贵航股份贵航股份财务分析报告
≈≈贵航股份600523≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ 0.0800│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3182│ 0.1900│ 0.0578│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ 0.0800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.6158│ 6.5105│ 6.5617│ 6.4922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4441│ 0.2891│ -0.1744│ 0.5376│
│每股现金流量(元) │ 0.0495│ -0.0701│ -0.2051│ 0.2327│
│每股资本公积金(元) │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6242│ 0.6242│ 0.6052│ 0.6052│
│每股未分配利润(元) │ 2.9455│ 2.8397│ 2.9126│ 2.8456│
│净资产收益率(%) │ 4.8213│ 3.2743│ 1.2519│ 5.7230│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8400│ 3.2800│ 1.2600│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7948│ 2.8752│ 0.9050│ 5.0645│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8800│ --│ 5.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 337605.09│ 328530.66│ 316814.13│ 325788.51│
│归属母公司股东权益 │ 267486.22│ 263228.11│ 265298.34│ 262486.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174918.92│ 119990.34│ 56673.49│ 223610.66│
│营业成本(万元) │ 130928.49│ 90256.21│ 42909.47│ 167729.04│
│投资收益(万元) │ 2940.09│ 621.68│ -23.66│ 1601.05│
│净利润(万元) │ 13440.67│ 9004.80│ 3512.71│ 16189.07│
│营业利润(万元) │ 15969.42│ 10888.82│ 3984.65│ 18964.79│
│利润总额(万元) │ 15920.40│ 10842.88│ 4059.32│ 18431.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 12896.36│ 8618.86│ 3321.14│ 15022.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 17955.39│ 11687.06│ -7050.84│ 21735.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0019│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2190│ 0.1100│ -0.0062│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0019│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 6.3473│ 6.2566│ 6.2911│ 6.2876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1616│ 0.0328│ -0.1795│ 0.4252│
│每股现金流量(元) │ -0.1441│ -0.1441│ -0.2279│ 0.2525│
│每股资本公积金(元) │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5862│ 0.5862│ 0.5746│ 0.5746│
│每股未分配利润(元) │ 2.7197│ 2.6283│ 2.6728│ 2.6732│
│净资产收益率(%) │ 3.9519│ 2.1370│ 0.0304│ 5.3145│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9600│ 2.1300│ 0.0300│ 5.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4613│ 1.7722│ -0.0988│ 3.7620│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318819.99│ 314443.01│ 304219.17│ 316641.11│
│归属母公司股东权益 │ 256627.37│ 252963.43│ 254355.74│ 254215.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155090.07│ 95390.44│ 42189.89│ 220799.88│
│营业成本(万元) │ 117556.91│ 72861.55│ 33183.29│ 169663.67│
│投资收益(万元) │ 25.98│ 0.70│ -4.85│ 1837.23│
│净利润(万元) │ 10670.13│ 5611.78│ 8.04│ 14619.08│
│营业利润(万元) │ 12446.06│ 6668.04│ 55.30│ 14505.06│
│利润总额(万元) │ 12144.02│ 6445.34│ 167.17│ 15684.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 10141.54│ 5405.84│ 77.22│ 13510.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 6534.37│ 1326.67│ -7255.72│ 17191.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3700│ 0.3300│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3182│ 0.3300│ 0.2400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.6158│ 6.4922│ 6.2876│ 5.6776│
│每股资本公积金(元) │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│
│每股未分配利润(元) │ 2.9455│ 2.8456│ 2.6732│ 2.0825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4441│ 0.5376│ 0.4252│ 0.3006│
│每股现金流量(元) │ 0.0495│ 0.2327│ 0.2525│ 0.0054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2374│ 4.1502│ 3.7520│ 4.5297│
│应收账款周转率 │ 2.9128│ 3.7871│ 3.1762│ 3.1886│
│总资产周转率 │ 0.5273│ 0.6961│ 0.6957│ 0.8183│
│营业收入增长率(%) │ 12.7854│ 1.2730│ -21.1006│ -17.4762│
