方兴科技方兴科技财务分析报告
≈≈凯盛科技600552≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1882│ 0.1101│ 0.0211│ 0.1581│
│基本每股收益 │ 0.1365│ 0.0881│ 0.0126│ 0.0069│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1882│ 0.1101│ 0.0211│ 0.1581│
│每股净资产(元) │ 3.4724│ 3.3797│ 3.3407│ 3.3180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2445│ 0.1226│ 0.0836│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ -0.3904│ -0.0734│ 0.0412│ 0.3961│
│每股资本公积金(元) │ 1.2705│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ 1.1552│ 1.0770│ 1.0380│ 1.0170│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.2571│ 0.6308│ 4.7652│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5200│ 3.2600│ 0.6300│ 4.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9313│ 2.6055│ 0.3756│ 0.2095│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 788149.67│ 829678.47│ 826278.60│ 753312.98│
│归属母公司股东权益 │ 265249.12│ 258166.45│ 255189.70│ 253460.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 484457.50│ 338524.78│ 162282.63│ 506768.74│
│营业成本(万元) │ 411954.89│ 291935.30│ 140720.01│ 430551.81│
│投资收益(万元) │ -759.58│ -253.88│ --│ -151.97│
│净利润(万元) │ 21215.44│ 12298.17│ 2940.14│ 18755.75│
│营业利润(万元) │ 24165.56│ 15065.27│ 4004.71│ 20704.46│
│利润总额(万元) │ 24253.80│ 15074.10│ 3998.56│ 20918.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 14379.59│ 8408.70│ 1609.76│ 12077.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 18680.38│ 9367.71│ 6382.46│ 12698.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0617│ 0.0115│ 0.1263│
│基本每股收益 │ 0.0470│ 0.0166│ -0.0138│ 0.0267│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0617│ 0.0115│ 0.1263│
│每股净资产(元) │ 3.2620│ 3.3216│ 3.2714│ 3.2599│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0676│ 0.0321│ 0.0387│ 0.0933│
│每股现金流量(元) │ 0.0887│ 0.2178│ 0.3021│ 0.0300│
│每股资本公积金(元) │ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0394│ 0.0394│ 0.0394│ 0.0394│
│每股未分配利润(元) │ 0.9664│ 1.0260│ 0.9759│ 0.9643│
│净资产收益率(%) │ 3.1289│ 1.8571│ 0.3518│ 3.8756│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0800│ 1.8700│ 0.3500│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4418│ 0.4989│ -0.4208│ 0.8200│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ 0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 769745.55│ 751729.94│ 720438.80│ 691569.06│
│归属母公司股东权益 │ 249178.86│ 253733.25│ 249900.32│ 249021.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362819.68│ 198999.84│ 82177.74│ 451831.11│
│营业成本(万元) │ 310892.34│ 170251.86│ 71327.38│ 386184.07│
│投资收益(万元) │ 62.65│ -15.38│ --│ -983.27│
│净利润(万元) │ 11473.41│ 7063.85│ 1802.39│ 13926.04│
│营业利润(万元) │ 13873.74│ 7854.86│ 2067.62│ 14811.78│
│利润总额(万元) │ 14156.09│ 8013.27│ 2104.28│ 15044.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 7796.52│ 4712.06│ 879.13│ 9651.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 5166.53│ 2454.27│ 2959.93│ 7127.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1882│ 0.1581│ 0.1263│ 0.0564│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1365│ 0.0069│ 0.0267│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.4724│ 3.3180│ 3.2599│ 3.1451│
│每股资本公积金(元) │ 1.2705│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│
│每股未分配利润(元) │ 1.1552│ 1.0170│ 0.9643│ 0.8495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2445│ 0.1662│ 0.0933│ 0.0145│
