*ST筑信 *ST筑信 财务分析报告
≈≈*ST基础600515≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0928│ 0.0109│ 0.0011│ -1.9799│
│基本每股收益 │ 0.0117│ 0.0816│ 0.0018│ -2.2103│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0928│ 0.0109│ 0.0011│ -1.9799│
│每股净资产(元) │ 2.0262│ 1.8864│ 1.7543│ 1.8573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2048│ 0.1789│ 0.0880│ 0.2229│
│每股现金流量(元) │ 0.2846│ 0.2459│ 0.0681│ -0.4766│
│每股资本公积金(元) │ 5.7836│ 5.7707│ 5.5912│ 5.8322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│
│每股未分配利润(元) │ -2.0455│ -2.1274│ -2.0936│ -2.1383│
│净资产收益率(%) │ 4.5805│ 0.5791│ 0.0600│ -106.6025│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6900│ 0.5700│ 0.0563│ -49.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5790│ 4.3235│ 0.0984│ -119.0022│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2700│ --│ -55.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5945881.34│5885254.01│5796988.08│5816401.80│
│归属母公司股东权益 │ 791762.52│ 737134.37│ 685520.39│ 756295.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367092.66│ 256036.64│ 134162.83│ 631479.28│
│营业成本(万元) │ 231037.02│ 144822.46│ 90417.82│ 437327.07│
│投资收益(万元) │ 51068.23│ -13731.06│ 3428.82│-301619.11│
│净利润(万元) │ 45499.33│ 8479.80│ 483.00│-965006.58│
│营业利润(万元) │ 52726.12│ 13712.67│ 2338.59│-912507.89│
│利润总额(万元) │ 51453.64│ 13417.65│ 2559.18│-1008388.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 36266.51│ 4268.88│ 411.03│-773683.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 80031.94│ 69926.14│ 34389.68│ 87114.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2064│ 0.2517│ -0.0457│ -0.3877│
│基本每股收益 │ 0.2380│ 0.2459│ -0.0399│ -0.2670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2064│ 0.2517│ -0.0457│ -0.3877│
│每股净资产(元) │ 6.1674│ 6.2336│ 5.9015│ 5.9825│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6368│ -0.4235│ 0.0655│ 0.5922│
│每股现金流量(元) │ 0.3661│ 0.4955│ 0.3679│ -0.9557│
│每股资本公积金(元) │ 5.5976│ 5.5912│ 5.6428│ 5.9064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│
│每股未分配利润(元) │ 0.1821│ 0.2268│ -0.0961│ -0.1168│
│净资产收益率(%) │ 3.3760│ 4.0570│ -0.6534│ -5.1884│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3532│ 4.0499│ -0.6490│ -3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8584│ 3.9450│ -0.6755│ -4.4626│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9381│ --│ -3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7508938.05│7624485.10│8122941.26│8273642.03│
│归属母公司股东权益 │2409977.82│2435853.34│2306071.19│2408991.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 369331.96│ 188078.30│ 83982.93│1152950.62│
│营业成本(万元) │ 241945.69│ 123589.16│ 65691.32│ 734182.36│
│投资收益(万元) │ 178589.13│ 179855.06│ -4469.59│ -25861.72│
│净利润(万元) │ 76926.83│ 100655.60│ -27145.09│-178738.84│
│营业利润(万元) │ 108407.57│ 116759.36│ -26819.16│-125660.99│
│利润总额(万元) │ 95387.21│ 118676.15│ -26533.42│-143114.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 80652.49│ 98371.89│ -17843.61│-151516.02│
│经营现金流量净额(万元)│-248839.42│-165486.30│ 25596.06│ 231407.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0928│ -1.9799│ -0.3877│ 0.4440│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0117│ -2.2103│ -0.2670│ 0.5283│
│每股净资产(元) │ 2.0262│ 1.8573│ 5.9825│ 7.9331│
│每股资本公积金(元) │ 5.7836│ 5.8322│ 5.9064│ 6.5699│
│每股未分配利润(元) │ -2.0455│ -2.1383│ -0.1168│ 1.1764│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2048│ 0.2229│ 0.5922│ 1.5313│
