新安股份新安股份财务分析报告
≈≈新安股份600596≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9563│ 1.0356│ 0.3400│ 0.7479│
│基本每股收益 │ 1.9371│ 1.0143│ 0.3410│ 0.5675│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9563│ 1.0356│ 0.3388│ 0.7465│
│每股净资产(元) │ 9.6725│ 8.7563│ 8.2877│ 7.9440│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8562│ 1.2948│ 0.0913│ 1.3359│
│每股现金流量(元) │ 0.8418│ 0.5696│ -0.1308│ 0.1467│
│每股资本公积金(元) │ 1.2087│ 1.2087│ 1.2088│ 1.2106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6836│ 0.6836│ 0.6836│ 0.6836│
│每股未分配利润(元) │ 6.7132│ 5.7954│ 5.3559│ 5.0066│
│净资产收益率(%) │ 20.2259│ 11.7545│ 4.1023│ 8.9944│
│加权净资产收益率(%) │ 22.2200│ 12.3300│ 4.1900│ 9.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.0277│ 11.5124│ 4.1148│ 6.1623│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.0700│ --│ 6.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1585810.41│1406956.54│1334043.98│1249364.25│
│归属母公司股东权益 │ 791584.88│ 716607.14│ 678289.09│ 649594.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1331626.96│ 846476.76│ 377603.51│1251641.26│
│营业成本(万元) │1037541.24│ 682586.84│ 314402.84│1073111.44│
│投资收益(万元) │ 2692.80│ 1364.52│ 1449.78│ 2885.74│
│净利润(万元) │ 164675.54│ 86998.75│ 28158.69│ 64673.80│
│营业利润(万元) │ 189904.82│ 98890.98│ 32238.73│ 81187.10│
│利润总额(万元) │ 187206.12│ 97954.54│ 31635.55│ 77178.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 160105.54│ 84233.81│ 27825.56│ 58478.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 151910.80│ 105968.79│ 7472.58│ 109331.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2770│ 0.1020│ 0.0251│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.1710│ 0.0502│ 0.0074│ 0.4283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2776│ 0.1040│ 0.0250│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 8.1427│ 7.9639│ 8.0873│ 8.0763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4641│ 0.4309│ -0.1419│ 1.4223│
│每股现金流量(元) │ 0.0494│ 1.1628│ -0.0985│ 0.6418│
│每股资本公积金(元) │ 1.2405│ 1.2390│ 1.2440│ 1.3277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7478│ 0.7478│ 0.7473│ 0.7473│
│每股未分配利润(元) │ 5.0749│ 4.9302│ 5.0679│ 5.2372│
│净资产收益率(%) │ 2.6648│ 0.9077│ 0.1567│ 6.6399│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 0.9000│ 0.1600│ 6.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0837│ 0.6572│ 0.0899│ 5.2923│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6500│ --│ 5.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1128019.17│1187635.62│1148533.53│1142701.83│
│归属母公司股东权益 │ 573981.21│ 561372.58│ 570388.10│ 588356.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 943654.35│ 629888.29│ 281701.30│1200668.33│
│营业成本(万元) │ 811463.07│ 546891.95│ 245049.13│ 998929.98│
│投资收益(万元) │ 811.75│ -366.77│ 314.57│ 2882.66│
│净利润(万元) │ 26121.00│ 12486.70│ 3202.33│ 52402.90│
│营业利润(万元) │ 36892.61│ 20199.32│ 7166.47│ 65174.64│
│利润总额(万元) │ 35446.53│ 19130.27│ 6025.30│ 64173.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 19676.18│ 8240.04│ 1954.90│ 46101.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 32715.67│ 30372.70│ -10010.04│ 100313.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9563│ 0.7479│ 0.5900│ 1.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9371│ 0.5675│ 0.4283│ 1.8055│
│每股净资产(元) │ 9.6725│ 7.9440│ 8.0763│ 8.0015│
│每股资本公积金(元) │ 1.2087│ 1.2106│ 1.3277│ 1.2490│
│每股未分配利润(元) │ 6.7132│ 5.0066│ 5.2372│ 5.0716│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8562│ 1.3359│ 1.4223│ 1.4524│
