广电电子广电电子财务分析报告
≈≈云赛智联600602≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1244│ 0.0820│ 0.0270│ 0.1820│
│基本每股收益 │ 0.1098│ 0.0766│ 0.0248│ 0.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1244│ 0.0820│ 0.0270│ 0.1820│
│每股净资产(元) │ 3.2052│ 3.2195│ 3.1641│ 3.1376│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2814│ -0.3268│ -0.2849│ 0.3402│
│每股现金流量(元) │ -0.3544│ -0.3699│ 0.1048│ -0.1509│
│每股资本公积金(元) │ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│
│每股未分配利润(元) │ 0.8314│ 0.8457│ 0.7902│ 0.7638│
│净资产收益率(%) │ 3.8809│ 2.5458│ 0.8362│ 5.7945│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8875│ 2.5790│ 0.8400│ 5.9150│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4258│ 2.3796│ 0.7670│ 4.8138│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 4.9140│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 673294.82│ 660400.77│ 621575.73│ 624824.78│
│归属母公司股东权益 │ 438368.98│ 440327.61│ 432745.51│ 429122.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 353845.61│ 232973.17│ 118185.43│ 458921.87│
│营业成本(万元) │ 284181.93│ 187227.67│ 96248.37│ 371580.96│
│投资收益(万元) │ 2416.84│ 1878.57│ 1281.94│ 5183.19│
│净利润(万元) │ 17871.16│ 11964.05│ 3551.45│ 28872.10│
│营业利润(万元) │ 18213.46│ 12678.86│ 4215.76│ 30188.37│
│利润总额(万元) │ 19352.90│ 12896.27│ 4277.57│ 31700.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 17012.79│ 11209.89│ 3618.57│ 24865.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -38484.03│ -44692.59│ -38971.05│ 46530.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1138│ 0.0664│ 0.0170│ 0.1770│
│基本每股收益 │ 0.0950│ 0.0531│ 0.0131│ 0.1230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1138│ 0.0664│ 0.0170│ 0.1770│
│每股净资产(元) │ 3.0720│ 3.0787│ 3.0291│ 3.0123│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0666│ -0.1254│ -0.1831│ 0.2221│
│每股现金流量(元) │ -0.2563│ -0.2552│ -0.3339│ -0.0549│
│每股资本公积金(元) │ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2717│ 0.2717│ 0.2717│ 0.2717│
│每股未分配利润(元) │ 0.7056│ 0.7122│ 0.6626│ 0.6458│
│净资产收益率(%) │ 3.7045│ 2.1566│ 0.5543│ 5.8689│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7225│ 2.1802│ 0.5560│ 5.9850│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0935│ 1.7239│ 0.4258│ 4.0713│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7426│ --│ 4.1520│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586802.21│ 570941.04│ 572235.36│ 612699.88│
│归属母公司股东权益 │ 420155.29│ 421067.18│ 414283.28│ 411985.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307439.91│ 195437.40│ 95372.49│ 488912.41│
│营业成本(万元) │ 247817.17│ 157068.20│ 78235.03│ 396557.27│
│投资收益(万元) │ 2554.54│ 1505.93│ 234.31│ 6956.83│
│净利润(万元) │ 17202.98│ 9934.35│ 2283.42│ 27873.95│
│营业利润(万元) │ 18587.57│ 11100.96│ 3001.74│ 30380.53│
│利润总额(万元) │ 19097.46│ 11470.97│ 3135.26│ 31452.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 15564.49│ 9080.92│ 2296.29│ 24179.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -9112.19│ -17146.70│ -25048.01│ 30382.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1244│ 0.1820│ 0.1770│ 0.1990│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1098│ 0.1510│ 0.1230│ 0.1170│
│每股净资产(元) │ 3.2052│ 3.1376│ 3.0123│ 2.9240│
│每股资本公积金(元) │ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│ 1.1031│
