北大荒 北大荒 财务分析报告
≈≈北大荒600598≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4790│ 0.4330│ 0.2110│ 0.5570│
│基本每股收益 │ 0.5788│ 0.4320│ 0.2098│ 0.5920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4790│ 0.4330│ 0.2110│ 0.5570│
│每股净资产(元) │ 3.9940│ 3.9479│ 4.1262│ 3.9153│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0077│ 1.3406│ 1.7008│ 0.6690│
│每股现金流量(元) │ 0.4621│ 0.4481│ 1.1033│ 0.3503│
│每股资本公积金(元) │ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0054│ 1.0054│ 1.0054│ 1.0054│
│每股未分配利润(元) │ 0.6285│ 0.5824│ 0.7610│ 0.5498│
│净资产收益率(%) │ 11.9847│ 10.9584│ 5.1183│ 14.2236│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0400│ 10.6400│ 5.2500│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4816│ 10.9318│ 5.0899│ 15.1231│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6200│ --│ 15.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 884866.68│ 956865.64│1157858.30│ 809377.42│
│归属母公司股东权益 │ 709999.66│ 701817.85│ 733504.62│ 696012.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287177.03│ 196719.93│ 63728.53│ 324089.10│
│营业成本(万元) │ 159874.04│ 105766.78│ 19452.28│ 174415.01│
│投资收益(万元) │ 2041.76│ 1524.19│ 751.65│ 3128.30│
│净利润(万元) │ 72239.67│ 76252.10│ 37181.78│ 97163.53│
│营业利润(万元) │ 103529.83│ 77116.84│ 37164.20│ 111113.37│
│利润总额(万元) │ 73614.27│ 77273.92│ 37362.88│ 98663.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 85091.28│ 76908.30│ 37543.19│ 98997.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 179142.58│ 238310.48│ 302347.29│ 118932.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5840│ 0.4470│ 0.2120│ 0.4770│
│基本每股收益 │ 0.5891│ 0.4340│ 0.2089│ 0.5740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5840│ 0.4470│ --│ 0.4770│
│每股净资产(元) │ 3.9437│ 3.8073│ 3.9520│ 3.7398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9645│ 1.2744│ 1.5916│ 0.4580│
│每股现金流量(元) │ 0.7716│ 0.8626│ 0.3408│ 0.3978│
│每股资本公积金(元) │ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9213│ 0.9213│ 0.9213│ 0.9213│
│每股未分配利润(元) │ 0.6608│ 0.5243│ 0.6691│ 0.4569│
│净资产收益率(%) │ 14.8050│ 11.7501│ 5.3675│ 12.7646│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1200│ 11.4700│ 5.5200│ 13.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9352│ 11.4064│ 5.2885│ 15.3606│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1300│ --│ 15.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 876475.74│ 938788.10│1098883.88│ 784532.45│
│归属母公司股东权益 │ 701072.46│ 676811.92│ 702533.37│ 664817.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252135.58│ 175275.89│ 61857.67│ 311130.61│
│营业成本(万元) │ 123184.38│ 82599.02│ 18436.96│ 165193.79│
│投资收益(万元) │ 3269.51│ 3161.03│ 1330.43│ 4627.51│
│净利润(万元) │ 102848.92│ 78953.75│ 37450.44│ 83356.85│
│营业利润(万元) │ 107498.79│ 79486.03│ 37249.94│ 99892.73│
│利润总额(万元) │ 103857.17│ 79670.27│ 37569.07│ 82233.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 103794.09│ 79525.99│ 37708.56│ 84861.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 171453.24│ 226542.39│ 282932.47│ 81416.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4790│ 0.5570│ 0.4770│ 0.5490│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5788│ 0.5920│ 0.5740│ 0.5850│
│每股净资产(元) │ 3.9940│ 3.9153│ 3.7398│ 3.6628│
