光明乳业光明乳业财务分析报告
≈≈光明乳业600597≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2705│ 0.1600│ 0.0549│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.1501│ 5.0294│ 5.1140│ 5.1279│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7543│ -0.0544│ -0.1487│ 1.7629│
│每股现金流量(元) │ -0.6954│ -1.0143│ -0.7560│ 0.3833│
│每股资本公积金(元) │ 1.3499│ 1.3499│ 1.3803│ 1.3933│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5058│ 0.5058│ 0.5000│ 0.5058│
│每股未分配利润(元) │ 2.4645│ 2.3141│ 2.3476│ 2.2842│
│净资产收益率(%) │ 7.0578│ 4.2384│ 1.5843│ 9.6764│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 4.1400│ 1.5800│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3027│ 3.1732│ 1.0873│ 7.4063│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 7.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2032511.02│2011574.62│1997216.99│2017177.54│
│归属母公司股东权益 │ 630623.92│ 615845.73│ 626206.05│ 629561.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2205689.11│1426408.42│ 698562.55│2522271.60│
│营业成本(万元) │1695559.46│1081327.02│ 541507.97│1871236.46│
│投资收益(万元) │ -456.98│ -19.38│ 10.72│ 616.35│
│净利润(万元) │ 35012.15│ 21970.06│ 8583.63│ 78514.20│
│营业利润(万元) │ 36441.55│ 26065.59│ 10362.42│ 119637.85│
│利润总额(万元) │ 40142.21│ 28361.38│ 11434.01│ 115691.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 44508.17│ 26101.92│ 9920.77│ 60759.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 92362.55│ -6664.40│ -18211.97│ 215859.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2600│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.2643│ 0.1700│ -0.0127│ 0.3825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2600│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.8765│ 4.7509│ 4.5383│ 4.6697│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2234│ 0.5216│ -0.3893│ 1.9679│
│每股现金流量(元) │ 0.9884│ 0.2348│ -0.5631│ -1.2966│
│每股资本公积金(元) │ 1.3801│ 1.3801│ 1.3799│ 1.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.1410│ 2.0452│ 1.9865│ 1.9235│
│净资产收益率(%) │ 7.1259│ 5.2990│ 1.3884│ 8.7166│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 5.3700│ 1.3600│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3814│ 3.6026│ -0.2937│ 8.1317│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 8.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2016164.34│1948579.87│1764427.93│1763710.68│
│归属母公司股东权益 │ 597122.52│ 581737.10│ 555709.03│ 571793.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1874386.33│1215364.99│ 513402.86│2256323.68│
│营业成本(万元) │1319504.97│ 835318.82│ 342613.68│1550469.70│
│投资收益(万元) │ -574.26│ -398.17│ 122.85│ 314.06│
│净利润(万元) │ 59838.21│ 49129.47│ 15065.74│ 68245.24│
│营业利润(万元) │ 75321.67│ 64293.00│ 19864.01│ 113517.21│
│利润总额(万元) │ 71322.59│ 61570.36│ 19759.20│ 107377.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 43186.83│ 31376.94│ 7715.25│ 49840.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 149802.56│ 63873.20│ -47669.09│ 240971.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.5000│ 0.4100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2705│ 0.3800│ 0.3825│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.1501│ 5.1279│ 4.6697│ 4.3585│
│每股资本公积金(元) │ 1.3499│ 1.3933│ 1.3799│ 1.3794│
│每股未分配利润(元) │ 2.4645│ 2.2842│ 1.9235│ 1.6353│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7543│ 1.7629│ 1.9679│ 1.1871│