│营业利润增长率(%) │ 28.3090│ 30.7461│ -1.4176│ -35.2992│
│利润总额增长率(%) │ 31.0967│ 17.5101│ 2.0078│ -36.0405│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1637│ 11.1897│ 14.9406│ -39.4914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8921│ 2.8889│ -0.4600│ -13.0527│
│净资产增长率(%) │ 4.2314│ 3.2538│ 10.7451│ 2.3960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6839│ 7.5046│ 6.1981│ 7.2398│
│总资产收益率(%) │ 4.0951│ 2.8010│ 1.1312│ 5.0400│
│净资产收益率(%) │ 4.8213│ 3.2743│ 1.2519│ 5.7230│
│营业利润率(%) │ 9.1296│ 9.0747│ 7.0309│ 8.4812│
│销售毛利率(%) │ 25.1490│ 24.7804│ 24.2865│ 24.9906│
│销售净利率(%) │ 7.6839│ 7.5046│ 6.1981│ 7.2398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2374│ 2.3923│ 1.1422│ 4.1502│
│固定资产周转率 │ 2.6680│ 1.8284│ 0.8558│ 3.4179│
│流动资产周转率 │ 0.8721│ 0.6117│ 0.2984│ 1.0982│
│总资产周转率 │ 0.5273│ 0.3668│ 0.1764│ 0.6961│
│股东权益周转率 │ 0.6291│ 0.4382│ 0.2056│ 0.8157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9823│ 4.1918│ 5.5768│ 4.2929│
│速动比率(%) │ 3.1764│ 3.3120│ 4.3188│ 3.3141│
│产权比率 │ 0.1932│ 0.1900│ 0.1350│ 0.1821│
│应收账款周转率 │ 2.9128│ 1.9413│ 0.9801│ 3.7871│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1619│ 0.1522│ 0.1130│ 0.1467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7854│ 25.7886│ 34.3295│ 1.2730│
│营业利润增长率(%) │ 28.3090│ 63.2987│ 7105.0563│ 30.7461│
│总资产增长率(%) │ 5.8921│ 4.4802│ 4.1401│ 2.8889│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5160│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5688│ 3.4620│ 3.9535│ 2.8697│
│净利润增长率(%) │ 25.9654│ 60.4623│43580.0474│ 10.7393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.2305│ 80.1228│ 83.7394│ 80.5697│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6223│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.2498│ 60.2552│ 58.5494│ 59.6654│
│无形资产比率(%) │ 3.3321│ 3.4466│ 3.6314│ 3.5591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 337605.09│ 328530.66│ 316814.13│ 325788.51│
│流动资产 │ 206782.42│ 197956.88│ 185492.69│ 194383.13│
│非流动资产 │ 130822.67│ 130573.78│ 131321.44│ 131405.38│
│固定资产 │ 64337.01│ 64465.17│ 65663.52│ 66788.77│
│货币资金 │ 62009.97│ 57174.62│ 51903.29│ 60410.36│
│存货 │ 41846.65│ 36417.29│ 36100.40│ 39037.26│
│应收账款 │ 63760.09│ 67271.17│ 59297.23│ 56345.41│
│其他应收款 │ --│ 1759.39│ --│ 1064.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11249.27│ 11323.17│ 11504.79│ 11595.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 72.03│ 72.00│ 81.68│ 77.87│
│应付账款 │ 21421.59│ 20651.47│ 22380.44│ 34369.62│
│流动负债 │ 51924.91│ 47225.05│ 33261.35│ 45280.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54673.51│ 50015.57│ 35814.56│ 47792.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│
│未分配利润 │ 119090.85│ 114813.35│ 117761.36│ 115049.09│
│归属于母公司所│ 267486.22│ 263228.11│ 265298.34│ 262486.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282931.57│ 278515.09│ 280999.57│ 277996.42│
│商誉 │ 46.00│ 46.00│ 46.00│ 46.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318819.99│ 314443.01│ 304219.17│ 316641.11│
│流动资产 │ 217878.32│ 213380.12│ 201495.92│ 212839.85│
│非流动资产 │ 100941.67│ 101062.89│ 102723.26│ 103801.26│
│固定资产 │ 62309.14│ 61095.14│ 62193.32│ 64059.30│
│货币资金 │ 45100.29│ 45158.20│ 41775.07│ 51051.45│
│存货 │ 38541.08│ 40852.65│ 39962.90│ 41791.16│
│应收账款 │ 69303.76│ 66202.42│ 58876.55│ 61744.97│
│其他应收款 │ --│ 1806.26│ --│ 778.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10785.86│ 10871.75│ 10939.09│ 11050.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 814.68│ 889.29│
│应付账款 │ 31536.35│ 29876.02│ 23104.14│ 35013.49│
│流动负债 │ 43707.52│ 43298.75│ 31939.90│ 44946.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45637.86│ 45247.46│ 33906.44│ 46399.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│
