青岛啤酒青岛啤酒财务分析报告
≈≈青岛啤酒600600≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6650│ 1.7800│ 0.7560│ 1.6290│
│基本每股收益 │ 2.3732│ 1.5900│ 0.6734│ 1.3440│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6600│ 1.7800│ 0.7540│ 1.6270│
│每股净资产(元) │ 17.1541│ 16.2577│ 15.9064│ 15.1167│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5172│ 3.6825│ 1.8076│ 3.6311│
│每股现金流量(元) │ -8.0860│ -7.9125│ -4.6157│ 2.2620│
│每股资本公积金(元) │ 2.8340│ 2.8133│ 2.7351│ 2.6941│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0266│ 1.0266│ 1.0268│ 1.0268│
│每股未分配利润(元) │ 12.3185│ 11.4425│ 11.1736│ 10.4245│
│净资产收益率(%) │ 15.4265│ 10.8890│ 4.7099│ 10.6747│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2900│ 11.0300│ 4.8300│ 11.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7377│ 9.7282│ 4.1951│ 8.8041│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8500│ --│ 9.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4532857.85│4523691.09│4297838.92│4151418.58│
│归属母公司股东权益 │2340640.13│2218321.16│2169924.04│2062196.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2677139.14│1829116.08│ 892773.13│2775971.09│
│营业成本(万元) │1508419.53│1017037.40│ 489867.75│1654060.96│
│投资收益(万元) │ 13041.70│ 5994.89│ 2144.98│ 2524.36│
│净利润(万元) │ 371739.33│ 248686.52│ 105473.13│ 232696.88│
│营业利润(万元) │ 491337.77│ 328146.14│ 139792.67│ 325008.45│
│利润总额(万元) │ 493543.20│ 329086.03│ 139823.33│ 323954.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 361079.79│ 241552.13│ 102201.13│ 220132.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 616365.68│ 502466.13│ 246586.51│ 495342.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2040│ 1.3730│ 0.3980│ --│
│基本每股收益 │ 1.9816│ 1.2010│ 0.3418│ 0.9970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2030│ 1.3730│ 0.3980│ --│
│每股净资产(元) │ 15.6150│ 14.8832│ 14.4577│ 14.1908│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.3352│ 3.6747│ 0.4584│ 2.9731│
│每股现金流量(元) │ 3.0710│ 2.5968│ 0.2777│ 2.1496│
│每股资本公积金(元) │ 2.6410│ 2.4211│ 2.4211│ 2.5495│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0268│ 1.0368│ 1.0368│ 1.0368│
│每股未分配利润(元) │ 11.0126│ 10.2889│ 9.8635│ 9.4659│
│净资产收益率(%) │ 13.9801│ 9.2256│ 2.7502│ 9.6607│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6900│ 9.3000│ 2.7800│ 9.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5697│ 8.0706│ 2.3616│ 7.0259│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1300│ --│ 7.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4092152.24│4050479.38│3692768.97│3731238.35│
│归属母公司股东权益 │2130176.41│2010699.23│1953207.03│1917158.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2442207.95│1567899.13│ 629294.61│2798376.04│
│营业成本(万元) │1417071.36│ 913164.89│ 377195.94│1708044.33│
│投资收益(万元) │ 3016.95│ 2195.84│ 719.05│ 2450.88│
│净利润(万元) │ 311112.40│ 193944.68│ 55410.14│ 192911.64│
│营业利润(万元) │ 413610.49│ 257539.63│ 76577.35│ 269788.98│
│利润总额(万元) │ 412373.67│ 255814.98│ 74393.09│ 272691.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 297801.15│ 185498.31│ 53717.82│ 185210.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 591399.50│ 496449.69│ 61932.82│ 401655.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6650│ 1.6290│ --│ 1.0530│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3732│ 1.3440│ 0.9970│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 17.1541│ 15.1167│ 14.1908│ 13.3018│
│每股资本公积金(元) │ 2.8340│ 2.6941│ 2.5495│ 2.5494│
