龙溪股份龙溪股份财务分析报告
≈≈龙溪股份600592≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4217│ 0.2716│ 0.0601│ 0.3745│
│基本每股收益 │ 0.2103│ 0.1490│ 0.0712│ 0.0976│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4217│ 0.2716│ 0.0601│ 0.3745│
│每股净资产(元) │ 5.4432│ 5.2947│ 5.1950│ 5.1338│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0889│ -0.0854│ -0.1097│ 0.2467│
│每股现金流量(元) │ -0.1275│ -0.2270│ 0.0367│ 0.2446│
│每股资本公积金(元) │ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5453│ 0.5453│ 0.5453│ 0.5453│
│每股未分配利润(元) │ 2.1279│ 1.9778│ 1.8792│ 1.8192│
│净资产收益率(%) │ 7.7481│ 5.1295│ 1.1561│ 7.2944│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8200│ 5.2075│ 1.1600│ 7.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8640│ 2.8149│ 1.3699│ 1.9015│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8577│ --│ 1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 301478.14│ 295627.12│ 292754.54│ 294305.29│
│归属母公司股东权益 │ 217484.84│ 211549.71│ 207568.83│ 205120.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110767.97│ 74840.76│ 35985.71│ 115870.53│
│营业成本(万元) │ 80399.29│ 54306.96│ 25965.16│ 86314.69│
│投资收益(万元) │ 1931.19│ 700.60│ 135.81│ 2166.99│
│净利润(万元) │ 16011.37│ 10471.97│ 2253.83│ 13936.04│
│营业利润(万元) │ 18405.30│ 12273.12│ 2552.73│ 15759.76│
│利润总额(万元) │ 18400.39│ 12262.74│ 2555.75│ 16449.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 16850.92│ 10851.41│ 2399.77│ 14962.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -3550.91│ -3412.59│ -4381.26│ 9858.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2722│ 0.0651│ -0.0750│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0742│ 0.0453│ -0.0115│ 0.0138│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2722│ 0.0651│ -0.0750│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.0287│ 4.8114│ 4.7803│ 4.8551│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0291│ 0.0366│ -0.0527│ 0.1151│
│每股现金流量(元) │ -0.1817│ 0.1955│ -0.0054│ -0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5024│ 0.5024│ 0.5024│ 0.5024│
│每股未分配利润(元) │ 1.7598│ 1.5526│ 1.5226│ 1.5975│
│净资产收益率(%) │ 5.4131│ 1.3531│ -1.5685│ 7.5452│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 1.3468│ -1.5600│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4748│ 0.9412│ -0.2398│ 0.2849│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9368│ --│ 0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 283389.31│ 274370.43│ 270141.56│ 276145.23│
│归属母公司股东权益 │ 200924.51│ 192240.06│ 190999.63│ 193987.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83055.34│ 50946.80│ 20843.65│ 94602.85│
│营业成本(万元) │ 61661.22│ 37248.48│ 15306.35│ 70815.01│
│投资收益(万元) │ 1924.52│ 804.20│ 419.60│ 1541.08│
│净利润(万元) │ 10045.82│ 2235.71│ -3221.21│ 13682.91│
│营业利润(万元) │ 11457.55│ 2483.06│ -3911.49│ 15019.66│
│利润总额(万元) │ 11609.43│ 2485.95│ -3915.39│ 15110.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 10876.31│ 2601.12│ -2995.83│ 14636.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -1164.49│ 1462.39│ -2106.07│ 4600.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4217│ 0.3745│ 0.3700│ 0.2196│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2103│ 0.0976│ 0.0138│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.4432│ 5.1338│ 4.8551│ 4.5917│
