精达股份精达股份财务分析报告
≈≈精达股份600577≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2170│ 0.1420│ 0.0590│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2006│ 0.1310│ 0.0507│ 0.1907│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2110│ 0.1360│ 0.0590│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.1661│ 2.0623│ 1.9747│ 1.9179│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3573│ -0.4018│ -0.1279│ 0.2149│
│每股现金流量(元) │ 0.3247│ 0.1149│ 0.2228│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.0975│ 0.0413│ 0.0021│ 0.0020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0531│ 0.0542│ 0.0550│ 0.0550│
│每股未分配利润(元) │ 1.0022│ 0.9476│ 0.8978│ 0.8387│
│净资产收益率(%) │ 9.5584│ 6.6125│ 2.8892│ 10.9554│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3700│ 6.9300│ 2.9300│ 11.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8378│ 6.0857│ 2.4837│ 9.4985│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3800│ --│ 9.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1062366.65│1024350.51│ 961229.44│ 896577.57│
│归属母公司股东权益 │ 440339.31│ 413961.58│ 393295.86│ 382370.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1366376.04│ 890724.24│ 393798.91│1244690.33│
│营业成本(万元) │1257091.58│ 817139.93│ 360820.64│1135034.32│
│投资收益(万元) │ 2830.92│ 1709.03│ 1575.67│ 1333.84│
│净利润(万元) │ 49727.56│ 32151.42│ 13655.80│ 50100.61│
│营业利润(万元) │ 60726.77│ 38728.47│ 17466.76│ 60331.89│
│利润总额(万元) │ 61088.21│ 38952.63│ 17581.62│ 62284.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 42089.22│ 27373.27│ 11363.05│ 41890.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -71082.79│ -78292.56│ -24582.66│ 41285.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0890│ 0.0340│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1508│ 0.0820│ 0.0333│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0890│ 0.0340│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.8391│ 1.8333│ 1.8855│ 1.8488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2578│ 0.3145│ -0.0199│ 0.3062│
│每股现金流量(元) │ 0.4388│ 0.1070│ -0.0163│ 0.2055│
│每股资本公积金(元) │ 0.0017│ 0.0017│ 0.0017│ 0.0017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0068│ 0.0068│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ 0.7977│ 0.7799│ 0.7950│ 0.7610│
│净资产收益率(%) │ 8.2018│ 4.8517│ 1.8068│ 12.3212│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3200│ 4.8000│ 1.8300│ 13.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8793│ 4.4894│ 1.7709│ 11.1279│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721307.67│ 638182.36│ 648994.09│ 624677.27│
│归属母公司股东权益 │ 367166.36│ 352259.08│ 362288.17│ 355231.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 883432.82│ 556954.10│ 255366.28│1199743.23│
│营业成本(万元) │ 800177.86│ 504881.71│ 233011.94│1073059.53│
│投资收益(万元) │ -90.05│ -93.95│ -110.06│ 1534.37│
│净利润(万元) │ 36238.02│ 20495.28│ 7867.53│ 53405.17│
│营业利润(万元) │ 44751.40│ 25841.81│ 9884.45│ 59650.11│
│利润总额(万元) │ 45101.59│ 26118.45│ 10104.45│ 62693.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 30114.09│ 17090.59│ 6545.97│ 43768.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 49531.50│ 60419.38│ -3825.20│ 58835.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2170│ 0.2200│ 0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2006│ 0.1907│ 0.2100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.1661│ 1.9179│ 1.8488│ 1.6249│