│每股现金流量(元) │ 0.8418│ 0.1467│ 0.6418│ -0.2733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8823│ 7.4032│ 6.3404│ 6.0936│
│应收账款周转率 │ 10.3402│ 14.7484│ 15.6874│ 17.8705│
│总资产周转率 │ 0.9406│ 1.0720│ 1.0435│ 1.1479│
│营业收入增长率(%) │ 41.1138│ 4.2454│ 9.1422│ 51.1852│
│营业利润增长率(%) │ 414.7503│ 24.5685│ -54.2740│ 165.3350│
│利润总额增长率(%) │ 428.1367│ 20.2657│ -53.7012│ 135.5538│
│归属母公司净利润增长率│ 713.7022│ 26.8471│ -62.6221│ 131.5202│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.5836│ 9.3342│ 13.0645│ 11.5481│
│净资产增长率(%) │ 37.9113│ 10.4084│ 4.1634│ 25.6263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3665│ 10.2777│ 7.4572│ 5.1671│
│总资产收益率(%) │ 12.1360│ 6.7062│ 2.2685│ 5.4074│
│净资产收益率(%) │ 20.2259│ 11.7545│ 4.1023│ 8.9944│
│营业利润率(%) │ 14.2611│ 11.6827│ 8.5377│ 6.4865│
│销售毛利率(%) │ 22.0847│ 19.3614│ 16.7373│ 14.2637│
│销售净利率(%) │ 12.3665│ 10.2777│ 7.4572│ 5.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8823│ 4.4088│ 1.9524│ 7.4032│
│固定资产周转率 │ 2.7552│ 1.7332│ 0.7672│ 2.8240│
│流动资产周转率 │ 1.8784│ 1.2905│ 0.5998│ 2.3257│
│总资产周转率 │ 0.9406│ 0.6382│ 0.2927│ 1.0720│
│股东权益周转率 │ 1.7439│ 1.1766│ 0.5378│ 1.8117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5274│ 1.4782│ 1.4470│ 1.3389│
│速动比率(%) │ 1.1486│ 1.0305│ 0.9209│ 0.9123│
│产权比率 │ 0.8025│ 0.8409│ 0.8411│ 0.8029│
│应收账款周转率 │ 10.2853│ 6.4865│ 2.9214│ 13.4660│
│利息保障倍数 │ 32.2109│ 39.9928│ 29.7611│ 21.7832│
│资产负债率 │ 0.4452│ 0.4283│ 0.4277│ 0.4212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1138│ 34.3852│ 34.0439│ 4.2454│
│营业利润增长率(%) │ 414.7503│ 389.5758│ 349.8554│ 24.5685│
│总资产增长率(%) │ 40.5836│ 18.4670│ 16.1519│ 14.3453│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.0999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.9008│ 26.7711│ 19.1835│ 9.7935│
│净利润增长率(%) │ 530.4336│ 596.7314│ 779.3178│ 23.4165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9167│ 50.9331│ 50.8446│ 51.9940│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.1248│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.4571│ 51.5988│ 50.4607│ 47.0371│
│无形资产比率(%) │ 4.6059│ 5.2295│ 4.9126│ 4.9176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1585810.41│ 1406956.54│ 1334043.98│ 1249364.25│
│流动资产 │ 831870.50│ 725973.06│ 673168.10│ 589605.25│
│非流动资产 │ 753939.91│ 680983.47│ 660875.88│ 659759.00│
│固定资产 │ 469943.19│ 480120.47│ 487737.47│ 496685.13│
│货币资金 │ 196818.94│ 175023.74│ 122634.62│ 131993.14│
│存货 │ 206337.06│ 163216.86│ 175631.03│ 148339.91│
│应收账款 │ 155334.02│ 157391.65│ 154903.39│ 103603.94│
│其他应收款 │ --│ 22901.71│ --│ 19791.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73041.33│ 73577.17│ 65536.48│ 61438.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81158.37│ 76408.99│ 98738.15│ 101850.41│
│预收账款 │ 191.74│ --│ --│ 147.53│
│应付账款 │ 194637.21│ 178759.57│ 177983.84│ 165850.80│
│流动负债 │ 544623.93│ 491110.48│ 465216.04│ 441862.95│
│长期借款 │ 151016.64│ 100565.76│ 94046.98│ 76582.89│
│总负债 │ 706004.42│ 602617.22│ 570534.24│ 526264.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98919.31│ 98919.31│ 98935.84│ 99076.79│
│未分配利润 │ 549399.88│ 474294.05│ 438345.57│ 409754.09│
│归属于母公司所│ 791584.88│ 716607.14│ 678289.09│ 649594.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 879805.98│ 804339.32│ 763509.74│ 723099.47│
│商誉 │ 13325.44│ 13338.08│ 13338.08│ 8551.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1128019.17│ 1187635.62│ 1148533.53│ 1142701.83│