│每股未分配利润(元) │ 0.8314│ 0.7638│ 0.6458│ 0.5531│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2814│ 0.3402│ 0.2221│ 0.1412│
│每股现金流量(元) │ -0.3544│ -0.1509│ -0.0549│ 0.8774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3302│ 5.0025│ 5.4450│ 6.8922│
│应收账款周转率 │ 3.3727│ 5.4653│ 5.6507│ 4.3788│
│总资产周转率 │ 0.5452│ 0.7417│ 0.8382│ 0.8130│
│营业收入增长率(%) │ 15.0942│ -6.1341│ 9.4851│ 6.0724│
│营业利润增长率(%) │ -2.0127│ -0.6325│ -4.9101│ -3.8763│
│利润总额增长率(%) │ 1.3375│ 0.7870│ -7.2367│ -3.0761│
│归属母公司净利润增长率│ 9.3052│ 2.8391│ -11.1842│ -1.8931│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.7397│ 1.9789│ 10.6309│ 1.6744│
│净资产增长率(%) │ 4.3350│ 4.1595│ 3.0190│ 4.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0506│ 5.1354│ 3.0050│ 6.2913│
│总资产收益率(%) │ 2.8365│ 1.9433│ 0.5950│ 4.6661│
│净资产收益率(%) │ 3.8809│ 2.5458│ 0.8362│ 5.7945│
│营业利润率(%) │ 5.1473│ 5.4422│ 3.5671│ 6.5781│
│销售毛利率(%) │ 19.6876│ 19.6355│ 18.5616│ 19.0318│
│销售净利率(%) │ 5.0506│ 5.1354│ 3.0050│ 6.2913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3302│ 2.9383│ 1.5721│ 5.0025│
│固定资产周转率 │ 17.9662│ 11.7227│ 5.8054│ 21.1537│
│流动资产周转率 │ 0.6351│ 0.4204│ 0.2216│ 0.8532│
│总资产周转率 │ 0.5452│ 0.3625│ 0.1896│ 0.7417│
│股东权益周转率 │ 0.7837│ 0.5161│ 0.2663│ 1.0410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9186│ 3.1476│ 3.3592│ 3.1679│
│速动比率(%) │ 2.5616│ 2.6376│ 2.8068│ 2.7146│
│产权比率 │ 0.4586│ 0.4477│ 0.3848│ 0.4039│
│应收账款周转率 │ 3.3723│ 2.3416│ 1.3018│ 5.4644│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3144│ 0.2985│ 0.2679│ 0.2778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.0942│ 19.2060│ 23.9198│ -6.1341│
│营业利润增长率(%) │ -2.0127│ 14.2141│ 40.4436│ -0.6325│
│总资产增长率(%) │ 14.7397│ 15.6688│ 8.6224│ 1.9789│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5607│ 5.3866│ 5.2307│ 4.9629│
│净利润增长率(%) │ 3.8841│ 20.4311│ 55.5320│ 3.5809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.1080│ 66.6758│ 69.6207│ 68.6788│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.9361│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.8314│ 85.5887│ 84.2191│ 86.9361│
│无形资产比率(%) │ 0.3644│ 0.3930│ 0.4393│ 0.4699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 673294.82│ 660400.77│ 621575.73│ 624824.78│
│流动资产 │ 571165.59│ 565228.13│ 523485.71│ 543656.45│
│非流动资产 │ 102129.23│ 95172.64│ 98090.02│ 81657.53│
│固定资产 │ 19032.45│ 19389.78│ 20357.80│ 20363.38│
│货币资金 │ 323800.86│ 290709.41│ 313720.12│ 314359.71│
│存货 │ 69864.97│ 66046.98│ 61053.65│ 61391.28│
│应收账款 │ 125080.14│ 114211.35│ 96793.70│ 84776.03│
│其他应收款 │ --│ 7224.58│ --│ 5433.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2453.18│ 2595.42│ 2730.50│ 2936.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8595.39│ 8515.39│ 2700.00│ 2500.00│
│预收账款 │ 519.34│ 556.57│ 89.42│ 766.41│
│应付账款 │ 84140.35│ 73548.11│ 73458.76│ 84783.30│
│流动负债 │ 195696.37│ 179572.10│ 155835.48│ 171743.45│
│长期借款 │ 5011.36│ 5111.85│ 103.70│ --│
│总负债 │ 211694.97│ 197141.65│ 166506.94│ 173592.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149728.32│ 149731.17│ 149731.17│ 149731.17│
│未分配利润 │ 113712.20│ 115670.19│ 108078.87│ 104460.30│
│归属于母公司所│ 438368.98│ 440327.61│ 432745.51│ 429122.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461599.85│ 463259.13│ 455068.79│ 451512.76│
│商誉 │ 26003.33│ 26003.33│ 26003.33│ 26003.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586802.21│ 570941.04│ 572235.36│ 612699.88│
