海油工程海油工程财务分析报告
≈≈海油工程600583≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0751│ 0.0600│ 0.0131│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.1691│ 5.1297│ 5.1464│ 5.1231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4842│ 0.1928│ 0.0122│ 0.4571│
│每股现金流量(元) │ -0.0486│ -0.0649│ -0.0764│ -0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3889│ 0.3886│ 0.3886│ 0.3886│
│每股未分配利润(元) │ 2.7431│ 2.7068│ 2.7129│ 2.6863│
│净资产收益率(%) │ 2.4026│ 1.7623│ 0.5266│ 1.6039│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.7700│ 0.5300│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5032│ 1.1672│ 0.2302│ 0.2287│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 0.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3374710.33│3202385.06│3222611.79│3328189.62│
│归属母公司股东权益 │2285436.48│2268032.47│2275419.38│2265106.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1194814.51│ 747093.56│ 309142.61│1786257.63│
│营业成本(万元) │1046616.44│ 652817.09│ 282494.05│1602194.98│
│投资收益(万元) │ -689.47│ 2043.97│ 2594.54│ 3118.73│
│净利润(万元) │ 55419.55│ 40015.65│ 11988.94│ 36553.13│
│营业利润(万元) │ 68316.93│ 48821.33│ 13440.63│ 51725.82│
│利润总额(万元) │ 69030.34│ 49281.27│ 13979.59│ 53944.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 54910.20│ 39970.08│ 11982.22│ 36329.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 214098.89│ 85259.84│ 5380.35│ 202079.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.0700│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0203│ -0.0700│ -0.0771│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.0700│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 5.0980│ 5.0142│ 5.0529│ 5.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2638│ 0.0941│ -0.1202│ -0.0169│
│每股现金流量(元) │ -0.0119│ 0.0437│ 0.0197│ -0.0479│
│每股资本公积金(元) │ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3747│ 0.3747│ 0.3747│ 0.3747│
│每股未分配利润(元) │ 2.6360│ 2.5630│ 2.6099│ 2.6788│
│净资产收益率(%) │ 0.3532│ -1.0985│ -1.3638│ 0.1232│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ -1.0900│ -1.3500│ 0.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3589│ -1.4280│ -1.5023│ -1.1479│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4200│ --│ -1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3303800.28│3254396.87│3078601.00│3185654.29│
│归属母公司股东权益 │2254011.62│2216964.86│2234064.03│2266064.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1186968.55│ 648697.62│ 230174.07│1471039.43│
│营业成本(万元) │1093587.96│ 626817.55│ 240467.06│1292191.13│
│投资收益(万元) │ 2868.47│ -910.47│ -1084.83│ -6628.85│
│净利润(万元) │ 8137.87│ -24303.01│ -30383.73│ 2864.63│
│营业利润(万元) │ 13983.46│ -24219.96│ -34813.64│ 17904.77│
│利润总额(万元) │ 15128.51│ -23764.02│ -34651.95│ 20874.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 7960.68│ -24353.79│ -30468.97│ 2792.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 116640.04│ 41607.86│ -53131.42│ -7480.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0100│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0751│ 0.0100│ -0.0600│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.1691│ 5.1231│ 5.1253│ 5.1778│
│每股资本公积金(元) │ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股未分配利润(元) │ 2.7431│ 2.6863│ 2.6788│ 2.7336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4842│ 0.4571│ -0.0169│ 0.0851│
