烽火通信烽火通信财务分析报告
≈≈烽火通信600498≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ --│ 0.1200│ 0.0251│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.6960│ 9.5872│ 9.5220│ 9.1748│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.9776│ -3.1615│ -1.8444│ 0.0962│
│每股现金流量(元) │ -1.0270│ -0.1888│ -0.2704│ -0.3681│
│每股资本公积金(元) │ 4.6221│ 4.6221│ 4.4477│ 4.8457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3409│ 0.3409│ 0.3297│ 0.3297│
│每股未分配利润(元) │ 3.7587│ 3.6406│ 3.4762│ 3.4505│
│净资产收益率(%) │ 2.4248│ 1.2966│ 0.2615│ 0.8916│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4500│ 1.3000│ 0.2600│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1956│ 1.2077│ 0.2184│ 0.5376│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 0.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3553816.40│3521753.66│3544966.37│3504153.87│
│归属母公司股东权益 │1170789.26│1158479.39│1151096.26│1147242.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1853969.63│1200862.92│ 402956.57│2107443.73│
│营业成本(万元) │1451535.03│ 958419.63│ 307548.09│1648985.81│
│投资收益(万元) │ 24991.02│ 15513.95│ 5427.00│ 20829.73│
│净利润(万元) │ 29757.45│ 15995.61│ 3063.58│ 14286.53│
│营业利润(万元) │ 30454.60│ 16595.96│ 3348.88│ 20868.91│
│利润总额(万元) │ 30807.62│ 16775.70│ 3492.92│ 20531.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 28389.78│ 15020.32│ 3010.02│ 10229.22│
│经营现金流量净额(万元)│-450087.40│-357734.19│-215825.81│ 11257.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0500│ -0.1600│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.2155│ 0.0400│ -0.1594│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0500│ -0.1600│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 9.0798│ 8.8996│ 8.9928│ 9.1663│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2000│ -2.6726│ -3.0093│ 0.3020│
│每股现金流量(元) │ -1.2682│ -0.3041│ -1.1814│ 0.4880│
│每股资本公积金(元) │ 4.7633│ 4.7760│ 4.7682│ 4.7682│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3202│ 0.3200│ 0.3200│ 0.3200│
│每股未分配利润(元) │ 3.6091│ 3.4172│ 3.5472│ 3.7097│
│净资产收益率(%) │ 2.4416│ 0.4997│ -1.6884│ 8.5332│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 0.4600│ -1.6700│ 9.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1919│ 0.4145│ -1.6819│ 8.2666│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 9.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3549333.17│3657956.79│3261895.46│3149105.78│
│归属母公司股东权益 │1136119.66│1115797.23│1126707.52│1147025.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1582454.94│ 943909.98│ 291042.57│2466197.68│
│营业成本(万元) │1256676.87│ 754933.49│ 224941.32│1928497.21│
│投资收益(万元) │ 20897.93│ 13858.32│ 3141.89│ 28840.03│
│净利润(万元) │ 29340.24│ 5915.24│ -19214.34│ 105384.86│
│营业利润(万元) │ 29560.00│ 6638.43│ -18621.87│ 111643.90│
│利润总额(万元) │ 29751.51│ 6879.21│ -18603.17│ 111420.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 27739.89│ 5575.36│ -19023.70│ 97877.94│
│经营现金流量净额(万元)│-374446.14│-312959.13│-352389.06│ 35367.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0900│ 0.8400│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0500│ 0.8100│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 9.6960│ 9.1748│ 9.1663│ 8.5647│
│每股资本公积金(元) │ 4.6221│ 4.8457│ 4.7682│ 4.6733│
│每股未分配利润(元) │ 3.7587│ 3.4505│ 3.7097│ 3.1293│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.9776│ 0.0962│ 0.3020│ 0.3004│
│每股现金流量(元) │ -1.0270│ -0.3681│ 0.4880│ -1.2030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0657│ 1.4649│ 2.0446│ 1.7905│
