八一钢铁八一钢铁财务分析报告
≈≈八一钢铁600581≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4520│ 0.8280│ 0.1240│ 0.2060│
│基本每股收益 │ 1.4503│ 0.8300│ 0.1236│ 0.2080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4520│ 0.8280│ 0.1240│ 0.2060│
│每股净资产(元) │ 4.3902│ 3.7660│ 3.0628│ 2.9392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4990│ -0.2330│ -0.5234│ 1.4695│
│每股现金流量(元) │ 0.6889│ -0.4820│ -0.6255│ 1.2599│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5200│ 0.5200│ 0.5200│ 0.5200│
│每股未分配利润(元) │ 0.6804│ 0.0573│ -0.6473│ -0.7736│
│净资产收益率(%) │ 33.1202│ 22.0637│ 4.1240│ 7.0199│
│加权净资产收益率(%) │ 39.6300│ 24.7800│ 4.2100│ 7.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.0809│ 22.0352│ 4.1103│ 7.0910│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.7500│ --│ 7.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2706352.57│2592498.13│2477866.16│2244477.91│
│归属母公司股东权益 │ 672972.22│ 577284.12│ 469491.09│ 450542.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2381365.58│1465924.24│ 622589.33│2172319.16│
│营业成本(万元) │1940461.48│1195987.85│ 541004.41│1944016.72│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 188.80│
│净利润(万元) │ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
│营业利润(万元) │ 261155.27│ 150230.23│ 23205.91│ 39267.15│
│利润总额(万元) │ 261258.18│ 150248.25│ 23229.40│ 38165.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 76490.26│ -35722.69│ -80230.38│ 225266.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1950│ 0.0450│ -0.1240│ 0.0730│
│基本每股收益 │ 0.1847│ 0.0350│ -0.1373│ 0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1950│ 0.0450│ -0.1240│ 0.0730│
│每股净资产(元) │ 2.9044│ 2.7535│ 2.5846│ 2.7073│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4775│ 0.4431│ -0.0823│ 0.3158│
│每股现金流量(元) │ 0.4451│ 0.3364│ -0.1764│ -0.2036│
│每股资本公积金(元) │ 2.1660│ 2.1660│ 2.1660│ 2.1660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5200│ 0.5200│ 0.5206│ 0.5206│
│每股未分配利润(元) │ -0.7826│ -0.9348│ -1.1044│ -0.9799│
│净资产收益率(%) │ 6.7953│ 1.6395│ -4.8178│ 2.6781│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9600│ 1.6500│ -4.7100│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4374│ 1.2787│ -5.3359│ 2.6375│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 2.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2173702.38│2054651.93│1980743.75│1949534.51│
│归属母公司股东权益 │ 445208.66│ 422078.65│ 396189.61│ 414999.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1566854.01│ 980430.73│ 317501.30│2061249.07│
│营业成本(万元) │1418095.51│ 903603.95│ 307408.02│1878790.74│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.91│
│净利润(万元) │ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
│营业利润(万元) │ 34844.04│ 8590.53│ -19225.10│ 11725.52│
│利润总额(万元) │ 34589.94│ 8254.17│ -19210.64│ 11506.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 73191.93│ 67919.80│ -12620.20│ 48406.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4520│ 0.2060│ 0.0730│ 0.4570│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4503│ 0.2080│ 0.0710│ 0.4540│
│每股净资产(元) │ 4.3902│ 2.9392│ 2.7073│ 2.6373│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.1951│ 2.1660│ 2.1660│
│每股未分配利润(元) │ 0.6804│ -0.7736│ -0.9799│ -1.0531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4990│ 1.4695│ 0.3158│ 0.6342│
