*ST高陶 *ST高陶 财务分析报告
≈≈国睿科技600562≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1984│ 0.1400│ 0.0576│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.5718│ 3.5057│ 3.5352│ 3.4744│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0121│ 0.0509│ -0.0069│ 0.3092│
│每股现金流量(元) │ -0.0597│ 0.1177│ 0.0650│ 0.2680│
│每股资本公积金(元) │ 1.4532│ 1.4532│ 1.4532│ 1.4532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1027│ 0.1027│ 0.1027│ 0.1027│
│每股未分配利润(元) │ 1.0169│ 0.9506│ 0.9802│ 0.9197│
│净资产收益率(%) │ 5.8841│ 4.1048│ 1.7092│ 10.8113│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 4.0800│ 1.7200│ 12.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5580│ 3.9687│ 1.6420│ 9.2288│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9400│ --│ 13.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 823059.85│ 863220.98│ 835749.76│ 777348.74│
│归属母公司股东权益 │ 443563.30│ 435358.62│ 439024.93│ 431469.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236630.34│ 164496.23│ 83381.26│ 360553.28│
│营业成本(万元) │ 181972.72│ 126448.03│ 67166.92│ 271013.16│
│投资收益(万元) │ -1854.85│ -1854.85│ 64.00│ -20.00│
│净利润(万元) │ 26162.90│ 17913.66│ 7482.13│ 46581.93│
│营业利润(万元) │ 32963.43│ 23040.28│ 9626.10│ 57816.33│
│利润总额(万元) │ 33027.29│ 23093.58│ 9661.76│ 57759.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 26099.83│ 17870.68│ 7504.00│ 46647.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -1498.37│ 6314.91│ -850.75│ 38399.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ -0.0050│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.1552│ 0.1600│ -0.0059│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ -0.0050│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.3078│ 2.8810│ 2.6895│ 2.9037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0086│ 0.0464│ 0.2434│ -0.5171│
│每股现金流量(元) │ 0.1020│ -0.0947│ 0.0970│ -0.6999│
│每股资本公积金(元) │ 1.4543│ 1.0346│ 0.5650│ 2.9565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0844│ 0.0871│ 0.1684│ 0.1684│
│每股未分配利润(元) │ 0.7675│ 0.7577│ 0.9528│ 2.1139│
│净资产收益率(%) │ 6.2003│ 4.9865│ -0.1757│ 2.3020│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 5.0500│ -0.0400│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5824│ 3.2348│ -0.2090│ 1.6672│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2800│ --│ 1.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 766871.50│ 684572.05│ 296980.89│ 595393.10│
│归属母公司股东权益 │ 410786.54│ 346722.49│ 167382.50│ 388477.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243002.56│ 170805.38│ 10309.18│ 338412.52│
│营业成本(万元) │ 191702.86│ 137200.52│ 9202.91│ 248276.75│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 25165.19│ 17329.48│ -294.10│ 43796.08│
│营业利润(万元) │ 31990.64│ 22277.40│ -448.26│ 55223.72│
│利润总额(万元) │ 31979.34│ 22267.87│ -447.24│ 55200.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 25469.99│ 17289.22│ -294.10│ 41019.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 1067.31│ 5585.00│ 15150.64│ -32179.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3800│ 0.3400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1984│ 0.4100│ 0.0500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5718│ 3.4744│ 2.9037│ 2.8526│
│每股资本公积金(元) │ 1.4532│ 1.4532│ 2.9565│ 0.5650│
│每股未分配利润(元) │ 1.0169│ 0.9197│ 2.1139│ 1.1242│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0121│ 0.3092│ -0.5171│ 0.2228│
│每股现金流量(元) │ -0.0597│ 0.2680│ -0.6999│ 0.0470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7904│ 1.7511│ 0.9491│ 0.8483│
│应收账款周转率 │ 0.7857│ 2.1235│ 2.0982│ 2.0577│
│总资产周转率 │ 0.2957│ 0.6730│ 0.3996│ 0.3757│
│营业收入增长率(%) │ -2.6223│ 6.5425│ 224.3684│ -9.6281│
│营业利润增长率(%) │ 3.0408│ 4.6947│ 1271.6275│ -79.1339│
