华阳科技华阳科技财务分析报告
≈≈未来股份600532≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0849│ -0.0200│ 0.0085│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.6164│ 3.6436│ 3.6566│ 3.6499│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0148│ 1.1660│ 0.9973│ 1.3167│
│每股现金流量(元) │ 1.2834│ 1.1763│ 0.9764│ 0.7514│
│每股资本公积金(元) │ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│
│每股未分配利润(元) │ 0.5573│ 0.5846│ 0.5969│ 0.5905│
│净资产收益率(%) │ -0.9157│ -0.1607│ 0.1773│ 1.1628│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9100│ -0.1600│ 0.1800│ 1.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9426│ -0.4856│ 0.1408│ -0.4211│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228681.83│ 241579.53│ 251676.76│ 257908.24│
│归属母公司股东权益 │ 186628.84│ 188031.59│ 188704.68│ 188361.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69696.75│ 66257.90│ 53709.58│ 428344.37│
│营业成本(万元) │ 67524.96│ 63827.76│ 51590.37│ 420245.82│
│投资收益(万元) │ -30.31│ 125.24│ -336.47│ -2805.32│
│净利润(万元) │ -1987.78│ -326.04│ 330.31│ 2189.91│
│营业利润(万元) │ -3635.33│ -314.94│ 331.04│ 3361.50│
│利润总额(万元) │ -1981.66│ -315.44│ 330.59│ 2846.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -1708.95│ -302.13│ 334.51│ 2190.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 52371.39│ 60174.74│ 51469.38│ 67951.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0072│ -0.0100│ 0.0092│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.6237│ 3.6033│ 3.6234│ 3.6126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4559│ 0.2770│ 0.0891│ 1.1255│
│每股现金流量(元) │ -0.0174│ 0.0036│ 0.0327│ 1.1221│
│每股资本公积金(元) │ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│
│每股未分配利润(元) │ 0.5591│ 0.5387│ 0.5588│ 0.5480│
│净资产收益率(%) │ 0.3058│ -0.2583│ 0.2982│ 1.9492│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3100│ -0.2600│ 0.3000│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2195│ -0.3041│ 0.2736│ 1.4766│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3000│ --│ 1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 249897.64│ 264104.11│ 272643.00│ 318060.14│
│归属母公司股东权益 │ 187005.50│ 185953.32│ 186991.24│ 186433.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 289935.32│ 199466.09│ 123995.47│ 567271.94│
│营业成本(万元) │ 285087.63│ 196830.67│ 122406.04│ 552127.61│
│投资收益(万元) │ -694.60│ -509.97│ --│ 13734.87│
│净利润(万元) │ 571.65│ -480.42│ 557.57│ 3634.58│
│营业利润(万元) │ 627.45│ -445.33│ 603.46│ 14417.20│
│利润总额(万元) │ 625.55│ -445.33│ 603.46│ 5250.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 571.85│ -480.33│ 557.59│ 3634.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 23525.89│ 14293.56│ 4595.77│ 58084.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0849│ -0.0200│ 0.0500│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.6164│ 3.6499│ 3.6126│ 3.5622│
│每股资本公积金(元) │ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│
│每股未分配利润(元) │ 0.5573│ 0.5905│ 0.5480│ 0.4909│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0148│ 1.3167│ 1.1255│ -1.4412│
│每股现金流量(元) │ 1.2834│ 0.7514│ 1.1221│ -1.4569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1363.5438│ --│ --│ 86.9959│
│应收账款周转率 │ 16.8957│ 14.3147│ 10.6928│ 9.6268│
│总资产周转率 │ 0.2865│ 1.4874│ 1.8599│ 0.8889│
│营业收入增长率(%) │ -75.9613│ -24.4905│ 114.6778│ 413.9891│
│营业利润增长率(%) │ -679.3792│ -76.6841│ 555.4370│ 127.1640│
│利润总额增长率(%) │ -416.7845│ -45.7816│ 90.5355│ 134.0289│
│归属母公司净利润增长率│ -398.8456│ -39.7298│ 225.1357│ 114.1541│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4898│ -18.9121│ 8.9521│ -3.5219│