│应收账款周转率 │ 2.9099│ 3.1803│ 3.2396│ 3.5813│
│总资产周转率 │ 0.5254│ 0.6335│ 0.8125│ 0.8308│
│营业收入增长率(%) │ 17.1578│ -14.5468│ 1.7608│ 15.0977│
│营业利润增长率(%) │ 3.0264│ -81.3076│ 15.5614│ 0.0902│
│利润总额增长率(%) │ 3.5497│ -81.5733│ 15.4520│ 0.3671│
│归属母公司净利润增长率│ 2.3428│ -89.5490│ 15.9884│ 2.2905│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1263│ 11.2746│ 7.7908│ 0.3078│
│净资产增长率(%) │ 3.0516│ 0.0189│ 14.5929│ 5.0584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6051│ 1.3320│ 0.7603│ 0.6779│
│总资产收益率(%) │ 0.8379│ 0.4456│ 0.0900│ 0.4295│
│净资产收益率(%) │ 2.4248│ 1.2966│ 0.2615│ 0.8916│
│营业利润率(%) │ 1.6427│ 1.3820│ 0.8311│ 0.9902│
│销售毛利率(%) │ 21.7066│ 20.1891│ 23.6771│ 21.7542│
│销售净利率(%) │ 1.6051│ 1.3320│ 0.7603│ 0.6779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0657│ 0.7037│ 0.2186│ 1.4649│
│固定资产周转率 │ 5.5253│ 3.5976│ 1.2045│ 7.1215│
│流动资产周转率 │ 0.7156│ 0.4663│ 0.1556│ 0.8515│
│总资产周转率 │ 0.5254│ 0.3418│ 0.1143│ 0.6335│
│股东权益周转率 │ 1.5171│ 0.9968│ 0.3364│ 1.7467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6224│ 1.6241│ 1.4462│ 1.3903│
│速动比率(%) │ 0.7691│ 0.7003│ 0.5847│ 0.6012│
│产权比率 │ 1.8443│ 1.9734│ 2.0273│ 2.0019│
│应收账款周转率 │ 2.9099│ 2.0978│ 0.7054│ 3.1803│
│利息保障倍数 │ 1.6727│ 4.5708│ 1.7625│ 2.3512│
│资产负债率 │ 0.6484│ 0.6492│ 0.6583│ 0.6554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.1578│ 27.2222│ 38.4528│ -14.5468│
│营业利润增长率(%) │ 3.0264│ 149.9982│ 117.9836│ -81.3076│
│总资产增长率(%) │ 0.1263│ -3.7235│ 8.6781│ 11.2746│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7094│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5892│ 5.2604│ 2.2703│ 0.1552│
│净利润增长率(%) │ 1.4220│ 170.4136│ 115.9442│ -86.4435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9446│ 32.8950│ 32.4713│ 32.7395│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4412│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1191│ 72.9158│ 73.1932│ 73.7164│
│无形资产比率(%) │ 2.7416│ 2.7756│ 2.8167│ 2.8525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3553816.40│ 3521753.66│ 3544966.37│ 3504153.87│
│流动资产 │ 2598518.33│ 2567913.20│ 2594673.95│ 2583136.41│
│非流动资产 │ 955298.06│ 953840.46│ 950292.42│ 921017.46│
│固定资产 │ 335977.45│ 332495.63│ 333986.51│ 335101.26│
│货币资金 │ 279377.26│ 374406.25│ 357102.53│ 397011.90│
│存货 │ 1366595.56│ 1366401.79│ 1456631.08│ 1357376.97│
│应收账款 │ 698294.18│ 568961.21│ 566489.83│ 575943.85│
│其他应收款 │ --│ 57468.74│ --│ 47260.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97432.00│ 97749.64│ 99850.04│ 99956.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171712.63│ 168002.00│ 179871.57│ 47899.47│
│预收账款 │ 451.09│ 119.45│ 470.54│ 184.29│
│应付账款 │ 528509.93│ 554000.16│ 583071.61│ 649989.53│
│流动负债 │ 1601680.78│ 1581082.30│ 1794131.11│ 1857959.88│
│长期借款 │ 405690.00│ 405690.00│ 239900.00│ 139900.00│
│总负债 │ 2304363.90│ 2286174.65│ 2333567.61│ 2296708.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 523012.56│ 523011.27│ 520449.41│ 567021.53│
│未分配利润 │ 425316.76│ 411947.30│ 406771.27│ 403761.25│
│归属于母公司所│ 1170789.26│ 1158479.39│ 1151096.26│ 1147242.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1249452.49│ 1235579.01│ 1211398.75│ 1207445.65│
│商誉 │ 217.61│ 217.61│ 217.61│ 217.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3549333.17│ 3657956.79│ 3261895.46│ 3149105.78│
│流动资产 │ 2703928.83│ 2847014.54│ 2471839.36│ 2366993.50│
│非流动资产 │ 845404.35│ 810942.26│ 790056.11│ 782112.28│