│流动资产 │ 508500.72│ 493147.69│ 492472.42│ 532573.06│
│非流动资产 │ 78301.49│ 77793.34│ 79762.94│ 80126.82│
│固定资产 │ 21128.66│ 21754.38│ 22581.52│ 23031.52│
│货币资金 │ 226007.79│ 223698.79│ 209848.37│ 255882.24│
│存货 │ 51678.83│ 47278.72│ 53210.25│ 87166.26│
│应收账款 │ 87787.80│ 85697.11│ 92661.49│ 83192.14│
│其他应收款 │ --│ 5151.03│ --│ 8498.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2644.66│ 2480.15│ 2551.60│ 2695.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6667.80│ 8144.28│ 9818.68│ 44745.37│
│应付账款 │ 81269.58│ 71400.87│ 71777.38│ 89541.83│
│流动负债 │ 143222.04│ 129273.82│ 137939.86│ 180658.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 145336.50│ 131360.57│ 139786.59│ 182535.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149731.17│ 149731.17│ 149731.17│ 149731.17│
│未分配利润 │ 96506.50│ 97408.36│ 90623.74│ 88327.45│
│归属于母公司所│ 420155.29│ 421067.18│ 414283.28│ 411985.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441465.71│ 439580.47│ 432448.77│ 430164.25│
│商誉 │ 26019.23│ 26019.23│ 26019.23│ 26019.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 353845.61│ 232973.17│ 118185.43│ 458921.87│
│营业收入 │ 353845.61│ 232973.17│ 118185.43│ 458921.87│
│营业总成本 │ 338923.88│ 222555.59│ 114337.73│ 436319.37│
│营业成本 │ 284181.93│ 187227.67│ 96248.37│ 371580.96│
│财务费用 │ -6386.97│ -4477.66│ -1375.93│ -6433.69│
│管理费用 │ 18587.82│ 11806.71│ 5518.05│ 22511.48│
│营业利润 │ 18213.46│ 12678.86│ 4215.76│ 30188.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2416.84│ 1878.57│ 1281.94│ 5183.19│
│营业外收支净额│ 1139.44│ 217.41│ 61.81│ 1511.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19352.90│ 12896.27│ 4277.57│ 31700.23│
│所得税费用 │ 1481.73│ 932.22│ 726.12│ 2828.14│
│归属母公司净利│ 17012.79│ 11209.89│ 3618.57│ 24865.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17871.16│ 11964.05│ 3551.45│ 28872.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307439.91│ 195437.40│ 95372.49│ 488912.41│
│营业收入 │ 307439.91│ 195437.40│ 95372.49│ 488912.41│
│营业总成本 │ 293701.47│ 186615.92│ 92684.33│ 470352.78│
│营业成本 │ 247817.17│ 157068.20│ 78235.03│ 396557.27│
│财务费用 │ -5280.32│ -3687.75│ -1937.22│ -6652.27│
│管理费用 │ 16636.21│ 10674.90│ 5648.78│ 26512.44│
│营业利润 │ 18587.57│ 11100.96│ 3001.74│ 30380.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2554.54│ 1505.93│ 234.31│ 6956.83│
│营业外收支净额│ 509.89│ 370.01│ 133.52│ 1072.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19097.46│ 11470.97│ 3135.26│ 31452.69│
│所得税费用 │ 1894.48│ 1536.62│ 851.84│ 3578.74│
│归属母公司净利│ 15564.49│ 9080.92│ 2296.29│ 24179.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17202.98│ 9934.35│ 2283.42│ 27873.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 376802.30│ 245555.86│ 114969.78│ 530153.51│
│经营现金流出小计│ 415286.33│ 290248.45│ 153940.83│ 483622.86│
│经营现金流量净额│ -38484.03│ -44692.59│ -38971.05│ 46530.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178268.70│ 138149.88│ 58405.07│ 76088.08│
│投资现金流出小计│ 187808.80│ 152856.55│ 4364.16│ 138662.79│
│投资现金流量净额│ -9540.10│ -14706.67│ 54040.90│ -62574.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13316.75│ 11337.24│ 504.51│ 5109.00│
│筹资现金流出小计│ 13758.68│ 2515.99│ 1252.65│ 9737.04│
