新疆城建新疆城建财务分析报告
≈≈卓郎智能600545≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1523│ -0.0293│ 0.0096│ -0.3043│
│基本每股收益 │ -0.1136│ -0.0300│ 0.0099│ -0.2662│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1523│ -0.0293│ 0.0096│ -0.3043│
│每股净资产(元) │ 1.8628│ 1.9972│ 2.0370│ 2.0761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1326│ 0.2128│ 0.2792│ -0.5765│
│每股现金流量(元) │ 0.4306│ 0.0386│ 0.0776│ -0.9772│
│每股资本公积金(元) │ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│
│每股未分配利润(元) │ 0.3641│ 0.4802│ 0.5169│ 0.5078│
│净资产收益率(%) │ -7.7128│ -1.3817│ 0.4468│ -14.2684│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3000│ -1.3500│ 0.4400│ -12.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7518│ -1.4150│ 0.4594│ -12.4834│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3900│ --│ -10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1397914.80│1252101.40│1342846.60│1284634.20│
│归属母公司股东权益 │ 353071.70│ 378554.10│ 386094.40│ 393498.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 408844.60│ 249661.80│ 124200.80│ 484954.90│
│营业成本(万元) │ 347263.40│ 200905.80│ 101528.10│ 386913.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -31742.40│ -4979.30│ 2841.00│ -67154.20│
│营业利润(万元) │ -24026.70│ -1137.50│ 3027.00│ -64495.00│
│利润总额(万元) │ -36513.20│ -961.10│ 2988.10│ -76320.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -27231.60│ -5230.50│ 1724.90│ -56145.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -25134.10│ 40342.40│ 52912.40│-109262.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0717│ -0.0590│ -0.0256│ 0.3200│
│基本每股收益 │ -0.0708│ -0.0590│ -0.0250│ 0.3432│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0717│ -0.0590│ -0.0256│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.3200│ 2.5640│ 2.5736│ 2.6078│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2331│ -0.0258│ -0.6560│ -0.1333│
│每股现金流量(元) │ -0.9623│ -0.3609│ -0.6343│ -0.4546│
│每股资本公积金(元) │ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│
│每股未分配利润(元) │ 0.7335│ 0.7456│ 0.7791│ 0.8040│
│净资产收益率(%) │ -3.0388│ -2.2792│ -0.9875│ 12.3196│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7700│ -2.2600│ -0.9800│ 12.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0020│ -2.2787│ -0.9661│ 13.1374│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2600│ --│ 13.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1306593.70│1366746.90│1364484.00│1320397.10│
│归属母公司股东权益 │ 439733.20│ 485984.40│ 487805.20│ 494280.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367040.10│ 224707.10│ 116295.30│ 857530.90│
│营业成本(万元) │ 291166.40│ 173760.70│ 81511.30│ 602466.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1157.80│
│净利润(万元) │ -14279.60│ -12180.00│ -5101.80│ 79016.30│
│营业利润(万元) │ -19545.50│ -17564.80│ -5134.40│ 99784.10│
│利润总额(万元) │ -19966.50│ -17620.10│ -5286.10│ 91091.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -13362.60│ -11076.70│ -4817.00│ 60893.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -44179.10│ -4882.70│-124330.70│ -25273.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1523│ -0.3043│ 0.3200│ 0.4275│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1136│ -0.2662│ 0.3432│ 0.4049│
│每股净资产(元) │ 1.8628│ 2.0761│ 2.6078│ 2.4550│
│每股资本公积金(元) │ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│
