华丽家族华丽家族财务分析报告
≈≈华丽家族600503≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0867│ 0.0776│ 0.0692│ 0.0937│
│基本每股收益 │ 0.0856│ 0.0765│ 0.0687│ 0.0846│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0867│ 0.0776│ 0.0692│ 0.0937│
│每股净资产(元) │ 2.4490│ 2.4449│ 2.4368│ 2.3675│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1812│ -0.1505│ -0.1235│ 0.1467│
│每股现金流量(元) │ -0.1863│ -0.1587│ -0.1261│ -0.0823│
│每股资本公积金(元) │ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1849│ 0.1849│ 0.1849│ 0.1849│
│每股未分配利润(元) │ 0.7467│ 0.7426│ 0.7343│ 0.6650│
│净资产收益率(%) │ 3.5399│ 3.1742│ 2.8418│ 3.9584│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 3.2300│ 2.8800│ 3.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4954│ 3.1288│ 2.8199│ 3.5732│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1790│ --│ 3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533427.83│ 532747.79│ 534361.68│ 566439.21│
│归属母公司股东权益 │ 392406.31│ 391748.63│ 390439.64│ 379335.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50887.80│ 47640.12│ 45020.45│ 107957.12│
│营业成本(万元) │ 24716.13│ 23005.89│ 21795.79│ 54223.01│
│投资收益(万元) │ 10986.58│ 7220.15│ 3163.82│ 10818.70│
│净利润(万元) │ 13440.95│ 12093.10│ 10900.93│ 12492.54│
│营业利润(万元) │ 16832.82│ 15516.65│ 14298.74│ 19865.80│
│利润总额(万元) │ 16792.82│ 15559.05│ 14318.57│ 19232.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 13890.66│ 12435.01│ 11095.35│ 15015.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -29036.56│ -24115.77│ -19788.67│ 23507.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1366│ 0.0690│ 0.0709│ 0.1226│
│基本每股收益 │ 0.1324│ 0.0706│ 0.0731│ 0.1133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1366│ 0.0690│ 0.0709│ 0.1226│
│每股净资产(元) │ 2.5892│ 2.5400│ 2.5421│ 2.4709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1071│ -0.1515│ -0.1345│ -0.0225│
│每股现金流量(元) │ 0.1176│ -0.3117│ -0.1955│ 0.1151│
│每股资本公积金(元) │ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 0.7339│ 0.6843│ 0.6862│ 0.6153│
│净资产收益率(%) │ 5.2776│ 2.7175│ 2.7888│ 4.9633│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 2.7500│ 2.8300│ 5.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1160│ 2.7789│ 2.8767│ 4.5843│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8170│ --│ 4.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 636379.94│ 626718.72│ 612887.21│ 656820.12│
│归属母公司股东权益 │ 414867.64│ 406983.29│ 407317.65│ 395903.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97622.38│ 58209.68│ 47761.17│ 234568.04│
│营业成本(万元) │ 46128.78│ 27553.74│ 23019.43│ 110997.09│
│投资收益(万元) │ 7876.47│ 3761.11│ 2344.57│ 4698.67│
│净利润(万元) │ 21014.78│ 10482.26│ 11006.80│ 12391.23│
│营业利润(万元) │ 29162.94│ 15595.04│ 15525.76│ 29286.24│
│利润总额(万元) │ 28637.33│ 15015.48│ 14963.66│ 29093.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 21895.04│ 11059.63│ 11359.35│ 19650.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 17156.61│ -24270.23│ -21553.70│ -3607.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0867│ 0.0937│ 0.1226│ 0.0124│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0856│ 0.0846│ 0.1133│ 0.0063│
│每股净资产(元) │ 2.4490│ 2.3675│ 2.4709│ 2.3617│
│每股资本公积金(元) │ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│
