科达机电科达机电财务分析报告
≈≈科达制造600499≈≈(更新:22.02.14)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5470│ 0.4030│ 0.2180│ 0.1020│
│基本每股收益 │ --│ 0.3715│ 0.1920│ 0.0954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4030│ 0.2180│ 0.1020│
│每股净资产(元) │ 3.6400│ 3.4720│ 3.2818│ 3.2678│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2804│ 0.2320│ 0.0096│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0255│ -0.0525│ -0.1032│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9337│ 0.9298│ 0.9293│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1802│ 0.1802│ 0.1802│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3972│ 1.2122│ 1.1964│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5734│ 6.6065│ 3.0906│
│加权净资产收益率(%) │ 16.1800│ 12.0900│ 6.7300│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.6698│ 5.8180│ 2.8910│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1626614.54│1571753.63│1481382.11│1391624.03│
│归属母公司股东权益 │ 687531.20│ 655660.25│ 619746.43│ 617089.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 959101.59│ 692069.15│ 455793.13│ 211242.36│
│营业成本(万元) │ --│ 515777.88│ 344155.63│ 159012.62│
│投资收益(万元) │ --│ 34205.56│ 12363.63│ 4750.02│
│净利润(万元) │ --│ 109972.39│ 59540.98│ 28356.36│
│营业利润(万元) │ 152201.41│ 111360.98│ 61304.62│ 30009.31│
│利润总额(万元) │ 153028.21│ 111616.99│ 62052.31│ 30098.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 103190.26│ 75882.12│ 40943.26│ 19071.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 52942.60│ 43809.24│ 1803.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0920│ 0.0510│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0190│ 0.0607│ 0.0290│ 0.0095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1660│ 0.0920│ 0.0510│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.1100│ 3.1216│ 3.1016│ 2.9641│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6268│ 0.4307│ 0.0658│ -0.0366│
│每股现金流量(元) │ 0.0836│ -0.0646│ -0.1006│ -0.1489│
│每股资本公积金(元) │ 1.0037│ 1.0347│ 1.0362│ 0.7208│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1802│ 0.1662│ 0.1662│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 1.0954│ 1.0402│ 1.0012│ 1.1668│
│净资产收益率(%) │ 4.7917│ 2.6130│ 1.3804│ 0.6507│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8700│ 2.9600│ 1.6600│ 0.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5557│ 1.7251│ 0.7765│ 0.3084│
│加权净资产收益率 │ 0.6100│ --│ 0.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1352363.84│1332910.42│1293704.21│1270421.48│
│归属母公司股东权益 │ 588082.85│ 589484.62│ 585716.56│ 467494.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 729762.11│ 494544.53│ 308546.04│ 127323.93│
│营业成本(万元) │ 568277.63│ 376306.14│ 240453.49│ 98089.98│
│投资收益(万元) │ 30696.93│ 1104.72│ 215.48│ -850.62│
│净利润(万元) │ 42912.69│ 30524.39│ 16876.77│ 6568.98│
│营业利润(万元) │ 55983.46│ 32426.26│ 17658.19│ 6878.34│
│利润总额(万元) │ 44703.36│ 32814.08│ 18300.71│ 7137.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 26150.92│ 15403.46│ 8085.12│ 3041.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 118358.24│ 81334.34│ 12430.41│ -5776.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5470│ 0.1520│ 0.0780│ -0.3740│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0190│ 0.0430│ -0.4430│
│每股净资产(元) │ 3.6400│ 3.1100│ 2.9487│ 2.9536│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0037│ 0.7233│ 0.7218│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0954│ 1.1476│ 1.1059│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6268│ 0.3765│ 0.0356│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0836│ -0.0105│ -0.0977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.3417│ 2.2566│ 2.6345│
│应收账款周转率 │ --│ 5.2899│ 3.9038│ 3.8404│
│总资产周转率 │ --│ 0.5627│ 0.5124│ 0.4968│