│净资产增长率(%) │ -0.2014│ 1.0339│ 1.4139│ 0.5915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.8520│ -0.4921│ 0.6150│ 0.5112│
│总资产收益率(%) │ -0.8307│ -0.1289│ 0.1260│ 0.7604│
│净资产收益率(%) │ -0.9157│ -0.1607│ 0.1773│ 1.1628│
│营业利润率(%) │ -5.2159│ -0.4753│ 0.6163│ 0.7848│
│销售毛利率(%) │ 3.1161│ 3.6677│ 3.9457│ 1.8907│
│销售净利率(%) │ -2.8520│ -0.4921│ 0.6150│ 0.5112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1363.5438│ 1324.0313│ 24.4001│ --│
│固定资产周转率 │ 54.9828│ 53.4380│ 201.9305│ 1837.8474│
│流动资产周转率 │ 0.3574│ 0.3666│ 0.2934│ 1.9803│
│总资产周转率 │ 0.2865│ 0.2653│ 0.2108│ 1.4874│
│股东权益周转率 │ 0.3729│ 0.3539│ 0.2859│ 2.2858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.9783│ 4.7854│ 4.0047│ 3.7741│
│速动比率(%) │ 6.9766│ 4.7498│ 3.7741│ 2.4740│
│产权比率 │ 0.2239│ 0.2823│ 0.3337│ 0.3692│
│应收账款周转率 │ 16.8957│ 16.0629│ 8.2557│ 14.3147│
│利息保障倍数 │ -0.6983│ 0.5311│ 1.6295│ 2.1469│
│资产负债率 │ 0.1829│ 0.2197│ 0.2502│ 0.2697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -75.9613│ -66.7824│ -56.6842│ -24.4905│
│营业利润增长率(%) │ -679.3792│ 29.2786│ -45.1437│ -76.6841│
│总资产增长率(%) │ -8.4898│ -8.5287│ -7.6900│ -18.9121│
│固定资产增长率(%) │ --│ 878.5455│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0845│ 1.3722│ 0.9138│ 1.0336│
│净利润增长率(%) │ -447.7268│ 32.1350│ -40.7581│ -39.7480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.6107│ 77.8342│ 74.9790│ 73.0342│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9445│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1745│ 72.6209│ 71.5367│ 72.1423│
│无形资产比率(%) │ 0.0452│ 0.0444│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228681.83│ 241579.53│ 251676.76│ 257908.24│
│流动资产 │ 203925.87│ 175437.30│ 180041.23│ 186060.99│
│非流动资产 │ 24755.96│ 66142.23│ 71635.52│ 71847.24│
│固定资产 │ 2337.17│ 2281.75│ 333.91│ 198.05│
│货币资金 │ 176382.45│ 170855.51│ 160782.16│ 110148.66│
│存货 │ 49.52│ 48.21│ 2114.35│ --│
│应收账款 │ 96.98│ 96.58│ 4858.22│ 8153.25│
│其他应收款 │ --│ 3182.67│ --│ 3666.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103.37│ 107.14│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 100.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4711.16│ 8380.50│ 5581.45│ 434.48│
│流动负债 │ 29222.73│ 36661.20│ 44957.72│ 49299.23│
│长期借款 │ 11249.44│ 11083.33│ 10919.03│ 10758.33│
│总负债 │ 41834.05│ 53074.08│ 62976.29│ 69547.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│
│未分配利润 │ 28762.65│ 30169.47│ 30806.11│ 30471.60│
│归属于母公司所│ 186628.84│ 188031.59│ 188704.68│ 188361.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186847.78│ 188505.45│ 188700.46│ 188361.13│
│商誉 │ 2712.25│ 2712.25│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 249897.64│ 264104.11│ 272643.00│ 318060.14│
│流动资产 │ 179254.80│ 193217.59│ 201219.74│ 246553.94│
│非流动资产 │ 70642.84│ 70886.53│ 71423.26│ 71506.20│
│固定资产 │ 212.78│ 233.18│ 250.89│ 268.09│
│货币资金 │ 70477.06│ 76059.07│ 78062.32│ 76373.79│
│存货 │ 4742.14│ 5153.00│ 2238.38│ --│
│应收账款 │ 30719.91│ 38836.62│ 34449.60│ 51693.65│
│其他应收款 │ --│ 414.45│ --│ 1473.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 12972.04│ 15258.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41915.31│
│应付账款 │ 754.29│ 821.91│ 839.15│ 2073.00│
│流动负债 │ 35844.30│ 51102.84│ 58603.74│ 104578.45│
│长期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│总负债 │ 62891.76│ 78150.30│ 85651.20│ 131625.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│
│未分配利润 │ 28853.23│ 27801.06│ 28838.97│ 28281.38│