│每股未分配利润(元) │ 0.3641│ 0.5078│ 0.8040│ 0.6213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1326│ -0.5765│ -0.1333│ -0.5502│
│每股现金流量(元) │ 0.4306│ -0.9772│ -0.4546│ 0.4101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6471│ 2.1025│ 3.4837│ 3.9381│
│应收账款周转率 │ 0.9952│ 1.1472│ 2.3183│ 3.4941│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.3723│ 0.6210│ 0.6371│
│营业收入增长率(%) │ 11.3896│ -43.4475│ -7.0000│ 5.8226│
│营业利润增长率(%) │ -22.9270│ -164.6345│ -9.3092│ 7.5022│
│利润总额增长率(%) │ -82.8723│ -183.7851│ -20.5092│ 15.0090│
│归属母公司净利润增长率│ -103.7897│ -192.2034│ -24.8502│ 23.0838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9892│ -2.7085│ -8.4057│ -0.7987│
│净资产增长率(%) │ -19.7077│ -20.3897│ 6.2248│ 110.8330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.7639│ -1.9944│ 2.2874│ -13.8475│
│总资产收益率(%) │ -2.3474│ -0.3803│ 0.2099│ -5.1557│
│净资产收益率(%) │ -7.7128│ -1.3817│ 0.4468│ -14.2684│
│营业利润率(%) │ -5.8767│ -0.4556│ 2.4372│ -13.2992│
│销售毛利率(%) │ 15.0623│ 19.5288│ 18.2549│ 20.2167│
│销售净利率(%) │ -7.7639│ -1.9944│ 2.2874│ -13.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6471│ 1.1870│ 0.4841│ 2.1025│
│固定资产周转率 │ 2.8189│ 1.8836│ 0.8382│ 3.4566│
│流动资产周转率 │ 0.5112│ 0.3463│ 0.1646│ 0.6013│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.1968│ 0.0945│ 0.3723│
│股东权益周转率 │ 0.7985│ 0.4470│ 0.2204│ 0.8492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0555│ 1.0764│ 1.1521│ 1.2750│
│速动比率(%) │ 0.7782│ 0.7958│ 0.7442│ 0.8551│
│产权比率 │ 2.0532│ 2.0081│ 2.1818│ 1.9712│
│应收账款周转率 │ 0.9952│ 0.5807│ 0.2919│ 1.1472│
│利息保障倍数 │ -2.0522│ 0.8617│ 7.9089│ -4.9648│
│资产负债率 │ 0.6725│ 0.6071│ 0.6273│ 0.6038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3896│ 11.1054│ 6.7978│ -43.4475│
│营业利润增长率(%) │ -22.9270│ 93.5240│ 158.9553│ -164.6345│
│总资产增长率(%) │ 6.9892│ -8.3882│ -1.5858│ -2.7085│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.1224│ -21.3141│ -20.1490│ -19.6180│
│净利润增长率(%) │ -122.2919│ 59.1190│ 155.6862│ -184.9878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.2570│ 30.2335│ 28.7519│ 30.6311│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.7823│ 55.2528│ 56.5587│ 58.3839│
│无形资产比率(%) │ 8.6461│ 8.4467│ 8.9268│ 9.7061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1397914.80│ 1252101.40│ 1342846.60│ 1284634.20│
│流动资产 │ 849684.60│ 691821.10│ 759496.20│ 750019.50│
│非流动资产 │ 548230.20│ 560280.30│ 583350.40│ 534614.70│
│固定资产 │ 140327.10│ 115337.90│ 146598.20│ 149751.00│
│货币资金 │ 161230.70│ 38178.10│ 59590.20│ 52598.80│
│存货 │ 223231.20│ 140084.70│ 221018.10│ 198436.40│
│应收账款 │ 392448.00│ 430683.60│ 421857.00│ 429152.80│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120865.30│ 105761.30│ 119873.00│ 124687.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 152301.40│ 155485.20│ 160227.20│ 198066.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 95396.00│ 174230.60│ 120881.40│ 99271.60│
│流动负债 │ 804969.50│ 642719.90│ 659215.10│ 588272.40│
│长期借款 │ 60275.00│ 87300.00│ 121550.00│ 131575.00│
│总负债 │ 940055.80│ 760162.90│ 842362.70│ 775671.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│
│未分配利润 │ 69014.10│ 91015.20│ 97970.60│ 96245.70│
│归属于母公司所│ 353071.70│ 378554.10│ 386094.40│ 393498.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457859.00│ 491938.50│ 500483.90│ 508962.50│
│商誉 │ 60768.50│ 61928.20│ 61998.40│ 63886.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1306593.70│ 1366746.90│ 1364484.00│ 1320397.10│