│筹资现金流量净额│ -441.93│ 8821.25│ -748.14│ -4628.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.94│ -9.78│ 9.40│ 32.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48474.01│ -50587.78│ 14331.11│ -20639.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 340825.12│ 212147.77│ 100252.36│ 586381.62│
│经营现金流出小计│ 349937.31│ 229294.47│ 125300.37│ 555999.11│
│经营现金流量净额│ -9112.19│ -17146.70│ -25048.01│ 30382.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37435.70│ 29706.42│ 25486.64│ 85230.78│
│投资现金流出小计│ 55324.88│ 46954.83│ 46099.33│ 114064.60│
│投资现金流量净额│ -17889.18│ -17248.40│ -20612.69│ -28833.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 0.30│ --│ --│ 1160.00│
│筹资现金流出小计│ 8047.50│ 518.49│ --│ 10233.70│
│筹资现金流量净额│ -8047.20│ -518.49│ --│ -9073.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.40│ 11.64│ --│ 17.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35057.97│ -34901.96│ -45660.71│ -7507.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 323800.86│ 314359.71│ 255882.24│ 22.85│
│短期借款 │ 8595.39│ 2500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 125080.14│ 84776.03│ 83192.14│ 1.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 8498.15│ --│
│应付账款 │ 84140.35│ 84783.30│ 89541.83│ -5.31│
│在建工程 │ --│ --│ 269.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 18721.72│ -32556.48│ 157.51│
│流动负债合计 │ 195696.37│ 171743.45│ 180658.38│ -4.93│
│负债合计 │ 211694.97│ 173592.85│ 182535.63│ -4.90│
│营业利润 │ 18213.46│ 30188.37│ 30380.53│ -0.63│
│利润总额 │ 19352.90│ 31700.23│ 31452.69│ 0.79│
│归属于母公司所有│ 17012.79│ 24865.54│ 24179.08│ 2.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113712.20│ 104460.30│ 88327.45│ 18.26│
│营业外收支净额 │ 1139.44│ 1511.86│ 1072.16│ 41.01│
│购买商品、接受劳│ 330310.14│ 388451.76│ 450131.98│ -13.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 376802.30│ 530153.51│ 586381.62│ -9.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 415286.33│ 483622.86│ 555999.11│ -13.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -38484.03│ 46530.65│ 30382.50│ 53.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178268.70│ 76088.08│ 85230.78│ -10.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 187808.80│ 138662.79│ 114064.60│ 21.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9540.10│ -62574.71│ -28833.82│ -117.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19800.09│ 6662.79│ 2849.76│ 133.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13316.75│ 5109.00│ 1160.00│ 340.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13758.68│ 9737.04│ 10233.70│ -4.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -441.93│ -4628.04│ -9073.70│ 49.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8301.27│ 9737.04│ 10233.70│ -4.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48474.01│ -20639.52│ -7507.32│ -174.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13010.75│ 42816.77│ -130.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13010.75│ 42816.77│ -130.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151481.96│ 33.0082│ 9301.05│ 37.4054│
│第三季度│ 112002.51│ 24.4056│ 6483.57│ 26.0745│
│第二季度│ 100064.91│ 21.8043│ 6784.63│ 27.2853│
│第一季度│ 95372.49│ 20.7819│ 2296.29│ 9.2348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144665.82│ 29.5893│ 5678.45│ 23.4850│
│第三季度│ 127667.93│ 26.1126│ 6324.76│ 26.1580│
│第二季度│ 109761.13│ 22.4501│ 7772.18│ 32.1442│