│未分配利润 │ 109961.85│ 106266.15│ 108065.85│ 108078.67│
│归属于母公司所│ 256627.37│ 252963.43│ 254355.74│ 254215.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273182.13│ 269195.55│ 270312.73│ 270241.37│
│商誉 │ 46.00│ 46.00│ 46.00│ 46.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174918.92│ 119990.34│ 56673.49│ 223610.66│
│营业收入 │ 174918.92│ 119990.34│ 56673.49│ 223610.66│
│营业总成本 │ 160423.36│ 110116.11│ 53279.64│ 205262.50│
│营业成本 │ 130928.49│ 90256.21│ 42909.47│ 167729.04│
│财务费用 │ -1550.28│ -1252.89│ -286.21│ -1670.28│
│管理费用 │ 17006.13│ 11684.43│ 6123.84│ 20774.50│
│营业利润 │ 15969.42│ 10888.82│ 3984.65│ 18964.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2940.09│ 621.68│ -23.66│ 1601.05│
│营业外收支净额│ -49.02│ -45.94│ 74.67│ -533.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15920.40│ 10842.88│ 4059.32│ 18431.42│
│所得税费用 │ 2479.73│ 1838.08│ 546.62│ 2242.35│
│归属母公司净利│ 12896.36│ 8618.86│ 3321.14│ 15022.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13440.67│ 9004.80│ 3512.71│ 16189.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155090.07│ 95390.44│ 42189.89│ 220799.88│
│营业收入 │ 155090.07│ 95390.44│ 42189.89│ 220799.88│
│营业总成本 │ 143554.92│ 89469.02│ 42404.52│ 211781.48│
│营业成本 │ 117556.91│ 72861.55│ 33183.29│ 169663.67│
│财务费用 │ -1471.76│ -1223.74│ -215.02│ -1914.54│
│管理费用 │ 14840.35│ 9929.57│ 5383.45│ 22150.28│
│营业利润 │ 12446.06│ 6668.04│ 55.30│ 14505.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.98│ 0.70│ -4.85│ 1837.23│
│营业外收支净额│ -302.05│ -222.70│ 111.87│ 1179.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12144.02│ 6445.34│ 167.17│ 15684.97│
│所得税费用 │ 1473.89│ 833.56│ 159.13│ 1065.89│
│归属母公司净利│ 10141.54│ 5405.84│ 77.22│ 13510.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10670.13│ 5611.78│ 8.04│ 14619.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171969.09│ 116396.40│ 47967.88│ 193189.85│
│经营现金流出小计│ 154013.70│ 104709.34│ 55018.72│ 171454.10│
│经营现金流量净额│ 17955.39│ 11687.06│ -7050.84│ 21735.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2819.92│ 1478.25│ 785.03│ 32925.63│
│投资现金流出小计│ 9261.69│ 5708.45│ 1967.89│ 37959.85│
│投资现金流量净额│ -6441.77│ -4230.20│ -1182.86│ -5034.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9486.18│ 10272.83│ 50.00│ 7292.39│
│筹资现金流量净额│ -9486.18│ -10272.83│ -50.00│ -7292.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.85│ -16.79│ -9.86│ -1.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2002.58│ -2832.76│ -8293.56│ 9408.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126264.07│ 79071.75│ 43184.31│ 192224.44│
│经营现金流出小计│ 119729.71│ 77745.08│ 50440.03│ 175032.48│
│经营现金流量净额│ 6534.37│ 1326.67│ -7255.72│ 17191.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 614.01│ 338.09│ 21.69│ 10424.85│
│投资现金流出小计│ 5709.70│ 3574.79│ 1966.73│ 9997.48│
│投资现金流量净额│ -5095.68│ -3236.71│ -1945.03│ 427.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7268.62│ 3917.95│ 15.09│ 7525.83│
│筹资现金流量净额│ -7268.62│ -3917.95│ -15.09│ -7525.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.72│ 3.74│ 0.55│ 114.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5826.21│ -5824.26│ -9215.29│ 10208.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62009.97│ 60410.36│ 51051.45│ 18.33│
│应收账款 │ 63760.09│ 56345.41│ 61744.97│ -8.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 778.22│ --│
│应付账款 │ 21421.59│ 34369.62│ 35013.49│ -1.84│
│在建工程 │ --│ --│ 8224.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 416.14│ 4835.11│ -91.39│
│流动负债合计 │ 51924.91│ 45280.24│ 44946.42│ 0.74│
│负债合计 │ 54673.51│ 47792.08│ 46399.74│ 3.00│
│营业利润 │ 15969.42│ 18964.79│ 14505.06│ 30.75│