│营业收入增长率(%) │ 31.4266│ 13.6272│ 5.7914│ 5.9758│
│营业利润增长率(%) │ 171.8685│ 127.1128│ 143.7545│ -200.3704│
│利润总额增长率(%) │ 242.3193│ 79.0852│ 144.3905│ -200.4093│
│归属母公司净利润增长率│ 294.5951│ 119.1357│ 120.2754│ -222.9044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.2794│ 4.9868│ 5.6871│ -0.5113│
│净资产增长率(%) │ 16.9106│ 26.4494│ -0.1648│ -14.3361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.8904│ 13.0632│ 13.4236│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.5721│ 4.2911│ 2.1304│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5734│ 6.6065│ 3.0906│
│营业利润率(%) │ 15.8692│ 16.0910│ 13.4501│ 14.2061│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.4731│ 24.4930│ 24.7250│
│销售净利率(%) │ --│ 15.8904│ 13.0632│ 13.4236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8287│ 1.3307│ 0.6303│
│固定资产周转率 │ --│ 2.5263│ 1.6803│ 0.8139│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8992│ 0.6181│ 0.2953│
│总资产周转率 │ --│ 0.4756│ 0.3233│ 0.1548│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9608│ 0.6666│ 0.3429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3162│ 1.2402│ 1.2460│
│速动比率(%) │ --│ 0.8125│ 0.5592│ 0.5741│
│产权比率 │ --│ 1.0415│ 1.2480│ 1.1191│
│应收账款周转率 │ --│ 5.0951│ 3.6933│ 1.7429│
│利息保障倍数 │ --│ 33.0567│ 17.3306│ 25.8187│
│资产负债率 │ --│ 0.5102│ 0.5221│ 0.4962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 39.9407│ 47.7229│ 65.9094│
│营业利润增长率(%) │ --│ 243.4284│ 247.1739│ 336.2871│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.9189│ 14.5070│ 9.5403│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 12.4440│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 14.7837│ 7.3206│ 31.9786│
│净利润增长率(%) │ --│ 260.2771│ 252.7984│ 331.6707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.2676│ 41.7152│ 41.8357│ 44.3432│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 19.4829│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 52.8317│ 51.7075│ 51.8830│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.3451│ 4.6360│ 3.0158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1626614.54│ 1571753.63│ 1481382.11│ 1391624.03│
│流动资产 │ --│ 830383.81│ 765985.30│ 722016.19│
│非流动资产 │ --│ 741369.82│ 715396.81│ 669607.84│
│固定资产 │ --│ 293980.18│ 288615.85│ 265167.82│
│货币资金 │ --│ 147266.46│ 142740.04│ 129534.91│
│存货 │ --│ 317792.63│ 270952.49│ 258281.99│
│应收账款 │ --│ 156619.04│ 131775.50│ 127358.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 14743.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 68294.19│ 68677.23│ 41968.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 95205.66│ 116374.56│ 120706.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 171597.40│ 169247.17│ 180157.19│
│流动负债 │ --│ 630915.11│ 617623.98│ 579456.75│
│长期借款 │ --│ 149675.89│ 133076.96│ 89633.36│
│总负债 │ --│ 801867.07│ 773470.57│ 690566.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 176330.01│ 175581.17│ 175486.92│
│未分配利润 │ --│ 263848.61│ 228909.75│ 225922.18│
│归属于母公司所│ 687531.20│ 655660.25│ 619746.43│ 617089.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 769886.56│ 707911.54│ 701057.41│
│商誉 │ --│ 99062.37│ 99062.37│ 97179.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1352363.84│ 1332910.42│ 1293704.21│ 1270421.48│
│流动资产 │ 708912.55│ 729796.61│ 688282.30│ 679372.86│
│非流动资产 │ 629498.89│ 603113.81│ 605421.91│ 591048.62│
│固定资产 │ 253911.87│ 264700.67│ 256675.27│ 258562.86│
│货币资金 │ 144725.70│ 128680.17│ 113478.26│ 101539.28│
│存货 │ 246306.96│ 266485.61│ 249734.26│ 263075.84│
│应收账款 │ 115043.93│ 109617.51│ 122432.55│ 135726.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 9878.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42390.70│ 43493.16│ 43851.99│ 44292.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102958.76│ 143360.10│ 184325.03│ 236399.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 193829.30│ 182088.92│ 159220.04│ 170191.13│