│固定资产 │ 269517.15│ 277752.40│ 275347.42│ 256749.84│
│货币资金 │ 299517.14│ 412372.21│ 325819.09│ 463760.73│
│存货 │ 1239646.18│ 1306138.25│ 1028005.35│ 893881.92│
│应收账款 │ 910196.43│ 867890.24│ 882613.54│ 749362.85│
│其他应收款 │ --│ 70780.79│ --│ 55004.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71043.77│ 71279.23│ 69786.38│ 72052.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235730.30│ 334275.80│ 308531.80│ 54881.00│
│预收账款 │ --│ --│ 350100.79│ 320014.47│
│应付账款 │ 676353.85│ 848837.08│ 613081.35│ 579675.22│
│流动负债 │ 1913829.00│ 2143838.28│ 1794294.95│ 1662021.22│
│长期借款 │ 154000.00│ 60000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 2354704.59│ 2484126.46│ 2077388.05│ 1943531.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 557374.02│ 559270.19│ 558345.80│ 558345.80│
│未分配利润 │ 422323.77│ 400159.25│ 415373.67│ 434397.36│
│归属于母公司所│ 1136119.66│ 1115797.23│ 1126707.52│ 1147025.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1194628.58│ 1173830.33│ 1184507.41│ 1205574.15│
│商誉 │ 217.61│ 217.61│ 217.61│ 217.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1853969.63│ 1200862.92│ 402956.57│ 2107443.73│
│营业收入 │ 1853969.63│ 1200862.92│ 402956.57│ 2107443.73│
│营业总成本 │ 1858401.15│ 1203977.38│ 407985.81│ 2101238.83│
│营业成本 │ 1451535.03│ 958419.63│ 307548.09│ 1648985.81│
│财务费用 │ 24727.62│ 12765.84│ 4581.05│ 23387.54│
│管理费用 │ 22671.39│ 14093.22│ 8031.05│ 27003.34│
│营业利润 │ 30454.60│ 16595.96│ 3348.88│ 20868.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24991.02│ 15513.95│ 5427.00│ 20829.73│
│营业外收支净额│ 353.02│ 179.74│ 144.03│ -337.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30807.62│ 16775.70│ 3492.92│ 20531.02│
│所得税费用 │ 1050.17│ 780.09│ 429.34│ 6244.49│
│归属母公司净利│ 28389.78│ 15020.32│ 3010.02│ 10229.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29757.45│ 15995.61│ 3063.58│ 14286.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1582454.94│ 943909.98│ 291042.57│ 2466197.68│
│营业收入 │ 1582454.94│ 943909.98│ 291042.57│ 2466197.68│
│营业总成本 │ 1581835.78│ 952618.39│ 313794.70│ 2411749.70│
│营业成本 │ 1256676.87│ 754933.49│ 224941.32│ 1928497.21│
│财务费用 │ 18235.27│ 14529.51│ 7267.25│ 22826.15│
│管理费用 │ 19353.66│ 12442.68│ 7547.86│ 28298.62│
│营业利润 │ 29560.00│ 6638.43│ -18621.87│ 111643.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20897.93│ 13858.32│ 3141.89│ 28840.03│
│营业外收支净额│ 191.51│ 240.77│ 18.70│ -223.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29751.51│ 6879.21│ -18603.17│ 111420.00│
│所得税费用 │ 411.27│ 963.97│ 611.17│ 6035.14│
│归属母公司净利│ 27739.89│ 5575.36│ -19023.70│ 97877.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29340.24│ 5915.24│ -19214.34│ 105384.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2006261.06│ 1269845.24│ 494187.74│2707669.84│
│经营现金流出小计│ 2456348.46│ 1627579.43│ 710013.54│2696412.33│
│经营现金流量净额│ -450087.40│ -357734.19│ -215825.81│ 11257.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20500.17│ 8044.52│ 22.49│ 17798.66│
│投资现金流出小计│ 60599.36│ 42296.04│ 14962.36│ 96248.19│
│投资现金流量净额│ -40099.19│ -34251.51│ -14939.87│ -78449.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 504776.69│ 481500.94│ 255465.08│ 576186.67│
│筹资现金流出小计│ 126475.59│ 109178.49│ 55859.17│ 545352.81│
│筹资现金流量净额│ 378301.09│ 372322.45│ 199605.91│ 30833.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4326.71│ -1698.28│ -479.74│ -6720.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -116212.21│ -21361.54│ -31639.50│ -43079.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1673865.36│ 1019181.95│ 317137.13│2746464.03│
