西昌电力西昌电力财务分析报告
≈≈西昌电力600505≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1123│ -0.0077│ 0.0045│ 0.0937│
│基本每股收益 │ 0.1222│ -0.0010│ 0.0085│ 0.1108│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1123│ -0.0077│ 0.0045│ 0.0937│
│每股净资产(元) │ 3.3598│ 3.2394│ 3.2819│ 3.2772│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3713│ 0.0809│ -0.0161│ 0.7077│
│每股现金流量(元) │ -0.1806│ -0.3064│ -0.2550│ 0.0883│
│每股资本公积金(元) │ 0.2064│ 0.2064│ 0.2064│ 0.2064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3740│ 0.3740│ 0.3740│ 0.3740│
│每股未分配利润(元) │ 1.6585│ 1.5385│ 1.5808│ 1.5762│
│净资产收益率(%) │ 3.3429│ -0.2378│ 0.1382│ 2.8580│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ -0.2400│ 0.1390│ 2.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6368│ -0.0312│ 0.2604│ 3.3816│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0300│ --│ 3.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 432570.27│ 402147.78│ 388831.48│ 398113.69│
│归属母公司股东权益 │ 122486.11│ 118098.42│ 119645.94│ 119476.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81579.16│ 50202.35│ 24757.98│ 96191.11│
│营业成本(万元) │ 65148.30│ 42714.50│ 20867.31│ 75843.97│
│投资收益(万元) │ 57.74│ 57.74│ --│ 56.15│
│净利润(万元) │ 4346.34│ -91.56│ 445.08│ 4067.52│
│营业利润(万元) │ 5074.51│ 176.06│ 591.52│ 5115.33│
│利润总额(万元) │ 5221.73│ 267.47│ 631.20│ 5385.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 4094.63│ -280.83│ 165.36│ 3414.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 13536.47│ 2950.99│ -587.58│ 25800.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0725│ -0.0948│ -0.0402│ 0.1016│
│基本每股收益 │ 0.0813│ -0.0855│ -0.0350│ 0.1217│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0725│ -0.0948│ -0.0402│ 0.1016│
│每股净资产(元) │ 3.2769│ 3.1097│ 3.1952│ 3.2354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3851│ 0.0982│ -0.0199│ 0.5314│
│每股现金流量(元) │ -0.1357│ -0.0475│ 0.1290│ -0.1524│
│每股资本公积金(元) │ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│
│每股未分配利润(元) │ 1.5661│ 1.3988│ 1.4843│ 1.5246│
│净资产收益率(%) │ 2.2125│ -3.0491│ -1.2594│ 3.1414│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2200│ -2.9700│ -1.2500│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4801│ -2.7504│ -1.0962│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6800│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 369908.47│ 354700.93│ 357361.82│ --│
│归属母公司股东权益 │ 119464.81│ 113368.08│ 116487.64│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70236.91│ 42137.74│ 20764.72│ 94837.20│
│营业成本(万元) │ 56911.74│ 38315.90│ 18569.09│ 74916.11│
│投资收益(万元) │ 56.33│ 56.33│ --│ 224.93│
│净利润(万元) │ 3294.32│ -3080.51│ -1096.92│ 4613.33│
│营业利润(万元) │ 3615.50│ -2906.80│ -936.72│ 5752.64│
│利润总额(万元) │ 3941.38│ -2862.83│ -933.58│ 5869.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 2643.16│ -3456.73│ -1467.00│ 3705.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 14040.25│ 3580.91│ -723.72│ 19373.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1123│ 0.0937│ 0.1016│ 0.1729│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1222│ 0.1108│ 0.1217│ 0.1828│
│每股净资产(元) │ 3.3598│ 3.2772│ 3.2354│ 3.0538│