│每股资本公积金(元) │ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│
│每股未分配利润(元) │ 0.6285│ 0.5498│ 0.4569│ 0.4471│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0077│ 0.6690│ 0.4580│ 0.7391│
│每股现金流量(元) │ 0.4621│ 0.3503│ 0.3978│ -0.0962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.7156│ 8.1109│ 1.8996│ 0.9694│
│应收账款周转率 │ 191.5270│ 250.9611│ 195.6543│ 97.7832│
│总资产周转率 │ 0.3390│ 0.4067│ 0.3934│ 0.4180│
│营业收入增长率(%) │ 13.8979│ 4.1650│ -4.7009│ 9.1018│
│营业利润增长率(%) │ -3.6921│ 11.2327│ -4.3542│ 26.7371│
│利润总额增长率(%) │ -29.1197│ 19.9794│ -11.8775│ 22.3607│
│归属母公司净利润增长率│ -18.0191│ 16.6581│ -13.0941│ 25.1915│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9573│ 3.1669│ -1.6071│ 4.2698│
│净资产增长率(%) │ 1.2734│ 4.6922│ 2.1034│ 8.1997│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.1551│ 38.7618│ 58.3440│ 29.9805│
│总资产收益率(%) │ 8.2028│ 8.0449│ 3.2952│ 12.1918│
│净资产收益率(%) │ 11.9847│ 10.9584│ 5.1183│ 14.2236│
│营业利润率(%) │ 36.0509│ 39.2013│ 58.3164│ 34.2848│
│销售毛利率(%) │ 44.3291│ 46.2348│ 69.4763│ 46.1830│
│销售净利率(%) │ 25.1551│ 38.7618│ 58.3440│ 29.9805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.7156│ 5.3283│ 0.4483│ 8.1109│
│固定资产周转率 │ 0.8889│ 0.6099│ 0.1961│ 1.0025│
│流动资产周转率 │ 0.8056│ 0.4953│ 0.1287│ 1.0594│
│总资产周转率 │ 0.3390│ 0.2228│ 0.0648│ 0.4067│
│股东权益周转率 │ 0.4249│ 0.2954│ 0.0917│ 0.4928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9589│ 1.7698│ 1.5357│ 2.5264│
│速动比率(%) │ 1.9162│ 1.6546│ 1.3429│ 2.2705│
│产权比率 │ 0.3139│ 0.3981│ 0.6113│ 0.1969│
│应收账款周转率 │ 191.5270│ 151.4570│ 49.3487│ 250.9611│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2389│ 0.2920│ 0.3873│ 0.1693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.8979│ 12.2345│ 3.0245│ 4.1650│
│营业利润增长率(%) │ -3.6921│ -2.9806│ -0.2302│ 11.2327│
│总资产增长率(%) │ 0.9573│ 1.9256│ 5.3668│ 3.1669│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8854│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7097│ 3.5280│ 4.2669│ 4.5663│
│净利润增长率(%) │ -29.7614│ -3.4218│ -0.7174│ 16.5633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.2380│ 73.3455│ 63.3501│ 85.9936│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.2129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6535│ 49.7945│ 58.0554│ 39.2736│
│无形资产比率(%) │ 4.6962│ 4.3540│ 3.6074│ 5.1738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 884866.68│ 956865.64│ 1157858.30│ 809377.42│
│流动资产 │ 395123.83│ 476466.88│ 672198.83│ 317871.36│
│非流动资产 │ 489742.85│ 480398.76│ 485659.47│ 491506.06│
│固定资产 │ 318826.56│ 317803.12│ 322621.50│ 327283.26│
│货币资金 │ 246693.76│ 244206.26│ 360594.99│ 164470.69│
│存货 │ 8608.33│ 18468.98│ 65551.31│ 21231.10│
│应收账款 │ 1707.42│ 1306.31│ 1291.39│ 1291.39│
│其他应收款 │ --│ 9520.54│ --│ 17046.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41554.79│ 41661.66│ 41768.52│ 41875.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1251.34│ 1365.36│ 1500.86│ 1034.87│
│应付账款 │ 13796.54│ 12572.06│ 11857.77│ 14172.72│
│流动负债 │ 201709.61│ 269226.24│ 437721.64│ 125820.28│
│长期借款 │ 298.50│ 298.50│ 298.50│ 298.50│
│总负债 │ 211389.29│ 279374.67│ 448385.75│ 137035.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│
│未分配利润 │ 111719.84│ 103536.86│ 135278.94│ 97735.75│