│经营现金流出小计│ 2048311.49│ 1332141.09│ 669526.19│2711096.89│
│经营现金流量净额│ -374446.14│ -312959.13│ -352389.06│ 35367.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17702.68│ 222.30│ 0.02│ 6008.12│
│投资现金流出小计│ 49979.39│ 27444.11│ 8547.83│ 123500.35│
│投资现金流量净额│ -32276.72│ -27221.82│ -8547.82│-117492.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 463947.66│ 358147.46│ 253106.30│ 794967.23│
│筹资现金流出小计│ 202275.52│ 53955.14│ 29228.87│ 658060.96│
│筹资现金流量净额│ 261672.14│ 304192.32│ 223877.43│ 136906.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3345.20│ 377.67│ -1275.36│ 2366.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -148395.91│ -35610.96│ -138334.81│ 57147.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 279377.26│ 397011.90│ 463760.73│ -14.39│
│短期借款 │ 171712.63│ 47899.47│ 54881.00│ -12.72│
│应收账款 │ 698294.18│ 575943.85│ 749362.85│ -23.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 55004.75│ --│
│应付账款 │ 528509.93│ 649989.53│ 579675.22│ 12.13│
│在建工程 │ --│ --│ 102740.12│ --│
│存货的减少 │ --│-472388.74│ 97455.70│ -584.72│
│流动负债合计 │1601680.78│1857959.88│1662021.22│ 11.79│
│长期借款 │ 405690.00│ 139900.00│ 5000.00│ 2698.00│
│负债合计 │2304363.90│2296708.22│1943531.63│ 18.17│
│营业利润 │ 30454.60│ 20868.91│ 111643.90│ -81.31│
│利润总额 │ 30807.62│ 20531.02│ 111420.00│ -81.57│
│归属于母公司所有│ 28389.78│ 10229.22│ 97877.94│ -89.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 425316.76│ 403761.25│ 434397.36│ -7.05│
│营业外收支净额 │ 353.02│ -337.89│ -223.90│ -50.91│
│购买商品、接受劳│1971118.75│2208449.05│2133433.91│ 3.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2006261.06│2707669.84│2746464.03│ -1.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2456348.46│2696412.33│2711096.89│ -0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-450087.40│ 11257.51│ 35367.14│ -68.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20500.17│ 17798.66│ 6008.12│ 196.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60599.36│ 96248.19│ 123500.35│ -22.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40099.19│ -78449.53│-117492.23│ 33.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52089.36│ 96248.19│ 117013.33│ -17.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 504776.69│ 576186.67│ 794967.23│ -27.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126475.59│ 545352.81│ 658060.96│ -17.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378301.09│ 30833.85│ 136906.27│ -77.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20868.46│ 52165.99│ 54200.15│ -3.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-116212.21│ -43079.15│ 57147.92│ -175.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 244422.10│ -87804.21│ 378.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 244422.10│ -87804.21│ 378.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 524988.80│ 24.9112│ -17510.66│ -171.1828│
│第三季度│ 638544.96│ 30.2995│ 22164.52│ 216.6785│
│第二季度│ 652867.41│ 30.9791│ 24599.06│ 240.4783│
│第一季度│ 291042.57│ 13.8102│ -19023.70│ -185.9740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 688716.42│ 27.9262│ 35933.03│ 36.7121│
│第三季度│ 578964.85│ 23.4760│ 19171.92│ 19.5876│
│第二季度│ 710375.69│ 28.8045│ 26102.89│ 26.6688│
