晋西车轴晋西车轴财务分析报告
≈≈晋西车轴600495≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0887│ -0.0600│ -0.0348│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5936│ 2.6202│ 2.6461│ 2.6731│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1360│ -0.1094│ -0.0593│ 0.0951│
│每股现金流量(元) │ -0.3584│ -0.2316│ -0.0517│ 0.0410│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1740│ 0.1740│ 0.1740│ 0.1740│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.4492│ 0.4736│ 0.5017│
│净资产收益率(%) │ -2.7865│ -1.7355│ -1.0600│ 0.6268│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7400│ -1.7200│ -1.0500│ 0.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5322│ -2.2304│ -1.2293│ -0.3492│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2000│ --│ -0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371308.35│ 367377.82│ 375074.34│ 390935.23│
│归属母公司股东权益 │ 313355.88│ 316565.78│ 319697.07│ 322958.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42290.03│ 28775.96│ 12963.33│ 113961.36│
│营业成本(万元) │ 41438.56│ 28512.70│ 13088.50│ 95624.41│
│投资收益(万元) │ 1864.21│ 1373.36│ 395.84│ 1922.32│
│净利润(万元) │ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
│营业利润(万元) │ -8928.83│ -5652.66│ -3442.67│ 2611.63│
│利润总额(万元) │ -8675.38│ -5407.15│ -3462.60│ 2894.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -16437.38│ -13212.64│ -7169.71│ 11485.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0023│ -0.0200│ -0.0239│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.6406│ 2.6108│ 2.6174│ 2.6404│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0229│ -0.0361│ -0.0378│ 0.1374│
│每股现金流量(元) │ -0.0828│ -0.0636│ -0.0324│ 0.3117│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1706│ 0.1706│ 0.1706│ 0.1706│
│每股未分配利润(元) │ 0.5080│ 0.4780│ 0.4849│ 0.5083│
│净资产收益率(%) │ 0.7466│ -0.3948│ -0.8953│ 1.8833│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7500│ -0.3900│ -0.8900│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0852│ -0.7097│ -1.0678│ 0.7559│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7000│ --│ 0.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 389493.30│ 389427.99│ 387793.78│ 392754.05│
│归属母公司股东权益 │ 319032.81│ 315437.29│ 316226.87│ 319006.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77991.02│ 42904.21│ 6132.37│ 143777.37│
│营业成本(万元) │ 62718.85│ 35897.27│ 6562.08│ 118653.89│
│投资收益(万元) │ 1486.40│ 664.01│ 390.22│ 4412.58│
│净利润(万元) │ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
│营业利润(万元) │ 3401.63│ -844.41│ -2925.22│ 7008.45│
│利润总额(万元) │ 3611.13│ -730.79│ -2834.45│ 7363.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -2761.29│ -4365.01│ -4568.72│ 16605.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0200│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0887│ -0.0100│ 0.0200│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.5936│ 2.6731│ 2.6404│ 2.6026│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.5017│ 0.5083│ 0.4763│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1360│ 0.0951│ 0.1374│ 0.2055│
│每股现金流量(元) │ -0.3584│ 0.0410│ 0.3117│ 0.0025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8540│ 2.0475│ 2.2449│ 1.9413│
│应收账款周转率 │ 2.2696│ 4.4227│ 4.9605│ 4.4738│
│总资产周转率 │ 0.1110│ 0.2908│ 0.3676│ 0.3555│
│营业收入增长率(%) │ -45.7758│ -20.7376│ 4.6007│ 1.8096│
│营业利润增长率(%) │ -362.4872│ -62.7360│ 30.5394│ 34.1864│
│利润总额增长率(%) │ -340.2403│ -60.6955│ 56.4188│ 33.8442│
│归属母公司净利润增长率│ -466.6006│ -66.3038│ 68.1716│ 112.5464│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6689│ -0.4631│ 0.8429│ 1.4659│