│利润总额增长率(%) │ 3.2769│ 4.6361│ 1276.0685│ -79.2000│
│归属母公司净利润增长率│ 2.4729│ 13.7197│ 985.0665│ -77.6784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3270│ 30.5606│ 107.7846│ 6.6087│
│净资产增长率(%) │ 7.9790│ 11.0669│ 118.8234│ -0.7503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0564│ 10.8900│ 8.9734│ 12.9196│
│总资产收益率(%) │ 3.2911│ 2.3147│ 1.3211│ 6.7867│
│净资产收益率(%) │ 5.8841│ 4.1048│ 1.7092│ 10.8113│
│营业利润率(%) │ 13.9303│ 14.0066│ 11.5447│ 16.0354│
│销售毛利率(%) │ 23.0983│ 23.1301│ 19.4460│ 24.8341│
│销售净利率(%) │ 11.0564│ 10.8900│ 8.9734│ 12.9196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7904│ 0.5576│ 0.3034│ 1.7511│
│固定资产周转率 │ 11.1004│ 7.7661│ 3.8959│ 20.4110│
│流动资产周转率 │ 0.3436│ 0.2320│ 0.1202│ 0.7824│
│总资产周转率 │ 0.2957│ 0.2005│ 0.1034│ 0.6730│
│股东权益周转率 │ 0.5530│ 0.4199│ 0.2747│ 0.8683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9116│ 1.7862│ 1.8538│ 1.9498│
│速动比率(%) │ 1.2353│ 1.1810│ 1.2215│ 1.3097│
│产权比率 │ 0.8523│ 0.9810│ 0.9021│ 0.8000│
│应收账款周转率 │ 0.7857│ 0.5292│ 0.2752│ 1.6495│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4601│ 0.4948│ 0.4739│ 0.4440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.6223│ -3.6938│ 227.1393│ 6.5425│
│营业利润增长率(%) │ 3.0408│ 3.4245│83554.8379│ 4.6947│
│总资产增长率(%) │ 7.3270│ 26.0964│ 181.4153│ 164.2694│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3576│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0081│ 25.5571│ 162.7066│ 8.5122│
│净利润增长率(%) │ 3.9647│ 3.3710│ 2644.1119│ 6.3610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8920│ 50.4342│ 52.5307│ 55.5053│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3907│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.4988│ 87.1406│ 86.4098│ 85.6209│
│无形资产比率(%) │ 0.3405│ 0.3433│ 0.3754│ 0.4278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 823059.85│ 863220.98│ 835749.76│ 777348.74│
│流动资产 │ 711937.24│ 752215.97│ 722170.10│ 665573.31│
│非流动资产 │ 111122.61│ 111005.01│ 113579.66│ 111775.44│
│固定资产 │ 20910.41│ 20637.79│ 21079.58│ 21724.61│
│货币资金 │ 93796.20│ 116883.08│ 113019.45│ 107082.60│
│存货 │ 251869.69│ 244947.69│ 234133.61│ 208604.25│
│应收账款 │ 322265.72│ 341636.73│ 325892.53│ 280091.81│
│其他应收款 │ --│ 3567.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2802.21│ 2963.06│ 3137.13│ 3325.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 444.17│ 107.58│ 142.21│ 96.19│
│应付账款 │ 247953.46│ 317515.09│ 297073.50│ 233967.49│
│流动负债 │ 372432.78│ 421116.89│ 389571.57│ 341357.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 378711.72│ 427097.64│ 396024.95│ 345157.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180470.38│ 180470.38│ 180470.38│ 180470.38│
│未分配利润 │ 126286.36│ 118057.21│ 121723.52│ 114219.53│
│归属于母公司所│ 443563.30│ 435358.62│ 439024.93│ 431469.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 444348.13│ 436123.34│ 439724.81│ 432191.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 766871.50│ 684572.05│ 296980.89│ 595393.10│
│流动资产 │ 660778.82│ 593597.22│ 259191.32│ 518650.57│
│非流动资产 │ 106092.68│ 90974.83│ 37789.57│ 76742.53│
│固定资产 │ 21761.82│ 21806.03│ 13235.71│ 13604.69│
│货币资金 │ 86395.77│ 63227.97│ 68345.85│ 75851.06│
│存货 │ 234944.88│ 216837.52│ 74578.12│ 244865.01│
│应收账款 │ 270247.47│ 241566.17│ 66995.75│ 157071.64│
│其他应收款 │ --│ 2832.02│ --│ 1560.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3480.67│ 3636.14│ 2897.66│ 3860.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8994.94│ --│ 8000.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23460.43│
│应付账款 │ 233312.24│ 205189.21│ 46864.45│ 121677.51│