│每股资本公积金(元) │ 0.0975│ 0.0020│ 0.0017│ 0.0111│
│每股未分配利润(元) │ 1.0022│ 0.8387│ 0.7610│ 0.5722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3573│ 0.2149│ 0.3062│ 0.4026│
│每股现金流量(元) │ 0.3247│ 0.0100│ 0.2055│ 0.0163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.4842│ 10.2621│ 11.4280│ 11.7603│
│应收账款周转率 │ 5.0751│ 5.7629│ 6.5882│ 6.3649│
│总资产周转率 │ 1.3950│ 1.6364│ 2.0213│ 2.0873│
│营业收入增长率(%) │ 54.6667│ 3.7464│ 0.8374│ 4.8800│
│营业利润增长率(%) │ 35.6980│ 1.1430│ -4.2796│ 18.7406│
│利润总额增长率(%) │ 35.4458│ -0.6527│ -1.6082│ 16.6364│
│归属母公司净利润增长率│ 39.7659│ -4.2921│ 0.0665│ 23.6037│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.2834│ 43.5265│ 11.0731│ -2.6324│
│净资产增长率(%) │ 19.9291│ 7.6398│ 11.8080│ 7.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6394│ 3.6096│ 3.4677│ 4.0251│
│总资产收益率(%) │ 5.5759│ 3.8678│ 1.6961│ 6.5867│
│净资产收益率(%) │ 9.5584│ 6.6125│ 2.8892│ 10.9554│
│营业利润率(%) │ 4.4444│ 4.3480│ 4.4355│ 4.8471│
│销售毛利率(%) │ 7.9981│ 8.2612│ 8.3744│ 8.8099│
│销售净利率(%) │ 3.6394│ 3.6096│ 3.4677│ 4.0251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.4842│ 5.9253│ 2.6979│ 10.2621│
│固定资产周转率 │ 12.3651│ 8.1410│ 3.6168│ 11.2689│
│流动资产周转率 │ 1.7169│ 1.1477│ 0.5248│ 2.1346│
│总资产周转率 │ 1.3950│ 0.9274│ 0.4239│ 1.6364│
│股东权益周转率 │ 3.0320│ 2.0634│ 0.9138│ 2.9626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7050│ 1.7185│ 1.7872│ 1.8235│
│速动比率(%) │ 1.4258│ 1.3837│ 1.4339│ 1.4899│
│产权比率 │ 1.1716│ 1.3518│ 1.3210│ 1.2243│
│应收账款周转率 │ 5.0751│ 3.1749│ 1.5640│ 5.7629│
│利息保障倍数 │ 5.4650│ 5.3544│ 5.5794│ 6.9792│
│资产负债率 │ 0.5395│ 0.5463│ 0.5405│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.6667│ 59.9278│ 54.2094│ 3.7464│
│营业利润增长率(%) │ 35.6980│ 49.8675│ 76.7095│ 1.1430│
│总资产增长率(%) │ 47.2834│ 60.5106│ 48.1107│ 43.5265│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9394│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7152│ 16.6011│ 5.1160│ 4.0448│
│净利润增长率(%) │ 37.2248│ 56.8724│ 73.5716│ -6.1877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4489│ 40.4121│ 40.9159│ 42.6478│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.4331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.4618│ 81.6713│ 81.6909│ 79.8186│
│无形资产比率(%) │ 1.7067│ 1.2031│ 1.2911│ 1.5545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1062366.65│ 1024350.51│ 961229.44│ 896577.57│
│流动资产 │ 876046.91│ 836600.15│ 785237.45│ 715635.73│
│非流动资产 │ 186319.75│ 187750.36│ 175992.00│ 180941.83│
│固定资产 │ 109052.32│ 106871.85│ 105809.57│ 111952.05│
│货币资金 │ 196117.61│ 147334.91│ 152984.36│ 110244.43│
│存货 │ 143481.65│ 154203.21│ 145867.55│ 121611.05│
│应收账款 │ 300826.53│ 323471.57│ 265933.83│ 237641.01│
│其他应收款 │ --│ 3036.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18131.87│ 12323.86│ 12410.78│ 13936.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 253657.57│ 232177.87│ 194315.74│ 114116.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56456.16│ 75500.06│ 63814.67│ 62482.55│
│流动负债 │ 513804.05│ 486830.88│ 439378.39│ 392456.21│
│长期借款 │ 5955.41│ 7229.04│ 6424.47│ 2480.17│
│总负债 │ 573159.79│ 559589.94│ 519553.25│ 468119.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19401.50│ 8057.36│ 405.02│ 392.09│
│未分配利润 │ 199385.48│ 184669.53│ 172502.22│ 161139.16│
│归属于母公司所│ 440339.31│ 413961.58│ 393295.86│ 382370.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489206.87│ 464760.57│ 441676.20│ 428458.55│