│第一季度│ 106817.53│ 21.8480│ 4403.69│ 18.2128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1244│ 0.0820│ 0.0270│ 0.1820│
│基本每股收益 │ 0.1098│ 0.0766│ 0.0248│ 0.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1244│ 0.0820│ 0.0270│ 0.1820│
│每股净资产(元) │ 3.2052│ 3.2195│ 3.1641│ 3.1376│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2814│ -0.3268│ -0.2849│ 0.3402│
│每股现金流量(元) │ -0.3544│ -0.3699│ 0.1048│ -0.1509│
│每股资本公积金(元) │ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│
│每股未分配利润(元) │ 0.8314│ 0.8457│ 0.7902│ 0.7638│
│净资产收益率(%) │ 3.8809│ 2.5458│ 0.8362│ 5.7945│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8875│ 2.5790│ 0.8400│ 5.9150│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4258│ 2.3796│ 0.7670│ 4.8138│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 4.9140│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 673294.82│ 660400.77│ 621575.73│ 624824.78│
│归属母公司股东权益 │ 438368.98│ 440327.61│ 432745.51│ 429122.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 353845.61│ 232973.17│ 118185.43│ 458921.87│
│营业成本(万元) │ 284181.93│ 187227.67│ 96248.37│ 371580.96│
│投资收益(万元) │ 2416.84│ 1878.57│ 1281.94│ 5183.19│
│净利润(万元) │ 17871.16│ 11964.05│ 3551.45│ 28872.10│
│营业利润(万元) │ 18213.46│ 12678.86│ 4215.76│ 30188.37│
│利润总额(万元) │ 19352.90│ 12896.27│ 4277.57│ 31700.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 17012.79│ 11209.89│ 3618.57│ 24865.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -38484.03│ -44692.59│ -38971.05│ 46530.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1138│ 0.0664│ 0.0170│ 0.1770│
│基本每股收益 │ 0.0950│ 0.0531│ 0.0131│ 0.1230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1138│ 0.0664│ 0.0170│ 0.1770│
│每股净资产(元) │ 3.0720│ 3.0787│ 3.0291│ 3.0123│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0666│ -0.1254│ -0.1831│ 0.2221│
│每股现金流量(元) │ -0.2563│ -0.2552│ -0.3339│ -0.0549│
│每股资本公积金(元) │ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2717│ 0.2717│ 0.2717│ 0.2717│
│每股未分配利润(元) │ 0.7056│ 0.7122│ 0.6626│ 0.6458│
│净资产收益率(%) │ 3.7045│ 2.1566│ 0.5543│ 5.8689│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7225│ 2.1802│ 0.5560│ 5.9850│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0935│ 1.7239│ 0.4258│ 4.0713│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7426│ --│ 4.1520│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586802.21│ 570941.04│ 572235.36│ 612699.88│
│归属母公司股东权益 │ 420155.29│ 421067.18│ 414283.28│ 411985.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307439.91│ 195437.40│ 95372.49│ 488912.41│
│营业成本(万元) │ 247817.17│ 157068.20│ 78235.03│ 396557.27│
│投资收益(万元) │ 2554.54│ 1505.93│ 234.31│ 6956.83│
│净利润(万元) │ 17202.98│ 9934.35│ 2283.42│ 27873.95│
│营业利润(万元) │ 18587.57│ 11100.96│ 3001.74│ 30380.53│
│利润总额(万元) │ 19097.46│ 11470.97│ 3135.26│ 31452.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 15564.49│ 9080.92│ 2296.29│ 24179.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -9112.19│ -17146.70│ -25048.01│ 30382.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1244│ 0.1820│ 0.1770│ 0.1990│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1098│ 0.1510│ 0.1230│ 0.1170│
│每股净资产(元) │ 3.2052│ 3.1376│ 3.0123│ 2.9240│
│每股资本公积金(元) │ 1.0948│ 1.0948│ 1.0948│ 1.1031│
│每股未分配利润(元) │ 0.8314│ 0.7638│ 0.6458│ 0.5531│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2814│ 0.3402│ 0.2221│ 0.1412│