│流动资产 │ 504722.93│ 575653.44│ 547686.81│ 533836.05│
│非流动资产 │ 623296.24│ 611982.19│ 600846.72│ 608865.78│
│固定资产 │ 369459.29│ 377750.51│ 380372.28│ 389745.16│
│货币资金 │ 110218.24│ 186566.98│ 103959.66│ 121087.53│
│存货 │ 112896.86│ 120793.71│ 145610.15│ 156882.61│
│应收账款 │ 101463.21│ 105963.30│ 115279.40│ 82292.36│
│其他应收款 │ --│ 18410.46│ --│ 16978.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57059.67│ 55760.03│ 54918.26│ 56420.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118098.86│ 163679.02│ 110646.62│ 103685.52│
│预收账款 │ --│ --│ 17778.48│ 22624.58│
│应付账款 │ 128011.33│ 144753.61│ 141640.75│ 144270.68│
│流动负债 │ 401081.23│ 451809.02│ 393858.07│ 389713.80│
│长期借款 │ 73549.83│ 94982.76│ 107412.20│ 87226.20│
│总负债 │ 480630.92│ 553154.09│ 507916.81│ 484102.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87441.02│ 87334.92│ 87737.69│ 93638.50│
│未分配利润 │ 357733.04│ 347533.30│ 357429.37│ 369375.02│
│归属于母公司所│ 573981.21│ 561372.58│ 570388.10│ 588356.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 647388.25│ 634481.54│ 640616.71│ 658599.32│
│商誉 │ 9364.53│ 9364.53│ 9364.53│ 9364.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1331626.96│ 846476.76│ 377603.51│ 1251641.26│
│营业收入 │ 1331626.96│ 846476.76│ 377603.51│ 1251641.26│
│营业总成本 │ 1145091.99│ 748867.77│ 344727.67│ 1183503.12│
│营业成本 │ 1037541.24│ 682586.84│ 314402.84│ 1073111.44│
│财务费用 │ 5928.68│ 4548.14│ 1099.94│ 6135.61│
│管理费用 │ 43430.57│ 26898.31│ 13438.11│ 45999.88│
│营业利润 │ 189904.82│ 98890.98│ 32238.73│ 81187.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2692.80│ 1364.52│ 1449.78│ 2885.74│
│营业外收支净额│ -2698.70│ -936.43│ -603.18│ -4008.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187206.12│ 97954.54│ 31635.55│ 77178.84│
│所得税费用 │ 22530.58│ 10955.79│ 3476.86│ 12505.03│
│归属母公司净利│ 160105.54│ 84233.81│ 27825.56│ 58478.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164675.54│ 86998.75│ 28158.69│ 64673.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 943654.35│ 629888.29│ 281701.30│ 1200668.33│
│营业收入 │ 943654.35│ 629888.29│ 281701.30│ 1200668.33│
│营业总成本 │ 912990.02│ 611059.78│ 276434.82│ 1146183.40│
│营业成本 │ 811463.07│ 546891.95│ 245049.13│ 998929.98│
│财务费用 │ 4558.89│ 2071.67│ 1297.91│ 6929.98│
│管理费用 │ 33861.27│ 22924.12│ 11697.74│ 49875.21│
│营业利润 │ 36892.61│ 20199.32│ 7166.47│ 65174.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 811.75│ -366.77│ 314.57│ 2882.66│
│营业外收支净额│ -1446.08│ -1069.05│ -1141.17│ -1001.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35446.53│ 19130.27│ 6025.30│ 64173.62│
│所得税费用 │ 9325.53│ 6643.57│ 2822.97│ 11770.72│
│归属母公司净利│ 19676.18│ 8240.04│ 1954.90│ 46101.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26121.00│ 12486.70│ 3202.33│ 52402.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 978071.76│ 609219.76│ 250501.29│ 802557.96│
│经营现金流出小计│ 826160.96│ 503250.96│ 243028.71│ 693226.59│
│经营现金流量净额│ 151910.80│ 105968.79│ 7472.58│ 109331.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22624.17│ 25067.19│ 20341.96│ 79497.04│
│投资现金流出小计│ 123770.45│ 48808.65│ 30551.43│ 165273.00│
│投资现金流量净额│ -101146.29│ -23741.46│ -10209.47│ -85775.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182239.67│ 95968.85│ 45105.30│ 247418.94│
│筹资现金流出小计│ 165552.40│ 132381.36│ 54269.50│ 254192.27│