│每股资本公积金(元) │ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│
│每股未分配利润(元) │ 2.1279│ 1.8192│ 1.5975│ 1.2302│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0889│ 0.2467│ 0.1151│ 0.2143│
│每股现金流量(元) │ -0.1275│ 0.2446│ -0.0263│ 0.1285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7469│ 1.9459│ 1.6249│ 1.8117│
│应收账款周转率 │ 3.6068│ 4.8487│ 4.3772│ 5.1229│
│总资产周转率 │ 0.3718│ 0.4062│ 0.3488│ 0.3749│
│营业收入增长率(%) │ 33.3665│ 22.4810│ -7.7781│ 15.1993│
│营业利润增长率(%) │ 60.6391│ 4.9276│ 65.4284│ 17.6898│
│利润总额增长率(%) │ 58.4952│ 8.8594│ 66.3311│ 16.7326│
│归属母公司净利润增长率│ 54.9324│ 2.2246│ 66.7956│ 23.5668│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3830│ 6.5763│ 3.7004│ -5.2085│
│净资产增长率(%) │ 8.2421│ 5.7393│ 5.7365│ -3.4242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4549│ 13.9923│ 6.2631│ 12.0273│
│总资产收益率(%) │ 5.4752│ 3.6744│ 0.8008│ 4.8860│
│净资产收益率(%) │ 7.7481│ 5.1295│ 1.1561│ 7.2944│
│营业利润率(%) │ 16.6161│ 16.3990│ 7.0937│ 13.6012│
│销售毛利率(%) │ 27.4165│ 27.4366│ 27.8459│ 25.5076│
│销售净利率(%) │ 14.4549│ 13.9923│ 6.2631│ 12.0273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7469│ 1.2020│ 0.5755│ 1.9459│
│固定资产周转率 │ 1.5403│ 1.0308│ 0.5626│ 1.6510│
│流动资产周转率 │ 0.6000│ 0.4126│ 0.1960│ 0.6390│
│总资产周转率 │ 0.3718│ 0.2537│ 0.1226│ 0.4062│
│股东权益周转率 │ 0.5250│ 0.3666│ 0.1784│ 0.5731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3404│ 5.2962│ 5.0323│ 4.5347│
│速动比率(%) │ 3.9963│ 3.7136│ 3.5003│ 3.2347│
│产权比率 │ 0.3784│ 0.3894│ 0.4012│ 0.4247│
│应收账款周转率 │ 3.6068│ 2.5914│ 1.2207│ 4.8487│
│利息保障倍数 │ 28.9329│ 30.5613│ 11.3538│ 19.2571│
│资产负债率 │ 0.2745│ 0.2787│ 0.2845│ 0.2960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3665│ 46.8998│ 72.6459│ 22.4810│
│营业利润增长率(%) │ 60.6391│ 394.2740│ 165.2625│ 4.9276│
│总资产增长率(%) │ 6.3830│ 7.7474│ 8.3708│ 6.5763│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.1353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.6099│ 9.3208│ 7.9970│ 5.0772│
│净利润增长率(%) │ 59.3834│ 368.3957│ 169.9686│ 1.8500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.1395│ 71.5596│ 70.9020│ 69.6966│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.5400│ 60.5651│ 62.6837│ 62.4216│
│无形资产比率(%) │ 4.4102│ 4.5421│ 4.6226│ 4.6464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 301478.14│ 295627.12│ 292754.54│ 294305.29│
│流动资产 │ 185529.67│ 179046.98│ 183509.52│ 183709.94│
│非流动资产 │ 115948.48│ 116580.13│ 109245.02│ 110595.35│
│固定资产 │ 75511.95│ 76363.52│ 59076.79│ 68842.06│
│货币资金 │ 22578.18│ 18573.86│ 29399.72│ 27802.26│
│存货 │ 46695.81│ 45013.10│ 44887.17│ 45349.82│
│应收账款 │ 35982.61│ 32320.06│ 33521.46│ 25439.95│
│其他应收款 │ --│ 710.24│ --│ 427.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13295.64│ 13427.74│ 13532.87│ 13674.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2302.47│ 1301.42│ 2302.57│ 2302.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15034.71│ 15634.13│ 14460.38│ 15552.38│
│流动负债 │ 34740.79│ 33806.66│ 36466.49│ 40511.66│
│长期借款 │ 24400.00│ 24400.00│ 24400.00│ 24400.00│
│总负债 │ 82763.77│ 82387.84│ 83277.11│ 87115.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│
│未分配利润 │ 85021.29│ 79021.78│ 75085.09│ 72685.32│
│归属于母公司所│ 217484.84│ 211549.71│ 207568.83│ 205120.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218714.37│ 213239.28│ 209477.43│ 207190.03│