│每股现金流量(元) │ -0.6954│ 0.3833│ -1.2966│ 0.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1620│ 7.2398│ 7.1456│ 7.3068│
│应收账款周转率 │ 10.8662│ 14.7769│ 13.9174│ 11.9464│
│总资产周转率 │ 1.0856│ 1.3294│ 1.2686│ 1.2175│
│营业收入增长率(%) │ 17.6753│ 11.7868│ 7.5179│ -3.1682│
│营业利润增长率(%) │ -51.6188│ 5.3918│ 29.2170│ -20.2173│
│利润总额增长率(%) │ -43.7174│ 7.7422│ 35.5257│ -20.9886│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0596│ 21.9065│ 45.8368│ -44.6314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8108│ 14.3712│ -1.6542│ 8.4315│
│净资产增长率(%) │ 5.6105│ 10.1030│ 7.1390│ -0.3983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5874│ 1.5402│ 1.2288│ 3.1128│
│总资产收益率(%) │ 1.7296│ 1.1096│ 0.4564│ 4.1532│
│净资产收益率(%) │ 7.0578│ 4.2384│ 1.5843│ 9.6764│
│营业利润率(%) │ 1.6522│ 1.8274│ 1.4834│ 4.7433│
│销售毛利率(%) │ 23.1279│ 24.1923│ 22.4825│ 25.8115│
│销售净利率(%) │ 1.5874│ 1.5402│ 1.2288│ 3.1128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1620│ 3.4908│ 1.8156│ 7.2398│
│固定资产周转率 │ 2.7336│ 1.7555│ 0.8544│ 3.1605│
│流动资产周转率 │ 2.6048│ 1.6495│ 0.8118│ 3.1173│
│总资产周转率 │ 1.0856│ 0.7057│ 0.3468│ 1.3294│
│股东权益周转率 │ 2.6663│ 1.7462│ 0.8877│ 3.0856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0246│ 0.9379│ 0.9632│ 0.9967│
│速动比率(%) │ 0.6846│ 0.4660│ 0.5130│ 0.5917│
│产权比率 │ 1.3500│ 1.8684│ 1.7930│ 1.8147│
│应收账款周转率 │ 10.8526│ 7.2856│ 3.7211│ 14.7548│
│利息保障倍数 │ 6.7830│ 19.2244│ 6.0665│ 18.0501│
│资产负债率 │ 0.5745│ 0.5720│ 0.5622│ 0.5572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.6753│ 17.3646│ 36.0652│ 11.7868│
│营业利润增长率(%) │ -51.6188│ -59.4581│ -47.8332│ 5.3918│
│总资产增长率(%) │ 0.8108│ 3.2329│ 13.1935│ 15.1544│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5399│ 11.4044│ 25.0235│ 20.4243│
│净利润增长率(%) │ -41.4886│ -55.2813│ -43.0255│ 15.0471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0268│ 30.6151│ 31.3539│ 31.2100│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1573│ 41.3520│ 41.2259│ 44.1994│
│无形资产比率(%) │ 2.1394│ 2.1723│ 2.2556│ 2.1965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2032511.02│ 2011574.62│ 1997216.99│ 2017177.54│
│流动资产 │ 795876.45│ 831825.93│ 823369.83│ 901584.45│
│非流动资产 │ 1236634.57│ 1179748.68│ 1173847.15│ 1115593.09│
│固定资产 │ 776721.74│ 788058.55│ 798193.56│ 820048.47│
│货币资金 │ 210952.78│ 171903.39│ 202368.95│ 296105.17│
│存货 │ 264097.77│ 333291.53│ 310281.84│ 288283.41│
│应收账款 │ 224426.02│ 209512.85│ 193400.55│ 182056.35│
│其他应收款 │ --│ 22633.33│ --│ 25258.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43483.15│ 43696.58│ 45049.55│ 44307.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15172.91│ 104124.21│ 91122.66│ 131442.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 246692.54│ 294073.91│ 270680.28│ 300656.72│
│流动负债 │ 776784.01│ 886901.24│ 854786.57│ 908008.34│
│长期借款 │ 154581.51│ 46164.85│ 46942.95│ 47730.70│
│总负债 │ 1167611.41│ 1150653.99│ 1122816.28│ 1123997.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165293.90│ 165293.90│ 169010.13│ 170611.24│
│未分配利润 │ 301769.06│ 283362.81│ 287463.49│ 279697.18│
│归属于母公司所│ 630623.92│ 615845.73│ 626206.05│ 629561.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 864899.61│ 860920.63│ 874400.71│ 893179.66│
│商誉 │ 51669.42│ 52288.68│ 53092.17│ 54590.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2016164.34│ 1948579.87│ 1764427.93│ 1763710.68│
│流动资产 │ 889748.19│ 834732.33│ 695705.29│ 720551.07│
│非流动资产 │ 1126416.15│ 1113847.54│ 1068722.64│ 1043159.61│