│第一季度│ 488140.72│ 19.7933│ 16670.10│ 17.0315│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ --│ 0.1200│ 0.0251│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.6960│ 9.5872│ 9.5220│ 9.1748│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.9776│ -3.1615│ -1.8444│ 0.0962│
│每股现金流量(元) │ -1.0270│ -0.1888│ -0.2704│ -0.3681│
│每股资本公积金(元) │ 4.6221│ 4.6221│ 4.4477│ 4.8457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3409│ 0.3409│ 0.3297│ 0.3297│
│每股未分配利润(元) │ 3.7587│ 3.6406│ 3.4762│ 3.4505│
│净资产收益率(%) │ 2.4248│ 1.2966│ 0.2615│ 0.8916│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4500│ 1.3000│ 0.2600│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1956│ 1.2077│ 0.2184│ 0.5376│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ 0.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3553816.40│3521753.66│3544966.37│3504153.87│
│归属母公司股东权益 │1170789.26│1158479.39│1151096.26│1147242.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1853969.63│1200862.92│ 402956.57│2107443.73│
│营业成本(万元) │1451535.03│ 958419.63│ 307548.09│1648985.81│
│投资收益(万元) │ 24991.02│ 15513.95│ 5427.00│ 20829.73│
│净利润(万元) │ 29757.45│ 15995.61│ 3063.58│ 14286.53│
│营业利润(万元) │ 30454.60│ 16595.96│ 3348.88│ 20868.91│
│利润总额(万元) │ 30807.62│ 16775.70│ 3492.92│ 20531.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 28389.78│ 15020.32│ 3010.02│ 10229.22│
│经营现金流量净额(万元)│-450087.40│-357734.19│-215825.81│ 11257.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0500│ -0.1600│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.2155│ 0.0400│ -0.1594│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0500│ -0.1600│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 9.0798│ 8.8996│ 8.9928│ 9.1663│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2000│ -2.6726│ -3.0093│ 0.3020│
│每股现金流量(元) │ -1.2682│ -0.3041│ -1.1814│ 0.4880│
│每股资本公积金(元) │ 4.7633│ 4.7760│ 4.7682│ 4.7682│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3202│ 0.3200│ 0.3200│ 0.3200│
│每股未分配利润(元) │ 3.6091│ 3.4172│ 3.5472│ 3.7097│
│净资产收益率(%) │ 2.4416│ 0.4997│ -1.6884│ 8.5332│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 0.4600│ -1.6700│ 9.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1919│ 0.4145│ -1.6819│ 8.2666│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 9.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3549333.17│3657956.79│3261895.46│3149105.78│
│归属母公司股东权益 │1136119.66│1115797.23│1126707.52│1147025.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1582454.94│ 943909.98│ 291042.57│2466197.68│
│营业成本(万元) │1256676.87│ 754933.49│ 224941.32│1928497.21│
│投资收益(万元) │ 20897.93│ 13858.32│ 3141.89│ 28840.03│
│净利润(万元) │ 29340.24│ 5915.24│ -19214.34│ 105384.86│
│营业利润(万元) │ 29560.00│ 6638.43│ -18621.87│ 111643.90│
│利润总额(万元) │ 29751.51│ 6879.21│ -18603.17│ 111420.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 27739.89│ 5575.36│ -19023.70│ 97877.94│
│经营现金流量净额(万元)│-374446.14│-312959.13│-352389.06│ 35367.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0900│ 0.8400│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0500│ 0.8100│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 9.6960│ 9.1748│ 9.1663│ 8.5647│
│每股资本公积金(元) │ 4.6221│ 4.8457│ 4.7682│ 4.6733│
│每股未分配利润(元) │ 3.7587│ 3.4505│ 3.7097│ 3.1293│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.9776│ 0.0962│ 0.3020│ 0.3004│
│每股现金流量(元) │ -1.0270│ -0.3681│ 0.4880│ -1.2030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0657│ 1.4649│ 2.0446│ 1.7905│