│商誉 │ 10.61│ 10.61│ 10.61│ 10.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 283389.31│ 274370.43│ 270141.56│ 276145.23│
│流动资产 │ 176515.43│ 168252.31│ 174162.93│ 178972.51│
│非流动资产 │ 106873.88│ 106118.12│ 95978.63│ 97172.73│
│固定资产 │ 67379.21│ 68859.70│ 70073.98│ 71524.29│
│货币资金 │ 10900.77│ 25686.42│ 17945.40│ 18202.35│
│存货 │ 43391.29│ 44913.13│ 43453.53│ 43363.12│
│应收账款 │ 30449.01│ 29488.48│ 23607.37│ 22354.44│
│其他应收款 │ --│ 648.11│ --│ 535.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13650.96│ 9674.92│ 9780.48│ 9892.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│预收账款 │ 2388.86│ 2956.42│ 945.21│ 1123.72│
│应付账款 │ 12510.52│ 13479.63│ 12880.79│ 13348.37│
│流动负债 │ 30455.65│ 29978.47│ 51971.13│ 54515.01│
│长期借款 │ 27840.00│ 27840.00│ 2840.00│ 2840.00│
│总负债 │ 80141.82│ 79312.15│ 76175.51│ 78966.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│
│未分配利润 │ 70311.58│ 62036.40│ 60834.54│ 63830.36│
│归属于母公司所│ 200924.51│ 192240.06│ 190999.63│ 193987.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203247.49│ 195058.28│ 193966.05│ 197178.83│
│商誉 │ 10.61│ 10.61│ 10.61│ 10.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110767.97│ 74840.76│ 35985.71│ 115870.53│
│营业收入 │ 110767.97│ 74840.76│ 35985.71│ 115870.53│
│营业总成本 │ 102651.43│ 65350.26│ 31247.12│ 109058.22│
│营业成本 │ 80399.29│ 54306.96│ 25965.16│ 86314.69│
│财务费用 │ 655.34│ 492.11│ 246.84│ 1036.15│
│管理费用 │ 5585.82│ 3646.59│ 1778.19│ 6683.61│
│营业利润 │ 18405.30│ 12273.12│ 2552.73│ 15759.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1931.19│ 700.60│ 135.81│ 2166.99│
│营业外收支净额│ -4.91│ -10.38│ 3.01│ 689.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18400.39│ 12262.74│ 2555.75│ 16449.21│
│所得税费用 │ 2389.02│ 1790.77│ 301.91│ 2513.17│
│归属母公司净利│ 16850.92│ 10851.41│ 2399.77│ 14962.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16011.37│ 10471.97│ 2253.83│ 13936.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83055.34│ 50946.80│ 20843.65│ 94602.85│
│营业收入 │ 83055.34│ 50946.80│ 20843.65│ 94602.85│
│营业总成本 │ 81158.77│ 47495.06│ 21799.56│ 96518.73│
│营业成本 │ 61661.22│ 37248.48│ 15306.35│ 70815.01│
│财务费用 │ 735.32│ 471.96│ 255.80│ 757.01│
│管理费用 │ 4874.71│ 2988.21│ 1347.40│ 6859.86│
│营业利润 │ 11457.55│ 2483.06│ -3911.49│ 15019.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1924.52│ 804.20│ 419.60│ 1541.08│
│营业外收支净额│ 151.88│ 2.89│ -3.91│ 90.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11609.43│ 2485.95│ -3915.39│ 15110.52│
│所得税费用 │ 1563.61│ 250.24│ -694.19│ 1427.61│
│归属母公司净利│ 10876.31│ 2601.12│ -2995.83│ 14636.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10045.82│ 2235.71│ -3221.21│ 13682.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90097.98│ 61894.80│ 27818.10│ 116772.78│
│经营现金流出小计│ 93648.89│ 65307.39│ 32199.37│ 106914.57│
│经营现金流量净额│ -3550.91│ -3412.59│ -4381.26│ 9858.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14186.23│ 9433.35│ 9063.54│ 27980.07│
│投资现金流出小计│ 7275.99│ 5845.10│ 2992.95│ 20295.78│
│投资现金流量净额│ 6910.24│ 3588.25│ 6070.58│ 7684.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 27420.00│
│筹资现金流出小计│ 9451.92│ 9242.64│ 222.09│ 35154.58│