│每股现金流量(元) │ -0.3904│ 0.3961│ 0.0300│ -0.1294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3301│ 2.5120│ 2.3736│ 1.9043│
│应收账款周转率 │ 3.6671│ 3.7391│ 3.6829│ 2.9338│
│总资产周转率 │ 0.6286│ 0.7015│ 0.6985│ 0.5401│
│营业收入增长率(%) │ 33.5257│ 12.1589│ 48.2281│ -14.0634│
│营业利润增长率(%) │ 74.1820│ 39.7837│ 150.7559│ 239.4813│
│利润总额增长率(%) │ 71.3312│ 39.0455│ 112.5289│ -43.8947│
│归属母公司净利润增长率│ 84.4361│ 25.1470│ 124.0395│ -44.3522│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3909│ 8.9281│ 14.8644│ 14.3237│
│净资产增长率(%) │ 6.4493│ 1.7826│ 3.6514│ 1.3368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3792│ 3.6329│ 1.8117│ 3.7010│
│总资产收益率(%) │ 2.7236│ 1.5553│ 0.3802│ 2.5962│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.2571│ 0.6308│ 4.7652│
│营业利润率(%) │ 4.9882│ 4.4503│ 2.4677│ 4.0856│
│销售毛利率(%) │ 14.9657│ 13.7625│ 13.2871│ 15.0398│
│销售净利率(%) │ 4.3792│ 3.6329│ 1.8117│ 3.7010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3301│ 1.7019│ 0.7780│ 2.5120│
│固定资产周转率 │ 2.5292│ 1.7889│ 0.8662│ 2.9373│
│流动资产周转率 │ 1.0155│ 0.6766│ 0.3223│ 1.1206│
│总资产周转率 │ 0.6286│ 0.4277│ 0.2055│ 0.7015│
│股东权益周转率 │ 1.6948│ 1.1971│ 0.5851│ 1.8326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3319│ 1.3306│ 1.2306│ 1.1177│
│速动比率(%) │ 0.8438│ 0.7837│ 0.6936│ 0.6133│
│产权比率 │ 1.6670│ 2.1053│ 2.1382│ 1.8629│
│应收账款周转率 │ 3.6671│ 2.3395│ 1.1168│ 3.7391│
│利息保障倍数 │ 3.4511│ 3.3736│ 2.2913│ 2.8814│
│资产负债率 │ 0.6250│ 0.6551│ 0.6604│ 0.6268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5257│ 70.1131│ 97.4776│ 12.1589│
│营业利润增长率(%) │ 74.1820│ 91.7956│ 93.6866│ 39.7837│
│总资产增长率(%) │ 2.3909│ 10.3692│ 14.6910│ 8.9281│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0077│ 2.4247│ 2.4094│ 3.3855│
│净利润增长率(%) │ 84.9097│ 74.1000│ 63.1248│ 34.6811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6547│ 31.1164│ 30.8842│ 33.6461│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5328│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1689│ 64.6629│ 65.6864│ 61.6181│
│无形资产比率(%) │ 5.3205│ 5.1348│ 4.9563│ 5.5131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 788149.67│ 829678.47│ 826278.60│ 753312.98│
│流动资产 │ 489983.96│ 536493.95│ 542753.03│ 464177.36│
│非流动资产 │ 298165.71│ 293184.53│ 283525.58│ 289135.61│
│固定资产 │ 191566.16│ 186950.18│ 183192.36│ 191520.82│
│货币资金 │ 65543.77│ 96551.75│ 88827.62│ 85679.34│
│存货 │ 179569.21│ 169054.03│ 187729.60│ 174025.18│
│应收账款 │ 132571.38│ 157745.72│ 158975.63│ 131648.03│
│其他应收款 │ --│ 2846.55│ --│ 2615.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41933.58│ 42601.98│ 40952.84│ 41530.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137096.48│ 153489.07│ 182689.50│ 172276.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82286.70│ 91067.64│ 103486.85│ 80280.39│
│流动负债 │ 367879.03│ 403194.15│ 441036.04│ 415289.78│
│长期借款 │ 116123.99│ 131239.24│ 95412.00│ 47662.00│
│总负债 │ 492629.27│ 543507.24│ 545640.86│ 472173.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97054.50│ 95956.83│ 95956.83│ 95956.83│
│未分配利润 │ 88243.52│ 82272.62│ 79293.11│ 77683.35│
│归属于母公司所│ 265249.12│ 258166.45│ 255189.70│ 253460.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295520.40│ 286171.23│ 280637.74│ 281139.27│
│商誉 │ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 769745.55│ 751729.94│ 720438.80│ 691569.06│