│每股未分配利润(元) │ 0.7467│ 0.6650│ 0.6153│ 0.5024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1812│ 0.1467│ -0.0225│ 0.4312│
│每股现金流量(元) │ -0.1863│ -0.0823│ 0.1151│ -0.0729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1328│ 0.2467│ 0.4438│ 0.0937│
│应收账款周转率 │ 99.7977│ 162.2604│ 199.1146│ 33.5330│
│总资产周转率 │ 0.0925│ 0.1765│ 0.3391│ 0.0577│
│营业收入增长率(%) │ -47.8728│ -53.9762│ 506.2984│ -81.6643│
│营业利润增长率(%) │ -42.2801│ -32.1668│ 901.6484│ -90.4398│
│利润总额增长率(%) │ -41.3604│ -33.8946│ 875.8363│ -89.4968│
│归属母公司净利润增长率│ -36.5580│ -23.5857│ 891.1508│ -91.2019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.1778│ -13.7604│ -9.6037│ 18.1002│
│净资产增长率(%) │ -5.4141│ -4.1850│ 4.6235│ 5.3405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.4129│ 25.3843│ 24.2133│ 11.5718│
│总资产收益率(%) │ 2.2980│ 2.0860│ 1.9004│ 2.0425│
│净资产收益率(%) │ 3.5399│ 3.1742│ 2.8418│ 3.9584│
│营业利润率(%) │ 33.0783│ 32.5706│ 31.7605│ 18.4016│
│销售毛利率(%) │ 51.4302│ 51.7090│ 51.5869│ 49.7736│
│销售净利率(%) │ 26.4129│ 25.3843│ 24.2133│ 11.5718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1328│ 0.1232│ 0.1170│ 0.2467│
│固定资产周转率 │ 8.6638│ 8.1003│ 7.5955│ 15.0551│
│流动资产周转率 │ 0.2033│ 0.1893│ 0.1772│ 0.3605│
│总资产周转率 │ 0.0925│ 0.0867│ 0.0818│ 0.1765│
│股东权益周转率 │ 0.1264│ 0.1194│ 0.1129│ 0.2787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1497│ 2.1319│ 2.1273│ 1.7581│
│速动比率(%) │ 0.5028│ 0.2195│ 0.2725│ 0.3341│
│产权比率 │ 0.3662│ 0.3647│ 0.3730│ 0.4972│
│应收账款周转率 │ 99.7977│ 94.0341│ 86.5047│ 162.2604│
│利息保障倍数 │ 8.0703│ 11.2549│ 21.8158│ 5.9463│
│资产负债率 │ 0.2681│ 0.2682│ 0.2725│ 0.3330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -47.8728│ -18.1577│ -5.7384│ -53.9762│
│营业利润增长率(%) │ -42.2801│ -0.5027│ -7.9031│ -32.1668│
│总资产增长率(%) │ -16.1778│ -14.9941│ -12.8124│ -13.7604│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.7870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.9167│ -4.4182│ -4.8334│ -4.8100│
│净利润增长率(%) │ -36.0405│ 15.3673│ -0.9618│ 0.8176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.5631│ 73.5336│ 73.0665│ 66.9684│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0785│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9603│ 43.5036│ 44.2894│ 47.9395│
│无形资产比率(%) │ 0.5935│ 0.6095│ 0.6193│ 0.6043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533427.83│ 532747.79│ 534361.68│ 566439.21│
│流动资产 │ 229162.05│ 231764.32│ 236665.47│ 271548.17│
│非流动资产 │ 304265.78│ 300983.48│ 297696.21│ 294891.04│
│固定资产 │ 5730.48│ 5745.80│ 5837.73│ 6016.70│
│货币资金 │ 16294.31│ 20823.62│ 26088.35│ 46584.47│
│存货 │ 175562.02│ 176797.73│ 175862.74│ 196644.07│
│应收账款 │ 432.76│ 426.19│ 453.82│ 587.06│
│其他应收款 │ --│ 2607.69│ --│ 4386.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3165.85│ 3247.06│ 3309.50│ 3422.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 600.00│ 300.44│
│预收账款 │ 58.80│ 50.36│ 37.21│ 110.42│
│应付账款 │ 10945.01│ 11164.03│ 11695.90│ 17000.64│
│流动负债 │ 106602.91│ 108711.72│ 111253.44│ 154453.35│
│长期借款 │ 33832.00│ 31332.00│ 31499.00│ 31499.00│
│总负债 │ 142989.17│ 142859.02│ 145634.40│ 188621.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│
│未分配利润 │ 119645.99│ 118991.48│ 117651.82│ 106556.47│
