方大炭素方大炭素财务分析报告
≈≈方大炭素600516≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2295│ 0.1319│ 0.0352│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1820│ 0.1202│ 0.0361│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2295│ 0.1319│ 0.0352│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.8205│ 3.7262│ 4.1321│ 4.0946│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1356│ 0.1550│ 0.0129│ 0.1522│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -0.6108│ -0.4813│ -1.1169│
│每股资本公积金(元) │ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3032│ 0.3032│ 0.3032│ 0.3032│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.1717│ 2.5750│ 2.5398│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 3.5405│ 0.8512│ 3.5130│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 3.3700│ 0.8600│ 3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7633│ 3.2264│ 0.8726│ 2.4661│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 2.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1836493.47│1863326.17│1938349.44│1923547.11│
│归属母公司股东权益 │1454054.98│1418193.70│1572664.67│1558396.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356844.81│ 236417.06│ 93041.24│ 353917.23│
│营业成本(万元) │ 239185.25│ 159123.75│ 65152.20│ 252309.32│
│投资收益(万元) │ 22094.82│ 6201.96│ 722.56│ 11815.95│
│净利润(万元) │ 89512.38│ 52288.87│ 14066.83│ 53668.14│
│营业利润(万元) │ 106932.88│ 60784.65│ 17187.92│ 28762.08│
│利润总额(万元) │ 107134.64│ 61290.10│ 17135.70│ 66093.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 87341.50│ 50211.33│ 13385.86│ 54745.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 51617.20│ 58982.26│ 4910.02│ 57918.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0521│ 0.0286│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0453│ 0.0533│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0521│ 0.0286│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 4.0566│ 4.0037│ 5.5595│ 5.5301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0513│ -0.0029│ -0.0383│ 1.6185│
│每股现金流量(元) │ -0.9659│ -0.4743│ -0.4992│ 2.4501│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.2337│ 0.7272│ 0.7290│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2939│ 0.2939│ 0.4114│ 0.4114│
│每股未分配利润(元) │ 2.5105│ 2.4574│ 3.3960│ 3.3674│
│净资产收益率(%) │ 2.5934│ 1.3024│ 0.5152│ 13.4110│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 1.3100│ 0.5200│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3381│ 1.1312│ 0.9592│ 11.9906│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 13.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1901293.96│1890760.79│1876895.03│1847616.57│
│归属母公司股东权益 │1543942.40│1523793.60│1511364.79│1503392.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260038.43│ 163536.32│ 82131.30│ 675090.52│
│营业成本(万元) │ 196041.38│ 125042.29│ 59028.68│ 371245.40│
│投资收益(万元) │ 12770.75│ -2364.81│ -1.57│ 6720.25│
│净利润(万元) │ 37859.25│ 17773.22│ 6537.33│ 195292.40│
│营业利润(万元) │ 45979.69│ 23212.93│ 12455.10│ 237107.37│
│利润总额(万元) │ 44347.01│ 19435.63│ 7968.12│ 234540.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 40040.81│ 19845.41│ 7786.38│ 201620.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 19519.19│ -1110.90│ -10415.96│ 439990.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2295│ 0.1400│ 0.5300│ 2.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1820│ 0.1000│ 0.6700│ 3.1700│
│每股净资产(元) │ 3.8205│ 4.0946│ 5.5301│ 6.9857│
