季度│ 70854.66│ 58.9304│ 16517.18│ 93.9402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76425.45│ 70.0905│ 18973.90│ 89.9263│
│第三季度│ 12004.23│ 11.0092│ 1567.99│ 7.4314│
│第二季度│ 11225.36│ 10.2949│ -636.60│ -3.0171│
│第一季度│ 9383.19│ 8.6054│ 1194.09│ 5.6594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0628│ -0.0411│ -0.0333│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0711│ -0.0361│ -0.0287│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0628│ -0.0411│ -0.0333│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.3620│ 3.3837│ 3.4035│ 3.4526│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3137│ -0.2021│ -0.1962│ -0.8246│
│每股现金流量(元) │ 0.3012│ 0.0689│ 0.0408│ -0.7300│
│每股资本公积金(元) │ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│
│每股未分配利润(元) │ 0.6498│ 0.6715│ 0.6913│ 0.7404│
│净资产收益率(%) │ -1.8688│ -1.2150│ -0.9790│ 2.7185│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8500│ -1.2000│ -0.9700│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1169│ -1.0680│ -0.8425│ 2.1443│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ 2.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2042380.33│1969010.43│1925463.46│1910914.26│
│归属母公司股东权益 │ 629802.53│ 633870.80│ 637578.22│ 646781.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51860.57│ 27911.74│ 11984.90│ 120234.56│
│营业成本(万元) │ 29217.15│ 13847.25│ 6699.00│ 57358.83│
│投资收益(万元) │ 536.02│ 1211.53│ -202.35│ 2865.09│
│净利润(万元) │ -11606.78│ -7466.21│ -6120.64│ 18191.26│
│营业利润(万元) │ -11027.30│ -7510.30│ -6182.45│ 23354.75│
│利润总额(万元) │ -10801.34│ -7225.00│ -6117.44│ 23799.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -11769.70│ -7701.43│ -6241.97│ 17582.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -58771.48│ -37865.77│ -36753.07│-154478.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0301│ 0.0510│ 0.0882│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0261│ 0.0493│ 0.0868│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0301│ 0.0510│ 0.0882│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.3683│ 3.3891│ 3.4383│ 3.3501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7098│ -0.8780│ -0.0926│ -0.1560│
│每股现金流量(元) │ -0.4167│ -0.3147│ 0.4199│ 0.2080│
│每股资本公积金(元) │ 1.6459│ 1.6459│ 1.6459│ 1.6459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0337│ 0.0337│ 0.0337│ 0.0337│
│每股未分配利润(元) │ 0.6886│ 0.7095│ 0.7587│ 0.6705│
│净资产收益率(%) │ 0.8950│ 1.5047│ 2.5644│ 3.3620│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 1.5100│ 2.6000│ 3.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7750│ 1.4547│ 2.5250│ 2.5782│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 2.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1872620.41│1937712.02│1949760.90│1821293.14│
│归属母公司股东权益 │ 630977.48│ 634883.52│ 644095.64│ 627578.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95613.74│ 82912.67│ 70854.66│ 109038.24│
│营业成本(万元) │ 48725.05│ 40644.03│ 34191.74│ 53323.68│
│投资收益(万元) │ 591.42│ -140.28│ -59.40│ 14248.32│
│净利润(万元) │ 6206.83│ 9729.35│ 16685.29│ 26798.67│
│营业利润(万元) │ 13829.86│ 17789.53│ 23927.28│ 37740.27│
│利润总额(万元) │ 13769.67│ 17645.63│ 23943.65│ 37842.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5646.99│ 9553.03│ 16517.18│ 21099.38│
│经营现金流量净额(万元)│-132968.77│-164482.80│ -17341.77│ -29214.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0628│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0711│ 0.0700│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.3620│ 3.4526│ 3.3501│ 3.2604│
