北生药业北生药业财务分析报告
≈≈天下秀600556≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1170│ 0.0500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1821│ 0.1181│ 0.0499│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1170│ 0.0500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 1.9512│ 1.9272│ 1.8724│ 1.8265│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2469│ -0.1860│ -0.0564│ -0.1747│
│每股现金流量(元) │ -0.3625│ -0.2411│ -0.0624│ 0.6273│
│每股资本公积金(元) │ 0.4220│ 0.4220│ 0.4220│ 0.4220│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│
│每股未分配利润(元) │ 0.5013│ 0.4773│ 0.4225│ 0.3767│
│净资产收益率(%) │ 7.2299│ 6.0734│ 2.4487│ 8.9488│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 6.2100│ 2.5500│ 18.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3315│ 6.1265│ 2.4451│ 11.3037│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2600│ --│ 23.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 453696.53│ 433686.67│ 419067.64│ 423226.70│
│归属母公司股东权益 │ 352731.39│ 348388.34│ 338482.45│ 330194.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325078.10│ 215054.70│ 85128.02│ 306040.04│
│营业成本(万元) │ 249345.82│ 164949.81│ 64853.80│ 234466.83│
│投资收益(万元) │ -379.06│ -1038.73│ -632.97│ -667.46│
│净利润(万元) │ 24404.32│ 20622.84│ 7992.72│ 29346.16│
│营业利润(万元) │ 34331.37│ 23548.57│ 9194.69│ 40843.51│
│利润总额(万元) │ 26359.46│ 23249.36│ 9196.07│ 31118.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 25502.00│ 21158.95│ 8288.36│ 29548.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -44638.66│ -33624.84│ -10203.45│ -31574.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1471│ 0.0807│ 0.0300│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1571│ 0.0899│ 0.0300│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1471│ 0.0807│ 0.0300│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 1.8015│ 0.6386│ 0.6066│ 0.5733│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1832│ -0.0309│ -0.0271│ -0.0818│
│每股现金流量(元) │ 0.6989│ -0.2368│ -0.2395│ 0.2903│
│每股资本公积金(元) │ 0.4220│ -0.7032│ -0.7032│ -0.7032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0295│ 0.0318│ 0.0318│ 0.0318│
│每股未分配利润(元) │ 0.3500│ 0.3100│ 0.2780│ 0.2447│
│净资产收益率(%) │ 7.5914│ 12.6327│ 5.4774│ 26.8406│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9900│ 13.2000│ 5.6300│ 18.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1050│ 14.0835│ 5.4732│ 26.2115│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.7200│ --│ 18.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 408908.44│ 190940.70│ 171431.14│ 198774.26│
│归属母公司股东权益 │ 325668.46│ 107314.28│ 101928.48│ 96345.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222433.04│ 132020.70│ 53631.74│ 197730.83│
│营业成本(万元) │ 167933.91│ 98476.53│ 39795.37│ 143469.09│
│投资收益(万元) │ -727.44│ -656.23│ -47.89│ -170.29│
│净利润(万元) │ 24701.45│ 13549.53│ 5580.50│ 25799.99│
│营业利润(万元) │ 29857.08│ 17329.87│ 6521.98│ 31030.66│
│利润总额(万元) │ 27298.90│ 15015.09│ 6521.98│ 31050.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 24722.87│ 13556.68│ 5583.02│ 25859.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -33114.34│ -5189.85│ -4550.56│ -13746.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1700│ 0.1900│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1821│ 0.2200│ 0.1900│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.9512│ 1.8265│ 0.5733│ 0.1025│