│商誉 │ 9744.37│ 9744.37│ 9744.37│ 9982.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721307.67│ 638182.36│ 648994.09│ 624677.27│
│流动资产 │ 541229.12│ 464123.02│ 478108.36│ 450561.66│
│非流动资产 │ 180078.55│ 174059.34│ 170885.74│ 174115.61│
│固定资产 │ 110720.85│ 108985.49│ 107011.15│ 108954.17│
│货币资金 │ 180204.90│ 118026.50│ 97717.83│ 99086.35│
│存货 │ 104791.06│ 93254.68│ 112306.17│ 99598.15│
│应收账款 │ 210004.03│ 192419.86│ 163070.09│ 194324.27│
│其他应收款 │ --│ 2538.07│ --│ 2597.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14060.04│ 14157.61│ 14050.68│ 14351.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84940.00│ 72290.00│ 85310.00│ 72695.32│
│预收账款 │ --│ --│ 2126.03│ 1847.94│
│应付账款 │ 50073.04│ 60321.86│ 58786.19│ 58980.97│
│流动负债 │ 236520.03│ 231288.82│ 220673.34│ 204734.01│
│长期借款 │ 604.33│ 604.33│ 604.33│ 604.33│
│总负债 │ 309223.32│ 239592.26│ 228814.26│ 212875.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 323.88│ 323.88│ 323.88│ 323.88│
│未分配利润 │ 153270.67│ 149854.19│ 152759.41│ 146213.44│
│归属于母公司所│ 367166.36│ 352259.08│ 362288.17│ 355231.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 412084.35│ 398590.09│ 420179.83│ 411802.07│
│商誉 │ 9982.07│ 9982.07│ 9982.07│ 9982.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1366376.04│ 890724.24│ 393798.91│ 1244690.33│
│营业收入 │ 1366376.04│ 890724.24│ 393798.91│ 1244690.33│
│营业总成本 │ 1308522.77│ 849267.18│ 376539.83│ 1187248.38│
│营业成本 │ 1257091.58│ 817139.93│ 360820.64│ 1135034.32│
│财务费用 │ 12549.84│ 9554.40│ 3839.28│ 11903.37│
│管理费用 │ 11076.10│ 8194.56│ 5065.06│ 15411.02│
│营业利润 │ 60726.77│ 38728.47│ 17466.76│ 60331.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2830.92│ 1709.03│ 1575.67│ 1333.84│
│营业外收支净额│ 361.44│ 224.16│ 114.86│ 1952.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61088.21│ 38952.63│ 17581.62│ 62284.33│
│所得税费用 │ 11360.65│ 6801.21│ 3925.82│ 12183.72│
│归属母公司净利│ 42089.22│ 27373.27│ 11363.05│ 41890.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49727.56│ 32151.42│ 13655.80│ 50100.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 883432.82│ 556954.10│ 255366.28│ 1199743.23│
│营业收入 │ 883432.82│ 556954.10│ 255366.28│ 1199743.23│
│营业总成本 │ 840194.24│ 532654.67│ 245555.21│ 1142558.73│
│营业成本 │ 800177.86│ 504881.71│ 233011.94│ 1073059.53│
│财务费用 │ 5529.34│ 4289.50│ 1586.76│ 10540.32│
│管理费用 │ 10120.60│ 7171.84│ 3379.71│ 15212.44│
│营业利润 │ 44751.40│ 25841.81│ 9884.45│ 59650.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -90.05│ -93.95│ -110.06│ 1534.37│
│营业外收支净额│ 350.19│ 276.64│ 220.00│ 3043.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45101.59│ 26118.45│ 10104.45│ 62693.53│
│所得税费用 │ 8863.57│ 5623.18│ 2236.92│ 9288.36│
│归属母公司净利│ 30114.09│ 17090.59│ 6545.97│ 43768.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36238.02│ 20495.28│ 7867.53│ 53405.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1315525.83│ 758149.91│ 371742.94│1120874.61│
│经营现金流出小计│ 1386608.62│ 836442.47│ 396325.60│1079588.76│
│经营现金流量净额│ -71082.79│ -78292.56│ -24582.66│ 41285.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67990.03│ 60017.96│ 35988.90│ 61327.35│
│投资现金流出小计│ 25118.79│ 24133.42│ 25110.00│ 132556.51│
│投资现金流量净额│ 42871.24│ 35884.54│ 10878.90│ -71229.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 251596.07│ 161077.47│ 84683.18│ 197371.64│
│筹资现金流出小计│ 156962.57│ 95461.74│ 28189.48│ 160195.08│