│固定资产 │ 775636.11│ 775098.14│ 709916.71│ 759096.75│
│货币资金 │ 366962.27│ 278158.18│ 179048.04│ 248000.30│
│存货 │ 233315.27│ 274988.84│ 276638.78│ 230697.51│
│应收账款 │ 187194.26│ 194425.54│ 174324.42│ 159835.51│
│其他应收款 │ --│ 29168.24│ --│ 10244.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46205.56│ 39468.82│ 36654.04│ 36993.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 201932.89│ 179037.19│ 197873.62│ 149395.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 101294.44│
│应付账款 │ 213766.40│ 252512.03│ 221952.56│ 251481.75│
│流动负债 │ 932844.48│ 887300.62│ 888408.98│ 823077.21│
│长期借款 │ 113183.43│ 112443.73│ 58364.34│ 61745.60│
│总负债 │ 1226589.73│ 1175791.23│ 1065038.90│ 1022016.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168995.84│ 168995.84│ 168964.03│ 168964.03│
│未分配利润 │ 262158.09│ 250434.28│ 243241.50│ 235526.26│
│归属于母公司所│ 597122.52│ 581737.10│ 555709.03│ 571793.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 789574.61│ 772788.64│ 699389.03│ 741694.10│
│商誉 │ 52778.47│ 57226.14│ 30394.35│ 33023.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2205689.11│ 1426408.42│ 698562.55│ 2522271.60│
│营业收入 │ 2205689.11│ 1426408.42│ 698562.55│ 2522271.60│
│营业总成本 │ 2174615.98│ 1397600.12│ 686627.75│ 2409352.11│
│营业成本 │ 1695559.46│ 1081327.02│ 541507.97│ 1871236.46│
│财务费用 │ 6941.41│ 4242.91│ 2256.77│ 9328.87│
│管理费用 │ 61540.63│ 40262.14│ 17903.65│ 82000.16│
│营业利润 │ 36441.55│ 26065.59│ 10362.42│ 119637.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -456.98│ -19.38│ 10.72│ 616.35│
│营业外收支净额│ 3700.67│ 2295.79│ 1071.59│ -3946.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40142.21│ 28361.38│ 11434.01│ 115691.18│
│所得税费用 │ 5130.06│ 6391.32│ 2850.38│ 37176.99│
│归属母公司净利│ 44508.17│ 26101.92│ 9920.77│ 60759.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35012.15│ 21970.06│ 8583.63│ 78514.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1874386.33│ 1215364.99│ 513402.86│ 2256323.68│
│营业收入 │ 1874386.33│ 1215364.99│ 513402.86│ 2256323.68│
│营业总成本 │ 1808266.89│ 1157191.37│ 500324.56│ 2152365.16│
│营业成本 │ 1319504.97│ 835318.82│ 342613.68│ 1550469.70│
│财务费用 │ 7998.67│ 5733.42│ 2966.67│ 10456.55│
│管理费用 │ 58798.75│ 36492.50│ 14959.30│ 69558.14│
│营业利润 │ 75321.67│ 64293.00│ 19864.01│ 113517.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -574.26│ -398.17│ 122.85│ 314.06│
│营业外收支净额│ -3999.08│ -2722.63│ -104.81│ -6139.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71322.59│ 61570.36│ 19759.20│ 107377.74│
│所得税费用 │ 11484.38│ 12440.89│ 4693.46│ 39132.51│
│归属母公司净利│ 43186.83│ 31376.94│ 7715.25│ 49840.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59838.21│ 49129.47│ 15065.74│ 68245.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2549468.94│ 1591082.17│ 775537.08│3087270.92│
│经营现金流出小计│ 2457106.39│ 1597746.57│ 793749.05│2871411.41│
│经营现金流量净额│ 92362.55│ -6664.40│ -18211.97│ 215859.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9048.34│ 5971.89│ 3367.40│ 30055.94│
│投资现金流出小计│ 126757.67│ 75813.48│ 34033.05│ 215034.46│
│投资现金流量净额│ -117709.33│ -69841.59│ -30665.65│-184978.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104387.24│ 67041.52│ 41196.31│ 358788.74│
│筹资现金流出小计│ 163886.76│ 114436.47│ 84617.52│ 342300.94│