│每股资本公积金(元) │ 0.4220│ 0.4220│ -0.7032│ -1.7831│
│每股未分配利润(元) │ 0.5013│ 0.3767│ 0.2447│ 0.4525│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2469│ -0.1747│ -0.0818│ -0.1206│
│每股现金流量(元) │ -0.3625│ 0.6273│ 0.2903│ -0.4117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 169.8955│ 993.1192│ --│ 333.9606│
│应收账款周转率 │ 1.8051│ 2.8064│ 5.5678│ 3.4739│
│总资产周转率 │ 0.7414│ 0.9895│ 1.9189│ 0.5739│
│营业收入增长率(%) │ 46.1465│ 54.7761│ 63.4709│ 1737.5647│
│营业利润增长率(%) │ 14.9857│ 31.6231│ 62.7047│ 3140.6741│
│利润总额增长率(%) │ -3.4413│ 0.2190│ 62.9060│ 4634.4531│
│归属母公司净利润增长率│ 3.1515│ 14.2647│ 63.7893│ 4882.1267│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9531│ 112.9183│ 90.6188│ 729.1289│
│净资产增长率(%) │ 8.3100│ 242.7189│ 15.5501│ 974.1188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5072│ 9.5896│ 9.3891│ 9.5890│
│总资产收益率(%) │ 5.6583│ 6.6032│ 2.7071│ 9.4360│
│净资产收益率(%) │ 7.2299│ 6.0734│ 2.4487│ 8.9488│
│营业利润率(%) │ 10.5610│ 10.9500│ 10.8010│ 13.3458│
│销售毛利率(%) │ 23.2966│ 23.2987│ 23.8162│ 23.3869│
│销售净利率(%) │ 7.5072│ 9.5896│ 9.3891│ 9.5890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 169.8955│ 452.4578│ 202.0731│ 993.1192│
│固定资产周转率 │ 415.3771│ 293.6685│ 131.3060│ 683.7852│
│流动资产周转率 │ 0.7888│ 0.5279│ 0.2116│ 1.0360│
│总资产周转率 │ 0.7414│ 0.5019│ 0.2021│ 0.9895│
│股东权益周转率 │ 0.9590│ 0.9440│ 0.3872│ 1.4345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8902│ 5.4729│ 5.6482│ 4.9829│
│速动比率(%) │ 4.8588│ 5.0755│ 5.2544│ 4.6932│
│产权比率 │ 0.2881│ 0.2453│ 0.2405│ 0.2817│
│应收账款周转率 │ 1.8051│ 1.2568│ 0.5628│ 2.8064│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2237│ 0.1971│ 0.1943│ 0.2198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.1465│ 62.8947│ 58.7270│ 54.7761│
│营业利润增长率(%) │ 14.9857│ 35.8843│ 40.9799│ 31.6231│
│总资产增长率(%) │ 10.9531│ 127.1316│ 144.4525│ 116.6424│
│固定资产增长率(%) │ --│ 189.7274│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1312│ 224.2425│ 230.8199│ 242.2354│
│净利润增长率(%) │ -1.2029│ 52.2034│ 43.2258│ 13.7448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.7461│ 80.3318│ 80.7704│ 78.0183│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2060│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.5254│ 94.6191│ 95.5279│ 95.5590│
│无形资产比率(%) │ 0.2284│ 0.2322│ 0.1814│ 0.1866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 453696.53│ 433686.67│ 419067.64│ 423226.70│
│流动资产 │ 419784.67│ 410350.55│ 400326.55│ 404431.34│
│非流动资产 │ 33911.86│ 23336.12│ 18741.09│ 18795.36│
│固定资产 │ 993.98│ 893.37│ 725.39│ 571.24│
│货币资金 │ 163568.97│ 186204.95│ 217778.21│ 229382.41│
│存货 │ 2699.19│ 493.04│ 405.79│ 236.09│
│应收账款 │ 210281.23│ 192335.27│ 152634.86│ 149894.36│
│其他应收款 │ --│ 1372.43│ --│ 1334.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1036.23│ 1007.06│ 760.27│ 789.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55676.78│ 44046.64│ 38289.61│ 48064.68│
│流动负债 │ 85841.26│ 74978.08│ 70877.09│ 81163.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101476.77│ 85470.39│ 81421.59│ 93028.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76291.20│ 76291.20│ 76291.20│ 76291.20│
│未分配利润 │ 90626.14│ 86283.09│ 76377.20│ 68088.84│