│每股现金流量(元) │ 0.2846│ -0.4766│ -0.9557│ -2.1682│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1791│ 0.2366│ 0.2726│ 0.1858│
│应收账款周转率 │ 1.7825│ 2.3056│ 3.3219│ 3.6423│
│总资产周转率 │ 0.0628│ 0.0909│ 0.1314│ 0.1251│
│营业收入增长率(%) │ -0.6063│ -45.2293│ -7.2702│ 11.4400│
│营业利润增长率(%) │ -51.3631│ -626.1664│ -137.8842│ 15.7222│
│利润总额增长率(%) │ -46.0581│ -604.6018│ -148.2980│ 4.7144│
│归属母公司净利润增长率│ -55.0336│ -410.6279│ -187.3358│ -12.9631│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.8159│ -29.6996│ -17.4702│ 8.5578│
│净资产增长率(%) │ -67.1465│ -68.6053│ -29.6901│ 8.2403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3945│ 3.3119│ 0.3600│ -152.8168│
│总资产收益率(%) │ 0.6763│ 0.1255│ 0.0069│ -13.6977│
│净资产收益率(%) │ 4.5805│ 0.5791│ 0.0600│ -106.6025│
│营业利润率(%) │ 14.3632│ 5.3557│ 1.7431│ -144.5032│
│销售毛利率(%) │ 37.0630│ 43.4368│ 32.6059│ 30.7456│
│销售净利率(%) │ 12.3945│ 3.3119│ 0.3600│ -152.8168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1791│ 0.1127│ 0.0709│ 0.2366│
│固定资产周转率 │ 0.5081│ 0.3549│ 0.1866│ 0.9048│
│流动资产周转率 │ 0.1331│ 0.0941│ 0.0500│ 0.1864│
│总资产周转率 │ 0.0628│ 0.0440│ 0.0233│ 0.0909│
│股东权益周转率 │ 0.1941│ 0.1366│ 0.0756│ 0.3395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5799│ 0.5618│ 0.5966│ 0.6327│
│速动比率(%) │ 0.3092│ 0.2778│ 0.2907│ 0.3182│
│产权比率 │ 5.5402│ 6.8565│ 7.3172│ 6.7901│
│应收账款周转率 │ 1.7823│ 1.2120│ 0.6667│ 2.3095│
│利息保障倍数 │ 3.9781│ 1.5551│ 1.1039│ -2.8528│
│资产负债率 │ 0.8471│ 0.8588│ 0.8653│ 0.8546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.6063│ 36.1330│ 59.7501│ -45.2293│
│营业利润增长率(%) │ -51.3631│ -88.2556│ 108.7198│ -626.1664│
│总资产增长率(%) │ -20.8159│ -22.8111│ -28.6344│ -29.5484│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0144│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -68.3546│ -71.5275│ -71.8095│ -70.5707│
│净利润增长率(%) │ -40.8538│ -91.5754│ 101.7793│ -439.8975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.3162│ 12.5251│ 11.8255│ 13.0028│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.8179│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.6733│ 45.8909│ 45.2087│ 47.7253│
│无形资产比率(%) │ 3.4937│ 3.5540│ 3.5548│ 3.2533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5945881.34│ 5885254.01│ 5796988.08│ 5816401.80│
│流动资产 │ 2775139.50│ 2700795.93│ 2620740.28│ 2748154.33│
│非流动资产 │ 3170741.84│ 3184458.08│ 3176247.80│ 3068247.47│
│固定资产 │ 756437.10│ 754371.00│ 749670.58│ 704367.98│
│货币资金 │ 302153.12│ 286477.09│ 219860.62│ 186124.90│
│存货 │ 1295702.58│ 1286676.14│ 1266294.56│ 1283591.16│
│应收账款 │ 180900.55│ 191454.00│ 171406.89│ 231037.57│
│其他应收款 │ --│ 856083.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 207729.41│ 209162.18│ 206068.44│ 189224.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240253.55│ 274153.55│ 276253.55│ 276253.55│
│预收账款 │ 21953.52│ 20711.19│ 33549.82│ 14774.15│
│应付账款 │ 753758.57│ 721864.95│ 690493.85│ 688067.35│
│流动负债 │ 4785284.82│ 4807018.13│ 4392812.02│ 4373196.67│
│长期借款 │ 63382.50│ 63382.50│ 171461.50│ 171462.50│
│总负债 │ 5036746.38│ 5054171.62│ 5016092.14│ 4970451.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2259990.29│ 2254935.93│ 2184819.56│ 2278981.34│
│未分配利润 │ -799296.18│ -831293.81│ -818086.58│ -835562.69│
│归属于母公司所│ 791762.52│ 737134.37│ 685520.39│ 756295.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 909134.96│ 831082.39│ 780895.93│ 845950.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7508938.05│ 7624485.10│ 8122941.26│ 8273642.03│
