用友软件用友软件财务分析报告
≈≈用友网络600588≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ -0.0100│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0559│ -0.0300│ -0.1620│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ -0.0100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.0099│ 2.0000│ 2.1055│ 2.3100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2462│ -0.2104│ -0.2618│ 0.4932│
│每股现金流量(元) │ -0.5112│ -0.3890│ -0.4241│ -0.4900│
│每股资本公积金(元) │ 0.3226│ 0.3388│ 0.3209│ 0.3352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3551│ 0.3551│ 0.3550│ 0.3551│
│每股未分配利润(元) │ 0.5300│ 0.5570│ 0.6861│ 0.6901│
│净资产收益率(%) │ 1.9311│ 3.2896│ -0.1884│ 13.1063│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 3.1300│ -0.1800│ 14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6995│ -1.2456│ -3.0519│ 11.9901│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1900│ --│ 13.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1685337.45│1693247.50│1662452.28│1695026.32│
│归属母公司股东权益 │ 657339.24│ 653730.76│ 688667.04│ 754294.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493272.67│ 317694.99│ 121372.64│ 852458.86│
│营业成本(万元) │ 209660.32│ 136127.85│ 64218.07│ 332058.68│
│投资收益(万元) │ 32484.66│ 32621.92│ 28656.61│ 7499.80│
│净利润(万元) │ 3266.65│ 14517.21│ -4552.18│ 105138.14│
│营业利润(万元) │ 3152.32│ 14592.85│ -4589.63│ 112057.81│
│利润总额(万元) │ 3688.52│ 14908.78│ -4339.73│ 112617.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 12694.20│ 21505.43│ -1297.22│ 98860.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -80508.22│ -68821.23│ -85642.36│ 161301.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0700│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.0200│ -0.0100│ -0.1054│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0700│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 1.9589│ 1.9100│ 2.7807│ 2.8600│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1329│ -0.1839│ -0.3954│ 0.6123│
│每股现金流量(元) │ -0.9149│ -0.7429│ -0.8814│ 0.4747│
│每股资本公积金(元) │ 0.3186│ 0.2618│ 0.4378│ 0.7037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3037│ 0.3037│ 0.4637│ 0.3983│
│每股未分配利润(元) │ 0.4139│ 0.4266│ 0.9012│ 0.9563│
│净资产收益率(%) │ -0.2435│ 0.4115│ -3.4149│ 16.4931│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2500│ 0.4000│ -3.3800│ 18.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8707│ -0.2686│ -3.5986│ 9.4449│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 10.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1572982.48│1703022.71│1673007.93│1753838.27│
│归属母公司股东权益 │ 640595.96│ 622110.82│ 696409.16│ 717263.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 461921.96│ 295032.73│ 108868.65│ 850965.97│
│营业成本(万元) │ 210132.20│ 136519.54│ 58360.34│ 294223.21│
│投资收益(万元) │ 2318.12│ 2761.05│ 1340.08│ 28720.32│
│净利润(万元) │ -2709.01│ 2197.07│ -25645.91│ 132130.90│
│营业利润(万元) │ -992.12│ 2881.42│ -25518.91│ 140462.24│
│利润总额(万元) │ -315.06│ 3193.81│ -25353.40│ 140384.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -1559.95│ 2560.10│ -23781.91│ 118298.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -43178.49│ -59752.04│ -99030.92│ 153304.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3100│ 0.3700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0559│ 0.2800│ 0.2700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.0099│ 2.3100│ 2.8600│ 3.4300│
│每股资本公积金(元) │ 0.3226│ 0.3352│ 0.7037│ 1.1058│