│筹资现金流量净额│ -8451.92│ -9242.64│ -222.09│ -7734.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.70│ -0.94│ 0.14│ -36.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5093.29│ -9067.92│ 1467.38│ 9771.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68460.95│ 45616.34│ 18973.55│ 99445.30│
│经营现金流出小计│ 69625.43│ 44153.94│ 21079.62│ 94845.10│
│经营现金流量净额│ -1164.49│ 1462.39│ -2106.07│ 4600.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17072.26│ 27052.01│ 2545.29│ 3315.62│
│投资现金流出小计│ 15555.96│ 13115.38│ 420.61│ 6708.67│
│投资现金流量净额│ 1516.29│ 13936.63│ 2124.68│ -3393.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 26000.00│ --│ 26171.00│
│筹资现金流出小计│ 33608.13│ 33589.96│ 238.81│ 28419.20│
│筹资现金流量净额│ -7608.13│ -7589.96│ -238.81│ -2248.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.07│ 3.76│ 4.66│ -10.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7258.40│ 7812.82│ -215.54│ -1051.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22578.18│ 27802.26│ 18202.35│ 52.74│
│短期借款 │ 2302.47│ 2302.57│ 25000.00│ -90.79│
│应收账款 │ 35982.61│ 25439.95│ 22354.44│ 13.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 535.20│ --│
│应付账款 │ 15034.71│ 15552.38│ 13348.37│ 16.51│
│在建工程 │ --│ --│ 2631.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -3205.92│ -945.93│ -238.92│
│流动负债合计 │ 34740.79│ 40511.66│ 54515.01│ -25.69│
│长期借款 │ 24400.00│ 24400.00│ 2840.00│ 759.15│
│负债合计 │ 82763.77│ 87115.26│ 78966.40│ 10.32│
│营业利润 │ 18405.30│ 15759.76│ 15019.66│ 4.93│
│利润总额 │ 18400.39│ 16449.21│ 15110.52│ 8.86│
│归属于母公司所有│ 16850.92│ 14962.29│ 14636.67│ 2.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85021.29│ 72685.32│ 63830.36│ 13.87│
│营业外收支净额 │ -4.91│ 689.45│ 90.86│ 658.80│
│购买商品、接受劳│ 62303.42│ 63779.83│ 55558.81│ 14.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90097.98│ 116772.78│ 99445.30│ 17.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93648.89│ 106914.57│ 94845.10│ 12.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3550.91│ 9858.22│ 4600.20│ 114.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14186.23│ 27980.07│ 3315.62│ 743.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7275.99│ 20295.78│ 6708.67│ 202.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6910.24│ 7684.28│ -3393.05│ 326.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7262.31│ 16295.35│ 3630.51│ 348.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 27420.00│ 26171.00│ 4.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9451.92│ 35154.58│ 28419.20│ 23.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8451.92│ -7734.58│ -2248.20│ -244.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5411.92│ 5404.58│ 4919.20│ 9.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5093.29│ 9771.84│ -1051.50│ 1029.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7229.29│ -6458.02│ 211.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7229.29│ -6458.02│ 211.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32815.19│ 28.3206│ 4085.98│ 27.3085│
│第三季度│ 32108.54│ 27.7107│ 8275.18│ 55.3069│
│第二季度│ 30103.15│ 25.9800│ 5596.95│ 37.4070│
│第一季度│ 20843.65│ 17.9887│ -2995.83│ -20.0225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24874.03│ 26.2931│ 3848.28│ 26.2920│
│第三季度│ 21066.60│ 22.2685│ -1816.26│ -12.4090│
│第二季度│ 23279.62│ 24.6077│ -23.31│ -0.1593│
│第一季度│ 25382.60│ 26.8307│ 12627.97│ 86.2762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4217│ 0.2716│ 0.0601│ 0.3745│