│流动资产 │ 2689024.31│ 2780624.27│ 3957504.20│ 4032024.92│
│非流动资产 │ 4819913.74│ 4843860.83│ 4165437.06│ 4241617.11│
│固定资产 │ 730992.93│ 777812.18│ 711427.01│ 707379.83│
│货币资金 │ 540149.46│ 590687.94│ 1037775.38│ 1033081.36│
│存货 │ 1352183.06│ 1383484.28│ 2356773.79│ 2412502.77│
│应收账款 │ 335778.31│ 338661.29│ 309010.50│ 315824.01│
│其他应收款 │ --│ 364794.17│ --│ 191158.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187762.21│ 191832.48│ 167861.54│ 169378.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 246798.40│ 269324.91│ 296828.47│ 297329.40│
│预收账款 │ 2035.91│ 1934.92│ 373291.38│ 345829.35│
│应付账款 │ 579681.03│ 626396.23│ 756965.06│ 776841.31│
│流动负债 │ 3679779.72│ 3721511.77│ 3915145.83│ 3971660.59│
│长期借款 │ 244436.42│ 214621.88│ 550671.88│ 547471.88│
│总负债 │ 4636057.39│ 4705594.26│ 5352876.67│ 5399120.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2187324.76│ 2184818.54│ 2204992.36│ 2307975.74│
│未分配利润 │ 71159.02│ 88621.15│ -37546.21│ -45625.55│
│归属于母公司所│ 2409977.82│ 2435853.34│ 2306071.19│ 2408991.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2872880.67│ 2918890.84│ 2770064.58│ 2874521.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367092.66│ 256036.64│ 134162.83│ 631479.28│
│营业收入 │ 367092.66│ 256036.64│ 134162.83│ 631479.28│
│营业总成本 │ 376869.65│ 221269.03│ 138716.24│ 884069.49│
│营业成本 │ 231037.02│ 144822.46│ 90417.82│ 437327.07│
│财务费用 │ 16729.48│ 22842.43│ 24620.16│ 270070.41│
│管理费用 │ 55327.56│ 34915.87│ 15915.93│ 59639.65│
│营业利润 │ 52726.12│ 13712.67│ 2338.59│ -912507.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51068.23│ -13731.06│ 3428.82│ -301619.11│
│营业外收支净额│ -1272.49│ -295.02│ 220.59│ -95880.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51453.64│ 13417.65│ 2559.18│ -1008388.73│
│所得税费用 │ 5954.30│ 4937.85│ 2076.18│ -43382.16│
│归属母公司净利│ 36266.51│ 4268.88│ 411.03│ -773683.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45499.33│ 8479.80│ 483.00│ -965006.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 369331.96│ 188078.30│ 83982.93│ 1152950.62│
│营业收入 │ 369331.96│ 188078.30│ 83982.93│ 1152950.62│
│营业总成本 │ 486235.43│ 268452.69│ 120398.07│ 1347850.86│
│营业成本 │ 241945.69│ 123589.16│ 65691.32│ 734182.36│
│财务费用 │ 149513.48│ 96548.10│ 36294.79│ 177125.15│
│管理费用 │ 45608.99│ 28184.47│ 12697.95│ 64179.70│
│营业利润 │ 108407.57│ 116759.36│ -26819.16│ -125660.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178589.13│ 179855.06│ -4469.59│ -25861.72│
│营业外收支净额│ -13020.36│ 1916.79│ 285.74│ -17453.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95387.21│ 118676.15│ -26533.42│ -143114.70│
│所得税费用 │ 18460.38│ 18020.55│ 611.67│ 35624.13│
│归属母公司净利│ 80652.49│ 98371.89│ -17843.61│ -151516.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76926.83│ 100655.60│ -27145.09│ -178738.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400264.96│ 282139.34│ 155866.00│1185452.34│
│经营现金流出小计│ 320233.02│ 212213.20│ 121476.31│1098338.07│
│经营现金流量净额│ 80031.94│ 69926.14│ 34389.68│ 87114.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94682.82│ 39924.16│ 1397.35│ 577580.21│
│投资现金流出小计│ 24077.87│ 19333.97│ 9993.83│ 505965.89│
│投资现金流量净额│ 70604.95│ 20590.19│ -8596.49│ 71614.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6851.10│ 11981.72│ 3030.78│ 81194.21│
│筹资现金流出小计│ 46237.61│ 6363.34│ 2206.84│ 426143.86│