│流动负债 │ 560425.45│ 586141.19│ 553435.98│ 635431.07│
│长期借款 │ 79861.05│ 61932.55│ 66725.50│ 89694.31│
│总负债 │ 661708.95│ 662182.42│ 634081.00│ 739231.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 189534.33│ 195403.56│ 195682.56│ 113678.20│
│未分配利润 │ 206850.70│ 196438.85│ 189077.51│ 184034.33│
│归属于母公司所│ 588082.85│ 589484.62│ 585716.56│ 467494.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 676702.49│ 670727.99│ 659623.20│ 531190.08│
│商誉 │ 97179.67│ 97179.67│ 97179.67│ 97179.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 692069.15│ 455793.13│ 211242.36│
│营业收入 │ 959101.59│ 692069.15│ 455793.13│ 211242.36│
│营业总成本 │ --│ 615005.36│ 411135.17│ 188138.67│
│营业成本 │ --│ 515777.88│ 344155.63│ 159012.62│
│财务费用 │ --│ 3543.87│ 6863.78│ 1212.73│
│管理费用 │ --│ 38978.51│ 22684.73│ 9046.62│
│营业利润 │ 152201.41│ 111360.98│ 61304.62│ 30009.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 34205.56│ 12363.63│ 4750.02│
│营业外收支净额│ --│ 256.01│ 747.70│ 89.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153028.21│ 111616.99│ 62052.31│ 30098.38│
│所得税费用 │ --│ 1644.59│ 2511.33│ 1742.02│
│归属母公司净利│ 103190.26│ 75882.12│ 40943.26│ 19071.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 109972.39│ 59540.98│ 28356.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 738973.14│ 494544.53│ 308546.04│ 127323.93│
│营业收入 │ 729762.11│ 494544.53│ 308546.04│ 127323.93│
│营业总成本 │ 717273.61│ 470821.48│ 294676.43│ 122578.24│
│营业成本 │ 568277.63│ 376306.14│ 240453.49│ 98089.98│
│财务费用 │ 18925.25│ 13882.79│ 8917.56│ 4753.75│
│管理费用 │ 50142.68│ 30760.95│ 18681.81│ 7150.25│
│营业利润 │ 55983.46│ 32426.26│ 17658.19│ 6878.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30696.93│ 1104.72│ 215.48│ -850.62│
│营业外收支净额│ -11280.10│ 387.82│ 642.52│ 259.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44703.36│ 32814.08│ 18300.71│ 7137.84│
│所得税费用 │ 4078.58│ 2289.69│ 1423.93│ 568.86│
│归属母公司净利│ 26150.92│ 15403.46│ 8085.12│ 3041.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42912.69│ 30524.39│ 16876.77│ 6568.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 702329.27│ 461503.19│ 213258.32│ 790867.15│
│经营现金流出小计│ 649386.67│ 417693.94│ 211454.73│ 672508.91│
│经营现金流量净额│ 52942.60│ 43809.24│ 1803.59│ 118358.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84459.32│ 62878.01│ 31938.30│ 84720.62│
│投资现金流出小计│ 183592.83│ 166111.23│ 72740.88│ 90735.34│
│投资现金流量净额│ -99133.51│ -103233.21│ -40802.57│ -6014.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 260883.35│ 206524.36│ 79444.52│ 469350.36│
│筹资现金流出小计│ 217756.62│ 155951.02│ 59148.92│ 564021.23│
│筹资现金流量净额│ 43126.73│ 50573.34│ 20295.60│ -94670.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1751.85│ -1057.39│ -792.40│ -1881.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4816.03│ -9908.01│ -19495.79│ 15791.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546109.69│ 289294.31│ 128692.67│ 619987.03│
│经营现金流出小计│ 464775.34│ 276863.91│ 134469.65│ 560603.72│
│经营现金流量净额│ 81334.34│ 12430.41│ -5776.99│ 59383.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23710.71│ 19815.81│ 5258.25│ 54281.49│
│投资现金流出小计│ 62299.46│ 38242.90│ 14084.44│ 104957.84│
│投资现金流量净额│ -38588.75│ -18427.09│ -8826.19│ -50676.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 395076.37│ 340493.69│ 137042.52│ 449358.42│
│筹资现金流出小计│ 449266.78│ 353437.50│ 146492.67│ 459541.30│
│筹资现金流量净额│ -54190.41│ -12943.81│ -9450.15│ -10182.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -763.38│ -50.10│ 571.57│ -178.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12208.20│ -18990.60│ -23481.76│ -1654.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 144725.70│ --│