│归属于母公司所│ 187005.50│ 185953.32│ 186991.24│ 186433.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187005.88│ 185953.81│ 186991.80│ 186434.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69696.75│ 66257.90│ 53709.58│ 428344.37│
│营业收入 │ 69696.75│ 66257.90│ 53709.58│ 428344.37│
│营业总成本 │ 73450.57│ 66810.66│ 53113.45│ 426143.85│
│营业成本 │ 67524.96│ 63827.76│ 51590.37│ 420245.82│
│财务费用 │ 1184.46│ 676.07│ 525.15│ 2507.42│
│管理费用 │ 4470.14│ 2202.51│ 938.36│ 2791.96│
│营业利润 │ -3635.33│ -314.94│ 331.04│ 3361.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -30.31│ 125.24│ -336.47│ -2805.32│
│营业外收支净额│ 1653.67│ -0.50│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1981.66│ -315.44│ 330.59│ 2846.76│
│所得税费用 │ 6.12│ 10.60│ 0.28│ 656.85│
│归属母公司净利│ -1708.95│ -302.13│ 334.51│ 2190.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1987.78│ -326.04│ 330.31│ 2189.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 289935.32│ 199466.09│ 123995.47│ 567271.94│
│营业收入 │ 289935.32│ 199466.09│ 123995.47│ 567271.94│
│营业总成本 │ 288778.45│ 199718.37│ 123438.01│ 567281.41│
│营业成本 │ 285087.63│ 196830.67│ 122406.04│ 552127.61│
│财务费用 │ 1702.21│ 1232.84│ 622.63│ 5748.82│
│管理费用 │ 1973.92│ 1445.60│ 554.12│ 7803.95│
│营业利润 │ 627.45│ -445.33│ 603.46│ 14417.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -694.60│ -509.97│ --│ 13734.87│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -9166.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625.55│ -445.33│ 603.46│ 5250.54│
│所得税费用 │ 53.91│ 35.09│ 45.89│ 1615.96│
│归属母公司净利│ 571.85│ -480.33│ 557.59│ 3634.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 571.65│ -480.42│ 557.57│ 3634.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79885.72│ 75905.73│ 56139.65│ 495014.90│
│经营现金流出小计│ 27514.33│ 15730.99│ 4670.27│ 427062.96│
│经营现金流量净额│ 52371.39│ 60174.74│ 51469.38│ 67951.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57348.46│ 14167.38│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 26562.81│ 1736.19│ 554.43│ 3006.29│
│投资现金流量净额│ 30785.65│ 12431.19│ -554.43│ -3006.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 497.78│ --│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 17421.03│ 11899.08│ 525.20│ 34170.79│
│筹资现金流量净额│ -16923.25│ -11899.08│ -525.20│ -26170.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66233.79│ 60706.85│ 50389.75│ 38774.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 307989.25│ 199689.33│ 117664.02│ 503643.18│
│经营现金流出小计│ 284463.36│ 185395.77│ 113068.25│ 445558.21│
│经营现金流量净额│ 23525.89│ 14293.56│ 4595.77│ 58084.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 759.60│
│投资现金流出小计│ 3002.20│ 2502.20│ 1.26│ 435.90│
│投资现金流量净额│ -3002.20│ -2502.20│ -1.26│ 323.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 2237.40│ 10695.00│
│筹资现金流出小计│ 29420.42│ 19606.09│ 5143.39│ 11196.84│
│筹资现金流量净额│ -21420.42│ -11606.09│ -2905.99│ -501.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -896.73│ 185.28│ 1688.52│ 57906.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176382.45│ 110148.66│ 76373.79│ 44.22│
│短期借款 │ --│ --│ 15258.20│ --│
│应收账款 │ 96.98│ 8153.25│ 51693.65│ -84.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 1473.19│ --│
│应付账款 │ 4711.16│ 434.48│ 2073.00│ -79.04│
│存货的减少 │ --│ --│ 350.87│ --│
│流动负债合计 │ 29222.73│ 49299.23│ 104578.45│ -52.86│
│长期借款 │ 11249.44│ 10758.33│ 18000.00│ -40.23│
│负债合计 │ 41834.05│ 69547.10│ 131625.91│ -47.16│
│营业利润 │ -3635.33│ 3361.50│ 14417.20│ -76.68│
│利润总额 │ -1981.66│ 2846.76│ 5250.54│ -45.78│
│归属于母公司所有│ -1708.95│ 2190.22│ 3634.00│ -39.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28762.65│ 30471.60│ 28281.38│ 7.74│