│归属于母公司所│ 352731.39│ 348388.34│ 338482.45│ 330194.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352219.76│ 348216.28│ 337646.05│ 330198.65│
│商誉 │ 467.24│ 467.24│ 467.24│ 467.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 408908.44│ 190940.70│ 171431.14│ 198774.26│
│流动资产 │ 399041.40│ 181511.17│ 161875.29│ 189787.89│
│非流动资产 │ 9867.03│ 9429.53│ 9555.84│ 8986.37│
│固定资产 │ 395.83│ 308.35│ 309.54│ 323.89│
│货币资金 │ 241983.04│ 62863.94│ 64155.43│ 104293.06│
│存货 │ 160.95│ 59.37│ --│ --│
│应收账款 │ 138095.34│ 102790.69│ 85389.54│ 68205.51│
│其他应收款 │ --│ 1109.69│ --│ 936.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76.86│ 47.50│ 14.07│ 14.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2982.62│
│应付账款 │ 42616.81│ 29072.82│ 25262.06│ 18504.27│
│流动负债 │ 78325.42│ 77589.04│ 69367.73│ 98874.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83174.74│ 83546.92│ 69367.73│ 102291.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76291.20│ -118164.05│ -118164.05│ -118164.05│
│未分配利润 │ 63263.21│ 52097.02│ 46711.21│ 41128.19│
│归属于母公司所│ 325668.46│ 107314.28│ 101928.48│ 96345.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 325733.70│ 107393.78│ 102063.40│ 96482.90│
│商誉 │ 570.41│ 570.41│ 5.60│ 5.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325078.10│ 215054.70│ 85128.02│ 306040.04│
│营业收入 │ 325078.10│ 215054.70│ 85128.02│ 306040.04│
│营业总成本 │ 292635.71│ 191761.73│ 75513.65│ 264404.74│
│营业成本 │ 249345.82│ 164949.81│ 64853.80│ 234466.83│
│财务费用 │ -1966.09│ -1908.67│ -990.29│ -924.31│
│管理费用 │ 13789.17│ 8239.54│ 3458.28│ 8601.03│
│营业利润 │ 34331.37│ 23548.57│ 9194.69│ 40843.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -379.06│ -1038.73│ -632.97│ -667.46│
│营业外收支净额│ -7971.91│ -299.21│ 1.38│ -9724.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26359.46│ 23249.36│ 9196.07│ 31118.75│
│所得税费用 │ 1955.14│ 2626.53│ 1203.35│ 1772.59│
│归属母公司净利│ 25502.00│ 21158.95│ 8288.36│ 29548.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24404.32│ 20622.84│ 7992.72│ 29346.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222433.04│ 132020.70│ 53631.74│ 197730.83│
│营业收入 │ 222433.04│ 132020.70│ 53631.74│ 197730.83│
│营业总成本 │ 192827.69│ 114285.96│ 47066.84│ 167236.16│
│营业成本 │ 167933.91│ 98476.53│ 39795.37│ 143469.09│
│财务费用 │ -482.87│ -881.17│ -661.61│ -1667.65│
│管理费用 │ 7240.33│ 4854.03│ 2142.89│ 5922.15│
│营业利润 │ 29857.08│ 17329.87│ 6521.98│ 31030.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -727.44│ -656.23│ -47.89│ -170.29│
│营业外收支净额│ -2558.18│ -2314.78│ --│ 20.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27298.90│ 15015.09│ 6521.98│ 31050.75│
│所得税费用 │ 2597.45│ 1465.56│ 941.48│ 5250.76│
│归属母公司净利│ 24722.87│ 13556.68│ 5583.02│ 25859.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24701.45│ 13549.53│ 5580.50│ 25799.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293617.00│ 190532.35│ 79246.53│ 261615.50│
│经营现金流出小计│ 338255.66│ 224157.18│ 89449.98│ 293190.06│
│经营现金流量净额│ -44638.66│ -33624.84│ -10203.45│ -31574.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.23│
│投资现金流出小计│ 13879.20│ 5684.88│ 1330.73│ 28730.28│
│投资现金流量净额│ -13879.20│ -5684.88│ -1330.73│ -28730.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 581.50│ 359.50│ 225.50│ 207287.99│
│筹资现金流出小计│ 7464.71│ 4500.00│ --│ 32726.68│