│每股资本公积金(元) │ 0.2360│ 0.2360│ 0.7290│ 1.4820│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.5398│ 3.3674│ 4.0117│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1356│ 0.1522│ 1.6185│ 3.1616│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -1.1169│ 2.4501│ 0.8389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6872│ 1.7220│ 1.9629│ 1.6147│
│应收账款周转率 │ 6.5571│ 9.2822│ 12.1386│ 15.1853│
│总资产周转率 │ 0.1898│ 0.1877│ 0.3906│ 0.7756│
│营业收入增长率(%) │ 37.2277│ -47.5748│ -42.0571│ 39.5244│
│营业利润增长率(%) │ 132.5655│ -87.8696│ -67.6558│ 51.8554│
│利润总额增长率(%) │ 141.5826│ -71.8201│ -67.8186│ 50.8781│
│归属母公司净利润增长率│ 118.1312│ -72.8470│ -63.9501│ 54.4796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.4082│ 4.1096│ 14.8203│ 15.3269│
│净资产增长率(%) │ -5.8219│ 3.6586│ 19.0712│ 30.1299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.0844│ 22.1172│ 15.1189│ 15.1640│
│总资产收益率(%) │ 4.7896│ 2.7857│ 0.7374│ 2.8462│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 3.5405│ 0.8512│ 3.5130│
│营业利润率(%) │ 29.9662│ 25.7108│ 18.4734│ 8.1268│
│销售毛利率(%) │ 32.9722│ 32.6936│ 29.9749│ 28.7095│
│销售净利率(%) │ 25.0844│ 22.1172│ 15.1189│ 15.1640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6872│ 1.1294│ 0.4658│ 1.7220│
│固定资产周转率 │ 1.7051│ 1.0929│ 0.4351│ 1.8338│
│流动资产周转率 │ 0.2815│ 0.1847│ 0.0705│ 0.2582│
│总资产周转率 │ 0.1898│ 0.1249│ 0.0482│ 0.1877│
│股东权益周转率 │ 0.2247│ 0.1515│ 0.0570│ 0.2184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.2072│ 4.8163│ 7.3865│ 7.2616│
│速动比率(%) │ 5.4427│ 4.1632│ 6.4162│ 6.4255│
│产权比率 │ 0.1837│ 0.2447│ 0.1710│ 0.1727│
│应收账款周转率 │ 6.5571│ 4.3995│ 1.8545│ 9.2822│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1552│ 0.1862│ 0.1387│ 0.1399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2277│ 44.5655│ 13.2835│ -47.5748│
│营业利润增长率(%) │ 132.5655│ 161.8569│ 37.9990│ -87.8696│
│总资产增长率(%) │ -3.4082│ -1.4510│ 3.2743│ 4.1096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.0159│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.5292│ -5.5281│ 4.7663│ 4.2681│
│净利润增长率(%) │ 136.4347│ 194.2004│ 115.1770│ -72.5191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1756│ 76.1109│ 81.1342│ 81.0168│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.6479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3379│ 66.6832│ 68.2806│ 68.4891│
│无形资产比率(%) │ 2.4830│ 2.4652│ 2.3600│ 2.0988│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1836493.47│ 1863326.17│ 1938349.44│ 1923547.11│
│流动资产 │ 1218290.85│ 1242525.69│ 1323517.30│ 1317420.79│
│非流动资产 │ 618202.61│ 620800.48│ 614832.14│ 606126.32│
│固定资产 │ 202946.32│ 217039.21│ 212073.88│ 215613.64│
│货币资金 │ 593206.74│ 329951.42│ 398629.56│ 579036.27│
│存货 │ 150036.77│ 148284.71│ 146270.43│ 133497.52│
│应收账款 │ 69555.28│ 68186.26│ 61053.36│ 39287.64│
│其他应收款 │ --│ 19057.84│ --│ 18914.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45600.65│ 45935.57│ 45745.98│ 40372.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59800.00│ 35000.00│ 19989.31│ 22043.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 41169.53│ 44234.69│ 39319.47│ 32778.36│
│流动负债 │ 196271.18│ 257985.45│ 179180.98│ 181421.88│
│长期借款 │ 24990.00│ 24990.00│ 25000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 284984.18│ 346982.56│ 268931.44│ 269078.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89808.48│ 89808.48│ 89808.48│ 89808.48│
│未分配利润 │ 862966.00│ 826556.80│ 980029.84│ 966643.98│
│归属于母公司所│ 1454054.98│ 1418193.70│ 1572664.67│ 1558396.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1551509.29│ 1516343.60│ 1669418.00│ 1654468.46│