│每股资本公积金(元) │ 0.2064│ 0.2064│ 0.2090│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 1.6585│ 1.5762│ 1.5246│ 1.4880│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3713│ 0.7077│ 0.5314│ 0.7283│
│每股现金流量(元) │ -0.1806│ 0.0883│ -0.1524│ 0.5753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.1944│ 18.6506│ 17.3836│ 20.8987│
│应收账款周转率 │ 4.8929│ 11.5443│ 12.8341│ 11.6027│
│总资产周转率 │ 0.1964│ 0.2565│ 0.2894│ 0.3446│
│营业收入增长率(%) │ 16.1486│ 1.4276│ 0.3170│ 2.7878│
│营业利润增长率(%) │ 40.3543│ -11.0786│ -32.6755│ 13.6736│
│利润总额增长率(%) │ 32.4848│ -8.2427│ -33.7360│ 32.4279│
│归属母公司净利润增长率│ 54.9143│ -7.8467│ -41.2108│ 52.8655│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9398│ --│ --│ 23.7436│
│净资产增长率(%) │ 2.5290│224833607873.2781│ -100.0000│ 4.7967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3278│ -0.1824│ 1.7977│ 4.2286│
│总资产收益率(%) │ 1.0832│ -0.0242│ 0.1193│ --│
│净资产收益率(%) │ 3.3429│ -0.2378│ 0.1382│ 2.8580│
│营业利润率(%) │ 6.2204│ 0.3507│ 2.3892│ 5.3179│
│销售毛利率(%) │ 20.1410│ 14.9153│ 15.7148│ 21.1528│
│销售净利率(%) │ 5.3278│ -0.1824│ 1.7977│ 4.2286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.1944│ 9.1323│ 5.1993│ 18.6506│
│固定资产周转率 │ 0.5330│ 0.3247│ 0.1585│ 0.5994│
│流动资产周转率 │ 1.1784│ 0.8284│ 0.4104│ 1.4905│
│总资产周转率 │ 0.1964│ 0.1255│ 0.0629│ 0.2565│
│股东权益周转率 │ 0.5595│ 0.3613│ 0.1752│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7990│ 0.7435│ 0.8229│ 0.8086│
│速动比率(%) │ 0.7392│ 0.4313│ 0.5103│ 0.5009│
│产权比率 │ 1.9330│ 2.1940│ 2.0407│ 2.1250│
│应收账款周转率 │ 4.8929│ 4.4981│ 2.3297│ 11.5443│
│利息保障倍数 │ 2.9026│ 1.2989│ 1.8160│ 3.8130│
│资产负债率 │ 0.6590│ 0.6443│ 0.6279│ 0.6377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.1486│ 19.1387│ 19.2310│ 1.4276│
│营业利润增长率(%) │ 40.3543│ 106.0569│ 163.1480│ -11.0786│
│总资产增长率(%) │ 16.9398│ 13.3766│ 8.8061│ 13.1274│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8051│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3381│ 6.0785│ 4.8717│ --│
│净利润增长率(%) │ 31.9345│ 97.0276│ 140.5759│ -11.8311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3159│ 29.3669│ 30.7706│ 30.0107│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7067│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.0655│ 14.0687│ 14.4048│ 16.2349│
│无形资产比率(%) │ 1.5787│ 1.7113│ 1.6041│ 1.5791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 432570.27│ 402147.78│ 388831.48│ 398113.69│
│流动资产 │ 73820.17│ 56576.93│ 56010.29│ 64633.16│
│非流动资产 │ 358750.10│ 345570.85│ 332821.20│ 333480.53│
│固定资产 │ 148536.89│ 151637.09│ 154832.57│ 157580.24│
│货币资金 │ 24953.94│ 17821.89│ 20399.66│ 29272.96│
│存货 │ 5525.92│ 5701.03│ 4373.41│ 3653.52│
│应收账款 │ 24277.65│ 13253.53│ 12185.67│ 9068.16│
│其他应收款 │ --│ 1630.89│ --│ 1530.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6829.07│ 6882.03│ 6237.18│ 6286.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7500.00│ 6000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ 470.26│ 384.79│ 384.79│ 384.79│
│应付账款 │ 21484.12│ 9419.81│ 7723.61│ 24324.50│
│流动负债 │ 92387.34│ 76099.09│ 68061.60│ 79934.64│
│长期借款 │ 171618.28│ 162130.82│ 155407.16│ 153455.03│
│总负债 │ 285085.19│ 259112.84│ 244158.56│ 253889.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7524.05│ 7524.05│ 7524.05│ 7524.05│