│每股未分配利润(元) │ 0.5300│ 0.6901│ 0.9563│ 0.9312│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2462│ 0.4932│ 0.6123│ 1.0651│
│每股现金流量(元) │ -0.5112│ -0.4900│ 0.4747│ 0.7476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7628│ 14.8847│ 131.8575│ 86.3659│
│应收账款周转率 │ 4.4623│ 7.4911│ 6.4857│ 5.3402│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.4943│ 0.5195│ 0.5266│
│营业收入增长率(%) │ 6.7870│ 0.1754│ 10.4649│ 21.4362│
│营业利润增长率(%) │ 417.7368│ -20.2221│ 48.9343│ 39.4714│
│利润总额增长率(%) │ 1270.7472│ -19.7795│ 47.7216│ 38.5709│
│归属母公司净利润增长率│ 913.7562│ -16.4319│ 93.2578│ 57.3273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1428│ -3.3533│ 15.2257│ 8.4575│
│净资产增长率(%) │ 2.6137│ 5.1628│ 9.1609│ 12.3356│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6622│ 4.5695│ -3.7506│ 12.3335│
│总资产收益率(%) │ 0.2005│ 0.8549│ -0.2730│ 6.0970│
│净资产收益率(%) │ 1.9311│ 3.2896│ -0.1884│ 13.1063│
│营业利润率(%) │ 0.6391│ 4.5934│ -3.7814│ 13.1452│
│销售毛利率(%) │ 57.4961│ 53.7273│ 47.0902│ 61.0470│
│销售净利率(%) │ 0.6622│ 0.7447│ -3.7506│ 12.3335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7628│ 3.1976│ 1.4976│ 14.8847│
│固定资产周转率 │ 2.0500│ 1.3143│ 0.5020│ 3.4501│
│流动资产周转率 │ 0.6173│ 0.3845│ 0.1470│ 0.9001│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1875│ 0.0723│ 0.4943│
│股东权益周转率 │ 0.6718│ 0.4316│ 0.1527│ 1.0123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8481│ 0.9248│ 0.9468│ 1.1035│
│速动比率(%) │ 0.7944│ 0.8430│ 0.8702│ 0.9672│
│产权比率 │ 1.2960│ 1.4352│ 1.2775│ 1.1140│
│应收账款周转率 │ 4.4623│ 2.9517│ 1.1467│ 7.4911│
│利息保障倍数 │ 1.3313│ 5.3097│ -1.4770│ 11.6687│
│资产负债率 │ 0.5645│ 0.5541│ 0.5292│ 0.4957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7870│ 7.6813│ 11.4854│ 0.1754│
│营业利润增长率(%) │ 417.7368│ 406.4460│ 82.0148│ -20.2221│
│总资产增长率(%) │ 7.1428│ -0.5740│ -0.6309│ -3.3533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6785│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0614│ 5.2863│ -3.0260│ 3.0514│
│净利润增长率(%) │ 220.5846│ 560.7539│ 82.2499│ -20.4288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0034│ 38.6081│ 41.4248│ 44.5004│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.1875│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.7730│ 45.7766│ 46.5724│ 51.7569│
│无形资产比率(%) │ 7.3801│ 7.5652│ 7.3799│ 4.6306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1685337.45│ 1693247.50│ 1662452.28│ 1695026.32│
│流动资产 │ 720869.00│ 775110.35│ 774243.42│ 877292.33│
│非流动资产 │ 964468.45│ 918137.15│ 888208.85│ 817733.98│
│固定资产 │ 238036.00│ 240229.37│ 240312.53│ 243215.80│
│货币资金 │ 367062.25│ 418821.14│ 428357.28│ 560488.09│
│存货 │ 45709.07│ 42812.37│ 43431.41│ 42331.47│
│应收账款 │ 116914.39│ 111089.02│ 107524.14│ 104170.57│
│其他应收款 │ --│ 44006.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124379.98│ 128097.12│ 122686.95│ 78489.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 382952.94│ 360380.30│ 317132.60│ 237539.80│
│预收账款 │ 1442.81│ 1525.05│ 1824.37│ 1408.77│
│应付账款 │ 51652.67│ 48543.45│ 43384.24│ 54882.41│
│流动负债 │ 849938.50│ 838164.23│ 817744.78│ 795014.30│
│长期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ --│ --│
│总负债 │ 951314.27│ 938227.62│ 879765.84│ 840298.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105496.41│ 110795.32│ 104955.58│ 109640.32│
│未分配利润 │ 173351.23│ 182162.47│ 224412.37│ 225709.59│
│归属于母公司所│ 657339.24│ 653730.76│ 688667.04│ 754294.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 734023.17│ 755019.88│ 782686.44│ 854727.57│
