时代出版时代出版财务分析报告
≈≈时代出版600551≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5946│ 0.4751│ 0.1572│ 0.5544│
│基本每股收益 │ 0.1973│ 0.0913│ 0.1616│ 0.3044│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5946│ 0.4751│ 0.1572│ 0.5544│
│每股净资产(元) │ 9.8473│ 9.7328│ 9.6050│ 9.4544│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8483│ -0.4621│ -0.7452│ 0.9530│
│每股现金流量(元) │ -1.1460│ -1.2220│ -1.5801│ 0.1686│
│每股资本公积金(元) │ 2.6433│ 2.6433│ 2.6600│ 2.6600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4728│ 0.4728│ 0.4728│ 0.4728│
│每股未分配利润(元) │ 6.1295│ 6.0151│ 5.8706│ 5.7201│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 4.6741│ 1.5672│ 5.6144│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 4.7000│ 1.5800│ 5.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9189│ 0.8977│ 1.6110│ 3.0829│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 3.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 748809.76│ 720285.92│ 701073.00│ 703875.99│
│归属母公司股东权益 │ 498098.97│ 492310.68│ 485843.04│ 478229.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 572643.52│ 362760.21│ 159817.94│ 645175.23│
│营业成本(万元) │ 522333.41│ 327611.92│ 140916.44│ 567616.35│
│投资收益(万元) │ 21799.04│ 19636.71│ 496.10│ 4807.97│
│净利润(万元) │ 29105.85│ 23122.29│ 7629.04│ 26843.18│
│营业利润(万元) │ 29418.85│ 23409.16│ 7817.31│ 27802.18│
│利润总额(万元) │ 29271.07│ 23235.95│ 7711.17│ 27756.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 28799.27│ 23010.97│ 7614.04│ 26849.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -42910.50│ -23372.68│ -37696.34│ 48204.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3377│ 0.2201│ 0.1313│ 0.4777│
│基本每股收益 │ 0.2551│ 0.1733│ 0.1137│ 0.2368│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3377│ 0.2201│ 0.1313│ 0.4777│
│每股净资产(元) │ 9.3380│ 9.2254│ 9.1403│ 9.0146│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3567│ -0.6692│ -0.8255│ 0.9372│
│每股现金流量(元) │ -0.6331│ -0.6831│ -0.9041│ -0.3845│
│每股资本公积金(元) │ 2.6742│ 2.6742│ 2.6742│ 2.7890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4410│ 0.4410│ 0.4410│ 0.4410│
│每股未分配利润(元) │ 5.6212│ 5.5086│ 5.4235│ 5.2686│
│净资产收益率(%) │ 3.4627│ 2.2844│ 1.3753│ 5.1072│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 2.3100│ 1.3800│ 5.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6161│ 1.7985│ 1.1908│ 2.5317│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 687440.12│ 673745.15│ 679930.05│ 682276.36│
│归属母公司股东权益 │ 472337.87│ 466641.85│ 462340.61│ 455982.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 430071.64│ 273737.13│ 104434.78│ 647122.17│
│营业成本(万元) │ 382509.79│ 242068.28│ 89479.08│ 570822.23│
│投资收益(万元) │ 2488.06│ 1846.53│ 1672.23│ 5412.10│
│净利润(万元) │ 16545.85│ 10743.41│ 6305.48│ 22479.09│
│营业利润(万元) │ 16891.85│ 10972.78│ 6381.33│ 24139.97│
│利润总额(万元) │ 16873.23│ 10900.18│ 6312.85│ 23934.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16355.84│ 10659.82│ 6358.58│ 23287.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -18043.81│ -33848.90│ -41758.39│ 47408.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5946│ 0.5544│ 0.4777│ 0.6516│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1973│ 0.3044│ 0.2368│ 0.0981│
│每股净资产(元) │ 9.8473│ 9.4544│ 9.0146│ 9.1510│
│每股资本公积金(元) │ 2.6433│ 2.6600│ 2.7890│ 2.6575│