│流动资产 │ 505395.11│ 490214.42│ 464537.31│ 440246.22│
│非流动资产 │ 264350.44│ 261515.52│ 255901.48│ 251322.84│
│固定资产 │ 159748.93│ 158305.34│ 150663.97│ 153541.79│
│货币资金 │ 61269.94│ 89679.79│ 80432.97│ 54492.97│
│存货 │ 177082.56│ 174210.59│ 175093.68│ 168774.34│
│应收账款 │ 173762.92│ 129521.71│ 110620.89│ 139419.83│
│其他应收款 │ --│ 4389.97│ --│ 2441.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32137.44│ 32763.45│ 33383.10│ 34027.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161478.74│ 162266.13│ 161706.89│ 134487.32│
│预收账款 │ --│ --│ 10317.26│ 3116.05│
│应付账款 │ 99473.96│ 79529.84│ 77572.83│ 79293.26│
│流动负债 │ 353041.19│ 339791.19│ 331080.51│ 320328.55│
│长期借款 │ 130532.85│ 122532.85│ 104372.85│ 88872.85│
│总负债 │ 493578.12│ 472333.22│ 446403.55│ 419636.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95956.83│ 95956.83│ 95956.83│ 95956.83│
│未分配利润 │ 73822.66│ 78377.04│ 74544.11│ 73664.98│
│归属于母公司所│ 249178.86│ 253733.25│ 249900.32│ 249021.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276167.43│ 279396.72│ 274035.25│ 271932.86│
│商誉 │ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484457.50│ 338524.78│ 162282.63│ 506768.74│
│营业收入 │ 484457.50│ 338524.78│ 162282.63│ 506768.74│
│营业总成本 │ 464697.70│ 325486.67│ 159228.50│ 495773.51│
│营业成本 │ 411954.89│ 291935.30│ 140720.01│ 430551.81│
│财务费用 │ 9895.02│ 7250.55│ 3096.54│ 18252.90│
│管理费用 │ 11744.14│ 7682.73│ 4048.84│ 13622.64│
│营业利润 │ 24165.56│ 15065.27│ 4004.71│ 20704.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -759.58│ -253.88│ --│ -151.97│
│营业外收支净额│ 88.24│ 8.83│ -6.15│ 213.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24253.80│ 15074.10│ 3998.56│ 20918.42│
│所得税费用 │ 3038.36│ 2775.93│ 1058.42│ 2162.67│
│归属母公司净利│ 14379.59│ 8408.70│ 1609.76│ 12077.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21215.44│ 12298.17│ 2940.14│ 18755.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362819.68│ 198999.84│ 82177.74│ 451831.11│
│营业收入 │ 362819.68│ 198999.84│ 82177.74│ 451831.11│
│营业总成本 │ 355011.40│ 196337.87│ 83063.18│ 446948.99│
│营业成本 │ 310892.34│ 170251.86│ 71327.38│ 386184.07│
│财务费用 │ 10959.39│ 6442.89│ 2307.91│ 10572.17│
│管理费用 │ 10025.97│ 6548.32│ 3484.11│ 11784.01│
│营业利润 │ 13873.74│ 7854.86│ 2067.62│ 14811.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.65│ -15.38│ --│ -983.27│
│营业外收支净额│ 282.35│ 158.42│ 36.66│ 232.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14156.09│ 8013.27│ 2104.28│ 15044.29│
│所得税费用 │ 2682.69│ 949.42│ 301.89│ 1118.25│
│归属母公司净利│ 7796.52│ 4712.06│ 879.13│ 9651.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11473.41│ 7063.85│ 1802.39│ 13926.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 502297.21│ 321989.10│ 135281.61│ 535540.55│
│经营现金流出小计│ 483616.83│ 312621.39│ 128899.15│ 522842.13│
│经营现金流量净额│ 18680.38│ 9367.71│ 6382.46│ 12698.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120.41│ 117.69│ 117.69│ 45966.92│
│投资现金流出小计│ 19943.85│ 12792.17│ 6636.34│ 76816.37│
│投资现金流量净额│ -19823.44│ -12674.48│ -6518.65│ -30849.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 229385.75│ 219587.33│ 133041.06│ 325600.82│
│筹资现金流出小计│ 258031.58│ 221940.06│ 129628.10│ 276386.58│
│筹资现金流量净额│ -28645.83│ -2352.74│ 3412.96│ 49214.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.01│ 55.04│ -128.49│ -807.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29819.91│ -5604.47│ 3148.28│ 30255.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344673.66│ 224840.45│ 114690.36│ 414570.76│