│归属于母公司所│ 392406.31│ 391748.63│ 390439.64│ 379335.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390438.66│ 389888.78│ 388727.27│ 377817.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 636379.94│ 626718.72│ 612887.21│ 656820.12│
│流动资产 │ 305774.97│ 297509.39│ 282778.68│ 327430.89│
│非流动资产 │ 330604.98│ 329209.33│ 330108.53│ 329389.23│
│固定资产 │ 6754.72│ 6822.94│ 8122.99│ 8324.92│
│货币资金 │ 78569.40│ 9842.70│ 28419.39│ 59812.69│
│存货 │ 200752.30│ 217393.13│ 221701.61│ 242925.64│
│应收账款 │ 778.41│ 1079.08│ 896.32│ 743.60│
│其他应收款 │ --│ 11291.41│ --│ 13171.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5650.76│ 5912.40│ 6486.36│ 6758.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 900.00│ 700.00│ 400.00│
│预收账款 │ --│ 56270.20│ --│ 66741.14│
│应付账款 │ 15067.26│ 16054.91│ 16925.06│ 27114.76│
│流动负债 │ 213584.05│ 211316.82│ 201545.33│ 257015.66│
│长期借款 │ 4666.00│ 4666.00│ --│ --│
│总负债 │ 221387.51│ 218807.75│ 204417.07│ 259911.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│
│未分配利润 │ 117593.91│ 109642.62│ 109942.35│ 98582.99│
│归属于母公司所│ 414867.64│ 406983.29│ 407317.65│ 395903.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414992.43│ 407910.97│ 408470.14│ 396908.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50887.80│ 47640.12│ 45020.45│ 107957.12│
│营业收入 │ 50887.80│ 47640.12│ 45020.45│ 107957.12│
│营业总成本 │ 45322.41│ 39464.89│ 33980.25│ 93904.23│
│营业成本 │ 24716.13│ 23005.89│ 21795.79│ 54223.01│
│财务费用 │ 2374.22│ 1522.46│ 687.87│ 3900.64│
│管理费用 │ 7510.87│ 4949.41│ 2348.43│ 12026.18│
│营业利润 │ 16832.82│ 15516.65│ 14298.74│ 19865.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10986.58│ 7220.15│ 3163.82│ 10818.70│
│营业外收支净额│ -40.00│ 42.40│ 19.83│ -633.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16792.82│ 15559.05│ 14318.57│ 19232.51│
│所得税费用 │ 3351.87│ 3465.95│ 3417.64│ 6739.96│
│归属母公司净利│ 13890.66│ 12435.01│ 11095.35│ 15015.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13440.95│ 12093.10│ 10900.93│ 12492.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97622.38│ 58209.68│ 47761.17│ 234568.04│
│营业收入 │ 97622.38│ 58209.68│ 47761.17│ 234568.04│
│营业总成本 │ 76680.35│ 46631.20│ 34655.77│ 210912.62│
│营业成本 │ 46128.78│ 27553.74│ 23019.43│ 110997.09│
│财务费用 │ 3189.15│ 2263.84│ 1013.77│ 5078.86│
│管理费用 │ 8217.44│ 5544.73│ 2415.75│ 12518.66│
│营业利润 │ 29162.94│ 15595.04│ 15525.76│ 29286.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7876.47│ 3761.11│ 2344.57│ 4698.67│
│营业外收支净额│ -525.60│ -579.56│ -562.10│ -192.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28637.33│ 15015.48│ 14963.66│ 29093.70│
│所得税费用 │ 7622.55│ 4533.22│ 3956.86│ 16702.47│
│归属母公司净利│ 21895.04│ 11059.63│ 11359.35│ 19650.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21014.78│ 10482.26│ 11006.80│ 12391.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10158.74│ 7557.00│ 5459.57│ 108112.32│
│经营现金流出小计│ 39195.30│ 31672.77│ 25248.24│ 84604.87│
│经营现金流量净额│ -29036.56│ -24115.77│ -19788.67│ 23507.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1000.95│ 996.95│ 233.60│ 54335.15│
│投资现金流出小计│ 465.74│ 272.38│ 74.58│ 41383.10│
│投资现金流量净额│ 535.21│ 724.56│ 159.02│ 12952.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2800.00│ 300.00│ 300.00│ 6100.00│
│筹资现金流出小计│ 4149.83│ 2333.66│ 874.39│ 55752.02│