│基本每股收益 │ 0.2103│ 0.1490│ 0.0712│ 0.0976│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4217│ 0.2716│ 0.0601│ 0.3745│
│每股净资产(元) │ 5.4432│ 5.2947│ 5.1950│ 5.1338│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0889│ -0.0854│ -0.1097│ 0.2467│
│每股现金流量(元) │ -0.1275│ -0.2270│ 0.0367│ 0.2446│
│每股资本公积金(元) │ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5453│ 0.5453│ 0.5453│ 0.5453│
│每股未分配利润(元) │ 2.1279│ 1.9778│ 1.8792│ 1.8192│
│净资产收益率(%) │ 7.7481│ 5.1295│ 1.1561│ 7.2944│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8200│ 5.2075│ 1.1600│ 7.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8640│ 2.8149│ 1.3699│ 1.9015│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8577│ --│ 1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 301478.14│ 295627.12│ 292754.54│ 294305.29│
│归属母公司股东权益 │ 217484.84│ 211549.71│ 207568.83│ 205120.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110767.97│ 74840.76│ 35985.71│ 115870.53│
│营业成本(万元) │ 80399.29│ 54306.96│ 25965.16│ 86314.69│
│投资收益(万元) │ 1931.19│ 700.60│ 135.81│ 2166.99│
│净利润(万元) │ 16011.37│ 10471.97│ 2253.83│ 13936.04│
│营业利润(万元) │ 18405.30│ 12273.12│ 2552.73│ 15759.76│
│利润总额(万元) │ 18400.39│ 12262.74│ 2555.75│ 16449.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 16850.92│ 10851.41│ 2399.77│ 14962.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -3550.91│ -3412.59│ -4381.26│ 9858.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2722│ 0.0651│ -0.0750│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0742│ 0.0453│ -0.0115│ 0.0138│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2722│ 0.0651│ -0.0750│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.0287│ 4.8114│ 4.7803│ 4.8551│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0291│ 0.0366│ -0.0527│ 0.1151│
│每股现金流量(元) │ -0.1817│ 0.1955│ -0.0054│ -0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5024│ 0.5024│ 0.5024│ 0.5024│
│每股未分配利润(元) │ 1.7598│ 1.5526│ 1.5226│ 1.5975│
│净资产收益率(%) │ 5.4131│ 1.3531│ -1.5685│ 7.5452│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 1.3468│ -1.5600│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4748│ 0.9412│ -0.2398│ 0.2849│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9368│ --│ 0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 283389.31│ 274370.43│ 270141.56│ 276145.23│
│归属母公司股东权益 │ 200924.51│ 192240.06│ 190999.63│ 193987.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83055.34│ 50946.80│ 20843.65│ 94602.85│
│营业成本(万元) │ 61661.22│ 37248.48│ 15306.35│ 70815.01│
│投资收益(万元) │ 1924.52│ 804.20│ 419.60│ 1541.08│
│净利润(万元) │ 10045.82│ 2235.71│ -3221.21│ 13682.91│
│营业利润(万元) │ 11457.55│ 2483.06│ -3911.49│ 15019.66│
│利润总额(万元) │ 11609.43│ 2485.95│ -3915.39│ 15110.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 10876.31│ 2601.12│ -2995.83│ 14636.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -1164.49│ 1462.39│ -2106.07│ 4600.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4217│ 0.3745│ 0.3700│ 0.2196│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2103│ 0.0976│ 0.0138│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.4432│ 5.1338│ 4.8551│ 4.5917│
│每股资本公积金(元) │ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│ 1.7422│