│净资产增长率(%) │ -1.7794│ 1.2389│ 1.4527│ 0.7451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.6471│ -19.0918│ -26.1409│ 1.7764│
│总资产收益率(%) │ -2.2954│ -1.4519│ -0.8884│ 0.5166│
│净资产收益率(%) │ -2.7865│ -1.7355│ -1.0600│ 0.6268│
│营业利润率(%) │ -21.1133│ -19.6437│ -26.5569│ 2.2917│
│销售毛利率(%) │ 2.0134│ 16.3316│ -0.9655│ 16.0905│
│销售净利率(%) │ -20.6471│ -2.9030│ -26.1409│ 1.7764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8540│ 0.6008│ 0.2828│ 2.0475│
│固定资产周转率 │ 0.3357│ 0.2300│ 0.1030│ 0.8977│
│流动资产周转率 │ 0.1940│ 0.1336│ 0.0594│ 0.5043│
│总资产周转率 │ 0.1110│ 0.0759│ 0.0338│ 0.2908│
│股东权益周转率 │ 0.1337│ 0.0911│ 0.0408│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3078│ 4.9471│ 4.6038│ 3.8520│
│速动比率(%) │ 3.2564│ 1.6626│ 1.9883│ 1.8359│
│产权比率 │ 0.1849│ 0.1605│ 0.1732│ 0.2105│
│应收账款周转率 │ 2.2696│ 1.5041│ 0.7008│ 4.4227│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1561│ 0.1383│ 0.1476│ 0.1739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -45.7758│ -32.9298│ 111.3917│ -20.7376│
│营业利润增长率(%) │ -362.4872│ -569.4180│ -17.6890│ -62.7360│
│总资产增长率(%) │ -4.6689│ -5.6622│ -3.2799│ -0.4631│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4205│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7794│ 0.3578│ 1.0974│ 1.2389│
│净利润增长率(%) │ -466.6006│ -341.0985│ -19.6996│ -66.3038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.3924│ 86.1690│ 85.2357│ 82.6117│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.7504│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8661│ 56.0555│ 56.3646│ 57.4922│
│无形资产比率(%) │ 2.7870│ 2.8613│ 2.8356│ 2.7497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371308.35│ 367377.82│ 375074.34│ 390935.23│
│流动资产 │ 211148.47│ 205935.37│ 211409.16│ 224757.10│
│非流动资产 │ 160159.89│ 161442.45│ 163665.18│ 166178.13│
│固定资产 │ 125723.36│ 123991.61│ 125568.76│ 126191.66│
│货币资金 │ 26586.19│ 42284.92│ 64778.99│ 71399.58│
│存货 │ 51534.23│ 49404.38│ 47045.75│ 45509.63│
│应收账款 │ 14710.08│ 15707.54│ 14441.83│ 22556.49│
│其他应收款 │ --│ 706.49│ --│ 663.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10348.42│ 10511.76│ 10635.69│ 10749.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 13.80│ --│ --│
│应付账款 │ 18142.15│ 19215.95│ 19965.71│ 23630.46│
│流动负债 │ 49015.10│ 41627.24│ 45920.39│ 58348.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57952.47│ 50812.04│ 55377.26│ 67977.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│
│未分配利润 │ 51033.65│ 54271.49│ 57222.33│ 60611.06│
│归属于母公司所│ 313355.88│ 316565.78│ 319697.07│ 322958.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313355.88│ 316565.78│ 319697.07│ 322958.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 389493.30│ 389427.99│ 387793.78│ 392754.05│
│流动资产 │ 226394.84│ 226531.68│ 223924.00│ 227160.19│
│非流动资产 │ 163098.46│ 162896.31│ 163869.78│ 165593.87│
│固定资产 │ 126439.06│ 125778.39│ 125954.25│ 127699.65│
│货币资金 │ 57110.31│ 58271.96│ 62104.35│ 66283.16│
│存货 │ 51220.65│ 50441.67│ 57085.66│ 47898.33│
│应收账款 │ 35684.01│ 35423.80│ 16083.25│ 28977.74│
│其他应收款 │ --│ 1248.39│ --│ 346.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10888.32│ 11065.32│ 11242.32│ 11401.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 664.22│
│应付账款 │ 29684.41│ 33811.75│ 27150.94│ 28710.10│
│流动负债 │ 61224.24│ 64183.77│ 61896.77│ 64609.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70460.49│ 73990.70│ 71566.91│ 73747.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│
│未分配利润 │ 61379.81│ 57752.53│ 58583.37│ 61414.40│