│流动负债 │ 352239.24│ 334033.48│ 126436.99│ 194043.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 355468.72│ 337221.35│ 129598.39│ 197104.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180598.82│ 124505.71│ 35164.97│ 183998.85│
│未分配利润 │ 95314.08│ 91181.91│ 59294.60│ 131555.64│
│归属于母公司所│ 410786.54│ 346722.49│ 167382.50│ 388477.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 411402.77│ 347350.70│ 167382.50│ 398288.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236630.34│ 164496.23│ 83381.26│ 360553.28│
│营业收入 │ 236630.34│ 164496.23│ 83381.26│ 360553.28│
│营业总成本 │ 203537.11│ 140191.46│ 73393.87│ 304595.73│
│营业成本 │ 181972.72│ 126448.03│ 67166.92│ 271013.16│
│财务费用 │ -816.50│ -571.80│ -346.22│ -813.13│
│管理费用 │ 7300.11│ 5147.69│ 2152.67│ 9840.37│
│营业利润 │ 32963.43│ 23040.28│ 9626.10│ 57816.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1854.85│ -1854.85│ 64.00│ -20.00│
│营业外收支净额│ 63.86│ 53.30│ 35.66│ -57.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33027.29│ 23093.58│ 9661.76│ 57759.32│
│所得税费用 │ 6864.38│ 5179.92│ 2179.63│ 11177.39│
│归属母公司净利│ 26099.83│ 17870.68│ 7504.00│ 46647.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26162.90│ 17913.66│ 7482.13│ 46581.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243002.56│ 170805.38│ 25488.00│ 338412.52│
│营业收入 │ 243002.56│ 170805.38│ 10309.18│ 338412.52│
│营业总成本 │ 211444.25│ 149199.64│ 25586.46│ 284614.10│
│营业成本 │ 191702.86│ 137200.52│ 9202.91│ 248276.75│
│财务费用 │ -633.14│ -684.73│ -720.10│ -131.80│
│管理费用 │ 6722.39│ 4537.48│ 1862.28│ 10263.51│
│营业利润 │ 31990.64│ 22277.40│ -448.26│ 55223.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -11.30│ -9.53│ 0.66│ -23.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31979.34│ 22267.87│ -447.24│ 55200.19│
│所得税费用 │ 6814.15│ 4938.39│ 180.12│ 11404.12│
│归属母公司净利│ 25469.99│ 17289.22│ -294.10│ 41019.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25165.19│ 17329.48│ -294.10│ 43796.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257378.37│ 124557.44│ 51348.65│ 279572.43│
│经营现金流出小计│ 258876.74│ 118242.53│ 52199.40│ 241173.19│
│经营现金流量净额│ -1498.37│ 6314.91│ -850.75│ 38399.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10067.84│ 10067.84│ 10067.84│ --│
│投资现金流出小计│ 1536.26│ 1058.68│ 678.71│ 49307.61│
│投资现金流量净额│ 8531.58│ 9009.16│ 9389.13│ -49307.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 153.53│ 268.26│ 0.92│ 65358.50│
│筹资现金流出小计│ 14602.59│ 980.96│ 464.39│ 21169.95│
│筹资现金流量净额│ -14449.06│ -712.70│ -463.47│ 44188.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.66│ -0.41│ 0.29│ 2.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7417.51│ 14610.96│ 8075.21│ 33282.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166014.78│ 108549.20│ 58992.07│ 245481.25│
│经营现金流出小计│ 164947.47│ 102964.20│ 46780.06│ 277660.96│
│经营现金流量净额│ 1067.31│ 5585.00│ 12212.01│ -32179.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 36838.67│ 16954.03│ 868.39│ 19564.45│
│投资现金流量净额│ -36838.67│ -16954.03│ -868.39│ -19564.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65588.37│ 6582.60│ 3.76│ 12328.43│
│筹资现金流出小计│ 17153.51│ 6611.70│ 5311.70│ 4145.38│
│筹资现金流量净额│ 48434.86│ -29.10│ -5307.94│ 8183.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.68│ 5.75│ 0.69│ 1.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12669.19│ -11392.38│ 6036.37│ -43559.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93796.20│ 107082.60│ 75851.06│ 41.17│
│短期借款 │ --│ --│ 8000.89│ --│
│应收账款 │ 322265.72│ 280091.81│ 157071.64│ 78.32│
│应付账款 │ 247953.46│ 233967.49│ 121677.51│ 92.28│
│存货的减少 │ --│ -26150.98│ -43662.50│ 40.11│
│流动负债合计 │ 372432.78│ 341357.51│ 194043.57│ 75.92│
│负债合计 │ 378711.72│ 345157.05│ 197104.56│ 75.11│
│营业利润 │ 32963.43│ 57816.33│ 55223.72│ 4.69│