│筹资现金流量净额│ -39386.51│ 5618.38│ 823.95│-344949.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.39│ -43.48│ -12.86│ -27.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111193.98│ 96091.23│ 26604.28│-186248.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 542513.76│ 335976.86│ 147918.48│1026889.40│
│经营现金流出小计│ 791353.18│ 501463.16│ 122322.42│ 795481.81│
│经营现金流量净额│ -248839.42│ -165486.30│ 25596.06│ 231407.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 570888.73│ 460804.86│ 6978.27│ 56633.83│
│投资现金流出小计│ 471882.69│ 447614.64│ 4280.47│ 249488.97│
│投资现金流量净额│ 99006.05│ 13190.22│ 2697.81│-192855.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 702182.03│ 650569.26│ 145994.98│ 717873.12│
│筹资现金流出小计│ 409271.10│ 304658.78│ 30535.52│1129860.74│
│筹资现金流量净额│ 292910.94│ 345910.48│ 115459.47│-411987.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.30│ 0.43│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 143068.26│ 193614.84│ 143753.33│-373435.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 302153.12│ 186124.90│1033081.36│ -81.98│
│短期借款 │ 240253.55│ 276253.55│ 297329.40│ -7.09│
│应收账款 │ 180900.55│ 231037.57│ 315824.01│ -26.85│
│应付账款 │ 753758.57│ 688067.35│ 776841.31│ -11.43│
│存货的减少 │ --│1184655.96│ 414744.74│ 185.63│
│流动负债合计 │4785284.82│4373196.67│3971660.59│ 10.11│
│长期借款 │ 63382.50│ 171462.50│ 547471.88│ -68.68│
│负债合计 │5036746.38│4970451.43│5399120.13│ -7.94│
│营业利润 │ 52726.12│-912507.89│-125660.99│ -626.17│
│利润总额 │ 51453.64│-1008388.73│-143114.70│ -604.60│
│归属于母公司所有│ 36266.51│-773683.09│-151516.02│ -410.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-799296.18│-835562.69│ -45625.55│ -1731.35│
│营业外收支净额 │ -1272.49│ -95880.84│ -17453.71│ -449.34│
│购买商品、接受劳│ 144110.57│ 380026.72│ 346317.96│ 9.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400264.96│1185452.34│1026889.40│ 15.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 320233.02│1098338.07│ 795481.81│ 38.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80031.94│ 87114.28│ 231407.59│ -62.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94682.82│ 577580.21│ 56633.83│ 919.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24077.87│ 505965.89│ 249488.97│ 102.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70604.95│ 71614.32│-192855.14│ 137.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22827.50│ 41114.62│ 39583.13│ 3.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6851.10│ 81194.21│ 717873.12│ -88.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46237.61│ 426143.86│1129860.74│ -62.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39386.51│-344949.65│-411987.62│ 16.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6388.49│ 55354.29│ 163876.02│ -66.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111193.98│-186248.22│-373435.17│ 50.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26450.44│-525190.48│ 105.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26450.44│-525190.48│ 105.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 262147.33│ 41.5132│ -854335.58│ 110.4245│
│第三季度│ 181253.66│ 28.7030│ -17719.39│ 2.2903│
│第二季度│ 104095.38│ 16.4844│ 116215.49│ -15.0211│
│第一季度│ 83982.93│ 13.2994│ -17843.61│ 2.3063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 497179.31│ 43.1223│ -207590.16│ 137.0087│
│第三季度│ 307789.76│ 26.6958│ 33114.26│ -21.8553│
│第二季度│ 137465.68│ 11.9229│ -11380.29│ 7.5110│