│每股现金流量(元) │ -0.0486│ -0.0362│ -0.0479│ -0.6072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3134│ 5.2184│ 3.2194│ 4.3664│
│应收账款周转率 │ 1.9599│ 2.9263│ 3.2603│ 3.1545│
│总资产周转率 │ 0.3565│ 0.5484│ 0.4745│ 0.3776│
│营业收入增长率(%) │ 0.6610│ 21.4283│ 33.1002│ 7.7989│
│营业利润增长率(%) │ 388.5553│ 188.8941│ 71.7816│ -80.9119│
│利润总额增长率(%) │ 356.2931│ 158.4256│ 62.0890│ -79.4499│
│归属母公司净利润增长率│ 589.7677│ 1200.8998│ -64.9944│ -83.7538│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1463│ 4.4743│ 5.6630│ 6.1743│
│净资产增长率(%) │ 1.3942│ -0.0423│ -1.0147│ -0.9696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6383│ 5.3562│ 3.8781│ 2.0464│
│总资产收益率(%) │ 1.6596│ 1.2395│ 0.3805│ 1.1223│
│净资产收益率(%) │ 2.4026│ 1.7623│ 0.5266│ 1.6039│
│营业利润率(%) │ 5.7178│ 6.5348│ 4.3477│ 2.8958│
│销售毛利率(%) │ 12.4034│ 12.6191│ 8.6202│ 10.3044│
│销售净利率(%) │ 4.6383│ 5.3562│ 3.8781│ 2.0464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3134│ 5.5613│ 2.7941│ 5.2184│
│固定资产周转率 │ 1.2603│ 0.7833│ 0.3215│ 1.7821│
│流动资产周转率 │ 0.7120│ 0.4680│ 0.1921│ 1.0707│
│总资产周转率 │ 0.3565│ 0.2288│ 0.0944│ 0.5484│
│股东权益周转率 │ 0.5260│ 0.3329│ 0.1370│ 0.7880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6771│ 1.8197│ 1.8296│ 1.7539│
│速动比率(%) │ 1.5258│ 1.5816│ 1.6379│ 1.6034│
│产权比率 │ 0.4754│ 0.4113│ 0.4156│ 0.4687│
│应收账款周转率 │ 1.9599│ 1.2015│ 0.4870│ 2.9263│
│利息保障倍数 │ 27.6829│ 622.6104│ --│ 4.4130│
│资产负债率 │ 0.3222│ 0.2913│ 0.2935│ 0.3190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6610│ 15.1682│ 34.3082│ 21.4283│
│营业利润增长率(%) │ 388.5553│ 301.5748│ 138.6074│ 188.8941│
│总资产增长率(%) │ 2.1463│ -1.5982│ 4.6778│ 4.4743│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8014│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4169│ 2.3102│ 1.8560│ -0.0336│
│净利润增长率(%) │ 581.0081│ 264.6531│ 139.4584│ 1176.0177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.7224│ 70.8232│ 70.6079│ 68.0582│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.5469│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4847│ 47.0439│ 47.5351│ 50.6625│
│无形资产比率(%) │ 3.2322│ 3.4335│ 3.4312│ 3.3326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3374710.33│ 3202385.06│ 3222611.79│ 3328189.62│
│流动资产 │ 1669964.64│ 1506528.24│ 1531872.42│ 1686144.10│
│非流动资产 │ 1704745.69│ 1695856.82│ 1690739.37│ 1642045.52│
│固定资产 │ 968202.38│ 979166.07│ 994594.60│ 928476.32│
│货币资金 │ 135688.69│ 128494.31│ 123429.29│ 157197.23│
│存货 │ 150669.05│ 133648.32│ 101084.41│ 101122.29│
│应收账款 │ 482193.33│ 506553.98│ 532450.26│ 737082.01│
│其他应收款 │ --│ 4728.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109077.90│ 109952.72│ 110574.37│ 110915.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 23467.75│ 23320.95│
│预收账款 │ 263.46│ 369.15│ 420.10│ 128.59│
│应付账款 │ 690849.39│ 685654.81│ 658907.54│ 753431.45│
│流动负债 │ 995748.71│ 827892.92│ 837251.72│ 961344.62│
│长期借款 │ 41463.64│ 43414.59│ 43784.33│ 43619.97│
│总负债 │ 1087353.76│ 932897.00│ 945750.82│ 1061667.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│
│未分配利润 │ 1212824.55│ 1196787.61│ 1199490.07│ 1187709.32│
│归属于母公司所│ 2285436.48│ 2268032.47│ 2275419.38│ 2265106.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2287356.57│ 2269488.06│ 2276860.97│ 2266521.70│
│商誉 │ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3303800.28│ 3254396.87│ 3078601.00│ 3185654.29│
│流动资产 │ 1806521.87│ 1739497.24│ 1555122.60│ 1650426.99│