│归属于母公司所│ 709999.66│ 701817.85│ 733504.62│ 696012.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673477.39│ 677490.97│ 709472.54│ 672341.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 876475.74│ 938788.10│ 1098883.88│ 784532.45│
│流动资产 │ 389667.34│ 459126.05│ 614834.05│ 293951.52│
│非流动资产 │ 486808.40│ 479662.06│ 484049.83│ 490580.93│
│固定资产 │ 308179.83│ 308922.65│ 314108.25│ 319251.97│
│货币资金 │ 239355.88│ 255540.01│ 162764.01│ 102175.55│
│存货 │ 17628.03│ 20938.66│ 49103.72│ 21776.54│
│应收账款 │ 1329.96│ 1316.84│ 1417.80│ 1291.39│
│其他应收款 │ --│ 21259.45│ --│ 20458.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41843.69│ 41943.95│ 42047.16│ 42136.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1188.65│ 1382.12│ 1426.40│ 50348.01│
│应付账款 │ 16593.47│ 13917.01│ 13892.57│ 14022.92│
│流动负债 │ 187480.25│ 273084.25│ 406890.73│ 129689.07│
│长期借款 │ 445.17│ 445.17│ 445.17│ 445.17│
│总负债 │ 198184.78│ 284384.76│ 418444.96│ 141551.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│
│未分配利润 │ 117473.23│ 93205.13│ 118939.54│ 81230.98│
│归属于母公司所│ 701072.46│ 676811.92│ 702533.37│ 664817.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 678290.96│ 654403.35│ 680438.92│ 642981.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287177.03│ 196719.93│ 63728.53│ 324089.10│
│营业收入 │ 287177.03│ 196719.93│ 63728.53│ 324089.10│
│营业总成本 │ 185757.01│ 121290.45│ 27372.52│ 216353.03│
│营业成本 │ 159874.04│ 105766.78│ 19452.28│ 174415.01│
│财务费用 │ -6340.20│ -4392.54│ -1174.73│ -8020.03│
│管理费用 │ 26257.21│ 18387.61│ 8499.40│ 46144.26│
│营业利润 │ 103529.83│ 77116.84│ 37164.20│ 111113.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2041.76│ 1524.19│ 751.65│ 3128.30│
│营业外收支净额│ -29915.56│ 157.08│ 198.68│ -12449.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73614.27│ 77273.92│ 37362.88│ 98663.51│
│所得税费用 │ 1374.60│ 1021.83│ 181.10│ 1499.97│
│归属母公司净利│ 85091.28│ 76908.30│ 37543.19│ 98997.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72239.67│ 76252.10│ 37181.78│ 97163.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252135.58│ 175275.89│ 61857.67│ 311130.61│
│营业收入 │ 252135.58│ 175275.89│ 61857.67│ 311130.61│
│营业总成本 │ 150900.88│ 101396.17│ 26458.97│ 216192.84│
│营业成本 │ 123184.38│ 82599.02│ 18436.96│ 165193.79│
│财务费用 │ -3620.45│ -1785.12│ -560.23│ -862.01│
│管理费用 │ 28504.15│ 18742.05│ 8062.69│ 47706.68│
│营业利润 │ 107498.79│ 79486.03│ 37249.94│ 99892.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3269.51│ 3161.03│ 1330.43│ 4627.51│
│营业外收支净额│ -3641.61│ 184.24│ 319.13│ -17659.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103857.17│ 79670.27│ 37569.07│ 82233.72│
│所得税费用 │ 1008.25│ 716.52│ 118.63│ -1123.13│
│归属母公司净利│ 103794.09│ 79525.99│ 37708.56│ 84861.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102848.92│ 78953.75│ 37450.44│ 83356.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348560.87│ 363456.45│ 378618.24│ 361567.52│
│经营现金流出小计│ 169418.29│ 125145.96│ 76270.95│ 242634.74│
│经营现金流量净额│ 179142.58│ 238310.48│ 302347.29│ 118932.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 673909.44│ 482321.85│ 262466.44│1040260.51│
│投资现金流出小计│ 699796.38│ 569840.19│ 368689.57│1029368.97│
│投资现金流量净额│ -25886.94│ -87518.33│ -106223.13│ 10891.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 71108.62│ 71132.43│ --│ 67551.84│