│第一季度│ 210515.87│ 18.2589│ 34340.17│ -22.6644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0928│ 0.0109│ 0.0011│ -1.9799│
│基本每股收益 │ 0.0117│ 0.0816│ 0.0018│ -2.2103│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0928│ 0.0109│ 0.0011│ -1.9799│
│每股净资产(元) │ 2.0262│ 1.8864│ 1.7543│ 1.8573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2048│ 0.1789│ 0.0880│ 0.2229│
│每股现金流量(元) │ 0.2846│ 0.2459│ 0.0681│ -0.4766│
│每股资本公积金(元) │ 5.7836│ 5.7707│ 5.5912│ 5.8322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│
│每股未分配利润(元) │ -2.0455│ -2.1274│ -2.0936│ -2.1383│
│净资产收益率(%) │ 4.5805│ 0.5791│ 0.0600│ -106.6025│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6900│ 0.5700│ 0.0563│ -49.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5790│ 4.3235│ 0.0984│ -119.0022│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2700│ --│ -55.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5945881.34│5885254.01│5796988.08│5816401.80│
│归属母公司股东权益 │ 791762.52│ 737134.37│ 685520.39│ 756295.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367092.66│ 256036.64│ 134162.83│ 631479.28│
│营业成本(万元) │ 231037.02│ 144822.46│ 90417.82│ 437327.07│
│投资收益(万元) │ 51068.23│ -13731.06│ 3428.82│-301619.11│
│净利润(万元) │ 45499.33│ 8479.80│ 483.00│-965006.58│
│营业利润(万元) │ 52726.12│ 13712.67│ 2338.59│-912507.89│
│利润总额(万元) │ 51453.64│ 13417.65│ 2559.18│-1008388.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 36266.51│ 4268.88│ 411.03│-773683.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 80031.94│ 69926.14│ 34389.68│ 87114.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2064│ 0.2517│ -0.0457│ -0.3877│
│基本每股收益 │ 0.2380│ 0.2459│ -0.0399│ -0.2670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2064│ 0.2517│ -0.0457│ -0.3877│
│每股净资产(元) │ 6.1674│ 6.2336│ 5.9015│ 5.9825│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6368│ -0.4235│ 0.0655│ 0.5922│
│每股现金流量(元) │ 0.3661│ 0.4955│ 0.3679│ -0.9557│
│每股资本公积金(元) │ 5.5976│ 5.5912│ 5.6428│ 5.9064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│ 0.0496│
│每股未分配利润(元) │ 0.1821│ 0.2268│ -0.0961│ -0.1168│
│净资产收益率(%) │ 3.3760│ 4.0570│ -0.6534│ -5.1884│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3532│ 4.0499│ -0.6490│ -3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8584│ 3.9450│ -0.6755│ -4.4626│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9381│ --│ -3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7508938.05│7624485.10│8122941.26│8273642.03│
│归属母公司股东权益 │2409977.82│2435853.34│2306071.19│2408991.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 369331.96│ 188078.30│ 83982.93│1152950.62│
│营业成本(万元) │ 241945.69│ 123589.16│ 65691.32│ 734182.36│
│投资收益(万元) │ 178589.13│ 179855.06│ -4469.59│ -25861.72│
│净利润(万元) │ 76926.83│ 100655.60│ -27145.09│-178738.84│
│营业利润(万元) │ 108407.57│ 116759.36│ -26819.16│-125660.99│
│利润总额(万元) │ 95387.21│ 118676.15│ -26533.42│-143114.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 80652.49│ 98371.89│ -17843.61│-151516.02│
│经营现金流量净额(万元)│-248839.42│-165486.30│ 25596.06│ 231407.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0928│ -1.9799│ -0.3877│ 0.4440│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0117│ -2.2103│ -0.2670│ 0.5283│
│每股净资产(元) │ 2.0262│ 1.8573│ 5.9825│ 7.9331│
│每股资本公积金(元) │ 5.7836│ 5.8322│ 5.9064│ 6.5699│
│每股未分配利润(元) │ -2.0455│ -2.1383│ -0.1168│ 1.1764│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2048│ 0.2229│ 0.5922│ 1.5313│