│非流动资产 │ 1497278.41│ 1514899.63│ 1523478.40│ 1535227.30│
│固定资产 │ 1029430.89│ 1050071.10│ 1053789.48│ 1076157.12│
│货币资金 │ 167939.61│ 192530.17│ 181912.10│ 173220.47│
│存货 │ 104207.76│ 97406.44│ 70717.40│ 512937.83│
│应收账款 │ 451651.77│ 573825.39│ 432457.74│ 483752.79│
│其他应收款 │ --│ 1645.50│ --│ 1930.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111090.12│ 111669.43│ 112565.12│ 113462.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 23000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 1423.87│ 895.89│ 2874.29│ 89684.10│
│应付账款 │ 741225.05│ 713867.71│ 620333.47│ 686293.85│
│流动负债 │ 963288.93│ 963915.64│ 772235.09│ 849014.32│
│长期借款 │ 38518.59│ 22000.00│ 22000.00│ 22000.00│
│总负债 │ 1048399.97│ 1036155.46│ 843227.68│ 918370.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424794.02│ 424794.02│ 424794.02│ 424794.02│
│未分配利润 │ 1165486.32│ 1133171.84│ 1153935.82│ 1184404.79│
│归属于母公司所│ 2254011.62│ 2216964.86│ 2234064.03│ 2266064.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2255400.31│ 2218241.41│ 2235373.33│ 2267283.58│
│商誉 │ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1194814.51│ 747093.56│ 309142.61│ 1786257.63│
│营业收入 │ 1194814.51│ 747093.56│ 309142.61│ 1786257.63│
│营业总成本 │ 1134892.56│ 701168.49│ 301472.69│ 1752720.18│
│营业成本 │ 1046616.44│ 652817.09│ 282494.05│ 1602194.98│
│财务费用 │ 2532.34│ 2100.66│ -312.93│ 12000.23│
│管理费用 │ 14344.94│ 9238.36│ 4502.25│ 23248.11│
│营业利润 │ 68316.93│ 48821.33│ 13440.63│ 51725.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -689.47│ 2043.97│ 2594.54│ 3118.73│
│营业外收支净额│ 713.41│ 459.94│ 538.96│ 2218.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69030.34│ 49281.27│ 13979.59│ 53944.21│
│所得税费用 │ 13610.79│ 9265.62│ 1990.65│ 17391.09│
│归属母公司净利│ 54910.20│ 39970.08│ 11982.22│ 36329.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55419.55│ 40015.65│ 11988.94│ 36553.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1186968.55│ 648697.62│ 230174.07│ 1471039.43│
│营业收入 │ 1186968.55│ 648697.62│ 230174.07│ 1471039.43│
│营业总成本 │ 1180605.80│ 674286.02│ 265305.35│ 1460040.93│
│营业成本 │ 1093587.96│ 626817.55│ 240467.06│ 1292191.13│
│财务费用 │ 4811.69│ -1060.98│ -1405.73│ -1278.87│
│管理费用 │ 13918.53│ 9644.22│ 5329.78│ 23912.87│
│营业利润 │ 13983.46│ -24219.96│ -34813.64│ 17904.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2868.47│ -910.47│ -1084.83│ -6628.85│
│营业外收支净额│ 1145.05│ 455.94│ 161.69│ 2969.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15128.51│ -23764.02│ -34651.95│ 20874.18│
│所得税费用 │ 6990.64│ 538.99│ -4268.22│ 18009.55│
│归属母公司净利│ 7960.68│ -24353.79│ -30468.97│ 2792.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8137.87│ -24303.01│ -30383.73│ 2864.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1546537.97│ 963800.83│ 433258.37│2008087.07│
│经营现金流出小计│ 1332439.08│ 878540.99│ 427878.02│1806007.61│
│经营现金流量净额│ 214098.89│ 85259.84│ 5380.35│ 202079.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 763913.40│ 540590.48│ 234469.95│1031278.69│
│投资现金流出小计│ 959459.29│ 596667.22│ 273893.83│1263933.87│
│投资现金流量净额│ -195545.89│ -56076.74│ -39423.88│-232655.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19396.65│ --│ --│ 45769.26│
│筹资现金流出小计│ 58818.11│ 57632.28│ 87.19│ 26692.67│