│筹资现金流量净额│ -71108.62│ -71132.43│ --│ -67551.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82147.01│ 79659.72│ 196124.17│ 62272.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 323027.78│ 339403.35│ 338973.21│ 322825.66│
│经营现金流出小计│ 151574.54│ 112860.95│ 56040.74│ 241408.83│
│经营现金流量净额│ 171453.24│ 226542.39│ 282932.47│ 81416.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 790259.05│ 573813.40│ 156245.63│1131388.34│
│投资现金流出小计│ 757002.64│ 579619.70│ 378589.76│1071012.56│
│投资现金流量净额│ 33256.42│ -5806.30│ -222344.13│ 60375.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 67551.84│ 67394.00│ --│ 71077.00│
│筹资现金流量净额│ -67551.84│ -67394.00│ --│ -71077.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137157.82│ 153342.09│ 60588.34│ 70715.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 246693.76│ 164470.69│ 102175.55│ 60.97│
│应收账款 │ 1707.42│ 1291.39│ 1291.39│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 20458.83│ --│
│应付账款 │ 13796.54│ 14172.72│ 14022.92│ 1.07│
│在建工程 │ --│ --│ 4399.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 543.54│ 2403.82│ -77.39│
│流动负债合计 │ 201709.61│ 125820.28│ 129689.07│ -2.98│
│长期借款 │ 298.50│ 298.50│ 445.17│ -32.95│
│负债合计 │ 211389.29│ 137035.56│ 141551.07│ -3.19│
│营业利润 │ 103529.83│ 111113.37│ 99892.73│ 11.23│
│利润总额 │ 73614.27│ 98663.51│ 82233.72│ 19.98│
│归属于母公司所有│ 85091.28│ 98997.86│ 84861.54│ 16.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111719.84│ 97735.75│ 81230.98│ 20.32│
│营业外收支净额 │ -29915.56│ -12449.87│ -17659.01│ 29.50│
│购买商品、接受劳│ 84661.09│ 109739.14│ 91425.17│ 20.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 348560.87│ 361567.52│ 322825.66│ 12.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169418.29│ 242634.74│ 241408.83│ 0.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179142.58│ 118932.78│ 81416.83│ 46.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 673909.44│1040260.51│1131388.34│ -8.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 699796.38│1029368.97│1071012.56│ -3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25886.94│ 10891.55│ 60375.78│ -81.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12796.38│ 35427.89│ 23791.32│ 48.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71108.62│ 67551.84│ 71077.00│ -4.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71108.62│ -67551.84│ -71077.00│ 4.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 71108.62│ 67551.84│ 71077.00│ -4.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82147.01│ 62272.49│ 70715.61│ -11.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4179.70│ -34302.94│ 87.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4179.70│ -34302.94│ 87.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71953.51│ 22.2018│ -4796.23│ -4.8448│
│第三季度│ 76859.70│ 23.7156│ 24268.10│ 24.5138│
│第二季度│ 113418.22│ 34.9960│ 41817.43│ 42.2407│
│第一季度│ 61857.67│ 19.0866│ 37708.56│ 38.0903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68117.02│ 21.8934│ -12410.58│ -14.6245│
│第三季度│ 74038.38│ 23.7966│ 26902.47│ 31.7016│
│第二季度│ 111777.63│ 35.9263│ 43229.37│ 50.9411│
│第一季度│ 57197.59│ 18.3838│ 27140.28│ 31.9818│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4790│ 0.4330│ 0.2110│ 0.5570│