│每股现金流量(元) │ -0.3544│ -0.1509│ -0.0549│ 0.8774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3302│ 5.0025│ 5.4450│ 6.8922│
│应收账款周转率 │ 3.3727│ 5.4653│ 5.6507│ 4.3788│
│总资产周转率 │ 0.5452│ 0.7417│ 0.8382│ 0.8130│
│营业收入增长率(%) │ 15.0942│ -6.1341│ 9.4851│ 6.0724│
│营业利润增长率(%) │ -2.0127│ -0.6325│ -4.9101│ -3.8763│
│利润总额增长率(%) │ 1.3375│ 0.7870│ -7.2367│ -3.0761│
│归属母公司净利润增长率│ 9.3052│ 2.8391│ -11.1842│ -1.8931│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.7397│ 1.9789│ 10.6309│ 1.6744│
│净资产增长率(%) │ 4.3350│ 4.1595│ 3.0190│ 4.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0506│ 5.1354│ 3.0050│ 6.2913│
│总资产收益率(%) │ 2.8365│ 1.9433│ 0.5950│ 4.6661│
│净资产收益率(%) │ 3.8809│ 2.5458│ 0.8362│ 5.7945│
│营业利润率(%) │ 5.1473│ 5.4422│ 3.5671│ 6.5781│
│销售毛利率(%) │ 19.6876│ 19.6355│ 18.5616│ 19.0318│
│销售净利率(%) │ 5.0506│ 5.1354│ 3.0050│ 6.2913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3302│ 2.9383│ 1.5721│ 5.0025│
│固定资产周转率 │ 17.9662│ 11.7227│ 5.8054│ 21.1537│
│流动资产周转率 │ 0.6351│ 0.4204│ 0.2216│ 0.8532│
│总资产周转率 │ 0.5452│ 0.3625│ 0.1896│ 0.7417│
│股东权益周转率 │ 0.7837│ 0.5161│ 0.2663│ 1.0410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9186│ 3.1476│ 3.3592│ 3.1679│
│速动比率(%) │ 2.5616│ 2.6376│ 2.8068│ 2.7146│
│产权比率 │ 0.4586│ 0.4477│ 0.3848│ 0.4039│
│应收账款周转率 │ 3.3723│ 2.3416│ 1.3018│ 5.4644│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3144│ 0.2985│ 0.2679│ 0.2778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.0942│ 19.2060│ 23.9198│ -6.1341│
│营业利润增长率(%) │ -2.0127│ 14.2141│ 40.4436│ -0.6325│
│总资产增长率(%) │ 14.7397│ 15.6688│ 8.6224│ 1.9789│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5607│ 5.3866│ 5.2307│ 4.9629│
│净利润增长率(%) │ 3.8841│ 20.4311│ 55.5320│ 3.5809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.1080│ 66.6758│ 69.6207│ 68.6788│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.9361│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.8314│ 85.5887│ 84.2191│ 86.9361│
│无形资产比率(%) │ 0.3644│ 0.3930│ 0.4393│ 0.4699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 673294.82│ 660400.77│ 621575.73│ 624824.78│
│流动资产 │ 571165.59│ 565228.13│ 523485.71│ 543656.45│
│非流动资产 │ 102129.23│ 95172.64│ 98090.02│ 81657.53│
│固定资产 │ 19032.45│ 19389.78│ 20357.80│ 20363.38│
│货币资金 │ 323800.86│ 290709.41│ 313720.12│ 314359.71│
│存货 │ 69864.97│ 66046.98│ 61053.65│ 61391.28│
│应收账款 │ 125080.14│ 114211.35│ 96793.70│ 84776.03│
│其他应收款 │ --│ 7224.58│ --│ 5433.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2453.18│ 2595.42│ 2730.50│ 2936.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8595.39│ 8515.39│ 2700.00│ 2500.00│
│预收账款 │ 519.34│ 556.57│ 89.42│ 766.41│
│应付账款 │ 84140.35│ 73548.11│ 73458.76│ 84783.30│
│流动负债 │ 195696.37│ 179572.10│ 155835.48│ 171743.45│
│长期借款 │ 5011.36│ 5111.85│ 103.70│ --│
│总负债 │ 211694.97│ 197141.65│ 166506.94│ 173592.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149728.32│ 149731.17│ 149731.17│ 149731.17│
│未分配利润 │ 113712.20│ 115670.19│ 108078.87│ 104460.30│
│归属于母公司所│ 438368.98│ 440327.61│ 432745.51│ 429122.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 461599.85│ 463259.13│ 455068.79│ 451512.76│
│商誉 │ 26003.33│ 26003.33│ 26003.33│ 26003.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586802.21│ 570941.04│ 572235.36│ 612699.88│
│流动资产 │ 508500.72│ 493147.69│ 492472.42│ 532573.06│