│筹资现金流量净额│ -1349.83│ -2033.66│ -574.39│ -49652.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29851.18│ -25424.87│ -20204.04│ -13192.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106688.35│ 45589.37│ 5921.37│ 121377.13│
│经营现金流出小计│ 89531.74│ 69859.60│ 27475.07│ 124984.68│
│经营现金流量净额│ 17156.61│ -24270.23│ -21553.70│ -3607.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33256.89│ 1173.79│ 744.76│ 41411.51│
│投资现金流出小计│ 30340.25│ 30212.21│ 10018.97│ 2776.89│
│投资现金流量净额│ 2916.64│ -29038.42│ -9274.21│ 38634.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6100.00│ 6100.00│ 800.00│ 600.00│
│筹资现金流出小计│ 7323.38│ 2741.94│ 1299.67│ 17176.86│
│筹资现金流量净额│ -1223.38│ 3358.06│ -499.67│ -16576.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18849.87│ -49950.59│ -31327.58│ 18450.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16294.31│ 46584.47│ 59812.69│ -22.12│
│短期借款 │ 300.00│ 300.44│ 400.00│ -24.89│
│应收账款 │ 432.76│ 587.06│ 743.60│ -21.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 13171.53│ --│
│应付账款 │ 10945.01│ 17000.64│ 27114.76│ -37.30│
│存货的减少 │ --│ 45398.59│ 10157.19│ 346.96│
│流动负债合计 │ 106602.91│ 154453.35│ 257015.66│ -39.91│
│长期借款 │ 33832.00│ 31499.00│ --│ --│
│负债合计 │ 142989.17│ 188621.83│ 259911.32│ -27.43│
│营业利润 │ 16832.82│ 19865.80│ 29286.24│ -32.17│
│利润总额 │ 16792.82│ 19232.51│ 29093.70│ -33.89│
│归属于母公司所有│ 13890.66│ 15015.44│ 19650.05│ -23.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119645.99│ 106556.47│ 98582.99│ 8.09│
│营业外收支净额 │ -40.00│ -633.29│ -192.53│ -228.93│
│购买商品、接受劳│ 14495.00│ 22491.96│ 90840.95│ -75.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10158.74│ 108112.32│ 121377.13│ -10.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39195.30│ 84604.87│ 124984.68│ -32.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29036.56│ 23507.45│ -3607.55│ 751.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1000.95│ 54335.15│ 41411.51│ 31.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 465.74│ 41383.10│ 2776.89│ 1390.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535.21│ 12952.06│ 38634.62│ -66.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.74│ 383.10│ 526.89│ -27.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2800.00│ 6100.00│ 600.00│ 916.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4149.83│ 55752.02│ 17176.86│ 224.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1349.83│ -49652.02│ -16576.86│ -199.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3682.83│ 7385.02│ 6476.86│ 14.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29851.18│ -13192.51│ 18450.22│ -171.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -38588.07│ -55680.44│ 30.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -38588.07│ -55680.44│ 30.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10334.74│ 9.5730│ -6879.60│ -45.8168│
│第三季度│ 39412.70│ 36.5077│ 10835.41│ 72.1618│
│第二季度│ 10448.51│ 9.6784│ -299.73│ -1.9961│
│第一季度│ 47761.17│ 44.2409│ 11359.35│ 75.6512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 214526.76│ 91.4561│ 23236.26│ 118.2504│
│第三季度│ 6232.73│ 2.6571│ -2305.91│ -11.7349│
│第二季度│ 7515.04│ 3.2038│ -200.45│ -1.0201│
│第一季度│ 6293.51│ 2.6830│ -1079.85│ -5.4954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0867│ 0.0776│ 0.0692│ 0.0937│