│基本每股收益 │ 0.5788│ 0.4320│ 0.2098│ 0.5920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4790│ 0.4330│ 0.2110│ 0.5570│
│每股净资产(元) │ 3.9940│ 3.9479│ 4.1262│ 3.9153│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0077│ 1.3406│ 1.7008│ 0.6690│
│每股现金流量(元) │ 0.4621│ 0.4481│ 1.1033│ 0.3503│
│每股资本公积金(元) │ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0054│ 1.0054│ 1.0054│ 1.0054│
│每股未分配利润(元) │ 0.6285│ 0.5824│ 0.7610│ 0.5498│
│净资产收益率(%) │ 11.9847│ 10.9584│ 5.1183│ 14.2236│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0400│ 10.6400│ 5.2500│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4816│ 10.9318│ 5.0899│ 15.1231│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6200│ --│ 15.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 884866.68│ 956865.64│1157858.30│ 809377.42│
│归属母公司股东权益 │ 709999.66│ 701817.85│ 733504.62│ 696012.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287177.03│ 196719.93│ 63728.53│ 324089.10│
│营业成本(万元) │ 159874.04│ 105766.78│ 19452.28│ 174415.01│
│投资收益(万元) │ 2041.76│ 1524.19│ 751.65│ 3128.30│
│净利润(万元) │ 72239.67│ 76252.10│ 37181.78│ 97163.53│
│营业利润(万元) │ 103529.83│ 77116.84│ 37164.20│ 111113.37│
│利润总额(万元) │ 73614.27│ 77273.92│ 37362.88│ 98663.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 85091.28│ 76908.30│ 37543.19│ 98997.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 179142.58│ 238310.48│ 302347.29│ 118932.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5840│ 0.4470│ 0.2120│ 0.4770│
│基本每股收益 │ 0.5891│ 0.4340│ 0.2089│ 0.5740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5840│ 0.4470│ --│ 0.4770│
│每股净资产(元) │ 3.9437│ 3.8073│ 3.9520│ 3.7398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9645│ 1.2744│ 1.5916│ 0.4580│
│每股现金流量(元) │ 0.7716│ 0.8626│ 0.3408│ 0.3978│
│每股资本公积金(元) │ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9213│ 0.9213│ 0.9213│ 0.9213│
│每股未分配利润(元) │ 0.6608│ 0.5243│ 0.6691│ 0.4569│
│净资产收益率(%) │ 14.8050│ 11.7501│ 5.3675│ 12.7646│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1200│ 11.4700│ 5.5200│ 13.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9352│ 11.4064│ 5.2885│ 15.3606│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1300│ --│ 15.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 876475.74│ 938788.10│1098883.88│ 784532.45│
│归属母公司股东权益 │ 701072.46│ 676811.92│ 702533.37│ 664817.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252135.58│ 175275.89│ 61857.67│ 311130.61│
│营业成本(万元) │ 123184.38│ 82599.02│ 18436.96│ 165193.79│
│投资收益(万元) │ 3269.51│ 3161.03│ 1330.43│ 4627.51│
│净利润(万元) │ 102848.92│ 78953.75│ 37450.44│ 83356.85│
│营业利润(万元) │ 107498.79│ 79486.03│ 37249.94│ 99892.73│
│利润总额(万元) │ 103857.17│ 79670.27│ 37569.07│ 82233.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 103794.09│ 79525.99│ 37708.56│ 84861.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 171453.24│ 226542.39│ 282932.47│ 81416.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4790│ 0.5570│ 0.4770│ 0.5490│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5788│ 0.5920│ 0.5740│ 0.5850│
│每股净资产(元) │ 3.9940│ 3.9153│ 3.7398│ 3.6628│
│每股资本公积金(元) │ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│ 1.3614│