│商誉 │ 3857.24│ 3857.24│ 3857.24│ 3857.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1901293.96│ 1890760.79│ 1876895.03│ 1847616.57│
│流动资产 │ 1321726.42│ 1449474.81│ 1452703.56│ 1423532.96│
│非流动资产 │ 579567.55│ 441285.99│ 424191.47│ 424083.61│
│固定资产 │ 151656.29│ 157256.68│ 171579.55│ 170386.91│
│货币资金 │ 618255.07│ 805026.26│ 848198.79│ 989161.04│
│存货 │ 130295.34│ 142944.68│ 159197.83│ 159538.40│
│应收账款 │ 50550.79│ 47325.05│ 51281.68│ 36969.64│
│其他应收款 │ --│ 19953.34│ --│ 2594.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35590.02│ 34887.47│ 39096.20│ 40972.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89931.84│ 113458.03│ 123256.45│ 83700.00│
│预收账款 │ 28219.32│ 21323.82│ 23626.46│ 31045.39│
│应付账款 │ 26334.44│ 28677.56│ 30864.95│ 31953.65│
│流动负债 │ 229971.93│ 239000.58│ 234289.72│ 217079.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 276180.77│ 285687.04│ 283426.94│ 260871.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88953.95│ 88953.95│ 197695.96│ 198171.99│
│未分配利润 │ 955476.40│ 935281.00│ 923221.97│ 915435.59│
│归属于母公司所│ 1543942.40│ 1523793.60│ 1511364.79│ 1503392.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1625113.19│ 1605073.76│ 1593468.09│ 1586744.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356844.81│ 236417.06│ 93041.24│ 353917.23│
│营业收入 │ 356844.81│ 236417.06│ 93041.24│ 353917.23│
│营业总成本 │ 283373.00│ 188396.24│ 77896.96│ 294316.97│
│营业成本 │ 239185.25│ 159123.75│ 65152.20│ 252309.32│
│财务费用 │ -11553.04│ -7059.89│ -3167.57│ -23959.15│
│管理费用 │ 34474.93│ 22193.98│ 9947.13│ 39939.51│
│营业利润 │ 106932.88│ 60784.65│ 17187.92│ 28762.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22094.82│ 6201.96│ 722.56│ 11815.95│
│营业外收支净额│ 201.76│ 505.44│ -52.22│ 37331.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107134.64│ 61290.10│ 17135.70│ 66093.24│
│所得税费用 │ 17622.26│ 9001.22│ 3068.87│ 12425.09│
│归属母公司净利│ 87341.50│ 50211.33│ 13385.86│ 54745.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89512.38│ 52288.87│ 14066.83│ 53668.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260038.43│ 163536.32│ 82131.30│ 675090.52│
│营业收入 │ 260038.43│ 163536.32│ 82131.30│ 675090.52│
│营业总成本 │ 227227.32│ 145442.26│ 68219.23│ 463342.86│
│营业成本 │ 196041.38│ 125042.29│ 59028.68│ 371245.40│
│财务费用 │ -15920.40│ -11126.21│ -6263.75│ -17106.40│
│管理费用 │ 23662.79│ 15963.06│ 8729.16│ 61118.20│
│营业利润 │ 45979.69│ 23212.93│ 12455.10│ 237107.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12770.75│ -2364.81│ -1.57│ 6720.25│
│营业外收支净额│ -1632.69│ -3777.30│ -4486.98│ -2567.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44347.01│ 19435.63│ 7968.12│ 234540.23│
│所得税费用 │ 6487.76│ 1662.42│ 1430.79│ 39247.83│
│归属母公司净利│ 40040.81│ 19845.41│ 7786.38│ 201620.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37859.25│ 17773.22│ 6537.33│ 195292.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365070.79│ 260127.14│ 118736.47│ 381447.82│
│经营现金流出小计│ 313453.59│ 201144.88│ 113826.45│ 323529.50│
│经营现金流量净额│ 51617.20│ 58982.26│ 4910.02│ 57918.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 483000.03│ 146097.68│ 48966.65│ 710973.87│
│投资现金流出小计│ 335023.25│ 317095.99│ 234722.12│1172993.45│
│投资现金流量净额│ 147976.78│ -170998.31│ -185755.46│-462019.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91482.87│ 66696.52│ 28422.32│ 227898.17│
│筹资现金流出小计│ 257768.53│ 187372.86│ 30866.63│ 249502.75│