│基本每股收益 │ 0.0856│ 0.0765│ 0.0687│ 0.0846│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0867│ 0.0776│ 0.0692│ 0.0937│
│每股净资产(元) │ 2.4490│ 2.4449│ 2.4368│ 2.3675│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1812│ -0.1505│ -0.1235│ 0.1467│
│每股现金流量(元) │ -0.1863│ -0.1587│ -0.1261│ -0.0823│
│每股资本公积金(元) │ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1849│ 0.1849│ 0.1849│ 0.1849│
│每股未分配利润(元) │ 0.7467│ 0.7426│ 0.7343│ 0.6650│
│净资产收益率(%) │ 3.5399│ 3.1742│ 2.8418│ 3.9584│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 3.2300│ 2.8800│ 3.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4954│ 3.1288│ 2.8199│ 3.5732│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1790│ --│ 3.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533427.83│ 532747.79│ 534361.68│ 566439.21│
│归属母公司股东权益 │ 392406.31│ 391748.63│ 390439.64│ 379335.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50887.80│ 47640.12│ 45020.45│ 107957.12│
│营业成本(万元) │ 24716.13│ 23005.89│ 21795.79│ 54223.01│
│投资收益(万元) │ 10986.58│ 7220.15│ 3163.82│ 10818.70│
│净利润(万元) │ 13440.95│ 12093.10│ 10900.93│ 12492.54│
│营业利润(万元) │ 16832.82│ 15516.65│ 14298.74│ 19865.80│
│利润总额(万元) │ 16792.82│ 15559.05│ 14318.57│ 19232.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 13890.66│ 12435.01│ 11095.35│ 15015.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -29036.56│ -24115.77│ -19788.67│ 23507.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1366│ 0.0690│ 0.0709│ 0.1226│
│基本每股收益 │ 0.1324│ 0.0706│ 0.0731│ 0.1133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1366│ 0.0690│ 0.0709│ 0.1226│
│每股净资产(元) │ 2.5892│ 2.5400│ 2.5421│ 2.4709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1071│ -0.1515│ -0.1345│ -0.0225│
│每股现金流量(元) │ 0.1176│ -0.3117│ -0.1955│ 0.1151│
│每股资本公积金(元) │ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 0.7339│ 0.6843│ 0.6862│ 0.6153│
│净资产收益率(%) │ 5.2776│ 2.7175│ 2.7888│ 4.9633│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 2.7500│ 2.8300│ 5.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1160│ 2.7789│ 2.8767│ 4.5843│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8170│ --│ 4.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 636379.94│ 626718.72│ 612887.21│ 656820.12│
│归属母公司股东权益 │ 414867.64│ 406983.29│ 407317.65│ 395903.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97622.38│ 58209.68│ 47761.17│ 234568.04│
│营业成本(万元) │ 46128.78│ 27553.74│ 23019.43│ 110997.09│
│投资收益(万元) │ 7876.47│ 3761.11│ 2344.57│ 4698.67│
│净利润(万元) │ 21014.78│ 10482.26│ 11006.80│ 12391.23│
│营业利润(万元) │ 29162.94│ 15595.04│ 15525.76│ 29286.24│
│利润总额(万元) │ 28637.33│ 15015.48│ 14963.66│ 29093.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 21895.04│ 11059.63│ 11359.35│ 19650.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 17156.61│ -24270.23│ -21553.70│ -3607.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0867│ 0.0937│ 0.1226│ 0.0124│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0856│ 0.0846│ 0.1133│ 0.0063│
│每股净资产(元) │ 2.4490│ 2.3675│ 2.4709│ 2.3617│
│每股资本公积金(元) │ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│ 0.7054│