│流动资产 │ 775502.40│ 872908.30│ 755056.80│ 863045.10│
│非流动资产 │ 531091.30│ 493838.60│ 609427.20│ 457352.00│
│固定资产 │ 150558.50│ 152232.30│ 131896.30│ 130848.10│
│货币资金 │ 52320.50│ 189770.10│ 121193.10│ 240291.70│
│存货 │ 203925.80│ 208950.40│ 196924.50│ 169613.80│
│应收账款 │ 465551.30│ 422355.90│ 373369.80│ 416308.60│
│其他应收款 │ --│ 4741.70│ --│ 2.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127824.50│ 126280.10│ 125768.40│ 127081.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145214.30│ 184743.40│ 184994.20│ 224130.00│
│预收账款 │ --│ 286746.50│ 38730.60│ 26061.60│
│应付账款 │ 143394.00│ 118258.90│ 134715.80│ 158622.90│
│流动负债 │ 561956.50│ 584025.50│ 594342.30│ 587115.30│
│长期借款 │ 128000.00│ 100850.00│ 92500.00│ 45000.00│
│总负债 │ 740480.10│ 741554.00│ 737711.90│ 687217.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│
│未分配利润 │ 139028.90│ 141314.80│ 147667.90│ 152391.50│
│归属于母公司所│ 439733.20│ 485984.40│ 487805.20│ 494280.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 566113.60│ 625192.90│ 626772.10│ 633179.90│
│商誉 │ 63336.10│ 63084.00│ 62126.20│ 62492.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 408844.60│ 249661.80│ 124200.80│ 484954.90│
│营业收入 │ 408844.60│ 249661.80│ 124200.80│ 484954.90│
│营业总成本 │ 433312.20│ 253930.20│ 126937.40│ 530544.10│
│营业成本 │ 347263.40│ 200905.80│ 101528.10│ 386913.00│
│财务费用 │ 10463.70│ 5033.80│ 432.50│ 25224.10│
│管理费用 │ 20791.90│ 14235.50│ 6864.80│ 43851.00│
│营业利润 │ -24026.70│ -1137.50│ 3027.00│ -64495.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -12486.50│ 176.40│ -38.90│ -11825.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -36513.20│ -961.10│ 2988.10│ -76320.80│
│所得税费用 │ -4770.80│ 4018.20│ 147.10│ -9166.60│
│归属母公司净利│ -27231.60│ -5230.50│ 1724.90│ -56145.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31742.40│ -4979.30│ 2841.00│ -67154.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367040.10│ 224707.10│ 116295.30│ 857530.90│
│营业收入 │ 367040.10│ 224707.10│ 116295.30│ 857530.90│
│营业总成本 │ 387416.50│ 238545.70│ 121875.60│ 760261.90│
│营业成本 │ 291166.40│ 173760.70│ 81511.30│ 602466.20│
│财务费用 │ 16698.80│ 11593.80│ 7829.40│ 16892.00│
│管理费用 │ 22572.50│ 14668.60│ 8503.10│ 37947.70│
│营业利润 │ -19545.50│ -17564.80│ -5134.40│ 99784.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1157.80│
│营业外收支净额│ -421.00│ -55.30│ -151.70│ -8693.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19966.50│ -17620.10│ -5286.10│ 91091.10│
│所得税费用 │ -5686.90│ -5440.10│ -184.30│ 12074.80│
│归属母公司净利│ -13362.60│ -11076.70│ -4817.00│ 60893.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14279.60│ -12180.00│ -5101.80│ 79016.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 528477.70│ 343901.60│ 187686.90│ 560698.80│
│经营现金流出小计│ 553611.80│ 303559.20│ 134774.50│ 669960.90│
│经营现金流量净额│ -25134.10│ 40342.40│ 52912.40│-109262.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226993.70│ 197.60│ 189.90│ 516.80│
│投资现金流出小计│ 11820.70│ 11829.20│ 4313.30│ 33556.10│
│投资现金流量净额│ 215173.00│ -11631.60│ -4123.40│ -33039.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125071.30│ 130630.20│ 96646.30│ 403947.20│
│筹资现金流出小计│ 230541.20│ 151639.00│ 126006.70│ 449149.30│