│筹资现金流量净额│ 94633.50│ 65615.73│ 56493.70│ 37176.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1830.26│ -814.65│ 14.97│ -5312.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64591.68│ 22393.05│ 42804.91│ 1920.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 791015.05│ 524241.44│ 237291.89│1115066.59│
│经营现金流出小计│ 741483.55│ 463822.06│ 241117.09│1056231.32│
│经营现金流量净额│ 49531.50│ 60419.38│ -3825.20│ 58835.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11214.52│ 5309.17│ 5257.42│ 31969.08│
│投资现金流出小计│ 29738.21│ 22723.91│ 16218.17│ 33835.44│
│投资现金流量净额│ -18523.69│ -17414.73│ -10960.76│ -1866.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170984.85│ 60869.14│ 41926.66│ 98645.85│
│筹资现金流出小计│ 117181.67│ 83527.49│ 30277.11│ 118016.96│
│筹资现金流量净额│ 53803.18│ -22658.35│ 11649.54│ -19371.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -505.54│ 216.77│ -3.11│ 1890.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84305.45│ 20563.06│ -3139.52│ 39487.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 196117.61│ 110244.43│ 99086.35│ 11.26│
│短期借款 │ 253657.57│ 114116.39│ 72695.32│ 56.98│
│应收账款 │ 300826.53│ 237641.01│ 194324.27│ 22.29│
│应付账款 │ 56456.16│ 62482.55│ 58980.97│ 5.94│
│在建工程 │ --│ --│ 2749.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -22678.01│ -12233.10│ -85.38│
│流动负债合计 │ 513804.05│ 392456.21│ 204734.01│ 91.69│
│长期借款 │ 5955.41│ 2480.17│ 604.33│ 310.40│
│负债合计 │ 573159.79│ 468119.01│ 212875.20│ 119.90│
│营业利润 │ 60726.77│ 60331.89│ 59650.11│ 1.14│
│利润总额 │ 61088.21│ 62284.33│ 62693.53│ -0.65│
│归属于母公司所有│ 42089.22│ 41890.27│ 43768.87│ -4.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 199385.48│ 161139.16│ 146213.44│ 10.21│
│营业外收支净额 │ 361.44│ 1952.44│ 3043.42│ -35.85│
│购买商品、接受劳│1308876.94│1000602.20│ 972581.83│ 2.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1315525.83│1120874.61│1115066.59│ 0.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1386608.62│1079588.76│1056231.32│ 2.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -71082.79│ 41285.85│ 58835.27│ -29.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67990.03│ 61327.35│ 31969.08│ 91.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25118.79│ 132556.51│ 33835.44│ 291.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42871.24│ -71229.16│ -1866.36│ -3716.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25118.79│ 18357.49│ 20968.58│ -12.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 251596.07│ 197371.64│ 98645.85│ 100.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156962.57│ 160195.08│ 118016.96│ 35.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94633.50│ 37176.56│ -19371.11│ 291.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17757.93│ 35222.64│ 17884.22│ 96.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64591.68│ 1920.88│ 39487.98│ -95.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31088.84│ 14575.41│ 113.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31088.84│ 14575.41│ 113.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 361257.52│ 29.0239│ 11776.18│ 28.1120│
│第三季度│ 326478.72│ 26.2297│ 13023.50│ 31.0896│
│第二季度│ 301587.82│ 24.2299│ 10544.62│ 25.1720│
│第一季度│ 255366.28│ 20.5165│ 6545.97│ 15.6265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 306191.77│ 25.5214│ 12975.58│ 29.6457│
│第三季度│ 281906.91│ 23.4973│ 12057.91│ 27.5490│
│第二季度│ 300877.63│ 25.0785│ 10997.26│ 25.1258│
