ST黄海 ST黄海 财务分析报告
≈≈克劳斯600579≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2400│ -0.1800│ -0.2800│
│基本每股收益 │ -0.2142│ -0.1700│ -0.1015│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2400│ -0.1800│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 6.7143│ 6.8521│ 6.9182│ 7.2321│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9497│ 0.3686│ 0.2312│ 0.1999│
│每股现金流量(元) │ -0.1232│ -0.1681│ -0.2739│ 0.0432│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 7.0363│ 7.0363│ 7.0363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0395│ 0.0395│ 0.0395│ 0.0395│
│每股未分配利润(元) │ -1.3536│ -1.2901│ -1.2269│ -1.0405│
│净资产收益率(%) │ -4.5108│ -3.4942│ -2.5468│ -4.3312│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2800│ -3.3700│ -2.4700│ -4.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2203│ -2.4872│ -1.4365│ -2.0148│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4000│ --│ -1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1629914.66│1630106.05│1595197.50│1600718.48│
│归属母公司股东权益 │ 492990.06│ 503107.42│ 507963.46│ 531008.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 668659.74│ 429048.04│ 186295.64│ 981639.26│
│营业成本(万元) │ 527933.86│ 335186.52│ 144155.30│ 774169.91│
│投资收益(万元) │ --│ 67.61│ 67.73│ --│
│净利润(万元) │ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
│营业利润(万元) │ -31692.74│ -24291.71│ -18506.77│ -33274.91│
│利润总额(万元) │ -32147.23│ -24701.52│ -18328.34│ -32870.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 69729.45│ 27065.78│ 16972.24│ 14675.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2500│ -0.1600│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.1127│ -0.1600│ -0.1190│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2500│ -0.1600│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 7.2695│ 6.0915│ 6.1234│ 6.2239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2164│ -0.2773│ -0.2518│ 0.6779│
│每股现金流量(元) │ 0.1164│ 0.4666│ -0.3337│ 0.3035│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 5.6856│ 5.6856│ 5.6856│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0395│ 0.0328│ 0.0328│ 0.0328│
│每股未分配利润(元) │ -0.9973│ -0.8590│ -0.7965│ -0.6396│
│净资产收益率(%) │ -3.7152│ -4.1781│ -2.5615│ -2.8813│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6600│ -4.1500│ -2.5500│ -2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8207│ -2.6084│ -1.9053│ -0.6885│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5900│ --│ -0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1668569.74│1671345.88│1603575.85│1635588.03│
│归属母公司股东权益 │ 533757.62│ 538117.00│ 540936.34│ 549819.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 671468.30│ 425391.93│ 218696.08│1057610.13│
│营业成本(万元) │ 529402.66│ 332580.83│ 174431.49│ 817957.62│
│投资收益(万元) │ --│ --│ -19.20│ --│
│净利润(万元) │ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
│营业利润(万元) │ -31627.39│ -34011.76│ -19005.23│ -28130.91│
│利润总额(万元) │ -29891.56│ -33116.19│ -18641.66│ -26244.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -15890.49│ -24500.77│ -22243.63│ 59881.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2800│ -0.1800│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2142│ -0.1300│ -0.0400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.7143│ 7.2321│ 6.2239│ 6.3187│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 7.0363│ 5.6856│ 12.1625│
