三佳科技三佳科技财务分析报告
≈≈文一科技600520≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0600│ -0.0500│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0313│ -0.0700│ -0.0557│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0600│ -0.0500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.3654│ 2.3233│ 2.3394│ 2.3860│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0085│ -0.0379│ -0.2686│ 0.3366│
│每股现金流量(元) │ -0.5110│ -0.3268│ -0.4379│ 0.1804│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ -1.1067│ -1.1488│ -1.1328│ -1.0861│
│净资产收益率(%) │ -0.8686│ -2.6983│ -1.9935│ 2.1951│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8600│ -2.6600│ -1.9700│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3597│ -3.1432│ -2.2200│ -4.0776│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ -4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83699.69│ 85946.57│ 87091.48│ 89657.91│
│归属母公司股东权益 │ 37475.64│ 36807.98│ 37062.35│ 37801.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32088.14│ 19808.72│ 8678.24│ 33204.27│
│营业成本(万元) │ 24385.42│ 14928.95│ 6814.07│ 25135.16│
│投资收益(万元) │ -429.16│ -414.45│ -231.14│ -670.12│
│净利润(万元) │ -176.96│ -936.84│ -707.71│ 1130.86│
│营业利润(万元) │ 88.58│ -777.80│ -689.90│ 1273.05│
│利润总额(万元) │ 49.72│ -756.12│ -689.74│ 1360.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -325.52│ -993.19│ -738.82│ 829.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 134.09│ -600.92│ -4256.09│ 5332.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ -0.1100│ --│ -0.4600│
│基本每股收益 │ -0.1501│ -0.1400│ -0.0990│ -0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.1100│ --│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 2.2543│ 2.2245│ 2.2572│ 2.3336│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1008│ 0.0371│ -0.0115│ -0.0178│
│每股现金流量(元) │ -0.1223│ 0.4693│ -0.0410│ -0.0849│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ -1.2179│ -1.2477│ -1.2149│ -1.1385│
│净资产收益率(%) │ -3.5197│ -4.9073│ -3.3860│ -19.6110│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4600│ -4.7900│ -3.3300│ -17.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.6039│ -6.5108│ -4.1918│ -22.8729│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3500│ --│ -20.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89022.76│ 92311.92│ 91407.82│ 95311.15│
│归属母公司股东权益 │ 35714.35│ 35241.96│ 35760.56│ 36971.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22287.50│ 14144.26│ 5312.93│ 25876.36│
│营业成本(万元) │ 17104.45│ 10977.53│ 4261.92│ 21986.62│
│投资收益(万元) │ -1124.35│ -1081.85│ -440.63│ -1574.89│
│净利润(万元) │ -1018.23│ -1674.38│ -1180.54│ -7911.57│
│营业利润(万元) │ -939.05│ -1599.05│ -1186.84│ -7749.98│
│利润总额(万元) │ -906.91│ -1563.05│ -1180.54│ -7768.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -1257.04│ -1729.43│ -1210.84│ -7250.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1596.26│ 587.82│ -181.66│ -282.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0500│ -0.4600│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0313│ -0.1000│ -0.5300│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.3654│ 2.3860│ 2.3336│ 2.7913│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│
│每股未分配利润(元) │ -1.1067│ -1.0861│ -1.1385│ -0.6809│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0085│ 0.3366│ -0.0178│ 0.0509│
│每股现金流量(元) │ -0.5110│ 0.1804│ -0.0849│ 0.1683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9458│ 2.2614│ 2.0744│ 2.3289│
│应收账款周转率 │ 2.8499│ 4.2434│ 3.4342│ 3.6831│
│总资产周转率 │ 0.3702│ 0.3590│ 0.2695│ 0.3349│
│营业收入增长率(%) │ 43.9737│ 28.3189│ -15.8837│ -1.7326│