│筹资现金流量净额│ -59499.52│ -47394.95│ -43421.20│ 16487.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -306.10│ -300.84│ -267.35│ -433.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85152.39│ -124201.78│ -92566.17│ 46934.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2191755.15│ 1373168.82│ 580373.36│2537443.66│
│经营现金流出小计│ 2041952.59│ 1309295.62│ 628042.45│2296472.07│
│经营现金流量净额│ 149802.56│ 63873.20│ -47669.09│ 240971.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45247.25│ 41418.55│ 3807.30│ 30975.10│
│投资现金流出小计│ 149324.01│ 116931.25│ 79967.34│ 213834.06│
│投资现金流量净额│ -104076.77│ -75512.70│ -76160.04│-182858.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 241547.01│ 145809.24│ 89458.49│ 592004.76│
│筹资现金流出小计│ 165856.05│ 105211.74│ 34134.43│ 809007.12│
│筹资现金流量净额│ 75690.96│ 40597.50│ 55324.06│-217002.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -383.05│ -209.84│ -447.19│ 124.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 121033.71│ 28748.15│ -68952.26│-158765.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 210952.78│ 296105.17│ 248000.30│ 19.40│
│短期借款 │ 15172.91│ 131442.16│ 149395.82│ -12.02│
│应收账款 │ 224426.02│ 182056.35│ 159835.51│ 13.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 10244.93│ --│
│应付账款 │ 246692.54│ 300656.72│ 251481.75│ 19.55│
│存货的减少 │ --│ -44667.67│ -31340.70│ -42.52│
│流动负债合计 │ 776784.01│ 908008.34│ 823077.21│ 10.32│
│长期借款 │ 154581.51│ 47730.70│ 61745.60│ -22.70│
│负债合计 │1167611.41│1123997.88│1022016.58│ 9.98│
│营业利润 │ 36441.55│ 119637.85│ 113517.21│ 5.39│
│利润总额 │ 40142.21│ 115691.18│ 107377.74│ 7.74│
│归属于母公司所有│ 44508.17│ 60759.03│ 49840.70│ 21.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 301769.06│ 279697.18│ 235526.26│ 18.75│
│营业外收支净额 │ 3700.67│ -3946.67│ -6139.47│ 35.72│
│购买商品、接受劳│1890118.84│2174758.08│1583879.24│ 37.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2549468.94│3087270.92│2537443.66│ 21.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2457106.39│2871411.41│2296472.07│ 25.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92362.55│ 215859.51│ 240971.59│ -10.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9048.34│ 30055.94│ 30975.10│ -2.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126757.67│ 215034.46│ 213834.06│ 0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-117709.33│-184978.52│-182858.96│ -1.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 118976.04│ 187973.65│ 205278.93│ -8.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104387.24│ 358788.74│ 592004.76│ -39.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163886.76│ 342300.94│ 809007.12│ -57.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59499.52│ 16487.80│-217002.37│ 107.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27908.40│ 27998.95│ 31834.95│ -12.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85152.39│ 46934.82│-158765.26│ 129.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 92227.35│ 85569.88│ 7.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 92227.35│ 85569.88│ 7.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 647885.27│ 25.6866│ 17572.20│ 28.9211│
│第三季度│ 659021.34│ 26.1281│ 11809.90│ 19.4373│
│第二季度│ 701962.13│ 27.8306│ 23661.69│ 38.9435│
│第一季度│ 513402.86│ 20.3548│ 7715.25│ 12.6981│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 542587.13│ 24.0474│ 5443.71│ 10.9222│
│第三季度│ 604691.23│ 26.7998│ 7657.60│ 15.3641│
│第二季度│ 563828.99│ 24.9888│ 22621.56│ 45.3877│