│筹资现金流量净额│ -6883.21│ -4140.50│ 225.50│ 174561.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -137.93│ -132.68│ 26.45│ -860.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65538.99│ -43582.89│ -11282.23│ 113395.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157608.01│ 110228.20│ 41776.97│ 181332.67│
│经营现金流出小计│ 190722.35│ 115418.05│ 46327.53│ 195078.88│
│经营现金流量净额│ -33114.34│ -5189.85│ -4550.56│ -13746.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.12│ 0.12│ --│ 1897.33│
│投资现金流出小计│ 1235.41│ 770.93│ 644.42│ 24392.79│
│投资现金流量净额│ -1235.28│ -770.80│ -644.42│ -22495.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207092.20│ --│ --│ 87150.57│
│筹资现金流出小计│ 46718.76│ 34118.18│ 35358.18│ 3099.64│
│筹资现金流量净额│ 160373.44│ -34118.18│ -35358.18│ 84050.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 312.83│ 287.45│ 303.33│ 971.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 126336.65│ -39791.38│ -40249.84│ 48780.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163568.97│ 229382.41│ 104293.06│ 119.94│
│应收账款 │ 210281.23│ 149894.36│ 68205.51│ 119.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 936.99│ --│
│应付账款 │ 55676.78│ 48064.68│ 18504.27│ 159.75│
│存货的减少 │ --│ -236.09│ --│ --│
│流动负债合计 │ 85841.26│ 81163.75│ 98874.40│ -17.91│
│负债合计 │ 101476.77│ 93028.05│ 102291.36│ -9.06│
│营业利润 │ 34331.37│ 40843.51│ 31030.66│ 31.62│
│利润总额 │ 26359.46│ 31118.75│ 31050.75│ 0.22│
│归属于母公司所有│ 25502.00│ 29548.50│ 25859.69│ 14.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90626.14│ 68088.84│ 41128.19│ 65.55│
│营业外收支净额 │ -7971.91│ -9724.76│ 20.09│ -48505.97│
│购买商品、接受劳│ 279015.02│ 234741.43│ 158831.74│ 47.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293617.00│ 261615.50│ 181332.67│ 44.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 338255.66│ 293190.06│ 195078.88│ 50.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -44638.66│ -31574.56│ -13746.21│ -129.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 0.23│ 1897.33│ -99.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13879.20│ 28730.28│ 24392.79│ 17.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13879.20│ -28730.05│ -22495.45│ -27.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4651.53│ 1560.58│ 629.66│ 147.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 581.50│ 207287.99│ 87150.57│ 137.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7464.71│ 32726.68│ 3099.64│ 955.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6883.21│ 174561.31│ 84050.93│ 107.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2964.71│ 2587.85│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65538.99│ 113395.78│ 48780.66│ 132.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41213.19│ 10960.54│ 276.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41213.19│ 10960.54│ 276.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83607.00│ 27.3190│ 4825.63│ 16.3312│
│第三季度│ 90412.34│ 29.5426│ 11166.19│ 37.7894│
│第二季度│ 78388.97│ 25.6140│ 7973.65│ 26.9850│
│第一季度│ 53631.74│ 17.5244│ 5583.02│ 18.8944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60741.03│ 30.7191│ 7924.63│ 30.6447│
│第三季度│ 57463.39│ 29.0614│ 8289.26│ 32.0547│
│第二季度│ 44987.58│ 22.7519│ 5806.19│ 22.4527│