│每股现金流量(元) │ 0.6889│ 1.2599│ -0.2036│ 0.0224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3470│ 6.2026│ 6.2426│ 6.6945│
│应收账款周转率 │ 58.9297│ 287.8058│ 293.1895│ 449.0537│
│总资产周转率 │ 0.9620│ 1.0359│ 1.0620│ 1.0603│
│营业收入增长率(%) │ 51.9839│ 5.3885│ 2.5224│ 19.9828│
│营业利润增长率(%) │ 649.4978│ 234.8862│ -86.1718│ -23.2038│
│利润总额增长率(%) │ 655.3011│ 231.6779│ -86.3537│ -22.4067│
│归属母公司净利润增长率│ 636.7437│ 184.5790│ -84.1347│ -40.0222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.5043│ 15.1289│ 0.8957│ 3.8761│
│净资产增长率(%) │ 51.1588│ 8.5645│ 2.6540│ 21.0120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3598│ 8.6887│ 3.1099│ 1.4559│
│总资产收益率(%) │ 9.1347│ 5.4816│ 0.8685│ 1.5082│
│净资产收益率(%) │ 33.1202│ 22.0637│ 4.1240│ 7.0199│
│营业利润率(%) │ 10.9666│ 10.2482│ 3.7273│ 1.8076│
│销售毛利率(%) │ 18.5148│ 18.4141│ 13.1041│ 10.5096│
│销售净利率(%) │ 9.3598│ 8.6887│ 3.1099│ 1.4559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3470│ 3.6224│ 1.7747│ 6.2026│
│固定资产周转率 │ 1.7689│ 1.0846│ 0.4590│ 1.5958│
│流动资产周转率 │ 2.4433│ 1.5962│ 0.7263│ 3.1752│
│总资产周转率 │ 0.9620│ 0.6061│ 0.2637│ 1.0359│
│股东权益周转率 │ 4.2594│ 2.9337│ 1.4384│ 5.0196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6557│ 0.5685│ 0.5010│ 0.4814│
│速动比率(%) │ 0.4139│ 0.2688│ 0.2158│ 0.2029│
│产权比率 │ 3.0215│ 3.4909│ 4.2778│ 3.9817│
│应收账款周转率 │ 58.9297│ 25.2726│ 19.1042│ 287.8058│
│利息保障倍数 │ 10.1442│ 12.9370│ 3.3233│ 2.1488│
│资产负债率 │ 0.7513│ 0.7773│ 0.8105│ 0.7993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9839│ 49.5184│ 96.0903│ 5.3885│
│营业利润增长率(%) │ 649.4978│ 1648.7888│ 220.7063│ 234.8862│
│总资产增长率(%) │ 24.5043│ 26.1770│ 25.0978│ 15.1289│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2380│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 51.1588│ 36.7717│ 18.5016│ 8.5645│
│净利润增长率(%) │ 636.7437│ 1740.5867│ 201.4374│ 184.5790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8664│ 22.2675│ 18.9474│ 20.0734│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.7181│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0003│ 38.4625│ 35.3038│ 37.4103│
│无形资产比率(%) │ 0.4411│ 0.0683│ 0.0741│ 0.0846│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2706352.57│ 2592498.13│ 2477866.16│ 2244477.91│
│流动资产 │ 1109611.76│ 997138.66│ 874780.61│ 839666.53│
│非流动资产 │ 1596740.81│ 1595359.48│ 1603085.55│ 1404811.38│
│固定资产 │ 1330190.51│ 1340789.60│ 1350642.75│ 1362297.18│
│货币资金 │ 346366.05│ 166872.97│ 144886.49│ 240763.59│
│存货 │ 409128.46│ 343654.28│ 293006.12│ 316682.85│
│应收账款 │ 74656.72│ 109845.36│ 59014.33│ 6163.78│
│其他应收款 │ --│ 1042.08│ --│ 3680.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11936.91│ 1771.19│ 1835.55│ 1899.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 570787.00│ 570781.28│ 580863.20│ 580863.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 211487.90│ 269627.70│ 225385.93│ 176826.27│
│流动负债 │ 1692343.45│ 1753968.18│ 1746102.02│ 1744101.48│
│长期借款 │ 47763.01│ 44058.06│ 44063.86│ 44063.86│
│总负债 │ 2033380.35│ 2015214.01│ 2008375.08│ 1793935.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336480.65│ 336480.65│ 336480.65│ 336480.65│
│未分配利润 │ 104305.53│ 8785.84│ -99222.51│ -118584.37│