│第一季度│ 310766.92│ 25.9028│ 7738.12│ 17.6795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2170│ 0.1420│ 0.0590│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2006│ 0.1310│ 0.0507│ 0.1907│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2110│ 0.1360│ 0.0590│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.1661│ 2.0623│ 1.9747│ 1.9179│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3573│ -0.4018│ -0.1279│ 0.2149│
│每股现金流量(元) │ 0.3247│ 0.1149│ 0.2228│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.0975│ 0.0413│ 0.0021│ 0.0020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0531│ 0.0542│ 0.0550│ 0.0550│
│每股未分配利润(元) │ 1.0022│ 0.9476│ 0.8978│ 0.8387│
│净资产收益率(%) │ 9.5584│ 6.6125│ 2.8892│ 10.9554│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3700│ 6.9300│ 2.9300│ 11.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8378│ 6.0857│ 2.4837│ 9.4985│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3800│ --│ 9.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1062366.65│1024350.51│ 961229.44│ 896577.57│
│归属母公司股东权益 │ 440339.31│ 413961.58│ 393295.86│ 382370.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1366376.04│ 890724.24│ 393798.91│1244690.33│
│营业成本(万元) │1257091.58│ 817139.93│ 360820.64│1135034.32│
│投资收益(万元) │ 2830.92│ 1709.03│ 1575.67│ 1333.84│
│净利润(万元) │ 49727.56│ 32151.42│ 13655.80│ 50100.61│
│营业利润(万元) │ 60726.77│ 38728.47│ 17466.76│ 60331.89│
│利润总额(万元) │ 61088.21│ 38952.63│ 17581.62│ 62284.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 42089.22│ 27373.27│ 11363.05│ 41890.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -71082.79│ -78292.56│ -24582.66│ 41285.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0890│ 0.0340│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1508│ 0.0820│ 0.0333│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0890│ 0.0340│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.8391│ 1.8333│ 1.8855│ 1.8488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2578│ 0.3145│ -0.0199│ 0.3062│
│每股现金流量(元) │ 0.4388│ 0.1070│ -0.0163│ 0.2055│
│每股资本公积金(元) │ 0.0017│ 0.0017│ 0.0017│ 0.0017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0068│ 0.0068│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ 0.7977│ 0.7799│ 0.7950│ 0.7610│
│净资产收益率(%) │ 8.2018│ 4.8517│ 1.8068│ 12.3212│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3200│ 4.8000│ 1.8300│ 13.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8793│ 4.4894│ 1.7709│ 11.1279│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721307.67│ 638182.36│ 648994.09│ 624677.27│
│归属母公司股东权益 │ 367166.36│ 352259.08│ 362288.17│ 355231.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 883432.82│ 556954.10│ 255366.28│1199743.23│
│营业成本(万元) │ 800177.86│ 504881.71│ 233011.94│1073059.53│
│投资收益(万元) │ -90.05│ -93.95│ -110.06│ 1534.37│
│净利润(万元) │ 36238.02│ 20495.28│ 7867.53│ 53405.17│
│营业利润(万元) │ 44751.40│ 25841.81│ 9884.45│ 59650.11│
│利润总额(万元) │ 45101.59│ 26118.45│ 10104.45│ 62693.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 30114.09│ 17090.59│ 6545.97│ 43768.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 49531.50│ 60419.38│ -3825.20│ 58835.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2170│ 0.2200│ 0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2006│ 0.1907│ 0.2100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.1661│ 1.9179│ 1.8488│ 1.6249│
│每股资本公积金(元) │ 0.0975│ 0.0020│ 0.0017│ 0.0111│