│每股未分配利润(元) │ 12.3185│ 10.4245│ 9.4659│ 8.6010│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5172│ 3.6311│ 2.9731│ 2.9549│
│每股现金流量(元) │ -8.0860│ 2.2620│ 2.1496│ 1.8885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8761│ 5.1187│ 5.8565│ 6.5644│
│应收账款周转率 │ 196.2296│ 205.1899│ 213.7999│ 210.8285│
│总资产周转率 │ 0.6165│ 0.7043│ 0.7840│ 0.8171│
│营业收入增长率(%) │ 9.6196│ -0.8006│ 5.3001│ 1.1348│
│营业利润增长率(%) │ 18.7924│ 20.4677│ 13.4728│ 19.3422│
│利润总额增长率(%) │ 19.6835│ 18.7992│ 14.5873│ 13.0628│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2486│ 18.8553│ 30.2281│ 12.6034│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7695│ 11.2611│ 9.4999│ 10.0100│
│净资产增长率(%) │ 9.8801│ 7.5652│ 6.6838│ 4.8132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8857│ 13.5960│ 11.8141│ 8.3825│
│总资产收益率(%) │ 8.6200│ 5.8008│ 2.6399│ 5.9040│
│净资产收益率(%) │ 15.4265│ 10.8890│ 4.7099│ 10.6747│
│营业利润率(%) │ 18.3531│ 17.9401│ 15.6583│ 11.7079│
│销售毛利率(%) │ 43.6555│ 44.3973│ 45.1296│ 40.4151│
│销售净利率(%) │ 13.8857│ 13.5960│ 11.8141│ 8.3825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8761│ 3.7019│ 1.7012│ 5.1187│
│固定资产周转率 │ 2.5902│ 1.7578│ 0.8677│ 2.7050│
│流动资产周转率 │ 1.0174│ 0.6972│ 0.3534│ 1.2167│
│总资产周转率 │ 0.6165│ 0.4217│ 0.2113│ 0.7043│
│股东权益周转率 │ 1.1570│ 0.8356│ 0.4182│ 1.3449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6848│ 1.5629│ 1.6229│ 1.5879│
│速动比率(%) │ 1.5733│ 1.0574│ 1.2872│ 1.3253│
│产权比率 │ 0.8720│ 1.0044│ 0.9448│ 0.9769│
│应收账款周转率 │ 196.2296│ 115.4842│ 68.4049│ 205.1899│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4658│ 0.4925│ 0.4770│ 0.4853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6196│ 16.6603│ 41.8689│ -0.8006│
│营业利润增长率(%) │ 18.7924│ 27.4158│ 82.5509│ 20.4677│
│总资产增长率(%) │ 10.7695│ 11.6829│ 16.3853│ 11.2611│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7435│ 10.2409│ 11.1529│ 7.3050│
│净利润增长率(%) │ 19.4871│ 28.2255│ 90.3499│ 20.6236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.6372│ 49.0379│ 50.4887│ 49.6745│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.2278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.7659│ 61.5548│ 60.2646│ 59.3246│
│无形资产比率(%) │ 5.3755│ 5.4710│ 5.7858│ 6.0313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4532857.85│ 4523691.09│ 4297838.92│ 4151418.58│
│流动资产 │ 2799762.69│ 2784551.01│ 2590073.70│ 2462811.97│
│非流动资产 │ 1733095.16│ 1739140.09│ 1707765.22│ 1688606.62│
│固定资产 │ 1036943.56│ 1050937.58│ 1027642.77│ 1030262.86│
│货币资金 │ 947120.22│ 932235.34│ 1234934.24│ 1846688.06│
│存货 │ 185308.59│ 221364.10│ 247814.78│ 328103.35│
│应收账款 │ 15335.14│ 19726.69│ 14151.96│ 11950.64│
│其他应收款 │ --│ 11629.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 243663.43│ 247490.51│ 248662.58│ 250384.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125044.51│ 45025.57│ 65538.37│ 70327.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 295242.21│ 338736.02│ 278720.78│ 222260.10│
│流动负债 │ 1661815.96│ 1781634.18│ 1595971.80│ 1550994.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2111474.36│ 2228044.48│ 2050051.14│ 2014613.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 386690.29│ 383874.04│ 373113.13│ 367529.16│
│未分配利润 │ 1680830.48│ 1561302.82│ 1524287.58│ 1422086.45│
│归属于母公司所│ 2340640.13│ 2218321.16│ 2169924.04│ 2062196.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2421383.49│ 2295646.61│ 2247787.78│ 2136805.22│
│商誉 │ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4092152.24│ 4050479.38│ 3692768.97│ 3731238.35│