│每股未分配利润(元) │ -1.3536│ -1.0405│ -0.6396│ -0.9903│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9497│ 0.1999│ 0.6779│ 1.3793│
│每股现金流量(元) │ -0.1232│ 0.0432│ 0.3035│ -0.1778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0310│ 2.9037│ 2.6605│ 5.0130│
│应收账款周转率 │ 3.5226│ 4.4815│ 4.7947│ 8.4806│
│总资产周转率 │ 0.4139│ 0.6066│ 0.6591│ 1.3042│
│营业收入增长率(%) │ -0.4183│ -7.1833│ -6.4401│ 2432.6560│
│营业利润增长率(%) │ -0.2066│ -18.2859│ -213.6546│ 472.2979│
│利润总额增长率(%) │ -7.5462│ -25.2491│ -195.0839│ 607.8342│
│归属母公司净利润增长率│ -12.1423│ -45.1771│ -183.0671│ 506.3118│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3167│ -2.1319│ 3.9473│ 883.6217│
│净资产增长率(%) │ -7.6378│ -3.4213│ -3.1110│ 390.5645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.3257│ -4.0974│ -6.9443│ -2.3429│
│总资产收益率(%) │ -1.3484│ -1.0650│ -0.8089│ -1.4213│
│净资产收益率(%) │ -4.5108│ -3.4942│ -2.5468│ -4.3312│
│营业利润率(%) │ -4.7397│ -5.6618│ -9.9341│ -3.3897│
│销售毛利率(%) │ 21.0460│ 21.8767│ 22.6201│ 21.1350│
│销售净利率(%) │ -3.3257│ -4.0974│ -6.9443│ -2.3429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0310│ 1.3479│ 0.6285│ 2.9037│
│固定资产周转率 │ 3.7500│ 2.3574│ 1.0428│ 5.8154│
│流动资产周转率 │ 0.9796│ 0.6395│ 0.2864│ 1.4329│
│总资产周转率 │ 0.4139│ 0.2656│ 0.1166│ 0.6066│
│股东权益周转率 │ 1.3025│ 0.8241│ 0.3552│ 1.8165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8688│ 1.1614│ 1.1778│ 1.2775│
│速动比率(%) │ 0.4993│ 0.6040│ 0.6572│ 0.7897│
│产权比率 │ 2.3062│ 2.2401│ 2.1404│ 2.0145│
│应收账款周转率 │ 3.5226│ 2.1963│ 0.9262│ 4.4815│
│利息保障倍数 │ -2.0609│ -2.1071│ -8.8104│ -0.8053│
│资产负债率 │ 0.6975│ 0.6914│ 0.6816│ 0.6683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4183│ 0.8595│ -14.8153│ -7.1833│
│营业利润增长率(%) │ -0.2066│ 28.5785│ 2.6228│ -18.2859│
│总资产增长率(%) │ -2.3167│ -2.4675│ -0.5225│ -2.1319│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.9023│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.6378│ -6.5059│ -6.0955│ -3.4213│
│净利润增长率(%) │ -12.1423│ 21.8098│ 6.6354│ -45.1771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2464│ 30.8635│ 31.8433│ 33.1731│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0592│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.2426│ 41.7979│ 40.1602│ 41.2548│
│无形资产比率(%) │ 18.5780│ 19.3877│ 20.0369│ 20.7761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1629914.66│ 1630106.05│ 1595197.50│ 1600718.48│
│流动资产 │ 704817.76│ 681350.74│ 640634.33│ 660372.54│
│非流动资产 │ 925096.90│ 948755.31│ 954563.17│ 940345.94│
│固定资产 │ 172900.70│ 180277.19│ 173575.14│ 183720.93│
│货币资金 │ 108600.38│ 104680.77│ 95575.34│ 114709.45│
│存货 │ 299759.20│ 277247.94│ 238619.66│ 220107.54│
│应收账款 │ 167038.79│ 178103.50│ 189683.95│ 212600.15│
│其他应收款 │ --│ 3510.62│ --│ 3165.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 302804.81│ 316039.55│ 319628.44│ 332567.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59961.36│ 66435.88│ 57408.20│ 59980.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 208551.73│ 201773.07│ 178106.71│ 170454.11│
│流动负债 │ 811240.89│ 586661.28│ 543935.80│ 516920.52│
│长期借款 │ --│ 205211.53│ 205262.55│ 231881.30│
│总负债 │ 1136924.60│ 1126998.64│ 1087234.05│ 1069709.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516632.37│ 516632.37│ 516632.37│ 516632.37│
│未分配利润 │ -99384.55│ -94726.31│ -90083.56│ -76397.13│
│归属于母公司所│ 492990.06│ 503107.42│ 507963.46│ 531008.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492990.06│ 503107.42│ 507963.46│ 531008.72│