│归属于母公司所│ 672972.22│ 577284.12│ 469491.09│ 450542.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 672972.22│ 577284.12│ 469491.09│ 450542.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2173702.38│ 2054651.93│ 1980743.75│ 1949534.51│
│流动资产 │ 770029.01│ 642292.42│ 568891.47│ 528642.77│
│非流动资产 │ 1403673.37│ 1412359.50│ 1411852.28│ 1420891.74│
│固定资产 │ 1317162.44│ 1324393.53│ 1341617.84│ 1360258.32│
│货币资金 │ 120860.74│ 104190.66│ 16394.66│ 43430.38│
│存货 │ 297657.85│ 283010.42│ 354052.26│ 310158.56│
│应收账款 │ 51328.66│ 45162.17│ 20948.56│ 8931.94│
│其他应收款 │ --│ 1035.85│ --│ 1024.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1772.43│ 1697.79│ 1622.03│ 1675.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 580800.97│ 559743.52│ 553835.06│ 553832.08│
│预收账款 │ --│ --│ 168515.70│ 156424.31│
│应付账款 │ 199273.32│ 194215.48│ 158591.56│ 162028.14│
│流动负债 │ 1727983.57│ 1632052.35│ 1584022.42│ 1533992.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1728493.72│ 1632573.28│ 1584554.13│ 1534534.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 332030.89│ 332030.89│ 332030.89│ 332030.89│
│未分配利润 │ -119958.81│ -143292.11│ -169299.70│ -150212.19│
│归属于母公司所│ 445208.66│ 422078.65│ 396189.61│ 414999.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 445208.66│ 422078.65│ 396189.61│ 414999.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2381365.58│ 1465924.24│ 622589.33│ 2172319.16│
│营业收入 │ 2381365.58│ 1465924.24│ 622589.33│ 2172319.16│
│营业总成本 │ 2120409.29│ 1315577.72│ 599435.42│ 2130983.16│
│营业成本 │ 1940461.48│ 1195987.85│ 541004.41│ 1944016.72│
│财务费用 │ 27626.69│ 18918.62│ 9998.35│ 33864.11│
│管理费用 │ 9883.29│ 6044.89│ 4205.47│ 10404.44│
│营业利润 │ 261155.27│ 150230.23│ 23205.91│ 39267.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 188.80│
│营业外收支净额│ 102.91│ 18.02│ 23.49│ -1102.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 261258.18│ 150248.25│ 23229.40│ 38165.15│
│所得税费用 │ 38368.28│ 22878.03│ 3867.54│ 6537.33│
│归属母公司净利│ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1566854.01│ 980430.73│ 317501.30│ 2061249.07│
│营业收入 │ 1566854.01│ 980430.73│ 317501.30│ 2061249.07│
│营业总成本 │ 1534130.11│ 973692.57│ 338764.66│ 2049921.68│
│营业成本 │ 1418095.51│ 903603.95│ 307408.02│ 1878790.74│
│财务费用 │ 24501.15│ 17027.49│ 7889.49│ 34475.10│
│管理费用 │ 9425.96│ 5694.54│ 2406.40│ 19638.54│
│营业利润 │ 34844.04│ 8590.53│ -19225.10│ 11725.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.91│
│营业外收支净额│ -254.10│ -336.36│ 14.46│ -218.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34589.94│ 8254.17│ -19210.64│ 11506.69│
│所得税费用 │ 4336.55│ 1334.08│ -123.13│ 392.79│
│归属母公司净利│ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1892138.06│ 1029168.96│ 406044.51│1791767.08│
│经营现金流出小计│ 1815647.80│ 1064891.65│ 486274.89│1566500.77│
│经营现金流量净额│ 76490.26│ -35722.69│ -80230.38│ 225266.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.11│ 0.11│ --│ 13.45│
│投资现金流出小计│ 21019.51│ 14379.20│ 8839.92│ 32158.19│
│投资现金流量净额│ -21019.40│ -14379.09│ -8839.92│ -32144.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 529063.97│ 228922.97│ 50000.00│ 634600.00│
│筹资现金流出小计│ 478932.38│ 252711.82│ 56806.90│ 634588.37│
│筹资现金流量净额│ 50131.60│ -23788.84│ -6806.90│ 11.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105602.46│ -73890.62│ -95877.20│ 193133.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1315787.28│ 852399.63│ 349233.07│1731618.25│