│每股资本公积金(元) │ 1.6665│ 1.6665│ 1.6459│ 1.6459│
│每股未分配利润(元) │ 0.6498│ 0.7404│ 0.6705│ 0.5872│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3137│ -0.8246│ -0.1560│ -2.1310│
│每股现金流量(元) │ 0.3012│ -0.7300│ 0.2080│ -0.2213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0322│ 0.0639│ 0.0638│ 0.0420│
│应收账款周转率 │ 5.3098│ 4.8285│ 4.5357│ 8.8580│
│总资产周转率 │ 0.0262│ 0.0644│ 0.0631│ 0.0350│
│营业收入增长率(%) │ -45.7603│ 10.2683│ 114.7030│ -76.8250│
│营业利润增长率(%) │ -179.7355│ -38.1172│ -2.7863│ -12.7873│
│利润总额增长率(%) │ -178.4430│ -37.1103│ -3.0816│ -12.6985│
│归属母公司净利润增长率│ -308.4244│ -16.6675│ -11.2084│ 2.6582│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0654│ 4.9207│ 11.5258│ 28.5968│
│净资产增长率(%) │ -0.1862│ 3.0598│ 2.7502│ 3.6805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.3807│ -26.7493│ -51.0696│ 15.1298│
│总资产收益率(%) │ -0.5929│ -0.3822│ -0.3159│ 0.9748│
│净资产收益率(%) │ -1.8688│ -1.2150│ -0.9790│ 2.7185│
│营业利润率(%) │ -21.2634│ -26.9073│ -51.5853│ 19.4243│
│销售毛利率(%) │ 43.6621│ 50.3892│ 44.1047│ 52.2942│
│销售净利率(%) │ -22.3807│ -26.7493│ -51.0696│ 15.1298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0322│ 0.0156│ 0.0067│ 0.0639│
│固定资产周转率 │ 33.8677│ 17.4178│ 8.7813│ 71.2234│
│流动资产周转率 │ 0.0488│ 0.0273│ 0.0106│ 0.1073│
│总资产周转率 │ 0.0262│ 0.0144│ 0.0062│ 0.0644│
│股东权益周转率 │ 0.0631│ 0.0338│ 0.0142│ 0.1510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5580│ 1.0169│ 1.8109│ 1.6988│
│速动比率(%) │ 0.2795│ 0.1269│ 0.1809│ 0.1655│
│产权比率 │ 1.4906│ 1.8056│ 1.7206│ 1.6591│
│应收账款周转率 │ 5.3098│ 2.5683│ 1.3695│ 4.8285│
│利息保障倍数 │ 0.5892│ 0.5535│ 0.1268│ 1.8239│
│资产负债率 │ 0.5985│ 0.5813│ 0.5697│ 0.5616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -45.7603│ -66.3360│ -83.0852│ 10.2683│
│营业利润增长率(%) │ -179.7355│ -142.2176│ -125.8385│ -38.1172│
│总资产增长率(%) │ 9.0654│ 1.6152│ -1.2462│ 4.9207│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.3014│ -0.1896│ -3.5742│ 10.9765│
│净利润增长率(%) │ -287.0000│ -176.7390│ -136.6828│ -32.1188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.8367│ 32.1924│ 33.1130│ 33.8467│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0902│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9602│ 46.8221│ 58.7509│ 58.8141│
│无形资产比率(%) │ 0.0046│ 0.0051│ 0.0009│ 0.0011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2042380.33│ 1969010.43│ 1925463.46│ 1910914.26│
│流动资产 │ 999954.47│ 921931.10│ 1131227.19│ 1123886.67│
│非流动资产 │ 1042425.86│ 1047079.33│ 794236.27│ 787027.59│
│固定资产 │ 1633.77│ 1776.20│ 1300.86│ 1428.77│
│货币资金 │ 133695.08│ 90178.97│ 84823.14│ 77183.60│
│存货 │ 820541.02│ 779517.46│ 999272.88│ 995011.23│
│应收账款 │ 11219.36│ 13420.97│ 9188.18│ 8314.66│
│其他应收款 │ --│ 6411.94│ --│ 14409.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94.10│ 99.50│ 16.89│ 20.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 277730.00│ 291760.00│ 249840.00│ 194950.00│
│预收账款 │ 9408.85│ 9774.22│ 5911.65│ 5324.43│
│应付账款 │ 85616.31│ 81670.92│ 52006.87│ 93512.39│
│流动负债 │ 641829.84│ 906613.43│ 624670.19│ 661584.70│
│长期借款 │ 231646.48│ 222487.36│ 224104.69│ 178935.02│
│总负债 │ 1222337.73│ 1144533.07│ 1097030.15│ 1073091.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│
│未分配利润 │ 121721.80│ 125790.07│ 129497.50│ 138700.34│