│商誉 │ 143173.93│ 123096.05│ 118807.30│ 87533.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1572982.48│ 1703022.71│ 1673007.93│ 1753838.27│
│流动资产 │ 777826.86│ 935498.42│ 877292.33│ 1016831.67│
│非流动资产 │ 795155.61│ 767524.29│ 817733.98│ 737006.60│
│固定资产 │ 244274.29│ 246841.05│ 243215.80│ 250950.13│
│货币资金 │ 399020.86│ 496087.80│ 560488.09│ 714744.84│
│存货 │ 68568.32│ 67954.33│ 42331.47│ 2285.95│
│应收账款 │ 90904.84│ 94921.12│ 104170.57│ 123421.10│
│其他应收款 │ --│ 50350.56│ --│ 50547.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 86793.90│ 91060.11│ 78489.63│ 87024.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 337723.80│ 481297.00│ 237539.80│ 423554.47│
│预收账款 │ 1363.85│ 1340.14│ 1408.77│ 126773.85│
│应付账款 │ 52698.87│ 53799.69│ 54882.41│ 59704.92│
│流动负债 │ 830381.74│ 978009.49│ 795014.30│ 911239.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 4500.00│
│总负债 │ 838508.28│ 985911.69│ 840298.74│ 924419.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103516.75│ 85047.85│ 109640.32│ 176211.18│
│未分配利润 │ 134466.32│ 138586.37│ 225709.59│ 239456.24│
│归属于母公司所│ 640595.96│ 622110.82│ 696409.16│ 717263.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 734474.19│ 717111.03│ 807109.35│ 829418.99│
│商誉 │ 89583.18│ 89089.04│ 87533.77│ 89089.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493272.67│ 317694.99│ 121372.64│ 852458.86│
│营业收入 │ 493272.67│ 317694.99│ 121372.64│ 852458.86│
│营业总成本 │ 545766.64│ 347397.51│ 154501.21│ 754136.28│
│营业成本 │ 209660.32│ 136127.85│ 64218.07│ 332058.68│
│财务费用 │ 7843.11│ 4981.64│ 1751.99│ 11017.60│
│管理费用 │ 74113.01│ 48260.13│ 20860.60│ 95949.48│
│营业利润 │ 3152.32│ 14592.85│ -4589.63│ 112057.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32484.66│ 32621.92│ 28656.61│ 7499.80│
│营业外收支净额│ 536.20│ 315.93│ 249.90│ 559.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3688.52│ 14908.78│ -4339.73│ 112617.45│
│所得税费用 │ 421.87│ 391.58│ 212.45│ 7479.31│
│归属母公司净利│ 12694.20│ 21505.43│ -1297.22│ 98860.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3266.65│ 14517.21│ -4552.18│ 105138.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 461921.96│ 295032.73│ 108868.65│ 850965.97│
│营业收入 │ 461921.96│ 295032.73│ 108868.65│ 850965.97│
│营业总成本 │ 490638.10│ 306612.39│ 144200.82│ 799777.86│
│营业成本 │ 210132.20│ 136519.54│ 58360.34│ 294223.21│
│财务费用 │ 9097.69│ 6562.18│ 3577.23│ 11779.42│
│管理费用 │ 69846.76│ 44244.95│ 20278.99│ 138901.09│
│营业利润 │ -992.12│ 2881.42│ -25518.91│ 140462.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2318.12│ 2761.05│ 1340.08│ 28720.32│
│营业外收支净额│ 677.06│ 312.39│ 165.50│ -77.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -315.06│ 3193.81│ -25353.40│ 140384.92│
│所得税费用 │ 2393.95│ 996.74│ 292.51│ 8254.02│
│归属母公司净利│ -1559.95│ 2560.10│ -23781.91│ 118298.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2709.01│ 2197.07│ -25645.91│ 132130.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 530591.11│ 345122.53│ 142119.55│ 928910.90│
│经营现金流出小计│ 611099.34│ 413943.76│ 227761.91│ 767608.95│
│经营现金流量净额│ -80508.22│ -68821.23│ -85642.36│ 161301.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240534.66│ 178279.89│ 62309.87│ 524062.89│
│投资现金流出小计│ 385963.34│ 263627.51│ 127285.19│ 613420.73│
│投资现金流量净额│ -145428.69│ -85347.62│ -64975.32│ -89357.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 515567.22│ 453159.44│ 178500.00│ 488776.40│
│筹资现金流出小计│ 456558.74│ 426615.33│ 166334.34│ 720325.29│