│每股未分配利润(元) │ 0.7467│ 0.6650│ 0.6153│ 0.5024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1812│ 0.1467│ -0.0225│ 0.4312│
│每股现金流量(元) │ -0.1863│ -0.0823│ 0.1151│ -0.0729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1328│ 0.2467│ 0.4438│ 0.0937│
│应收账款周转率 │ 99.7977│ 162.2604│ 199.1146│ 33.5330│
│总资产周转率 │ 0.0925│ 0.1765│ 0.3391│ 0.0577│
│营业收入增长率(%) │ -47.8728│ -53.9762│ 506.2984│ -81.6643│
│营业利润增长率(%) │ -42.2801│ -32.1668│ 901.6484│ -90.4398│
│利润总额增长率(%) │ -41.3604│ -33.8946│ 875.8363│ -89.4968│
│归属母公司净利润增长率│ -36.5580│ -23.5857│ 891.1508│ -91.2019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.1778│ -13.7604│ -9.6037│ 18.1002│
│净资产增长率(%) │ -5.4141│ -4.1850│ 4.6235│ 5.3405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.4129│ 25.3843│ 24.2133│ 11.5718│
│总资产收益率(%) │ 2.2980│ 2.0860│ 1.9004│ 2.0425│
│净资产收益率(%) │ 3.5399│ 3.1742│ 2.8418│ 3.9584│
│营业利润率(%) │ 33.0783│ 32.5706│ 31.7605│ 18.4016│
│销售毛利率(%) │ 51.4302│ 51.7090│ 51.5869│ 49.7736│
│销售净利率(%) │ 26.4129│ 25.3843│ 24.2133│ 11.5718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1328│ 0.1232│ 0.1170│ 0.2467│
│固定资产周转率 │ 8.6638│ 8.1003│ 7.5955│ 15.0551│
│流动资产周转率 │ 0.2033│ 0.1893│ 0.1772│ 0.3605│
│总资产周转率 │ 0.0925│ 0.0867│ 0.0818│ 0.1765│
│股东权益周转率 │ 0.1264│ 0.1194│ 0.1129│ 0.2787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1497│ 2.1319│ 2.1273│ 1.7581│
│速动比率(%) │ 0.5028│ 0.2195│ 0.2725│ 0.3341│
│产权比率 │ 0.3662│ 0.3647│ 0.3730│ 0.4972│
│应收账款周转率 │ 99.7977│ 94.0341│ 86.5047│ 162.2604│
│利息保障倍数 │ 8.0703│ 11.2549│ 21.8158│ 5.9463│
│资产负债率 │ 0.2681│ 0.2682│ 0.2725│ 0.3330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -47.8728│ -18.1577│ -5.7384│ -53.9762│
│营业利润增长率(%) │ -42.2801│ -0.5027│ -7.9031│ -32.1668│
│总资产增长率(%) │ -16.1778│ -14.9941│ -12.8124│ -13.7604│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.7870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.9167│ -4.4182│ -4.8334│ -4.8100│
│净利润增长率(%) │ -36.0405│ 15.3673│ -0.9618│ 0.8176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.5631│ 73.5336│ 73.0665│ 66.9684│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0785│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9603│ 43.5036│ 44.2894│ 47.9395│
│无形资产比率(%) │ 0.5935│ 0.6095│ 0.6193│ 0.6043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533427.83│ 532747.79│ 534361.68│ 566439.21│
│流动资产 │ 229162.05│ 231764.32│ 236665.47│ 271548.17│
│非流动资产 │ 304265.78│ 300983.48│ 297696.21│ 294891.04│
│固定资产 │ 5730.48│ 5745.80│ 5837.73│ 6016.70│
│货币资金 │ 16294.31│ 20823.62│ 26088.35│ 46584.47│
│存货 │ 175562.02│ 176797.73│ 175862.74│ 196644.07│
│应收账款 │ 432.76│ 426.19│ 453.82│ 587.06│
│其他应收款 │ --│ 2607.69│ --│ 4386.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3165.85│ 3247.06│ 3309.50│ 3422.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 600.00│ 300.44│
│预收账款 │ 58.80│ 50.36│ 37.21│ 110.42│
│应付账款 │ 10945.01│ 11164.03│ 11695.90│ 17000.64│
│流动负债 │ 106602.91│ 108711.72│ 111253.44│ 154453.35│
│长期借款 │ 33832.00│ 31332.00│ 31499.00│ 31499.00│
│总负债 │ 142989.17│ 142859.02│ 145634.40│ 188621.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│
│未分配利润 │ 119645.99│ 118991.48│ 117651.82│ 106556.47│