│筹资现金流量净额│ -105469.90│ -21008.80│ -29360.40│ -45202.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2959.00│ -394.60│ -4718.50│ 2282.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81610.00│ 7307.40│ 14710.10│-185220.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 340095.30│ 266668.90│ 107446.80│ 692585.70│
│经营现金流出小计│ 384274.40│ 271551.60│ 231777.50│ 717859.00│
│经营现金流量净额│ -44179.10│ -4882.70│ -124330.70│ -25273.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64133.00│ 38827.70│ 34238.30│ 263669.00│
│投资现金流出小计│ 164640.70│ 98618.50│ 40716.00│ 125037.30│
│投资现金流量净额│ -100507.70│ -59790.80│ -6477.70│ 138631.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212711.40│ 178235.40│ 132119.40│ 230492.10│
│筹资现金流出小计│ 258354.00│ 182008.90│ 122775.70│ 429975.30│
│筹资现金流量净额│ -45642.60│ -3773.50│ 9343.70│-199483.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7925.90│ 39.50│ 1234.20│ -35.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -182403.50│ -68407.50│ -120230.50│ -86159.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161230.70│ 52598.80│ 240291.70│ -78.11│
│短期借款 │ 152301.40│ 198066.80│ 224130.00│ -11.63│
│应收账款 │ 392448.00│ 429152.80│ 416308.60│ 3.09│
│应付账款 │ 95396.00│ 99271.60│ 158622.90│ -37.42│
│存货的减少 │ --│ -36876.10│ 4764.20│ -874.03│
│流动负债合计 │ 804969.50│ 588272.40│ 587115.30│ 0.20│
│长期借款 │ 60275.00│ 131575.00│ 45000.00│ 192.39│
│负债合计 │ 940055.80│ 775671.70│ 687217.20│ 12.87│
│营业利润 │ -24026.70│ -64495.00│ 99784.10│ -164.63│
│利润总额 │ -36513.20│ -76320.80│ 91091.10│ -183.79│
│归属于母公司所有│ -27231.60│ -56145.80│ 60893.40│ -192.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69014.10│ 96245.70│ 152391.50│ -36.84│
│营业外收支净额 │ -12486.50│ -11825.80│ -8693.00│ -36.04│
│购买商品、接受劳│ 378334.10│ 444108.00│ 428640.90│ 3.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 528477.70│ 560698.80│ 692585.70│ -19.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 553611.80│ 669960.90│ 717859.00│ -6.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25134.10│-109262.10│ -25273.30│ -332.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226993.70│ 516.80│ 263669.00│ -99.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11820.70│ 33556.10│ 125037.30│ -73.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215173.00│ -33039.30│ 138631.70│ -123.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11820.70│ 32851.70│ 39988.00│ -17.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125071.30│ 403947.20│ 230492.10│ 75.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230541.20│ 449149.30│ 429975.30│ 4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-105469.90│ -45202.10│-199483.20│ 77.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16822.70│ 22388.20│ 47029.20│ -52.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81610.00│-185220.60│ -86159.80│ -114.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14338.30│ -3459.40│ -314.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14338.30│ -3459.40│ -314.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117914.80│ 24.3146│ -42783.20│ 76.2002│
│第三季度│ 142333.00│ 29.3497│ -2285.90│ 4.0714│
│第二季度│ 108411.80│ 22.3550│ -6259.70│ 11.1490│
│第一季度│ 116295.30│ 23.9806│ -4817.00│ 8.5794│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 275145.10│ 32.0857│ 24181.60│ 39.7114│
│第三季度│ 200819.90│ 23.4184│ 8917.60│ 14.6446│
│第二季度│ 211806.80│ 24.6996│ 13979.00│ 22.9565│
│第一季度│ 169759.10│ 19.7963│ 13815.20│ 22.6875│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1523│ -0.0293│ 0.0096│ -0.3043│