│流动资产 │ 2416033.79│ 2380341.86│ 2066273.76│ 2100181.81│
│非流动资产 │ 1676118.45│ 1670137.53│ 1626495.22│ 1631056.55│
│固定资产 │ 1047016.05│ 1023004.28│ 1000649.26│ 1022203.45│
│货币资金 │ 1977770.36│ 1895655.02│ 1565787.84│ 1530198.34│
│存货 │ 212446.83│ 231661.47│ 230936.81│ 318176.93│
│应收账款 │ 16603.59│ 14896.88│ 15146.03│ 15106.94│
│其他应收款 │ --│ 10997.45│ --│ 9528.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 242582.27│ 246273.85│ 251038.07│ 255857.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26445.12│ 27564.57│ 67626.18│ 27090.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 275586.48│ 350833.01│ 214380.61│ 216717.82│
│流动负债 │ 1454889.11│ 1555425.95│ 1266691.39│ 1335378.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20.92│
│总负债 │ 1885750.15│ 1968089.12│ 1670520.55│ 1739901.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 360280.95│ 327083.79│ 327081.47│ 344431.75│
│未分配利润 │ 1502318.13│ 1390015.29│ 1332538.86│ 1278821.04│
│归属于母公司所│ 2130176.41│ 2010699.23│ 1953207.03│ 1917158.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206402.09│ 2082390.26│ 2022248.42│ 1991337.09│
│商誉 │ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2677139.14│ 1829116.08│ 892773.13│ 2775971.09│
│营业收入 │ 2677139.14│ 1829116.08│ 892773.13│ 2775971.09│
│营业总成本 │ 2253274.06│ 1543052.34│ 774482.91│ 2497282.79│
│营业成本 │ 1508419.53│ 1017037.40│ 489867.75│ 1654060.96│
│财务费用 │ -19402.14│ -13542.56│ -7435.07│ -47092.15│
│管理费用 │ 113221.48│ 71154.99│ 33899.61│ 167805.07│
│营业利润 │ 491337.77│ 328146.14│ 139792.67│ 325008.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13041.70│ 5994.89│ 2144.98│ 2524.36│
│营业外收支净额│ 2205.43│ 939.89│ 30.66│ -1053.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 493543.20│ 329086.03│ 139823.33│ 323954.93│
│所得税费用 │ 121803.87│ 80399.51│ 34350.20│ 91258.05│
│归属母公司净利│ 361079.79│ 241552.13│ 102201.13│ 220132.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 371739.33│ 248686.52│ 105473.13│ 232696.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2442207.95│ 1567899.13│ 629294.61│ 2798376.04│
│营业收入 │ 2442207.95│ 1567899.13│ 629294.61│ 2798376.04│
│营业总成本 │ 2076133.35│ 1347457.75│ 566532.32│ 2602920.20│
│营业成本 │ 1417071.36│ 913164.89│ 377195.94│ 1708044.33│
│财务费用 │ -36313.68│ -23611.34│ -11479.40│ -48417.22│
│管理费用 │ 89030.81│ 50301.07│ 23926.46│ 188105.35│
│营业利润 │ 413610.49│ 257539.63│ 76577.35│ 269788.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3016.95│ 2195.84│ 719.05│ 2450.88│
│营业外收支净额│ -1236.83│ -1724.65│ -2184.27│ 2902.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 412373.67│ 255814.98│ 74393.09│ 272691.08│
│所得税费用 │ 101261.26│ 61870.30│ 18982.94│ 79779.44│
│归属母公司净利│ 297801.15│ 185498.31│ 53717.82│ 185210.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 311112.40│ 193944.68│ 55410.14│ 192911.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2979314.43│ 1955326.56│ 895269.80│3399955.49│
│经营现金流出小计│ 2362948.76│ 1452860.44│ 648683.29│2904613.26│
│经营现金流量净额│ 616365.68│ 502466.13│ 246586.51│ 495342.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 568183.51│ 203152.28│ 129559.74│ 294632.10│
│投资现金流出小计│ 2229468.04│ 1750979.22│ 998037.86│ 443405.92│
│投资现金流量净额│ -1661284.53│ -1547826.94│ -868478.11│-148773.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80760.59│ 25760.09│ --│ 100169.60│
│筹资现金流出小计│ 138730.40│ 59537.70│ 7797.97│ 135778.69│