│商誉 │ 333790.75│ 339074.53│ 339974.38│ 352746.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1668569.74│ 1671345.88│ 1603575.85│ 1635588.03│
│流动资产 │ 737769.17│ 736667.33│ 672058.57│ 709740.90│
│非流动资产 │ 930800.57│ 934678.54│ 931517.28│ 925847.13│
│固定资产 │ 159340.42│ 158273.55│ 156311.75│ 153879.64│
│货币资金 │ 117648.25│ 151113.48│ 80516.74│ 107572.89│
│存货 │ 268823.56│ 272880.20│ 300579.37│ 313116.41│
│应收账款 │ 193697.65│ 191277.78│ 193954.95│ 225480.37│
│其他应收款 │ --│ 1512.33│ --│ 2607.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 341659.05│ 345558.60│ 346301.49│ 351754.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83097.67│ 82107.27│ 80572.26│ 45769.81│
│预收账款 │ --│ --│ 156973.40│ 191195.25│
│应付账款 │ 187792.41│ 165812.02│ 166099.05│ 183000.37│
│流动负债 │ 582599.50│ 552807.35│ 581611.25│ 579394.73│
│长期借款 │ 230138.62│ 248745.79│ 241461.78│ 258776.77│
│总负债 │ 1134812.12│ 1133228.88│ 1062639.51│ 1085768.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516632.37│ 502263.53│ 502263.53│ 502263.53│
│未分配利润 │ -73228.16│ -75881.27│ -70362.32│ -56506.06│
│归属于母公司所│ 533757.62│ 538117.00│ 540936.34│ 549819.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 533757.62│ 538117.00│ 540936.34│ 549819.43│
│商誉 │ 353211.28│ 354168.09│ 348827.04│ 347084.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 668659.74│ 429048.04│ 186295.64│ 981639.26│
│营业收入 │ 668659.74│ 429048.04│ 186295.64│ 981639.26│
│营业总成本 │ 697853.96│ 455511.60│ 201264.72│ 1007737.36│
│营业成本 │ 527933.86│ 335186.52│ 144155.30│ 774169.91│
│财务费用 │ 9658.70│ 6178.03│ 1868.26│ 16833.39│
│管理费用 │ 41176.01│ 29236.36│ 14605.45│ 56788.95│
│营业利润 │ -31692.74│ -24291.71│ -18506.77│ -33274.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 67.61│ 67.73│ --│
│营业外收支净额│ -454.48│ -409.82│ 178.43│ 404.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32147.23│ -24701.52│ -18328.34│ -32870.57│
│所得税费用 │ -9909.39│ -7121.92│ -5391.50│ -9871.58│
│归属母公司净利│ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 671468.30│ 425391.93│ 218696.08│ 1057610.13│
│营业收入 │ 671468.30│ 425391.93│ 218696.08│ 1057610.13│
│营业总成本 │ 706654.85│ 456341.33│ 236604.23│ 1092016.29│
│营业成本 │ 529402.66│ 332580.83│ 174431.49│ 817957.62│
│财务费用 │ 10530.06│ 10764.28│ 1185.00│ 20266.63│
│管理费用 │ 40059.63│ 29766.76│ 15699.38│ 69162.19│
│营业利润 │ -31627.39│ -34011.76│ -19005.23│ -28130.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ -19.20│ --│
│营业外收支净额│ 1735.84│ 895.57│ 363.57│ 1886.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29891.56│ -33116.19│ -18641.66│ -26244.16│
│所得税费用 │ -10061.54│ -10633.05│ -4785.40│ -10402.14│
│归属母公司净利│ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 858828.74│ 545576.75│ 262700.56│1038512.17│
│经营现金流出小计│ 789099.29│ 518510.97│ 245728.32│1023836.90│
│经营现金流量净额│ 69729.45│ 27065.78│ 16972.24│ 14675.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2202.10│ 973.15│ 857.50│ 4716.69│
│投资现金流出小计│ 24312.64│ 16287.61│ 9240.79│ 52598.40│
│投资现金流量净额│ -22110.54│ -15314.46│ -8383.29│ -47881.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56420.00│ 52420.00│ 20140.00│ 172443.79│
│筹资现金流出小计│ 108531.01│ 73221.63│ 45831.04│ 137559.50│
│筹资现金流量净额│ -52111.01│ -20801.63│ -25691.04│ 34884.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4554.66│ -3290.32│ -3010.01│ 1492.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9046.75│ -12340.64│ -20112.10│ 3170.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 812981.84│ 525269.49│ 258997.89│1223663.45│