│基本每股收益 │ -0.1136│ -0.0300│ 0.0099│ -0.2662│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1523│ -0.0293│ 0.0096│ -0.3043│
│每股净资产(元) │ 1.8628│ 1.9972│ 2.0370│ 2.0761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1326│ 0.2128│ 0.2792│ -0.5765│
│每股现金流量(元) │ 0.4306│ 0.0386│ 0.0776│ -0.9772│
│每股资本公积金(元) │ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│
│每股未分配利润(元) │ 0.3641│ 0.4802│ 0.5169│ 0.5078│
│净资产收益率(%) │ -7.7128│ -1.3817│ 0.4468│ -14.2684│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3000│ -1.3500│ 0.4400│ -12.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7518│ -1.4150│ 0.4594│ -12.4834│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3900│ --│ -10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1397914.80│1252101.40│1342846.60│1284634.20│
│归属母公司股东权益 │ 353071.70│ 378554.10│ 386094.40│ 393498.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 408844.60│ 249661.80│ 124200.80│ 484954.90│
│营业成本(万元) │ 347263.40│ 200905.80│ 101528.10│ 386913.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -31742.40│ -4979.30│ 2841.00│ -67154.20│
│营业利润(万元) │ -24026.70│ -1137.50│ 3027.00│ -64495.00│
│利润总额(万元) │ -36513.20│ -961.10│ 2988.10│ -76320.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -27231.60│ -5230.50│ 1724.90│ -56145.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -25134.10│ 40342.40│ 52912.40│-109262.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0717│ -0.0590│ -0.0256│ 0.3200│
│基本每股收益 │ -0.0708│ -0.0590│ -0.0250│ 0.3432│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0717│ -0.0590│ -0.0256│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.3200│ 2.5640│ 2.5736│ 2.6078│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2331│ -0.0258│ -0.6560│ -0.1333│
│每股现金流量(元) │ -0.9623│ -0.3609│ -0.6343│ -0.4546│
│每股资本公积金(元) │ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│ 0.0257│
│每股未分配利润(元) │ 0.7335│ 0.7456│ 0.7791│ 0.8040│
│净资产收益率(%) │ -3.0388│ -2.2792│ -0.9875│ 12.3196│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7700│ -2.2600│ -0.9800│ 12.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0020│ -2.2787│ -0.9661│ 13.1374│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2600│ --│ 13.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1306593.70│1366746.90│1364484.00│1320397.10│
│归属母公司股东权益 │ 439733.20│ 485984.40│ 487805.20│ 494280.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367040.10│ 224707.10│ 116295.30│ 857530.90│
│营业成本(万元) │ 291166.40│ 173760.70│ 81511.30│ 602466.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1157.80│
│净利润(万元) │ -14279.60│ -12180.00│ -5101.80│ 79016.30│
│营业利润(万元) │ -19545.50│ -17564.80│ -5134.40│ 99784.10│
│利润总额(万元) │ -19966.50│ -17620.10│ -5286.10│ 91091.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -13362.60│ -11076.70│ -4817.00│ 60893.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -44179.10│ -4882.70│-124330.70│ -25273.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1523│ -0.3043│ 0.3200│ 0.4275│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1136│ -0.2662│ 0.3432│ 0.4049│
│每股净资产(元) │ 1.8628│ 2.0761│ 2.6078│ 2.4550│
│每股资本公积金(元) │ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│ 0.8335│
│每股未分配利润(元) │ 0.3641│ 0.5078│ 0.8040│ 0.6213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1326│ -0.5765│ -0.1333│ -0.5502│