│经营现金流出小计│ 339507.14│ 222386.17│ 111730.43│ 407443.76│
│经营现金流量净额│ 5166.53│ 2454.27│ 2959.93│ 7127.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53729.47│ 39484.24│ 13466.32│ 54118.32│
│投资现金流出小计│ 68199.52│ 54603.52│ 22507.91│ 90562.35│
│投资现金流量净额│ -14470.04│ -15119.28│ -9041.59│ -36444.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 229357.60│ 183321.38│ 75415.41│ 332422.62│
│筹资现金流出小计│ 213149.35│ 154210.69│ 46488.48│ 300593.26│
│筹资现金流量净额│ 16208.25│ 29110.69│ 28926.93│ 31829.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.77│ 193.25│ 233.99│ -216.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6776.97│ 16638.93│ 23079.27│ 2295.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65543.77│ 85679.34│ 54492.97│ 57.23│
│短期借款 │ 137096.48│ 172276.00│ 134487.32│ 28.10│
│应收账款 │ 132571.38│ 131648.03│ 139419.83│ -5.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 2441.10│ --│
│应付账款 │ 82286.70│ 80280.39│ 79293.26│ 1.24│
│在建工程 │ --│ --│ 33718.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -5778.59│ -10464.60│ 44.78│
│流动负债合计 │ 367879.03│ 415289.78│ 320328.55│ 29.64│
│长期借款 │ 116123.99│ 47662.00│ 88872.85│ -46.37│
│负债合计 │ 492629.27│ 472173.70│ 419636.20│ 12.52│
│营业利润 │ 24165.56│ 20704.46│ 14811.78│ 39.78│
│利润总额 │ 24253.80│ 20918.42│ 15044.29│ 39.05│
│归属于母公司所有│ 14379.59│ 12077.97│ 9651.03│ 25.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88243.52│ 77683.35│ 73664.98│ 5.45│
│营业外收支净额 │ 88.24│ 213.95│ 232.51│ -7.98│
│购买商品、接受劳│ 377612.27│ 436387.89│ 332599.44│ 31.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 502297.21│ 535540.55│ 414570.76│ 29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 483616.83│ 522842.13│ 407443.76│ 28.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18680.38│ 12698.41│ 7127.00│ 78.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120.41│ 45966.92│ 54118.32│ -15.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19943.85│ 76816.37│ 90562.35│ -15.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19823.44│ -30849.45│ -36444.03│ 15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19943.85│ 40189.37│ 31515.35│ 27.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229385.75│ 325600.82│ 332422.62│ -2.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258031.58│ 276386.58│ 300593.26│ -8.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28645.83│ 49214.24│ 31829.36│ 54.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13385.76│ 18557.35│ 10493.78│ 76.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29819.91│ 30255.23│ 2295.46│ 1218.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -36503.12│ 18522.19│ -297.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -36503.12│ 18522.19│ -297.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143949.06│ 28.4053│ 4281.45│ 35.4484│
│第三季度│ 163819.84│ 32.3264│ 3084.45│ 25.5378│
│第二季度│ 116822.10│ 23.0523│ 3832.93│ 31.7349│
│第一季度│ 82177.74│ 16.2160│ 879.13│ 7.2788│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144276.15│ 31.9314│ 1995.98│ 20.6815│
│第三季度│ 128949.72│ 28.5394│ 2504.63│ 25.9519│
│第二季度│ 105812.17│ 23.4185│ 3489.95│ 36.1614│
│第一季度│ 72793.08│ 16.1107│ 1660.47│ 17.2051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1882│ 0.1101│ 0.0211│ 0.1581│