│筹资现金流量净额│ -57969.81│ -33777.61│ -7797.97│ -35609.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -431.49│ -502.35│ 28.93│ -2386.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1103320.15│ -1079640.78│ -629660.64│ 308573.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2759467.89│ 1717413.62│ 601530.49│3487471.16│
│经营现金流出小计│ 2168068.39│ 1220963.93│ 539597.67│3085815.90│
│经营现金流量净额│ 591399.50│ 496449.69│ 61932.82│ 401655.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160458.46│ 109277.97│ 68531.91│ 269620.63│
│投资现金流出小计│ 254533.05│ 186788.34│ 132554.50│ 304397.19│
│投资现金流量净额│ -94074.59│ -77510.38│ -64022.59│ -34776.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54969.60│ 27012.00│ 40000.00│ 25662.00│
│筹资现金流出小计│ 132481.69│ 95782.72│ 952.18│ 102533.72│
│筹资现金流量净额│ -77512.09│ -68770.72│ 39047.82│ -76871.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -876.12│ 658.04│ 564.11│ 403.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 418936.69│ 350826.64│ 37522.16│ 290410.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 947120.22│1846688.06│1530198.34│ 20.68│
│短期借款 │ 125044.51│ 70327.31│ 27090.66│ 159.60│
│应收账款 │ 15335.14│ 11950.64│ 15106.94│ -20.89│
│应付账款 │ 295242.21│ 222260.10│ 216717.82│ 2.56│
│存货的减少 │ --│ -10078.61│ -52720.71│ 80.88│
│流动负债合计 │1661815.96│1550994.56│1335378.10│ 16.15│
│长期借款 │ --│ --│ 20.92│ --│
│负债合计 │2111474.36│2014613.37│1739901.27│ 15.79│
│营业利润 │ 491337.77│ 325008.45│ 269788.98│ 20.47│
│利润总额 │ 493543.20│ 323954.93│ 272691.08│ 18.80│
│归属于母公司所有│ 361079.79│ 220132.36│ 185210.34│ 18.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1680830.48│1422086.45│1278821.04│ 11.20│
│营业外收支净额 │ 2205.43│ -1053.52│ 2902.10│ -136.30│
│购买商品、接受劳│1193321.83│1526395.39│1645102.12│ -7.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2979314.43│3399955.49│3487471.16│ -2.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2362948.76│2904613.26│3085815.90│ -5.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 616365.68│ 495342.24│ 401655.26│ 23.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 568183.51│ 294632.10│ 269620.63│ 9.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2229468.04│ 443405.92│ 304397.19│ 45.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1661284.53│-148773.82│ -34776.56│ -327.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 113579.42│ 129516.71│ 115524.61│ 12.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80760.59│ 100169.60│ 25662.00│ 290.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138730.40│ 135778.69│ 102533.72│ 32.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57969.81│ -35609.09│ -76871.72│ 53.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 109379.99│ 79312.68│ 71088.23│ 11.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1103320.15│ 308573.01│ 290410.50│ 6.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 228596.47│ 240716.83│ -5.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 228596.47│ 240716.83│ -5.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 333763.14│ 12.0233│ -77668.80│ -35.2828│
│第三季度│ 874308.81│ 31.4956│ 112302.84│ 51.0161│
│第二季度│ 938604.52│ 33.8118│ 131780.49│ 59.8642│
│第一季度│ 629294.61│ 22.6694│ 53717.82│ 24.4025│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 308692.62│ 11.0311│ -73364.52│ -39.6115│
│第三季度│ 834616.87│ 29.8250│ 95523.26│ 51.5756│
│第二季度│ 859944.92│ 30.7301│ 82298.74│ 44.4353│
│第一季度│ 795121.63│ 28.4137│ 80752.86│ 43.6006│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6650│ 1.7800│ 0.7560│ 1.6290│