│每股现金流量(元) │ 0.2846│ -0.4766│ -0.9557│ -2.1682│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1791│ 0.2366│ 0.2726│ 0.1858│
│应收账款周转率 │ 1.7825│ 2.3056│ 3.3219│ 3.6423│
│总资产周转率 │ 0.0628│ 0.0909│ 0.1314│ 0.1251│
│营业收入增长率(%) │ -0.6063│ -45.2293│ -7.2702│ 11.4400│
│营业利润增长率(%) │ -51.3631│ -626.1664│ -137.8842│ 15.7222│
│利润总额增长率(%) │ -46.0581│ -604.6018│ -148.2980│ 4.7144│
│归属母公司净利润增长率│ -55.0336│ -410.6279│ -187.3358│ -12.9631│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.8159│ -29.6996│ -17.4702│ 8.5578│
│净资产增长率(%) │ -67.1465│ -68.6053│ -29.6901│ 8.2403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3945│ 3.3119│ 0.3600│ -152.8168│
│总资产收益率(%) │ 0.6763│ 0.1255│ 0.0069│ -13.6977│
│净资产收益率(%) │ 4.5805│ 0.5791│ 0.0600│ -106.6025│
│营业利润率(%) │ 14.3632│ 5.3557│ 1.7431│ -144.5032│
│销售毛利率(%) │ 37.0630│ 43.4368│ 32.6059│ 30.7456│
│销售净利率(%) │ 12.3945│ 3.3119│ 0.3600│ -152.8168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1791│ 0.1127│ 0.0709│ 0.2366│
│固定资产周转率 │ 0.5081│ 0.3549│ 0.1866│ 0.9048│
│流动资产周转率 │ 0.1331│ 0.0941│ 0.0500│ 0.1864│
│总资产周转率 │ 0.0628│ 0.0440│ 0.0233│ 0.0909│
│股东权益周转率 │ 0.1941│ 0.1366│ 0.0756│ 0.3395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5799│ 0.5618│ 0.5966│ 0.6327│
│速动比率(%) │ 0.3092│ 0.2778│ 0.2907│ 0.3182│
│产权比率 │ 5.5402│ 6.8565│ 7.3172│ 6.7901│
│应收账款周转率 │ 1.7823│ 1.2120│ 0.6667│ 2.3095│
│利息保障倍数 │ 3.9781│ 1.5551│ 1.1039│ -2.8528│
│资产负债率 │ 0.8471│ 0.8588│ 0.8653│ 0.8546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.6063│ 36.1330│ 59.7501│ -45.2293│
│营业利润增长率(%) │ -51.3631│ -88.2556│ 108.7198│ -626.1664│
│总资产增长率(%) │ -20.8159│ -22.8111│ -28.6344│ -29.5484│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0144│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -68.3546│ -71.5275│ -71.8095│ -70.5707│
│净利润增长率(%) │ -40.8538│ -91.5754│ 101.7793│ -439.8975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.3162│ 12.5251│ 11.8255│ 13.0028│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.8179│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.6733│ 45.8909│ 45.2087│ 47.7253│
│无形资产比率(%) │ 3.4937│ 3.5540│ 3.5548│ 3.2533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5945881.34│ 5885254.01│ 5796988.08│ 5816401.80│
│流动资产 │ 2775139.50│ 2700795.93│ 2620740.28│ 2748154.33│
│非流动资产 │ 3170741.84│ 3184458.08│ 3176247.80│ 3068247.47│
│固定资产 │ 756437.10│ 754371.00│ 749670.58│ 704367.98│
│货币资金 │ 302153.12│ 286477.09│ 219860.62│ 186124.90│
│存货 │ 1295702.58│ 1286676.14│ 1266294.56│ 1283591.16│
│应收账款 │ 180900.55│ 191454.00│ 171406.89│ 231037.57│
│其他应收款 │ --│ 856083.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 207729.41│ 209162.18│ 206068.44│ 189224.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240253.55│ 274153.55│ 276253.55│ 276253.55│
│预收账款 │ 21953.52│ 20711.19│ 33549.82│ 14774.15│
│应付账款 │ 753758.57│ 721864.95│ 690493.85│ 688067.35│
│流动负债 │ 4785284.82│ 4807018.13│ 4392812.02│ 4373196.67│
│长期借款 │ 63382.50│ 63382.50│ 171461.50│ 171462.50│
│总负债 │ 5036746.38│ 5054171.62│ 5016092.14│ 4970451.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2259990.29│ 2254935.93│ 2184819.56│ 2278981.34│
│未分配利润 │ -799296.18│ -831293.81│ -818086.58│ -835562.69│
│归属于母公司所│ 791762.52│ 737134.37│ 685520.39│ 756295.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 909134.96│ 831082.39│ 780895.93│ 845950.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7508938.05│ 7624485.10│ 8122941.26│ 8273642.03│