│筹资现金流量净额│ -39421.46│ -57632.28│ -87.19│ 19076.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -640.08│ -253.74│ 342.63│ -4510.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21508.54│ -28702.92│ -33788.09│ -16010.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1340752.64│ 754101.30│ 315949.74│1249135.25│
│经营现金流出小计│ 1224112.60│ 712493.44│ 369081.16│1256615.96│
│经营现金流量净额│ 116640.04│ 41607.86│ -53131.42│ -7480.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 605777.50│ 356634.12│ 188914.78│1331352.93│
│投资现金流出小计│ 738770.30│ 376546.11│ 128301.17│1323190.90│
│投资现金流量净额│ -132992.80│ -19911.99│ 60613.61│ 8162.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39722.87│ 23000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 26609.17│ 26577.18│ 24.39│ 22204.61│
│筹资现金流量净额│ 13113.70│ -3577.18│ -24.39│ -22204.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2028.60│ 1191.03│ 1233.83│ 354.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5267.66│ 19309.72│ 8691.63│ -21169.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 135688.69│ 157197.23│ 173220.47│ -9.25│
│短期借款 │ --│ 23320.95│ --│ --│
│应收账款 │ 482193.33│ 737082.01│ 483752.79│ 52.37│
│应付账款 │ 690849.39│ 753431.45│ 686293.85│ 9.78│
│存货的减少 │ --│ -30482.52│-226553.27│ 86.55│
│流动负债合计 │ 995748.71│ 961344.62│ 849014.32│ 13.23│
│长期借款 │ 41463.64│ 43619.97│ 22000.00│ 98.27│
│负债合计 │1087353.76│1061667.92│ 918370.71│ 15.60│
│营业利润 │ 68316.93│ 51725.82│ 17904.77│ 188.89│
│利润总额 │ 69030.34│ 53944.21│ 20874.18│ 158.43│
│归属于母公司所有│ 54910.20│ 36329.92│ 2792.68│ 1200.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1212824.55│1187709.32│1184404.79│ 0.28│
│营业外收支净额 │ 713.41│ 2218.39│ 2969.41│ -25.29│
│购买商品、接受劳│1088899.56│1483503.12│ 949813.32│ 56.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1546537.97│2008087.07│1249135.25│ 60.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1332439.08│1806007.61│1256615.96│ 43.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214098.89│ 202079.46│ -7480.71│ 2801.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 763913.40│1031278.69│1331352.93│ -22.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 959459.29│1263933.87│1323190.90│ -4.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-195545.89│-232655.18│ 8162.04│ -2950.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 93459.29│ 66384.22│ 32024.23│ 107.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19396.65│ 45769.26│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58818.11│ 26692.67│ 22204.61│ 20.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39421.46│ 19076.58│ -22204.61│ 185.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35787.25│ 26692.67│ 22204.61│ 20.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21508.54│ -16010.05│ -21169.09│ 24.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78057.24│ 132365.38│ -41.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78057.24│ 132365.38│ -41.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 599289.08│ 33.5500│ 28369.24│ 78.0878│
│第三季度│ 538270.93│ 30.1340│ 32314.47│ 88.9473│
│第二季度│ 418523.55│ 23.4302│ 6115.18│ 16.8324│
│第一季度│ 230174.07│ 12.8858│ -30468.97│ -83.8674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 664572.72│ 45.1771│ 66308.16│ 2374.3589│
│第三季度│ 350525.09│ 23.8284│ 7894.14│ 282.6729│
│第二季度│ 276576.44│ 18.8014│ -45310.44│ -1622.4737│