│利润总额 │ 15920.40│ 18431.42│ 15684.97│ 17.51│
│归属于母公司所有│ 12896.36│ 15022.15│ 13510.38│ 11.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119090.85│ 115049.09│ 108078.67│ 6.45│
│营业外收支净额 │ -49.02│ -533.37│ 1179.91│ -145.20│
│购买商品、接受劳│ 88105.31│ 88844.59│ 77707.19│ 14.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171969.09│ 193189.85│ 192224.44│ 0.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154013.70│ 171454.10│ 175032.48│ -2.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17955.39│ 21735.74│ 17191.96│ 26.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2819.92│ 32925.63│ 10424.85│ 215.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9261.69│ 37959.85│ 9997.48│ 279.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6441.77│ -5034.22│ 427.37│ -1277.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9261.69│ 7959.85│ 9997.48│ -20.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9486.18│ 7292.39│ 7525.83│ -3.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9486.18│ -7292.39│ -7525.83│ 3.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9486.18│ 7292.39│ 7525.83│ -3.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2002.58│ 9408.06│ 10208.35│ -7.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 872.32│ -23758.24│ 103.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 872.32│ -23758.24│ 103.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68520.59│ 30.6428│ 4880.60│ 32.4894│
│第三季度│ 59699.64│ 26.6980│ 4735.70│ 31.5248│
│第二季度│ 53200.54│ 23.7916│ 5328.62│ 35.4718│
│第一季度│ 42189.89│ 18.8676│ 77.22│ 0.5140│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62924.23│ 28.4983│ 6723.25│ 49.7636│
│第三季度│ 52077.30│ 23.5857│ 1822.04│ 13.4862│
│第二季度│ 53890.31│ 24.4069│ 4390.48│ 32.4971│
│第一季度│ 51908.04│ 23.5091│ 574.60│ 4.2531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ 0.0800│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3182│ 0.1900│ 0.0578│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ 0.0800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.6158│ 6.5105│ 6.5617│ 6.4922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4441│ 0.2891│ -0.1744│ 0.5376│
│每股现金流量(元) │ 0.0495│ -0.0701│ -0.2051│ 0.2327│
│每股资本公积金(元) │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6242│ 0.6242│ 0.6052│ 0.6052│
│每股未分配利润(元) │ 2.9455│ 2.8397│ 2.9126│ 2.8456│
│净资产收益率(%) │ 4.8213│ 3.2743│ 1.2519│ 5.7230│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8400│ 3.2800│ 1.2600│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7948│ 2.8752│ 0.9050│ 5.0645│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8800│ --│ 5.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 337605.09│ 328530.66│ 316814.13│ 325788.51│
│归属母公司股东权益 │ 267486.22│ 263228.11│ 265298.34│ 262486.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174918.92│ 119990.34│ 56673.49│ 223610.66│
│营业成本(万元) │ 130928.49│ 90256.21│ 42909.47│ 167729.04│
│投资收益(万元) │ 2940.09│ 621.68│ -23.66│ 1601.05│
│净利润(万元) │ 13440.67│ 9004.80│ 3512.71│ 16189.07│
│营业利润(万元) │ 15969.42│ 10888.82│ 3984.65│ 18964.79│
│利润总额(万元) │ 15920.40│ 10842.88│ 4059.32│ 18431.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 12896.36│ 8618.86│ 3321.14│ 15022.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 17955.39│ 11687.06│ -7050.84│ 21735.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0019│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2190│ 0.1100│ -0.0062│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0019│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 6.3473│ 6.2566│ 6.2911│ 6.2876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1616│ 0.0328│ -0.1795│ 0.4252│