│基本每股收益 │ 0.1365│ 0.0881│ 0.0126│ 0.0069│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1882│ 0.1101│ 0.0211│ 0.1581│
│每股净资产(元) │ 3.4724│ 3.3797│ 3.3407│ 3.3180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2445│ 0.1226│ 0.0836│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ -0.3904│ -0.0734│ 0.0412│ 0.3961│
│每股资本公积金(元) │ 1.2705│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ 1.1552│ 1.0770│ 1.0380│ 1.0170│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.2571│ 0.6308│ 4.7652│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5200│ 3.2600│ 0.6300│ 4.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9313│ 2.6055│ 0.3756│ 0.2095│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 788149.67│ 829678.47│ 826278.60│ 753312.98│
│归属母公司股东权益 │ 265249.12│ 258166.45│ 255189.70│ 253460.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 484457.50│ 338524.78│ 162282.63│ 506768.74│
│营业成本(万元) │ 411954.89│ 291935.30│ 140720.01│ 430551.81│
│投资收益(万元) │ -759.58│ -253.88│ --│ -151.97│
│净利润(万元) │ 21215.44│ 12298.17│ 2940.14│ 18755.75│
│营业利润(万元) │ 24165.56│ 15065.27│ 4004.71│ 20704.46│
│利润总额(万元) │ 24253.80│ 15074.10│ 3998.56│ 20918.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 14379.59│ 8408.70│ 1609.76│ 12077.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 18680.38│ 9367.71│ 6382.46│ 12698.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0617│ 0.0115│ 0.1263│
│基本每股收益 │ 0.0470│ 0.0166│ -0.0138│ 0.0267│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0617│ 0.0115│ 0.1263│
│每股净资产(元) │ 3.2620│ 3.3216│ 3.2714│ 3.2599│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0676│ 0.0321│ 0.0387│ 0.0933│
│每股现金流量(元) │ 0.0887│ 0.2178│ 0.3021│ 0.0300│
│每股资本公积金(元) │ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0394│ 0.0394│ 0.0394│ 0.0394│
│每股未分配利润(元) │ 0.9664│ 1.0260│ 0.9759│ 0.9643│
│净资产收益率(%) │ 3.1289│ 1.8571│ 0.3518│ 3.8756│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0800│ 1.8700│ 0.3500│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4418│ 0.4989│ -0.4208│ 0.8200│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ 0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 769745.55│ 751729.94│ 720438.80│ 691569.06│
│归属母公司股东权益 │ 249178.86│ 253733.25│ 249900.32│ 249021.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362819.68│ 198999.84│ 82177.74│ 451831.11│
│营业成本(万元) │ 310892.34│ 170251.86│ 71327.38│ 386184.07│
│投资收益(万元) │ 62.65│ -15.38│ --│ -983.27│
│净利润(万元) │ 11473.41│ 7063.85│ 1802.39│ 13926.04│
│营业利润(万元) │ 13873.74│ 7854.86│ 2067.62│ 14811.78│
│利润总额(万元) │ 14156.09│ 8013.27│ 2104.28│ 15044.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 7796.52│ 4712.06│ 879.13│ 9651.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 5166.53│ 2454.27│ 2959.93│ 7127.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1882│ 0.1581│ 0.1263│ 0.0564│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1365│ 0.0069│ 0.0267│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.4724│ 3.3180│ 3.2599│ 3.1451│
│每股资本公积金(元) │ 1.2705│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│
│每股未分配利润(元) │ 1.1552│ 1.0170│ 0.9643│ 0.8495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2445│ 0.1662│ 0.0933│ 0.0145│