│每股未分配利润(元) │ 0.6285│ 0.5498│ 0.4569│ 0.4471│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0077│ 0.6690│ 0.4580│ 0.7391│
│每股现金流量(元) │ 0.4621│ 0.3503│ 0.3978│ -0.0962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.7156│ 8.1109│ 1.8996│ 0.9694│
│应收账款周转率 │ 191.5270│ 250.9611│ 195.6543│ 97.7832│
│总资产周转率 │ 0.3390│ 0.4067│ 0.3934│ 0.4180│
│营业收入增长率(%) │ 13.8979│ 4.1650│ -4.7009│ 9.1018│
│营业利润增长率(%) │ -3.6921│ 11.2327│ -4.3542│ 26.7371│
│利润总额增长率(%) │ -29.1197│ 19.9794│ -11.8775│ 22.3607│
│归属母公司净利润增长率│ -18.0191│ 16.6581│ -13.0941│ 25.1915│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9573│ 3.1669│ -1.6071│ 4.2698│
│净资产增长率(%) │ 1.2734│ 4.6922│ 2.1034│ 8.1997│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.1551│ 38.7618│ 58.3440│ 29.9805│
│总资产收益率(%) │ 8.2028│ 8.0449│ 3.2952│ 12.1918│
│净资产收益率(%) │ 11.9847│ 10.9584│ 5.1183│ 14.2236│
│营业利润率(%) │ 36.0509│ 39.2013│ 58.3164│ 34.2848│
│销售毛利率(%) │ 44.3291│ 46.2348│ 69.4763│ 46.1830│
│销售净利率(%) │ 25.1551│ 38.7618│ 58.3440│ 29.9805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.7156│ 5.3283│ 0.4483│ 8.1109│
│固定资产周转率 │ 0.8889│ 0.6099│ 0.1961│ 1.0025│
│流动资产周转率 │ 0.8056│ 0.4953│ 0.1287│ 1.0594│
│总资产周转率 │ 0.3390│ 0.2228│ 0.0648│ 0.4067│
│股东权益周转率 │ 0.4249│ 0.2954│ 0.0917│ 0.4928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9589│ 1.7698│ 1.5357│ 2.5264│
│速动比率(%) │ 1.9162│ 1.6546│ 1.3429│ 2.2705│
│产权比率 │ 0.3139│ 0.3981│ 0.6113│ 0.1969│
│应收账款周转率 │ 191.5270│ 151.4570│ 49.3487│ 250.9611│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2389│ 0.2920│ 0.3873│ 0.1693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.8979│ 12.2345│ 3.0245│ 4.1650│
│营业利润增长率(%) │ -3.6921│ -2.9806│ -0.2302│ 11.2327│
│总资产增长率(%) │ 0.9573│ 1.9256│ 5.3668│ 3.1669│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8854│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7097│ 3.5280│ 4.2669│ 4.5663│
│净利润增长率(%) │ -29.7614│ -3.4218│ -0.7174│ 16.5633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.2380│ 73.3455│ 63.3501│ 85.9936│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.2129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6535│ 49.7945│ 58.0554│ 39.2736│
│无形资产比率(%) │ 4.6962│ 4.3540│ 3.6074│ 5.1738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 884866.68│ 956865.64│ 1157858.30│ 809377.42│
│流动资产 │ 395123.83│ 476466.88│ 672198.83│ 317871.36│
│非流动资产 │ 489742.85│ 480398.76│ 485659.47│ 491506.06│
│固定资产 │ 318826.56│ 317803.12│ 322621.50│ 327283.26│
│货币资金 │ 246693.76│ 244206.26│ 360594.99│ 164470.69│
│存货 │ 8608.33│ 18468.98│ 65551.31│ 21231.10│
│应收账款 │ 1707.42│ 1306.31│ 1291.39│ 1291.39│
│其他应收款 │ --│ 9520.54│ --│ 17046.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41554.79│ 41661.66│ 41768.52│ 41875.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1251.34│ 1365.36│ 1500.86│ 1034.87│
│应付账款 │ 13796.54│ 12572.06│ 11857.77│ 14172.72│
│流动负债 │ 201709.61│ 269226.24│ 437721.64│ 125820.28│
│长期借款 │ 298.50│ 298.50│ 298.50│ 298.50│
│总负债 │ 211389.29│ 279374.67│ 448385.75│ 137035.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│
│未分配利润 │ 111719.84│ 103536.86│ 135278.94│ 97735.75│