│短期借款 │ --│ 102958.76│ --│
│应收账款 │ --│ 115043.93│ --│
│应付账款 │ --│ 193829.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -9008.66│ --│
│流动负债合计 │ --│ 560425.45│ --│
│长期借款 │ --│ 79861.05│ --│
│负债合计 │ --│ 661708.95│ --│
│营业利润 │ 152201.41│ 55983.46│ 171.87│
│利润总额 │ 153028.21│ 44703.36│ 242.32│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 103190.26│ 26150.92│ 294.60│
│未分配利润 │ --│ 206850.70│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -11280.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 518440.44│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 790867.15│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 672508.91│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 118358.24│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 84720.62│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 90735.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6014.72│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 30703.48│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 469350.36│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 564021.23│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -94670.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 17699.02│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 15791.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 73425.18│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 73425.18│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 236276.02│ --│ 34938.86│ --│
│第二季度│ 244550.77│ --│ 21871.77│ --│
│第一季度│ 211242.36│ --│ 19071.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 244428.61│ 33.0768│ 13045.14│ 45.8551│
│第三季度│ 185998.49│ 25.1699│ 7318.34│ 25.7248│
│第二季度│ 181222.11│ 24.5235│ 5043.18│ 17.7273│
│第一季度│ 127323.93│ 17.2298│ 3041.94│ 10.6928│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5470│ 0.4030│ 0.2180│ 0.1020│
│基本每股收益 │ --│ 0.3715│ 0.1920│ 0.0954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4030│ 0.2180│ 0.1020│
│每股净资产(元) │ 3.6400│ 3.4720│ 3.2818│ 3.2678│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2804│ 0.2320│ 0.0096│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0255│ -0.0525│ -0.1032│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9337│ 0.9298│ 0.9293│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1802│ 0.1802│ 0.1802│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3972│ 1.2122│ 1.1964│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5734│ 6.6065│ 3.0906│
│加权净资产收益率(%) │ 16.1800│ 12.0900│ 6.7300│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.6698│ 5.8180│ 2.8910│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1626614.54│1571753.63│1481382.11│1391624.03│
│归属母公司股东权益 │ 687531.20│ 655660.25│ 619746.43│ 617089.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 959101.59│ 692069.15│ 455793.13│ 211242.36│
│营业成本(万元) │ --│ 515777.88│ 344155.63│ 159012.62│
│投资收益(万元) │ --│ 34205.56│ 12363.63│ 4750.02│
│净利润(万元) │ --│ 109972.39│ 59540.98│ 28356.36│
│营业利润(万元) │ 152201.41│ 111360.98│ 61304.62│ 30009.31│
│利润总额(万元) │ 153028.21│ 111616.99│ 62052.31│ 30098.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 103190.26│ 75882.12│ 40943.26│ 19071.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 52942.60│ 43809.24│ 1803.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0920│ 0.0510│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0190│ 0.0607│ 0.0290│ 0.0095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1660│ 0.0920│ 0.0510│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.1100│ 3.1216│ 3.1016│ 2.9641│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6268│ 0.4307│ 0.0658│ -0.0366│
│每股现金流量(元) │ 0.0836│ -0.0646│ -0.1006│ -0.1489│