│营业外收支净额 │ 1653.67│ --│ -9166.66│ --│
│购买商品、接受劳│ 10773.82│ 422146.42│ 431244.72│ -2.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79885.72│ 495014.90│ 503643.18│ -1.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27514.33│ 427062.96│ 445558.21│ -4.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52371.39│ 67951.95│ 58084.98│ 16.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57348.46│ --│ 759.60│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26562.81│ 3006.29│ 435.90│ 589.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30785.65│ -3006.29│ 323.70│ -1028.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1850.29│ 6.29│ 435.90│ -98.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 497.78│ 8000.00│ 10695.00│ -25.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17421.03│ 34170.79│ 11196.84│ 205.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16923.25│ -26170.79│ -501.84│ -5114.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1221.03│ 2712.17│ 3820.33│ -29.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66233.79│ 38774.87│ 57906.83│ -33.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26725.95│ 54088.68│ -149.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26725.95│ 54088.68│ -149.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138409.05│ 32.3126│ 1618.37│ 73.8906│
│第三季度│ 90469.24│ 21.1207│ 1052.18│ 48.0399│
│第二季度│ 75470.62│ 17.6191│ -1037.91│ -47.3886│
│第一季度│ 123995.47│ 28.9476│ 557.59│ 25.4581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161272.68│ 28.4295│ 19164.59│ 527.3693│
│第三季度│ 165370.60│ 29.1519│ 9463.74│ 260.4222│
│第二季度│ 152399.65│ 26.8654│ -24632.69│ -677.8399│
│第一季度│ 88229.01│ 15.5532│ -361.64│ -9.9515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0849│ -0.0200│ 0.0085│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.6164│ 3.6436│ 3.6566│ 3.6499│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0148│ 1.1660│ 0.9973│ 1.3167│
│每股现金流量(元) │ 1.2834│ 1.1763│ 0.9764│ 0.7514│
│每股资本公积金(元) │ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│
│每股未分配利润(元) │ 0.5573│ 0.5846│ 0.5969│ 0.5905│
│净资产收益率(%) │ -0.9157│ -0.1607│ 0.1773│ 1.1628│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9100│ -0.1600│ 0.1800│ 1.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9426│ -0.4856│ 0.1408│ -0.4211│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228681.83│ 241579.53│ 251676.76│ 257908.24│
│归属母公司股东权益 │ 186628.84│ 188031.59│ 188704.68│ 188361.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69696.75│ 66257.90│ 53709.58│ 428344.37│
│营业成本(万元) │ 67524.96│ 63827.76│ 51590.37│ 420245.82│
│投资收益(万元) │ -30.31│ 125.24│ -336.47│ -2805.32│
│净利润(万元) │ -1987.78│ -326.04│ 330.31│ 2189.91│
│营业利润(万元) │ -3635.33│ -314.94│ 331.04│ 3361.50│
│利润总额(万元) │ -1981.66│ -315.44│ 330.59│ 2846.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -1708.95│ -302.13│ 334.51│ 2190.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 52371.39│ 60174.74│ 51469.38│ 67951.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0072│ -0.0100│ 0.0092│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.6237│ 3.6033│ 3.6234│ 3.6126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4559│ 0.2770│ 0.0891│ 1.1255│
│每股现金流量(元) │ -0.0174│ 0.0036│ 0.0327│ 1.1221│
│每股资本公积金(元) │ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│
│每股未分配利润(元) │ 0.5591│ 0.5387│ 0.5588│ 0.5480│