│利润总额 │ 33027.29│ 57759.32│ 55200.19│ 4.64│
│归属于母公司所有│ 26099.83│ 46647.42│ 41019.63│ 13.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126286.36│ 114219.53│ 131555.64│ -13.18│
│营业外收支净额 │ 63.86│ -57.01│ -23.52│ -142.39│
│购买商品、接受劳│ 209740.52│ 187713.62│ 214820.33│ -12.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 257378.37│ 279572.43│ 245481.25│ 13.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 258876.74│ 241173.19│ 277660.96│ -13.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1498.37│ 38399.24│ -32179.71│ 219.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1536.26│ 49307.61│ 19564.45│ 152.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8531.58│ -49307.61│ -19564.45│ -152.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1536.26│ 2551.81│ 3754.11│ -32.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153.53│ 65358.50│ 12328.43│ 430.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14602.59│ 21169.95│ 4145.38│ 410.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14449.06│ 44188.55│ 8183.05│ 440.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14032.99│ 1481.83│ 1298.59│ 14.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7417.51│ 33282.40│ -43559.90│ 176.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99680.69│ 10863.88│ 817.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99680.69│ 10863.88│ 817.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117550.72│ 32.6029│ 21177.43│ 45.3989│
│第三季度│ 72197.19│ 20.0240│ 8180.77│ 17.5375│
│第二季度│ 145317.38│ 40.3040│ 16590.02│ 35.5647│
│第一季度│ 25488.00│ 7.0691│ 699.20│ 1.4989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123150.61│ 36.3907│ 17149.54│ 41.8081│
│第三季度│ 97531.19│ 28.8202│ 8773.17│ 21.3877│
│第二季度│ 97179.96│ 28.7164│ 13371.51│ 32.5978│
│第一季度│ 20550.75│ 6.0727│ 1725.41│ 4.2063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1984│ 0.1400│ 0.0576│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.5718│ 3.5057│ 3.5352│ 3.4744│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0121│ 0.0509│ -0.0069│ 0.3092│
│每股现金流量(元) │ -0.0597│ 0.1177│ 0.0650│ 0.2680│
│每股资本公积金(元) │ 1.4532│ 1.4532│ 1.4532│ 1.4532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1027│ 0.1027│ 0.1027│ 0.1027│
│每股未分配利润(元) │ 1.0169│ 0.9506│ 0.9802│ 0.9197│
│净资产收益率(%) │ 5.8841│ 4.1048│ 1.7092│ 10.8113│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 4.0800│ 1.7200│ 12.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5580│ 3.9687│ 1.6420│ 9.2288│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9400│ --│ 13.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 823059.85│ 863220.98│ 835749.76│ 777348.74│
│归属母公司股东权益 │ 443563.30│ 435358.62│ 439024.93│ 431469.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236630.34│ 164496.23│ 83381.26│ 360553.28│
│营业成本(万元) │ 181972.72│ 126448.03│ 67166.92│ 271013.16│
│投资收益(万元) │ -1854.85│ -1854.85│ 64.00│ -20.00│
│净利润(万元) │ 26162.90│ 17913.66│ 7482.13│ 46581.93│
│营业利润(万元) │ 32963.43│ 23040.28│ 9626.10│ 57816.33│
│利润总额(万元) │ 33027.29│ 23093.58│ 9661.76│ 57759.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 26099.83│ 17870.68│ 7504.00│ 46647.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -1498.37│ 6314.91│ -850.75│ 38399.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ -0.0050│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.1552│ 0.1600│ -0.0059│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ -0.0050│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.3078│ 2.8810│ 2.6895│ 2.9037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0086│ 0.0464│ 0.2434│ -0.5171│
│每股现金流量(元) │ 0.1020│ -0.0947│ 0.0970│ -0.6999│