│第一季度│ 179365.18│ 12.1931│ -26099.18│ -934.5582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0751│ 0.0600│ 0.0131│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.1691│ 5.1297│ 5.1464│ 5.1231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4842│ 0.1928│ 0.0122│ 0.4571│
│每股现金流量(元) │ -0.0486│ -0.0649│ -0.0764│ -0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3889│ 0.3886│ 0.3886│ 0.3886│
│每股未分配利润(元) │ 2.7431│ 2.7068│ 2.7129│ 2.6863│
│净资产收益率(%) │ 2.4026│ 1.7623│ 0.5266│ 1.6039│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.7700│ 0.5300│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5032│ 1.1672│ 0.2302│ 0.2287│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 0.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3374710.33│3202385.06│3222611.79│3328189.62│
│归属母公司股东权益 │2285436.48│2268032.47│2275419.38│2265106.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1194814.51│ 747093.56│ 309142.61│1786257.63│
│营业成本(万元) │1046616.44│ 652817.09│ 282494.05│1602194.98│
│投资收益(万元) │ -689.47│ 2043.97│ 2594.54│ 3118.73│
│净利润(万元) │ 55419.55│ 40015.65│ 11988.94│ 36553.13│
│营业利润(万元) │ 68316.93│ 48821.33│ 13440.63│ 51725.82│
│利润总额(万元) │ 69030.34│ 49281.27│ 13979.59│ 53944.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 54910.20│ 39970.08│ 11982.22│ 36329.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 214098.89│ 85259.84│ 5380.35│ 202079.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.0700│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0203│ -0.0700│ -0.0771│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.0700│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 5.0980│ 5.0142│ 5.0529│ 5.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2638│ 0.0941│ -0.1202│ -0.0169│
│每股现金流量(元) │ -0.0119│ 0.0437│ 0.0197│ -0.0479│
│每股资本公积金(元) │ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3747│ 0.3747│ 0.3747│ 0.3747│
│每股未分配利润(元) │ 2.6360│ 2.5630│ 2.6099│ 2.6788│
│净资产收益率(%) │ 0.3532│ -1.0985│ -1.3638│ 0.1232│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ -1.0900│ -1.3500│ 0.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3589│ -1.4280│ -1.5023│ -1.1479│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4200│ --│ -1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3303800.28│3254396.87│3078601.00│3185654.29│
│归属母公司股东权益 │2254011.62│2216964.86│2234064.03│2266064.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1186968.55│ 648697.62│ 230174.07│1471039.43│
│营业成本(万元) │1093587.96│ 626817.55│ 240467.06│1292191.13│
│投资收益(万元) │ 2868.47│ -910.47│ -1084.83│ -6628.85│
│净利润(万元) │ 8137.87│ -24303.01│ -30383.73│ 2864.63│
│营业利润(万元) │ 13983.46│ -24219.96│ -34813.64│ 17904.77│
│利润总额(万元) │ 15128.51│ -23764.02│ -34651.95│ 20874.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 7960.68│ -24353.79│ -30468.97│ 2792.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 116640.04│ 41607.86│ -53131.42│ -7480.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0100│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0751│ 0.0100│ -0.0600│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.1691│ 5.1231│ 5.1253│ 5.1778│
│每股资本公积金(元) │ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股未分配利润(元) │ 2.7431│ 2.6863│ 2.6788│ 2.7336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4842│ 0.4571│ -0.0169│ 0.0851│
│每股现金流量(元) │ -0.0486│ -0.0362│ -0.0479│ -0.6072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3134│ 5.2184│ 3.2194│ 4.3664│