│每股未分配利润(元) │ 2.1279│ 1.8192│ 1.5975│ 1.2302│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0889│ 0.2467│ 0.1151│ 0.2143│
│每股现金流量(元) │ -0.1275│ 0.2446│ -0.0263│ 0.1285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7469│ 1.9459│ 1.6249│ 1.8117│
│应收账款周转率 │ 3.6068│ 4.8487│ 4.3772│ 5.1229│
│总资产周转率 │ 0.3718│ 0.4062│ 0.3488│ 0.3749│
│营业收入增长率(%) │ 33.3665│ 22.4810│ -7.7781│ 15.1993│
│营业利润增长率(%) │ 60.6391│ 4.9276│ 65.4284│ 17.6898│
│利润总额增长率(%) │ 58.4952│ 8.8594│ 66.3311│ 16.7326│
│归属母公司净利润增长率│ 54.9324│ 2.2246│ 66.7956│ 23.5668│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3830│ 6.5763│ 3.7004│ -5.2085│
│净资产增长率(%) │ 8.2421│ 5.7393│ 5.7365│ -3.4242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4549│ 13.9923│ 6.2631│ 12.0273│
│总资产收益率(%) │ 5.4752│ 3.6744│ 0.8008│ 4.8860│
│净资产收益率(%) │ 7.7481│ 5.1295│ 1.1561│ 7.2944│
│营业利润率(%) │ 16.6161│ 16.3990│ 7.0937│ 13.6012│
│销售毛利率(%) │ 27.4165│ 27.4366│ 27.8459│ 25.5076│
│销售净利率(%) │ 14.4549│ 13.9923│ 6.2631│ 12.0273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7469│ 1.2020│ 0.5755│ 1.9459│
│固定资产周转率 │ 1.5403│ 1.0308│ 0.5626│ 1.6510│
│流动资产周转率 │ 0.6000│ 0.4126│ 0.1960│ 0.6390│
│总资产周转率 │ 0.3718│ 0.2537│ 0.1226│ 0.4062│
│股东权益周转率 │ 0.5250│ 0.3666│ 0.1784│ 0.5731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3404│ 5.2962│ 5.0323│ 4.5347│
│速动比率(%) │ 3.9963│ 3.7136│ 3.5003│ 3.2347│
│产权比率 │ 0.3784│ 0.3894│ 0.4012│ 0.4247│
│应收账款周转率 │ 3.6068│ 2.5914│ 1.2207│ 4.8487│
│利息保障倍数 │ 28.9329│ 30.5613│ 11.3538│ 19.2571│
│资产负债率 │ 0.2745│ 0.2787│ 0.2845│ 0.2960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3665│ 46.8998│ 72.6459│ 22.4810│
│营业利润增长率(%) │ 60.6391│ 394.2740│ 165.2625│ 4.9276│
│总资产增长率(%) │ 6.3830│ 7.7474│ 8.3708│ 6.5763│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.1353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.6099│ 9.3208│ 7.9970│ 5.0772│
│净利润增长率(%) │ 59.3834│ 368.3957│ 169.9686│ 1.8500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.1395│ 71.5596│ 70.9020│ 69.6966│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.5400│ 60.5651│ 62.6837│ 62.4216│
│无形资产比率(%) │ 4.4102│ 4.5421│ 4.6226│ 4.6464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 301478.14│ 295627.12│ 292754.54│ 294305.29│
│流动资产 │ 185529.67│ 179046.98│ 183509.52│ 183709.94│
│非流动资产 │ 115948.48│ 116580.13│ 109245.02│ 110595.35│
│固定资产 │ 75511.95│ 76363.52│ 59076.79│ 68842.06│
│货币资金 │ 22578.18│ 18573.86│ 29399.72│ 27802.26│
│存货 │ 46695.81│ 45013.10│ 44887.17│ 45349.82│
│应收账款 │ 35982.61│ 32320.06│ 33521.46│ 25439.95│
│其他应收款 │ --│ 710.24│ --│ 427.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13295.64│ 13427.74│ 13532.87│ 13674.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2302.47│ 1301.42│ 2302.57│ 2302.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15034.71│ 15634.13│ 14460.38│ 15552.38│
│流动负债 │ 34740.79│ 33806.66│ 36466.49│ 40511.66│
│长期借款 │ 24400.00│ 24400.00│ 24400.00│ 24400.00│
│总负债 │ 82763.77│ 82387.84│ 83277.11│ 87115.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│
│未分配利润 │ 85021.29│ 79021.78│ 75085.09│ 72685.32│
│归属于母公司所│ 217484.84│ 211549.71│ 207568.83│ 205120.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218714.37│ 213239.28│ 209477.43│ 207190.03│