│每股未分配利润(元) │ 6.1295│ 5.7201│ 5.2686│ 5.0839│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8483│ 0.9530│ 0.9372│ 0.5625│
│每股现金流量(元) │ -1.1460│ 0.1686│ -0.3845│ 0.8231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1917│ 4.8617│ 4.5594│ 4.5881│
│应收账款周转率 │ 7.4768│ 9.5346│ 9.3325│ 8.6928│
│总资产周转率 │ 0.7884│ 0.9309│ 0.9512│ 0.9518│
│营业收入增长率(%) │ 33.1507│ -0.3009│ 0.5371│ -2.5711│
│营业利润增长率(%) │ 74.1601│ 15.1707│ -27.4199│ 3.2239│
│利润总额增长率(%) │ 73.4764│ 15.9692│ -30.1130│ 4.3551│
│归属母公司净利润增长率│ 76.0795│ 15.2944│ -29.3434│ 9.7939│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9273│ 3.1658│ 0.5798│ 0.6235│
│净资产增长率(%) │ 5.4540│ 4.8789│ -1.4899│ -1.6558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0827│ 6.3740│ 4.7736│ 4.1606│
│总资产收益率(%) │ 4.0530│ 3.3173│ 1.1049│ 3.8730│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 4.6741│ 1.5672│ 5.6144│
│营业利润率(%) │ 5.1374│ 6.4531│ 4.8914│ 4.3092│
│销售毛利率(%) │ 8.7856│ 9.6891│ 11.8269│ 12.0214│
│销售净利率(%) │ 5.0827│ 6.3740│ 4.7736│ 4.1606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1917│ 2.8645│ 1.1682│ 4.8617│
│固定资产周转率 │ 10.0179│ 6.2813│ 2.7353│ 10.4598│
│流动资产周转率 │ 1.1013│ 0.7249│ 0.3209│ 1.2594│
│总资产周转率 │ 0.7884│ 0.5094│ 0.2275│ 0.9309│
│股东权益周转率 │ 1.1598│ 0.7435│ 0.3319│ 1.3592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2730│ 2.3397│ 2.4423│ 2.4539│
│速动比率(%) │ 1.6954│ 1.5008│ 1.4984│ 1.6986│
│产权比率 │ 0.4746│ 0.4435│ 0.4276│ 0.4563│
│应收账款周转率 │ 7.4768│ 5.0343│ 2.1500│ 9.5175│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3218│ 0.3031│ 0.2964│ 0.3100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1507│ 32.5214│ 53.0313│ -0.6064│
│营业利润增长率(%) │ 74.1601│ 113.3383│ 22.5029│ 15.1853│
│总资产增长率(%) │ 8.9273│ 6.9078│ 3.1096│ 3.1658│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1534│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8743│ 5.9242│ 5.0314│ 4.7400│
│净利润增长率(%) │ 75.9103│ 115.2230│ 20.9906│ 19.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5188│ 68.3493│ 69.2999│ 67.9422│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5335│ 67.9048│ 69.0901│ 72.7117│
│无形资产比率(%) │ 1.3049│ 1.3342│ 1.4070│ 1.4315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 748809.76│ 720285.92│ 701073.00│ 703875.99│
│流动资产 │ 528161.47│ 489108.83│ 484372.34│ 511799.89│
│非流动资产 │ 220648.29│ 231177.09│ 216700.66│ 192076.11│
│固定资产 │ 55060.46│ 56240.81│ 57591.09│ 59263.90│
│货币资金 │ 143132.96│ 147514.57│ 126456.05│ 207151.66│
│存货 │ 134219.34│ 113732.41│ 126248.63│ 115004.12│
│应收账款 │ 86141.71│ 77078.32│ 81629.03│ 67036.32│
│其他应收款 │ --│ 4656.31│ --│ 4531.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9771.28│ 9609.86│ 9864.37│ 10076.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20383.22│ 15803.88│ 8145.23│ 6236.45│
│预收账款 │ 400.18│ 293.43│ 786.14│ 337.68│
│应付账款 │ 89764.85│ 84596.62│ 81374.85│ 104377.39│
│流动负债 │ 232360.32│ 209046.65│ 198329.75│ 208563.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 240990.60│ 218333.19│ 207766.78│ 218226.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133706.06│ 133706.06│ 134547.04│ 134547.04│
│未分配利润 │ 310046.25│ 304257.95│ 296949.32│ 289335.29│
│归属于母公司所│ 498098.97│ 492310.68│ 485843.04│ 478229.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 507819.15│ 501952.73│ 493306.22│ 485649.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 687440.12│ 673745.15│ 679930.05│ 682276.36│