│经营现金流出小计│ 1242595.36│ 784479.83│ 361853.27│1683211.78│
│经营现金流量净额│ 73191.93│ 67919.80│ -12620.20│ 48406.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.07│ --│ --│ 0.02│
│投资现金流出小计│ 11830.19│ 9017.58│ 7664.96│ 53045.76│
│投资现金流量净额│ -11829.12│ -9017.58│ -7664.96│ -53045.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 473900.00│ 180500.00│ 60500.00│ 592100.00│
│筹资现金流出小计│ 467032.45│ 187841.94│ 67250.56│ 618664.29│
│筹资现金流量净额│ 6867.55│ -7341.94│ -6750.56│ -26564.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68230.36│ 51560.27│ -27035.72│ -31203.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346366.05│ 240763.59│ 43430.38│ 454.37│
│短期借款 │ 570787.00│ 580863.52│ 553832.08│ 4.88│
│应收账款 │ 74656.72│ 6163.78│ 8931.94│ -30.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1024.48│ --│
│应付账款 │ 211487.90│ 176826.27│ 162028.14│ 9.13│
│在建工程 │ --│ --│ 52949.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -8327.97│ -15795.78│ 47.28│
│流动负债合计 │1692343.45│1744101.48│1533992.48│ 13.70│
│长期借款 │ 47763.01│ 44063.86│ --│ --│
│负债合计 │2033380.35│1793935.81│1534534.97│ 16.90│
│营业利润 │ 261155.27│ 39267.15│ 11725.52│ 234.89│
│利润总额 │ 261258.18│ 38165.15│ 11506.69│ 231.68│
│归属于母公司所有│ 222889.90│ 31627.82│ 11113.90│ 184.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104305.53│-118584.37│-150212.19│ 21.06│
│营业外收支净额 │ 102.91│ -1102.00│ -218.83│ -403.59│
│购买商品、接受劳│1548670.72│1339293.43│1484247.95│ -9.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1892138.06│1791767.08│1731618.25│ 3.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1815647.80│1566500.77│1683211.78│ -6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76490.26│ 225266.31│ 48406.47│ 365.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.11│ 13.45│ 0.02│ 67150.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21019.51│ 32158.19│ 53045.76│ -39.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21019.40│ -32144.74│ -53045.74│ 39.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21019.51│ 32058.14│ 53045.76│ -39.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 529063.97│ 634600.00│ 592100.00│ 7.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 478932.38│ 634588.37│ 618664.29│ 2.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50131.60│ 11.63│ -26564.29│ 100.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20532.38│ 26988.37│ 26564.29│ 1.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105602.46│ 193133.20│ -31203.56│ 718.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 191319.78│ -1065.86│ 18049.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 191319.78│ -1065.86│ 18049.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 605465.16│ 27.8718│ 1374.44│ 4.3457│
│第三季度│ 586423.27│ 26.9953│ 23333.30│ 73.7746│
│第二季度│ 662929.44│ 30.5171│ 26007.59│ 82.2301│
│第一季度│ 317501.30│ 14.6158│ -19087.51│ -60.3504│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 512175.94│ 24.8478│ -12910.33│ -116.1638│
│第三季度│ 594832.24│ 28.8579│ 11659.59│ 104.9100│
│第二季度│ 561911.68│ 27.2607│ 31779.35│ 285.9424│
│第一季度│ 392329.21│ 19.0336│ -19414.71│ -174.6886│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4520│ 0.8280│ 0.1240│ 0.2060│