│经营现金流出小计│ 828872.33│ 549770.26│ 281241.52│1163781.91│
│经营现金流量净额│ -15890.49│ -24500.77│ -22243.63│ 59881.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3968.07│ 3264.99│ 1684.10│ 2654.28│
│投资现金流出小计│ 42579.81│ 24946.02│ 11789.22│ 63071.95│
│投资现金流量净额│ -38611.75│ -21681.04│ -10105.12│ -60417.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163168.01│ 157748.80│ 53858.88│ 122448.26│
│筹资现金流出小计│ 101449.59│ 72913.01│ 46706.03│ 95539.86│
│筹资现金流量净额│ 61718.42│ 84835.79│ 7152.86│ 26908.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1329.29│ 2564.31│ -4284.69│ 438.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8545.48│ 41218.29│ -29480.59│ 26810.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 108600.38│ 114709.45│ 107572.89│ 6.63│
│短期借款 │ 59961.36│ 59980.34│ 45769.81│ 31.05│
│应收账款 │ 167038.79│ 212600.15│ 225480.37│ -5.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 2607.02│ --│
│应付账款 │ 208551.73│ 170454.11│ 183000.37│ -6.86│
│在建工程 │ --│ --│ 34457.69│ --│
│存货的减少 │ --│ 45288.76│ -11756.71│ 485.22│
│流动负债合计 │ 811240.89│ 516920.52│ 579394.73│ -10.78│
│长期借款 │ --│ 231881.30│ 258776.77│ -10.39│
│负债合计 │1136924.60│1069709.76│1085768.60│ -1.48│
│营业利润 │ -31692.74│ -33274.91│ -28130.91│ -18.29│
│利润总额 │ -32147.23│ -32870.57│ -26244.16│ -25.25│
│归属于母公司所有│ -22237.84│ -22998.99│ -15842.02│ -45.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -99384.55│ -76397.13│ -56506.06│ -35.20│
│营业外收支净额 │ -454.48│ 404.34│ 1886.75│ -78.57│
│购买商品、接受劳│ 467292.90│ 555661.99│ 680174.31│ -18.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 858828.74│1038512.17│1223663.45│ -15.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 789099.29│1023836.90│1163781.91│ -12.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69729.45│ 14675.26│ 59881.54│ -75.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2202.10│ 4716.69│ 2654.28│ 77.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24312.64│ 52598.40│ 63071.95│ -16.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22110.54│ -47881.71│ -60417.67│ 20.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24312.64│ 52598.40│ 60657.45│ -13.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56420.00│ 172443.79│ 122448.26│ 40.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108531.01│ 137559.50│ 95539.86│ 43.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52111.01│ 34884.29│ 26908.40│ 29.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10185.70│ 16839.75│ 14792.87│ 13.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9046.75│ 3170.19│ 26810.99│ -88.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -45669.52│ 49851.34│ -191.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -45669.52│ 49851.34│ -191.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 310170.96│ 31.5972│ -3168.96│ 13.7787│
│第三季度│ 246076.36│ 25.0679│ 2653.11│ -11.5358│
│第二季度│ 206695.85│ 21.0562│ -8626.88│ 37.5098│
│第一季度│ 218696.08│ 22.2787│ -13856.26│ 60.2473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 316068.68│ 29.8852│ -6771.32│ 42.7428│
│第三季度│ 251805.43│ 23.8089│ -822.98│ 5.1949│
│第二季度│ 259014.82│ 24.4906│ -2049.27│ 12.9356│
│第一季度│ 230721.21│ 21.8153│ -6198.46│ 39.1267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2400│ -0.1800│ -0.2800│