│第一季度│ 545216.34│ 24.1639│ 14117.84│ 28.3259│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2705│ 0.1600│ 0.0549│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.1501│ 5.0294│ 5.1140│ 5.1279│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7543│ -0.0544│ -0.1487│ 1.7629│
│每股现金流量(元) │ -0.6954│ -1.0143│ -0.7560│ 0.3833│
│每股资本公积金(元) │ 1.3499│ 1.3499│ 1.3803│ 1.3933│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5058│ 0.5058│ 0.5000│ 0.5058│
│每股未分配利润(元) │ 2.4645│ 2.3141│ 2.3476│ 2.2842│
│净资产收益率(%) │ 7.0578│ 4.2384│ 1.5843│ 9.6764│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 4.1400│ 1.5800│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3027│ 3.1732│ 1.0873│ 7.4063│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 7.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2032511.02│2011574.62│1997216.99│2017177.54│
│归属母公司股东权益 │ 630623.92│ 615845.73│ 626206.05│ 629561.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2205689.11│1426408.42│ 698562.55│2522271.60│
│营业成本(万元) │1695559.46│1081327.02│ 541507.97│1871236.46│
│投资收益(万元) │ -456.98│ -19.38│ 10.72│ 616.35│
│净利润(万元) │ 35012.15│ 21970.06│ 8583.63│ 78514.20│
│营业利润(万元) │ 36441.55│ 26065.59│ 10362.42│ 119637.85│
│利润总额(万元) │ 40142.21│ 28361.38│ 11434.01│ 115691.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 44508.17│ 26101.92│ 9920.77│ 60759.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 92362.55│ -6664.40│ -18211.97│ 215859.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2600│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.2643│ 0.1700│ -0.0127│ 0.3825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2600│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.8765│ 4.7509│ 4.5383│ 4.6697│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2234│ 0.5216│ -0.3893│ 1.9679│
│每股现金流量(元) │ 0.9884│ 0.2348│ -0.5631│ -1.2966│
│每股资本公积金(元) │ 1.3801│ 1.3801│ 1.3799│ 1.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.1410│ 2.0452│ 1.9865│ 1.9235│
│净资产收益率(%) │ 7.1259│ 5.2990│ 1.3884│ 8.7166│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 5.3700│ 1.3600│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3814│ 3.6026│ -0.2937│ 8.1317│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 8.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2016164.34│1948579.87│1764427.93│1763710.68│
│归属母公司股东权益 │ 597122.52│ 581737.10│ 555709.03│ 571793.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1874386.33│1215364.99│ 513402.86│2256323.68│
│营业成本(万元) │1319504.97│ 835318.82│ 342613.68│1550469.70│
│投资收益(万元) │ -574.26│ -398.17│ 122.85│ 314.06│
│净利润(万元) │ 59838.21│ 49129.47│ 15065.74│ 68245.24│
│营业利润(万元) │ 75321.67│ 64293.00│ 19864.01│ 113517.21│
│利润总额(万元) │ 71322.59│ 61570.36│ 19759.20│ 107377.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 43186.83│ 31376.94│ 7715.25│ 49840.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 149802.56│ 63873.20│ -47669.09│ 240971.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.5000│ 0.4100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2705│ 0.3800│ 0.3825│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.1501│ 5.1279│ 4.6697│ 4.3585│
│每股资本公积金(元) │ 1.3499│ 1.3933│ 1.3799│ 1.3794│
│每股未分配利润(元) │ 2.4645│ 2.2842│ 1.9235│ 1.6353│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7543│ 1.7629│ 1.9679│ 1.1871│
│每股现金流量(元) │ -0.6954│ 0.3833│ -1.2966│ 0.4002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1620│ 7.2398│ 7.1456│ 7.3068│