│归属于母公司所│ 629802.53│ 633870.80│ 637578.22│ 646781.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 820042.60│ 824477.36│ 828433.31│ 837822.82│
│商誉 │ 5636.18│ 5636.18│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1872620.41│ 1937712.02│ 1949760.90│ 1821293.14│
│流动资产 │ 1112138.05│ 1238529.44│ 1250678.69│ 1117440.47│
│非流动资产 │ 760482.36│ 699182.59│ 699082.21│ 703852.67│
│固定资产 │ 1557.28│ 1693.16│ 1823.09│ 1947.49│
│货币资金 │ 135881.68│ 154994.40│ 292602.59│ 214087.82│
│存货 │ 931712.28│ 1007105.07│ 845910.05│ 799779.33│
│应收账款 │ 9276.63│ 43283.53│ 65436.24│ 41487.07│
│其他应收款 │ --│ 15660.52│ --│ 45001.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24.35│ 27.88│ 13.48│ 16.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135000.00│ 145000.00│ 115000.00│ 120600.00│
│预收账款 │ 4115.71│ 7588.62│ 5129.69│ 5978.69│
│应付账款 │ 30035.48│ 57552.97│ 72790.07│ 86120.02│
│流动负债 │ 675011.91│ 570963.22│ 509462.71│ 461694.37│
│长期借款 │ 142873.01│ 308462.71│ 348886.77│ 372276.94│
│总负债 │ 1050099.07│ 1111668.16│ 1090620.13│ 1066337.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 308326.44│ 308326.44│ 308326.44│ 308326.44│
│未分配利润 │ 129000.77│ 132906.81│ 142118.93│ 125601.75│
│归属于母公司所│ 630977.48│ 634883.52│ 644095.64│ 627578.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 822521.35│ 826043.87│ 859140.77│ 754955.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51860.57│ 27911.74│ 11984.90│ 120234.56│
│营业收入 │ 51860.57│ 27911.74│ 11984.90│ 120234.56│
│营业总成本 │ 64827.35│ 35504.18│ 16736.10│ 103649.41│
│营业成本 │ 29217.15│ 13847.25│ 6699.00│ 57358.83│
│财务费用 │ 26240.55│ 16174.84│ 7005.88│ 28897.81│
│管理费用 │ 4393.77│ 2243.48│ 945.87│ 5835.65│
│营业利润 │ -11027.30│ -7510.30│ -6182.45│ 23354.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 536.02│ 1211.53│ -202.35│ 2865.09│
│营业外收支净额│ 225.96│ 285.30│ --│ 444.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10801.34│ -7225.00│ -6117.44│ 23799.08│
│所得税费用 │ 805.44│ 241.20│ 3.20│ 5607.82│
│归属母公司净利│ -11769.70│ -7701.43│ -6241.97│ 17582.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11606.78│ -7466.21│ -6120.64│ 18191.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95613.74│ 82912.67│ 70854.66│ 109038.24│
│营业收入 │ 95613.74│ 82912.67│ 70854.66│ 109038.24│
│营业总成本 │ 82429.99│ 65248.20│ 47060.83│ 89861.84│
│营业成本 │ 48725.05│ 40644.03│ 34191.74│ 53323.68│
│财务费用 │ 21478.21│ 13941.14│ 6548.26│ 22217.60│
│管理费用 │ 4347.16│ 3047.00│ 1435.20│ 6993.25│
│营业利润 │ 13829.86│ 17789.53│ 23927.28│ 37740.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 591.42│ -140.28│ -59.40│ 14248.32│
│营业外收支净额│ -60.19│ -143.90│ --│ 102.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13769.67│ 17645.63│ 23943.65│ 37842.55│
│所得税费用 │ 7562.84│ 7916.28│ 7258.36│ 11043.88│
│归属母公司净利│ 5646.99│ 9553.03│ 16517.18│ 21099.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6206.83│ 9729.35│ 16685.29│ 26798.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56211.12│ 36841.84│ 18356.88│ 186596.52│
│经营现金流出小计│ 114982.61│ 74707.60│ 55109.96│ 341074.61│
│经营现金流量净额│ -58771.48│ -37865.77│ -36753.07│-154478.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11887.81│ 7863.31│ 5.83│ 2704.70│
│投资现金流出小计│ -397.86│ -7107.74│ 2519.05│ 15598.01│
│投资现金流量净额│ 12285.67│ 14971.05│ -2513.22│ -12893.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 560428.50│ 292472.34│ 173399.67│ 409676.78│
│筹资现金流出小计│ 457525.74│ 256676.78│ 126493.84│ 379063.03│