│筹资现金流量净额│ -166285.65│ -120676.34│ -2444.31│ -21604.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 209.50│ 219.16│ 118.74│ 617.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33517.83│ -232473.23│ -183171.01│-425088.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238334.54│ 155082.68│ 76099.10│1044564.60│
│经营现金流出小计│ 218815.35│ 156193.59│ 86515.06│ 604573.77│
│经营现金流量净额│ 19519.19│ -1110.90│ -10415.96│ 439990.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320810.90│ 69629.01│ 30269.54│1395087.46│
│投资现金流出小计│ 730819.07│ 296734.22│ 194162.56│1198269.23│
│投资现金流量净额│ -410008.17│ -227105.22│ -163893.02│ 196818.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 166701.88│ 135487.47│ 84047.64│ 139913.76│
│筹资现金流出小计│ 143504.77│ 87726.96│ 45443.44│ 111693.99│
│筹资现金流量净额│ 23197.11│ 47760.51│ 38604.20│ 28219.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -316.09│ -75.14│ -1.53│ 1037.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -367607.96│ -180530.75│ -135706.32│ 666066.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 593206.74│ 579036.27│ 989161.04│ -41.46│
│短期借款 │ 59800.00│ 22043.69│ 83700.00│ -73.66│
│应收账款 │ 69555.28│ 39287.64│ 36969.64│ 6.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 2594.27│ --│
│应付账款 │ 41169.53│ 32778.36│ 31953.65│ 2.58│
│在建工程 │ --│ --│ 51635.70│ --│
│存货的减少 │ --│ 22157.51│ 45488.51│ -51.29│
│流动负债合计 │ 196271.18│ 181421.88│ 217079.15│ -16.43│
│长期借款 │ 24990.00│ 25000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 284984.18│ 269078.65│ 260871.83│ 3.15│
│营业利润 │ 106932.88│ 28762.08│ 237107.37│ -87.87│
│利润总额 │ 107134.64│ 66093.24│ 234540.23│ -71.82│
│归属于母公司所有│ 87341.50│ 54745.83│ 201620.13│ -72.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 862966.00│ 966643.98│ 915435.59│ 5.59│
│营业外收支净额 │ 201.76│ 37331.15│ -2567.15│ 1554.19│
│购买商品、接受劳│ 180416.61│ 163095.17│ 289094.84│ -43.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365070.79│ 381447.82│1044564.60│ -63.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313453.59│ 323529.50│ 604573.77│ -46.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51617.20│ 57918.32│ 439990.83│ -86.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 483000.03│ 710973.87│1395087.46│ -49.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 335023.25│1172993.45│1198269.23│ -2.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147976.78│-462019.57│ 196818.23│ -334.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16122.45│ 20056.68│ 8575.26│ 133.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91482.87│ 227898.17│ 139913.76│ 62.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257768.53│ 249502.75│ 111693.99│ 123.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-166285.65│ -21604.59│ 28219.77│ -176.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 184141.05│ 5078.28│ 2972.84│ 70.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33517.83│-425088.76│ 666066.52│ -163.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14847.46│ -16848.19│ 188.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14847.46│ -16848.19│ 188.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93878.79│ 26.5256│ 14705.03│ 26.8605│
│第三季度│ 96502.11│ 27.2669│ 20195.39│ 36.8894│
│第二季度│ 81405.02│ 23.0011│ 12059.03│ 22.0273│
│第一季度│ 82131.30│ 23.2064│ 7786.38│ 14.2228│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111547.99│ 16.5234│ 8286.17│ 4.1098│
│第三季度│ 169646.09│ 25.1294│ 48524.82│ 24.0674│
│第二季度│ 213796.12│ 31.6693│ 73494.06│ 36.4517│