│应收账款周转率 │ 2.9099│ 3.1803│ 3.2396│ 3.5813│
│总资产周转率 │ 0.5254│ 0.6335│ 0.8125│ 0.8308│
│营业收入增长率(%) │ 17.1578│ -14.5468│ 1.7608│ 15.0977│
│营业利润增长率(%) │ 3.0264│ -81.3076│ 15.5614│ 0.0902│
│利润总额增长率(%) │ 3.5497│ -81.5733│ 15.4520│ 0.3671│
│归属母公司净利润增长率│ 2.3428│ -89.5490│ 15.9884│ 2.2905│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1263│ 11.2746│ 7.7908│ 0.3078│
│净资产增长率(%) │ 3.0516│ 0.0189│ 14.5929│ 5.0584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6051│ 1.3320│ 0.7603│ 0.6779│
│总资产收益率(%) │ 0.8379│ 0.4456│ 0.0900│ 0.4295│
│净资产收益率(%) │ 2.4248│ 1.2966│ 0.2615│ 0.8916│
│营业利润率(%) │ 1.6427│ 1.3820│ 0.8311│ 0.9902│
│销售毛利率(%) │ 21.7066│ 20.1891│ 23.6771│ 21.7542│
│销售净利率(%) │ 1.6051│ 1.3320│ 0.7603│ 0.6779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0657│ 0.7037│ 0.2186│ 1.4649│
│固定资产周转率 │ 5.5253│ 3.5976│ 1.2045│ 7.1215│
│流动资产周转率 │ 0.7156│ 0.4663│ 0.1556│ 0.8515│
│总资产周转率 │ 0.5254│ 0.3418│ 0.1143│ 0.6335│
│股东权益周转率 │ 1.5171│ 0.9968│ 0.3364│ 1.7467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6224│ 1.6241│ 1.4462│ 1.3903│
│速动比率(%) │ 0.7691│ 0.7003│ 0.5847│ 0.6012│
│产权比率 │ 1.8443│ 1.9734│ 2.0273│ 2.0019│
│应收账款周转率 │ 2.9099│ 2.0978│ 0.7054│ 3.1803│
│利息保障倍数 │ 1.6727│ 4.5708│ 1.7625│ 2.3512│
│资产负债率 │ 0.6484│ 0.6492│ 0.6583│ 0.6554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.1578│ 27.2222│ 38.4528│ -14.5468│
│营业利润增长率(%) │ 3.0264│ 149.9982│ 117.9836│ -81.3076│
│总资产增长率(%) │ 0.1263│ -3.7235│ 8.6781│ 11.2746│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7094│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5892│ 5.2604│ 2.2703│ 0.1552│
│净利润增长率(%) │ 1.4220│ 170.4136│ 115.9442│ -86.4435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9446│ 32.8950│ 32.4713│ 32.7395│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4412│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1191│ 72.9158│ 73.1932│ 73.7164│
│无形资产比率(%) │ 2.7416│ 2.7756│ 2.8167│ 2.8525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3553816.40│ 3521753.66│ 3544966.37│ 3504153.87│
│流动资产 │ 2598518.33│ 2567913.20│ 2594673.95│ 2583136.41│
│非流动资产 │ 955298.06│ 953840.46│ 950292.42│ 921017.46│
│固定资产 │ 335977.45│ 332495.63│ 333986.51│ 335101.26│
│货币资金 │ 279377.26│ 374406.25│ 357102.53│ 397011.90│
│存货 │ 1366595.56│ 1366401.79│ 1456631.08│ 1357376.97│
│应收账款 │ 698294.18│ 568961.21│ 566489.83│ 575943.85│
│其他应收款 │ --│ 57468.74│ --│ 47260.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97432.00│ 97749.64│ 99850.04│ 99956.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171712.63│ 168002.00│ 179871.57│ 47899.47│
│预收账款 │ 451.09│ 119.45│ 470.54│ 184.29│
│应付账款 │ 528509.93│ 554000.16│ 583071.61│ 649989.53│
│流动负债 │ 1601680.78│ 1581082.30│ 1794131.11│ 1857959.88│
│长期借款 │ 405690.00│ 405690.00│ 239900.00│ 139900.00│
│总负债 │ 2304363.90│ 2286174.65│ 2333567.61│ 2296708.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 523012.56│ 523011.27│ 520449.41│ 567021.53│
│未分配利润 │ 425316.76│ 411947.30│ 406771.27│ 403761.25│
│归属于母公司所│ 1170789.26│ 1158479.39│ 1151096.26│ 1147242.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1249452.49│ 1235579.01│ 1211398.75│ 1207445.65│
│商誉 │ 217.61│ 217.61│ 217.61│ 217.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3549333.17│ 3657956.79│ 3261895.46│ 3149105.78│
│流动资产 │ 2703928.83│ 2847014.54│ 2471839.36│ 2366993.50│
│非流动资产 │ 845404.35│ 810942.26│ 790056.11│ 782112.28│
│固定资产 │ 269517.15│ 277752.40│ 275347.42│ 256749.84│