│应收账款周转率 │ 10.8662│ 14.7769│ 13.9174│ 11.9464│
│总资产周转率 │ 1.0856│ 1.3294│ 1.2686│ 1.2175│
│营业收入增长率(%) │ 17.6753│ 11.7868│ 7.5179│ -3.1682│
│营业利润增长率(%) │ -51.6188│ 5.3918│ 29.2170│ -20.2173│
│利润总额增长率(%) │ -43.7174│ 7.7422│ 35.5257│ -20.9886│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0596│ 21.9065│ 45.8368│ -44.6314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8108│ 14.3712│ -1.6542│ 8.4315│
│净资产增长率(%) │ 5.6105│ 10.1030│ 7.1390│ -0.3983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5874│ 1.5402│ 1.2288│ 3.1128│
│总资产收益率(%) │ 1.7296│ 1.1096│ 0.4564│ 4.1532│
│净资产收益率(%) │ 7.0578│ 4.2384│ 1.5843│ 9.6764│
│营业利润率(%) │ 1.6522│ 1.8274│ 1.4834│ 4.7433│
│销售毛利率(%) │ 23.1279│ 24.1923│ 22.4825│ 25.8115│
│销售净利率(%) │ 1.5874│ 1.5402│ 1.2288│ 3.1128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1620│ 3.4908│ 1.8156│ 7.2398│
│固定资产周转率 │ 2.7336│ 1.7555│ 0.8544│ 3.1605│
│流动资产周转率 │ 2.6048│ 1.6495│ 0.8118│ 3.1173│
│总资产周转率 │ 1.0856│ 0.7057│ 0.3468│ 1.3294│
│股东权益周转率 │ 2.6663│ 1.7462│ 0.8877│ 3.0856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0246│ 0.9379│ 0.9632│ 0.9967│
│速动比率(%) │ 0.6846│ 0.4660│ 0.5130│ 0.5917│
│产权比率 │ 1.3500│ 1.8684│ 1.7930│ 1.8147│
│应收账款周转率 │ 10.8526│ 7.2856│ 3.7211│ 14.7548│
│利息保障倍数 │ 6.7830│ 19.2244│ 6.0665│ 18.0501│
│资产负债率 │ 0.5745│ 0.5720│ 0.5622│ 0.5572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.6753│ 17.3646│ 36.0652│ 11.7868│
│营业利润增长率(%) │ -51.6188│ -59.4581│ -47.8332│ 5.3918│
│总资产增长率(%) │ 0.8108│ 3.2329│ 13.1935│ 15.1544│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5399│ 11.4044│ 25.0235│ 20.4243│
│净利润增长率(%) │ -41.4886│ -55.2813│ -43.0255│ 15.0471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0268│ 30.6151│ 31.3539│ 31.2100│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1573│ 41.3520│ 41.2259│ 44.1994│
│无形资产比率(%) │ 2.1394│ 2.1723│ 2.2556│ 2.1965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2032511.02│ 2011574.62│ 1997216.99│ 2017177.54│
│流动资产 │ 795876.45│ 831825.93│ 823369.83│ 901584.45│
│非流动资产 │ 1236634.57│ 1179748.68│ 1173847.15│ 1115593.09│
│固定资产 │ 776721.74│ 788058.55│ 798193.56│ 820048.47│
│货币资金 │ 210952.78│ 171903.39│ 202368.95│ 296105.17│
│存货 │ 264097.77│ 333291.53│ 310281.84│ 288283.41│
│应收账款 │ 224426.02│ 209512.85│ 193400.55│ 182056.35│
│其他应收款 │ --│ 22633.33│ --│ 25258.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43483.15│ 43696.58│ 45049.55│ 44307.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15172.91│ 104124.21│ 91122.66│ 131442.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 246692.54│ 294073.91│ 270680.28│ 300656.72│
│流动负债 │ 776784.01│ 886901.24│ 854786.57│ 908008.34│
│长期借款 │ 154581.51│ 46164.85│ 46942.95│ 47730.70│
│总负债 │ 1167611.41│ 1150653.99│ 1122816.28│ 1123997.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165293.90│ 165293.90│ 169010.13│ 170611.24│
│未分配利润 │ 301769.06│ 283362.81│ 287463.49│ 279697.18│
│归属于母公司所│ 630623.92│ 615845.73│ 626206.05│ 629561.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 864899.61│ 860920.63│ 874400.71│ 893179.66│
│商誉 │ 51669.42│ 52288.68│ 53092.17│ 54590.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2016164.34│ 1948579.87│ 1764427.93│ 1763710.68│
│流动资产 │ 889748.19│ 834732.33│ 695705.29│ 720551.07│
│非流动资产 │ 1126416.15│ 1113847.54│ 1068722.64│ 1043159.61│
│固定资产 │ 775636.11│ 775098.14│ 709916.71│ 759096.75│