│流动资产 │ 2689024.31│ 2780624.27│ 3957504.20│ 4032024.92│
│非流动资产 │ 4819913.74│ 4843860.83│ 4165437.06│ 4241617.11│
│固定资产 │ 730992.93│ 777812.18│ 711427.01│ 707379.83│
│货币资金 │ 540149.46│ 590687.94│ 1037775.38│ 1033081.36│
│存货 │ 1352183.06│ 1383484.28│ 2356773.79│ 2412502.77│
│应收账款 │ 335778.31│ 338661.29│ 309010.50│ 315824.01│
│其他应收款 │ --│ 364794.17│ --│ 191158.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187762.21│ 191832.48│ 167861.54│ 169378.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 246798.40│ 269324.91│ 296828.47│ 297329.40│
│预收账款 │ 2035.91│ 1934.92│ 373291.38│ 345829.35│
│应付账款 │ 579681.03│ 626396.23│ 756965.06│ 776841.31│
│流动负债 │ 3679779.72│ 3721511.77│ 3915145.83│ 3971660.59│
│长期借款 │ 244436.42│ 214621.88│ 550671.88│ 547471.88│
│总负债 │ 4636057.39│ 4705594.26│ 5352876.67│ 5399120.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2187324.76│ 2184818.54│ 2204992.36│ 2307975.74│
│未分配利润 │ 71159.02│ 88621.15│ -37546.21│ -45625.55│
│归属于母公司所│ 2409977.82│ 2435853.34│ 2306071.19│ 2408991.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2872880.67│ 2918890.84│ 2770064.58│ 2874521.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367092.66│ 256036.64│ 134162.83│ 631479.28│
│营业收入 │ 367092.66│ 256036.64│ 134162.83│ 631479.28│
│营业总成本 │ 376869.65│ 221269.03│ 138716.24│ 884069.49│
│营业成本 │ 231037.02│ 144822.46│ 90417.82│ 437327.07│
│财务费用 │ 16729.48│ 22842.43│ 24620.16│ 270070.41│
│管理费用 │ 55327.56│ 34915.87│ 15915.93│ 59639.65│
│营业利润 │ 52726.12│ 13712.67│ 2338.59│ -912507.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51068.23│ -13731.06│ 3428.82│ -301619.11│
│营业外收支净额│ -1272.49│ -295.02│ 220.59│ -95880.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51453.64│ 13417.65│ 2559.18│ -1008388.73│
│所得税费用 │ 5954.30│ 4937.85│ 2076.18│ -43382.16│
│归属母公司净利│ 36266.51│ 4268.88│ 411.03│ -773683.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45499.33│ 8479.80│ 483.00│ -965006.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 369331.96│ 188078.30│ 83982.93│ 1152950.62│
│营业收入 │ 369331.96│ 188078.30│ 83982.93│ 1152950.62│
│营业总成本 │ 486235.43│ 268452.69│ 120398.07│ 1347850.86│
│营业成本 │ 241945.69│ 123589.16│ 65691.32│ 734182.36│
│财务费用 │ 149513.48│ 96548.10│ 36294.79│ 177125.15│
│管理费用 │ 45608.99│ 28184.47│ 12697.95│ 64179.70│
│营业利润 │ 108407.57│ 116759.36│ -26819.16│ -125660.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178589.13│ 179855.06│ -4469.59│ -25861.72│
│营业外收支净额│ -13020.36│ 1916.79│ 285.74│ -17453.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95387.21│ 118676.15│ -26533.42│ -143114.70│
│所得税费用 │ 18460.38│ 18020.55│ 611.67│ 35624.13│
│归属母公司净利│ 80652.49│ 98371.89│ -17843.61│ -151516.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76926.83│ 100655.60│ -27145.09│ -178738.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400264.96│ 282139.34│ 155866.00│1185452.34│
│经营现金流出小计│ 320233.02│ 212213.20│ 121476.31│1098338.07│
│经营现金流量净额│ 80031.94│ 69926.14│ 34389.68│ 87114.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94682.82│ 39924.16│ 1397.35│ 577580.21│
│投资现金流出小计│ 24077.87│ 19333.97│ 9993.83│ 505965.89│
│投资现金流量净额│ 70604.95│ 20590.19│ -8596.49│ 71614.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6851.10│ 11981.72│ 3030.78│ 81194.21│
│筹资现金流出小计│ 46237.61│ 6363.34│ 2206.84│ 426143.86│