│每股现金流量(元) │ -0.3904│ 0.3961│ 0.0300│ -0.1294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3301│ 2.5120│ 2.3736│ 1.9043│
│应收账款周转率 │ 3.6671│ 3.7391│ 3.6829│ 2.9338│
│总资产周转率 │ 0.6286│ 0.7015│ 0.6985│ 0.5401│
│营业收入增长率(%) │ 33.5257│ 12.1589│ 48.2281│ -14.0634│
│营业利润增长率(%) │ 74.1820│ 39.7837│ 150.7559│ 239.4813│
│利润总额增长率(%) │ 71.3312│ 39.0455│ 112.5289│ -43.8947│
│归属母公司净利润增长率│ 84.4361│ 25.1470│ 124.0395│ -44.3522│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3909│ 8.9281│ 14.8644│ 14.3237│
│净资产增长率(%) │ 6.4493│ 1.7826│ 3.6514│ 1.3368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3792│ 3.6329│ 1.8117│ 3.7010│
│总资产收益率(%) │ 2.7236│ 1.5553│ 0.3802│ 2.5962│
│净资产收益率(%) │ 5.4212│ 3.2571│ 0.6308│ 4.7652│
│营业利润率(%) │ 4.9882│ 4.4503│ 2.4677│ 4.0856│
│销售毛利率(%) │ 14.9657│ 13.7625│ 13.2871│ 15.0398│
│销售净利率(%) │ 4.3792│ 3.6329│ 1.8117│ 3.7010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3301│ 1.7019│ 0.7780│ 2.5120│
│固定资产周转率 │ 2.5292│ 1.7889│ 0.8662│ 2.9373│
│流动资产周转率 │ 1.0155│ 0.6766│ 0.3223│ 1.1206│
│总资产周转率 │ 0.6286│ 0.4277│ 0.2055│ 0.7015│
│股东权益周转率 │ 1.6948│ 1.1971│ 0.5851│ 1.8326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3319│ 1.3306│ 1.2306│ 1.1177│
│速动比率(%) │ 0.8438│ 0.7837│ 0.6936│ 0.6133│
│产权比率 │ 1.6670│ 2.1053│ 2.1382│ 1.8629│
│应收账款周转率 │ 3.6671│ 2.3395│ 1.1168│ 3.7391│
│利息保障倍数 │ 3.4511│ 3.3736│ 2.2913│ 2.8814│
│资产负债率 │ 0.6250│ 0.6551│ 0.6604│ 0.6268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5257│ 70.1131│ 97.4776│ 12.1589│
│营业利润增长率(%) │ 74.1820│ 91.7956│ 93.6866│ 39.7837│
│总资产增长率(%) │ 2.3909│ 10.3692│ 14.6910│ 8.9281│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0077│ 2.4247│ 2.4094│ 3.3855│
│净利润增长率(%) │ 84.9097│ 74.1000│ 63.1248│ 34.6811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6547│ 31.1164│ 30.8842│ 33.6461│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5328│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1689│ 64.6629│ 65.6864│ 61.6181│
│无形资产比率(%) │ 5.3205│ 5.1348│ 4.9563│ 5.5131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 788149.67│ 829678.47│ 826278.60│ 753312.98│
│流动资产 │ 489983.96│ 536493.95│ 542753.03│ 464177.36│
│非流动资产 │ 298165.71│ 293184.53│ 283525.58│ 289135.61│
│固定资产 │ 191566.16│ 186950.18│ 183192.36│ 191520.82│
│货币资金 │ 65543.77│ 96551.75│ 88827.62│ 85679.34│
│存货 │ 179569.21│ 169054.03│ 187729.60│ 174025.18│
│应收账款 │ 132571.38│ 157745.72│ 158975.63│ 131648.03│
│其他应收款 │ --│ 2846.55│ --│ 2615.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41933.58│ 42601.98│ 40952.84│ 41530.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137096.48│ 153489.07│ 182689.50│ 172276.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82286.70│ 91067.64│ 103486.85│ 80280.39│
│流动负债 │ 367879.03│ 403194.15│ 441036.04│ 415289.78│
│长期借款 │ 116123.99│ 131239.24│ 95412.00│ 47662.00│
│总负债 │ 492629.27│ 543507.24│ 545640.86│ 472173.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97054.50│ 95956.83│ 95956.83│ 95956.83│
│未分配利润 │ 88243.52│ 82272.62│ 79293.11│ 77683.35│
│归属于母公司所│ 265249.12│ 258166.45│ 255189.70│ 253460.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295520.40│ 286171.23│ 280637.74│ 281139.27│
│商誉 │ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 769745.55│ 751729.94│ 720438.80│ 691569.06│
│流动资产 │ 505395.11│ 490214.42│ 464537.31│ 440246.22│
│非流动资产 │ 264350.44│ 261515.52│ 255901.48│ 251322.84│