│每股资本公积金(元) │ 1.0037│ 1.0347│ 1.0362│ 0.7208│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1802│ 0.1662│ 0.1662│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 1.0954│ 1.0402│ 1.0012│ 1.1668│
│净资产收益率(%) │ 4.7917│ 2.6130│ 1.3804│ 0.6507│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8700│ 2.9600│ 1.6600│ 0.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5557│ 1.7251│ 0.7765│ 0.3084│
│加权净资产收益率 │ 0.6100│ --│ 0.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1352363.84│1332910.42│1293704.21│1270421.48│
│归属母公司股东权益 │ 588082.85│ 589484.62│ 585716.56│ 467494.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 729762.11│ 494544.53│ 308546.04│ 127323.93│
│营业成本(万元) │ 568277.63│ 376306.14│ 240453.49│ 98089.98│
│投资收益(万元) │ 30696.93│ 1104.72│ 215.48│ -850.62│
│净利润(万元) │ 42912.69│ 30524.39│ 16876.77│ 6568.98│
│营业利润(万元) │ 55983.46│ 32426.26│ 17658.19│ 6878.34│
│利润总额(万元) │ 44703.36│ 32814.08│ 18300.71│ 7137.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 26150.92│ 15403.46│ 8085.12│ 3041.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 118358.24│ 81334.34│ 12430.41│ -5776.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5470│ 0.1520│ 0.0780│ -0.3740│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0190│ 0.0430│ -0.4430│
│每股净资产(元) │ 3.6400│ 3.1100│ 2.9487│ 2.9536│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0037│ 0.7233│ 0.7218│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0954│ 1.1476│ 1.1059│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6268│ 0.3765│ 0.0356│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0836│ -0.0105│ -0.0977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.3417│ 2.2566│ 2.6345│
│应收账款周转率 │ --│ 5.2899│ 3.9038│ 3.8404│
│总资产周转率 │ --│ 0.5627│ 0.5124│ 0.4968│
│营业收入增长率(%) │ 31.4266│ 13.6272│ 5.7914│ 5.9758│
│营业利润增长率(%) │ 171.8685│ 127.1128│ 143.7545│ -200.3704│
│利润总额增长率(%) │ 242.3193│ 79.0852│ 144.3905│ -200.4093│
│归属母公司净利润增长率│ 294.5951│ 119.1357│ 120.2754│ -222.9044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.2794│ 4.9868│ 5.6871│ -0.5113│
│净资产增长率(%) │ 16.9106│ 26.4494│ -0.1648│ -14.3361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.8904│ 13.0632│ 13.4236│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.5721│ 4.2911│ 2.1304│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5734│ 6.6065│ 3.0906│
│营业利润率(%) │ 15.8692│ 16.0910│ 13.4501│ 14.2061│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.4731│ 24.4930│ 24.7250│
│销售净利率(%) │ --│ 15.8904│ 13.0632│ 13.4236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8287│ 1.3307│ 0.6303│
│固定资产周转率 │ --│ 2.5263│ 1.6803│ 0.8139│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8992│ 0.6181│ 0.2953│
│总资产周转率 │ --│ 0.4756│ 0.3233│ 0.1548│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9608│ 0.6666│ 0.3429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3162│ 1.2402│ 1.2460│
│速动比率(%) │ --│ 0.8125│ 0.5592│ 0.5741│
│产权比率 │ --│ 1.0415│ 1.2480│ 1.1191│
│应收账款周转率 │ --│ 5.0951│ 3.6933│ 1.7429│
│利息保障倍数 │ --│ 33.0567│ 17.3306│ 25.8187│
│资产负债率 │ --│ 0.5102│ 0.5221│ 0.4962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 39.9407│ 47.7229│ 65.9094│
│营业利润增长率(%) │ --│ 243.4284│ 247.1739│ 336.2871│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.9189│ 14.5070│ 9.5403│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 12.4440│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 14.7837│ 7.3206│ 31.9786│
│净利润增长率(%) │ --│ 260.2771│ 252.7984│ 331.6707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.2676│ 41.7152│ 41.8357│ 44.3432│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 19.4829│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 52.8317│ 51.7075│ 51.8830│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.3451│ 4.6360│ 3.0158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1626614.54│ 1571753.63│ 1481382.11│ 1391624.03│