│未分配利润 │ 60465.08│ 56089.62│ 57629.51│ 57464.15│
│归属于母公司所│ 122486.11│ 118098.42│ 119645.94│ 119476.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147485.08│ 143034.94│ 144672.92│ 144223.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 369908.47│ 354700.93│ 357361.82│ --│
│流动资产 │ 62023.17│ 60668.41│ 71378.37│ 64439.72│
│非流动资产 │ 307885.30│ 294032.53│ 285983.45│ 287476.67│
│固定资产 │ 156112.98│ 159290.85│ 160991.54│ 163363.04│
│货币资金 │ 23197.53│ 24015.69│ 31953.10│ 29645.81│
│存货 │ 5039.54│ 4636.14│ 5189.34│ 4479.62│
│应收账款 │ 11756.97│ 11428.36│ 11598.24│ 7596.55│
│其他应收款 │ --│ 1645.48│ --│ 1882.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6336.20│ 6385.73│ 6431.47│ 6354.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 23204.84│ 21786.93│ 20168.72│ 20610.02│
│应付账款 │ 12722.50│ 12479.22│ 13434.71│ 17236.13│
│流动负债 │ 65533.02│ 64365.29│ 61176.38│ 64828.59│
│长期借款 │ 139837.09│ 135270.59│ 138200.09│ 128200.09│
│总负债 │ 225792.98│ 219862.12│ 219409.58│ 212868.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7618.87│ 7618.87│ 7618.87│ 7618.87│
│未分配利润 │ 57093.99│ 50994.10│ 54113.98│ 55580.99│
│归属于母公司所│ 119464.81│ 113368.08│ 116487.64│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144115.48│ 134838.81│ 137952.24│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81579.16│ 50202.35│ 24757.98│ 96191.11│
│营业收入 │ 81579.16│ 50202.35│ 24757.98│ 96191.11│
│营业总成本 │ 76945.50│ 50447.01│ 24745.79│ 90737.87│
│营业成本 │ 65148.30│ 42714.50│ 20867.31│ 75843.97│
│财务费用 │ 2348.92│ 1549.41│ 773.49│ 3250.33│
│管理费用 │ 6427.80│ 4347.81│ 2121.66│ 7912.58│
│营业利润 │ 5074.51│ 176.06│ 591.52│ 5115.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57.74│ 57.74│ --│ 56.15│
│营业外收支净额│ 147.22│ 91.41│ 39.68│ 269.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5221.73│ 267.47│ 631.20│ 5385.26│
│所得税费用 │ 875.39│ 359.03│ 186.11│ 1317.74│
│归属母公司净利│ 4094.63│ -280.83│ 165.36│ 3414.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4346.34│ -91.56│ 445.08│ 4067.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70236.91│ 42137.74│ 20764.72│ 94837.20│
│营业收入 │ 70236.91│ 42137.74│ 20764.72│ 94837.20│
│营业总成本 │ 67057.78│ 44883.15│ 21826.81│ 89836.92│
│营业成本 │ 56911.74│ 38315.90│ 18569.09│ 74916.11│
│财务费用 │ 2485.04│ 1636.83│ 838.38│ 2998.11│
│管理费用 │ 4959.86│ 3376.64│ 1694.34│ 8132.85│
│营业利润 │ 3615.50│ -2906.80│ -936.72│ 5752.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.33│ 56.33│ --│ 224.93│
│营业外收支净额│ 325.88│ 43.97│ 3.14│ 116.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3941.38│ -2862.83│ -933.58│ 5869.03│
│所得税费用 │ 647.07│ 217.68│ 163.34│ 1255.70│
│归属母公司净利│ 2643.16│ -3456.73│ -1467.00│ 3705.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3294.32│ -3080.51│ -1096.92│ 4613.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92246.98│ 60209.97│ 28933.92│ 115910.94│
│经营现金流出小计│ 78710.51│ 57258.98│ 29521.50│ 90110.55│
│经营现金流量净额│ 13536.47│ 2950.99│ -587.58│ 25800.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174.59│ 50.91│ 50.87│ 123.41│
│投资现金流出小计│ 38932.89│ 23582.67│ 12284.58│ 45016.86│
│投资现金流量净额│ -38758.30│ -23531.76│ -12233.71│ -44893.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29869.82│ 18369.82│ 6926.16│ 33223.26│