│归属于母公司所│ 392406.31│ 391748.63│ 390439.64│ 379335.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390438.66│ 389888.78│ 388727.27│ 377817.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 636379.94│ 626718.72│ 612887.21│ 656820.12│
│流动资产 │ 305774.97│ 297509.39│ 282778.68│ 327430.89│
│非流动资产 │ 330604.98│ 329209.33│ 330108.53│ 329389.23│
│固定资产 │ 6754.72│ 6822.94│ 8122.99│ 8324.92│
│货币资金 │ 78569.40│ 9842.70│ 28419.39│ 59812.69│
│存货 │ 200752.30│ 217393.13│ 221701.61│ 242925.64│
│应收账款 │ 778.41│ 1079.08│ 896.32│ 743.60│
│其他应收款 │ --│ 11291.41│ --│ 13171.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5650.76│ 5912.40│ 6486.36│ 6758.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 900.00│ 700.00│ 400.00│
│预收账款 │ --│ 56270.20│ --│ 66741.14│
│应付账款 │ 15067.26│ 16054.91│ 16925.06│ 27114.76│
│流动负债 │ 213584.05│ 211316.82│ 201545.33│ 257015.66│
│长期借款 │ 4666.00│ 4666.00│ --│ --│
│总负债 │ 221387.51│ 218807.75│ 204417.07│ 259911.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│ 113023.25│
│未分配利润 │ 117593.91│ 109642.62│ 109942.35│ 98582.99│
│归属于母公司所│ 414867.64│ 406983.29│ 407317.65│ 395903.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414992.43│ 407910.97│ 408470.14│ 396908.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50887.80│ 47640.12│ 45020.45│ 107957.12│
│营业收入 │ 50887.80│ 47640.12│ 45020.45│ 107957.12│
│营业总成本 │ 45322.41│ 39464.89│ 33980.25│ 93904.23│
│营业成本 │ 24716.13│ 23005.89│ 21795.79│ 54223.01│
│财务费用 │ 2374.22│ 1522.46│ 687.87│ 3900.64│
│管理费用 │ 7510.87│ 4949.41│ 2348.43│ 12026.18│
│营业利润 │ 16832.82│ 15516.65│ 14298.74│ 19865.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10986.58│ 7220.15│ 3163.82│ 10818.70│
│营业外收支净额│ -40.00│ 42.40│ 19.83│ -633.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16792.82│ 15559.05│ 14318.57│ 19232.51│
│所得税费用 │ 3351.87│ 3465.95│ 3417.64│ 6739.96│
│归属母公司净利│ 13890.66│ 12435.01│ 11095.35│ 15015.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13440.95│ 12093.10│ 10900.93│ 12492.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97622.38│ 58209.68│ 47761.17│ 234568.04│
│营业收入 │ 97622.38│ 58209.68│ 47761.17│ 234568.04│
│营业总成本 │ 76680.35│ 46631.20│ 34655.77│ 210912.62│
│营业成本 │ 46128.78│ 27553.74│ 23019.43│ 110997.09│
│财务费用 │ 3189.15│ 2263.84│ 1013.77│ 5078.86│
│管理费用 │ 8217.44│ 5544.73│ 2415.75│ 12518.66│
│营业利润 │ 29162.94│ 15595.04│ 15525.76│ 29286.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7876.47│ 3761.11│ 2344.57│ 4698.67│
│营业外收支净额│ -525.60│ -579.56│ -562.10│ -192.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28637.33│ 15015.48│ 14963.66│ 29093.70│
│所得税费用 │ 7622.55│ 4533.22│ 3956.86│ 16702.47│
│归属母公司净利│ 21895.04│ 11059.63│ 11359.35│ 19650.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21014.78│ 10482.26│ 11006.80│ 12391.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10158.74│ 7557.00│ 5459.57│ 108112.32│
│经营现金流出小计│ 39195.30│ 31672.77│ 25248.24│ 84604.87│
│经营现金流量净额│ -29036.56│ -24115.77│ -19788.67│ 23507.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1000.95│ 996.95│ 233.60│ 54335.15│
│投资现金流出小计│ 465.74│ 272.38│ 74.58│ 41383.10│
│投资现金流量净额│ 535.21│ 724.56│ 159.02│ 12952.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2800.00│ 300.00│ 300.00│ 6100.00│
│筹资现金流出小计│ 4149.83│ 2333.66│ 874.39│ 55752.02│