│应收账款周转率 │ 1.9599│ 2.9263│ 3.2603│ 3.1545│
│总资产周转率 │ 0.3565│ 0.5484│ 0.4745│ 0.3776│
│营业收入增长率(%) │ 0.6610│ 21.4283│ 33.1002│ 7.7989│
│营业利润增长率(%) │ 388.5553│ 188.8941│ 71.7816│ -80.9119│
│利润总额增长率(%) │ 356.2931│ 158.4256│ 62.0890│ -79.4499│
│归属母公司净利润增长率│ 589.7677│ 1200.8998│ -64.9944│ -83.7538│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1463│ 4.4743│ 5.6630│ 6.1743│
│净资产增长率(%) │ 1.3942│ -0.0423│ -1.0147│ -0.9696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6383│ 5.3562│ 3.8781│ 2.0464│
│总资产收益率(%) │ 1.6596│ 1.2395│ 0.3805│ 1.1223│
│净资产收益率(%) │ 2.4026│ 1.7623│ 0.5266│ 1.6039│
│营业利润率(%) │ 5.7178│ 6.5348│ 4.3477│ 2.8958│
│销售毛利率(%) │ 12.4034│ 12.6191│ 8.6202│ 10.3044│
│销售净利率(%) │ 4.6383│ 5.3562│ 3.8781│ 2.0464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3134│ 5.5613│ 2.7941│ 5.2184│
│固定资产周转率 │ 1.2603│ 0.7833│ 0.3215│ 1.7821│
│流动资产周转率 │ 0.7120│ 0.4680│ 0.1921│ 1.0707│
│总资产周转率 │ 0.3565│ 0.2288│ 0.0944│ 0.5484│
│股东权益周转率 │ 0.5260│ 0.3329│ 0.1370│ 0.7880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6771│ 1.8197│ 1.8296│ 1.7539│
│速动比率(%) │ 1.5258│ 1.5816│ 1.6379│ 1.6034│
│产权比率 │ 0.4754│ 0.4113│ 0.4156│ 0.4687│
│应收账款周转率 │ 1.9599│ 1.2015│ 0.4870│ 2.9263│
│利息保障倍数 │ 27.6829│ 622.6104│ --│ 4.4130│
│资产负债率 │ 0.3222│ 0.2913│ 0.2935│ 0.3190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6610│ 15.1682│ 34.3082│ 21.4283│
│营业利润增长率(%) │ 388.5553│ 301.5748│ 138.6074│ 188.8941│
│总资产增长率(%) │ 2.1463│ -1.5982│ 4.6778│ 4.4743│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8014│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4169│ 2.3102│ 1.8560│ -0.0336│
│净利润增长率(%) │ 581.0081│ 264.6531│ 139.4584│ 1176.0177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.7224│ 70.8232│ 70.6079│ 68.0582│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.5469│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4847│ 47.0439│ 47.5351│ 50.6625│
│无形资产比率(%) │ 3.2322│ 3.4335│ 3.4312│ 3.3326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3374710.33│ 3202385.06│ 3222611.79│ 3328189.62│
│流动资产 │ 1669964.64│ 1506528.24│ 1531872.42│ 1686144.10│
│非流动资产 │ 1704745.69│ 1695856.82│ 1690739.37│ 1642045.52│
│固定资产 │ 968202.38│ 979166.07│ 994594.60│ 928476.32│
│货币资金 │ 135688.69│ 128494.31│ 123429.29│ 157197.23│
│存货 │ 150669.05│ 133648.32│ 101084.41│ 101122.29│
│应收账款 │ 482193.33│ 506553.98│ 532450.26│ 737082.01│
│其他应收款 │ --│ 4728.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109077.90│ 109952.72│ 110574.37│ 110915.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 23467.75│ 23320.95│
│预收账款 │ 263.46│ 369.15│ 420.10│ 128.59│
│应付账款 │ 690849.39│ 685654.81│ 658907.54│ 753431.45│
│流动负债 │ 995748.71│ 827892.92│ 837251.72│ 961344.62│
│长期借款 │ 41463.64│ 43414.59│ 43784.33│ 43619.97│
│总负债 │ 1087353.76│ 932897.00│ 945750.82│ 1061667.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│
│未分配利润 │ 1212824.55│ 1196787.61│ 1199490.07│ 1187709.32│
│归属于母公司所│ 2285436.48│ 2268032.47│ 2275419.38│ 2265106.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2287356.57│ 2269488.06│ 2276860.97│ 2266521.70│
│商誉 │ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3303800.28│ 3254396.87│ 3078601.00│ 3185654.29│
│流动资产 │ 1806521.87│ 1739497.24│ 1555122.60│ 1650426.99│
│非流动资产 │ 1497278.41│ 1514899.63│ 1523478.40│ 1535227.30│
│固定资产 │ 1029430.89│ 1050071.10│ 1053789.48│ 1076157.12│