│商誉 │ 10.61│ 10.61│ 10.61│ 10.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 283389.31│ 274370.43│ 270141.56│ 276145.23│
│流动资产 │ 176515.43│ 168252.31│ 174162.93│ 178972.51│
│非流动资产 │ 106873.88│ 106118.12│ 95978.63│ 97172.73│
│固定资产 │ 67379.21│ 68859.70│ 70073.98│ 71524.29│
│货币资金 │ 10900.77│ 25686.42│ 17945.40│ 18202.35│
│存货 │ 43391.29│ 44913.13│ 43453.53│ 43363.12│
│应收账款 │ 30449.01│ 29488.48│ 23607.37│ 22354.44│
│其他应收款 │ --│ 648.11│ --│ 535.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13650.96│ 9674.92│ 9780.48│ 9892.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│预收账款 │ 2388.86│ 2956.42│ 945.21│ 1123.72│
│应付账款 │ 12510.52│ 13479.63│ 12880.79│ 13348.37│
│流动负债 │ 30455.65│ 29978.47│ 51971.13│ 54515.01│
│长期借款 │ 27840.00│ 27840.00│ 2840.00│ 2840.00│
│总负债 │ 80141.82│ 79312.15│ 76175.51│ 78966.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│ 69608.69│
│未分配利润 │ 70311.58│ 62036.40│ 60834.54│ 63830.36│
│归属于母公司所│ 200924.51│ 192240.06│ 190999.63│ 193987.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203247.49│ 195058.28│ 193966.05│ 197178.83│
│商誉 │ 10.61│ 10.61│ 10.61│ 10.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110767.97│ 74840.76│ 35985.71│ 115870.53│
│营业收入 │ 110767.97│ 74840.76│ 35985.71│ 115870.53│
│营业总成本 │ 102651.43│ 65350.26│ 31247.12│ 109058.22│
│营业成本 │ 80399.29│ 54306.96│ 25965.16│ 86314.69│
│财务费用 │ 655.34│ 492.11│ 246.84│ 1036.15│
│管理费用 │ 5585.82│ 3646.59│ 1778.19│ 6683.61│
│营业利润 │ 18405.30│ 12273.12│ 2552.73│ 15759.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1931.19│ 700.60│ 135.81│ 2166.99│
│营业外收支净额│ -4.91│ -10.38│ 3.01│ 689.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18400.39│ 12262.74│ 2555.75│ 16449.21│
│所得税费用 │ 2389.02│ 1790.77│ 301.91│ 2513.17│
│归属母公司净利│ 16850.92│ 10851.41│ 2399.77│ 14962.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16011.37│ 10471.97│ 2253.83│ 13936.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83055.34│ 50946.80│ 20843.65│ 94602.85│
│营业收入 │ 83055.34│ 50946.80│ 20843.65│ 94602.85│
│营业总成本 │ 81158.77│ 47495.06│ 21799.56│ 96518.73│
│营业成本 │ 61661.22│ 37248.48│ 15306.35│ 70815.01│
│财务费用 │ 735.32│ 471.96│ 255.80│ 757.01│
│管理费用 │ 4874.71│ 2988.21│ 1347.40│ 6859.86│
│营业利润 │ 11457.55│ 2483.06│ -3911.49│ 15019.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1924.52│ 804.20│ 419.60│ 1541.08│
│营业外收支净额│ 151.88│ 2.89│ -3.91│ 90.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11609.43│ 2485.95│ -3915.39│ 15110.52│
│所得税费用 │ 1563.61│ 250.24│ -694.19│ 1427.61│
│归属母公司净利│ 10876.31│ 2601.12│ -2995.83│ 14636.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10045.82│ 2235.71│ -3221.21│ 13682.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90097.98│ 61894.80│ 27818.10│ 116772.78│
│经营现金流出小计│ 93648.89│ 65307.39│ 32199.37│ 106914.57│
│经营现金流量净额│ -3550.91│ -3412.59│ -4381.26│ 9858.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14186.23│ 9433.35│ 9063.54│ 27980.07│
│投资现金流出小计│ 7275.99│ 5845.10│ 2992.95│ 20295.78│
│投资现金流量净额│ 6910.24│ 3588.25│ 6070.58│ 7684.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 27420.00│
│筹资现金流出小计│ 9451.92│ 9242.64│ 222.09│ 35154.58│
│筹资现金流量净额│ -8451.92│ -9242.64│ -222.09│ -7734.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.70│ -0.94│ 0.14│ -36.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5093.29│ -9067.92│ 1467.38│ 9771.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68460.95│ 45616.34│ 18973.55│ 99445.30│