│基本每股收益 │ 1.4503│ 0.8300│ 0.1236│ 0.2080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4520│ 0.8280│ 0.1240│ 0.2060│
│每股净资产(元) │ 4.3902│ 3.7660│ 3.0628│ 2.9392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4990│ -0.2330│ -0.5234│ 1.4695│
│每股现金流量(元) │ 0.6889│ -0.4820│ -0.6255│ 1.2599│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5200│ 0.5200│ 0.5200│ 0.5200│
│每股未分配利润(元) │ 0.6804│ 0.0573│ -0.6473│ -0.7736│
│净资产收益率(%) │ 33.1202│ 22.0637│ 4.1240│ 7.0199│
│加权净资产收益率(%) │ 39.6300│ 24.7800│ 4.2100│ 7.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.0809│ 22.0352│ 4.1103│ 7.0910│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.7500│ --│ 7.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2706352.57│2592498.13│2477866.16│2244477.91│
│归属母公司股东权益 │ 672972.22│ 577284.12│ 469491.09│ 450542.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2381365.58│1465924.24│ 622589.33│2172319.16│
│营业成本(万元) │1940461.48│1195987.85│ 541004.41│1944016.72│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 188.80│
│净利润(万元) │ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
│营业利润(万元) │ 261155.27│ 150230.23│ 23205.91│ 39267.15│
│利润总额(万元) │ 261258.18│ 150248.25│ 23229.40│ 38165.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 76490.26│ -35722.69│ -80230.38│ 225266.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1950│ 0.0450│ -0.1240│ 0.0730│
│基本每股收益 │ 0.1847│ 0.0350│ -0.1373│ 0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1950│ 0.0450│ -0.1240│ 0.0730│
│每股净资产(元) │ 2.9044│ 2.7535│ 2.5846│ 2.7073│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4775│ 0.4431│ -0.0823│ 0.3158│
│每股现金流量(元) │ 0.4451│ 0.3364│ -0.1764│ -0.2036│
│每股资本公积金(元) │ 2.1660│ 2.1660│ 2.1660│ 2.1660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5200│ 0.5200│ 0.5206│ 0.5206│
│每股未分配利润(元) │ -0.7826│ -0.9348│ -1.1044│ -0.9799│
│净资产收益率(%) │ 6.7953│ 1.6395│ -4.8178│ 2.6781│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9600│ 1.6500│ -4.7100│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4374│ 1.2787│ -5.3359│ 2.6375│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 2.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2173702.38│2054651.93│1980743.75│1949534.51│
│归属母公司股东权益 │ 445208.66│ 422078.65│ 396189.61│ 414999.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1566854.01│ 980430.73│ 317501.30│2061249.07│
│营业成本(万元) │1418095.51│ 903603.95│ 307408.02│1878790.74│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.91│
│净利润(万元) │ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
│营业利润(万元) │ 34844.04│ 8590.53│ -19225.10│ 11725.52│
│利润总额(万元) │ 34589.94│ 8254.17│ -19210.64│ 11506.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 73191.93│ 67919.80│ -12620.20│ 48406.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4520│ 0.2060│ 0.0730│ 0.4570│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4503│ 0.2080│ 0.0710│ 0.4540│
│每股净资产(元) │ 4.3902│ 2.9392│ 2.7073│ 2.6373│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.1951│ 2.1660│ 2.1660│
│每股未分配利润(元) │ 0.6804│ -0.7736│ -0.9799│ -1.0531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4990│ 1.4695│ 0.3158│ 0.6342│
│每股现金流量(元) │ 0.6889│ 1.2599│ -0.2036│ 0.0224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3470│ 6.2026│ 6.2426│ 6.6945│