│基本每股收益 │ -0.2142│ -0.1700│ -0.1015│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2400│ -0.1800│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 6.7143│ 6.8521│ 6.9182│ 7.2321│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9497│ 0.3686│ 0.2312│ 0.1999│
│每股现金流量(元) │ -0.1232│ -0.1681│ -0.2739│ 0.0432│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 7.0363│ 7.0363│ 7.0363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0395│ 0.0395│ 0.0395│ 0.0395│
│每股未分配利润(元) │ -1.3536│ -1.2901│ -1.2269│ -1.0405│
│净资产收益率(%) │ -4.5108│ -3.4942│ -2.5468│ -4.3312│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2800│ -3.3700│ -2.4700│ -4.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2203│ -2.4872│ -1.4365│ -2.0148│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4000│ --│ -1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1629914.66│1630106.05│1595197.50│1600718.48│
│归属母公司股东权益 │ 492990.06│ 503107.42│ 507963.46│ 531008.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 668659.74│ 429048.04│ 186295.64│ 981639.26│
│营业成本(万元) │ 527933.86│ 335186.52│ 144155.30│ 774169.91│
│投资收益(万元) │ --│ 67.61│ 67.73│ --│
│净利润(万元) │ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
│营业利润(万元) │ -31692.74│ -24291.71│ -18506.77│ -33274.91│
│利润总额(万元) │ -32147.23│ -24701.52│ -18328.34│ -32870.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 69729.45│ 27065.78│ 16972.24│ 14675.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2500│ -0.1600│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.1127│ -0.1600│ -0.1190│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2500│ -0.1600│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 7.2695│ 6.0915│ 6.1234│ 6.2239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2164│ -0.2773│ -0.2518│ 0.6779│
│每股现金流量(元) │ 0.1164│ 0.4666│ -0.3337│ 0.3035│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 5.6856│ 5.6856│ 5.6856│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0395│ 0.0328│ 0.0328│ 0.0328│
│每股未分配利润(元) │ -0.9973│ -0.8590│ -0.7965│ -0.6396│
│净资产收益率(%) │ -3.7152│ -4.1781│ -2.5615│ -2.8813│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6600│ -4.1500│ -2.5500│ -2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8207│ -2.6084│ -1.9053│ -0.6885│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5900│ --│ -0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1668569.74│1671345.88│1603575.85│1635588.03│
│归属母公司股东权益 │ 533757.62│ 538117.00│ 540936.34│ 549819.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 671468.30│ 425391.93│ 218696.08│1057610.13│
│营业成本(万元) │ 529402.66│ 332580.83│ 174431.49│ 817957.62│
│投资收益(万元) │ --│ --│ -19.20│ --│
│净利润(万元) │ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
│营业利润(万元) │ -31627.39│ -34011.76│ -19005.23│ -28130.91│
│利润总额(万元) │ -29891.56│ -33116.19│ -18641.66│ -26244.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -15890.49│ -24500.77│ -22243.63│ 59881.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2800│ -0.1800│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2142│ -0.1300│ -0.0400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.7143│ 7.2321│ 6.2239│ 6.3187│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 7.0363│ 5.6856│ 12.1625│
│每股未分配利润(元) │ -1.3536│ -1.0405│ -0.6396│ -0.9903│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9497│ 0.1999│ 0.6779│ 1.3793│