│每股现金流量(元) │ 0.4306│ -0.9772│ -0.4546│ 0.4101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6471│ 2.1025│ 3.4837│ 3.9381│
│应收账款周转率 │ 0.9952│ 1.1472│ 2.3183│ 3.4941│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.3723│ 0.6210│ 0.6371│
│营业收入增长率(%) │ 11.3896│ -43.4475│ -7.0000│ 5.8226│
│营业利润增长率(%) │ -22.9270│ -164.6345│ -9.3092│ 7.5022│
│利润总额增长率(%) │ -82.8723│ -183.7851│ -20.5092│ 15.0090│
│归属母公司净利润增长率│ -103.7897│ -192.2034│ -24.8502│ 23.0838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9892│ -2.7085│ -8.4057│ -0.7987│
│净资产增长率(%) │ -19.7077│ -20.3897│ 6.2248│ 110.8330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.7639│ -1.9944│ 2.2874│ -13.8475│
│总资产收益率(%) │ -2.3474│ -0.3803│ 0.2099│ -5.1557│
│净资产收益率(%) │ -7.7128│ -1.3817│ 0.4468│ -14.2684│
│营业利润率(%) │ -5.8767│ -0.4556│ 2.4372│ -13.2992│
│销售毛利率(%) │ 15.0623│ 19.5288│ 18.2549│ 20.2167│
│销售净利率(%) │ -7.7639│ -1.9944│ 2.2874│ -13.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6471│ 1.1870│ 0.4841│ 2.1025│
│固定资产周转率 │ 2.8189│ 1.8836│ 0.8382│ 3.4566│
│流动资产周转率 │ 0.5112│ 0.3463│ 0.1646│ 0.6013│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.1968│ 0.0945│ 0.3723│
│股东权益周转率 │ 0.7985│ 0.4470│ 0.2204│ 0.8492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0555│ 1.0764│ 1.1521│ 1.2750│
│速动比率(%) │ 0.7782│ 0.7958│ 0.7442│ 0.8551│
│产权比率 │ 2.0532│ 2.0081│ 2.1818│ 1.9712│
│应收账款周转率 │ 0.9952│ 0.5807│ 0.2919│ 1.1472│
│利息保障倍数 │ -2.0522│ 0.8617│ 7.9089│ -4.9648│
│资产负债率 │ 0.6725│ 0.6071│ 0.6273│ 0.6038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3896│ 11.1054│ 6.7978│ -43.4475│
│营业利润增长率(%) │ -22.9270│ 93.5240│ 158.9553│ -164.6345│
│总资产增长率(%) │ 6.9892│ -8.3882│ -1.5858│ -2.7085│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.1224│ -21.3141│ -20.1490│ -19.6180│
│净利润增长率(%) │ -122.2919│ 59.1190│ 155.6862│ -184.9878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.2570│ 30.2335│ 28.7519│ 30.6311│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.7823│ 55.2528│ 56.5587│ 58.3839│
│无形资产比率(%) │ 8.6461│ 8.4467│ 8.9268│ 9.7061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1397914.80│ 1252101.40│ 1342846.60│ 1284634.20│
│流动资产 │ 849684.60│ 691821.10│ 759496.20│ 750019.50│
│非流动资产 │ 548230.20│ 560280.30│ 583350.40│ 534614.70│
│固定资产 │ 140327.10│ 115337.90│ 146598.20│ 149751.00│
│货币资金 │ 161230.70│ 38178.10│ 59590.20│ 52598.80│
│存货 │ 223231.20│ 140084.70│ 221018.10│ 198436.40│
│应收账款 │ 392448.00│ 430683.60│ 421857.00│ 429152.80│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120865.30│ 105761.30│ 119873.00│ 124687.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 152301.40│ 155485.20│ 160227.20│ 198066.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 95396.00│ 174230.60│ 120881.40│ 99271.60│
│流动负债 │ 804969.50│ 642719.90│ 659215.10│ 588272.40│
│长期借款 │ 60275.00│ 87300.00│ 121550.00│ 131575.00│
│总负债 │ 940055.80│ 760162.90│ 842362.70│ 775671.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│
│未分配利润 │ 69014.10│ 91015.20│ 97970.60│ 96245.70│
│归属于母公司所│ 353071.70│ 378554.10│ 386094.40│ 393498.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457859.00│ 491938.50│ 500483.90│ 508962.50│
│商誉 │ 60768.50│ 61928.20│ 61998.40│ 63886.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1306593.70│ 1366746.90│ 1364484.00│ 1320397.10│