│第一季度│ 180100.32│ 26.6780│ 71315.08│ 35.3710│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2295│ 0.1319│ 0.0352│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1820│ 0.1202│ 0.0361│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2295│ 0.1319│ 0.0352│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.8205│ 3.7262│ 4.1321│ 4.0946│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1356│ 0.1550│ 0.0129│ 0.1522│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -0.6108│ -0.4813│ -1.1169│
│每股资本公积金(元) │ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3032│ 0.3032│ 0.3032│ 0.3032│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.1717│ 2.5750│ 2.5398│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 3.5405│ 0.8512│ 3.5130│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 3.3700│ 0.8600│ 3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7633│ 3.2264│ 0.8726│ 2.4661│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 2.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1836493.47│1863326.17│1938349.44│1923547.11│
│归属母公司股东权益 │1454054.98│1418193.70│1572664.67│1558396.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356844.81│ 236417.06│ 93041.24│ 353917.23│
│营业成本(万元) │ 239185.25│ 159123.75│ 65152.20│ 252309.32│
│投资收益(万元) │ 22094.82│ 6201.96│ 722.56│ 11815.95│
│净利润(万元) │ 89512.38│ 52288.87│ 14066.83│ 53668.14│
│营业利润(万元) │ 106932.88│ 60784.65│ 17187.92│ 28762.08│
│利润总额(万元) │ 107134.64│ 61290.10│ 17135.70│ 66093.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 87341.50│ 50211.33│ 13385.86│ 54745.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 51617.20│ 58982.26│ 4910.02│ 57918.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0521│ 0.0286│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0453│ 0.0533│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0521│ 0.0286│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 4.0566│ 4.0037│ 5.5595│ 5.5301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0513│ -0.0029│ -0.0383│ 1.6185│
│每股现金流量(元) │ -0.9659│ -0.4743│ -0.4992│ 2.4501│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.2337│ 0.7272│ 0.7290│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2939│ 0.2939│ 0.4114│ 0.4114│
│每股未分配利润(元) │ 2.5105│ 2.4574│ 3.3960│ 3.3674│
│净资产收益率(%) │ 2.5934│ 1.3024│ 0.5152│ 13.4110│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 1.3100│ 0.5200│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3381│ 1.1312│ 0.9592│ 11.9906│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 13.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1901293.96│1890760.79│1876895.03│1847616.57│
│归属母公司股东权益 │1543942.40│1523793.60│1511364.79│1503392.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260038.43│ 163536.32│ 82131.30│ 675090.52│
│营业成本(万元) │ 196041.38│ 125042.29│ 59028.68│ 371245.40│
│投资收益(万元) │ 12770.75│ -2364.81│ -1.57│ 6720.25│
│净利润(万元) │ 37859.25│ 17773.22│ 6537.33│ 195292.40│
│营业利润(万元) │ 45979.69│ 23212.93│ 12455.10│ 237107.37│
│利润总额(万元) │ 44347.01│ 19435.63│ 7968.12│ 234540.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 40040.81│ 19845.41│ 7786.38│ 201620.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 19519.19│ -1110.90│ -10415.96│ 439990.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2295│ 0.1400│ 0.5300│ 2.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1820│ 0.1000│ 0.6700│ 3.1700│
│每股净资产(元) │ 3.8205│ 4.0946│ 5.5301│ 6.9857│