│基本每股收益 │ 2.3732│ 1.5900│ 0.6734│ 1.3440│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6600│ 1.7800│ 0.7540│ 1.6270│
│每股净资产(元) │ 17.1541│ 16.2577│ 15.9064│ 15.1167│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5172│ 3.6825│ 1.8076│ 3.6311│
│每股现金流量(元) │ -8.0860│ -7.9125│ -4.6157│ 2.2620│
│每股资本公积金(元) │ 2.8340│ 2.8133│ 2.7351│ 2.6941│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0266│ 1.0266│ 1.0268│ 1.0268│
│每股未分配利润(元) │ 12.3185│ 11.4425│ 11.1736│ 10.4245│
│净资产收益率(%) │ 15.4265│ 10.8890│ 4.7099│ 10.6747│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2900│ 11.0300│ 4.8300│ 11.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7377│ 9.7282│ 4.1951│ 8.8041│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8500│ --│ 9.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4532857.85│4523691.09│4297838.92│4151418.58│
│归属母公司股东权益 │2340640.13│2218321.16│2169924.04│2062196.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2677139.14│1829116.08│ 892773.13│2775971.09│
│营业成本(万元) │1508419.53│1017037.40│ 489867.75│1654060.96│
│投资收益(万元) │ 13041.70│ 5994.89│ 2144.98│ 2524.36│
│净利润(万元) │ 371739.33│ 248686.52│ 105473.13│ 232696.88│
│营业利润(万元) │ 491337.77│ 328146.14│ 139792.67│ 325008.45│
│利润总额(万元) │ 493543.20│ 329086.03│ 139823.33│ 323954.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 361079.79│ 241552.13│ 102201.13│ 220132.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 616365.68│ 502466.13│ 246586.51│ 495342.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2040│ 1.3730│ 0.3980│ --│
│基本每股收益 │ 1.9816│ 1.2010│ 0.3418│ 0.9970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2030│ 1.3730│ 0.3980│ --│
│每股净资产(元) │ 15.6150│ 14.8832│ 14.4577│ 14.1908│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.3352│ 3.6747│ 0.4584│ 2.9731│
│每股现金流量(元) │ 3.0710│ 2.5968│ 0.2777│ 2.1496│
│每股资本公积金(元) │ 2.6410│ 2.4211│ 2.4211│ 2.5495│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0268│ 1.0368│ 1.0368│ 1.0368│
│每股未分配利润(元) │ 11.0126│ 10.2889│ 9.8635│ 9.4659│
│净资产收益率(%) │ 13.9801│ 9.2256│ 2.7502│ 9.6607│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6900│ 9.3000│ 2.7800│ 9.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5697│ 8.0706│ 2.3616│ 7.0259│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1300│ --│ 7.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4092152.24│4050479.38│3692768.97│3731238.35│
│归属母公司股东权益 │2130176.41│2010699.23│1953207.03│1917158.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2442207.95│1567899.13│ 629294.61│2798376.04│
│营业成本(万元) │1417071.36│ 913164.89│ 377195.94│1708044.33│
│投资收益(万元) │ 3016.95│ 2195.84│ 719.05│ 2450.88│
│净利润(万元) │ 311112.40│ 193944.68│ 55410.14│ 192911.64│
│营业利润(万元) │ 413610.49│ 257539.63│ 76577.35│ 269788.98│
│利润总额(万元) │ 412373.67│ 255814.98│ 74393.09│ 272691.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 297801.15│ 185498.31│ 53717.82│ 185210.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 591399.50│ 496449.69│ 61932.82│ 401655.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6650│ 1.6290│ --│ 1.0530│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3732│ 1.3440│ 0.9970│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 17.1541│ 15.1167│ 14.1908│ 13.3018│
│每股资本公积金(元) │ 2.8340│ 2.6941│ 2.5495│ 2.5494│
│每股未分配利润(元) │ 12.3185│ 10.4245│ 9.4659│ 8.6010│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.5172│ 3.6311│ 2.9731│ 2.9549│