│经营现金流出小计│ 69625.43│ 44153.94│ 21079.62│ 94845.10│
│经营现金流量净额│ -1164.49│ 1462.39│ -2106.07│ 4600.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17072.26│ 27052.01│ 2545.29│ 3315.62│
│投资现金流出小计│ 15555.96│ 13115.38│ 420.61│ 6708.67│
│投资现金流量净额│ 1516.29│ 13936.63│ 2124.68│ -3393.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 26000.00│ --│ 26171.00│
│筹资现金流出小计│ 33608.13│ 33589.96│ 238.81│ 28419.20│
│筹资现金流量净额│ -7608.13│ -7589.96│ -238.81│ -2248.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.07│ 3.76│ 4.66│ -10.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7258.40│ 7812.82│ -215.54│ -1051.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22578.18│ 27802.26│ 18202.35│ 52.74│
│短期借款 │ 2302.47│ 2302.57│ 25000.00│ -90.79│
│应收账款 │ 35982.61│ 25439.95│ 22354.44│ 13.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 535.20│ --│
│应付账款 │ 15034.71│ 15552.38│ 13348.37│ 16.51│
│在建工程 │ --│ --│ 2631.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -3205.92│ -945.93│ -238.92│
│流动负债合计 │ 34740.79│ 40511.66│ 54515.01│ -25.69│
│长期借款 │ 24400.00│ 24400.00│ 2840.00│ 759.15│
│负债合计 │ 82763.77│ 87115.26│ 78966.40│ 10.32│
│营业利润 │ 18405.30│ 15759.76│ 15019.66│ 4.93│
│利润总额 │ 18400.39│ 16449.21│ 15110.52│ 8.86│
│归属于母公司所有│ 16850.92│ 14962.29│ 14636.67│ 2.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85021.29│ 72685.32│ 63830.36│ 13.87│
│营业外收支净额 │ -4.91│ 689.45│ 90.86│ 658.80│
│购买商品、接受劳│ 62303.42│ 63779.83│ 55558.81│ 14.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90097.98│ 116772.78│ 99445.30│ 17.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93648.89│ 106914.57│ 94845.10│ 12.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3550.91│ 9858.22│ 4600.20│ 114.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14186.23│ 27980.07│ 3315.62│ 743.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7275.99│ 20295.78│ 6708.67│ 202.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6910.24│ 7684.28│ -3393.05│ 326.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7262.31│ 16295.35│ 3630.51│ 348.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 27420.00│ 26171.00│ 4.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9451.92│ 35154.58│ 28419.20│ 23.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8451.92│ -7734.58│ -2248.20│ -244.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5411.92│ 5404.58│ 4919.20│ 9.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5093.29│ 9771.84│ -1051.50│ 1029.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7229.29│ -6458.02│ 211.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7229.29│ -6458.02│ 211.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32815.19│ 28.3206│ 4085.98│ 27.3085│
│第三季度│ 32108.54│ 27.7107│ 8275.18│ 55.3069│
│第二季度│ 30103.15│ 25.9800│ 5596.95│ 37.4070│
│第一季度│ 20843.65│ 17.9887│ -2995.83│ -20.0225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24874.03│ 26.2931│ 3848.28│ 26.2920│
│第三季度│ 21066.60│ 22.2685│ -1816.26│ -12.4090│
│第二季度│ 23279.62│ 24.6077│ -23.31│ -0.1593│
│第一季度│ 25382.60│ 26.8307│ 12627.97│ 86.2762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