│货币资金 │ 366962.27│ 278158.18│ 179048.04│ 248000.30│
│存货 │ 233315.27│ 274988.84│ 276638.78│ 230697.51│
│应收账款 │ 187194.26│ 194425.54│ 174324.42│ 159835.51│
│其他应收款 │ --│ 29168.24│ --│ 10244.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46205.56│ 39468.82│ 36654.04│ 36993.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 201932.89│ 179037.19│ 197873.62│ 149395.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 101294.44│
│应付账款 │ 213766.40│ 252512.03│ 221952.56│ 251481.75│
│流动负债 │ 932844.48│ 887300.62│ 888408.98│ 823077.21│
│长期借款 │ 113183.43│ 112443.73│ 58364.34│ 61745.60│
│总负债 │ 1226589.73│ 1175791.23│ 1065038.90│ 1022016.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168995.84│ 168995.84│ 168964.03│ 168964.03│
│未分配利润 │ 262158.09│ 250434.28│ 243241.50│ 235526.26│
│归属于母公司所│ 597122.52│ 581737.10│ 555709.03│ 571793.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 789574.61│ 772788.64│ 699389.03│ 741694.10│
│商誉 │ 52778.47│ 57226.14│ 30394.35│ 33023.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2205689.11│ 1426408.42│ 698562.55│ 2522271.60│
│营业收入 │ 2205689.11│ 1426408.42│ 698562.55│ 2522271.60│
│营业总成本 │ 2174615.98│ 1397600.12│ 686627.75│ 2409352.11│
│营业成本 │ 1695559.46│ 1081327.02│ 541507.97│ 1871236.46│
│财务费用 │ 6941.41│ 4242.91│ 2256.77│ 9328.87│
│管理费用 │ 61540.63│ 40262.14│ 17903.65│ 82000.16│
│营业利润 │ 36441.55│ 26065.59│ 10362.42│ 119637.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -456.98│ -19.38│ 10.72│ 616.35│
│营业外收支净额│ 3700.67│ 2295.79│ 1071.59│ -3946.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40142.21│ 28361.38│ 11434.01│ 115691.18│
│所得税费用 │ 5130.06│ 6391.32│ 2850.38│ 37176.99│
│归属母公司净利│ 44508.17│ 26101.92│ 9920.77│ 60759.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35012.15│ 21970.06│ 8583.63│ 78514.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1874386.33│ 1215364.99│ 513402.86│ 2256323.68│
│营业收入 │ 1874386.33│ 1215364.99│ 513402.86│ 2256323.68│
│营业总成本 │ 1808266.89│ 1157191.37│ 500324.56│ 2152365.16│
│营业成本 │ 1319504.97│ 835318.82│ 342613.68│ 1550469.70│
│财务费用 │ 7998.67│ 5733.42│ 2966.67│ 10456.55│
│管理费用 │ 58798.75│ 36492.50│ 14959.30│ 69558.14│
│营业利润 │ 75321.67│ 64293.00│ 19864.01│ 113517.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -574.26│ -398.17│ 122.85│ 314.06│
│营业外收支净额│ -3999.08│ -2722.63│ -104.81│ -6139.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71322.59│ 61570.36│ 19759.20│ 107377.74│
│所得税费用 │ 11484.38│ 12440.89│ 4693.46│ 39132.51│
│归属母公司净利│ 43186.83│ 31376.94│ 7715.25│ 49840.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59838.21│ 49129.47│ 15065.74│ 68245.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2549468.94│ 1591082.17│ 775537.08│3087270.92│
│经营现金流出小计│ 2457106.39│ 1597746.57│ 793749.05│2871411.41│
│经营现金流量净额│ 92362.55│ -6664.40│ -18211.97│ 215859.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9048.34│ 5971.89│ 3367.40│ 30055.94│
│投资现金流出小计│ 126757.67│ 75813.48│ 34033.05│ 215034.46│
│投资现金流量净额│ -117709.33│ -69841.59│ -30665.65│-184978.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104387.24│ 67041.52│ 41196.31│ 358788.74│
│筹资现金流出小计│ 163886.76│ 114436.47│ 84617.52│ 342300.94│
│筹资现金流量净额│ -59499.52│ -47394.95│ -43421.20│ 16487.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -306.10│ -300.84│ -267.35│ -433.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85152.39│ -124201.78│ -92566.17│ 46934.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2191755.15│ 1373168.82│ 580373.36│2537443.66│