│流动资产 │ --│ 830383.81│ 765985.30│ 722016.19│
│非流动资产 │ --│ 741369.82│ 715396.81│ 669607.84│
│固定资产 │ --│ 293980.18│ 288615.85│ 265167.82│
│货币资金 │ --│ 147266.46│ 142740.04│ 129534.91│
│存货 │ --│ 317792.63│ 270952.49│ 258281.99│
│应收账款 │ --│ 156619.04│ 131775.50│ 127358.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 14743.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 68294.19│ 68677.23│ 41968.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 95205.66│ 116374.56│ 120706.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 171597.40│ 169247.17│ 180157.19│
│流动负债 │ --│ 630915.11│ 617623.98│ 579456.75│
│长期借款 │ --│ 149675.89│ 133076.96│ 89633.36│
│总负债 │ --│ 801867.07│ 773470.57│ 690566.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 176330.01│ 175581.17│ 175486.92│
│未分配利润 │ --│ 263848.61│ 228909.75│ 225922.18│
│归属于母公司所│ 687531.20│ 655660.25│ 619746.43│ 617089.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 769886.56│ 707911.54│ 701057.41│
│商誉 │ --│ 99062.37│ 99062.37│ 97179.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1352363.84│ 1332910.42│ 1293704.21│ 1270421.48│
│流动资产 │ 708912.55│ 729796.61│ 688282.30│ 679372.86│
│非流动资产 │ 629498.89│ 603113.81│ 605421.91│ 591048.62│
│固定资产 │ 253911.87│ 264700.67│ 256675.27│ 258562.86│
│货币资金 │ 144725.70│ 128680.17│ 113478.26│ 101539.28│
│存货 │ 246306.96│ 266485.61│ 249734.26│ 263075.84│
│应收账款 │ 115043.93│ 109617.51│ 122432.55│ 135726.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 9878.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42390.70│ 43493.16│ 43851.99│ 44292.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102958.76│ 143360.10│ 184325.03│ 236399.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 193829.30│ 182088.92│ 159220.04│ 170191.13│
│流动负债 │ 560425.45│ 586141.19│ 553435.98│ 635431.07│
│长期借款 │ 79861.05│ 61932.55│ 66725.50│ 89694.31│
│总负债 │ 661708.95│ 662182.42│ 634081.00│ 739231.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 189534.33│ 195403.56│ 195682.56│ 113678.20│
│未分配利润 │ 206850.70│ 196438.85│ 189077.51│ 184034.33│
│归属于母公司所│ 588082.85│ 589484.62│ 585716.56│ 467494.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 676702.49│ 670727.99│ 659623.20│ 531190.08│
│商誉 │ 97179.67│ 97179.67│ 97179.67│ 97179.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 692069.15│ 455793.13│ 211242.36│
│营业收入 │ 959101.59│ 692069.15│ 455793.13│ 211242.36│
│营业总成本 │ --│ 615005.36│ 411135.17│ 188138.67│
│营业成本 │ --│ 515777.88│ 344155.63│ 159012.62│
│财务费用 │ --│ 3543.87│ 6863.78│ 1212.73│
│管理费用 │ --│ 38978.51│ 22684.73│ 9046.62│
│营业利润 │ 152201.41│ 111360.98│ 61304.62│ 30009.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 34205.56│ 12363.63│ 4750.02│
│营业外收支净额│ --│ 256.01│ 747.70│ 89.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153028.21│ 111616.99│ 62052.31│ 30098.38│
│所得税费用 │ --│ 1644.59│ 2511.33│ 1742.02│
│归属母公司净利│ 103190.26│ 75882.12│ 40943.26│ 19071.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 109972.39│ 59540.98│ 28356.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 738973.14│ 494544.53│ 308546.04│ 127323.93│
│营业收入 │ 729762.11│ 494544.53│ 308546.04│ 127323.93│
│营业总成本 │ 717273.61│ 470821.48│ 294676.43│ 122578.24│
│营业成本 │ 568277.63│ 376306.14│ 240453.49│ 98089.98│
│财务费用 │ 18925.25│ 13882.79│ 8917.56│ 4753.75│
│管理费用 │ 50142.68│ 30760.95│ 18681.81│ 7150.25│
│营业利润 │ 55983.46│ 32426.26│ 17658.19│ 6878.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30696.93│ 1104.72│ 215.48│ -850.62│
│营业外收支净额│ -11280.10│ 387.82│ 642.52│ 259.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44703.36│ 32814.08│ 18300.71│ 7137.84│