│每股现金流量(元) │ -8.0860│ 2.2620│ 2.1496│ 1.8885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8761│ 5.1187│ 5.8565│ 6.5644│
│应收账款周转率 │ 196.2296│ 205.1899│ 213.7999│ 210.8285│
│总资产周转率 │ 0.6165│ 0.7043│ 0.7840│ 0.8171│
│营业收入增长率(%) │ 9.6196│ -0.8006│ 5.3001│ 1.1348│
│营业利润增长率(%) │ 18.7924│ 20.4677│ 13.4728│ 19.3422│
│利润总额增长率(%) │ 19.6835│ 18.7992│ 14.5873│ 13.0628│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2486│ 18.8553│ 30.2281│ 12.6034│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7695│ 11.2611│ 9.4999│ 10.0100│
│净资产增长率(%) │ 9.8801│ 7.5652│ 6.6838│ 4.8132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8857│ 13.5960│ 11.8141│ 8.3825│
│总资产收益率(%) │ 8.6200│ 5.8008│ 2.6399│ 5.9040│
│净资产收益率(%) │ 15.4265│ 10.8890│ 4.7099│ 10.6747│
│营业利润率(%) │ 18.3531│ 17.9401│ 15.6583│ 11.7079│
│销售毛利率(%) │ 43.6555│ 44.3973│ 45.1296│ 40.4151│
│销售净利率(%) │ 13.8857│ 13.5960│ 11.8141│ 8.3825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8761│ 3.7019│ 1.7012│ 5.1187│
│固定资产周转率 │ 2.5902│ 1.7578│ 0.8677│ 2.7050│
│流动资产周转率 │ 1.0174│ 0.6972│ 0.3534│ 1.2167│
│总资产周转率 │ 0.6165│ 0.4217│ 0.2113│ 0.7043│
│股东权益周转率 │ 1.1570│ 0.8356│ 0.4182│ 1.3449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6848│ 1.5629│ 1.6229│ 1.5879│
│速动比率(%) │ 1.5733│ 1.0574│ 1.2872│ 1.3253│
│产权比率 │ 0.8720│ 1.0044│ 0.9448│ 0.9769│
│应收账款周转率 │ 196.2296│ 115.4842│ 68.4049│ 205.1899│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4658│ 0.4925│ 0.4770│ 0.4853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6196│ 16.6603│ 41.8689│ -0.8006│
│营业利润增长率(%) │ 18.7924│ 27.4158│ 82.5509│ 20.4677│
│总资产增长率(%) │ 10.7695│ 11.6829│ 16.3853│ 11.2611│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7435│ 10.2409│ 11.1529│ 7.3050│
│净利润增长率(%) │ 19.4871│ 28.2255│ 90.3499│ 20.6236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.6372│ 49.0379│ 50.4887│ 49.6745│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.2278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.7659│ 61.5548│ 60.2646│ 59.3246│
│无形资产比率(%) │ 5.3755│ 5.4710│ 5.7858│ 6.0313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4532857.85│ 4523691.09│ 4297838.92│ 4151418.58│
│流动资产 │ 2799762.69│ 2784551.01│ 2590073.70│ 2462811.97│
│非流动资产 │ 1733095.16│ 1739140.09│ 1707765.22│ 1688606.62│
│固定资产 │ 1036943.56│ 1050937.58│ 1027642.77│ 1030262.86│
│货币资金 │ 947120.22│ 932235.34│ 1234934.24│ 1846688.06│
│存货 │ 185308.59│ 221364.10│ 247814.78│ 328103.35│
│应收账款 │ 15335.14│ 19726.69│ 14151.96│ 11950.64│
│其他应收款 │ --│ 11629.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 243663.43│ 247490.51│ 248662.58│ 250384.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125044.51│ 45025.57│ 65538.37│ 70327.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 295242.21│ 338736.02│ 278720.78│ 222260.10│
│流动负债 │ 1661815.96│ 1781634.18│ 1595971.80│ 1550994.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2111474.36│ 2228044.48│ 2050051.14│ 2014613.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 386690.29│ 383874.04│ 373113.13│ 367529.16│
│未分配利润 │ 1680830.48│ 1561302.82│ 1524287.58│ 1422086.45│
│归属于母公司所│ 2340640.13│ 2218321.16│ 2169924.04│ 2062196.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2421383.49│ 2295646.61│ 2247787.78│ 2136805.22│
│商誉 │ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4092152.24│ 4050479.38│ 3692768.97│ 3731238.35│
│流动资产 │ 2416033.79│ 2380341.86│ 2066273.76│ 2100181.81│