│筹资现金流量净额│ 102902.76│ 35795.56│ 46905.83│ 30613.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56416.95│ 12900.84│ 7639.54│-136757.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212995.67│ 122715.72│ 72161.56│ 95646.99│
│经营现金流出小计│ 345964.44│ 287198.52│ 89503.32│ 124861.97│
│经营现金流量净额│ -132968.77│ -164482.80│ -17341.77│ -29214.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 578.84│ 30.67│ --│ 3567.53│
│投资现金流出小计│ 14466.54│ 4668.83│ 112.47│ 5579.77│
│投资现金流量净额│ -13887.69│ -4638.15│ -112.47│ -2012.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 296645.63│ 290895.14│ 177692.40│ 373464.70│
│筹资现金流出小计│ 227848.40│ 180720.70│ 81576.49│ 303279.89│
│筹资现金流量净额│ 68797.23│ 110174.44│ 96115.91│ 70184.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78059.23│ -58946.52│ 78661.67│ 38957.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133695.08│ 77183.60│ 214087.82│ -63.95│
│短期借款 │ 277730.00│ 194950.00│ 120600.00│ 61.65│
│应收账款 │ 11219.36│ 8314.66│ 41487.07│ -79.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 45001.99│ --│
│应付账款 │ 85616.31│ 93512.39│ 86120.02│ 8.58│
│在建工程 │ --│ --│ 32.82│ --│
│存货的减少 │ --│-195231.90│ -66155.19│ -195.11│
│流动负债合计 │ 641829.84│ 661584.70│ 461694.37│ 43.29│
│长期借款 │ 231646.48│ 178935.02│ 372276.94│ -51.93│
│负债合计 │1222337.73│1073091.44│1066337.66│ 0.63│
│营业利润 │ -11027.30│ 23354.75│ 37740.27│ -38.12│
│利润总额 │ -10801.34│ 23799.08│ 37842.55│ -37.11│
│归属于母公司所有│ -11769.70│ 17582.65│ 21099.38│ -16.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121721.80│ 138700.34│ 125601.75│ 10.43│
│营业外收支净额 │ 225.96│ 444.33│ 102.28│ 334.43│
│购买商品、接受劳│ 92302.68│ 307603.80│ 68298.44│ 350.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56211.12│ 186596.52│ 95646.99│ 95.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114982.61│ 341074.61│ 124861.97│ 173.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -58771.48│-154478.09│ -29214.98│ -428.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11887.81│ 2704.70│ 3567.53│ -24.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -397.86│ 15598.01│ 5579.77│ 179.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12285.67│ -12893.31│ -2012.24│ -540.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1918.97│ 898.01│ 3738.27│ -75.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 560428.50│ 409676.78│ 373464.70│ 9.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 457525.74│ 379063.03│ 303279.89│ 24.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102902.76│ 30613.75│ 70184.81│ -56.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29358.98│ 46065.33│ 41622.98│ 10.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56416.95│-136757.65│ 38957.59│ -451.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -74885.52│ 53990.95│ -238.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -74885.52│ 53990.95│ -238.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24620.82│ 20.4773│ 11935.66│ 67.8832│
│第三季度│ 12701.07│ 10.5636│ -3906.04│ -22.2153│
│第二季度│ 12058.01│ 10.0287│ -6964.16│ -39.6081│
│第一季度│ 70854.66│ 58.9304│ 16517.18│ 93.9402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76425.45│ 70.0905│ 18973.90│ 89.9263│
│第三季度│ 12004.23│ 11.0092│ 1567.99│ 7.4314│
│第二季度│ 11225.36│ 10.2949│ -636.60│ -3.0171│
│第一季度│ 9383.19│ 8.6054│ 1194.09│ 5.6594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