│营业利润增长率(%) │ 109.4332│ 116.4265│-1079.6445│ 72.4167│
│利润总额增长率(%) │ 105.4822│ 117.5183│-1091.8285│ -14.7116│
│归属母公司净利润增长率│ 74.1041│ 111.4444│-1537.4945│ -36.5644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9795│ -5.9314│ -1.4680│ 11.1929│
│净资产增长率(%) │ 4.9316│ 2.2444│ -16.3957│ 1.1537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5515│ -4.7294│ -8.1550│ 3.4058│
│总资产收益率(%) │ -0.2049│ -1.0511│ -0.7930│ 1.2228│
│净资产收益率(%) │ -0.8686│ -2.6983│ -1.9935│ 2.1951│
│营业利润率(%) │ 0.2761│ -3.9266│ -7.9497│ 3.8340│
│销售毛利率(%) │ 24.0049│ 24.6344│ 21.4810│ 24.3014│
│销售净利率(%) │ -0.5515│ -4.7294│ -8.1550│ 3.4058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9458│ 1.1911│ 0.5793│ 2.2614│
│固定资产周转率 │ 0.9521│ 0.5848│ 0.2547│ 0.9435│
│流动资产周转率 │ 0.7235│ 0.4378│ 0.1905│ 0.7100│
│总资产周转率 │ 0.3702│ 0.2256│ 0.0982│ 0.3590│
│股东权益周转率 │ 0.7671│ 0.4817│ 0.2092│ 0.7826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0412│ 1.0118│ 1.0062│ 1.0111│
│速动比率(%) │ 0.6925│ 0.6570│ 0.6899│ 0.7531│
│产权比率 │ 0.9548│ 1.1924│ 1.2089│ 1.2344│
│应收账款周转率 │ 2.8499│ 1.9244│ 0.9665│ 4.2434│
│利息保障倍数 │ 1.2294│ -14.5517│ -9.1913│ 9.8841│
│资产负债率 │ 0.4884│ 0.5107│ 0.5145│ 0.5205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.9737│ 40.0478│ 63.3421│ 28.3189│
│营业利润增长率(%) │ 109.4332│ 51.3583│ 41.8711│ 116.4265│
│总资产增长率(%) │ -5.9795│ -6.8955│ -4.7221│ -5.9314│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8283│ 4.6490│ 3.9419│ 2.7013│
│净利润增长率(%) │ 82.6206│ 44.0486│ 40.0523│ 114.2937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7739│ 42.8266│ 42.5557│ 42.1616│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.9507│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3181│ 51.0951│ 51.1418│ 51.9585│
│无形资产比率(%) │ 3.7961│ 3.8361│ 3.9231│ 3.9444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83699.69│ 85946.57│ 87091.48│ 89657.91│
│流动资产 │ 42116.07│ 43914.52│ 44540.15│ 46584.95│
│非流动资产 │ 41583.62│ 42032.05│ 42551.33│ 43072.97│
│固定资产 │ 33134.06│ 33478.34│ 33873.94│ 34271.89│
│货币资金 │ 8580.43│ 12499.44│ 16288.14│ 23226.10│
│存货 │ 14105.83│ 14109.51│ 12567.87│ 10958.70│
│应收账款 │ 13831.42│ 11900.15│ 9271.75│ 8687.00│
│其他应收款 │ --│ 267.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3177.32│ 3297.03│ 3416.73│ 3536.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 8000.00│ 5994.96│ 4994.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14742.78│ 13275.83│ 11819.34│ 10548.67│
│流动负债 │ 40448.03│ 43403.44│ 44267.86│ 46075.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40882.27│ 43889.03│ 44804.81│ 46663.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│
│未分配利润 │ -17533.22│ -18200.88│ -17946.52│ -17207.70│
│归属于母公司所│ 37475.64│ 36807.98│ 37062.35│ 37801.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42817.42│ 42057.54│ 42286.67│ 42994.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89022.76│ 92311.92│ 91407.82│ 95311.15│
│流动资产 │ 45629.19│ 53362.77│ 43633.15│ 46945.64│
│非流动资产 │ 43393.57│ 38949.15│ 47774.68│ 48365.51│
│固定资产 │ 34668.43│ 35100.72│ 35630.27│ 36109.85│
│货币资金 │ 19649.97│ 30021.59│ 21915.22│ 26564.50│
│存货 │ 12334.84│ 12376.46│ 11817.39│ 11271.25│
│应收账款 │ 10388.54│ 8285.62│ 6666.19│ 6962.90│
│其他应收款 │ --│ 288.41│ --│ 399.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3656.18│ 3775.91│ 3895.64│ 4015.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4994.96│ 4994.96│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 3588.25│ 2583.66│
│应付账款 │ 10382.58│ 11145.64│ 10326.92│ 10320.17│