│筹资现金流量净额│ 16687.27│ -36412.51│ -9164.20│ -6773.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1437.82│ 799.09│ 1193.41│ -4779.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68889.61│ 46613.92│ -10707.68│ 12002.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 671720.89│ 422933.41│ 152077.13│ 971265.75│
│经营现金流出小计│ 639005.21│ 392560.71│ 162087.17│ 870952.01│
│经营现金流量净额│ 32715.67│ 30372.70│ -10010.04│ 100313.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36717.69│ 37030.20│ 1207.36│ 78046.57│
│投资现金流出小计│ 56021.85│ 38623.36│ 28679.17│ 134234.63│
│投资现金流量净额│ -19304.16│ -1593.15│ -27471.82│ -56188.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232308.54│ 220343.55│ 82140.74│ 532769.64│
│筹资现金流出小计│ 241725.99│ 167675.33│ 52100.47│ 530093.08│
│筹资现金流量净额│ -9417.44│ 52668.22│ 30040.26│ 2676.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -511.45│ 521.37│ 494.26│ -1536.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3482.62│ 81969.13│ -6947.33│ 45265.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 196818.94│ 131993.14│ 121087.53│ 9.01│
│短期借款 │ 81158.37│ 101850.41│ 103685.52│ -1.77│
│应收账款 │ 155334.02│ 103603.94│ 82292.36│ 25.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 16978.93│ --│
│应付账款 │ 194637.21│ 165850.80│ 144270.68│ 14.96│
│在建工程 │ --│ --│ 94628.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 9033.19│ 3797.41│ 137.88│
│流动负债合计 │ 544623.93│ 441862.95│ 389713.80│ 13.38│
│长期借款 │ 151016.64│ 76582.89│ 87226.20│ -12.20│
│负债合计 │ 706004.42│ 526264.78│ 484102.51│ 8.71│
│营业利润 │ 189904.82│ 81187.10│ 65174.64│ 24.57│
│利润总额 │ 187206.12│ 77178.84│ 64173.62│ 20.27│
│归属于母公司所有│ 160105.54│ 58478.48│ 46101.55│ 26.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549399.88│ 409754.09│ 369375.02│ 10.93│
│营业外收支净额 │ -2698.70│ -4008.26│ -1001.02│ -300.42│
│购买商品、接受劳│ 657588.84│ 518342.68│ 647114.00│ -19.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 978071.76│ 802557.96│ 971265.75│ -17.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 826160.96│ 693226.59│ 870952.01│ -20.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151910.80│ 109331.36│ 100313.74│ 8.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22624.17│ 79497.04│ 78046.57│ 1.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123770.45│ 165273.00│ 134234.63│ 23.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-101146.29│ -85775.96│ -56188.06│ -52.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48157.53│ 73894.69│ 84746.99│ -12.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182239.67│ 247418.94│ 532769.64│ -53.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165552.40│ 254192.27│ 530093.08│ -52.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16687.27│ -6773.33│ 2676.56│ -353.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27246.78│ 21125.53│ 46117.31│ -54.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68889.61│ 12002.65│ 45265.44│ -73.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 72904.31│ 5720.21│ 1174.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 72904.31│ 5720.21│ 1174.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 307986.90│ 24.6066│ 38802.30│ 66.3531│
│第三季度│ 313766.06│ 25.0684│ 11436.14│ 19.5562│
│第二季度│ 348186.99│ 27.8184│ 6285.14│ 10.7478│
│第一季度│ 281701.30│ 22.5066│ 1954.90│ 3.3429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 336367.00│ 28.0150│ 5339.42│ 11.5819│
│第三季度│ 282059.25│ 23.4919│ 14991.75│ 32.5190│
│第二季度│ 295927.67│ 24.6469│ 13821.89│ 29.9814│