│归属于母公司所│ 319032.81│ 315437.29│ 316226.87│ 319006.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319032.81│ 315437.29│ 316226.87│ 319006.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42290.03│ 28775.96│ 12963.33│ 113961.36│
│营业收入 │ 42290.03│ 28775.96│ 12963.33│ 113961.36│
│营业总成本 │ 53842.96│ 35670.10│ 16245.31│ 114082.29│
│营业成本 │ 41438.56│ 28512.70│ 13088.50│ 95624.41│
│财务费用 │ -483.83│ -382.41│ -279.59│ -524.16│
│管理费用 │ 6406.34│ 4060.10│ 2076.48│ 8861.77│
│营业利润 │ -8928.83│ -5652.66│ -3442.67│ 2611.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1864.21│ 1373.36│ 395.84│ 1922.32│
│营业外收支净额│ 253.45│ 245.51│ -19.93│ 282.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8675.38│ -5407.15│ -3462.60│ 2894.17│
│所得税费用 │ 56.30│ 86.69│ -73.87│ 869.74│
│归属母公司净利│ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77991.02│ 42904.21│ 6132.37│ 143777.37│
│营业收入 │ 77991.02│ 42904.21│ 6132.37│ 143777.37│
│营业总成本 │ 77141.91│ 44462.16│ 9569.80│ 142559.07│
│营业成本 │ 62718.85│ 35897.27│ 6562.08│ 118653.89│
│财务费用 │ -435.97│ -418.68│ -223.50│ -486.76│
│管理费用 │ 6013.60│ 4117.96│ 2162.33│ 8961.28│
│营业利润 │ 3401.63│ -844.41│ -2925.22│ 7008.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1486.40│ 664.01│ 390.22│ 4412.58│
│营业外收支净额│ 209.50│ 113.62│ 90.78│ 355.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3611.13│ -730.79│ -2834.45│ 7363.47│
│所得税费用 │ 1229.33│ 514.70│ -3.42│ 1355.59│
│归属母公司净利│ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52472.64│ 37507.72│ 21412.73│ 127469.02│
│经营现金流出小计│ 68910.03│ 50720.36│ 28582.45│ 115983.69│
│经营现金流量净额│ -16437.38│ -13212.64│ -7169.71│ 11485.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72804.25│ 71762.22│ 71324.02│ 73433.96│
│投资现金流出小计│ 98823.53│ 86533.85│ 70404.49│ 77539.45│
│投资现金流量净额│ -26019.29│ -14771.63│ 919.53│ -4105.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 846.22│ --│ --│ 2416.38│
│筹资现金流量净额│ -846.22│ --│ --│ -2416.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.81│ -2.64│ 1.55│ -9.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43304.71│ -27986.91│ -6248.63│ 4954.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82486.50│ 46352.88│ 18787.51│ 148778.77│
│经营现金流出小计│ 85247.79│ 50717.89│ 23356.23│ 132172.90│
│经营现金流量净额│ -2761.29│ -4365.01│ -4568.72│ 16605.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71331.00│ 70514.80│ 70242.58│ 104673.29│
│投资现金流出小计│ 76157.94│ 73841.00│ 69584.68│ 82171.15│
│投资现金流量净额│ -4826.94│ -3326.20│ 657.91│ 22502.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2416.38│ --│ --│ 1449.83│
│筹资现金流量净额│ -2416.38│ --│ --│ -1449.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.61│ 1.08│ 0.81│ 3.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10007.21│ -7690.13│ -3910.00│ 37661.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26586.19│ 71399.58│ 66283.16│ 7.72│
│应收账款 │ 14710.08│ 22556.49│ 28977.74│ -22.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 346.92│ --│
│应付账款 │ 18142.15│ 23630.46│ 28710.10│ -17.69│
│在建工程 │ --│ --│ 4948.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 1900.57│ 9758.91│ -80.52│
│流动负债合计 │ 49015.10│ 58348.17│ 64609.38│ -9.69│
│负债合计 │ 57952.47│ 67977.08│ 73747.97│ -7.83│
│营业利润 │ -8928.83│ 2611.63│ 7008.45│ -62.74│
│利润总额 │ -8675.38│ 2894.17│ 7363.47│ -60.70│
│归属于母公司所有│ -8731.68│ 2024.43│ 6007.89│ -66.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51033.65│ 60611.06│ 61414.40│ -1.31│
│营业外收支净额 │ 253.45│ 282.55│ 355.02│ -20.41│