│每股资本公积金(元) │ 0.2360│ 0.2360│ 0.7290│ 1.4820│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.5398│ 3.3674│ 4.0117│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1356│ 0.1522│ 1.6185│ 3.1616│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -1.1169│ 2.4501│ 0.8389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6872│ 1.7220│ 1.9629│ 1.6147│
│应收账款周转率 │ 6.5571│ 9.2822│ 12.1386│ 15.1853│
│总资产周转率 │ 0.1898│ 0.1877│ 0.3906│ 0.7756│
│营业收入增长率(%) │ 37.2277│ -47.5748│ -42.0571│ 39.5244│
│营业利润增长率(%) │ 132.5655│ -87.8696│ -67.6558│ 51.8554│
│利润总额增长率(%) │ 141.5826│ -71.8201│ -67.8186│ 50.8781│
│归属母公司净利润增长率│ 118.1312│ -72.8470│ -63.9501│ 54.4796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.4082│ 4.1096│ 14.8203│ 15.3269│
│净资产增长率(%) │ -5.8219│ 3.6586│ 19.0712│ 30.1299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.0844│ 22.1172│ 15.1189│ 15.1640│
│总资产收益率(%) │ 4.7896│ 2.7857│ 0.7374│ 2.8462│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 3.5405│ 0.8512│ 3.5130│
│营业利润率(%) │ 29.9662│ 25.7108│ 18.4734│ 8.1268│
│销售毛利率(%) │ 32.9722│ 32.6936│ 29.9749│ 28.7095│
│销售净利率(%) │ 25.0844│ 22.1172│ 15.1189│ 15.1640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6872│ 1.1294│ 0.4658│ 1.7220│
│固定资产周转率 │ 1.7051│ 1.0929│ 0.4351│ 1.8338│
│流动资产周转率 │ 0.2815│ 0.1847│ 0.0705│ 0.2582│
│总资产周转率 │ 0.1898│ 0.1249│ 0.0482│ 0.1877│
│股东权益周转率 │ 0.2247│ 0.1515│ 0.0570│ 0.2184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.2072│ 4.8163│ 7.3865│ 7.2616│
│速动比率(%) │ 5.4427│ 4.1632│ 6.4162│ 6.4255│
│产权比率 │ 0.1837│ 0.2447│ 0.1710│ 0.1727│
│应收账款周转率 │ 6.5571│ 4.3995│ 1.8545│ 9.2822│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1552│ 0.1862│ 0.1387│ 0.1399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2277│ 44.5655│ 13.2835│ -47.5748│
│营业利润增长率(%) │ 132.5655│ 161.8569│ 37.9990│ -87.8696│
│总资产增长率(%) │ -3.4082│ -1.4510│ 3.2743│ 4.1096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.0159│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.5292│ -5.5281│ 4.7663│ 4.2681│
│净利润增长率(%) │ 136.4347│ 194.2004│ 115.1770│ -72.5191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1756│ 76.1109│ 81.1342│ 81.0168│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.6479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3379│ 66.6832│ 68.2806│ 68.4891│
│无形资产比率(%) │ 2.4830│ 2.4652│ 2.3600│ 2.0988│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1836493.47│ 1863326.17│ 1938349.44│ 1923547.11│
│流动资产 │ 1218290.85│ 1242525.69│ 1323517.30│ 1317420.79│
│非流动资产 │ 618202.61│ 620800.48│ 614832.14│ 606126.32│
│固定资产 │ 202946.32│ 217039.21│ 212073.88│ 215613.64│
│货币资金 │ 593206.74│ 329951.42│ 398629.56│ 579036.27│
│存货 │ 150036.77│ 148284.71│ 146270.43│ 133497.52│
│应收账款 │ 69555.28│ 68186.26│ 61053.36│ 39287.64│
│其他应收款 │ --│ 19057.84│ --│ 18914.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45600.65│ 45935.57│ 45745.98│ 40372.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59800.00│ 35000.00│ 19989.31│ 22043.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 41169.53│ 44234.69│ 39319.47│ 32778.36│
│流动负债 │ 196271.18│ 257985.45│ 179180.98│ 181421.88│
│长期借款 │ 24990.00│ 24990.00│ 25000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 284984.18│ 346982.56│ 268931.44│ 269078.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89808.48│ 89808.48│ 89808.48│ 89808.48│
│未分配利润 │ 862966.00│ 826556.80│ 980029.84│ 966643.98│
│归属于母公司所│ 1454054.98│ 1418193.70│ 1572664.67│ 1558396.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1551509.29│ 1516343.60│ 1669418.00│ 1654468.46│