│第一季度│ 286314.42│ 23.8463│ 11948.49│ 25.9178│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9563│ 1.0356│ 0.3400│ 0.7479│
│基本每股收益 │ 1.9371│ 1.0143│ 0.3410│ 0.5675│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9563│ 1.0356│ 0.3388│ 0.7465│
│每股净资产(元) │ 9.6725│ 8.7563│ 8.2877│ 7.9440│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8562│ 1.2948│ 0.0913│ 1.3359│
│每股现金流量(元) │ 0.8418│ 0.5696│ -0.1308│ 0.1467│
│每股资本公积金(元) │ 1.2087│ 1.2087│ 1.2088│ 1.2106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6836│ 0.6836│ 0.6836│ 0.6836│
│每股未分配利润(元) │ 6.7132│ 5.7954│ 5.3559│ 5.0066│
│净资产收益率(%) │ 20.2259│ 11.7545│ 4.1023│ 8.9944│
│加权净资产收益率(%) │ 22.2200│ 12.3300│ 4.1900│ 9.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.0277│ 11.5124│ 4.1148│ 6.1623│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.0700│ --│ 6.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1585810.41│1406956.54│1334043.98│1249364.25│
│归属母公司股东权益 │ 791584.88│ 716607.14│ 678289.09│ 649594.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1331626.96│ 846476.76│ 377603.51│1251641.26│
│营业成本(万元) │1037541.24│ 682586.84│ 314402.84│1073111.44│
│投资收益(万元) │ 2692.80│ 1364.52│ 1449.78│ 2885.74│
│净利润(万元) │ 164675.54│ 86998.75│ 28158.69│ 64673.80│
│营业利润(万元) │ 189904.82│ 98890.98│ 32238.73│ 81187.10│
│利润总额(万元) │ 187206.12│ 97954.54│ 31635.55│ 77178.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 160105.54│ 84233.81│ 27825.56│ 58478.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 151910.80│ 105968.79│ 7472.58│ 109331.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2770│ 0.1020│ 0.0251│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.1710│ 0.0502│ 0.0074│ 0.4283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2776│ 0.1040│ 0.0250│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 8.1427│ 7.9639│ 8.0873│ 8.0763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4641│ 0.4309│ -0.1419│ 1.4223│
│每股现金流量(元) │ 0.0494│ 1.1628│ -0.0985│ 0.6418│
│每股资本公积金(元) │ 1.2405│ 1.2390│ 1.2440│ 1.3277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7478│ 0.7478│ 0.7473│ 0.7473│
│每股未分配利润(元) │ 5.0749│ 4.9302│ 5.0679│ 5.2372│
│净资产收益率(%) │ 2.6648│ 0.9077│ 0.1567│ 6.6399│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 0.9000│ 0.1600│ 6.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0837│ 0.6572│ 0.0899│ 5.2923│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6500│ --│ 5.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1128019.17│1187635.62│1148533.53│1142701.83│
│归属母公司股东权益 │ 573981.21│ 561372.58│ 570388.10│ 588356.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 943654.35│ 629888.29│ 281701.30│1200668.33│
│营业成本(万元) │ 811463.07│ 546891.95│ 245049.13│ 998929.98│
│投资收益(万元) │ 811.75│ -366.77│ 314.57│ 2882.66│
│净利润(万元) │ 26121.00│ 12486.70│ 3202.33│ 52402.90│
│营业利润(万元) │ 36892.61│ 20199.32│ 7166.47│ 65174.64│
│利润总额(万元) │ 35446.53│ 19130.27│ 6025.30│ 64173.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 19676.18│ 8240.04│ 1954.90│ 46101.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 32715.67│ 30372.70│ -10010.04│ 100313.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9563│ 0.7479│ 0.5900│ 1.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9371│ 0.5675│ 0.4283│ 1.8055│
│每股净资产(元) │ 9.6725│ 7.9440│ 8.0763│ 8.0015│
│每股资本公积金(元) │ 1.2087│ 1.2106│ 1.3277│ 1.2490│
│每股未分配利润(元) │ 6.7132│ 5.0066│ 5.2372│ 5.0716│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8562│ 1.3359│ 1.4223│ 1.4524│