│每股资本公积金(元) │ 1.4543│ 1.0346│ 0.5650│ 2.9565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0844│ 0.0871│ 0.1684│ 0.1684│
│每股未分配利润(元) │ 0.7675│ 0.7577│ 0.9528│ 2.1139│
│净资产收益率(%) │ 6.2003│ 4.9865│ -0.1757│ 2.3020│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 5.0500│ -0.0400│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5824│ 3.2348│ -0.2090│ 1.6672│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2800│ --│ 1.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 766871.50│ 684572.05│ 296980.89│ 595393.10│
│归属母公司股东权益 │ 410786.54│ 346722.49│ 167382.50│ 388477.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243002.56│ 170805.38│ 10309.18│ 338412.52│
│营业成本(万元) │ 191702.86│ 137200.52│ 9202.91│ 248276.75│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 25165.19│ 17329.48│ -294.10│ 43796.08│
│营业利润(万元) │ 31990.64│ 22277.40│ -448.26│ 55223.72│
│利润总额(万元) │ 31979.34│ 22267.87│ -447.24│ 55200.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 25469.99│ 17289.22│ -294.10│ 41019.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 1067.31│ 5585.00│ 15150.64│ -32179.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3800│ 0.3400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1984│ 0.4100│ 0.0500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5718│ 3.4744│ 2.9037│ 2.8526│
│每股资本公积金(元) │ 1.4532│ 1.4532│ 2.9565│ 0.5650│
│每股未分配利润(元) │ 1.0169│ 0.9197│ 2.1139│ 1.1242│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0121│ 0.3092│ -0.5171│ 0.2228│
│每股现金流量(元) │ -0.0597│ 0.2680│ -0.6999│ 0.0470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7904│ 1.7511│ 0.9491│ 0.8483│
│应收账款周转率 │ 0.7857│ 2.1235│ 2.0982│ 2.0577│
│总资产周转率 │ 0.2957│ 0.6730│ 0.3996│ 0.3757│
│营业收入增长率(%) │ -2.6223│ 6.5425│ 224.3684│ -9.6281│
│营业利润增长率(%) │ 3.0408│ 4.6947│ 1271.6275│ -79.1339│
│利润总额增长率(%) │ 3.2769│ 4.6361│ 1276.0685│ -79.2000│
│归属母公司净利润增长率│ 2.4729│ 13.7197│ 985.0665│ -77.6784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3270│ 30.5606│ 107.7846│ 6.6087│
│净资产增长率(%) │ 7.9790│ 11.0669│ 118.8234│ -0.7503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0564│ 10.8900│ 8.9734│ 12.9196│
│总资产收益率(%) │ 3.2911│ 2.3147│ 1.3211│ 6.7867│
│净资产收益率(%) │ 5.8841│ 4.1048│ 1.7092│ 10.8113│
│营业利润率(%) │ 13.9303│ 14.0066│ 11.5447│ 16.0354│
│销售毛利率(%) │ 23.0983│ 23.1301│ 19.4460│ 24.8341│
│销售净利率(%) │ 11.0564│ 10.8900│ 8.9734│ 12.9196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7904│ 0.5576│ 0.3034│ 1.7511│
│固定资产周转率 │ 11.1004│ 7.7661│ 3.8959│ 20.4110│
│流动资产周转率 │ 0.3436│ 0.2320│ 0.1202│ 0.7824│
│总资产周转率 │ 0.2957│ 0.2005│ 0.1034│ 0.6730│
│股东权益周转率 │ 0.5530│ 0.4199│ 0.2747│ 0.8683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9116│ 1.7862│ 1.8538│ 1.9498│
│速动比率(%) │ 1.2353│ 1.1810│ 1.2215│ 1.3097│
│产权比率 │ 0.8523│ 0.9810│ 0.9021│ 0.8000│
│应收账款周转率 │ 0.7857│ 0.5292│ 0.2752│ 1.6495│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4601│ 0.4948│ 0.4739│ 0.4440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.6223│ -3.6938│ 227.1393│ 6.5425│
│营业利润增长率(%) │ 3.0408│ 3.4245│83554.8379│ 4.6947│
│总资产增长率(%) │ 7.3270│ 26.0964│ 181.4153│ 164.2694│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3576│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0081│ 25.5571│ 162.7066│ 8.5122│
│净利润增长率(%) │ 3.9647│ 3.3710│ 2644.1119│ 6.3610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8920│ 50.4342│ 52.5307│ 55.5053│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3907│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.4988│ 87.1406│ 86.4098│ 85.6209│
│无形资产比率(%) │ 0.3405│ 0.3433│ 0.3754│ 0.4278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 823059.85│ 863220.98│ 835749.76│ 777348.74│