│筹资现金流量净额│ -39386.51│ 5618.38│ 823.95│-344949.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.39│ -43.48│ -12.86│ -27.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111193.98│ 96091.23│ 26604.28│-186248.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 542513.76│ 335976.86│ 147918.48│1026889.40│
│经营现金流出小计│ 791353.18│ 501463.16│ 122322.42│ 795481.81│
│经营现金流量净额│ -248839.42│ -165486.30│ 25596.06│ 231407.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 570888.73│ 460804.86│ 6978.27│ 56633.83│
│投资现金流出小计│ 471882.69│ 447614.64│ 4280.47│ 249488.97│
│投资现金流量净额│ 99006.05│ 13190.22│ 2697.81│-192855.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 702182.03│ 650569.26│ 145994.98│ 717873.12│
│筹资现金流出小计│ 409271.10│ 304658.78│ 30535.52│1129860.74│
│筹资现金流量净额│ 292910.94│ 345910.48│ 115459.47│-411987.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.30│ 0.43│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 143068.26│ 193614.84│ 143753.33│-373435.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 302153.12│ 186124.90│1033081.36│ -81.98│
│短期借款 │ 240253.55│ 276253.55│ 297329.40│ -7.09│
│应收账款 │ 180900.55│ 231037.57│ 315824.01│ -26.85│
│应付账款 │ 753758.57│ 688067.35│ 776841.31│ -11.43│
│存货的减少 │ --│1184655.96│ 414744.74│ 185.63│
│流动负债合计 │4785284.82│4373196.67│3971660.59│ 10.11│
│长期借款 │ 63382.50│ 171462.50│ 547471.88│ -68.68│
│负债合计 │5036746.38│4970451.43│5399120.13│ -7.94│
│营业利润 │ 52726.12│-912507.89│-125660.99│ -626.17│
│利润总额 │ 51453.64│-1008388.73│-143114.70│ -604.60│
│归属于母公司所有│ 36266.51│-773683.09│-151516.02│ -410.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-799296.18│-835562.69│ -45625.55│ -1731.35│
│营业外收支净额 │ -1272.49│ -95880.84│ -17453.71│ -449.34│
│购买商品、接受劳│ 144110.57│ 380026.72│ 346317.96│ 9.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400264.96│1185452.34│1026889.40│ 15.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 320233.02│1098338.07│ 795481.81│ 38.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80031.94│ 87114.28│ 231407.59│ -62.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94682.82│ 577580.21│ 56633.83│ 919.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24077.87│ 505965.89│ 249488.97│ 102.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70604.95│ 71614.32│-192855.14│ 137.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22827.50│ 41114.62│ 39583.13│ 3.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6851.10│ 81194.21│ 717873.12│ -88.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46237.61│ 426143.86│1129860.74│ -62.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39386.51│-344949.65│-411987.62│ 16.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6388.49│ 55354.29│ 163876.02│ -66.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111193.98│-186248.22│-373435.17│ 50.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26450.44│-525190.48│ 105.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26450.44│-525190.48│ 105.04│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 262147.33│ 41.5132│ -854335.58│ 110.4245│
│第三季度│ 181253.66│ 28.7030│ -17719.39│ 2.2903│
│第二季度│ 104095.38│ 16.4844│ 116215.49│ -15.0211│
│第一季度│ 83982.93│ 13.2994│ -17843.61│ 2.3063│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 497179.31│ 43.1223│ -207590.16│ 137.0087│
│第三季度│ 307789.76│ 26.6958│ 33114.26│ -21.8553│
│第二季度│ 137465.68│ 11.9229│ -11380.29│ 7.5110│
│第一季度│ 210515.87│ 18.2589│ 34340.17│ -22.6644│
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