│每股未分配利润(元) │ 1.0022│ 0.8387│ 0.7610│ 0.5722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3573│ 0.2149│ 0.3062│ 0.4026│
│每股现金流量(元) │ 0.3247│ 0.0100│ 0.2055│ 0.0163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.4842│ 10.2621│ 11.4280│ 11.7603│
│应收账款周转率 │ 5.0751│ 5.7629│ 6.5882│ 6.3649│
│总资产周转率 │ 1.3950│ 1.6364│ 2.0213│ 2.0873│
│营业收入增长率(%) │ 54.6667│ 3.7464│ 0.8374│ 4.8800│
│营业利润增长率(%) │ 35.6980│ 1.1430│ -4.2796│ 18.7406│
│利润总额增长率(%) │ 35.4458│ -0.6527│ -1.6082│ 16.6364│
│归属母公司净利润增长率│ 39.7659│ -4.2921│ 0.0665│ 23.6037│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.2834│ 43.5265│ 11.0731│ -2.6324│
│净资产增长率(%) │ 19.9291│ 7.6398│ 11.8080│ 7.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6394│ 3.6096│ 3.4677│ 4.0251│
│总资产收益率(%) │ 5.5759│ 3.8678│ 1.6961│ 6.5867│
│净资产收益率(%) │ 9.5584│ 6.6125│ 2.8892│ 10.9554│
│营业利润率(%) │ 4.4444│ 4.3480│ 4.4355│ 4.8471│
│销售毛利率(%) │ 7.9981│ 8.2612│ 8.3744│ 8.8099│
│销售净利率(%) │ 3.6394│ 3.6096│ 3.4677│ 4.0251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.4842│ 5.9253│ 2.6979│ 10.2621│
│固定资产周转率 │ 12.3651│ 8.1410│ 3.6168│ 11.2689│
│流动资产周转率 │ 1.7169│ 1.1477│ 0.5248│ 2.1346│
│总资产周转率 │ 1.3950│ 0.9274│ 0.4239│ 1.6364│
│股东权益周转率 │ 3.0320│ 2.0634│ 0.9138│ 2.9626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7050│ 1.7185│ 1.7872│ 1.8235│
│速动比率(%) │ 1.4258│ 1.3837│ 1.4339│ 1.4899│
│产权比率 │ 1.1716│ 1.3518│ 1.3210│ 1.2243│
│应收账款周转率 │ 5.0751│ 3.1749│ 1.5640│ 5.7629│
│利息保障倍数 │ 5.4650│ 5.3544│ 5.5794│ 6.9792│
│资产负债率 │ 0.5395│ 0.5463│ 0.5405│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.6667│ 59.9278│ 54.2094│ 3.7464│
│营业利润增长率(%) │ 35.6980│ 49.8675│ 76.7095│ 1.1430│
│总资产增长率(%) │ 47.2834│ 60.5106│ 48.1107│ 43.5265│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9394│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7152│ 16.6011│ 5.1160│ 4.0448│
│净利润增长率(%) │ 37.2248│ 56.8724│ 73.5716│ -6.1877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4489│ 40.4121│ 40.9159│ 42.6478│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.4331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.4618│ 81.6713│ 81.6909│ 79.8186│
│无形资产比率(%) │ 1.7067│ 1.2031│ 1.2911│ 1.5545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1062366.65│ 1024350.51│ 961229.44│ 896577.57│
│流动资产 │ 876046.91│ 836600.15│ 785237.45│ 715635.73│
│非流动资产 │ 186319.75│ 187750.36│ 175992.00│ 180941.83│
│固定资产 │ 109052.32│ 106871.85│ 105809.57│ 111952.05│
│货币资金 │ 196117.61│ 147334.91│ 152984.36│ 110244.43│
│存货 │ 143481.65│ 154203.21│ 145867.55│ 121611.05│
│应收账款 │ 300826.53│ 323471.57│ 265933.83│ 237641.01│
│其他应收款 │ --│ 3036.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18131.87│ 12323.86│ 12410.78│ 13936.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 253657.57│ 232177.87│ 194315.74│ 114116.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56456.16│ 75500.06│ 63814.67│ 62482.55│
│流动负债 │ 513804.05│ 486830.88│ 439378.39│ 392456.21│
│长期借款 │ 5955.41│ 7229.04│ 6424.47│ 2480.17│
│总负债 │ 573159.79│ 559589.94│ 519553.25│ 468119.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19401.50│ 8057.36│ 405.02│ 392.09│
│未分配利润 │ 199385.48│ 184669.53│ 172502.22│ 161139.16│
│归属于母公司所│ 440339.31│ 413961.58│ 393295.86│ 382370.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489206.87│ 464760.57│ 441676.20│ 428458.55│
│商誉 │ 9744.37│ 9744.37│ 9744.37│ 9982.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721307.67│ 638182.36│ 648994.09│ 624677.27│