│净资产收益率(%) │ 0.3058│ -0.2583│ 0.2982│ 1.9492│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3100│ -0.2600│ 0.3000│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2195│ -0.3041│ 0.2736│ 1.4766│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3000│ --│ 1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 249897.64│ 264104.11│ 272643.00│ 318060.14│
│归属母公司股东权益 │ 187005.50│ 185953.32│ 186991.24│ 186433.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 289935.32│ 199466.09│ 123995.47│ 567271.94│
│营业成本(万元) │ 285087.63│ 196830.67│ 122406.04│ 552127.61│
│投资收益(万元) │ -694.60│ -509.97│ --│ 13734.87│
│净利润(万元) │ 571.65│ -480.42│ 557.57│ 3634.58│
│营业利润(万元) │ 627.45│ -445.33│ 603.46│ 14417.20│
│利润总额(万元) │ 625.55│ -445.33│ 603.46│ 5250.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 571.85│ -480.33│ 557.59│ 3634.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 23525.89│ 14293.56│ 4595.77│ 58084.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0849│ -0.0200│ 0.0500│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.6164│ 3.6499│ 3.6126│ 3.5622│
│每股资本公积金(元) │ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│ 2.0301│
│每股未分配利润(元) │ 0.5573│ 0.5905│ 0.5480│ 0.4909│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0148│ 1.3167│ 1.1255│ -1.4412│
│每股现金流量(元) │ 1.2834│ 0.7514│ 1.1221│ -1.4569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1363.5438│ --│ --│ 86.9959│
│应收账款周转率 │ 16.8957│ 14.3147│ 10.6928│ 9.6268│
│总资产周转率 │ 0.2865│ 1.4874│ 1.8599│ 0.8889│
│营业收入增长率(%) │ -75.9613│ -24.4905│ 114.6778│ 413.9891│
│营业利润增长率(%) │ -679.3792│ -76.6841│ 555.4370│ 127.1640│
│利润总额增长率(%) │ -416.7845│ -45.7816│ 90.5355│ 134.0289│
│归属母公司净利润增长率│ -398.8456│ -39.7298│ 225.1357│ 114.1541│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4898│ -18.9121│ 8.9521│ -3.5219│
│净资产增长率(%) │ -0.2014│ 1.0339│ 1.4139│ 0.5915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.8520│ -0.4921│ 0.6150│ 0.5112│
│总资产收益率(%) │ -0.8307│ -0.1289│ 0.1260│ 0.7604│
│净资产收益率(%) │ -0.9157│ -0.1607│ 0.1773│ 1.1628│
│营业利润率(%) │ -5.2159│ -0.4753│ 0.6163│ 0.7848│
│销售毛利率(%) │ 3.1161│ 3.6677│ 3.9457│ 1.8907│
│销售净利率(%) │ -2.8520│ -0.4921│ 0.6150│ 0.5112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1363.5438│ 1324.0313│ 24.4001│ --│
│固定资产周转率 │ 54.9828│ 53.4380│ 201.9305│ 1837.8474│
│流动资产周转率 │ 0.3574│ 0.3666│ 0.2934│ 1.9803│
│总资产周转率 │ 0.2865│ 0.2653│ 0.2108│ 1.4874│
│股东权益周转率 │ 0.3729│ 0.3539│ 0.2859│ 2.2858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.9783│ 4.7854│ 4.0047│ 3.7741│
│速动比率(%) │ 6.9766│ 4.7498│ 3.7741│ 2.4740│
│产权比率 │ 0.2239│ 0.2823│ 0.3337│ 0.3692│
│应收账款周转率 │ 16.8957│ 16.0629│ 8.2557│ 14.3147│
│利息保障倍数 │ -0.6983│ 0.5311│ 1.6295│ 2.1469│
│资产负债率 │ 0.1829│ 0.2197│ 0.2502│ 0.2697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -75.9613│ -66.7824│ -56.6842│ -24.4905│
│营业利润增长率(%) │ -679.3792│ 29.2786│ -45.1437│ -76.6841│
│总资产增长率(%) │ -8.4898│ -8.5287│ -7.6900│ -18.9121│
│固定资产增长率(%) │ --│ 878.5455│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0845│ 1.3722│ 0.9138│ 1.0336│
│净利润增长率(%) │ -447.7268│ 32.1350│ -40.7581│ -39.7480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.6107│ 77.8342│ 74.9790│ 73.0342│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9445│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1745│ 72.6209│ 71.5367│ 72.1423│
│无形资产比率(%) │ 0.0452│ 0.0444│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228681.83│ 241579.53│ 251676.76│ 257908.24│
│流动资产 │ 203925.87│ 175437.30│ 180041.23│ 186060.99│
│非流动资产 │ 24755.96│ 66142.23│ 71635.52│ 71847.24│
│固定资产 │ 2337.17│ 2281.75│ 333.91│ 198.05│