│流动资产 │ 775502.40│ 872908.30│ 755056.80│ 863045.10│
│非流动资产 │ 531091.30│ 493838.60│ 609427.20│ 457352.00│
│固定资产 │ 150558.50│ 152232.30│ 131896.30│ 130848.10│
│货币资金 │ 52320.50│ 189770.10│ 121193.10│ 240291.70│
│存货 │ 203925.80│ 208950.40│ 196924.50│ 169613.80│
│应收账款 │ 465551.30│ 422355.90│ 373369.80│ 416308.60│
│其他应收款 │ --│ 4741.70│ --│ 2.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127824.50│ 126280.10│ 125768.40│ 127081.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145214.30│ 184743.40│ 184994.20│ 224130.00│
│预收账款 │ --│ 286746.50│ 38730.60│ 26061.60│
│应付账款 │ 143394.00│ 118258.90│ 134715.80│ 158622.90│
│流动负债 │ 561956.50│ 584025.50│ 594342.30│ 587115.30│
│长期借款 │ 128000.00│ 100850.00│ 92500.00│ 45000.00│
│总负债 │ 740480.10│ 741554.00│ 737711.90│ 687217.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│ 157983.40│
│未分配利润 │ 139028.90│ 141314.80│ 147667.90│ 152391.50│
│归属于母公司所│ 439733.20│ 485984.40│ 487805.20│ 494280.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 566113.60│ 625192.90│ 626772.10│ 633179.90│
│商誉 │ 63336.10│ 63084.00│ 62126.20│ 62492.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 408844.60│ 249661.80│ 124200.80│ 484954.90│
│营业收入 │ 408844.60│ 249661.80│ 124200.80│ 484954.90│
│营业总成本 │ 433312.20│ 253930.20│ 126937.40│ 530544.10│
│营业成本 │ 347263.40│ 200905.80│ 101528.10│ 386913.00│
│财务费用 │ 10463.70│ 5033.80│ 432.50│ 25224.10│
│管理费用 │ 20791.90│ 14235.50│ 6864.80│ 43851.00│
│营业利润 │ -24026.70│ -1137.50│ 3027.00│ -64495.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -12486.50│ 176.40│ -38.90│ -11825.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -36513.20│ -961.10│ 2988.10│ -76320.80│
│所得税费用 │ -4770.80│ 4018.20│ 147.10│ -9166.60│
│归属母公司净利│ -27231.60│ -5230.50│ 1724.90│ -56145.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31742.40│ -4979.30│ 2841.00│ -67154.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367040.10│ 224707.10│ 116295.30│ 857530.90│
│营业收入 │ 367040.10│ 224707.10│ 116295.30│ 857530.90│
│营业总成本 │ 387416.50│ 238545.70│ 121875.60│ 760261.90│
│营业成本 │ 291166.40│ 173760.70│ 81511.30│ 602466.20│
│财务费用 │ 16698.80│ 11593.80│ 7829.40│ 16892.00│
│管理费用 │ 22572.50│ 14668.60│ 8503.10│ 37947.70│
│营业利润 │ -19545.50│ -17564.80│ -5134.40│ 99784.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1157.80│
│营业外收支净额│ -421.00│ -55.30│ -151.70│ -8693.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19966.50│ -17620.10│ -5286.10│ 91091.10│
│所得税费用 │ -5686.90│ -5440.10│ -184.30│ 12074.80│
│归属母公司净利│ -13362.60│ -11076.70│ -4817.00│ 60893.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14279.60│ -12180.00│ -5101.80│ 79016.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 528477.70│ 343901.60│ 187686.90│ 560698.80│
│经营现金流出小计│ 553611.80│ 303559.20│ 134774.50│ 669960.90│
│经营现金流量净额│ -25134.10│ 40342.40│ 52912.40│-109262.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226993.70│ 197.60│ 189.90│ 516.80│
│投资现金流出小计│ 11820.70│ 11829.20│ 4313.30│ 33556.10│
│投资现金流量净额│ 215173.00│ -11631.60│ -4123.40│ -33039.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125071.30│ 130630.20│ 96646.30│ 403947.20│
│筹资现金流出小计│ 230541.20│ 151639.00│ 126006.70│ 449149.30│
│筹资现金流量净额│ -105469.90│ -21008.80│ -29360.40│ -45202.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2959.00│ -394.60│ -4718.50│ 2282.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81610.00│ 7307.40│ 14710.10│-185220.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 340095.30│ 266668.90│ 107446.80│ 692585.70│