│归属于母公司所│ 709999.66│ 701817.85│ 733504.62│ 696012.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673477.39│ 677490.97│ 709472.54│ 672341.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 876475.74│ 938788.10│ 1098883.88│ 784532.45│
│流动资产 │ 389667.34│ 459126.05│ 614834.05│ 293951.52│
│非流动资产 │ 486808.40│ 479662.06│ 484049.83│ 490580.93│
│固定资产 │ 308179.83│ 308922.65│ 314108.25│ 319251.97│
│货币资金 │ 239355.88│ 255540.01│ 162764.01│ 102175.55│
│存货 │ 17628.03│ 20938.66│ 49103.72│ 21776.54│
│应收账款 │ 1329.96│ 1316.84│ 1417.80│ 1291.39│
│其他应收款 │ --│ 21259.45│ --│ 20458.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41843.69│ 41943.95│ 42047.16│ 42136.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1188.65│ 1382.12│ 1426.40│ 50348.01│
│应付账款 │ 16593.47│ 13917.01│ 13892.57│ 14022.92│
│流动负债 │ 187480.25│ 273084.25│ 406890.73│ 129689.07│
│长期借款 │ 445.17│ 445.17│ 445.17│ 445.17│
│总负债 │ 198184.78│ 284384.76│ 418444.96│ 141551.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│ 242022.12│
│未分配利润 │ 117473.23│ 93205.13│ 118939.54│ 81230.98│
│归属于母公司所│ 701072.46│ 676811.92│ 702533.37│ 664817.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 678290.96│ 654403.35│ 680438.92│ 642981.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287177.03│ 196719.93│ 63728.53│ 324089.10│
│营业收入 │ 287177.03│ 196719.93│ 63728.53│ 324089.10│
│营业总成本 │ 185757.01│ 121290.45│ 27372.52│ 216353.03│
│营业成本 │ 159874.04│ 105766.78│ 19452.28│ 174415.01│
│财务费用 │ -6340.20│ -4392.54│ -1174.73│ -8020.03│
│管理费用 │ 26257.21│ 18387.61│ 8499.40│ 46144.26│
│营业利润 │ 103529.83│ 77116.84│ 37164.20│ 111113.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2041.76│ 1524.19│ 751.65│ 3128.30│
│营业外收支净额│ -29915.56│ 157.08│ 198.68│ -12449.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73614.27│ 77273.92│ 37362.88│ 98663.51│
│所得税费用 │ 1374.60│ 1021.83│ 181.10│ 1499.97│
│归属母公司净利│ 85091.28│ 76908.30│ 37543.19│ 98997.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72239.67│ 76252.10│ 37181.78│ 97163.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252135.58│ 175275.89│ 61857.67│ 311130.61│
│营业收入 │ 252135.58│ 175275.89│ 61857.67│ 311130.61│
│营业总成本 │ 150900.88│ 101396.17│ 26458.97│ 216192.84│
│营业成本 │ 123184.38│ 82599.02│ 18436.96│ 165193.79│
│财务费用 │ -3620.45│ -1785.12│ -560.23│ -862.01│
│管理费用 │ 28504.15│ 18742.05│ 8062.69│ 47706.68│
│营业利润 │ 107498.79│ 79486.03│ 37249.94│ 99892.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3269.51│ 3161.03│ 1330.43│ 4627.51│
│营业外收支净额│ -3641.61│ 184.24│ 319.13│ -17659.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103857.17│ 79670.27│ 37569.07│ 82233.72│
│所得税费用 │ 1008.25│ 716.52│ 118.63│ -1123.13│
│归属母公司净利│ 103794.09│ 79525.99│ 37708.56│ 84861.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102848.92│ 78953.75│ 37450.44│ 83356.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348560.87│ 363456.45│ 378618.24│ 361567.52│
│经营现金流出小计│ 169418.29│ 125145.96│ 76270.95│ 242634.74│
│经营现金流量净额│ 179142.58│ 238310.48│ 302347.29│ 118932.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 673909.44│ 482321.85│ 262466.44│1040260.51│
│投资现金流出小计│ 699796.38│ 569840.19│ 368689.57│1029368.97│
│投资现金流量净额│ -25886.94│ -87518.33│ -106223.13│ 10891.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 71108.62│ 71132.43│ --│ 67551.84│