│每股现金流量(元) │ -0.1441│ -0.1441│ -0.2279│ 0.2525│
│每股资本公积金(元) │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5862│ 0.5862│ 0.5746│ 0.5746│
│每股未分配利润(元) │ 2.7197│ 2.6283│ 2.6728│ 2.6732│
│净资产收益率(%) │ 3.9519│ 2.1370│ 0.0304│ 5.3145│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9600│ 2.1300│ 0.0300│ 5.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4613│ 1.7722│ -0.0988│ 3.7620│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318819.99│ 314443.01│ 304219.17│ 316641.11│
│归属母公司股东权益 │ 256627.37│ 252963.43│ 254355.74│ 254215.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155090.07│ 95390.44│ 42189.89│ 220799.88│
│营业成本(万元) │ 117556.91│ 72861.55│ 33183.29│ 169663.67│
│投资收益(万元) │ 25.98│ 0.70│ -4.85│ 1837.23│
│净利润(万元) │ 10670.13│ 5611.78│ 8.04│ 14619.08│
│营业利润(万元) │ 12446.06│ 6668.04│ 55.30│ 14505.06│
│利润总额(万元) │ 12144.02│ 6445.34│ 167.17│ 15684.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 10141.54│ 5405.84│ 77.22│ 13510.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 6534.37│ 1326.67│ -7255.72│ 17191.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3700│ 0.3300│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3182│ 0.3300│ 0.2400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.6158│ 6.4922│ 6.2876│ 5.6776│
│每股资本公积金(元) │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│
│每股未分配利润(元) │ 2.9455│ 2.8456│ 2.6732│ 2.0825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4441│ 0.5376│ 0.4252│ 0.3006│
│每股现金流量(元) │ 0.0495│ 0.2327│ 0.2525│ 0.0054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2374│ 4.1502│ 3.7520│ 4.5297│
│应收账款周转率 │ 2.9128│ 3.7871│ 3.1762│ 3.1886│
│总资产周转率 │ 0.5273│ 0.6961│ 0.6957│ 0.8183│
│营业收入增长率(%) │ 12.7854│ 1.2730│ -21.1006│ -17.4762│
│营业利润增长率(%) │ 28.3090│ 30.7461│ -1.4176│ -35.2992│
│利润总额增长率(%) │ 31.0967│ 17.5101│ 2.0078│ -36.0405│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1637│ 11.1897│ 14.9406│ -39.4914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8921│ 2.8889│ -0.4600│ -13.0527│
│净资产增长率(%) │ 4.2314│ 3.2538│ 10.7451│ 2.3960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6839│ 7.5046│ 6.1981│ 7.2398│
│总资产收益率(%) │ 4.0951│ 2.8010│ 1.1312│ 5.0400│
│净资产收益率(%) │ 4.8213│ 3.2743│ 1.2519│ 5.7230│
│营业利润率(%) │ 9.1296│ 9.0747│ 7.0309│ 8.4812│
│销售毛利率(%) │ 25.1490│ 24.7804│ 24.2865│ 24.9906│
│销售净利率(%) │ 7.6839│ 7.5046│ 6.1981│ 7.2398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2374│ 2.3923│ 1.1422│ 4.1502│
│固定资产周转率 │ 2.6680│ 1.8284│ 0.8558│ 3.4179│
│流动资产周转率 │ 0.8721│ 0.6117│ 0.2984│ 1.0982│
│总资产周转率 │ 0.5273│ 0.3668│ 0.1764│ 0.6961│
│股东权益周转率 │ 0.6291│ 0.4382│ 0.2056│ 0.8157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9823│ 4.1918│ 5.5768│ 4.2929│
│速动比率(%) │ 3.1764│ 3.3120│ 4.3188│ 3.3141│
│产权比率 │ 0.1932│ 0.1900│ 0.1350│ 0.1821│
│应收账款周转率 │ 2.9128│ 1.9413│ 0.9801│ 3.7871│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1619│ 0.1522│ 0.1130│ 0.1467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7854│ 25.7886│ 34.3295│ 1.2730│
│营业利润增长率(%) │ 28.3090│ 63.2987│ 7105.0563│ 30.7461│
│总资产增长率(%) │ 5.8921│ 4.4802│ 4.1401│ 2.8889│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5160│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5688│ 3.4620│ 3.9535│ 2.8697│
│净利润增长率(%) │ 25.9654│ 60.4623│43580.0474│ 10.7393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.2305│ 80.1228│ 83.7394│ 80.5697│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6223│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.2498│ 60.2552│ 58.5494│ 59.6654│
│无形资产比率(%) │ 3.3321│ 3.4466│ 3.6314│ 3.5591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 337605.09│ 328530.66│ 316814.13│ 325788.51│