│经营现金流出小计│ 384274.40│ 271551.60│ 231777.50│ 717859.00│
│经营现金流量净额│ -44179.10│ -4882.70│ -124330.70│ -25273.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64133.00│ 38827.70│ 34238.30│ 263669.00│
│投资现金流出小计│ 164640.70│ 98618.50│ 40716.00│ 125037.30│
│投资现金流量净额│ -100507.70│ -59790.80│ -6477.70│ 138631.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212711.40│ 178235.40│ 132119.40│ 230492.10│
│筹资现金流出小计│ 258354.00│ 182008.90│ 122775.70│ 429975.30│
│筹资现金流量净额│ -45642.60│ -3773.50│ 9343.70│-199483.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7925.90│ 39.50│ 1234.20│ -35.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -182403.50│ -68407.50│ -120230.50│ -86159.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161230.70│ 52598.80│ 240291.70│ -78.11│
│短期借款 │ 152301.40│ 198066.80│ 224130.00│ -11.63│
│应收账款 │ 392448.00│ 429152.80│ 416308.60│ 3.09│
│应付账款 │ 95396.00│ 99271.60│ 158622.90│ -37.42│
│存货的减少 │ --│ -36876.10│ 4764.20│ -874.03│
│流动负债合计 │ 804969.50│ 588272.40│ 587115.30│ 0.20│
│长期借款 │ 60275.00│ 131575.00│ 45000.00│ 192.39│
│负债合计 │ 940055.80│ 775671.70│ 687217.20│ 12.87│
│营业利润 │ -24026.70│ -64495.00│ 99784.10│ -164.63│
│利润总额 │ -36513.20│ -76320.80│ 91091.10│ -183.79│
│归属于母公司所有│ -27231.60│ -56145.80│ 60893.40│ -192.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69014.10│ 96245.70│ 152391.50│ -36.84│
│营业外收支净额 │ -12486.50│ -11825.80│ -8693.00│ -36.04│
│购买商品、接受劳│ 378334.10│ 444108.00│ 428640.90│ 3.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 528477.70│ 560698.80│ 692585.70│ -19.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 553611.80│ 669960.90│ 717859.00│ -6.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25134.10│-109262.10│ -25273.30│ -332.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226993.70│ 516.80│ 263669.00│ -99.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11820.70│ 33556.10│ 125037.30│ -73.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215173.00│ -33039.30│ 138631.70│ -123.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11820.70│ 32851.70│ 39988.00│ -17.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125071.30│ 403947.20│ 230492.10│ 75.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230541.20│ 449149.30│ 429975.30│ 4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-105469.90│ -45202.10│-199483.20│ 77.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16822.70│ 22388.20│ 47029.20│ -52.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81610.00│-185220.60│ -86159.80│ -114.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14338.30│ -3459.40│ -314.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14338.30│ -3459.40│ -314.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117914.80│ 24.3146│ -42783.20│ 76.2002│
│第三季度│ 142333.00│ 29.3497│ -2285.90│ 4.0714│
│第二季度│ 108411.80│ 22.3550│ -6259.70│ 11.1490│
│第一季度│ 116295.30│ 23.9806│ -4817.00│ 8.5794│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 275145.10│ 32.0857│ 24181.60│ 39.7114│
│第三季度│ 200819.90│ 23.4184│ 8917.60│ 14.6446│
│第二季度│ 211806.80│ 24.6996│ 13979.00│ 22.9565│
│第一季度│ 169759.10│ 19.7963│ 13815.20│ 22.6875│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