│应收账款周转率 │ 58.9297│ 287.8058│ 293.1895│ 449.0537│
│总资产周转率 │ 0.9620│ 1.0359│ 1.0620│ 1.0603│
│营业收入增长率(%) │ 51.9839│ 5.3885│ 2.5224│ 19.9828│
│营业利润增长率(%) │ 649.4978│ 234.8862│ -86.1718│ -23.2038│
│利润总额增长率(%) │ 655.3011│ 231.6779│ -86.3537│ -22.4067│
│归属母公司净利润增长率│ 636.7437│ 184.5790│ -84.1347│ -40.0222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.5043│ 15.1289│ 0.8957│ 3.8761│
│净资产增长率(%) │ 51.1588│ 8.5645│ 2.6540│ 21.0120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3598│ 8.6887│ 3.1099│ 1.4559│
│总资产收益率(%) │ 9.1347│ 5.4816│ 0.8685│ 1.5082│
│净资产收益率(%) │ 33.1202│ 22.0637│ 4.1240│ 7.0199│
│营业利润率(%) │ 10.9666│ 10.2482│ 3.7273│ 1.8076│
│销售毛利率(%) │ 18.5148│ 18.4141│ 13.1041│ 10.5096│
│销售净利率(%) │ 9.3598│ 8.6887│ 3.1099│ 1.4559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3470│ 3.6224│ 1.7747│ 6.2026│
│固定资产周转率 │ 1.7689│ 1.0846│ 0.4590│ 1.5958│
│流动资产周转率 │ 2.4433│ 1.5962│ 0.7263│ 3.1752│
│总资产周转率 │ 0.9620│ 0.6061│ 0.2637│ 1.0359│
│股东权益周转率 │ 4.2594│ 2.9337│ 1.4384│ 5.0196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6557│ 0.5685│ 0.5010│ 0.4814│
│速动比率(%) │ 0.4139│ 0.2688│ 0.2158│ 0.2029│
│产权比率 │ 3.0215│ 3.4909│ 4.2778│ 3.9817│
│应收账款周转率 │ 58.9297│ 25.2726│ 19.1042│ 287.8058│
│利息保障倍数 │ 10.1442│ 12.9370│ 3.3233│ 2.1488│
│资产负债率 │ 0.7513│ 0.7773│ 0.8105│ 0.7993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.9839│ 49.5184│ 96.0903│ 5.3885│
│营业利润增长率(%) │ 649.4978│ 1648.7888│ 220.7063│ 234.8862│
│总资产增长率(%) │ 24.5043│ 26.1770│ 25.0978│ 15.1289│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2380│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 51.1588│ 36.7717│ 18.5016│ 8.5645│
│净利润增长率(%) │ 636.7437│ 1740.5867│ 201.4374│ 184.5790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8664│ 22.2675│ 18.9474│ 20.0734│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.7181│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0003│ 38.4625│ 35.3038│ 37.4103│
│无形资产比率(%) │ 0.4411│ 0.0683│ 0.0741│ 0.0846│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2706352.57│ 2592498.13│ 2477866.16│ 2244477.91│
│流动资产 │ 1109611.76│ 997138.66│ 874780.61│ 839666.53│
│非流动资产 │ 1596740.81│ 1595359.48│ 1603085.55│ 1404811.38│
│固定资产 │ 1330190.51│ 1340789.60│ 1350642.75│ 1362297.18│
│货币资金 │ 346366.05│ 166872.97│ 144886.49│ 240763.59│
│存货 │ 409128.46│ 343654.28│ 293006.12│ 316682.85│
│应收账款 │ 74656.72│ 109845.36│ 59014.33│ 6163.78│
│其他应收款 │ --│ 1042.08│ --│ 3680.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11936.91│ 1771.19│ 1835.55│ 1899.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 570787.00│ 570781.28│ 580863.20│ 580863.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 211487.90│ 269627.70│ 225385.93│ 176826.27│
│流动负债 │ 1692343.45│ 1753968.18│ 1746102.02│ 1744101.48│
│长期借款 │ 47763.01│ 44058.06│ 44063.86│ 44063.86│
│总负债 │ 2033380.35│ 2015214.01│ 2008375.08│ 1793935.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336480.65│ 336480.65│ 336480.65│ 336480.65│
│未分配利润 │ 104305.53│ 8785.84│ -99222.51│ -118584.37│
│归属于母公司所│ 672972.22│ 577284.12│ 469491.09│ 450542.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 672972.22│ 577284.12│ 469491.09│ 450542.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2173702.38│ 2054651.93│ 1980743.75│ 1949534.51│