│流动资产 │ 494473.03│ 480010.48│ 496763.66│ 517171.13│
│非流动资产 │ 192967.10│ 193734.67│ 183166.39│ 172209.21│
│固定资产 │ 61178.47│ 61907.46│ 62782.05│ 64098.61│
│货币资金 │ 166429.08│ 161643.20│ 147898.43│ 197837.00│
│存货 │ 137048.07│ 110432.05│ 130093.42│ 118647.71│
│应收账款 │ 69566.44│ 74389.68│ 78978.87│ 68540.64│
│其他应收款 │ --│ 6831.01│ --│ 9209.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9940.57│ 10087.82│ 10411.99│ 10950.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12396.54│ 25461.59│ 22731.32│ 15742.98│
│预收账款 │ 60004.22│ 43551.41│ 47937.98│ 42727.73│
│应付账款 │ 72628.14│ 74392.81│ 78048.59│ 89562.76│
│流动负债 │ 197134.29│ 189647.33│ 199459.48│ 210930.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 207796.72│ 199866.06│ 210255.13│ 221378.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135265.78│ 135265.78│ 135265.78│ 141073.89│
│未分配利润 │ 284332.85│ 278636.83│ 274335.59│ 266499.13│
│归属于母公司所│ 472337.87│ 466641.85│ 462340.61│ 455982.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479643.40│ 473879.09│ 469674.92│ 463671.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 572643.52│ 362760.21│ 159817.94│ 645175.23│
│营业收入 │ 572643.52│ 362760.21│ 159817.94│ 645175.23│
│营业总成本 │ 565100.44│ 351344.44│ 152448.08│ 615099.76│
│营业成本 │ 522333.41│ 327611.92│ 140916.44│ 567616.35│
│财务费用 │ -1997.81│ -1026.14│ -378.81│ -2250.16│
│管理费用 │ 20086.78│ 13428.24│ 7027.43│ 27523.40│
│营业利润 │ 29418.85│ 23409.16│ 7817.31│ 27802.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21799.04│ 19636.71│ 496.10│ 4807.97│
│营业外收支净额│ -147.79│ -173.20│ -106.14│ -45.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29271.07│ 23235.95│ 7711.17│ 27756.57│
│所得税费用 │ 165.22│ 113.67│ 82.13│ 913.39│
│归属母公司净利│ 28799.27│ 23010.97│ 7614.04│ 26849.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29105.85│ 23122.29│ 7629.04│ 26843.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 430071.64│ 273737.13│ 104434.78│ 649111.59│
│营业收入 │ 430071.64│ 273737.13│ 104434.78│ 647122.17│
│营业总成本 │ 419211.14│ 262738.18│ 100803.32│ 640141.01│
│营业成本 │ 382509.79│ 242068.28│ 89479.08│ 570822.23│
│财务费用 │ -1554.51│ -990.69│ -581.06│ -673.57│
│管理费用 │ 17644.59│ 11565.90│ 5909.95│ 31902.07│
│营业利润 │ 16891.85│ 10972.78│ 6381.33│ 24139.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2488.06│ 1846.53│ 1672.23│ 5412.10│
│营业外收支净额│ -18.62│ -72.61│ -68.48│ -195.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16873.23│ 10900.18│ 6312.85│ 23934.43│
│所得税费用 │ 327.38│ 156.77│ 7.37│ 1456.52│
│归属母公司净利│ 16355.84│ 10659.82│ 6358.58│ 23287.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16545.85│ 10743.41│ 6305.48│ 22479.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 635319.49│ 418242.69│ 169970.23│ 731952.63│
│经营现金流出小计│ 678229.99│ 441615.37│ 207666.57│ 683748.57│
│经营现金流量净额│ -42910.50│ -23372.68│ -37696.34│ 48204.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109035.91│ 78821.03│ 16549.13│ 60766.38│
│投资现金流出小计│ 133263.81│ 113586.69│ 59019.65│ 84355.16│
│投资现金流量净额│ -24227.90│ -34765.66│ -42470.51│ -23588.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67403.57│ 36625.37│ 17791.96│ 83606.40│
│筹资现金流出小计│ 58474.73│ 40415.21│ 17623.02│ 99687.08│