│筹资现金流出小计│ 11231.89│ 8959.81│ 3402.61│ 10912.59│
│筹资现金流量净额│ 18637.93│ 9410.01│ 3523.55│ 22310.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6583.90│ -11170.77│ -9297.74│ 3217.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80764.48│ 51033.94│ 22990.13│ 113554.64│
│经营现金流出小计│ 66724.23│ 47453.03│ 23713.85│ 94181.11│
│经营现金流量净额│ 14040.25│ 3580.91│ -723.72│ 19373.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 123.41│ 0.03│ 3.20│ 50.05│
│投资现金流出小计│ 29200.41│ 9239.98│ 3077.85│ 52200.45│
│投资现金流量净额│ -29077.00│ -9239.95│ -3074.65│ -52150.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18150.00│ 10000.00│ 10000.00│ 40548.89│
│筹资现金流出小计│ 8059.76│ 6071.64│ 1499.14│ 13327.80│
│筹资现金流量净额│ 10090.24│ 3928.36│ 8500.86│ 27221.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4946.51│ -1730.68│ 4702.49│ -5555.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24953.94│ 29272.96│ 29645.81│ -1.26│
│应收账款 │ 24277.65│ 9068.16│ 7596.55│ 19.37│
│应付账款 │ 21484.12│ 24324.50│ 17236.13│ 41.13│
│存货的减少 │ --│ 842.92│ -340.04│ 347.89│
│流动负债合计 │ 92387.34│ 79934.64│ 64828.59│ 23.30│
│长期借款 │ 171618.28│ 153455.03│ 128200.09│ 19.70│
│负债合计 │ 285085.19│ 253889.85│ 212868.66│ 19.27│
│营业利润 │ 5074.51│ 5115.33│ 5752.64│ -11.08│
│利润总额 │ 5221.73│ 5385.26│ 5869.03│ -8.24│
│归属于母公司所有│ 4094.63│ 3414.59│ 3705.34│ -7.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60465.08│ 57464.15│ 55580.99│ 3.39│
│营业外收支净额 │ 147.22│ 269.92│ 116.38│ 131.93│
│购买商品、接受劳│ 52601.84│ 59999.31│ 60230.55│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92246.98│ 115910.94│ 113554.64│ 2.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78710.51│ 90110.55│ 94181.11│ -4.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13536.47│ 25800.39│ 19373.53│ 33.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 174.59│ 123.41│ 50.05│ 146.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38932.89│ 45016.86│ 52200.45│ -13.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38758.30│ -44893.46│ -52150.40│ 13.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38932.89│ 43966.86│ 51200.45│ -14.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29869.82│ 33223.26│ 40548.89│ -18.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11231.89│ 10912.59│ 13327.80│ -18.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18637.93│ 22310.67│ 27221.10│ -18.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7204.35│ 8176.95│ 7826.66│ 4.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6583.90│ 3217.60│ -5555.77│ 157.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5184.51│ 3197.39│ 62.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5184.51│ 3197.39│ 62.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25954.19│ 26.9819│ 771.43│ 22.5922│
│第三季度│ 28099.18│ 29.2118│ 6099.89│ 178.6417│
│第二季度│ 21373.01│ 22.2193│ -1989.72│ -58.2712│
│第一季度│ 20764.72│ 21.5869│ -1467.00│ -42.9627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25664.85│ 27.0620│ -512.03│ -13.8187│
│第三季度│ 25083.51│ 26.4490│ 4605.89│ 124.3041│
│第二季度│ 21910.93│ 23.1037│ -539.09│ -14.5490│
│第一季度│ 22177.90│ 23.3852│ 150.57│ 4.0636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1123│ -0.0077│ 0.0045│ 0.0937│