│流动资产 │ 770029.01│ 642292.42│ 568891.47│ 528642.77│
│非流动资产 │ 1403673.37│ 1412359.50│ 1411852.28│ 1420891.74│
│固定资产 │ 1317162.44│ 1324393.53│ 1341617.84│ 1360258.32│
│货币资金 │ 120860.74│ 104190.66│ 16394.66│ 43430.38│
│存货 │ 297657.85│ 283010.42│ 354052.26│ 310158.56│
│应收账款 │ 51328.66│ 45162.17│ 20948.56│ 8931.94│
│其他应收款 │ --│ 1035.85│ --│ 1024.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1772.43│ 1697.79│ 1622.03│ 1675.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 580800.97│ 559743.52│ 553835.06│ 553832.08│
│预收账款 │ --│ --│ 168515.70│ 156424.31│
│应付账款 │ 199273.32│ 194215.48│ 158591.56│ 162028.14│
│流动负债 │ 1727983.57│ 1632052.35│ 1584022.42│ 1533992.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1728493.72│ 1632573.28│ 1584554.13│ 1534534.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 332030.89│ 332030.89│ 332030.89│ 332030.89│
│未分配利润 │ -119958.81│ -143292.11│ -169299.70│ -150212.19│
│归属于母公司所│ 445208.66│ 422078.65│ 396189.61│ 414999.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 445208.66│ 422078.65│ 396189.61│ 414999.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2381365.58│ 1465924.24│ 622589.33│ 2172319.16│
│营业收入 │ 2381365.58│ 1465924.24│ 622589.33│ 2172319.16│
│营业总成本 │ 2120409.29│ 1315577.72│ 599435.42│ 2130983.16│
│营业成本 │ 1940461.48│ 1195987.85│ 541004.41│ 1944016.72│
│财务费用 │ 27626.69│ 18918.62│ 9998.35│ 33864.11│
│管理费用 │ 9883.29│ 6044.89│ 4205.47│ 10404.44│
│营业利润 │ 261155.27│ 150230.23│ 23205.91│ 39267.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 188.80│
│营业外收支净额│ 102.91│ 18.02│ 23.49│ -1102.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 261258.18│ 150248.25│ 23229.40│ 38165.15│
│所得税费用 │ 38368.28│ 22878.03│ 3867.54│ 6537.33│
│归属母公司净利│ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 222889.90│ 127370.21│ 19361.86│ 31627.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1566854.01│ 980430.73│ 317501.30│ 2061249.07│
│营业收入 │ 1566854.01│ 980430.73│ 317501.30│ 2061249.07│
│营业总成本 │ 1534130.11│ 973692.57│ 338764.66│ 2049921.68│
│营业成本 │ 1418095.51│ 903603.95│ 307408.02│ 1878790.74│
│财务费用 │ 24501.15│ 17027.49│ 7889.49│ 34475.10│
│管理费用 │ 9425.96│ 5694.54│ 2406.40│ 19638.54│
│营业利润 │ 34844.04│ 8590.53│ -19225.10│ 11725.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.91│
│营业外收支净额│ -254.10│ -336.36│ 14.46│ -218.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34589.94│ 8254.17│ -19210.64│ 11506.69│
│所得税费用 │ 4336.55│ 1334.08│ -123.13│ 392.79│
│归属母公司净利│ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30253.38│ 6920.09│ -19087.51│ 11113.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1892138.06│ 1029168.96│ 406044.51│1791767.08│
│经营现金流出小计│ 1815647.80│ 1064891.65│ 486274.89│1566500.77│
│经营现金流量净额│ 76490.26│ -35722.69│ -80230.38│ 225266.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.11│ 0.11│ --│ 13.45│
│投资现金流出小计│ 21019.51│ 14379.20│ 8839.92│ 32158.19│
│投资现金流量净额│ -21019.40│ -14379.09│ -8839.92│ -32144.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 529063.97│ 228922.97│ 50000.00│ 634600.00│
│筹资现金流出小计│ 478932.38│ 252711.82│ 56806.90│ 634588.37│
│筹资现金流量净额│ 50131.60│ -23788.84│ -6806.90│ 11.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105602.46│ -73890.62│ -95877.20│ 193133.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1315787.28│ 852399.63│ 349233.07│1731618.25│