│经营现金流出小计│ 2041952.59│ 1309295.62│ 628042.45│2296472.07│
│经营现金流量净额│ 149802.56│ 63873.20│ -47669.09│ 240971.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45247.25│ 41418.55│ 3807.30│ 30975.10│
│投资现金流出小计│ 149324.01│ 116931.25│ 79967.34│ 213834.06│
│投资现金流量净额│ -104076.77│ -75512.70│ -76160.04│-182858.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 241547.01│ 145809.24│ 89458.49│ 592004.76│
│筹资现金流出小计│ 165856.05│ 105211.74│ 34134.43│ 809007.12│
│筹资现金流量净额│ 75690.96│ 40597.50│ 55324.06│-217002.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -383.05│ -209.84│ -447.19│ 124.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 121033.71│ 28748.15│ -68952.26│-158765.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 210952.78│ 296105.17│ 248000.30│ 19.40│
│短期借款 │ 15172.91│ 131442.16│ 149395.82│ -12.02│
│应收账款 │ 224426.02│ 182056.35│ 159835.51│ 13.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 10244.93│ --│
│应付账款 │ 246692.54│ 300656.72│ 251481.75│ 19.55│
│存货的减少 │ --│ -44667.67│ -31340.70│ -42.52│
│流动负债合计 │ 776784.01│ 908008.34│ 823077.21│ 10.32│
│长期借款 │ 154581.51│ 47730.70│ 61745.60│ -22.70│
│负债合计 │1167611.41│1123997.88│1022016.58│ 9.98│
│营业利润 │ 36441.55│ 119637.85│ 113517.21│ 5.39│
│利润总额 │ 40142.21│ 115691.18│ 107377.74│ 7.74│
│归属于母公司所有│ 44508.17│ 60759.03│ 49840.70│ 21.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 301769.06│ 279697.18│ 235526.26│ 18.75│
│营业外收支净额 │ 3700.67│ -3946.67│ -6139.47│ 35.72│
│购买商品、接受劳│1890118.84│2174758.08│1583879.24│ 37.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2549468.94│3087270.92│2537443.66│ 21.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2457106.39│2871411.41│2296472.07│ 25.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92362.55│ 215859.51│ 240971.59│ -10.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9048.34│ 30055.94│ 30975.10│ -2.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126757.67│ 215034.46│ 213834.06│ 0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-117709.33│-184978.52│-182858.96│ -1.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 118976.04│ 187973.65│ 205278.93│ -8.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104387.24│ 358788.74│ 592004.76│ -39.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163886.76│ 342300.94│ 809007.12│ -57.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59499.52│ 16487.80│-217002.37│ 107.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27908.40│ 27998.95│ 31834.95│ -12.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85152.39│ 46934.82│-158765.26│ 129.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 92227.35│ 85569.88│ 7.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 92227.35│ 85569.88│ 7.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 647885.27│ 25.6866│ 17572.20│ 28.9211│
│第三季度│ 659021.34│ 26.1281│ 11809.90│ 19.4373│
│第二季度│ 701962.13│ 27.8306│ 23661.69│ 38.9435│
│第一季度│ 513402.86│ 20.3548│ 7715.25│ 12.6981│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 542587.13│ 24.0474│ 5443.71│ 10.9222│
│第三季度│ 604691.23│ 26.7998│ 7657.60│ 15.3641│
│第二季度│ 563828.99│ 24.9888│ 22621.56│ 45.3877│
│第一季度│ 545216.34│ 24.1639│ 14117.84│ 28.3259│
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