│每股现金流量(元) │ -0.1232│ 0.0432│ 0.3035│ -0.1778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0310│ 2.9037│ 2.6605│ 5.0130│
│应收账款周转率 │ 3.5226│ 4.4815│ 4.7947│ 8.4806│
│总资产周转率 │ 0.4139│ 0.6066│ 0.6591│ 1.3042│
│营业收入增长率(%) │ -0.4183│ -7.1833│ -6.4401│ 2432.6560│
│营业利润增长率(%) │ -0.2066│ -18.2859│ -213.6546│ 472.2979│
│利润总额增长率(%) │ -7.5462│ -25.2491│ -195.0839│ 607.8342│
│归属母公司净利润增长率│ -12.1423│ -45.1771│ -183.0671│ 506.3118│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3167│ -2.1319│ 3.9473│ 883.6217│
│净资产增长率(%) │ -7.6378│ -3.4213│ -3.1110│ 390.5645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.3257│ -4.0974│ -6.9443│ -2.3429│
│总资产收益率(%) │ -1.3484│ -1.0650│ -0.8089│ -1.4213│
│净资产收益率(%) │ -4.5108│ -3.4942│ -2.5468│ -4.3312│
│营业利润率(%) │ -4.7397│ -5.6618│ -9.9341│ -3.3897│
│销售毛利率(%) │ 21.0460│ 21.8767│ 22.6201│ 21.1350│
│销售净利率(%) │ -3.3257│ -4.0974│ -6.9443│ -2.3429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0310│ 1.3479│ 0.6285│ 2.9037│
│固定资产周转率 │ 3.7500│ 2.3574│ 1.0428│ 5.8154│
│流动资产周转率 │ 0.9796│ 0.6395│ 0.2864│ 1.4329│
│总资产周转率 │ 0.4139│ 0.2656│ 0.1166│ 0.6066│
│股东权益周转率 │ 1.3025│ 0.8241│ 0.3552│ 1.8165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8688│ 1.1614│ 1.1778│ 1.2775│
│速动比率(%) │ 0.4993│ 0.6040│ 0.6572│ 0.7897│
│产权比率 │ 2.3062│ 2.2401│ 2.1404│ 2.0145│
│应收账款周转率 │ 3.5226│ 2.1963│ 0.9262│ 4.4815│
│利息保障倍数 │ -2.0609│ -2.1071│ -8.8104│ -0.8053│
│资产负债率 │ 0.6975│ 0.6914│ 0.6816│ 0.6683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4183│ 0.8595│ -14.8153│ -7.1833│
│营业利润增长率(%) │ -0.2066│ 28.5785│ 2.6228│ -18.2859│
│总资产增长率(%) │ -2.3167│ -2.4675│ -0.5225│ -2.1319│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.9023│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.6378│ -6.5059│ -6.0955│ -3.4213│
│净利润增长率(%) │ -12.1423│ 21.8098│ 6.6354│ -45.1771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2464│ 30.8635│ 31.8433│ 33.1731│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0592│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.2426│ 41.7979│ 40.1602│ 41.2548│
│无形资产比率(%) │ 18.5780│ 19.3877│ 20.0369│ 20.7761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1629914.66│ 1630106.05│ 1595197.50│ 1600718.48│
│流动资产 │ 704817.76│ 681350.74│ 640634.33│ 660372.54│
│非流动资产 │ 925096.90│ 948755.31│ 954563.17│ 940345.94│
│固定资产 │ 172900.70│ 180277.19│ 173575.14│ 183720.93│
│货币资金 │ 108600.38│ 104680.77│ 95575.34│ 114709.45│
│存货 │ 299759.20│ 277247.94│ 238619.66│ 220107.54│
│应收账款 │ 167038.79│ 178103.50│ 189683.95│ 212600.15│
│其他应收款 │ --│ 3510.62│ --│ 3165.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 302804.81│ 316039.55│ 319628.44│ 332567.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59961.36│ 66435.88│ 57408.20│ 59980.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 208551.73│ 201773.07│ 178106.71│ 170454.11│
│流动负债 │ 811240.89│ 586661.28│ 543935.80│ 516920.52│
│长期借款 │ --│ 205211.53│ 205262.55│ 231881.30│
│总负债 │ 1136924.60│ 1126998.64│ 1087234.05│ 1069709.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516632.37│ 516632.37│ 516632.37│ 516632.37│
│未分配利润 │ -99384.55│ -94726.31│ -90083.56│ -76397.13│
│归属于母公司所│ 492990.06│ 503107.42│ 507963.46│ 531008.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492990.06│ 503107.42│ 507963.46│ 531008.72│
│商誉 │ 333790.75│ 339074.53│ 339974.38│ 352746.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1668569.74│ 1671345.88│ 1603575.85│ 1635588.03│