│每股现金流量(元) │ 0.8418│ 0.1467│ 0.6418│ -0.2733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8823│ 7.4032│ 6.3404│ 6.0936│
│应收账款周转率 │ 10.3402│ 14.7484│ 15.6874│ 17.8705│
│总资产周转率 │ 0.9406│ 1.0720│ 1.0435│ 1.1479│
│营业收入增长率(%) │ 41.1138│ 4.2454│ 9.1422│ 51.1852│
│营业利润增长率(%) │ 414.7503│ 24.5685│ -54.2740│ 165.3350│
│利润总额增长率(%) │ 428.1367│ 20.2657│ -53.7012│ 135.5538│
│归属母公司净利润增长率│ 713.7022│ 26.8471│ -62.6221│ 131.5202│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.5836│ 9.3342│ 13.0645│ 11.5481│
│净资产增长率(%) │ 37.9113│ 10.4084│ 4.1634│ 25.6263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3665│ 10.2777│ 7.4572│ 5.1671│
│总资产收益率(%) │ 12.1360│ 6.7062│ 2.2685│ 5.4074│
│净资产收益率(%) │ 20.2259│ 11.7545│ 4.1023│ 8.9944│
│营业利润率(%) │ 14.2611│ 11.6827│ 8.5377│ 6.4865│
│销售毛利率(%) │ 22.0847│ 19.3614│ 16.7373│ 14.2637│
│销售净利率(%) │ 12.3665│ 10.2777│ 7.4572│ 5.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8823│ 4.4088│ 1.9524│ 7.4032│
│固定资产周转率 │ 2.7552│ 1.7332│ 0.7672│ 2.8240│
│流动资产周转率 │ 1.8784│ 1.2905│ 0.5998│ 2.3257│
│总资产周转率 │ 0.9406│ 0.6382│ 0.2927│ 1.0720│
│股东权益周转率 │ 1.7439│ 1.1766│ 0.5378│ 1.8117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5274│ 1.4782│ 1.4470│ 1.3389│
│速动比率(%) │ 1.1486│ 1.0305│ 0.9209│ 0.9123│
│产权比率 │ 0.8025│ 0.8409│ 0.8411│ 0.8029│
│应收账款周转率 │ 10.2853│ 6.4865│ 2.9214│ 13.4660│
│利息保障倍数 │ 32.2109│ 39.9928│ 29.7611│ 21.7832│
│资产负债率 │ 0.4452│ 0.4283│ 0.4277│ 0.4212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1138│ 34.3852│ 34.0439│ 4.2454│
│营业利润增长率(%) │ 414.7503│ 389.5758│ 349.8554│ 24.5685│
│总资产增长率(%) │ 40.5836│ 18.4670│ 16.1519│ 14.3453│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.0999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.9008│ 26.7711│ 19.1835│ 9.7935│
│净利润增长率(%) │ 530.4336│ 596.7314│ 779.3178│ 23.4165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9167│ 50.9331│ 50.8446│ 51.9940│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.1248│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.4571│ 51.5988│ 50.4607│ 47.0371│
│无形资产比率(%) │ 4.6059│ 5.2295│ 4.9126│ 4.9176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1585810.41│ 1406956.54│ 1334043.98│ 1249364.25│
│流动资产 │ 831870.50│ 725973.06│ 673168.10│ 589605.25│
│非流动资产 │ 753939.91│ 680983.47│ 660875.88│ 659759.00│
│固定资产 │ 469943.19│ 480120.47│ 487737.47│ 496685.13│
│货币资金 │ 196818.94│ 175023.74│ 122634.62│ 131993.14│
│存货 │ 206337.06│ 163216.86│ 175631.03│ 148339.91│
│应收账款 │ 155334.02│ 157391.65│ 154903.39│ 103603.94│
│其他应收款 │ --│ 22901.71│ --│ 19791.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73041.33│ 73577.17│ 65536.48│ 61438.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81158.37│ 76408.99│ 98738.15│ 101850.41│
│预收账款 │ 191.74│ --│ --│ 147.53│
│应付账款 │ 194637.21│ 178759.57│ 177983.84│ 165850.80│
│流动负债 │ 544623.93│ 491110.48│ 465216.04│ 441862.95│
│长期借款 │ 151016.64│ 100565.76│ 94046.98│ 76582.89│
│总负债 │ 706004.42│ 602617.22│ 570534.24│ 526264.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98919.31│ 98919.31│ 98935.84│ 99076.79│
│未分配利润 │ 549399.88│ 474294.05│ 438345.57│ 409754.09│
│归属于母公司所│ 791584.88│ 716607.14│ 678289.09│ 649594.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 879805.98│ 804339.32│ 763509.74│ 723099.47│
│商誉 │ 13325.44│ 13338.08│ 13338.08│ 8551.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1128019.17│ 1187635.62│ 1148533.53│ 1142701.83│
│流动资产 │ 504722.93│ 575653.44│ 547686.81│ 533836.05│