│流动负债 │ 47637.81│ 51131.75│ 49782.46│ 52453.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48177.47│ 52122.77│ 50724.84│ 53447.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│
│未分配利润 │ -19294.51│ -19766.90│ -19248.30│ -18037.47│
│归属于母公司所│ 35714.35│ 35241.96│ 35760.56│ 36971.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40845.29│ 40189.14│ 40682.98│ 41863.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32088.14│ 19808.72│ 8678.24│ 33204.27│
│营业收入 │ 32088.14│ 19808.72│ 8678.24│ 33204.27│
│营业总成本 │ 31800.27│ 20173.82│ 9227.90│ 32857.43│
│营业成本 │ 24385.42│ 14928.95│ 6814.07│ 25135.16│
│财务费用 │ 216.71│ 120.52│ 67.68│ 193.24│
│管理费用 │ 4098.48│ 3079.63│ 1668.30│ 4410.40│
│营业利润 │ 88.58│ -777.80│ -689.90│ 1273.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -429.16│ -414.45│ -231.14│ -670.12│
│营业外收支净额│ -38.86│ 21.69│ 0.15│ 87.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49.72│ -756.12│ -689.74│ 1360.86│
│所得税费用 │ 226.68│ 180.72│ 17.96│ 230.01│
│归属母公司净利│ -325.52│ -993.19│ -738.82│ 829.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -176.96│ -936.84│ -707.71│ 1130.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22287.50│ 14144.26│ 5312.93│ 25876.36│
│营业收入 │ 22287.50│ 14144.26│ 5312.93│ 25876.36│
│营业总成本 │ 22927.27│ 14757.52│ 6208.24│ 32975.27│
│营业成本 │ 17104.45│ 10977.53│ 4261.92│ 21986.62│
│财务费用 │ 60.85│ 56.22│ 41.02│ 20.93│
│管理费用 │ 3514.29│ 2429.16│ 1354.03│ 5023.95│
│营业利润 │ -939.05│ -1599.05│ -1186.84│ -7749.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1124.35│ -1081.85│ -440.63│ -1574.89│
│营业外收支净额│ 32.14│ 36.00│ --│ -18.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -906.91│ -1563.05│ -1180.54│ -7768.24│
│所得税费用 │ 111.33│ 111.33│ --│ 143.33│
│归属母公司净利│ -1257.04│ -1729.43│ -1210.84│ -7250.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1018.23│ -1674.38│ -1180.54│ -7911.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20475.03│ 13139.68│ 5302.01│ 33000.27│
│经营现金流出小计│ 20340.94│ 13740.60│ 9558.11│ 27668.21│
│经营现金流量净额│ 134.09│ -600.92│ -4256.09│ 5332.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.03│ 0.53│ 0.53│ 30016.47│
│投资现金流出小计│ 280.22│ 222.46│ 145.58│ 27369.48│
│投资现金流量净额│ -278.20│ -221.93│ -145.06│ 2646.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20781.98│ 19295.25│ 6528.86│ 47957.21│
│筹资现金流出小计│ 28733.85│ 23649.36│ 9065.67│ 53078.88│
│筹资现金流量净额│ -7951.87│ -4354.12│ -2536.81│ -5121.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8095.98│ -5176.97│ -6937.96│ 2857.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17982.73│ 11276.98│ 4808.50│ 22010.43│
│经营现金流出小计│ 19578.99│ 10689.15│ 4990.16│ 22293.06│
│经营现金流量净额│ -1596.26│ 587.82│ -181.66│ -282.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7914.51│ 7914.35│ 95.25│ 7025.20│
│投资现金流出小计│ 5134.57│ 56.97│ 50.99│ 8426.05│
│投资现金流量净额│ 2779.94│ 7857.38│ 44.26│ -1400.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26088.40│ 23130.90│ 8559.37│ 46818.23│
│筹资现金流出小计│ 29209.16│ 24141.52│ 9071.30│ 46479.09│
│筹资现金流量净额│ -3120.76│ -1010.62│ -511.93│ 339.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1937.08│ 7434.58│ -649.33│ -1344.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8580.43│ 23226.10│ 26564.50│ -12.57│
│短期借款 │ 5000.00│ 4994.96│ 5000.00│ -0.10│
│应收账款 │ 13831.42│ 8687.00│ 6962.90│ 24.76│
│应付账款 │ 14742.78│ 10548.67│ 10320.17│ 2.21│
│存货的减少 │ --│ 472.62│ -1117.41│ 142.30│
│流动负债合计 │ 40448.03│ 46075.23│ 52453.90│ -12.16│
│负债合计 │ 40882.27│ 46663.53│ 53447.63│ -12.69│
│营业利润 │ 88.58│ 1273.05│ -7749.98│ 116.43│
│利润总额 │ 49.72│ 1360.86│ -7768.24│ 117.52│
│归属于母公司所有│ -325.52│ 829.77│ -7250.47│ 111.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17533.22│ -17207.70│ -18037.47│ 4.60│