│流动资产 │ 737769.17│ 736667.33│ 672058.57│ 709740.90│
│非流动资产 │ 930800.57│ 934678.54│ 931517.28│ 925847.13│
│固定资产 │ 159340.42│ 158273.55│ 156311.75│ 153879.64│
│货币资金 │ 117648.25│ 151113.48│ 80516.74│ 107572.89│
│存货 │ 268823.56│ 272880.20│ 300579.37│ 313116.41│
│应收账款 │ 193697.65│ 191277.78│ 193954.95│ 225480.37│
│其他应收款 │ --│ 1512.33│ --│ 2607.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 341659.05│ 345558.60│ 346301.49│ 351754.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83097.67│ 82107.27│ 80572.26│ 45769.81│
│预收账款 │ --│ --│ 156973.40│ 191195.25│
│应付账款 │ 187792.41│ 165812.02│ 166099.05│ 183000.37│
│流动负债 │ 582599.50│ 552807.35│ 581611.25│ 579394.73│
│长期借款 │ 230138.62│ 248745.79│ 241461.78│ 258776.77│
│总负债 │ 1134812.12│ 1133228.88│ 1062639.51│ 1085768.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 516632.37│ 502263.53│ 502263.53│ 502263.53│
│未分配利润 │ -73228.16│ -75881.27│ -70362.32│ -56506.06│
│归属于母公司所│ 533757.62│ 538117.00│ 540936.34│ 549819.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 533757.62│ 538117.00│ 540936.34│ 549819.43│
│商誉 │ 353211.28│ 354168.09│ 348827.04│ 347084.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 668659.74│ 429048.04│ 186295.64│ 981639.26│
│营业收入 │ 668659.74│ 429048.04│ 186295.64│ 981639.26│
│营业总成本 │ 697853.96│ 455511.60│ 201264.72│ 1007737.36│
│营业成本 │ 527933.86│ 335186.52│ 144155.30│ 774169.91│
│财务费用 │ 9658.70│ 6178.03│ 1868.26│ 16833.39│
│管理费用 │ 41176.01│ 29236.36│ 14605.45│ 56788.95│
│营业利润 │ -31692.74│ -24291.71│ -18506.77│ -33274.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 67.61│ 67.73│ --│
│营业外收支净额│ -454.48│ -409.82│ 178.43│ 404.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32147.23│ -24701.52│ -18328.34│ -32870.57│
│所得税费用 │ -9909.39│ -7121.92│ -5391.50│ -9871.58│
│归属母公司净利│ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22237.84│ -17579.60│ -12936.85│ -22998.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 671468.30│ 425391.93│ 218696.08│ 1057610.13│
│营业收入 │ 671468.30│ 425391.93│ 218696.08│ 1057610.13│
│营业总成本 │ 706654.85│ 456341.33│ 236604.23│ 1092016.29│
│营业成本 │ 529402.66│ 332580.83│ 174431.49│ 817957.62│
│财务费用 │ 10530.06│ 10764.28│ 1185.00│ 20266.63│
│管理费用 │ 40059.63│ 29766.76│ 15699.38│ 69162.19│
│营业利润 │ -31627.39│ -34011.76│ -19005.23│ -28130.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ -19.20│ --│
│营业外收支净额│ 1735.84│ 895.57│ 363.57│ 1886.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29891.56│ -33116.19│ -18641.66│ -26244.16│
│所得税费用 │ -10061.54│ -10633.05│ -4785.40│ -10402.14│
│归属母公司净利│ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19830.02│ -22483.14│ -13856.26│ -15842.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 858828.74│ 545576.75│ 262700.56│1038512.17│
│经营现金流出小计│ 789099.29│ 518510.97│ 245728.32│1023836.90│
│经营现金流量净额│ 69729.45│ 27065.78│ 16972.24│ 14675.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2202.10│ 973.15│ 857.50│ 4716.69│
│投资现金流出小计│ 24312.64│ 16287.61│ 9240.79│ 52598.40│
│投资现金流量净额│ -22110.54│ -15314.46│ -8383.29│ -47881.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56420.00│ 52420.00│ 20140.00│ 172443.79│
│筹资现金流出小计│ 108531.01│ 73221.63│ 45831.04│ 137559.50│
│筹资现金流量净额│ -52111.01│ -20801.63│ -25691.04│ 34884.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4554.66│ -3290.32│ -3010.01│ 1492.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9046.75│ -12340.64│ -20112.10│ 3170.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 812981.84│ 525269.49│ 258997.89│1223663.45│