│非流动资产 │ 78301.49│ 77793.34│ 79762.94│ 80126.82│
│固定资产 │ 21128.66│ 21754.38│ 22581.52│ 23031.52│
│货币资金 │ 226007.79│ 223698.79│ 209848.37│ 255882.24│
│存货 │ 51678.83│ 47278.72│ 53210.25│ 87166.26│
│应收账款 │ 87787.80│ 85697.11│ 92661.49│ 83192.14│
│其他应收款 │ --│ 5151.03│ --│ 8498.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2644.66│ 2480.15│ 2551.60│ 2695.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6667.80│ 8144.28│ 9818.68│ 44745.37│
│应付账款 │ 81269.58│ 71400.87│ 71777.38│ 89541.83│
│流动负债 │ 143222.04│ 129273.82│ 137939.86│ 180658.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 145336.50│ 131360.57│ 139786.59│ 182535.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149731.17│ 149731.17│ 149731.17│ 149731.17│
│未分配利润 │ 96506.50│ 97408.36│ 90623.74│ 88327.45│
│归属于母公司所│ 420155.29│ 421067.18│ 414283.28│ 411985.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441465.71│ 439580.47│ 432448.77│ 430164.25│
│商誉 │ 26019.23│ 26019.23│ 26019.23│ 26019.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 353845.61│ 232973.17│ 118185.43│ 458921.87│
│营业收入 │ 353845.61│ 232973.17│ 118185.43│ 458921.87│
│营业总成本 │ 338923.88│ 222555.59│ 114337.73│ 436319.37│
│营业成本 │ 284181.93│ 187227.67│ 96248.37│ 371580.96│
│财务费用 │ -6386.97│ -4477.66│ -1375.93│ -6433.69│
│管理费用 │ 18587.82│ 11806.71│ 5518.05│ 22511.48│
│营业利润 │ 18213.46│ 12678.86│ 4215.76│ 30188.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2416.84│ 1878.57│ 1281.94│ 5183.19│
│营业外收支净额│ 1139.44│ 217.41│ 61.81│ 1511.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19352.90│ 12896.27│ 4277.57│ 31700.23│
│所得税费用 │ 1481.73│ 932.22│ 726.12│ 2828.14│
│归属母公司净利│ 17012.79│ 11209.89│ 3618.57│ 24865.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17871.16│ 11964.05│ 3551.45│ 28872.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307439.91│ 195437.40│ 95372.49│ 488912.41│
│营业收入 │ 307439.91│ 195437.40│ 95372.49│ 488912.41│
│营业总成本 │ 293701.47│ 186615.92│ 92684.33│ 470352.78│
│营业成本 │ 247817.17│ 157068.20│ 78235.03│ 396557.27│
│财务费用 │ -5280.32│ -3687.75│ -1937.22│ -6652.27│
│管理费用 │ 16636.21│ 10674.90│ 5648.78│ 26512.44│
│营业利润 │ 18587.57│ 11100.96│ 3001.74│ 30380.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2554.54│ 1505.93│ 234.31│ 6956.83│
│营业外收支净额│ 509.89│ 370.01│ 133.52│ 1072.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19097.46│ 11470.97│ 3135.26│ 31452.69│
│所得税费用 │ 1894.48│ 1536.62│ 851.84│ 3578.74│
│归属母公司净利│ 15564.49│ 9080.92│ 2296.29│ 24179.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17202.98│ 9934.35│ 2283.42│ 27873.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 376802.30│ 245555.86│ 114969.78│ 530153.51│
│经营现金流出小计│ 415286.33│ 290248.45│ 153940.83│ 483622.86│
│经营现金流量净额│ -38484.03│ -44692.59│ -38971.05│ 46530.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178268.70│ 138149.88│ 58405.07│ 76088.08│
│投资现金流出小计│ 187808.80│ 152856.55│ 4364.16│ 138662.79│
│投资现金流量净额│ -9540.10│ -14706.67│ 54040.90│ -62574.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13316.75│ 11337.24│ 504.51│ 5109.00│
│筹资现金流出小计│ 13758.68│ 2515.99│ 1252.65│ 9737.04│
│筹资现金流量净额│ -441.93│ 8821.25│ -748.14│ -4628.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.94│ -9.78│ 9.40│ 32.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48474.01│ -50587.78│ 14331.11│ -20639.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 340825.12│ 212147.77│ 100252.36│ 586381.62│