│固定资产 │ 159748.93│ 158305.34│ 150663.97│ 153541.79│
│货币资金 │ 61269.94│ 89679.79│ 80432.97│ 54492.97│
│存货 │ 177082.56│ 174210.59│ 175093.68│ 168774.34│
│应收账款 │ 173762.92│ 129521.71│ 110620.89│ 139419.83│
│其他应收款 │ --│ 4389.97│ --│ 2441.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32137.44│ 32763.45│ 33383.10│ 34027.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161478.74│ 162266.13│ 161706.89│ 134487.32│
│预收账款 │ --│ --│ 10317.26│ 3116.05│
│应付账款 │ 99473.96│ 79529.84│ 77572.83│ 79293.26│
│流动负债 │ 353041.19│ 339791.19│ 331080.51│ 320328.55│
│长期借款 │ 130532.85│ 122532.85│ 104372.85│ 88872.85│
│总负债 │ 493578.12│ 472333.22│ 446403.55│ 419636.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95956.83│ 95956.83│ 95956.83│ 95956.83│
│未分配利润 │ 73822.66│ 78377.04│ 74544.11│ 73664.98│
│归属于母公司所│ 249178.86│ 253733.25│ 249900.32│ 249021.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276167.43│ 279396.72│ 274035.25│ 271932.86│
│商誉 │ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│ 19626.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484457.50│ 338524.78│ 162282.63│ 506768.74│
│营业收入 │ 484457.50│ 338524.78│ 162282.63│ 506768.74│
│营业总成本 │ 464697.70│ 325486.67│ 159228.50│ 495773.51│
│营业成本 │ 411954.89│ 291935.30│ 140720.01│ 430551.81│
│财务费用 │ 9895.02│ 7250.55│ 3096.54│ 18252.90│
│管理费用 │ 11744.14│ 7682.73│ 4048.84│ 13622.64│
│营业利润 │ 24165.56│ 15065.27│ 4004.71│ 20704.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -759.58│ -253.88│ --│ -151.97│
│营业外收支净额│ 88.24│ 8.83│ -6.15│ 213.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24253.80│ 15074.10│ 3998.56│ 20918.42│
│所得税费用 │ 3038.36│ 2775.93│ 1058.42│ 2162.67│
│归属母公司净利│ 14379.59│ 8408.70│ 1609.76│ 12077.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21215.44│ 12298.17│ 2940.14│ 18755.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362819.68│ 198999.84│ 82177.74│ 451831.11│
│营业收入 │ 362819.68│ 198999.84│ 82177.74│ 451831.11│
│营业总成本 │ 355011.40│ 196337.87│ 83063.18│ 446948.99│
│营业成本 │ 310892.34│ 170251.86│ 71327.38│ 386184.07│
│财务费用 │ 10959.39│ 6442.89│ 2307.91│ 10572.17│
│管理费用 │ 10025.97│ 6548.32│ 3484.11│ 11784.01│
│营业利润 │ 13873.74│ 7854.86│ 2067.62│ 14811.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.65│ -15.38│ --│ -983.27│
│营业外收支净额│ 282.35│ 158.42│ 36.66│ 232.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14156.09│ 8013.27│ 2104.28│ 15044.29│
│所得税费用 │ 2682.69│ 949.42│ 301.89│ 1118.25│
│归属母公司净利│ 7796.52│ 4712.06│ 879.13│ 9651.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11473.41│ 7063.85│ 1802.39│ 13926.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 502297.21│ 321989.10│ 135281.61│ 535540.55│
│经营现金流出小计│ 483616.83│ 312621.39│ 128899.15│ 522842.13│
│经营现金流量净额│ 18680.38│ 9367.71│ 6382.46│ 12698.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120.41│ 117.69│ 117.69│ 45966.92│
│投资现金流出小计│ 19943.85│ 12792.17│ 6636.34│ 76816.37│
│投资现金流量净额│ -19823.44│ -12674.48│ -6518.65│ -30849.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 229385.75│ 219587.33│ 133041.06│ 325600.82│
│筹资现金流出小计│ 258031.58│ 221940.06│ 129628.10│ 276386.58│
│筹资现金流量净额│ -28645.83│ -2352.74│ 3412.96│ 49214.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.01│ 55.04│ -128.49│ -807.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29819.91│ -5604.47│ 3148.28│ 30255.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344673.66│ 224840.45│ 114690.36│ 414570.76│