│非流动资产 │ 1676118.45│ 1670137.53│ 1626495.22│ 1631056.55│
│固定资产 │ 1047016.05│ 1023004.28│ 1000649.26│ 1022203.45│
│货币资金 │ 1977770.36│ 1895655.02│ 1565787.84│ 1530198.34│
│存货 │ 212446.83│ 231661.47│ 230936.81│ 318176.93│
│应收账款 │ 16603.59│ 14896.88│ 15146.03│ 15106.94│
│其他应收款 │ --│ 10997.45│ --│ 9528.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 242582.27│ 246273.85│ 251038.07│ 255857.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26445.12│ 27564.57│ 67626.18│ 27090.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 275586.48│ 350833.01│ 214380.61│ 216717.82│
│流动负债 │ 1454889.11│ 1555425.95│ 1266691.39│ 1335378.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20.92│
│总负债 │ 1885750.15│ 1968089.12│ 1670520.55│ 1739901.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 360280.95│ 327083.79│ 327081.47│ 344431.75│
│未分配利润 │ 1502318.13│ 1390015.29│ 1332538.86│ 1278821.04│
│归属于母公司所│ 2130176.41│ 2010699.23│ 1953207.03│ 1917158.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206402.09│ 2082390.26│ 2022248.42│ 1991337.09│
│商誉 │ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│ 130710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2677139.14│ 1829116.08│ 892773.13│ 2775971.09│
│营业收入 │ 2677139.14│ 1829116.08│ 892773.13│ 2775971.09│
│营业总成本 │ 2253274.06│ 1543052.34│ 774482.91│ 2497282.79│
│营业成本 │ 1508419.53│ 1017037.40│ 489867.75│ 1654060.96│
│财务费用 │ -19402.14│ -13542.56│ -7435.07│ -47092.15│
│管理费用 │ 113221.48│ 71154.99│ 33899.61│ 167805.07│
│营业利润 │ 491337.77│ 328146.14│ 139792.67│ 325008.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13041.70│ 5994.89│ 2144.98│ 2524.36│
│营业外收支净额│ 2205.43│ 939.89│ 30.66│ -1053.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 493543.20│ 329086.03│ 139823.33│ 323954.93│
│所得税费用 │ 121803.87│ 80399.51│ 34350.20│ 91258.05│
│归属母公司净利│ 361079.79│ 241552.13│ 102201.13│ 220132.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 371739.33│ 248686.52│ 105473.13│ 232696.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2442207.95│ 1567899.13│ 629294.61│ 2798376.04│
│营业收入 │ 2442207.95│ 1567899.13│ 629294.61│ 2798376.04│
│营业总成本 │ 2076133.35│ 1347457.75│ 566532.32│ 2602920.20│
│营业成本 │ 1417071.36│ 913164.89│ 377195.94│ 1708044.33│
│财务费用 │ -36313.68│ -23611.34│ -11479.40│ -48417.22│
│管理费用 │ 89030.81│ 50301.07│ 23926.46│ 188105.35│
│营业利润 │ 413610.49│ 257539.63│ 76577.35│ 269788.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3016.95│ 2195.84│ 719.05│ 2450.88│
│营业外收支净额│ -1236.83│ -1724.65│ -2184.27│ 2902.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 412373.67│ 255814.98│ 74393.09│ 272691.08│
│所得税费用 │ 101261.26│ 61870.30│ 18982.94│ 79779.44│
│归属母公司净利│ 297801.15│ 185498.31│ 53717.82│ 185210.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 311112.40│ 193944.68│ 55410.14│ 192911.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2979314.43│ 1955326.56│ 895269.80│3399955.49│
│经营现金流出小计│ 2362948.76│ 1452860.44│ 648683.29│2904613.26│
│经营现金流量净额│ 616365.68│ 502466.13│ 246586.51│ 495342.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 568183.51│ 203152.28│ 129559.74│ 294632.10│
│投资现金流出小计│ 2229468.04│ 1750979.22│ 998037.86│ 443405.92│
│投资现金流量净额│ -1661284.53│ -1547826.94│ -868478.11│-148773.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80760.59│ 25760.09│ --│ 100169.60│
│筹资现金流出小计│ 138730.40│ 59537.70│ 7797.97│ 135778.69│