│基本每股收益 │ 0.1222│ -0.0010│ 0.0085│ 0.1108│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1123│ -0.0077│ 0.0045│ 0.0937│
│每股净资产(元) │ 3.3598│ 3.2394│ 3.2819│ 3.2772│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3713│ 0.0809│ -0.0161│ 0.7077│
│每股现金流量(元) │ -0.1806│ -0.3064│ -0.2550│ 0.0883│
│每股资本公积金(元) │ 0.2064│ 0.2064│ 0.2064│ 0.2064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3740│ 0.3740│ 0.3740│ 0.3740│
│每股未分配利润(元) │ 1.6585│ 1.5385│ 1.5808│ 1.5762│
│净资产收益率(%) │ 3.3429│ -0.2378│ 0.1382│ 2.8580│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ -0.2400│ 0.1390│ 2.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6368│ -0.0312│ 0.2604│ 3.3816│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0300│ --│ 3.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 432570.27│ 402147.78│ 388831.48│ 398113.69│
│归属母公司股东权益 │ 122486.11│ 118098.42│ 119645.94│ 119476.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81579.16│ 50202.35│ 24757.98│ 96191.11│
│营业成本(万元) │ 65148.30│ 42714.50│ 20867.31│ 75843.97│
│投资收益(万元) │ 57.74│ 57.74│ --│ 56.15│
│净利润(万元) │ 4346.34│ -91.56│ 445.08│ 4067.52│
│营业利润(万元) │ 5074.51│ 176.06│ 591.52│ 5115.33│
│利润总额(万元) │ 5221.73│ 267.47│ 631.20│ 5385.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 4094.63│ -280.83│ 165.36│ 3414.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 13536.47│ 2950.99│ -587.58│ 25800.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0725│ -0.0948│ -0.0402│ 0.1016│
│基本每股收益 │ 0.0813│ -0.0855│ -0.0350│ 0.1217│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0725│ -0.0948│ -0.0402│ 0.1016│
│每股净资产(元) │ 3.2769│ 3.1097│ 3.1952│ 3.2354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3851│ 0.0982│ -0.0199│ 0.5314│
│每股现金流量(元) │ -0.1357│ -0.0475│ 0.1290│ -0.1524│
│每股资本公积金(元) │ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│ 0.2090│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│
│每股未分配利润(元) │ 1.5661│ 1.3988│ 1.4843│ 1.5246│
│净资产收益率(%) │ 2.2125│ -3.0491│ -1.2594│ 3.1414│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2200│ -2.9700│ -1.2500│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4801│ -2.7504│ -1.0962│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6800│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 369908.47│ 354700.93│ 357361.82│ --│
│归属母公司股东权益 │ 119464.81│ 113368.08│ 116487.64│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70236.91│ 42137.74│ 20764.72│ 94837.20│
│营业成本(万元) │ 56911.74│ 38315.90│ 18569.09│ 74916.11│
│投资收益(万元) │ 56.33│ 56.33│ --│ 224.93│
│净利润(万元) │ 3294.32│ -3080.51│ -1096.92│ 4613.33│
│营业利润(万元) │ 3615.50│ -2906.80│ -936.72│ 5752.64│
│利润总额(万元) │ 3941.38│ -2862.83│ -933.58│ 5869.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 2643.16│ -3456.73│ -1467.00│ 3705.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 14040.25│ 3580.91│ -723.72│ 19373.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1123│ 0.0937│ 0.1016│ 0.1729│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1222│ 0.1108│ 0.1217│ 0.1828│
│每股净资产(元) │ 3.3598│ 3.2772│ 3.2354│ 3.0538│