│经营现金流出小计│ 828872.33│ 549770.26│ 281241.52│1163781.91│
│经营现金流量净额│ -15890.49│ -24500.77│ -22243.63│ 59881.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3968.07│ 3264.99│ 1684.10│ 2654.28│
│投资现金流出小计│ 42579.81│ 24946.02│ 11789.22│ 63071.95│
│投资现金流量净额│ -38611.75│ -21681.04│ -10105.12│ -60417.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163168.01│ 157748.80│ 53858.88│ 122448.26│
│筹资现金流出小计│ 101449.59│ 72913.01│ 46706.03│ 95539.86│
│筹资现金流量净额│ 61718.42│ 84835.79│ 7152.86│ 26908.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1329.29│ 2564.31│ -4284.69│ 438.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8545.48│ 41218.29│ -29480.59│ 26810.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 108600.38│ 114709.45│ 107572.89│ 6.63│
│短期借款 │ 59961.36│ 59980.34│ 45769.81│ 31.05│
│应收账款 │ 167038.79│ 212600.15│ 225480.37│ -5.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 2607.02│ --│
│应付账款 │ 208551.73│ 170454.11│ 183000.37│ -6.86│
│在建工程 │ --│ --│ 34457.69│ --│
│存货的减少 │ --│ 45288.76│ -11756.71│ 485.22│
│流动负债合计 │ 811240.89│ 516920.52│ 579394.73│ -10.78│
│长期借款 │ --│ 231881.30│ 258776.77│ -10.39│
│负债合计 │1136924.60│1069709.76│1085768.60│ -1.48│
│营业利润 │ -31692.74│ -33274.91│ -28130.91│ -18.29│
│利润总额 │ -32147.23│ -32870.57│ -26244.16│ -25.25│
│归属于母公司所有│ -22237.84│ -22998.99│ -15842.02│ -45.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -99384.55│ -76397.13│ -56506.06│ -35.20│
│营业外收支净额 │ -454.48│ 404.34│ 1886.75│ -78.57│
│购买商品、接受劳│ 467292.90│ 555661.99│ 680174.31│ -18.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 858828.74│1038512.17│1223663.45│ -15.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 789099.29│1023836.90│1163781.91│ -12.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69729.45│ 14675.26│ 59881.54│ -75.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2202.10│ 4716.69│ 2654.28│ 77.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24312.64│ 52598.40│ 63071.95│ -16.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22110.54│ -47881.71│ -60417.67│ 20.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24312.64│ 52598.40│ 60657.45│ -13.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56420.00│ 172443.79│ 122448.26│ 40.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108531.01│ 137559.50│ 95539.86│ 43.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52111.01│ 34884.29│ 26908.40│ 29.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10185.70│ 16839.75│ 14792.87│ 13.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9046.75│ 3170.19│ 26810.99│ -88.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -45669.52│ 49851.34│ -191.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -45669.52│ 49851.34│ -191.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 310170.96│ 31.5972│ -3168.96│ 13.7787│
│第三季度│ 246076.36│ 25.0679│ 2653.11│ -11.5358│
│第二季度│ 206695.85│ 21.0562│ -8626.88│ 37.5098│
│第一季度│ 218696.08│ 22.2787│ -13856.26│ 60.2473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 316068.68│ 29.8852│ -6771.32│ 42.7428│
│第三季度│ 251805.43│ 23.8089│ -822.98│ 5.1949│
│第二季度│ 259014.82│ 24.4906│ -2049.27│ 12.9356│
│第一季度│ 230721.21│ 21.8153│ -6198.46│ 39.1267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