│非流动资产 │ 623296.24│ 611982.19│ 600846.72│ 608865.78│
│固定资产 │ 369459.29│ 377750.51│ 380372.28│ 389745.16│
│货币资金 │ 110218.24│ 186566.98│ 103959.66│ 121087.53│
│存货 │ 112896.86│ 120793.71│ 145610.15│ 156882.61│
│应收账款 │ 101463.21│ 105963.30│ 115279.40│ 82292.36│
│其他应收款 │ --│ 18410.46│ --│ 16978.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57059.67│ 55760.03│ 54918.26│ 56420.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118098.86│ 163679.02│ 110646.62│ 103685.52│
│预收账款 │ --│ --│ 17778.48│ 22624.58│
│应付账款 │ 128011.33│ 144753.61│ 141640.75│ 144270.68│
│流动负债 │ 401081.23│ 451809.02│ 393858.07│ 389713.80│
│长期借款 │ 73549.83│ 94982.76│ 107412.20│ 87226.20│
│总负债 │ 480630.92│ 553154.09│ 507916.81│ 484102.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87441.02│ 87334.92│ 87737.69│ 93638.50│
│未分配利润 │ 357733.04│ 347533.30│ 357429.37│ 369375.02│
│归属于母公司所│ 573981.21│ 561372.58│ 570388.10│ 588356.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 647388.25│ 634481.54│ 640616.71│ 658599.32│
│商誉 │ 9364.53│ 9364.53│ 9364.53│ 9364.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1331626.96│ 846476.76│ 377603.51│ 1251641.26│
│营业收入 │ 1331626.96│ 846476.76│ 377603.51│ 1251641.26│
│营业总成本 │ 1145091.99│ 748867.77│ 344727.67│ 1183503.12│
│营业成本 │ 1037541.24│ 682586.84│ 314402.84│ 1073111.44│
│财务费用 │ 5928.68│ 4548.14│ 1099.94│ 6135.61│
│管理费用 │ 43430.57│ 26898.31│ 13438.11│ 45999.88│
│营业利润 │ 189904.82│ 98890.98│ 32238.73│ 81187.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2692.80│ 1364.52│ 1449.78│ 2885.74│
│营业外收支净额│ -2698.70│ -936.43│ -603.18│ -4008.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187206.12│ 97954.54│ 31635.55│ 77178.84│
│所得税费用 │ 22530.58│ 10955.79│ 3476.86│ 12505.03│
│归属母公司净利│ 160105.54│ 84233.81│ 27825.56│ 58478.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164675.54│ 86998.75│ 28158.69│ 64673.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 943654.35│ 629888.29│ 281701.30│ 1200668.33│
│营业收入 │ 943654.35│ 629888.29│ 281701.30│ 1200668.33│
│营业总成本 │ 912990.02│ 611059.78│ 276434.82│ 1146183.40│
│营业成本 │ 811463.07│ 546891.95│ 245049.13│ 998929.98│
│财务费用 │ 4558.89│ 2071.67│ 1297.91│ 6929.98│
│管理费用 │ 33861.27│ 22924.12│ 11697.74│ 49875.21│
│营业利润 │ 36892.61│ 20199.32│ 7166.47│ 65174.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 811.75│ -366.77│ 314.57│ 2882.66│
│营业外收支净额│ -1446.08│ -1069.05│ -1141.17│ -1001.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35446.53│ 19130.27│ 6025.30│ 64173.62│
│所得税费用 │ 9325.53│ 6643.57│ 2822.97│ 11770.72│
│归属母公司净利│ 19676.18│ 8240.04│ 1954.90│ 46101.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26121.00│ 12486.70│ 3202.33│ 52402.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 978071.76│ 609219.76│ 250501.29│ 802557.96│
│经营现金流出小计│ 826160.96│ 503250.96│ 243028.71│ 693226.59│
│经营现金流量净额│ 151910.80│ 105968.79│ 7472.58│ 109331.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22624.17│ 25067.19│ 20341.96│ 79497.04│
│投资现金流出小计│ 123770.45│ 48808.65│ 30551.43│ 165273.00│
│投资现金流量净额│ -101146.29│ -23741.46│ -10209.47│ -85775.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182239.67│ 95968.85│ 45105.30│ 247418.94│
│筹资现金流出小计│ 165552.40│ 132381.36│ 54269.50│ 254192.27│
│筹资现金流量净额│ 16687.27│ -36412.51│ -9164.20│ -6773.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1437.82│ 799.09│ 1193.41│ -4779.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68889.61│ 46613.92│ -10707.68│ 12002.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 671720.89│ 422933.41│ 152077.13│ 971265.75│