│流动资产 │ 711937.24│ 752215.97│ 722170.10│ 665573.31│
│非流动资产 │ 111122.61│ 111005.01│ 113579.66│ 111775.44│
│固定资产 │ 20910.41│ 20637.79│ 21079.58│ 21724.61│
│货币资金 │ 93796.20│ 116883.08│ 113019.45│ 107082.60│
│存货 │ 251869.69│ 244947.69│ 234133.61│ 208604.25│
│应收账款 │ 322265.72│ 341636.73│ 325892.53│ 280091.81│
│其他应收款 │ --│ 3567.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2802.21│ 2963.06│ 3137.13│ 3325.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 444.17│ 107.58│ 142.21│ 96.19│
│应付账款 │ 247953.46│ 317515.09│ 297073.50│ 233967.49│
│流动负债 │ 372432.78│ 421116.89│ 389571.57│ 341357.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 378711.72│ 427097.64│ 396024.95│ 345157.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180470.38│ 180470.38│ 180470.38│ 180470.38│
│未分配利润 │ 126286.36│ 118057.21│ 121723.52│ 114219.53│
│归属于母公司所│ 443563.30│ 435358.62│ 439024.93│ 431469.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 444348.13│ 436123.34│ 439724.81│ 432191.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 766871.50│ 684572.05│ 296980.89│ 595393.10│
│流动资产 │ 660778.82│ 593597.22│ 259191.32│ 518650.57│
│非流动资产 │ 106092.68│ 90974.83│ 37789.57│ 76742.53│
│固定资产 │ 21761.82│ 21806.03│ 13235.71│ 13604.69│
│货币资金 │ 86395.77│ 63227.97│ 68345.85│ 75851.06│
│存货 │ 234944.88│ 216837.52│ 74578.12│ 244865.01│
│应收账款 │ 270247.47│ 241566.17│ 66995.75│ 157071.64│
│其他应收款 │ --│ 2832.02│ --│ 1560.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3480.67│ 3636.14│ 2897.66│ 3860.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8994.94│ --│ 8000.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23460.43│
│应付账款 │ 233312.24│ 205189.21│ 46864.45│ 121677.51│
│流动负债 │ 352239.24│ 334033.48│ 126436.99│ 194043.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 355468.72│ 337221.35│ 129598.39│ 197104.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180598.82│ 124505.71│ 35164.97│ 183998.85│
│未分配利润 │ 95314.08│ 91181.91│ 59294.60│ 131555.64│
│归属于母公司所│ 410786.54│ 346722.49│ 167382.50│ 388477.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 411402.77│ 347350.70│ 167382.50│ 398288.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236630.34│ 164496.23│ 83381.26│ 360553.28│
│营业收入 │ 236630.34│ 164496.23│ 83381.26│ 360553.28│
│营业总成本 │ 203537.11│ 140191.46│ 73393.87│ 304595.73│
│营业成本 │ 181972.72│ 126448.03│ 67166.92│ 271013.16│
│财务费用 │ -816.50│ -571.80│ -346.22│ -813.13│
│管理费用 │ 7300.11│ 5147.69│ 2152.67│ 9840.37│
│营业利润 │ 32963.43│ 23040.28│ 9626.10│ 57816.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1854.85│ -1854.85│ 64.00│ -20.00│
│营业外收支净额│ 63.86│ 53.30│ 35.66│ -57.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33027.29│ 23093.58│ 9661.76│ 57759.32│
│所得税费用 │ 6864.38│ 5179.92│ 2179.63│ 11177.39│
│归属母公司净利│ 26099.83│ 17870.68│ 7504.00│ 46647.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26162.90│ 17913.66│ 7482.13│ 46581.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243002.56│ 170805.38│ 25488.00│ 338412.52│
│营业收入 │ 243002.56│ 170805.38│ 10309.18│ 338412.52│
│营业总成本 │ 211444.25│ 149199.64│ 25586.46│ 284614.10│
│营业成本 │ 191702.86│ 137200.52│ 9202.91│ 248276.75│
│财务费用 │ -633.14│ -684.73│ -720.10│ -131.80│
│管理费用 │ 6722.39│ 4537.48│ 1862.28│ 10263.51│
│营业利润 │ 31990.64│ 22277.40│ -448.26│ 55223.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -11.30│ -9.53│ 0.66│ -23.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31979.34│ 22267.87│ -447.24│ 55200.19│
│所得税费用 │ 6814.15│ 4938.39│ 180.12│ 11404.12│
│归属母公司净利│ 25469.99│ 17289.22│ -294.10│ 41019.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25165.19│ 17329.48│ -294.10│ 43796.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257378.37│ 124557.44│ 51348.65│ 279572.43│