│筹资现金流量净额│ 8928.84│ -3789.83│ 168.94│ -16080.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 240.94│ 113.88│ 71.11│ -5.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57968.61│ -61814.30│ -79926.80│ 8528.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470136.96│ 271416.27│ 85655.30│ 717783.55│
│经营现金流出小计│ 488180.76│ 305265.17│ 127413.69│ 670351.58│
│经营现金流量净额│ -18043.81│ -33848.90│ -41758.39│ 47431.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62252.56│ 58912.87│ 9772.08│ 48569.63│
│投资现金流出小计│ 67796.00│ 70324.72│ 24281.67│ 72191.79│
│投资现金流量净额│ -5543.44│ -11411.85│ -14509.59│ -23622.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65156.52│ 49994.33│ 23278.49│ 75102.92│
│筹资现金流出小计│ 73689.76│ 39359.24│ 12809.06│ 119067.76│
│筹资现金流量净额│ -8533.24│ 10635.09│ 10469.42│ -43964.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 96.86│ 74.32│ 64.62│ 705.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32023.63│ -34551.34│ -45733.93│ -19449.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143132.96│ 207151.66│ 197837.00│ 4.71│
│短期借款 │ 20383.22│ 6236.45│ 15742.98│ -60.39│
│应收账款 │ 86141.71│ 67036.32│ 68540.64│ -2.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 9209.61│ --│
│应付账款 │ 89764.85│ 104377.39│ 89562.76│ 16.54│
│在建工程 │ --│ --│ 947.49│ --│
│存货的减少 │ --│ -2290.57│ 13619.45│ -116.82│
│流动负债合计 │ 232360.32│ 208563.75│ 210930.40│ -1.12│
│负债合计 │ 240990.60│ 218226.26│ 221378.39│ -1.42│
│营业利润 │ 29418.85│ 27802.18│ 24139.97│ 15.17│
│利润总额 │ 29271.07│ 27756.57│ 23934.43│ 15.97│
│归属于母公司所有│ 28799.27│ 26849.68│ 23287.93│ 15.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 310046.25│ 289335.29│ 266499.13│ 8.57│
│营业外收支净额 │ -147.79│ -45.61│ -195.04│ 76.62│
│购买商品、接受劳│ 631782.45│ 614544.86│ 592285.69│ 3.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 635319.49│ 731952.63│ 717783.55│ 1.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 678229.99│ 683748.57│ 670351.58│ 2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42910.50│ 48204.07│ 47408.35│ 1.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109035.91│ 60766.38│ 48569.63│ 25.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133263.81│ 84355.16│ 72191.79│ 16.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24227.90│ -23588.79│ -23622.16│ 0.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3734.07│ 5172.72│ 8263.13│ -37.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67403.57│ 83606.40│ 75102.92│ 11.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58474.73│ 99687.08│ 119067.76│ -16.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8928.84│ -16080.68│ -43964.84│ 63.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8752.95│ 995.30│ 10552.40│ -90.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57968.61│ 8528.99│ -19449.26│ 143.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4547.84│ 14052.43│ -132.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4547.84│ 14052.43│ -132.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 215103.59│ 33.3403│ 10493.84│ 39.0837│
│第三季度│ 156334.51│ 24.2313│ 5696.02│ 21.2145│
│第二季度│ 169302.35│ 26.2413│ 4301.24│ 16.0197│
│第一季度│ 104434.78│ 16.1870│ 6358.58│ 23.6821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 203627.56│ 31.3702│ 972.32│ 4.1741│
│第三季度│ 140190.46│ 21.5973│ 6961.55│ 29.8854│
│第二季度│ 136447.17│ 21.0206│ 3568.51│ 15.3193│