│流动资产 │ 541229.12│ 464123.02│ 478108.36│ 450561.66│
│非流动资产 │ 180078.55│ 174059.34│ 170885.74│ 174115.61│
│固定资产 │ 110720.85│ 108985.49│ 107011.15│ 108954.17│
│货币资金 │ 180204.90│ 118026.50│ 97717.83│ 99086.35│
│存货 │ 104791.06│ 93254.68│ 112306.17│ 99598.15│
│应收账款 │ 210004.03│ 192419.86│ 163070.09│ 194324.27│
│其他应收款 │ --│ 2538.07│ --│ 2597.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14060.04│ 14157.61│ 14050.68│ 14351.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84940.00│ 72290.00│ 85310.00│ 72695.32│
│预收账款 │ --│ --│ 2126.03│ 1847.94│
│应付账款 │ 50073.04│ 60321.86│ 58786.19│ 58980.97│
│流动负债 │ 236520.03│ 231288.82│ 220673.34│ 204734.01│
│长期借款 │ 604.33│ 604.33│ 604.33│ 604.33│
│总负债 │ 309223.32│ 239592.26│ 228814.26│ 212875.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 323.88│ 323.88│ 323.88│ 323.88│
│未分配利润 │ 153270.67│ 149854.19│ 152759.41│ 146213.44│
│归属于母公司所│ 367166.36│ 352259.08│ 362288.17│ 355231.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 412084.35│ 398590.09│ 420179.83│ 411802.07│
│商誉 │ 9982.07│ 9982.07│ 9982.07│ 9982.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1366376.04│ 890724.24│ 393798.91│ 1244690.33│
│营业收入 │ 1366376.04│ 890724.24│ 393798.91│ 1244690.33│
│营业总成本 │ 1308522.77│ 849267.18│ 376539.83│ 1187248.38│
│营业成本 │ 1257091.58│ 817139.93│ 360820.64│ 1135034.32│
│财务费用 │ 12549.84│ 9554.40│ 3839.28│ 11903.37│
│管理费用 │ 11076.10│ 8194.56│ 5065.06│ 15411.02│
│营业利润 │ 60726.77│ 38728.47│ 17466.76│ 60331.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2830.92│ 1709.03│ 1575.67│ 1333.84│
│营业外收支净额│ 361.44│ 224.16│ 114.86│ 1952.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61088.21│ 38952.63│ 17581.62│ 62284.33│
│所得税费用 │ 11360.65│ 6801.21│ 3925.82│ 12183.72│
│归属母公司净利│ 42089.22│ 27373.27│ 11363.05│ 41890.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49727.56│ 32151.42│ 13655.80│ 50100.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 883432.82│ 556954.10│ 255366.28│ 1199743.23│
│营业收入 │ 883432.82│ 556954.10│ 255366.28│ 1199743.23│
│营业总成本 │ 840194.24│ 532654.67│ 245555.21│ 1142558.73│
│营业成本 │ 800177.86│ 504881.71│ 233011.94│ 1073059.53│
│财务费用 │ 5529.34│ 4289.50│ 1586.76│ 10540.32│
│管理费用 │ 10120.60│ 7171.84│ 3379.71│ 15212.44│
│营业利润 │ 44751.40│ 25841.81│ 9884.45│ 59650.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -90.05│ -93.95│ -110.06│ 1534.37│
│营业外收支净额│ 350.19│ 276.64│ 220.00│ 3043.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45101.59│ 26118.45│ 10104.45│ 62693.53│
│所得税费用 │ 8863.57│ 5623.18│ 2236.92│ 9288.36│
│归属母公司净利│ 30114.09│ 17090.59│ 6545.97│ 43768.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36238.02│ 20495.28│ 7867.53│ 53405.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1315525.83│ 758149.91│ 371742.94│1120874.61│
│经营现金流出小计│ 1386608.62│ 836442.47│ 396325.60│1079588.76│
│经营现金流量净额│ -71082.79│ -78292.56│ -24582.66│ 41285.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67990.03│ 60017.96│ 35988.90│ 61327.35│
│投资现金流出小计│ 25118.79│ 24133.42│ 25110.00│ 132556.51│
│投资现金流量净额│ 42871.24│ 35884.54│ 10878.90│ -71229.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 251596.07│ 161077.47│ 84683.18│ 197371.64│
│筹资现金流出小计│ 156962.57│ 95461.74│ 28189.48│ 160195.08│