│营业外收支净额 │ -38.86│ 87.81│ -18.26│ 580.89│
│购买商品、接受劳│ 10244.64│ 16901.02│ 11420.88│ 47.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20475.03│ 33000.27│ 22010.43│ 49.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20340.94│ 27668.21│ 22293.06│ 24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134.09│ 5332.06│ -282.62│ 1986.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.03│ 30016.47│ 7025.20│ 327.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 280.22│ 27369.48│ 8426.05│ 224.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -278.20│ 2646.99│ -1400.85│ 288.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 280.22│ 869.48│ 726.05│ 19.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20781.98│ 47957.21│ 46818.23│ 2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28733.85│ 53078.88│ 46479.09│ 14.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7951.87│ -5121.66│ 339.15│ -1610.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 238.89│ 1270.85│ 179.09│ 609.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8095.98│ 2857.39│ -1344.33│ 312.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3816.07│ 826.81│ 361.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3816.07│ 826.81│ 361.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10916.77│ 32.8776│ 2086.81│ 251.4922│
│第三季度│ 8143.24│ 24.5247│ 472.39│ 56.9303│
│第二季度│ 8831.33│ 26.5970│ -518.60│ -62.4987│
│第一季度│ 5312.93│ 16.0007│ -1210.84│ -145.9238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6453.47│ 24.9397│ -3889.99│ 53.6515│
│第三季度│ 6954.05│ 26.8742│ -397.90│ 5.4879│
│第二季度│ 7052.14│ 27.2532│ -1160.05│ 15.9997│
│第一季度│ 5416.70│ 20.9330│ -1802.54│ 24.8610│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0600│ -0.0500│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0313│ -0.0700│ -0.0557│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0600│ -0.0500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.3654│ 2.3233│ 2.3394│ 2.3860│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0085│ -0.0379│ -0.2686│ 0.3366│
│每股现金流量(元) │ -0.5110│ -0.3268│ -0.4379│ 0.1804│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ -1.1067│ -1.1488│ -1.1328│ -1.0861│
│净资产收益率(%) │ -0.8686│ -2.6983│ -1.9935│ 2.1951│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8600│ -2.6600│ -1.9700│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3597│ -3.1432│ -2.2200│ -4.0776│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ -4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83699.69│ 85946.57│ 87091.48│ 89657.91│
│归属母公司股东权益 │ 37475.64│ 36807.98│ 37062.35│ 37801.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32088.14│ 19808.72│ 8678.24│ 33204.27│
│营业成本(万元) │ 24385.42│ 14928.95│ 6814.07│ 25135.16│
│投资收益(万元) │ -429.16│ -414.45│ -231.14│ -670.12│
│净利润(万元) │ -176.96│ -936.84│ -707.71│ 1130.86│
│营业利润(万元) │ 88.58│ -777.80│ -689.90│ 1273.05│
│利润总额(万元) │ 49.72│ -756.12│ -689.74│ 1360.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -325.52│ -993.19│ -738.82│ 829.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 134.09│ -600.92│ -4256.09│ 5332.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ -0.1100│ --│ -0.4600│
│基本每股收益 │ -0.1501│ -0.1400│ -0.0990│ -0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.1100│ --│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 2.2543│ 2.2245│ 2.2572│ 2.3336│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1008│ 0.0371│ -0.0115│ -0.0178│