│第一季度│ 168846.40│ 26.0119│ 11791.80│ 50.6212│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5946│ 0.4751│ 0.1572│ 0.5544│
│基本每股收益 │ 0.1973│ 0.0913│ 0.1616│ 0.3044│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5946│ 0.4751│ 0.1572│ 0.5544│
│每股净资产(元) │ 9.8473│ 9.7328│ 9.6050│ 9.4544│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8483│ -0.4621│ -0.7452│ 0.9530│
│每股现金流量(元) │ -1.1460│ -1.2220│ -1.5801│ 0.1686│
│每股资本公积金(元) │ 2.6433│ 2.6433│ 2.6600│ 2.6600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4728│ 0.4728│ 0.4728│ 0.4728│
│每股未分配利润(元) │ 6.1295│ 6.0151│ 5.8706│ 5.7201│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 4.6741│ 1.5672│ 5.6144│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 4.7000│ 1.5800│ 5.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9189│ 0.8977│ 1.6110│ 3.0829│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 3.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 748809.76│ 720285.92│ 701073.00│ 703875.99│
│归属母公司股东权益 │ 498098.97│ 492310.68│ 485843.04│ 478229.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 572643.52│ 362760.21│ 159817.94│ 645175.23│
│营业成本(万元) │ 522333.41│ 327611.92│ 140916.44│ 567616.35│
│投资收益(万元) │ 21799.04│ 19636.71│ 496.10│ 4807.97│
│净利润(万元) │ 29105.85│ 23122.29│ 7629.04│ 26843.18│
│营业利润(万元) │ 29418.85│ 23409.16│ 7817.31│ 27802.18│
│利润总额(万元) │ 29271.07│ 23235.95│ 7711.17│ 27756.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 28799.27│ 23010.97│ 7614.04│ 26849.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -42910.50│ -23372.68│ -37696.34│ 48204.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3377│ 0.2201│ 0.1313│ 0.4777│
│基本每股收益 │ 0.2551│ 0.1733│ 0.1137│ 0.2368│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3377│ 0.2201│ 0.1313│ 0.4777│
│每股净资产(元) │ 9.3380│ 9.2254│ 9.1403│ 9.0146│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3567│ -0.6692│ -0.8255│ 0.9372│
│每股现金流量(元) │ -0.6331│ -0.6831│ -0.9041│ -0.3845│
│每股资本公积金(元) │ 2.6742│ 2.6742│ 2.6742│ 2.7890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4410│ 0.4410│ 0.4410│ 0.4410│
│每股未分配利润(元) │ 5.6212│ 5.5086│ 5.4235│ 5.2686│
│净资产收益率(%) │ 3.4627│ 2.2844│ 1.3753│ 5.1072│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 2.3100│ 1.3800│ 5.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6161│ 1.7985│ 1.1908│ 2.5317│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 687440.12│ 673745.15│ 679930.05│ 682276.36│
│归属母公司股东权益 │ 472337.87│ 466641.85│ 462340.61│ 455982.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 430071.64│ 273737.13│ 104434.78│ 647122.17│
│营业成本(万元) │ 382509.79│ 242068.28│ 89479.08│ 570822.23│
│投资收益(万元) │ 2488.06│ 1846.53│ 1672.23│ 5412.10│
│净利润(万元) │ 16545.85│ 10743.41│ 6305.48│ 22479.09│
│营业利润(万元) │ 16891.85│ 10972.78│ 6381.33│ 24139.97│
│利润总额(万元) │ 16873.23│ 10900.18│ 6312.85│ 23934.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16355.84│ 10659.82│ 6358.58│ 23287.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -18043.81│ -33848.90│ -41758.39│ 47408.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5946│ 0.5544│ 0.4777│ 0.6516│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1973│ 0.3044│ 0.2368│ 0.0981│
│每股净资产(元) │ 9.8473│ 9.4544│ 9.0146│ 9.1510│
│每股资本公积金(元) │ 2.6433│ 2.6600│ 2.7890│ 2.6575│
│每股未分配利润(元) │ 6.1295│ 5.7201│ 5.2686│ 5.0839│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8483│ 0.9530│ 0.9372│ 0.5625│