│第一季度│ 34538.82│ 17.4676│ 3839.61│ 14.8479│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1170│ 0.0500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1821│ 0.1181│ 0.0499│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1170│ 0.0500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 1.9512│ 1.9272│ 1.8724│ 1.8265│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2469│ -0.1860│ -0.0564│ -0.1747│
│每股现金流量(元) │ -0.3625│ -0.2411│ -0.0624│ 0.6273│
│每股资本公积金(元) │ 0.4220│ 0.4220│ 0.4220│ 0.4220│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│
│每股未分配利润(元) │ 0.5013│ 0.4773│ 0.4225│ 0.3767│
│净资产收益率(%) │ 7.2299│ 6.0734│ 2.4487│ 8.9488│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 6.2100│ 2.5500│ 18.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3315│ 6.1265│ 2.4451│ 11.3037│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2600│ --│ 23.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 453696.53│ 433686.67│ 419067.64│ 423226.70│
│归属母公司股东权益 │ 352731.39│ 348388.34│ 338482.45│ 330194.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325078.10│ 215054.70│ 85128.02│ 306040.04│
│营业成本(万元) │ 249345.82│ 164949.81│ 64853.80│ 234466.83│
│投资收益(万元) │ -379.06│ -1038.73│ -632.97│ -667.46│
│净利润(万元) │ 24404.32│ 20622.84│ 7992.72│ 29346.16│
│营业利润(万元) │ 34331.37│ 23548.57│ 9194.69│ 40843.51│
│利润总额(万元) │ 26359.46│ 23249.36│ 9196.07│ 31118.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 25502.00│ 21158.95│ 8288.36│ 29548.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -44638.66│ -33624.84│ -10203.45│ -31574.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1471│ 0.0807│ 0.0300│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1571│ 0.0899│ 0.0300│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1471│ 0.0807│ 0.0300│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 1.8015│ 0.6386│ 0.6066│ 0.5733│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1832│ -0.0309│ -0.0271│ -0.0818│
│每股现金流量(元) │ 0.6989│ -0.2368│ -0.2395│ 0.2903│
│每股资本公积金(元) │ 0.4220│ -0.7032│ -0.7032│ -0.7032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0295│ 0.0318│ 0.0318│ 0.0318│
│每股未分配利润(元) │ 0.3500│ 0.3100│ 0.2780│ 0.2447│
│净资产收益率(%) │ 7.5914│ 12.6327│ 5.4774│ 26.8406│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9900│ 13.2000│ 5.6300│ 18.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1050│ 14.0835│ 5.4732│ 26.2115│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.7200│ --│ 18.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 408908.44│ 190940.70│ 171431.14│ 198774.26│
│归属母公司股东权益 │ 325668.46│ 107314.28│ 101928.48│ 96345.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222433.04│ 132020.70│ 53631.74│ 197730.83│
│营业成本(万元) │ 167933.91│ 98476.53│ 39795.37│ 143469.09│
│投资收益(万元) │ -727.44│ -656.23│ -47.89│ -170.29│
│净利润(万元) │ 24701.45│ 13549.53│ 5580.50│ 25799.99│
│营业利润(万元) │ 29857.08│ 17329.87│ 6521.98│ 31030.66│
│利润总额(万元) │ 27298.90│ 15015.09│ 6521.98│ 31050.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 24722.87│ 13556.68│ 5583.02│ 25859.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -33114.34│ -5189.85│ -4550.56│ -13746.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1700│ 0.1900│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1821│ 0.2200│ 0.1900│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.9512│ 1.8265│ 0.5733│ 0.1025│