│每股现金流量(元) │ -0.1223│ 0.4693│ -0.0410│ -0.0849│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ -1.2179│ -1.2477│ -1.2149│ -1.1385│
│净资产收益率(%) │ -3.5197│ -4.9073│ -3.3860│ -19.6110│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4600│ -4.7900│ -3.3300│ -17.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.6039│ -6.5108│ -4.1918│ -22.8729│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3500│ --│ -20.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89022.76│ 92311.92│ 91407.82│ 95311.15│
│归属母公司股东权益 │ 35714.35│ 35241.96│ 35760.56│ 36971.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22287.50│ 14144.26│ 5312.93│ 25876.36│
│营业成本(万元) │ 17104.45│ 10977.53│ 4261.92│ 21986.62│
│投资收益(万元) │ -1124.35│ -1081.85│ -440.63│ -1574.89│
│净利润(万元) │ -1018.23│ -1674.38│ -1180.54│ -7911.57│
│营业利润(万元) │ -939.05│ -1599.05│ -1186.84│ -7749.98│
│利润总额(万元) │ -906.91│ -1563.05│ -1180.54│ -7768.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -1257.04│ -1729.43│ -1210.84│ -7250.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1596.26│ 587.82│ -181.66│ -282.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0500│ -0.4600│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0313│ -0.1000│ -0.5300│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.3654│ 2.3860│ 2.3336│ 2.7913│
│每股资本公积金(元) │ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│
│每股未分配利润(元) │ -1.1067│ -1.0861│ -1.1385│ -0.6809│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0085│ 0.3366│ -0.0178│ 0.0509│
│每股现金流量(元) │ -0.5110│ 0.1804│ -0.0849│ 0.1683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9458│ 2.2614│ 2.0744│ 2.3289│
│应收账款周转率 │ 2.8499│ 4.2434│ 3.4342│ 3.6831│
│总资产周转率 │ 0.3702│ 0.3590│ 0.2695│ 0.3349│
│营业收入增长率(%) │ 43.9737│ 28.3189│ -15.8837│ -1.7326│
│营业利润增长率(%) │ 109.4332│ 116.4265│-1079.6445│ 72.4167│
│利润总额增长率(%) │ 105.4822│ 117.5183│-1091.8285│ -14.7116│
│归属母公司净利润增长率│ 74.1041│ 111.4444│-1537.4945│ -36.5644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9795│ -5.9314│ -1.4680│ 11.1929│
│净资产增长率(%) │ 4.9316│ 2.2444│ -16.3957│ 1.1537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5515│ -4.7294│ -8.1550│ 3.4058│
│总资产收益率(%) │ -0.2049│ -1.0511│ -0.7930│ 1.2228│
│净资产收益率(%) │ -0.8686│ -2.6983│ -1.9935│ 2.1951│
│营业利润率(%) │ 0.2761│ -3.9266│ -7.9497│ 3.8340│
│销售毛利率(%) │ 24.0049│ 24.6344│ 21.4810│ 24.3014│
│销售净利率(%) │ -0.5515│ -4.7294│ -8.1550│ 3.4058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9458│ 1.1911│ 0.5793│ 2.2614│
│固定资产周转率 │ 0.9521│ 0.5848│ 0.2547│ 0.9435│
│流动资产周转率 │ 0.7235│ 0.4378│ 0.1905│ 0.7100│
│总资产周转率 │ 0.3702│ 0.2256│ 0.0982│ 0.3590│
│股东权益周转率 │ 0.7671│ 0.4817│ 0.2092│ 0.7826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0412│ 1.0118│ 1.0062│ 1.0111│
│速动比率(%) │ 0.6925│ 0.6570│ 0.6899│ 0.7531│
│产权比率 │ 0.9548│ 1.1924│ 1.2089│ 1.2344│
│应收账款周转率 │ 2.8499│ 1.9244│ 0.9665│ 4.2434│
│利息保障倍数 │ 1.2294│ -14.5517│ -9.1913│ 9.8841│
│资产负债率 │ 0.4884│ 0.5107│ 0.5145│ 0.5205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.9737│ 40.0478│ 63.3421│ 28.3189│
│营业利润增长率(%) │ 109.4332│ 51.3583│ 41.8711│ 116.4265│
│总资产增长率(%) │ -5.9795│ -6.8955│ -4.7221│ -5.9314│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8283│ 4.6490│ 3.9419│ 2.7013│
│净利润增长率(%) │ 82.6206│ 44.0486│ 40.0523│ 114.2937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7739│ 42.8266│ 42.5557│ 42.1616│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.9507│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3181│ 51.0951│ 51.1418│ 51.9585│
│无形资产比率(%) │ 3.7961│ 3.8361│ 3.9231│ 3.9444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83699.69│ 85946.57│ 87091.48│ 89657.91│