│每股现金流量(元) │ -1.1460│ 0.1686│ -0.3845│ 0.8231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1917│ 4.8617│ 4.5594│ 4.5881│
│应收账款周转率 │ 7.4768│ 9.5346│ 9.3325│ 8.6928│
│总资产周转率 │ 0.7884│ 0.9309│ 0.9512│ 0.9518│
│营业收入增长率(%) │ 33.1507│ -0.3009│ 0.5371│ -2.5711│
│营业利润增长率(%) │ 74.1601│ 15.1707│ -27.4199│ 3.2239│
│利润总额增长率(%) │ 73.4764│ 15.9692│ -30.1130│ 4.3551│
│归属母公司净利润增长率│ 76.0795│ 15.2944│ -29.3434│ 9.7939│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9273│ 3.1658│ 0.5798│ 0.6235│
│净资产增长率(%) │ 5.4540│ 4.8789│ -1.4899│ -1.6558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0827│ 6.3740│ 4.7736│ 4.1606│
│总资产收益率(%) │ 4.0530│ 3.3173│ 1.1049│ 3.8730│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 4.6741│ 1.5672│ 5.6144│
│营业利润率(%) │ 5.1374│ 6.4531│ 4.8914│ 4.3092│
│销售毛利率(%) │ 8.7856│ 9.6891│ 11.8269│ 12.0214│
│销售净利率(%) │ 5.0827│ 6.3740│ 4.7736│ 4.1606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1917│ 2.8645│ 1.1682│ 4.8617│
│固定资产周转率 │ 10.0179│ 6.2813│ 2.7353│ 10.4598│
│流动资产周转率 │ 1.1013│ 0.7249│ 0.3209│ 1.2594│
│总资产周转率 │ 0.7884│ 0.5094│ 0.2275│ 0.9309│
│股东权益周转率 │ 1.1598│ 0.7435│ 0.3319│ 1.3592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2730│ 2.3397│ 2.4423│ 2.4539│
│速动比率(%) │ 1.6954│ 1.5008│ 1.4984│ 1.6986│
│产权比率 │ 0.4746│ 0.4435│ 0.4276│ 0.4563│
│应收账款周转率 │ 7.4768│ 5.0343│ 2.1500│ 9.5175│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3218│ 0.3031│ 0.2964│ 0.3100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1507│ 32.5214│ 53.0313│ -0.6064│
│营业利润增长率(%) │ 74.1601│ 113.3383│ 22.5029│ 15.1853│
│总资产增长率(%) │ 8.9273│ 6.9078│ 3.1096│ 3.1658│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1534│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8743│ 5.9242│ 5.0314│ 4.7400│
│净利润增长率(%) │ 75.9103│ 115.2230│ 20.9906│ 19.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5188│ 68.3493│ 69.2999│ 67.9422│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5335│ 67.9048│ 69.0901│ 72.7117│
│无形资产比率(%) │ 1.3049│ 1.3342│ 1.4070│ 1.4315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 748809.76│ 720285.92│ 701073.00│ 703875.99│
│流动资产 │ 528161.47│ 489108.83│ 484372.34│ 511799.89│
│非流动资产 │ 220648.29│ 231177.09│ 216700.66│ 192076.11│
│固定资产 │ 55060.46│ 56240.81│ 57591.09│ 59263.90│
│货币资金 │ 143132.96│ 147514.57│ 126456.05│ 207151.66│
│存货 │ 134219.34│ 113732.41│ 126248.63│ 115004.12│
│应收账款 │ 86141.71│ 77078.32│ 81629.03│ 67036.32│
│其他应收款 │ --│ 4656.31│ --│ 4531.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9771.28│ 9609.86│ 9864.37│ 10076.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20383.22│ 15803.88│ 8145.23│ 6236.45│
│预收账款 │ 400.18│ 293.43│ 786.14│ 337.68│
│应付账款 │ 89764.85│ 84596.62│ 81374.85│ 104377.39│
│流动负债 │ 232360.32│ 209046.65│ 198329.75│ 208563.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 240990.60│ 218333.19│ 207766.78│ 218226.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133706.06│ 133706.06│ 134547.04│ 134547.04│
│未分配利润 │ 310046.25│ 304257.95│ 296949.32│ 289335.29│
│归属于母公司所│ 498098.97│ 492310.68│ 485843.04│ 478229.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 507819.15│ 501952.73│ 493306.22│ 485649.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 687440.12│ 673745.15│ 679930.05│ 682276.36│