│货币资金 │ 167939.61│ 192530.17│ 181912.10│ 173220.47│
│存货 │ 104207.76│ 97406.44│ 70717.40│ 512937.83│
│应收账款 │ 451651.77│ 573825.39│ 432457.74│ 483752.79│
│其他应收款 │ --│ 1645.50│ --│ 1930.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111090.12│ 111669.43│ 112565.12│ 113462.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 23000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 1423.87│ 895.89│ 2874.29│ 89684.10│
│应付账款 │ 741225.05│ 713867.71│ 620333.47│ 686293.85│
│流动负债 │ 963288.93│ 963915.64│ 772235.09│ 849014.32│
│长期借款 │ 38518.59│ 22000.00│ 22000.00│ 22000.00│
│总负债 │ 1048399.97│ 1036155.46│ 843227.68│ 918370.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424794.02│ 424794.02│ 424794.02│ 424794.02│
│未分配利润 │ 1165486.32│ 1133171.84│ 1153935.82│ 1184404.79│
│归属于母公司所│ 2254011.62│ 2216964.86│ 2234064.03│ 2266064.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2255400.31│ 2218241.41│ 2235373.33│ 2267283.58│
│商誉 │ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│ 1307.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1194814.51│ 747093.56│ 309142.61│ 1786257.63│
│营业收入 │ 1194814.51│ 747093.56│ 309142.61│ 1786257.63│
│营业总成本 │ 1134892.56│ 701168.49│ 301472.69│ 1752720.18│
│营业成本 │ 1046616.44│ 652817.09│ 282494.05│ 1602194.98│
│财务费用 │ 2532.34│ 2100.66│ -312.93│ 12000.23│
│管理费用 │ 14344.94│ 9238.36│ 4502.25│ 23248.11│
│营业利润 │ 68316.93│ 48821.33│ 13440.63│ 51725.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -689.47│ 2043.97│ 2594.54│ 3118.73│
│营业外收支净额│ 713.41│ 459.94│ 538.96│ 2218.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69030.34│ 49281.27│ 13979.59│ 53944.21│
│所得税费用 │ 13610.79│ 9265.62│ 1990.65│ 17391.09│
│归属母公司净利│ 54910.20│ 39970.08│ 11982.22│ 36329.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55419.55│ 40015.65│ 11988.94│ 36553.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1186968.55│ 648697.62│ 230174.07│ 1471039.43│
│营业收入 │ 1186968.55│ 648697.62│ 230174.07│ 1471039.43│
│营业总成本 │ 1180605.80│ 674286.02│ 265305.35│ 1460040.93│
│营业成本 │ 1093587.96│ 626817.55│ 240467.06│ 1292191.13│
│财务费用 │ 4811.69│ -1060.98│ -1405.73│ -1278.87│
│管理费用 │ 13918.53│ 9644.22│ 5329.78│ 23912.87│
│营业利润 │ 13983.46│ -24219.96│ -34813.64│ 17904.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2868.47│ -910.47│ -1084.83│ -6628.85│
│营业外收支净额│ 1145.05│ 455.94│ 161.69│ 2969.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15128.51│ -23764.02│ -34651.95│ 20874.18│
│所得税费用 │ 6990.64│ 538.99│ -4268.22│ 18009.55│
│归属母公司净利│ 7960.68│ -24353.79│ -30468.97│ 2792.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8137.87│ -24303.01│ -30383.73│ 2864.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1546537.97│ 963800.83│ 433258.37│2008087.07│
│经营现金流出小计│ 1332439.08│ 878540.99│ 427878.02│1806007.61│
│经营现金流量净额│ 214098.89│ 85259.84│ 5380.35│ 202079.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 763913.40│ 540590.48│ 234469.95│1031278.69│
│投资现金流出小计│ 959459.29│ 596667.22│ 273893.83│1263933.87│
│投资现金流量净额│ -195545.89│ -56076.74│ -39423.88│-232655.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19396.65│ --│ --│ 45769.26│
│筹资现金流出小计│ 58818.11│ 57632.28│ 87.19│ 26692.67│