│筹资现金流量净额│ 59008.48│ 26544.11│ 12165.66│-231548.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -249.80│ 398.09│ -262.87│ -644.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -167178.23│ -127226.65│ -138714.89│-160248.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 524206.77│ 337918.08│ 125266.13│ 954430.48│
│经营现金流出小计│ 567385.26│ 397670.11│ 224297.05│ 801126.27│
│经营现金流量净额│ -43178.49│ -59752.04│ -99030.92│ 153304.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 372478.14│ 171952.85│ 52704.86│ 426409.78│
│投资现金流出小计│ 485661.26│ 349783.83│ 226019.50│ 444705.55│
│投资现金流量净额│ -113183.12│ -177830.98│ -173314.63│ -18295.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 473192.02│ 398317.44│ 152761.05│ 482170.21│
│筹资现金流出小计│ 613912.98│ 402324.45│ 101325.85│ 497630.00│
│筹资现金流量净额│ -140720.97│ -4007.02│ 51435.20│ -15459.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.23│ 244.50│ 169.69│ -692.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -297232.80│ -241345.53│ -220740.66│ 118856.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 367062.25│ 560488.09│ 714744.84│ -21.58│
│短期借款 │ 382952.94│ 237539.80│ 423554.47│ -43.92│
│应收账款 │ 116914.39│ 104170.57│ 123421.10│ -15.60│
│应付账款 │ 51652.67│ 54882.41│ 59704.92│ -8.08│
│存货的减少 │ --│ 16705.96│ -109.15│ 15405.51│
│流动负债合计 │ 849938.50│ 795014.30│ 911239.84│ -12.75│
│长期借款 │ 40000.00│ --│ 4500.00│ --│
│负债合计 │ 951314.27│ 840298.74│ 924419.28│ -9.10│
│营业利润 │ 3152.32│ 112057.81│ 140462.24│ -20.22│
│利润总额 │ 3688.52│ 112617.45│ 140384.92│ -19.78│
│归属于母公司所有│ 12694.20│ 98860.15│ 118298.97│ -16.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 173351.23│ 225709.59│ 239456.24│ -5.74│
│营业外收支净额 │ 536.20│ 559.64│ -77.32│ 823.80│
│购买商品、接受劳│ 90156.59│ 148644.91│ 137107.26│ 8.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 530591.11│ 928910.90│ 954430.48│ -2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611099.34│ 767608.95│ 801126.27│ -4.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -80508.22│ 161301.96│ 153304.21│ 5.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240534.66│ 524062.89│ 426409.78│ 22.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 385963.34│ 613420.73│ 444705.55│ 37.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-145428.69│ -89357.83│ -18295.77│ -388.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61472.03│ 59152.94│ 37571.56│ 57.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 515567.22│ 488776.40│ 482170.21│ 1.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 456558.74│ 720325.29│ 497630.00│ 44.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59008.48│-231548.89│ -15459.79│ -1397.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 81144.80│ 92888.33│ 79772.55│ 16.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-167178.23│-160248.90│ 118856.49│ -234.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10830.09│ 46673.44│ -123.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10830.09│ 46673.44│ -123.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 390536.90│ 45.8130│ 100420.10│ 101.5779│
│第三季度│ 166889.23│ 19.5774│ -4120.05│ -4.1675│
│第二季度│ 186164.08│ 21.8385│ 26342.00│ 26.6457│
│第一季度│ 108868.65│ 12.7711│ -23781.91│ -24.0561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 350057.03│ 41.1364│ 73603.12│ 62.2179│
│第三季度│ 169608.26│ 19.9313│ -3542.10│ -2.9942│
│第二季度│ 206072.08│ 24.2163│ 40017.35│ 33.8273│