│筹资现金流量净额│ -57969.81│ -33777.61│ -7797.97│ -35609.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -431.49│ -502.35│ 28.93│ -2386.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1103320.15│ -1079640.78│ -629660.64│ 308573.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2759467.89│ 1717413.62│ 601530.49│3487471.16│
│经营现金流出小计│ 2168068.39│ 1220963.93│ 539597.67│3085815.90│
│经营现金流量净额│ 591399.50│ 496449.69│ 61932.82│ 401655.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160458.46│ 109277.97│ 68531.91│ 269620.63│
│投资现金流出小计│ 254533.05│ 186788.34│ 132554.50│ 304397.19│
│投资现金流量净额│ -94074.59│ -77510.38│ -64022.59│ -34776.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54969.60│ 27012.00│ 40000.00│ 25662.00│
│筹资现金流出小计│ 132481.69│ 95782.72│ 952.18│ 102533.72│
│筹资现金流量净额│ -77512.09│ -68770.72│ 39047.82│ -76871.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -876.12│ 658.04│ 564.11│ 403.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 418936.69│ 350826.64│ 37522.16│ 290410.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 947120.22│1846688.06│1530198.34│ 20.68│
│短期借款 │ 125044.51│ 70327.31│ 27090.66│ 159.60│
│应收账款 │ 15335.14│ 11950.64│ 15106.94│ -20.89│
│应付账款 │ 295242.21│ 222260.10│ 216717.82│ 2.56│
│存货的减少 │ --│ -10078.61│ -52720.71│ 80.88│
│流动负债合计 │1661815.96│1550994.56│1335378.10│ 16.15│
│长期借款 │ --│ --│ 20.92│ --│
│负债合计 │2111474.36│2014613.37│1739901.27│ 15.79│
│营业利润 │ 491337.77│ 325008.45│ 269788.98│ 20.47│
│利润总额 │ 493543.20│ 323954.93│ 272691.08│ 18.80│
│归属于母公司所有│ 361079.79│ 220132.36│ 185210.34│ 18.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1680830.48│1422086.45│1278821.04│ 11.20│
│营业外收支净额 │ 2205.43│ -1053.52│ 2902.10│ -136.30│
│购买商品、接受劳│1193321.83│1526395.39│1645102.12│ -7.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2979314.43│3399955.49│3487471.16│ -2.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2362948.76│2904613.26│3085815.90│ -5.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 616365.68│ 495342.24│ 401655.26│ 23.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 568183.51│ 294632.10│ 269620.63│ 9.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2229468.04│ 443405.92│ 304397.19│ 45.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1661284.53│-148773.82│ -34776.56│ -327.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 113579.42│ 129516.71│ 115524.61│ 12.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80760.59│ 100169.60│ 25662.00│ 290.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138730.40│ 135778.69│ 102533.72│ 32.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57969.81│ -35609.09│ -76871.72│ 53.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 109379.99│ 79312.68│ 71088.23│ 11.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1103320.15│ 308573.01│ 290410.50│ 6.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 228596.47│ 240716.83│ -5.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 228596.47│ 240716.83│ -5.04│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 333763.14│ 12.0233│ -77668.80│ -35.2828│
│第三季度│ 874308.81│ 31.4956│ 112302.84│ 51.0161│
│第二季度│ 938604.52│ 33.8118│ 131780.49│ 59.8642│
│第一季度│ 629294.61│ 22.6694│ 53717.82│ 24.4025│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 308692.62│ 11.0311│ -73364.52│ -39.6115│
│第三季度│ 834616.87│ 29.8250│ 95523.26│ 51.5756│
│第二季度│ 859944.92│ 30.7301│ 82298.74│ 44.4353│
│第一季度│ 795121.63│ 28.4137│ 80752.86│ 43.6006│
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