│筹资现金流量净额│ -1349.83│ -2033.66│ -574.39│ -49652.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29851.18│ -25424.87│ -20204.04│ -13192.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106688.35│ 45589.37│ 5921.37│ 121377.13│
│经营现金流出小计│ 89531.74│ 69859.60│ 27475.07│ 124984.68│
│经营现金流量净额│ 17156.61│ -24270.23│ -21553.70│ -3607.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33256.89│ 1173.79│ 744.76│ 41411.51│
│投资现金流出小计│ 30340.25│ 30212.21│ 10018.97│ 2776.89│
│投资现金流量净额│ 2916.64│ -29038.42│ -9274.21│ 38634.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6100.00│ 6100.00│ 800.00│ 600.00│
│筹资现金流出小计│ 7323.38│ 2741.94│ 1299.67│ 17176.86│
│筹资现金流量净额│ -1223.38│ 3358.06│ -499.67│ -16576.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18849.87│ -49950.59│ -31327.58│ 18450.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16294.31│ 46584.47│ 59812.69│ -22.12│
│短期借款 │ 300.00│ 300.44│ 400.00│ -24.89│
│应收账款 │ 432.76│ 587.06│ 743.60│ -21.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 13171.53│ --│
│应付账款 │ 10945.01│ 17000.64│ 27114.76│ -37.30│
│存货的减少 │ --│ 45398.59│ 10157.19│ 346.96│
│流动负债合计 │ 106602.91│ 154453.35│ 257015.66│ -39.91│
│长期借款 │ 33832.00│ 31499.00│ --│ --│
│负债合计 │ 142989.17│ 188621.83│ 259911.32│ -27.43│
│营业利润 │ 16832.82│ 19865.80│ 29286.24│ -32.17│
│利润总额 │ 16792.82│ 19232.51│ 29093.70│ -33.89│
│归属于母公司所有│ 13890.66│ 15015.44│ 19650.05│ -23.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119645.99│ 106556.47│ 98582.99│ 8.09│
│营业外收支净额 │ -40.00│ -633.29│ -192.53│ -228.93│
│购买商品、接受劳│ 14495.00│ 22491.96│ 90840.95│ -75.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10158.74│ 108112.32│ 121377.13│ -10.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39195.30│ 84604.87│ 124984.68│ -32.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29036.56│ 23507.45│ -3607.55│ 751.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1000.95│ 54335.15│ 41411.51│ 31.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 465.74│ 41383.10│ 2776.89│ 1390.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535.21│ 12952.06│ 38634.62│ -66.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.74│ 383.10│ 526.89│ -27.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2800.00│ 6100.00│ 600.00│ 916.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4149.83│ 55752.02│ 17176.86│ 224.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1349.83│ -49652.02│ -16576.86│ -199.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3682.83│ 7385.02│ 6476.86│ 14.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29851.18│ -13192.51│ 18450.22│ -171.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -38588.07│ -55680.44│ 30.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -38588.07│ -55680.44│ 30.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10334.74│ 9.5730│ -6879.60│ -45.8168│
│第三季度│ 39412.70│ 36.5077│ 10835.41│ 72.1618│
│第二季度│ 10448.51│ 9.6784│ -299.73│ -1.9961│
│第一季度│ 47761.17│ 44.2409│ 11359.35│ 75.6512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 214526.76│ 91.4561│ 23236.26│ 118.2504│
│第三季度│ 6232.73│ 2.6571│ -2305.91│ -11.7349│
│第二季度│ 7515.04│ 3.2038│ -200.45│ -1.0201│
│第一季度│ 6293.51│ 2.6830│ -1079.85│ -5.4954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