│第一季度│ 125228.61│ 14.7161│ 8220.61│ 6.9490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ -0.0100│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0559│ -0.0300│ -0.1620│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ -0.0100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.0099│ 2.0000│ 2.1055│ 2.3100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2462│ -0.2104│ -0.2618│ 0.4932│
│每股现金流量(元) │ -0.5112│ -0.3890│ -0.4241│ -0.4900│
│每股资本公积金(元) │ 0.3226│ 0.3388│ 0.3209│ 0.3352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3551│ 0.3551│ 0.3550│ 0.3551│
│每股未分配利润(元) │ 0.5300│ 0.5570│ 0.6861│ 0.6901│
│净资产收益率(%) │ 1.9311│ 3.2896│ -0.1884│ 13.1063│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 3.1300│ -0.1800│ 14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6995│ -1.2456│ -3.0519│ 11.9901│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1900│ --│ 13.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1685337.45│1693247.50│1662452.28│1695026.32│
│归属母公司股东权益 │ 657339.24│ 653730.76│ 688667.04│ 754294.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493272.67│ 317694.99│ 121372.64│ 852458.86│
│营业成本(万元) │ 209660.32│ 136127.85│ 64218.07│ 332058.68│
│投资收益(万元) │ 32484.66│ 32621.92│ 28656.61│ 7499.80│
│净利润(万元) │ 3266.65│ 14517.21│ -4552.18│ 105138.14│
│营业利润(万元) │ 3152.32│ 14592.85│ -4589.63│ 112057.81│
│利润总额(万元) │ 3688.52│ 14908.78│ -4339.73│ 112617.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 12694.20│ 21505.43│ -1297.22│ 98860.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -80508.22│ -68821.23│ -85642.36│ 161301.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0700│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.0200│ -0.0100│ -0.1054│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0700│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 1.9589│ 1.9100│ 2.7807│ 2.8600│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1329│ -0.1839│ -0.3954│ 0.6123│
│每股现金流量(元) │ -0.9149│ -0.7429│ -0.8814│ 0.4747│
│每股资本公积金(元) │ 0.3186│ 0.2618│ 0.4378│ 0.7037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3037│ 0.3037│ 0.4637│ 0.3983│
│每股未分配利润(元) │ 0.4139│ 0.4266│ 0.9012│ 0.9563│
│净资产收益率(%) │ -0.2435│ 0.4115│ -3.4149│ 16.4931│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2500│ 0.4000│ -3.3800│ 18.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8707│ -0.2686│ -3.5986│ 9.4449│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 10.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1572982.48│1703022.71│1673007.93│1753838.27│
│归属母公司股东权益 │ 640595.96│ 622110.82│ 696409.16│ 717263.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 461921.96│ 295032.73│ 108868.65│ 850965.97│
│营业成本(万元) │ 210132.20│ 136519.54│ 58360.34│ 294223.21│
│投资收益(万元) │ 2318.12│ 2761.05│ 1340.08│ 28720.32│
│净利润(万元) │ -2709.01│ 2197.07│ -25645.91│ 132130.90│
│营业利润(万元) │ -992.12│ 2881.42│ -25518.91│ 140462.24│
│利润总额(万元) │ -315.06│ 3193.81│ -25353.40│ 140384.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -1559.95│ 2560.10│ -23781.91│ 118298.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -43178.49│ -59752.04│ -99030.92│ 153304.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3100│ 0.3700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0559│ 0.2800│ 0.2700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.0099│ 2.3100│ 2.8600│ 3.4300│
│每股资本公积金(元) │ 0.3226│ 0.3352│ 0.7037│ 1.1058│
│每股未分配利润(元) │ 0.5300│ 0.6901│ 0.9563│ 0.9312│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2462│ 0.4932│ 0.6123│ 1.0651│