│筹资现金流量净额│ -71108.62│ -71132.43│ --│ -67551.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82147.01│ 79659.72│ 196124.17│ 62272.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 323027.78│ 339403.35│ 338973.21│ 322825.66│
│经营现金流出小计│ 151574.54│ 112860.95│ 56040.74│ 241408.83│
│经营现金流量净额│ 171453.24│ 226542.39│ 282932.47│ 81416.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 790259.05│ 573813.40│ 156245.63│1131388.34│
│投资现金流出小计│ 757002.64│ 579619.70│ 378589.76│1071012.56│
│投资现金流量净额│ 33256.42│ -5806.30│ -222344.13│ 60375.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 67551.84│ 67394.00│ --│ 71077.00│
│筹资现金流量净额│ -67551.84│ -67394.00│ --│ -71077.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137157.82│ 153342.09│ 60588.34│ 70715.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 246693.76│ 164470.69│ 102175.55│ 60.97│
│应收账款 │ 1707.42│ 1291.39│ 1291.39│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 20458.83│ --│
│应付账款 │ 13796.54│ 14172.72│ 14022.92│ 1.07│
│在建工程 │ --│ --│ 4399.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 543.54│ 2403.82│ -77.39│
│流动负债合计 │ 201709.61│ 125820.28│ 129689.07│ -2.98│
│长期借款 │ 298.50│ 298.50│ 445.17│ -32.95│
│负债合计 │ 211389.29│ 137035.56│ 141551.07│ -3.19│
│营业利润 │ 103529.83│ 111113.37│ 99892.73│ 11.23│
│利润总额 │ 73614.27│ 98663.51│ 82233.72│ 19.98│
│归属于母公司所有│ 85091.28│ 98997.86│ 84861.54│ 16.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111719.84│ 97735.75│ 81230.98│ 20.32│
│营业外收支净额 │ -29915.56│ -12449.87│ -17659.01│ 29.50│
│购买商品、接受劳│ 84661.09│ 109739.14│ 91425.17│ 20.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 348560.87│ 361567.52│ 322825.66│ 12.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169418.29│ 242634.74│ 241408.83│ 0.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179142.58│ 118932.78│ 81416.83│ 46.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 673909.44│1040260.51│1131388.34│ -8.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 699796.38│1029368.97│1071012.56│ -3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25886.94│ 10891.55│ 60375.78│ -81.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12796.38│ 35427.89│ 23791.32│ 48.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71108.62│ 67551.84│ 71077.00│ -4.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71108.62│ -67551.84│ -71077.00│ 4.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 71108.62│ 67551.84│ 71077.00│ -4.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82147.01│ 62272.49│ 70715.61│ -11.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4179.70│ -34302.94│ 87.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4179.70│ -34302.94│ 87.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71953.51│ 22.2018│ -4796.23│ -4.8448│
│第三季度│ 76859.70│ 23.7156│ 24268.10│ 24.5138│
│第二季度│ 113418.22│ 34.9960│ 41817.43│ 42.2407│
│第一季度│ 61857.67│ 19.0866│ 37708.56│ 38.0903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68117.02│ 21.8934│ -12410.58│ -14.6245│
│第三季度│ 74038.38│ 23.7966│ 26902.47│ 31.7016│
│第二季度│ 111777.63│ 35.9263│ 43229.37│ 50.9411│
│第一季度│ 57197.59│ 18.3838│ 27140.28│ 31.9818│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