│每股资本公积金(元) │ 0.2064│ 0.2064│ 0.2090│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 1.6585│ 1.5762│ 1.5246│ 1.4880│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3713│ 0.7077│ 0.5314│ 0.7283│
│每股现金流量(元) │ -0.1806│ 0.0883│ -0.1524│ 0.5753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.1944│ 18.6506│ 17.3836│ 20.8987│
│应收账款周转率 │ 4.8929│ 11.5443│ 12.8341│ 11.6027│
│总资产周转率 │ 0.1964│ 0.2565│ 0.2894│ 0.3446│
│营业收入增长率(%) │ 16.1486│ 1.4276│ 0.3170│ 2.7878│
│营业利润增长率(%) │ 40.3543│ -11.0786│ -32.6755│ 13.6736│
│利润总额增长率(%) │ 32.4848│ -8.2427│ -33.7360│ 32.4279│
│归属母公司净利润增长率│ 54.9143│ -7.8467│ -41.2108│ 52.8655│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9398│ --│ --│ 23.7436│
│净资产增长率(%) │ 2.5290│224833607873.2781│ -100.0000│ 4.7967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3278│ -0.1824│ 1.7977│ 4.2286│
│总资产收益率(%) │ 1.0832│ -0.0242│ 0.1193│ --│
│净资产收益率(%) │ 3.3429│ -0.2378│ 0.1382│ 2.8580│
│营业利润率(%) │ 6.2204│ 0.3507│ 2.3892│ 5.3179│
│销售毛利率(%) │ 20.1410│ 14.9153│ 15.7148│ 21.1528│
│销售净利率(%) │ 5.3278│ -0.1824│ 1.7977│ 4.2286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.1944│ 9.1323│ 5.1993│ 18.6506│
│固定资产周转率 │ 0.5330│ 0.3247│ 0.1585│ 0.5994│
│流动资产周转率 │ 1.1784│ 0.8284│ 0.4104│ 1.4905│
│总资产周转率 │ 0.1964│ 0.1255│ 0.0629│ 0.2565│
│股东权益周转率 │ 0.5595│ 0.3613│ 0.1752│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7990│ 0.7435│ 0.8229│ 0.8086│
│速动比率(%) │ 0.7392│ 0.4313│ 0.5103│ 0.5009│
│产权比率 │ 1.9330│ 2.1940│ 2.0407│ 2.1250│
│应收账款周转率 │ 4.8929│ 4.4981│ 2.3297│ 11.5443│
│利息保障倍数 │ 2.9026│ 1.2989│ 1.8160│ 3.8130│
│资产负债率 │ 0.6590│ 0.6443│ 0.6279│ 0.6377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.1486│ 19.1387│ 19.2310│ 1.4276│
│营业利润增长率(%) │ 40.3543│ 106.0569│ 163.1480│ -11.0786│
│总资产增长率(%) │ 16.9398│ 13.3766│ 8.8061│ 13.1274│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8051│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3381│ 6.0785│ 4.8717│ --│
│净利润增长率(%) │ 31.9345│ 97.0276│ 140.5759│ -11.8311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3159│ 29.3669│ 30.7706│ 30.0107│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7067│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.0655│ 14.0687│ 14.4048│ 16.2349│
│无形资产比率(%) │ 1.5787│ 1.7113│ 1.6041│ 1.5791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 432570.27│ 402147.78│ 388831.48│ 398113.69│
│流动资产 │ 73820.17│ 56576.93│ 56010.29│ 64633.16│
│非流动资产 │ 358750.10│ 345570.85│ 332821.20│ 333480.53│
│固定资产 │ 148536.89│ 151637.09│ 154832.57│ 157580.24│
│货币资金 │ 24953.94│ 17821.89│ 20399.66│ 29272.96│
│存货 │ 5525.92│ 5701.03│ 4373.41│ 3653.52│
│应收账款 │ 24277.65│ 13253.53│ 12185.67│ 9068.16│
│其他应收款 │ --│ 1630.89│ --│ 1530.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6829.07│ 6882.03│ 6237.18│ 6286.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7500.00│ 6000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ 470.26│ 384.79│ 384.79│ 384.79│
│应付账款 │ 21484.12│ 9419.81│ 7723.61│ 24324.50│
│流动负债 │ 92387.34│ 76099.09│ 68061.60│ 79934.64│
│长期借款 │ 171618.28│ 162130.82│ 155407.16│ 153455.03│
│总负债 │ 285085.19│ 259112.84│ 244158.56│ 253889.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7524.05│ 7524.05│ 7524.05│ 7524.05│
│未分配利润 │ 60465.08│ 56089.62│ 57629.51│ 57464.15│