│货币资金 │ 176382.45│ 170855.51│ 160782.16│ 110148.66│
│存货 │ 49.52│ 48.21│ 2114.35│ --│
│应收账款 │ 96.98│ 96.58│ 4858.22│ 8153.25│
│其他应收款 │ --│ 3182.67│ --│ 3666.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103.37│ 107.14│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 100.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4711.16│ 8380.50│ 5581.45│ 434.48│
│流动负债 │ 29222.73│ 36661.20│ 44957.72│ 49299.23│
│长期借款 │ 11249.44│ 11083.33│ 10919.03│ 10758.33│
│总负债 │ 41834.05│ 53074.08│ 62976.29│ 69547.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│
│未分配利润 │ 28762.65│ 30169.47│ 30806.11│ 30471.60│
│归属于母公司所│ 186628.84│ 188031.59│ 188704.68│ 188361.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186847.78│ 188505.45│ 188700.46│ 188361.13│
│商誉 │ 2712.25│ 2712.25│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 249897.64│ 264104.11│ 272643.00│ 318060.14│
│流动资产 │ 179254.80│ 193217.59│ 201219.74│ 246553.94│
│非流动资产 │ 70642.84│ 70886.53│ 71423.26│ 71506.20│
│固定资产 │ 212.78│ 233.18│ 250.89│ 268.09│
│货币资金 │ 70477.06│ 76059.07│ 78062.32│ 76373.79│
│存货 │ 4742.14│ 5153.00│ 2238.38│ --│
│应收账款 │ 30719.91│ 38836.62│ 34449.60│ 51693.65│
│其他应收款 │ --│ 414.45│ --│ 1473.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 12972.04│ 15258.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41915.31│
│应付账款 │ 754.29│ 821.91│ 839.15│ 2073.00│
│流动负债 │ 35844.30│ 51102.84│ 58603.74│ 104578.45│
│长期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│总负债 │ 62891.76│ 78150.30│ 85651.20│ 131625.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│ 104765.29│
│未分配利润 │ 28853.23│ 27801.06│ 28838.97│ 28281.38│
│归属于母公司所│ 187005.50│ 185953.32│ 186991.24│ 186433.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187005.88│ 185953.81│ 186991.80│ 186434.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69696.75│ 66257.90│ 53709.58│ 428344.37│
│营业收入 │ 69696.75│ 66257.90│ 53709.58│ 428344.37│
│营业总成本 │ 73450.57│ 66810.66│ 53113.45│ 426143.85│
│营业成本 │ 67524.96│ 63827.76│ 51590.37│ 420245.82│
│财务费用 │ 1184.46│ 676.07│ 525.15│ 2507.42│
│管理费用 │ 4470.14│ 2202.51│ 938.36│ 2791.96│
│营业利润 │ -3635.33│ -314.94│ 331.04│ 3361.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -30.31│ 125.24│ -336.47│ -2805.32│
│营业外收支净额│ 1653.67│ -0.50│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1981.66│ -315.44│ 330.59│ 2846.76│
│所得税费用 │ 6.12│ 10.60│ 0.28│ 656.85│
│归属母公司净利│ -1708.95│ -302.13│ 334.51│ 2190.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1987.78│ -326.04│ 330.31│ 2189.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 289935.32│ 199466.09│ 123995.47│ 567271.94│
│营业收入 │ 289935.32│ 199466.09│ 123995.47│ 567271.94│
│营业总成本 │ 288778.45│ 199718.37│ 123438.01│ 567281.41│
│营业成本 │ 285087.63│ 196830.67│ 122406.04│ 552127.61│
│财务费用 │ 1702.21│ 1232.84│ 622.63│ 5748.82│
│管理费用 │ 1973.92│ 1445.60│ 554.12│ 7803.95│
│营业利润 │ 627.45│ -445.33│ 603.46│ 14417.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -694.60│ -509.97│ --│ 13734.87│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -9166.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625.55│ -445.33│ 603.46│ 5250.54│
│所得税费用 │ 53.91│ 35.09│ 45.89│ 1615.96│
│归属母公司净利│ 571.85│ -480.33│ 557.59│ 3634.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 571.65│ -480.42│ 557.57│ 3634.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79885.72│ 75905.73│ 56139.65│ 495014.90│
│经营现金流出小计│ 27514.33│ 15730.99│ 4670.27│ 427062.96│