│购买商品、接受劳│ 53151.14│ 93152.03│ 104255.27│ -10.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52472.64│ 127469.02│ 148778.77│ -14.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68910.03│ 115983.69│ 132172.90│ -12.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16437.38│ 11485.34│ 16605.88│ -30.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72804.25│ 73433.96│ 104673.29│ -29.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98823.53│ 77539.45│ 82171.15│ -5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26019.29│ -4105.49│ 22502.14│ -118.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2019.92│ 7736.66│ 12269.50│ -36.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 846.22│ 2416.38│ 1449.83│ 66.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -846.22│ -2416.38│ -1449.83│ -66.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 846.22│ 2416.38│ 1449.83│ 66.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43304.71│ 4954.26│ 37661.78│ -86.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4370.72│ -1580.38│ -176.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4370.72│ -1580.38│ -176.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35970.35│ 31.5636│ -357.37│ -17.6528│
│第三季度│ 35086.80│ 30.7883│ 3627.29│ 179.1758│
│第二季度│ 36771.84│ 32.2669│ 1585.54│ 78.3202│
│第一季度│ 6132.37│ 5.3811│ -2831.03│ -139.8432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53521.25│ 37.2251│ 1321.09│ 21.9893│
│第三季度│ 40054.73│ 27.8589│ 3734.33│ 62.1571│
│第二季度│ 19716.33│ 13.7131│ 327.63│ 5.4533│
│第一季度│ 30485.07│ 21.2030│ 624.84│ 10.4003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0887│ -0.0600│ -0.0348│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5936│ 2.6202│ 2.6461│ 2.6731│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1360│ -0.1094│ -0.0593│ 0.0951│
│每股现金流量(元) │ -0.3584│ -0.2316│ -0.0517│ 0.0410│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1740│ 0.1740│ 0.1740│ 0.1740│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.4492│ 0.4736│ 0.5017│
│净资产收益率(%) │ -2.7865│ -1.7355│ -1.0600│ 0.6268│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7400│ -1.7200│ -1.0500│ 0.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5322│ -2.2304│ -1.2293│ -0.3492│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2000│ --│ -0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371308.35│ 367377.82│ 375074.34│ 390935.23│
│归属母公司股东权益 │ 313355.88│ 316565.78│ 319697.07│ 322958.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42290.03│ 28775.96│ 12963.33│ 113961.36│
│营业成本(万元) │ 41438.56│ 28512.70│ 13088.50│ 95624.41│
│投资收益(万元) │ 1864.21│ 1373.36│ 395.84│ 1922.32│
│净利润(万元) │ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
│营业利润(万元) │ -8928.83│ -5652.66│ -3442.67│ 2611.63│
│利润总额(万元) │ -8675.38│ -5407.15│ -3462.60│ 2894.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -16437.38│ -13212.64│ -7169.71│ 11485.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0023│ -0.0200│ -0.0239│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.6406│ 2.6108│ 2.6174│ 2.6404│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0229│ -0.0361│ -0.0378│ 0.1374│
│每股现金流量(元) │ -0.0828│ -0.0636│ -0.0324│ 0.3117│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1706│ 0.1706│ 0.1706│ 0.1706│
│每股未分配利润(元) │ 0.5080│ 0.4780│ 0.4849│ 0.5083│