│货币资金 │ 299517.14│ 412372.21│ 325819.09│ 463760.73│
│存货 │ 1239646.18│ 1306138.25│ 1028005.35│ 893881.92│
│应收账款 │ 910196.43│ 867890.24│ 882613.54│ 749362.85│
│其他应收款 │ --│ 70780.79│ --│ 55004.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71043.77│ 71279.23│ 69786.38│ 72052.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235730.30│ 334275.80│ 308531.80│ 54881.00│
│预收账款 │ --│ --│ 350100.79│ 320014.47│
│应付账款 │ 676353.85│ 848837.08│ 613081.35│ 579675.22│
│流动负债 │ 1913829.00│ 2143838.28│ 1794294.95│ 1662021.22│
│长期借款 │ 154000.00│ 60000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 2354704.59│ 2484126.46│ 2077388.05│ 1943531.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 557374.02│ 559270.19│ 558345.80│ 558345.80│
│未分配利润 │ 422323.77│ 400159.25│ 415373.67│ 434397.36│
│归属于母公司所│ 1136119.66│ 1115797.23│ 1126707.52│ 1147025.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1194628.58│ 1173830.33│ 1184507.41│ 1205574.15│
│商誉 │ 217.61│ 217.61│ 217.61│ 217.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1853969.63│ 1200862.92│ 402956.57│ 2107443.73│
│营业收入 │ 1853969.63│ 1200862.92│ 402956.57│ 2107443.73│
│营业总成本 │ 1858401.15│ 1203977.38│ 407985.81│ 2101238.83│
│营业成本 │ 1451535.03│ 958419.63│ 307548.09│ 1648985.81│
│财务费用 │ 24727.62│ 12765.84│ 4581.05│ 23387.54│
│管理费用 │ 22671.39│ 14093.22│ 8031.05│ 27003.34│
│营业利润 │ 30454.60│ 16595.96│ 3348.88│ 20868.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24991.02│ 15513.95│ 5427.00│ 20829.73│
│营业外收支净额│ 353.02│ 179.74│ 144.03│ -337.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30807.62│ 16775.70│ 3492.92│ 20531.02│
│所得税费用 │ 1050.17│ 780.09│ 429.34│ 6244.49│
│归属母公司净利│ 28389.78│ 15020.32│ 3010.02│ 10229.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29757.45│ 15995.61│ 3063.58│ 14286.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1582454.94│ 943909.98│ 291042.57│ 2466197.68│
│营业收入 │ 1582454.94│ 943909.98│ 291042.57│ 2466197.68│
│营业总成本 │ 1581835.78│ 952618.39│ 313794.70│ 2411749.70│
│营业成本 │ 1256676.87│ 754933.49│ 224941.32│ 1928497.21│
│财务费用 │ 18235.27│ 14529.51│ 7267.25│ 22826.15│
│管理费用 │ 19353.66│ 12442.68│ 7547.86│ 28298.62│
│营业利润 │ 29560.00│ 6638.43│ -18621.87│ 111643.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20897.93│ 13858.32│ 3141.89│ 28840.03│
│营业外收支净额│ 191.51│ 240.77│ 18.70│ -223.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29751.51│ 6879.21│ -18603.17│ 111420.00│
│所得税费用 │ 411.27│ 963.97│ 611.17│ 6035.14│
│归属母公司净利│ 27739.89│ 5575.36│ -19023.70│ 97877.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29340.24│ 5915.24│ -19214.34│ 105384.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2006261.06│ 1269845.24│ 494187.74│2707669.84│
│经营现金流出小计│ 2456348.46│ 1627579.43│ 710013.54│2696412.33│
│经营现金流量净额│ -450087.40│ -357734.19│ -215825.81│ 11257.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20500.17│ 8044.52│ 22.49│ 17798.66│
│投资现金流出小计│ 60599.36│ 42296.04│ 14962.36│ 96248.19│
│投资现金流量净额│ -40099.19│ -34251.51│ -14939.87│ -78449.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 504776.69│ 481500.94│ 255465.08│ 576186.67│
│筹资现金流出小计│ 126475.59│ 109178.49│ 55859.17│ 545352.81│
│筹资现金流量净额│ 378301.09│ 372322.45│ 199605.91│ 30833.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4326.71│ -1698.28│ -479.74│ -6720.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -116212.21│ -21361.54│ -31639.50│ -43079.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1673865.36│ 1019181.95│ 317137.13│2746464.03│