│经营现金流出小计│ 639005.21│ 392560.71│ 162087.17│ 870952.01│
│经营现金流量净额│ 32715.67│ 30372.70│ -10010.04│ 100313.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36717.69│ 37030.20│ 1207.36│ 78046.57│
│投资现金流出小计│ 56021.85│ 38623.36│ 28679.17│ 134234.63│
│投资现金流量净额│ -19304.16│ -1593.15│ -27471.82│ -56188.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232308.54│ 220343.55│ 82140.74│ 532769.64│
│筹资现金流出小计│ 241725.99│ 167675.33│ 52100.47│ 530093.08│
│筹资现金流量净额│ -9417.44│ 52668.22│ 30040.26│ 2676.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -511.45│ 521.37│ 494.26│ -1536.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3482.62│ 81969.13│ -6947.33│ 45265.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 196818.94│ 131993.14│ 121087.53│ 9.01│
│短期借款 │ 81158.37│ 101850.41│ 103685.52│ -1.77│
│应收账款 │ 155334.02│ 103603.94│ 82292.36│ 25.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 16978.93│ --│
│应付账款 │ 194637.21│ 165850.80│ 144270.68│ 14.96│
│在建工程 │ --│ --│ 94628.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 9033.19│ 3797.41│ 137.88│
│流动负债合计 │ 544623.93│ 441862.95│ 389713.80│ 13.38│
│长期借款 │ 151016.64│ 76582.89│ 87226.20│ -12.20│
│负债合计 │ 706004.42│ 526264.78│ 484102.51│ 8.71│
│营业利润 │ 189904.82│ 81187.10│ 65174.64│ 24.57│
│利润总额 │ 187206.12│ 77178.84│ 64173.62│ 20.27│
│归属于母公司所有│ 160105.54│ 58478.48│ 46101.55│ 26.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549399.88│ 409754.09│ 369375.02│ 10.93│
│营业外收支净额 │ -2698.70│ -4008.26│ -1001.02│ -300.42│
│购买商品、接受劳│ 657588.84│ 518342.68│ 647114.00│ -19.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 978071.76│ 802557.96│ 971265.75│ -17.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 826160.96│ 693226.59│ 870952.01│ -20.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151910.80│ 109331.36│ 100313.74│ 8.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22624.17│ 79497.04│ 78046.57│ 1.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123770.45│ 165273.00│ 134234.63│ 23.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-101146.29│ -85775.96│ -56188.06│ -52.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48157.53│ 73894.69│ 84746.99│ -12.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 182239.67│ 247418.94│ 532769.64│ -53.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165552.40│ 254192.27│ 530093.08│ -52.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16687.27│ -6773.33│ 2676.56│ -353.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27246.78│ 21125.53│ 46117.31│ -54.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68889.61│ 12002.65│ 45265.44│ -73.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 72904.31│ 5720.21│ 1174.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 72904.31│ 5720.21│ 1174.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 307986.90│ 24.6066│ 38802.30│ 66.3531│
│第三季度│ 313766.06│ 25.0684│ 11436.14│ 19.5562│
│第二季度│ 348186.99│ 27.8184│ 6285.14│ 10.7478│
│第一季度│ 281701.30│ 22.5066│ 1954.90│ 3.3429│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 336367.00│ 28.0150│ 5339.42│ 11.5819│
│第三季度│ 282059.25│ 23.4919│ 14991.75│ 32.5190│
│第二季度│ 295927.67│ 24.6469│ 13821.89│ 29.9814│
│第一季度│ 286314.42│ 23.8463│ 11948.49│ 25.9178│
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