│每股现金流量(元) │ -0.5112│ -0.4900│ 0.4747│ 0.7476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7628│ 14.8847│ 131.8575│ 86.3659│
│应收账款周转率 │ 4.4623│ 7.4911│ 6.4857│ 5.3402│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.4943│ 0.5195│ 0.5266│
│营业收入增长率(%) │ 6.7870│ 0.1754│ 10.4649│ 21.4362│
│营业利润增长率(%) │ 417.7368│ -20.2221│ 48.9343│ 39.4714│
│利润总额增长率(%) │ 1270.7472│ -19.7795│ 47.7216│ 38.5709│
│归属母公司净利润增长率│ 913.7562│ -16.4319│ 93.2578│ 57.3273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1428│ -3.3533│ 15.2257│ 8.4575│
│净资产增长率(%) │ 2.6137│ 5.1628│ 9.1609│ 12.3356│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6622│ 4.5695│ -3.7506│ 12.3335│
│总资产收益率(%) │ 0.2005│ 0.8549│ -0.2730│ 6.0970│
│净资产收益率(%) │ 1.9311│ 3.2896│ -0.1884│ 13.1063│
│营业利润率(%) │ 0.6391│ 4.5934│ -3.7814│ 13.1452│
│销售毛利率(%) │ 57.4961│ 53.7273│ 47.0902│ 61.0470│
│销售净利率(%) │ 0.6622│ 0.7447│ -3.7506│ 12.3335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7628│ 3.1976│ 1.4976│ 14.8847│
│固定资产周转率 │ 2.0500│ 1.3143│ 0.5020│ 3.4501│
│流动资产周转率 │ 0.6173│ 0.3845│ 0.1470│ 0.9001│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1875│ 0.0723│ 0.4943│
│股东权益周转率 │ 0.6718│ 0.4316│ 0.1527│ 1.0123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8481│ 0.9248│ 0.9468│ 1.1035│
│速动比率(%) │ 0.7944│ 0.8430│ 0.8702│ 0.9672│
│产权比率 │ 1.2960│ 1.4352│ 1.2775│ 1.1140│
│应收账款周转率 │ 4.4623│ 2.9517│ 1.1467│ 7.4911│
│利息保障倍数 │ 1.3313│ 5.3097│ -1.4770│ 11.6687│
│资产负债率 │ 0.5645│ 0.5541│ 0.5292│ 0.4957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7870│ 7.6813│ 11.4854│ 0.1754│
│营业利润增长率(%) │ 417.7368│ 406.4460│ 82.0148│ -20.2221│
│总资产增长率(%) │ 7.1428│ -0.5740│ -0.6309│ -3.3533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6785│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0614│ 5.2863│ -3.0260│ 3.0514│
│净利润增长率(%) │ 220.5846│ 560.7539│ 82.2499│ -20.4288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0034│ 38.6081│ 41.4248│ 44.5004│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.1875│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.7730│ 45.7766│ 46.5724│ 51.7569│
│无形资产比率(%) │ 7.3801│ 7.5652│ 7.3799│ 4.6306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1685337.45│ 1693247.50│ 1662452.28│ 1695026.32│
│流动资产 │ 720869.00│ 775110.35│ 774243.42│ 877292.33│
│非流动资产 │ 964468.45│ 918137.15│ 888208.85│ 817733.98│
│固定资产 │ 238036.00│ 240229.37│ 240312.53│ 243215.80│
│货币资金 │ 367062.25│ 418821.14│ 428357.28│ 560488.09│
│存货 │ 45709.07│ 42812.37│ 43431.41│ 42331.47│
│应收账款 │ 116914.39│ 111089.02│ 107524.14│ 104170.57│
│其他应收款 │ --│ 44006.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124379.98│ 128097.12│ 122686.95│ 78489.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 382952.94│ 360380.30│ 317132.60│ 237539.80│
│预收账款 │ 1442.81│ 1525.05│ 1824.37│ 1408.77│
│应付账款 │ 51652.67│ 48543.45│ 43384.24│ 54882.41│
│流动负债 │ 849938.50│ 838164.23│ 817744.78│ 795014.30│
│长期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ --│ --│
│总负债 │ 951314.27│ 938227.62│ 879765.84│ 840298.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105496.41│ 110795.32│ 104955.58│ 109640.32│
│未分配利润 │ 173351.23│ 182162.47│ 224412.37│ 225709.59│
│归属于母公司所│ 657339.24│ 653730.76│ 688667.04│ 754294.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 734023.17│ 755019.88│ 782686.44│ 854727.57│