│流动资产 │ 42116.07│ 43914.52│ 44540.15│ 46584.95│
│非流动资产 │ 41583.62│ 42032.05│ 42551.33│ 43072.97│
│固定资产 │ 33134.06│ 33478.34│ 33873.94│ 34271.89│
│货币资金 │ 8580.43│ 12499.44│ 16288.14│ 23226.10│
│存货 │ 14105.83│ 14109.51│ 12567.87│ 10958.70│
│应收账款 │ 13831.42│ 11900.15│ 9271.75│ 8687.00│
│其他应收款 │ --│ 267.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3177.32│ 3297.03│ 3416.73│ 3536.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 8000.00│ 5994.96│ 4994.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14742.78│ 13275.83│ 11819.34│ 10548.67│
│流动负债 │ 40448.03│ 43403.44│ 44267.86│ 46075.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40882.27│ 43889.03│ 44804.81│ 46663.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│
│未分配利润 │ -17533.22│ -18200.88│ -17946.52│ -17207.70│
│归属于母公司所│ 37475.64│ 36807.98│ 37062.35│ 37801.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42817.42│ 42057.54│ 42286.67│ 42994.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89022.76│ 92311.92│ 91407.82│ 95311.15│
│流动资产 │ 45629.19│ 53362.77│ 43633.15│ 46945.64│
│非流动资产 │ 43393.57│ 38949.15│ 47774.68│ 48365.51│
│固定资产 │ 34668.43│ 35100.72│ 35630.27│ 36109.85│
│货币资金 │ 19649.97│ 30021.59│ 21915.22│ 26564.50│
│存货 │ 12334.84│ 12376.46│ 11817.39│ 11271.25│
│应收账款 │ 10388.54│ 8285.62│ 6666.19│ 6962.90│
│其他应收款 │ --│ 288.41│ --│ 399.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3656.18│ 3775.91│ 3895.64│ 4015.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4994.96│ 4994.96│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 3588.25│ 2583.66│
│应付账款 │ 10382.58│ 11145.64│ 10326.92│ 10320.17│
│流动负债 │ 47637.81│ 51131.75│ 49782.46│ 52453.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48177.47│ 52122.77│ 50724.84│ 53447.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│
│未分配利润 │ -19294.51│ -19766.90│ -19248.30│ -18037.47│
│归属于母公司所│ 35714.35│ 35241.96│ 35760.56│ 36971.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40845.29│ 40189.14│ 40682.98│ 41863.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32088.14│ 19808.72│ 8678.24│ 33204.27│
│营业收入 │ 32088.14│ 19808.72│ 8678.24│ 33204.27│
│营业总成本 │ 31800.27│ 20173.82│ 9227.90│ 32857.43│
│营业成本 │ 24385.42│ 14928.95│ 6814.07│ 25135.16│
│财务费用 │ 216.71│ 120.52│ 67.68│ 193.24│
│管理费用 │ 4098.48│ 3079.63│ 1668.30│ 4410.40│
│营业利润 │ 88.58│ -777.80│ -689.90│ 1273.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -429.16│ -414.45│ -231.14│ -670.12│
│营业外收支净额│ -38.86│ 21.69│ 0.15│ 87.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49.72│ -756.12│ -689.74│ 1360.86│
│所得税费用 │ 226.68│ 180.72│ 17.96│ 230.01│
│归属母公司净利│ -325.52│ -993.19│ -738.82│ 829.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -176.96│ -936.84│ -707.71│ 1130.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22287.50│ 14144.26│ 5312.93│ 25876.36│
│营业收入 │ 22287.50│ 14144.26│ 5312.93│ 25876.36│
│营业总成本 │ 22927.27│ 14757.52│ 6208.24│ 32975.27│
│营业成本 │ 17104.45│ 10977.53│ 4261.92│ 21986.62│
│财务费用 │ 60.85│ 56.22│ 41.02│ 20.93│
│管理费用 │ 3514.29│ 2429.16│ 1354.03│ 5023.95│
│营业利润 │ -939.05│ -1599.05│ -1186.84│ -7749.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1124.35│ -1081.85│ -440.63│ -1574.89│
│营业外收支净额│ 32.14│ 36.00│ --│ -18.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -906.91│ -1563.05│ -1180.54│ -7768.24│
│所得税费用 │ 111.33│ 111.33│ --│ 143.33│
│归属母公司净利│ -1257.04│ -1729.43│ -1210.84│ -7250.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1018.23│ -1674.38│ -1180.54│ -7911.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20475.03│ 13139.68│ 5302.01│ 33000.27│