│流动资产 │ 494473.03│ 480010.48│ 496763.66│ 517171.13│
│非流动资产 │ 192967.10│ 193734.67│ 183166.39│ 172209.21│
│固定资产 │ 61178.47│ 61907.46│ 62782.05│ 64098.61│
│货币资金 │ 166429.08│ 161643.20│ 147898.43│ 197837.00│
│存货 │ 137048.07│ 110432.05│ 130093.42│ 118647.71│
│应收账款 │ 69566.44│ 74389.68│ 78978.87│ 68540.64│
│其他应收款 │ --│ 6831.01│ --│ 9209.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9940.57│ 10087.82│ 10411.99│ 10950.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12396.54│ 25461.59│ 22731.32│ 15742.98│
│预收账款 │ 60004.22│ 43551.41│ 47937.98│ 42727.73│
│应付账款 │ 72628.14│ 74392.81│ 78048.59│ 89562.76│
│流动负债 │ 197134.29│ 189647.33│ 199459.48│ 210930.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 207796.72│ 199866.06│ 210255.13│ 221378.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135265.78│ 135265.78│ 135265.78│ 141073.89│
│未分配利润 │ 284332.85│ 278636.83│ 274335.59│ 266499.13│
│归属于母公司所│ 472337.87│ 466641.85│ 462340.61│ 455982.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479643.40│ 473879.09│ 469674.92│ 463671.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 572643.52│ 362760.21│ 159817.94│ 645175.23│
│营业收入 │ 572643.52│ 362760.21│ 159817.94│ 645175.23│
│营业总成本 │ 565100.44│ 351344.44│ 152448.08│ 615099.76│
│营业成本 │ 522333.41│ 327611.92│ 140916.44│ 567616.35│
│财务费用 │ -1997.81│ -1026.14│ -378.81│ -2250.16│
│管理费用 │ 20086.78│ 13428.24│ 7027.43│ 27523.40│
│营业利润 │ 29418.85│ 23409.16│ 7817.31│ 27802.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21799.04│ 19636.71│ 496.10│ 4807.97│
│营业外收支净额│ -147.79│ -173.20│ -106.14│ -45.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29271.07│ 23235.95│ 7711.17│ 27756.57│
│所得税费用 │ 165.22│ 113.67│ 82.13│ 913.39│
│归属母公司净利│ 28799.27│ 23010.97│ 7614.04│ 26849.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29105.85│ 23122.29│ 7629.04│ 26843.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 430071.64│ 273737.13│ 104434.78│ 649111.59│
│营业收入 │ 430071.64│ 273737.13│ 104434.78│ 647122.17│
│营业总成本 │ 419211.14│ 262738.18│ 100803.32│ 640141.01│
│营业成本 │ 382509.79│ 242068.28│ 89479.08│ 570822.23│
│财务费用 │ -1554.51│ -990.69│ -581.06│ -673.57│
│管理费用 │ 17644.59│ 11565.90│ 5909.95│ 31902.07│
│营业利润 │ 16891.85│ 10972.78│ 6381.33│ 24139.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2488.06│ 1846.53│ 1672.23│ 5412.10│
│营业外收支净额│ -18.62│ -72.61│ -68.48│ -195.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16873.23│ 10900.18│ 6312.85│ 23934.43│
│所得税费用 │ 327.38│ 156.77│ 7.37│ 1456.52│
│归属母公司净利│ 16355.84│ 10659.82│ 6358.58│ 23287.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16545.85│ 10743.41│ 6305.48│ 22479.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 635319.49│ 418242.69│ 169970.23│ 731952.63│
│经营现金流出小计│ 678229.99│ 441615.37│ 207666.57│ 683748.57│
│经营现金流量净额│ -42910.50│ -23372.68│ -37696.34│ 48204.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109035.91│ 78821.03│ 16549.13│ 60766.38│
│投资现金流出小计│ 133263.81│ 113586.69│ 59019.65│ 84355.16│
│投资现金流量净额│ -24227.90│ -34765.66│ -42470.51│ -23588.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67403.57│ 36625.37│ 17791.96│ 83606.40│
│筹资现金流出小计│ 58474.73│ 40415.21│ 17623.02│ 99687.08│