│筹资现金流量净额│ 94633.50│ 65615.73│ 56493.70│ 37176.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1830.26│ -814.65│ 14.97│ -5312.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64591.68│ 22393.05│ 42804.91│ 1920.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 791015.05│ 524241.44│ 237291.89│1115066.59│
│经营现金流出小计│ 741483.55│ 463822.06│ 241117.09│1056231.32│
│经营现金流量净额│ 49531.50│ 60419.38│ -3825.20│ 58835.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11214.52│ 5309.17│ 5257.42│ 31969.08│
│投资现金流出小计│ 29738.21│ 22723.91│ 16218.17│ 33835.44│
│投资现金流量净额│ -18523.69│ -17414.73│ -10960.76│ -1866.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170984.85│ 60869.14│ 41926.66│ 98645.85│
│筹资现金流出小计│ 117181.67│ 83527.49│ 30277.11│ 118016.96│
│筹资现金流量净额│ 53803.18│ -22658.35│ 11649.54│ -19371.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -505.54│ 216.77│ -3.11│ 1890.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84305.45│ 20563.06│ -3139.52│ 39487.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 196117.61│ 110244.43│ 99086.35│ 11.26│
│短期借款 │ 253657.57│ 114116.39│ 72695.32│ 56.98│
│应收账款 │ 300826.53│ 237641.01│ 194324.27│ 22.29│
│应付账款 │ 56456.16│ 62482.55│ 58980.97│ 5.94│
│在建工程 │ --│ --│ 2749.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -22678.01│ -12233.10│ -85.38│
│流动负债合计 │ 513804.05│ 392456.21│ 204734.01│ 91.69│
│长期借款 │ 5955.41│ 2480.17│ 604.33│ 310.40│
│负债合计 │ 573159.79│ 468119.01│ 212875.20│ 119.90│
│营业利润 │ 60726.77│ 60331.89│ 59650.11│ 1.14│
│利润总额 │ 61088.21│ 62284.33│ 62693.53│ -0.65│
│归属于母公司所有│ 42089.22│ 41890.27│ 43768.87│ -4.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 199385.48│ 161139.16│ 146213.44│ 10.21│
│营业外收支净额 │ 361.44│ 1952.44│ 3043.42│ -35.85│
│购买商品、接受劳│1308876.94│1000602.20│ 972581.83│ 2.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1315525.83│1120874.61│1115066.59│ 0.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1386608.62│1079588.76│1056231.32│ 2.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -71082.79│ 41285.85│ 58835.27│ -29.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67990.03│ 61327.35│ 31969.08│ 91.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25118.79│ 132556.51│ 33835.44│ 291.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42871.24│ -71229.16│ -1866.36│ -3716.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25118.79│ 18357.49│ 20968.58│ -12.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 251596.07│ 197371.64│ 98645.85│ 100.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156962.57│ 160195.08│ 118016.96│ 35.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94633.50│ 37176.56│ -19371.11│ 291.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17757.93│ 35222.64│ 17884.22│ 96.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64591.68│ 1920.88│ 39487.98│ -95.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31088.84│ 14575.41│ 113.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31088.84│ 14575.41│ 113.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 361257.52│ 29.0239│ 11776.18│ 28.1120│
│第三季度│ 326478.72│ 26.2297│ 13023.50│ 31.0896│
│第二季度│ 301587.82│ 24.2299│ 10544.62│ 25.1720│
│第一季度│ 255366.28│ 20.5165│ 6545.97│ 15.6265│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 306191.77│ 25.5214│ 12975.58│ 29.6457│
│第三季度│ 281906.91│ 23.4973│ 12057.91│ 27.5490│
│第二季度│ 300877.63│ 25.0785│ 10997.26│ 25.1258│
│第一季度│ 310766.92│ 25.9028│ 7738.12│ 17.6795│
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