│归属于母公司所│ 122486.11│ 118098.42│ 119645.94│ 119476.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147485.08│ 143034.94│ 144672.92│ 144223.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 369908.47│ 354700.93│ 357361.82│ --│
│流动资产 │ 62023.17│ 60668.41│ 71378.37│ 64439.72│
│非流动资产 │ 307885.30│ 294032.53│ 285983.45│ 287476.67│
│固定资产 │ 156112.98│ 159290.85│ 160991.54│ 163363.04│
│货币资金 │ 23197.53│ 24015.69│ 31953.10│ 29645.81│
│存货 │ 5039.54│ 4636.14│ 5189.34│ 4479.62│
│应收账款 │ 11756.97│ 11428.36│ 11598.24│ 7596.55│
│其他应收款 │ --│ 1645.48│ --│ 1882.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6336.20│ 6385.73│ 6431.47│ 6354.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 23204.84│ 21786.93│ 20168.72│ 20610.02│
│应付账款 │ 12722.50│ 12479.22│ 13434.71│ 17236.13│
│流动负债 │ 65533.02│ 64365.29│ 61176.38│ 64828.59│
│长期借款 │ 139837.09│ 135270.59│ 138200.09│ 128200.09│
│总负债 │ 225792.98│ 219862.12│ 219409.58│ 212868.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7618.87│ 7618.87│ 7618.87│ 7618.87│
│未分配利润 │ 57093.99│ 50994.10│ 54113.98│ 55580.99│
│归属于母公司所│ 119464.81│ 113368.08│ 116487.64│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144115.48│ 134838.81│ 137952.24│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81579.16│ 50202.35│ 24757.98│ 96191.11│
│营业收入 │ 81579.16│ 50202.35│ 24757.98│ 96191.11│
│营业总成本 │ 76945.50│ 50447.01│ 24745.79│ 90737.87│
│营业成本 │ 65148.30│ 42714.50│ 20867.31│ 75843.97│
│财务费用 │ 2348.92│ 1549.41│ 773.49│ 3250.33│
│管理费用 │ 6427.80│ 4347.81│ 2121.66│ 7912.58│
│营业利润 │ 5074.51│ 176.06│ 591.52│ 5115.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57.74│ 57.74│ --│ 56.15│
│营业外收支净额│ 147.22│ 91.41│ 39.68│ 269.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5221.73│ 267.47│ 631.20│ 5385.26│
│所得税费用 │ 875.39│ 359.03│ 186.11│ 1317.74│
│归属母公司净利│ 4094.63│ -280.83│ 165.36│ 3414.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4346.34│ -91.56│ 445.08│ 4067.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70236.91│ 42137.74│ 20764.72│ 94837.20│
│营业收入 │ 70236.91│ 42137.74│ 20764.72│ 94837.20│
│营业总成本 │ 67057.78│ 44883.15│ 21826.81│ 89836.92│
│营业成本 │ 56911.74│ 38315.90│ 18569.09│ 74916.11│
│财务费用 │ 2485.04│ 1636.83│ 838.38│ 2998.11│
│管理费用 │ 4959.86│ 3376.64│ 1694.34│ 8132.85│
│营业利润 │ 3615.50│ -2906.80│ -936.72│ 5752.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.33│ 56.33│ --│ 224.93│
│营业外收支净额│ 325.88│ 43.97│ 3.14│ 116.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3941.38│ -2862.83│ -933.58│ 5869.03│
│所得税费用 │ 647.07│ 217.68│ 163.34│ 1255.70│
│归属母公司净利│ 2643.16│ -3456.73│ -1467.00│ 3705.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3294.32│ -3080.51│ -1096.92│ 4613.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92246.98│ 60209.97│ 28933.92│ 115910.94│
│经营现金流出小计│ 78710.51│ 57258.98│ 29521.50│ 90110.55│
│经营现金流量净额│ 13536.47│ 2950.99│ -587.58│ 25800.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174.59│ 50.91│ 50.87│ 123.41│
│投资现金流出小计│ 38932.89│ 23582.67│ 12284.58│ 45016.86│
│投资现金流量净额│ -38758.30│ -23531.76│ -12233.71│ -44893.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29869.82│ 18369.82│ 6926.16│ 33223.26│