│筹资现金流量净额│ 8928.84│ -3789.83│ 168.94│ -16080.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 240.94│ 113.88│ 71.11│ -5.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57968.61│ -61814.30│ -79926.80│ 8528.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 470136.96│ 271416.27│ 85655.30│ 717783.55│
│经营现金流出小计│ 488180.76│ 305265.17│ 127413.69│ 670351.58│
│经营现金流量净额│ -18043.81│ -33848.90│ -41758.39│ 47431.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62252.56│ 58912.87│ 9772.08│ 48569.63│
│投资现金流出小计│ 67796.00│ 70324.72│ 24281.67│ 72191.79│
│投资现金流量净额│ -5543.44│ -11411.85│ -14509.59│ -23622.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65156.52│ 49994.33│ 23278.49│ 75102.92│
│筹资现金流出小计│ 73689.76│ 39359.24│ 12809.06│ 119067.76│
│筹资现金流量净额│ -8533.24│ 10635.09│ 10469.42│ -43964.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 96.86│ 74.32│ 64.62│ 705.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32023.63│ -34551.34│ -45733.93│ -19449.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143132.96│ 207151.66│ 197837.00│ 4.71│
│短期借款 │ 20383.22│ 6236.45│ 15742.98│ -60.39│
│应收账款 │ 86141.71│ 67036.32│ 68540.64│ -2.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 9209.61│ --│
│应付账款 │ 89764.85│ 104377.39│ 89562.76│ 16.54│
│在建工程 │ --│ --│ 947.49│ --│
│存货的减少 │ --│ -2290.57│ 13619.45│ -116.82│
│流动负债合计 │ 232360.32│ 208563.75│ 210930.40│ -1.12│
│负债合计 │ 240990.60│ 218226.26│ 221378.39│ -1.42│
│营业利润 │ 29418.85│ 27802.18│ 24139.97│ 15.17│
│利润总额 │ 29271.07│ 27756.57│ 23934.43│ 15.97│
│归属于母公司所有│ 28799.27│ 26849.68│ 23287.93│ 15.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 310046.25│ 289335.29│ 266499.13│ 8.57│
│营业外收支净额 │ -147.79│ -45.61│ -195.04│ 76.62│
│购买商品、接受劳│ 631782.45│ 614544.86│ 592285.69│ 3.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 635319.49│ 731952.63│ 717783.55│ 1.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 678229.99│ 683748.57│ 670351.58│ 2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42910.50│ 48204.07│ 47408.35│ 1.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109035.91│ 60766.38│ 48569.63│ 25.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133263.81│ 84355.16│ 72191.79│ 16.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24227.90│ -23588.79│ -23622.16│ 0.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3734.07│ 5172.72│ 8263.13│ -37.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67403.57│ 83606.40│ 75102.92│ 11.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58474.73│ 99687.08│ 119067.76│ -16.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8928.84│ -16080.68│ -43964.84│ 63.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8752.95│ 995.30│ 10552.40│ -90.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57968.61│ 8528.99│ -19449.26│ 143.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4547.84│ 14052.43│ -132.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4547.84│ 14052.43│ -132.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 215103.59│ 33.3403│ 10493.84│ 39.0837│
│第三季度│ 156334.51│ 24.2313│ 5696.02│ 21.2145│
│第二季度│ 169302.35│ 26.2413│ 4301.24│ 16.0197│
│第一季度│ 104434.78│ 16.1870│ 6358.58│ 23.6821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 203627.56│ 31.3702│ 972.32│ 4.1741│
│第三季度│ 140190.46│ 21.5973│ 6961.55│ 29.8854│
│第二季度│ 136447.17│ 21.0206│ 3568.51│ 15.3193│
│第一季度│ 168846.40│ 26.0119│ 11791.80│ 50.6212│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