│每股资本公积金(元) │ 0.4220│ 0.4220│ -0.7032│ -1.7831│
│每股未分配利润(元) │ 0.5013│ 0.3767│ 0.2447│ 0.4525│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2469│ -0.1747│ -0.0818│ -0.1206│
│每股现金流量(元) │ -0.3625│ 0.6273│ 0.2903│ -0.4117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 169.8955│ 993.1192│ --│ 333.9606│
│应收账款周转率 │ 1.8051│ 2.8064│ 5.5678│ 3.4739│
│总资产周转率 │ 0.7414│ 0.9895│ 1.9189│ 0.5739│
│营业收入增长率(%) │ 46.1465│ 54.7761│ 63.4709│ 1737.5647│
│营业利润增长率(%) │ 14.9857│ 31.6231│ 62.7047│ 3140.6741│
│利润总额增长率(%) │ -3.4413│ 0.2190│ 62.9060│ 4634.4531│
│归属母公司净利润增长率│ 3.1515│ 14.2647│ 63.7893│ 4882.1267│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9531│ 112.9183│ 90.6188│ 729.1289│
│净资产增长率(%) │ 8.3100│ 242.7189│ 15.5501│ 974.1188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5072│ 9.5896│ 9.3891│ 9.5890│
│总资产收益率(%) │ 5.6583│ 6.6032│ 2.7071│ 9.4360│
│净资产收益率(%) │ 7.2299│ 6.0734│ 2.4487│ 8.9488│
│营业利润率(%) │ 10.5610│ 10.9500│ 10.8010│ 13.3458│
│销售毛利率(%) │ 23.2966│ 23.2987│ 23.8162│ 23.3869│
│销售净利率(%) │ 7.5072│ 9.5896│ 9.3891│ 9.5890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 169.8955│ 452.4578│ 202.0731│ 993.1192│
│固定资产周转率 │ 415.3771│ 293.6685│ 131.3060│ 683.7852│
│流动资产周转率 │ 0.7888│ 0.5279│ 0.2116│ 1.0360│
│总资产周转率 │ 0.7414│ 0.5019│ 0.2021│ 0.9895│
│股东权益周转率 │ 0.9590│ 0.9440│ 0.3872│ 1.4345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8902│ 5.4729│ 5.6482│ 4.9829│
│速动比率(%) │ 4.8588│ 5.0755│ 5.2544│ 4.6932│
│产权比率 │ 0.2881│ 0.2453│ 0.2405│ 0.2817│
│应收账款周转率 │ 1.8051│ 1.2568│ 0.5628│ 2.8064│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2237│ 0.1971│ 0.1943│ 0.2198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.1465│ 62.8947│ 58.7270│ 54.7761│
│营业利润增长率(%) │ 14.9857│ 35.8843│ 40.9799│ 31.6231│
│总资产增长率(%) │ 10.9531│ 127.1316│ 144.4525│ 116.6424│
│固定资产增长率(%) │ --│ 189.7274│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1312│ 224.2425│ 230.8199│ 242.2354│
│净利润增长率(%) │ -1.2029│ 52.2034│ 43.2258│ 13.7448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.7461│ 80.3318│ 80.7704│ 78.0183│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2060│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.5254│ 94.6191│ 95.5279│ 95.5590│
│无形资产比率(%) │ 0.2284│ 0.2322│ 0.1814│ 0.1866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 453696.53│ 433686.67│ 419067.64│ 423226.70│
│流动资产 │ 419784.67│ 410350.55│ 400326.55│ 404431.34│
│非流动资产 │ 33911.86│ 23336.12│ 18741.09│ 18795.36│
│固定资产 │ 993.98│ 893.37│ 725.39│ 571.24│
│货币资金 │ 163568.97│ 186204.95│ 217778.21│ 229382.41│
│存货 │ 2699.19│ 493.04│ 405.79│ 236.09│
│应收账款 │ 210281.23│ 192335.27│ 152634.86│ 149894.36│
│其他应收款 │ --│ 1372.43│ --│ 1334.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1036.23│ 1007.06│ 760.27│ 789.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55676.78│ 44046.64│ 38289.61│ 48064.68│
│流动负债 │ 85841.26│ 74978.08│ 70877.09│ 81163.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101476.77│ 85470.39│ 81421.59│ 93028.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76291.20│ 76291.20│ 76291.20│ 76291.20│
│未分配利润 │ 90626.14│ 86283.09│ 76377.20│ 68088.84│
│归属于母公司所│ 352731.39│ 348388.34│ 338482.45│ 330194.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352219.76│ 348216.28│ 337646.05│ 330198.65│