│商誉 │ 3857.24│ 3857.24│ 3857.24│ 3857.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1901293.96│ 1890760.79│ 1876895.03│ 1847616.57│
│流动资产 │ 1321726.42│ 1449474.81│ 1452703.56│ 1423532.96│
│非流动资产 │ 579567.55│ 441285.99│ 424191.47│ 424083.61│
│固定资产 │ 151656.29│ 157256.68│ 171579.55│ 170386.91│
│货币资金 │ 618255.07│ 805026.26│ 848198.79│ 989161.04│
│存货 │ 130295.34│ 142944.68│ 159197.83│ 159538.40│
│应收账款 │ 50550.79│ 47325.05│ 51281.68│ 36969.64│
│其他应收款 │ --│ 19953.34│ --│ 2594.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35590.02│ 34887.47│ 39096.20│ 40972.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89931.84│ 113458.03│ 123256.45│ 83700.00│
│预收账款 │ 28219.32│ 21323.82│ 23626.46│ 31045.39│
│应付账款 │ 26334.44│ 28677.56│ 30864.95│ 31953.65│
│流动负债 │ 229971.93│ 239000.58│ 234289.72│ 217079.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 276180.77│ 285687.04│ 283426.94│ 260871.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88953.95│ 88953.95│ 197695.96│ 198171.99│
│未分配利润 │ 955476.40│ 935281.00│ 923221.97│ 915435.59│
│归属于母公司所│ 1543942.40│ 1523793.60│ 1511364.79│ 1503392.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1625113.19│ 1605073.76│ 1593468.09│ 1586744.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356844.81│ 236417.06│ 93041.24│ 353917.23│
│营业收入 │ 356844.81│ 236417.06│ 93041.24│ 353917.23│
│营业总成本 │ 283373.00│ 188396.24│ 77896.96│ 294316.97│
│营业成本 │ 239185.25│ 159123.75│ 65152.20│ 252309.32│
│财务费用 │ -11553.04│ -7059.89│ -3167.57│ -23959.15│
│管理费用 │ 34474.93│ 22193.98│ 9947.13│ 39939.51│
│营业利润 │ 106932.88│ 60784.65│ 17187.92│ 28762.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22094.82│ 6201.96│ 722.56│ 11815.95│
│营业外收支净额│ 201.76│ 505.44│ -52.22│ 37331.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107134.64│ 61290.10│ 17135.70│ 66093.24│
│所得税费用 │ 17622.26│ 9001.22│ 3068.87│ 12425.09│
│归属母公司净利│ 87341.50│ 50211.33│ 13385.86│ 54745.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89512.38│ 52288.87│ 14066.83│ 53668.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260038.43│ 163536.32│ 82131.30│ 675090.52│
│营业收入 │ 260038.43│ 163536.32│ 82131.30│ 675090.52│
│营业总成本 │ 227227.32│ 145442.26│ 68219.23│ 463342.86│
│营业成本 │ 196041.38│ 125042.29│ 59028.68│ 371245.40│
│财务费用 │ -15920.40│ -11126.21│ -6263.75│ -17106.40│
│管理费用 │ 23662.79│ 15963.06│ 8729.16│ 61118.20│
│营业利润 │ 45979.69│ 23212.93│ 12455.10│ 237107.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12770.75│ -2364.81│ -1.57│ 6720.25│
│营业外收支净额│ -1632.69│ -3777.30│ -4486.98│ -2567.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44347.01│ 19435.63│ 7968.12│ 234540.23│
│所得税费用 │ 6487.76│ 1662.42│ 1430.79│ 39247.83│
│归属母公司净利│ 40040.81│ 19845.41│ 7786.38│ 201620.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37859.25│ 17773.22│ 6537.33│ 195292.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365070.79│ 260127.14│ 118736.47│ 381447.82│
│经营现金流出小计│ 313453.59│ 201144.88│ 113826.45│ 323529.50│
│经营现金流量净额│ 51617.20│ 58982.26│ 4910.02│ 57918.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 483000.03│ 146097.68│ 48966.65│ 710973.87│
│投资现金流出小计│ 335023.25│ 317095.99│ 234722.12│1172993.45│
│投资现金流量净额│ 147976.78│ -170998.31│ -185755.46│-462019.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91482.87│ 66696.52│ 28422.32│ 227898.17│
│筹资现金流出小计│ 257768.53│ 187372.86│ 30866.63│ 249502.75│