│经营现金流出小计│ 349937.31│ 229294.47│ 125300.37│ 555999.11│
│经营现金流量净额│ -9112.19│ -17146.70│ -25048.01│ 30382.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37435.70│ 29706.42│ 25486.64│ 85230.78│
│投资现金流出小计│ 55324.88│ 46954.83│ 46099.33│ 114064.60│
│投资现金流量净额│ -17889.18│ -17248.40│ -20612.69│ -28833.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 0.30│ --│ --│ 1160.00│
│筹资现金流出小计│ 8047.50│ 518.49│ --│ 10233.70│
│筹资现金流量净额│ -8047.20│ -518.49│ --│ -9073.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.40│ 11.64│ --│ 17.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35057.97│ -34901.96│ -45660.71│ -7507.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 323800.86│ 314359.71│ 255882.24│ 22.85│
│短期借款 │ 8595.39│ 2500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 125080.14│ 84776.03│ 83192.14│ 1.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 8498.15│ --│
│应付账款 │ 84140.35│ 84783.30│ 89541.83│ -5.31│
│在建工程 │ --│ --│ 269.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 18721.72│ -32556.48│ 157.51│
│流动负债合计 │ 195696.37│ 171743.45│ 180658.38│ -4.93│
│负债合计 │ 211694.97│ 173592.85│ 182535.63│ -4.90│
│营业利润 │ 18213.46│ 30188.37│ 30380.53│ -0.63│
│利润总额 │ 19352.90│ 31700.23│ 31452.69│ 0.79│
│归属于母公司所有│ 17012.79│ 24865.54│ 24179.08│ 2.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113712.20│ 104460.30│ 88327.45│ 18.26│
│营业外收支净额 │ 1139.44│ 1511.86│ 1072.16│ 41.01│
│购买商品、接受劳│ 330310.14│ 388451.76│ 450131.98│ -13.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 376802.30│ 530153.51│ 586381.62│ -9.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 415286.33│ 483622.86│ 555999.11│ -13.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -38484.03│ 46530.65│ 30382.50│ 53.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178268.70│ 76088.08│ 85230.78│ -10.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 187808.80│ 138662.79│ 114064.60│ 21.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9540.10│ -62574.71│ -28833.82│ -117.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19800.09│ 6662.79│ 2849.76│ 133.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13316.75│ 5109.00│ 1160.00│ 340.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13758.68│ 9737.04│ 10233.70│ -4.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -441.93│ -4628.04│ -9073.70│ 49.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8301.27│ 9737.04│ 10233.70│ -4.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48474.01│ -20639.52│ -7507.32│ -174.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13010.75│ 42816.77│ -130.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13010.75│ 42816.77│ -130.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151481.96│ 33.0082│ 9301.05│ 37.4054│
│第三季度│ 112002.51│ 24.4056│ 6483.57│ 26.0745│
│第二季度│ 100064.91│ 21.8043│ 6784.63│ 27.2853│
│第一季度│ 95372.49│ 20.7819│ 2296.29│ 9.2348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144665.82│ 29.5893│ 5678.45│ 23.4850│
│第三季度│ 127667.93│ 26.1126│ 6324.76│ 26.1580│
│第二季度│ 109761.13│ 22.4501│ 7772.18│ 32.1442│
│第一季度│ 106817.53│ 21.8480│ 4403.69│ 18.2128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