│筹资现金流出小计│ 11231.89│ 8959.81│ 3402.61│ 10912.59│
│筹资现金流量净额│ 18637.93│ 9410.01│ 3523.55│ 22310.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6583.90│ -11170.77│ -9297.74│ 3217.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80764.48│ 51033.94│ 22990.13│ 113554.64│
│经营现金流出小计│ 66724.23│ 47453.03│ 23713.85│ 94181.11│
│经营现金流量净额│ 14040.25│ 3580.91│ -723.72│ 19373.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 123.41│ 0.03│ 3.20│ 50.05│
│投资现金流出小计│ 29200.41│ 9239.98│ 3077.85│ 52200.45│
│投资现金流量净额│ -29077.00│ -9239.95│ -3074.65│ -52150.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18150.00│ 10000.00│ 10000.00│ 40548.89│
│筹资现金流出小计│ 8059.76│ 6071.64│ 1499.14│ 13327.80│
│筹资现金流量净额│ 10090.24│ 3928.36│ 8500.86│ 27221.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4946.51│ -1730.68│ 4702.49│ -5555.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24953.94│ 29272.96│ 29645.81│ -1.26│
│应收账款 │ 24277.65│ 9068.16│ 7596.55│ 19.37│
│应付账款 │ 21484.12│ 24324.50│ 17236.13│ 41.13│
│存货的减少 │ --│ 842.92│ -340.04│ 347.89│
│流动负债合计 │ 92387.34│ 79934.64│ 64828.59│ 23.30│
│长期借款 │ 171618.28│ 153455.03│ 128200.09│ 19.70│
│负债合计 │ 285085.19│ 253889.85│ 212868.66│ 19.27│
│营业利润 │ 5074.51│ 5115.33│ 5752.64│ -11.08│
│利润总额 │ 5221.73│ 5385.26│ 5869.03│ -8.24│
│归属于母公司所有│ 4094.63│ 3414.59│ 3705.34│ -7.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60465.08│ 57464.15│ 55580.99│ 3.39│
│营业外收支净额 │ 147.22│ 269.92│ 116.38│ 131.93│
│购买商品、接受劳│ 52601.84│ 59999.31│ 60230.55│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92246.98│ 115910.94│ 113554.64│ 2.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78710.51│ 90110.55│ 94181.11│ -4.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13536.47│ 25800.39│ 19373.53│ 33.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 174.59│ 123.41│ 50.05│ 146.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38932.89│ 45016.86│ 52200.45│ -13.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38758.30│ -44893.46│ -52150.40│ 13.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38932.89│ 43966.86│ 51200.45│ -14.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29869.82│ 33223.26│ 40548.89│ -18.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11231.89│ 10912.59│ 13327.80│ -18.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18637.93│ 22310.67│ 27221.10│ -18.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7204.35│ 8176.95│ 7826.66│ 4.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6583.90│ 3217.60│ -5555.77│ 157.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5184.51│ 3197.39│ 62.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5184.51│ 3197.39│ 62.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25954.19│ 26.9819│ 771.43│ 22.5922│
│第三季度│ 28099.18│ 29.2118│ 6099.89│ 178.6417│
│第二季度│ 21373.01│ 22.2193│ -1989.72│ -58.2712│
│第一季度│ 20764.72│ 21.5869│ -1467.00│ -42.9627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25664.85│ 27.0620│ -512.03│ -13.8187│
│第三季度│ 25083.51│ 26.4490│ 4605.89│ 124.3041│
│第二季度│ 21910.93│ 23.1037│ -539.09│ -14.5490│
│第一季度│ 22177.90│ 23.3852│ 150.57│ 4.0636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