│商誉 │ 467.24│ 467.24│ 467.24│ 467.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 408908.44│ 190940.70│ 171431.14│ 198774.26│
│流动资产 │ 399041.40│ 181511.17│ 161875.29│ 189787.89│
│非流动资产 │ 9867.03│ 9429.53│ 9555.84│ 8986.37│
│固定资产 │ 395.83│ 308.35│ 309.54│ 323.89│
│货币资金 │ 241983.04│ 62863.94│ 64155.43│ 104293.06│
│存货 │ 160.95│ 59.37│ --│ --│
│应收账款 │ 138095.34│ 102790.69│ 85389.54│ 68205.51│
│其他应收款 │ --│ 1109.69│ --│ 936.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76.86│ 47.50│ 14.07│ 14.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2982.62│
│应付账款 │ 42616.81│ 29072.82│ 25262.06│ 18504.27│
│流动负债 │ 78325.42│ 77589.04│ 69367.73│ 98874.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83174.74│ 83546.92│ 69367.73│ 102291.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76291.20│ -118164.05│ -118164.05│ -118164.05│
│未分配利润 │ 63263.21│ 52097.02│ 46711.21│ 41128.19│
│归属于母公司所│ 325668.46│ 107314.28│ 101928.48│ 96345.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 325733.70│ 107393.78│ 102063.40│ 96482.90│
│商誉 │ 570.41│ 570.41│ 5.60│ 5.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325078.10│ 215054.70│ 85128.02│ 306040.04│
│营业收入 │ 325078.10│ 215054.70│ 85128.02│ 306040.04│
│营业总成本 │ 292635.71│ 191761.73│ 75513.65│ 264404.74│
│营业成本 │ 249345.82│ 164949.81│ 64853.80│ 234466.83│
│财务费用 │ -1966.09│ -1908.67│ -990.29│ -924.31│
│管理费用 │ 13789.17│ 8239.54│ 3458.28│ 8601.03│
│营业利润 │ 34331.37│ 23548.57│ 9194.69│ 40843.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -379.06│ -1038.73│ -632.97│ -667.46│
│营业外收支净额│ -7971.91│ -299.21│ 1.38│ -9724.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26359.46│ 23249.36│ 9196.07│ 31118.75│
│所得税费用 │ 1955.14│ 2626.53│ 1203.35│ 1772.59│
│归属母公司净利│ 25502.00│ 21158.95│ 8288.36│ 29548.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24404.32│ 20622.84│ 7992.72│ 29346.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222433.04│ 132020.70│ 53631.74│ 197730.83│
│营业收入 │ 222433.04│ 132020.70│ 53631.74│ 197730.83│
│营业总成本 │ 192827.69│ 114285.96│ 47066.84│ 167236.16│
│营业成本 │ 167933.91│ 98476.53│ 39795.37│ 143469.09│
│财务费用 │ -482.87│ -881.17│ -661.61│ -1667.65│
│管理费用 │ 7240.33│ 4854.03│ 2142.89│ 5922.15│
│营业利润 │ 29857.08│ 17329.87│ 6521.98│ 31030.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -727.44│ -656.23│ -47.89│ -170.29│
│营业外收支净额│ -2558.18│ -2314.78│ --│ 20.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27298.90│ 15015.09│ 6521.98│ 31050.75│
│所得税费用 │ 2597.45│ 1465.56│ 941.48│ 5250.76│
│归属母公司净利│ 24722.87│ 13556.68│ 5583.02│ 25859.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24701.45│ 13549.53│ 5580.50│ 25799.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293617.00│ 190532.35│ 79246.53│ 261615.50│
│经营现金流出小计│ 338255.66│ 224157.18│ 89449.98│ 293190.06│
│经营现金流量净额│ -44638.66│ -33624.84│ -10203.45│ -31574.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.23│
│投资现金流出小计│ 13879.20│ 5684.88│ 1330.73│ 28730.28│
│投资现金流量净额│ -13879.20│ -5684.88│ -1330.73│ -28730.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 581.50│ 359.50│ 225.50│ 207287.99│
│筹资现金流出小计│ 7464.71│ 4500.00│ --│ 32726.68│