│经营现金流出小计│ 20340.94│ 13740.60│ 9558.11│ 27668.21│
│经营现金流量净额│ 134.09│ -600.92│ -4256.09│ 5332.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.03│ 0.53│ 0.53│ 30016.47│
│投资现金流出小计│ 280.22│ 222.46│ 145.58│ 27369.48│
│投资现金流量净额│ -278.20│ -221.93│ -145.06│ 2646.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20781.98│ 19295.25│ 6528.86│ 47957.21│
│筹资现金流出小计│ 28733.85│ 23649.36│ 9065.67│ 53078.88│
│筹资现金流量净额│ -7951.87│ -4354.12│ -2536.81│ -5121.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8095.98│ -5176.97│ -6937.96│ 2857.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17982.73│ 11276.98│ 4808.50│ 22010.43│
│经营现金流出小计│ 19578.99│ 10689.15│ 4990.16│ 22293.06│
│经营现金流量净额│ -1596.26│ 587.82│ -181.66│ -282.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7914.51│ 7914.35│ 95.25│ 7025.20│
│投资现金流出小计│ 5134.57│ 56.97│ 50.99│ 8426.05│
│投资现金流量净额│ 2779.94│ 7857.38│ 44.26│ -1400.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26088.40│ 23130.90│ 8559.37│ 46818.23│
│筹资现金流出小计│ 29209.16│ 24141.52│ 9071.30│ 46479.09│
│筹资现金流量净额│ -3120.76│ -1010.62│ -511.93│ 339.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1937.08│ 7434.58│ -649.33│ -1344.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8580.43│ 23226.10│ 26564.50│ -12.57│
│短期借款 │ 5000.00│ 4994.96│ 5000.00│ -0.10│
│应收账款 │ 13831.42│ 8687.00│ 6962.90│ 24.76│
│应付账款 │ 14742.78│ 10548.67│ 10320.17│ 2.21│
│存货的减少 │ --│ 472.62│ -1117.41│ 142.30│
│流动负债合计 │ 40448.03│ 46075.23│ 52453.90│ -12.16│
│负债合计 │ 40882.27│ 46663.53│ 53447.63│ -12.69│
│营业利润 │ 88.58│ 1273.05│ -7749.98│ 116.43│
│利润总额 │ 49.72│ 1360.86│ -7768.24│ 117.52│
│归属于母公司所有│ -325.52│ 829.77│ -7250.47│ 111.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17533.22│ -17207.70│ -18037.47│ 4.60│
│营业外收支净额 │ -38.86│ 87.81│ -18.26│ 580.89│
│购买商品、接受劳│ 10244.64│ 16901.02│ 11420.88│ 47.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20475.03│ 33000.27│ 22010.43│ 49.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20340.94│ 27668.21│ 22293.06│ 24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134.09│ 5332.06│ -282.62│ 1986.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.03│ 30016.47│ 7025.20│ 327.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 280.22│ 27369.48│ 8426.05│ 224.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -278.20│ 2646.99│ -1400.85│ 288.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 280.22│ 869.48│ 726.05│ 19.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20781.98│ 47957.21│ 46818.23│ 2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28733.85│ 53078.88│ 46479.09│ 14.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7951.87│ -5121.66│ 339.15│ -1610.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 238.89│ 1270.85│ 179.09│ 609.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8095.98│ 2857.39│ -1344.33│ 312.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3816.07│ 826.81│ 361.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3816.07│ 826.81│ 361.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10916.77│ 32.8776│ 2086.81│ 251.4922│
│第三季度│ 8143.24│ 24.5247│ 472.39│ 56.9303│
│第二季度│ 8831.33│ 26.5970│ -518.60│ -62.4987│
│第一季度│ 5312.93│ 16.0007│ -1210.84│ -145.9238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6453.47│ 24.9397│ -3889.99│ 53.6515│
│第三季度│ 6954.05│ 26.8742│ -397.90│ 5.4879│
│第二季度│ 7052.14│ 27.2532│ -1160.05│ 15.9997│
│第一季度│ 5416.70│ 20.9330│ -1802.54│ 24.8610│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