│所得税费用 │ 4078.58│ 2289.69│ 1423.93│ 568.86│
│归属母公司净利│ 26150.92│ 15403.46│ 8085.12│ 3041.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42912.69│ 30524.39│ 16876.77│ 6568.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 702329.27│ 461503.19│ 213258.32│ 790867.15│
│经营现金流出小计│ 649386.67│ 417693.94│ 211454.73│ 672508.91│
│经营现金流量净额│ 52942.60│ 43809.24│ 1803.59│ 118358.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84459.32│ 62878.01│ 31938.30│ 84720.62│
│投资现金流出小计│ 183592.83│ 166111.23│ 72740.88│ 90735.34│
│投资现金流量净额│ -99133.51│ -103233.21│ -40802.57│ -6014.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 260883.35│ 206524.36│ 79444.52│ 469350.36│
│筹资现金流出小计│ 217756.62│ 155951.02│ 59148.92│ 564021.23│
│筹资现金流量净额│ 43126.73│ 50573.34│ 20295.60│ -94670.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1751.85│ -1057.39│ -792.40│ -1881.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4816.03│ -9908.01│ -19495.79│ 15791.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546109.69│ 289294.31│ 128692.67│ 619987.03│
│经营现金流出小计│ 464775.34│ 276863.91│ 134469.65│ 560603.72│
│经营现金流量净额│ 81334.34│ 12430.41│ -5776.99│ 59383.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23710.71│ 19815.81│ 5258.25│ 54281.49│
│投资现金流出小计│ 62299.46│ 38242.90│ 14084.44│ 104957.84│
│投资现金流量净额│ -38588.75│ -18427.09│ -8826.19│ -50676.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 395076.37│ 340493.69│ 137042.52│ 449358.42│
│筹资现金流出小计│ 449266.78│ 353437.50│ 146492.67│ 459541.30│
│筹资现金流量净额│ -54190.41│ -12943.81│ -9450.15│ -10182.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -763.38│ -50.10│ 571.57│ -178.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12208.20│ -18990.60│ -23481.76│ -1654.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 144725.70│ --│
│短期借款 │ --│ 102958.76│ --│
│应收账款 │ --│ 115043.93│ --│
│应付账款 │ --│ 193829.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -9008.66│ --│
│流动负债合计 │ --│ 560425.45│ --│
│长期借款 │ --│ 79861.05│ --│
│负债合计 │ --│ 661708.95│ --│
│营业利润 │ 152201.41│ 55983.46│ 171.87│
│利润总额 │ 153028.21│ 44703.36│ 242.32│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 103190.26│ 26150.92│ 294.60│
│未分配利润 │ --│ 206850.70│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -11280.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 518440.44│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 790867.15│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 672508.91│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 118358.24│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 84720.62│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 90735.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6014.72│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 30703.48│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 469350.36│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 564021.23│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -94670.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 17699.02│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 15791.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 73425.18│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 73425.18│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 236276.02│ --│ 34938.86│ --│
│第二季度│ 244550.77│ --│ 21871.77│ --│
│第一季度│ 211242.36│ --│ 19071.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 244428.61│ 33.0768│ 13045.14│ 45.8551│
│第三季度│ 185998.49│ 25.1699│ 7318.34│ 25.7248│
│第二季度│ 181222.11│ 24.5235│ 5043.18│ 17.7273│
│第一季度│ 127323.93│ 17.2298│ 3041.94│ 10.6928│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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