│经营现金流出小计│ 258876.74│ 118242.53│ 52199.40│ 241173.19│
│经营现金流量净额│ -1498.37│ 6314.91│ -850.75│ 38399.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10067.84│ 10067.84│ 10067.84│ --│
│投资现金流出小计│ 1536.26│ 1058.68│ 678.71│ 49307.61│
│投资现金流量净额│ 8531.58│ 9009.16│ 9389.13│ -49307.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 153.53│ 268.26│ 0.92│ 65358.50│
│筹资现金流出小计│ 14602.59│ 980.96│ 464.39│ 21169.95│
│筹资现金流量净额│ -14449.06│ -712.70│ -463.47│ 44188.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.66│ -0.41│ 0.29│ 2.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7417.51│ 14610.96│ 8075.21│ 33282.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166014.78│ 108549.20│ 58992.07│ 245481.25│
│经营现金流出小计│ 164947.47│ 102964.20│ 46780.06│ 277660.96│
│经营现金流量净额│ 1067.31│ 5585.00│ 12212.01│ -32179.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 36838.67│ 16954.03│ 868.39│ 19564.45│
│投资现金流量净额│ -36838.67│ -16954.03│ -868.39│ -19564.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65588.37│ 6582.60│ 3.76│ 12328.43│
│筹资现金流出小计│ 17153.51│ 6611.70│ 5311.70│ 4145.38│
│筹资现金流量净额│ 48434.86│ -29.10│ -5307.94│ 8183.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.68│ 5.75│ 0.69│ 1.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12669.19│ -11392.38│ 6036.37│ -43559.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93796.20│ 107082.60│ 75851.06│ 41.17│
│短期借款 │ --│ --│ 8000.89│ --│
│应收账款 │ 322265.72│ 280091.81│ 157071.64│ 78.32│
│应付账款 │ 247953.46│ 233967.49│ 121677.51│ 92.28│
│存货的减少 │ --│ -26150.98│ -43662.50│ 40.11│
│流动负债合计 │ 372432.78│ 341357.51│ 194043.57│ 75.92│
│负债合计 │ 378711.72│ 345157.05│ 197104.56│ 75.11│
│营业利润 │ 32963.43│ 57816.33│ 55223.72│ 4.69│
│利润总额 │ 33027.29│ 57759.32│ 55200.19│ 4.64│
│归属于母公司所有│ 26099.83│ 46647.42│ 41019.63│ 13.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126286.36│ 114219.53│ 131555.64│ -13.18│
│营业外收支净额 │ 63.86│ -57.01│ -23.52│ -142.39│
│购买商品、接受劳│ 209740.52│ 187713.62│ 214820.33│ -12.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 257378.37│ 279572.43│ 245481.25│ 13.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 258876.74│ 241173.19│ 277660.96│ -13.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1498.37│ 38399.24│ -32179.71│ 219.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1536.26│ 49307.61│ 19564.45│ 152.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8531.58│ -49307.61│ -19564.45│ -152.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1536.26│ 2551.81│ 3754.11│ -32.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153.53│ 65358.50│ 12328.43│ 430.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14602.59│ 21169.95│ 4145.38│ 410.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14449.06│ 44188.55│ 8183.05│ 440.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14032.99│ 1481.83│ 1298.59│ 14.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7417.51│ 33282.40│ -43559.90│ 176.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99680.69│ 10863.88│ 817.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99680.69│ 10863.88│ 817.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117550.72│ 32.6029│ 21177.43│ 45.3989│
│第三季度│ 72197.19│ 20.0240│ 8180.77│ 17.5375│
│第二季度│ 145317.38│ 40.3040│ 16590.02│ 35.5647│
│第一季度│ 25488.00│ 7.0691│ 699.20│ 1.4989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123150.61│ 36.3907│ 17149.54│ 41.8081│
│第三季度│ 97531.19│ 28.8202│ 8773.17│ 21.3877│
│第二季度│ 97179.96│ 28.7164│ 13371.51│ 32.5978│
│第一季度│ 20550.75│ 6.0727│ 1725.41│ 4.2063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