│商誉 │ 143173.93│ 123096.05│ 118807.30│ 87533.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1572982.48│ 1703022.71│ 1673007.93│ 1753838.27│
│流动资产 │ 777826.86│ 935498.42│ 877292.33│ 1016831.67│
│非流动资产 │ 795155.61│ 767524.29│ 817733.98│ 737006.60│
│固定资产 │ 244274.29│ 246841.05│ 243215.80│ 250950.13│
│货币资金 │ 399020.86│ 496087.80│ 560488.09│ 714744.84│
│存货 │ 68568.32│ 67954.33│ 42331.47│ 2285.95│
│应收账款 │ 90904.84│ 94921.12│ 104170.57│ 123421.10│
│其他应收款 │ --│ 50350.56│ --│ 50547.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 86793.90│ 91060.11│ 78489.63│ 87024.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 337723.80│ 481297.00│ 237539.80│ 423554.47│
│预收账款 │ 1363.85│ 1340.14│ 1408.77│ 126773.85│
│应付账款 │ 52698.87│ 53799.69│ 54882.41│ 59704.92│
│流动负债 │ 830381.74│ 978009.49│ 795014.30│ 911239.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 4500.00│
│总负债 │ 838508.28│ 985911.69│ 840298.74│ 924419.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103516.75│ 85047.85│ 109640.32│ 176211.18│
│未分配利润 │ 134466.32│ 138586.37│ 225709.59│ 239456.24│
│归属于母公司所│ 640595.96│ 622110.82│ 696409.16│ 717263.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 734474.19│ 717111.03│ 807109.35│ 829418.99│
│商誉 │ 89583.18│ 89089.04│ 87533.77│ 89089.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493272.67│ 317694.99│ 121372.64│ 852458.86│
│营业收入 │ 493272.67│ 317694.99│ 121372.64│ 852458.86│
│营业总成本 │ 545766.64│ 347397.51│ 154501.21│ 754136.28│
│营业成本 │ 209660.32│ 136127.85│ 64218.07│ 332058.68│
│财务费用 │ 7843.11│ 4981.64│ 1751.99│ 11017.60│
│管理费用 │ 74113.01│ 48260.13│ 20860.60│ 95949.48│
│营业利润 │ 3152.32│ 14592.85│ -4589.63│ 112057.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32484.66│ 32621.92│ 28656.61│ 7499.80│
│营业外收支净额│ 536.20│ 315.93│ 249.90│ 559.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3688.52│ 14908.78│ -4339.73│ 112617.45│
│所得税费用 │ 421.87│ 391.58│ 212.45│ 7479.31│
│归属母公司净利│ 12694.20│ 21505.43│ -1297.22│ 98860.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3266.65│ 14517.21│ -4552.18│ 105138.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 461921.96│ 295032.73│ 108868.65│ 850965.97│
│营业收入 │ 461921.96│ 295032.73│ 108868.65│ 850965.97│
│营业总成本 │ 490638.10│ 306612.39│ 144200.82│ 799777.86│
│营业成本 │ 210132.20│ 136519.54│ 58360.34│ 294223.21│
│财务费用 │ 9097.69│ 6562.18│ 3577.23│ 11779.42│
│管理费用 │ 69846.76│ 44244.95│ 20278.99│ 138901.09│
│营业利润 │ -992.12│ 2881.42│ -25518.91│ 140462.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2318.12│ 2761.05│ 1340.08│ 28720.32│
│营业外收支净额│ 677.06│ 312.39│ 165.50│ -77.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -315.06│ 3193.81│ -25353.40│ 140384.92│
│所得税费用 │ 2393.95│ 996.74│ 292.51│ 8254.02│
│归属母公司净利│ -1559.95│ 2560.10│ -23781.91│ 118298.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2709.01│ 2197.07│ -25645.91│ 132130.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 530591.11│ 345122.53│ 142119.55│ 928910.90│
│经营现金流出小计│ 611099.34│ 413943.76│ 227761.91│ 767608.95│
│经营现金流量净额│ -80508.22│ -68821.23│ -85642.36│ 161301.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240534.66│ 178279.89│ 62309.87│ 524062.89│
│投资现金流出小计│ 385963.34│ 263627.51│ 127285.19│ 613420.73│
│投资现金流量净额│ -145428.69│ -85347.62│ -64975.32│ -89357.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 515567.22│ 453159.44│ 178500.00│ 488776.40│
│筹资现金流出小计│ 456558.74│ 426615.33│ 166334.34│ 720325.29│