│经营现金流出小计│ 1242595.36│ 784479.83│ 361853.27│1683211.78│
│经营现金流量净额│ 73191.93│ 67919.80│ -12620.20│ 48406.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.07│ --│ --│ 0.02│
│投资现金流出小计│ 11830.19│ 9017.58│ 7664.96│ 53045.76│
│投资现金流量净额│ -11829.12│ -9017.58│ -7664.96│ -53045.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 473900.00│ 180500.00│ 60500.00│ 592100.00│
│筹资现金流出小计│ 467032.45│ 187841.94│ 67250.56│ 618664.29│
│筹资现金流量净额│ 6867.55│ -7341.94│ -6750.56│ -26564.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68230.36│ 51560.27│ -27035.72│ -31203.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346366.05│ 240763.59│ 43430.38│ 454.37│
│短期借款 │ 570787.00│ 580863.52│ 553832.08│ 4.88│
│应收账款 │ 74656.72│ 6163.78│ 8931.94│ -30.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1024.48│ --│
│应付账款 │ 211487.90│ 176826.27│ 162028.14│ 9.13│
│在建工程 │ --│ --│ 52949.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -8327.97│ -15795.78│ 47.28│
│流动负债合计 │1692343.45│1744101.48│1533992.48│ 13.70│
│长期借款 │ 47763.01│ 44063.86│ --│ --│
│负债合计 │2033380.35│1793935.81│1534534.97│ 16.90│
│营业利润 │ 261155.27│ 39267.15│ 11725.52│ 234.89│
│利润总额 │ 261258.18│ 38165.15│ 11506.69│ 231.68│
│归属于母公司所有│ 222889.90│ 31627.82│ 11113.90│ 184.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104305.53│-118584.37│-150212.19│ 21.06│
│营业外收支净额 │ 102.91│ -1102.00│ -218.83│ -403.59│
│购买商品、接受劳│1548670.72│1339293.43│1484247.95│ -9.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1892138.06│1791767.08│1731618.25│ 3.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1815647.80│1566500.77│1683211.78│ -6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76490.26│ 225266.31│ 48406.47│ 365.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.11│ 13.45│ 0.02│ 67150.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21019.51│ 32158.19│ 53045.76│ -39.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21019.40│ -32144.74│ -53045.74│ 39.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21019.51│ 32058.14│ 53045.76│ -39.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 529063.97│ 634600.00│ 592100.00│ 7.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 478932.38│ 634588.37│ 618664.29│ 2.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50131.60│ 11.63│ -26564.29│ 100.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20532.38│ 26988.37│ 26564.29│ 1.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105602.46│ 193133.20│ -31203.56│ 718.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 191319.78│ -1065.86│ 18049.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 191319.78│ -1065.86│ 18049.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 605465.16│ 27.8718│ 1374.44│ 4.3457│
│第三季度│ 586423.27│ 26.9953│ 23333.30│ 73.7746│
│第二季度│ 662929.44│ 30.5171│ 26007.59│ 82.2301│
│第一季度│ 317501.30│ 14.6158│ -19087.51│ -60.3504│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 512175.94│ 24.8478│ -12910.33│ -116.1638│
│第三季度│ 594832.24│ 28.8579│ 11659.59│ 104.9100│
│第二季度│ 561911.68│ 27.2607│ 31779.35│ 285.9424│
│第一季度│ 392329.21│ 19.0336│ -19414.71│ -174.6886│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