│经营现金流量净额│ 52371.39│ 60174.74│ 51469.38│ 67951.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57348.46│ 14167.38│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 26562.81│ 1736.19│ 554.43│ 3006.29│
│投资现金流量净额│ 30785.65│ 12431.19│ -554.43│ -3006.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 497.78│ --│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 17421.03│ 11899.08│ 525.20│ 34170.79│
│筹资现金流量净额│ -16923.25│ -11899.08│ -525.20│ -26170.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66233.79│ 60706.85│ 50389.75│ 38774.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 307989.25│ 199689.33│ 117664.02│ 503643.18│
│经营现金流出小计│ 284463.36│ 185395.77│ 113068.25│ 445558.21│
│经营现金流量净额│ 23525.89│ 14293.56│ 4595.77│ 58084.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 759.60│
│投资现金流出小计│ 3002.20│ 2502.20│ 1.26│ 435.90│
│投资现金流量净额│ -3002.20│ -2502.20│ -1.26│ 323.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 2237.40│ 10695.00│
│筹资现金流出小计│ 29420.42│ 19606.09│ 5143.39│ 11196.84│
│筹资现金流量净额│ -21420.42│ -11606.09│ -2905.99│ -501.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -896.73│ 185.28│ 1688.52│ 57906.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176382.45│ 110148.66│ 76373.79│ 44.22│
│短期借款 │ --│ --│ 15258.20│ --│
│应收账款 │ 96.98│ 8153.25│ 51693.65│ -84.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 1473.19│ --│
│应付账款 │ 4711.16│ 434.48│ 2073.00│ -79.04│
│存货的减少 │ --│ --│ 350.87│ --│
│流动负债合计 │ 29222.73│ 49299.23│ 104578.45│ -52.86│
│长期借款 │ 11249.44│ 10758.33│ 18000.00│ -40.23│
│负债合计 │ 41834.05│ 69547.10│ 131625.91│ -47.16│
│营业利润 │ -3635.33│ 3361.50│ 14417.20│ -76.68│
│利润总额 │ -1981.66│ 2846.76│ 5250.54│ -45.78│
│归属于母公司所有│ -1708.95│ 2190.22│ 3634.00│ -39.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28762.65│ 30471.60│ 28281.38│ 7.74│
│营业外收支净额 │ 1653.67│ --│ -9166.66│ --│
│购买商品、接受劳│ 10773.82│ 422146.42│ 431244.72│ -2.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79885.72│ 495014.90│ 503643.18│ -1.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27514.33│ 427062.96│ 445558.21│ -4.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52371.39│ 67951.95│ 58084.98│ 16.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57348.46│ --│ 759.60│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26562.81│ 3006.29│ 435.90│ 589.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30785.65│ -3006.29│ 323.70│ -1028.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1850.29│ 6.29│ 435.90│ -98.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 497.78│ 8000.00│ 10695.00│ -25.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17421.03│ 34170.79│ 11196.84│ 205.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16923.25│ -26170.79│ -501.84│ -5114.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1221.03│ 2712.17│ 3820.33│ -29.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66233.79│ 38774.87│ 57906.83│ -33.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26725.95│ 54088.68│ -149.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26725.95│ 54088.68│ -149.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138409.05│ 32.3126│ 1618.37│ 73.8906│
│第三季度│ 90469.24│ 21.1207│ 1052.18│ 48.0399│
│第二季度│ 75470.62│ 17.6191│ -1037.91│ -47.3886│
│第一季度│ 123995.47│ 28.9476│ 557.59│ 25.4581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161272.68│ 28.4295│ 19164.59│ 527.3693│
│第三季度│ 165370.60│ 29.1519│ 9463.74│ 260.4222│
│第二季度│ 152399.65│ 26.8654│ -24632.69│ -677.8399│
│第一季度│ 88229.01│ 15.5532│ -361.64│ -9.9515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