│筹资现金流量净额│ -39421.46│ -57632.28│ -87.19│ 19076.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -640.08│ -253.74│ 342.63│ -4510.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21508.54│ -28702.92│ -33788.09│ -16010.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1340752.64│ 754101.30│ 315949.74│1249135.25│
│经营现金流出小计│ 1224112.60│ 712493.44│ 369081.16│1256615.96│
│经营现金流量净额│ 116640.04│ 41607.86│ -53131.42│ -7480.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 605777.50│ 356634.12│ 188914.78│1331352.93│
│投资现金流出小计│ 738770.30│ 376546.11│ 128301.17│1323190.90│
│投资现金流量净额│ -132992.80│ -19911.99│ 60613.61│ 8162.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39722.87│ 23000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 26609.17│ 26577.18│ 24.39│ 22204.61│
│筹资现金流量净额│ 13113.70│ -3577.18│ -24.39│ -22204.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2028.60│ 1191.03│ 1233.83│ 354.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5267.66│ 19309.72│ 8691.63│ -21169.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 135688.69│ 157197.23│ 173220.47│ -9.25│
│短期借款 │ --│ 23320.95│ --│ --│
│应收账款 │ 482193.33│ 737082.01│ 483752.79│ 52.37│
│应付账款 │ 690849.39│ 753431.45│ 686293.85│ 9.78│
│存货的减少 │ --│ -30482.52│-226553.27│ 86.55│
│流动负债合计 │ 995748.71│ 961344.62│ 849014.32│ 13.23│
│长期借款 │ 41463.64│ 43619.97│ 22000.00│ 98.27│
│负债合计 │1087353.76│1061667.92│ 918370.71│ 15.60│
│营业利润 │ 68316.93│ 51725.82│ 17904.77│ 188.89│
│利润总额 │ 69030.34│ 53944.21│ 20874.18│ 158.43│
│归属于母公司所有│ 54910.20│ 36329.92│ 2792.68│ 1200.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1212824.55│1187709.32│1184404.79│ 0.28│
│营业外收支净额 │ 713.41│ 2218.39│ 2969.41│ -25.29│
│购买商品、接受劳│1088899.56│1483503.12│ 949813.32│ 56.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1546537.97│2008087.07│1249135.25│ 60.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1332439.08│1806007.61│1256615.96│ 43.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214098.89│ 202079.46│ -7480.71│ 2801.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 763913.40│1031278.69│1331352.93│ -22.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 959459.29│1263933.87│1323190.90│ -4.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-195545.89│-232655.18│ 8162.04│ -2950.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 93459.29│ 66384.22│ 32024.23│ 107.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19396.65│ 45769.26│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58818.11│ 26692.67│ 22204.61│ 20.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39421.46│ 19076.58│ -22204.61│ 185.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35787.25│ 26692.67│ 22204.61│ 20.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21508.54│ -16010.05│ -21169.09│ 24.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78057.24│ 132365.38│ -41.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78057.24│ 132365.38│ -41.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 599289.08│ 33.5500│ 28369.24│ 78.0878│
│第三季度│ 538270.93│ 30.1340│ 32314.47│ 88.9473│
│第二季度│ 418523.55│ 23.4302│ 6115.18│ 16.8324│
│第一季度│ 230174.07│ 12.8858│ -30468.97│ -83.8674│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 664572.72│ 45.1771│ 66308.16│ 2374.3589│
│第三季度│ 350525.09│ 23.8284│ 7894.14│ 282.6729│
│第二季度│ 276576.44│ 18.8014│ -45310.44│ -1622.4737│
│第一季度│ 179365.18│ 12.1931│ -26099.18│ -934.5582│
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