│流动资产 │ 206782.42│ 197956.88│ 185492.69│ 194383.13│
│非流动资产 │ 130822.67│ 130573.78│ 131321.44│ 131405.38│
│固定资产 │ 64337.01│ 64465.17│ 65663.52│ 66788.77│
│货币资金 │ 62009.97│ 57174.62│ 51903.29│ 60410.36│
│存货 │ 41846.65│ 36417.29│ 36100.40│ 39037.26│
│应收账款 │ 63760.09│ 67271.17│ 59297.23│ 56345.41│
│其他应收款 │ --│ 1759.39│ --│ 1064.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11249.27│ 11323.17│ 11504.79│ 11595.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 72.03│ 72.00│ 81.68│ 77.87│
│应付账款 │ 21421.59│ 20651.47│ 22380.44│ 34369.62│
│流动负债 │ 51924.91│ 47225.05│ 33261.35│ 45280.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54673.51│ 50015.57│ 35814.56│ 47792.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│
│未分配利润 │ 119090.85│ 114813.35│ 117761.36│ 115049.09│
│归属于母公司所│ 267486.22│ 263228.11│ 265298.34│ 262486.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282931.57│ 278515.09│ 280999.57│ 277996.42│
│商誉 │ 46.00│ 46.00│ 46.00│ 46.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318819.99│ 314443.01│ 304219.17│ 316641.11│
│流动资产 │ 217878.32│ 213380.12│ 201495.92│ 212839.85│
│非流动资产 │ 100941.67│ 101062.89│ 102723.26│ 103801.26│
│固定资产 │ 62309.14│ 61095.14│ 62193.32│ 64059.30│
│货币资金 │ 45100.29│ 45158.20│ 41775.07│ 51051.45│
│存货 │ 38541.08│ 40852.65│ 39962.90│ 41791.16│
│应收账款 │ 69303.76│ 66202.42│ 58876.55│ 61744.97│
│其他应收款 │ --│ 1806.26│ --│ 778.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10785.86│ 10871.75│ 10939.09│ 11050.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 814.68│ 889.29│
│应付账款 │ 31536.35│ 29876.02│ 23104.14│ 35013.49│
│流动负债 │ 43707.52│ 43298.75│ 31939.90│ 44946.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45637.86│ 45247.46│ 33906.44│ 46399.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│ 82048.46│
│未分配利润 │ 109961.85│ 106266.15│ 108065.85│ 108078.67│
│归属于母公司所│ 256627.37│ 252963.43│ 254355.74│ 254215.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273182.13│ 269195.55│ 270312.73│ 270241.37│
│商誉 │ 46.00│ 46.00│ 46.00│ 46.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174918.92│ 119990.34│ 56673.49│ 223610.66│
│营业收入 │ 174918.92│ 119990.34│ 56673.49│ 223610.66│
│营业总成本 │ 160423.36│ 110116.11│ 53279.64│ 205262.50│
│营业成本 │ 130928.49│ 90256.21│ 42909.47│ 167729.04│
│财务费用 │ -1550.28│ -1252.89│ -286.21│ -1670.28│
│管理费用 │ 17006.13│ 11684.43│ 6123.84│ 20774.50│
│营业利润 │ 15969.42│ 10888.82│ 3984.65│ 18964.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2940.09│ 621.68│ -23.66│ 1601.05│
│营业外收支净额│ -49.02│ -45.94│ 74.67│ -533.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15920.40│ 10842.88│ 4059.32│ 18431.42│
│所得税费用 │ 2479.73│ 1838.08│ 546.62│ 2242.35│
│归属母公司净利│ 12896.36│ 8618.86│ 3321.14│ 15022.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13440.67│ 9004.80│ 3512.71│ 16189.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155090.07│ 95390.44│ 42189.89│ 220799.88│
│营业收入 │ 155090.07│ 95390.44│ 42189.89│ 220799.88│
│营业总成本 │ 143554.92│ 89469.02│ 42404.52│ 211781.48│
│营业成本 │ 117556.91│ 72861.55│ 33183.29│ 169663.67│
│财务费用 │ -1471.76│ -1223.74│ -215.02│ -1914.54│
│管理费用 │ 14840.35│ 9929.57│ 5383.45│ 22150.28│
│营业利润 │ 12446.06│ 6668.04│ 55.30│ 14505.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.98│ 0.70│ -4.85│ 1837.23│
│营业外收支净额│ -302.05│ -222.70│ 111.87│ 1179.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12144.02│ 6445.34│ 167.17│ 15684.97│
│所得税费用 │ 1473.89│ 833.56│ 159.13│ 1065.89│
│归属母公司净利│ 10141.54│ 5405.84│ 77.22│ 13510.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10670.13│ 5611.78│ 8.04│ 14619.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171969.09│ 116396.40│ 47967.88│ 193189.85│