│筹资现金流量净额│ 59008.48│ 26544.11│ 12165.66│-231548.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -249.80│ 398.09│ -262.87│ -644.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -167178.23│ -127226.65│ -138714.89│-160248.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 524206.77│ 337918.08│ 125266.13│ 954430.48│
│经营现金流出小计│ 567385.26│ 397670.11│ 224297.05│ 801126.27│
│经营现金流量净额│ -43178.49│ -59752.04│ -99030.92│ 153304.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 372478.14│ 171952.85│ 52704.86│ 426409.78│
│投资现金流出小计│ 485661.26│ 349783.83│ 226019.50│ 444705.55│
│投资现金流量净额│ -113183.12│ -177830.98│ -173314.63│ -18295.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 473192.02│ 398317.44│ 152761.05│ 482170.21│
│筹资现金流出小计│ 613912.98│ 402324.45│ 101325.85│ 497630.00│
│筹资现金流量净额│ -140720.97│ -4007.02│ 51435.20│ -15459.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.23│ 244.50│ 169.69│ -692.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -297232.80│ -241345.53│ -220740.66│ 118856.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 367062.25│ 560488.09│ 714744.84│ -21.58│
│短期借款 │ 382952.94│ 237539.80│ 423554.47│ -43.92│
│应收账款 │ 116914.39│ 104170.57│ 123421.10│ -15.60│
│应付账款 │ 51652.67│ 54882.41│ 59704.92│ -8.08│
│存货的减少 │ --│ 16705.96│ -109.15│ 15405.51│
│流动负债合计 │ 849938.50│ 795014.30│ 911239.84│ -12.75│
│长期借款 │ 40000.00│ --│ 4500.00│ --│
│负债合计 │ 951314.27│ 840298.74│ 924419.28│ -9.10│
│营业利润 │ 3152.32│ 112057.81│ 140462.24│ -20.22│
│利润总额 │ 3688.52│ 112617.45│ 140384.92│ -19.78│
│归属于母公司所有│ 12694.20│ 98860.15│ 118298.97│ -16.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 173351.23│ 225709.59│ 239456.24│ -5.74│
│营业外收支净额 │ 536.20│ 559.64│ -77.32│ 823.80│
│购买商品、接受劳│ 90156.59│ 148644.91│ 137107.26│ 8.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 530591.11│ 928910.90│ 954430.48│ -2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611099.34│ 767608.95│ 801126.27│ -4.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -80508.22│ 161301.96│ 153304.21│ 5.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240534.66│ 524062.89│ 426409.78│ 22.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 385963.34│ 613420.73│ 444705.55│ 37.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-145428.69│ -89357.83│ -18295.77│ -388.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61472.03│ 59152.94│ 37571.56│ 57.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 515567.22│ 488776.40│ 482170.21│ 1.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 456558.74│ 720325.29│ 497630.00│ 44.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59008.48│-231548.89│ -15459.79│ -1397.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 81144.80│ 92888.33│ 79772.55│ 16.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-167178.23│-160248.90│ 118856.49│ -234.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10830.09│ 46673.44│ -123.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10830.09│ 46673.44│ -123.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 390536.90│ 45.8130│ 100420.10│ 101.5779│
│第三季度│ 166889.23│ 19.5774│ -4120.05│ -4.1675│
│第二季度│ 186164.08│ 21.8385│ 26342.00│ 26.6457│
│第一季度│ 108868.65│ 12.7711│ -23781.91│ -24.0561│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 350057.03│ 41.1364│ 73603.12│ 62.2179│
│第三季度│ 169608.26│ 19.9313│ -3542.10│ -2.9942│
│第二季度│ 206072.08│ 24.2163│ 40017.35│ 33.8273│
│第一季度│ 125228.61│ 14.7161│ 8220.61│ 6.9490│
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