│筹资现金流量净额│ -6883.21│ -4140.50│ 225.50│ 174561.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -137.93│ -132.68│ 26.45│ -860.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65538.99│ -43582.89│ -11282.23│ 113395.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157608.01│ 110228.20│ 41776.97│ 181332.67│
│经营现金流出小计│ 190722.35│ 115418.05│ 46327.53│ 195078.88│
│经营现金流量净额│ -33114.34│ -5189.85│ -4550.56│ -13746.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.12│ 0.12│ --│ 1897.33│
│投资现金流出小计│ 1235.41│ 770.93│ 644.42│ 24392.79│
│投资现金流量净额│ -1235.28│ -770.80│ -644.42│ -22495.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207092.20│ --│ --│ 87150.57│
│筹资现金流出小计│ 46718.76│ 34118.18│ 35358.18│ 3099.64│
│筹资现金流量净额│ 160373.44│ -34118.18│ -35358.18│ 84050.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 312.83│ 287.45│ 303.33│ 971.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 126336.65│ -39791.38│ -40249.84│ 48780.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163568.97│ 229382.41│ 104293.06│ 119.94│
│应收账款 │ 210281.23│ 149894.36│ 68205.51│ 119.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 936.99│ --│
│应付账款 │ 55676.78│ 48064.68│ 18504.27│ 159.75│
│存货的减少 │ --│ -236.09│ --│ --│
│流动负债合计 │ 85841.26│ 81163.75│ 98874.40│ -17.91│
│负债合计 │ 101476.77│ 93028.05│ 102291.36│ -9.06│
│营业利润 │ 34331.37│ 40843.51│ 31030.66│ 31.62│
│利润总额 │ 26359.46│ 31118.75│ 31050.75│ 0.22│
│归属于母公司所有│ 25502.00│ 29548.50│ 25859.69│ 14.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90626.14│ 68088.84│ 41128.19│ 65.55│
│营业外收支净额 │ -7971.91│ -9724.76│ 20.09│ -48505.97│
│购买商品、接受劳│ 279015.02│ 234741.43│ 158831.74│ 47.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293617.00│ 261615.50│ 181332.67│ 44.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 338255.66│ 293190.06│ 195078.88│ 50.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -44638.66│ -31574.56│ -13746.21│ -129.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 0.23│ 1897.33│ -99.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13879.20│ 28730.28│ 24392.79│ 17.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13879.20│ -28730.05│ -22495.45│ -27.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4651.53│ 1560.58│ 629.66│ 147.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 581.50│ 207287.99│ 87150.57│ 137.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7464.71│ 32726.68│ 3099.64│ 955.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6883.21│ 174561.31│ 84050.93│ 107.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2964.71│ 2587.85│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65538.99│ 113395.78│ 48780.66│ 132.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41213.19│ 10960.54│ 276.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41213.19│ 10960.54│ 276.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83607.00│ 27.3190│ 4825.63│ 16.3312│
│第三季度│ 90412.34│ 29.5426│ 11166.19│ 37.7894│
│第二季度│ 78388.97│ 25.6140│ 7973.65│ 26.9850│
│第一季度│ 53631.74│ 17.5244│ 5583.02│ 18.8944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60741.03│ 30.7191│ 7924.63│ 30.6447│
│第三季度│ 57463.39│ 29.0614│ 8289.26│ 32.0547│
│第二季度│ 44987.58│ 22.7519│ 5806.19│ 22.4527│
│第一季度│ 34538.82│ 17.4676│ 3839.61│ 14.8479│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