│经营现金流出小计│ 2048311.49│ 1332141.09│ 669526.19│2711096.89│
│经营现金流量净额│ -374446.14│ -312959.13│ -352389.06│ 35367.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17702.68│ 222.30│ 0.02│ 6008.12│
│投资现金流出小计│ 49979.39│ 27444.11│ 8547.83│ 123500.35│
│投资现金流量净额│ -32276.72│ -27221.82│ -8547.82│-117492.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 463947.66│ 358147.46│ 253106.30│ 794967.23│
│筹资现金流出小计│ 202275.52│ 53955.14│ 29228.87│ 658060.96│
│筹资现金流量净额│ 261672.14│ 304192.32│ 223877.43│ 136906.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3345.20│ 377.67│ -1275.36│ 2366.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -148395.91│ -35610.96│ -138334.81│ 57147.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 279377.26│ 397011.90│ 463760.73│ -14.39│
│短期借款 │ 171712.63│ 47899.47│ 54881.00│ -12.72│
│应收账款 │ 698294.18│ 575943.85│ 749362.85│ -23.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 55004.75│ --│
│应付账款 │ 528509.93│ 649989.53│ 579675.22│ 12.13│
│在建工程 │ --│ --│ 102740.12│ --│
│存货的减少 │ --│-472388.74│ 97455.70│ -584.72│
│流动负债合计 │1601680.78│1857959.88│1662021.22│ 11.79│
│长期借款 │ 405690.00│ 139900.00│ 5000.00│ 2698.00│
│负债合计 │2304363.90│2296708.22│1943531.63│ 18.17│
│营业利润 │ 30454.60│ 20868.91│ 111643.90│ -81.31│
│利润总额 │ 30807.62│ 20531.02│ 111420.00│ -81.57│
│归属于母公司所有│ 28389.78│ 10229.22│ 97877.94│ -89.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 425316.76│ 403761.25│ 434397.36│ -7.05│
│营业外收支净额 │ 353.02│ -337.89│ -223.90│ -50.91│
│购买商品、接受劳│1971118.75│2208449.05│2133433.91│ 3.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2006261.06│2707669.84│2746464.03│ -1.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2456348.46│2696412.33│2711096.89│ -0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-450087.40│ 11257.51│ 35367.14│ -68.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20500.17│ 17798.66│ 6008.12│ 196.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60599.36│ 96248.19│ 123500.35│ -22.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40099.19│ -78449.53│-117492.23│ 33.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52089.36│ 96248.19│ 117013.33│ -17.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 504776.69│ 576186.67│ 794967.23│ -27.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126475.59│ 545352.81│ 658060.96│ -17.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378301.09│ 30833.85│ 136906.27│ -77.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20868.46│ 52165.99│ 54200.15│ -3.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-116212.21│ -43079.15│ 57147.92│ -175.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 244422.10│ -87804.21│ 378.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 244422.10│ -87804.21│ 378.37│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 524988.80│ 24.9112│ -17510.66│ -171.1828│
│第三季度│ 638544.96│ 30.2995│ 22164.52│ 216.6785│
│第二季度│ 652867.41│ 30.9791│ 24599.06│ 240.4783│
│第一季度│ 291042.57│ 13.8102│ -19023.70│ -185.9740│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 688716.42│ 27.9262│ 35933.03│ 36.7121│
│第三季度│ 578964.85│ 23.4760│ 19171.92│ 19.5876│
│第二季度│ 710375.69│ 28.8045│ 26102.89│ 26.6688│
│第一季度│ 488140.72│ 19.7933│ 16670.10│ 17.0315│
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