│经营现金流出小计│ 154013.70│ 104709.34│ 55018.72│ 171454.10│
│经营现金流量净额│ 17955.39│ 11687.06│ -7050.84│ 21735.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2819.92│ 1478.25│ 785.03│ 32925.63│
│投资现金流出小计│ 9261.69│ 5708.45│ 1967.89│ 37959.85│
│投资现金流量净额│ -6441.77│ -4230.20│ -1182.86│ -5034.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 9486.18│ 10272.83│ 50.00│ 7292.39│
│筹资现金流量净额│ -9486.18│ -10272.83│ -50.00│ -7292.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.85│ -16.79│ -9.86│ -1.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2002.58│ -2832.76│ -8293.56│ 9408.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126264.07│ 79071.75│ 43184.31│ 192224.44│
│经营现金流出小计│ 119729.71│ 77745.08│ 50440.03│ 175032.48│
│经营现金流量净额│ 6534.37│ 1326.67│ -7255.72│ 17191.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 614.01│ 338.09│ 21.69│ 10424.85│
│投资现金流出小计│ 5709.70│ 3574.79│ 1966.73│ 9997.48│
│投资现金流量净额│ -5095.68│ -3236.71│ -1945.03│ 427.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7268.62│ 3917.95│ 15.09│ 7525.83│
│筹资现金流量净额│ -7268.62│ -3917.95│ -15.09│ -7525.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.72│ 3.74│ 0.55│ 114.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5826.21│ -5824.26│ -9215.29│ 10208.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62009.97│ 60410.36│ 51051.45│ 18.33│
│应收账款 │ 63760.09│ 56345.41│ 61744.97│ -8.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 778.22│ --│
│应付账款 │ 21421.59│ 34369.62│ 35013.49│ -1.84│
│在建工程 │ --│ --│ 8224.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 416.14│ 4835.11│ -91.39│
│流动负债合计 │ 51924.91│ 45280.24│ 44946.42│ 0.74│
│负债合计 │ 54673.51│ 47792.08│ 46399.74│ 3.00│
│营业利润 │ 15969.42│ 18964.79│ 14505.06│ 30.75│
│利润总额 │ 15920.40│ 18431.42│ 15684.97│ 17.51│
│归属于母公司所有│ 12896.36│ 15022.15│ 13510.38│ 11.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119090.85│ 115049.09│ 108078.67│ 6.45│
│营业外收支净额 │ -49.02│ -533.37│ 1179.91│ -145.20│
│购买商品、接受劳│ 88105.31│ 88844.59│ 77707.19│ 14.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171969.09│ 193189.85│ 192224.44│ 0.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154013.70│ 171454.10│ 175032.48│ -2.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17955.39│ 21735.74│ 17191.96│ 26.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2819.92│ 32925.63│ 10424.85│ 215.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9261.69│ 37959.85│ 9997.48│ 279.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6441.77│ -5034.22│ 427.37│ -1277.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9261.69│ 7959.85│ 9997.48│ -20.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9486.18│ 7292.39│ 7525.83│ -3.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9486.18│ -7292.39│ -7525.83│ 3.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9486.18│ 7292.39│ 7525.83│ -3.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2002.58│ 9408.06│ 10208.35│ -7.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 872.32│ -23758.24│ 103.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 872.32│ -23758.24│ 103.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68520.59│ 30.6428│ 4880.60│ 32.4894│
│第三季度│ 59699.64│ 26.6980│ 4735.70│ 31.5248│
│第二季度│ 53200.54│ 23.7916│ 5328.62│ 35.4718│
│第一季度│ 42189.89│ 18.8676│ 77.22│ 0.5140│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62924.23│ 28.4983│ 6723.25│ 49.7636│
│第三季度│ 52077.30│ 23.5857│ 1822.04│ 13.4862│
│第二季度│ 53890.31│ 24.4069│ 4390.48│ 32.4971│
│第一季度│ 51908.04│ 23.5091│ 574.60│ 4.2531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