│经营现金流出小计│ 339507.14│ 222386.17│ 111730.43│ 407443.76│
│经营现金流量净额│ 5166.53│ 2454.27│ 2959.93│ 7127.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53729.47│ 39484.24│ 13466.32│ 54118.32│
│投资现金流出小计│ 68199.52│ 54603.52│ 22507.91│ 90562.35│
│投资现金流量净额│ -14470.04│ -15119.28│ -9041.59│ -36444.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 229357.60│ 183321.38│ 75415.41│ 332422.62│
│筹资现金流出小计│ 213149.35│ 154210.69│ 46488.48│ 300593.26│
│筹资现金流量净额│ 16208.25│ 29110.69│ 28926.93│ 31829.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.77│ 193.25│ 233.99│ -216.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6776.97│ 16638.93│ 23079.27│ 2295.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65543.77│ 85679.34│ 54492.97│ 57.23│
│短期借款 │ 137096.48│ 172276.00│ 134487.32│ 28.10│
│应收账款 │ 132571.38│ 131648.03│ 139419.83│ -5.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 2441.10│ --│
│应付账款 │ 82286.70│ 80280.39│ 79293.26│ 1.24│
│在建工程 │ --│ --│ 33718.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -5778.59│ -10464.60│ 44.78│
│流动负债合计 │ 367879.03│ 415289.78│ 320328.55│ 29.64│
│长期借款 │ 116123.99│ 47662.00│ 88872.85│ -46.37│
│负债合计 │ 492629.27│ 472173.70│ 419636.20│ 12.52│
│营业利润 │ 24165.56│ 20704.46│ 14811.78│ 39.78│
│利润总额 │ 24253.80│ 20918.42│ 15044.29│ 39.05│
│归属于母公司所有│ 14379.59│ 12077.97│ 9651.03│ 25.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88243.52│ 77683.35│ 73664.98│ 5.45│
│营业外收支净额 │ 88.24│ 213.95│ 232.51│ -7.98│
│购买商品、接受劳│ 377612.27│ 436387.89│ 332599.44│ 31.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 502297.21│ 535540.55│ 414570.76│ 29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 483616.83│ 522842.13│ 407443.76│ 28.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18680.38│ 12698.41│ 7127.00│ 78.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120.41│ 45966.92│ 54118.32│ -15.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19943.85│ 76816.37│ 90562.35│ -15.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19823.44│ -30849.45│ -36444.03│ 15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19943.85│ 40189.37│ 31515.35│ 27.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229385.75│ 325600.82│ 332422.62│ -2.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258031.58│ 276386.58│ 300593.26│ -8.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28645.83│ 49214.24│ 31829.36│ 54.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13385.76│ 18557.35│ 10493.78│ 76.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29819.91│ 30255.23│ 2295.46│ 1218.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -36503.12│ 18522.19│ -297.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -36503.12│ 18522.19│ -297.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143949.06│ 28.4053│ 4281.45│ 35.4484│
│第三季度│ 163819.84│ 32.3264│ 3084.45│ 25.5378│
│第二季度│ 116822.10│ 23.0523│ 3832.93│ 31.7349│
│第一季度│ 82177.74│ 16.2160│ 879.13│ 7.2788│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144276.15│ 31.9314│ 1995.98│ 20.6815│
│第三季度│ 128949.72│ 28.5394│ 2504.63│ 25.9519│
│第二季度│ 105812.17│ 23.4185│ 3489.95│ 36.1614│
│第一季度│ 72793.08│ 16.1107│ 1660.47│ 17.2051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