│筹资现金流量净额│ -166285.65│ -120676.34│ -2444.31│ -21604.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 209.50│ 219.16│ 118.74│ 617.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33517.83│ -232473.23│ -183171.01│-425088.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238334.54│ 155082.68│ 76099.10│1044564.60│
│经营现金流出小计│ 218815.35│ 156193.59│ 86515.06│ 604573.77│
│经营现金流量净额│ 19519.19│ -1110.90│ -10415.96│ 439990.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 320810.90│ 69629.01│ 30269.54│1395087.46│
│投资现金流出小计│ 730819.07│ 296734.22│ 194162.56│1198269.23│
│投资现金流量净额│ -410008.17│ -227105.22│ -163893.02│ 196818.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 166701.88│ 135487.47│ 84047.64│ 139913.76│
│筹资现金流出小计│ 143504.77│ 87726.96│ 45443.44│ 111693.99│
│筹资现金流量净额│ 23197.11│ 47760.51│ 38604.20│ 28219.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -316.09│ -75.14│ -1.53│ 1037.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -367607.96│ -180530.75│ -135706.32│ 666066.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 593206.74│ 579036.27│ 989161.04│ -41.46│
│短期借款 │ 59800.00│ 22043.69│ 83700.00│ -73.66│
│应收账款 │ 69555.28│ 39287.64│ 36969.64│ 6.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 2594.27│ --│
│应付账款 │ 41169.53│ 32778.36│ 31953.65│ 2.58│
│在建工程 │ --│ --│ 51635.70│ --│
│存货的减少 │ --│ 22157.51│ 45488.51│ -51.29│
│流动负债合计 │ 196271.18│ 181421.88│ 217079.15│ -16.43│
│长期借款 │ 24990.00│ 25000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 284984.18│ 269078.65│ 260871.83│ 3.15│
│营业利润 │ 106932.88│ 28762.08│ 237107.37│ -87.87│
│利润总额 │ 107134.64│ 66093.24│ 234540.23│ -71.82│
│归属于母公司所有│ 87341.50│ 54745.83│ 201620.13│ -72.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 862966.00│ 966643.98│ 915435.59│ 5.59│
│营业外收支净额 │ 201.76│ 37331.15│ -2567.15│ 1554.19│
│购买商品、接受劳│ 180416.61│ 163095.17│ 289094.84│ -43.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365070.79│ 381447.82│1044564.60│ -63.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313453.59│ 323529.50│ 604573.77│ -46.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51617.20│ 57918.32│ 439990.83│ -86.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 483000.03│ 710973.87│1395087.46│ -49.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 335023.25│1172993.45│1198269.23│ -2.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147976.78│-462019.57│ 196818.23│ -334.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16122.45│ 20056.68│ 8575.26│ 133.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91482.87│ 227898.17│ 139913.76│ 62.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257768.53│ 249502.75│ 111693.99│ 123.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-166285.65│ -21604.59│ 28219.77│ -176.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 184141.05│ 5078.28│ 2972.84│ 70.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33517.83│-425088.76│ 666066.52│ -163.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14847.46│ -16848.19│ 188.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14847.46│ -16848.19│ 188.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93878.79│ 26.5256│ 14705.03│ 26.8605│
│第三季度│ 96502.11│ 27.2669│ 20195.39│ 36.8894│
│第二季度│ 81405.02│ 23.0011│ 12059.03│ 22.0273│
│第一季度│ 82131.30│ 23.2064│ 7786.38│ 14.2228│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 111547.99│ 16.5234│ 8286.17│ 4.1098│
│第三季度│ 169646.09│ 25.1294│ 48524.82│ 24.0674│
│第二季度│ 213796.12│ 31.6693│ 73494.06│ 36.4517│
│第一季度│ 180100.32│ 26.6780│ 71315.08│ 35.3710│
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