│净资产收益率(%) │ 0.7466│ -0.3948│ -0.8953│ 1.8833│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7500│ -0.3900│ -0.8900│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0852│ -0.7097│ -1.0678│ 0.7559│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7000│ --│ 0.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 389493.30│ 389427.99│ 387793.78│ 392754.05│
│归属母公司股东权益 │ 319032.81│ 315437.29│ 316226.87│ 319006.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77991.02│ 42904.21│ 6132.37│ 143777.37│
│营业成本(万元) │ 62718.85│ 35897.27│ 6562.08│ 118653.89│
│投资收益(万元) │ 1486.40│ 664.01│ 390.22│ 4412.58│
│净利润(万元) │ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
│营业利润(万元) │ 3401.63│ -844.41│ -2925.22│ 7008.45│
│利润总额(万元) │ 3611.13│ -730.79│ -2834.45│ 7363.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -2761.29│ -4365.01│ -4568.72│ 16605.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0200│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0887│ -0.0100│ 0.0200│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.5936│ 2.6731│ 2.6404│ 2.6026│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.5017│ 0.5083│ 0.4763│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1360│ 0.0951│ 0.1374│ 0.2055│
│每股现金流量(元) │ -0.3584│ 0.0410│ 0.3117│ 0.0025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8540│ 2.0475│ 2.2449│ 1.9413│
│应收账款周转率 │ 2.2696│ 4.4227│ 4.9605│ 4.4738│
│总资产周转率 │ 0.1110│ 0.2908│ 0.3676│ 0.3555│
│营业收入增长率(%) │ -45.7758│ -20.7376│ 4.6007│ 1.8096│
│营业利润增长率(%) │ -362.4872│ -62.7360│ 30.5394│ 34.1864│
│利润总额增长率(%) │ -340.2403│ -60.6955│ 56.4188│ 33.8442│
│归属母公司净利润增长率│ -466.6006│ -66.3038│ 68.1716│ 112.5464│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6689│ -0.4631│ 0.8429│ 1.4659│
│净资产增长率(%) │ -1.7794│ 1.2389│ 1.4527│ 0.7451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.6471│ -19.0918│ -26.1409│ 1.7764│
│总资产收益率(%) │ -2.2954│ -1.4519│ -0.8884│ 0.5166│
│净资产收益率(%) │ -2.7865│ -1.7355│ -1.0600│ 0.6268│
│营业利润率(%) │ -21.1133│ -19.6437│ -26.5569│ 2.2917│
│销售毛利率(%) │ 2.0134│ 16.3316│ -0.9655│ 16.0905│
│销售净利率(%) │ -20.6471│ -2.9030│ -26.1409│ 1.7764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8540│ 0.6008│ 0.2828│ 2.0475│
│固定资产周转率 │ 0.3357│ 0.2300│ 0.1030│ 0.8977│
│流动资产周转率 │ 0.1940│ 0.1336│ 0.0594│ 0.5043│
│总资产周转率 │ 0.1110│ 0.0759│ 0.0338│ 0.2908│
│股东权益周转率 │ 0.1337│ 0.0911│ 0.0408│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3078│ 4.9471│ 4.6038│ 3.8520│
│速动比率(%) │ 3.2564│ 1.6626│ 1.9883│ 1.8359│
│产权比率 │ 0.1849│ 0.1605│ 0.1732│ 0.2105│
│应收账款周转率 │ 2.2696│ 1.5041│ 0.7008│ 4.4227│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1561│ 0.1383│ 0.1476│ 0.1739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -45.7758│ -32.9298│ 111.3917│ -20.7376│
│营业利润增长率(%) │ -362.4872│ -569.4180│ -17.6890│ -62.7360│
│总资产增长率(%) │ -4.6689│ -5.6622│ -3.2799│ -0.4631│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4205│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7794│ 0.3578│ 1.0974│ 1.2389│
│净利润增长率(%) │ -466.6006│ -341.0985│ -19.6996│ -66.3038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.3924│ 86.1690│ 85.2357│ 82.6117│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.7504│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8661│ 56.0555│ 56.3646│ 57.4922│
│无形资产比率(%) │ 2.7870│ 2.8613│ 2.8356│ 2.7497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371308.35│ 367377.82│ 375074.34│ 390935.23│
│流动资产 │ 211148.47│ 205935.37│ 211409.16│ 224757.10│
│非流动资产 │ 160159.89│ 161442.45│ 163665.18│ 166178.13│
│固定资产 │ 125723.36│ 123991.61│ 125568.76│ 126191.66│
│货币资金 │ 26586.19│ 42284.92│ 64778.99│ 71399.58│
│存货 │ 51534.23│ 49404.38│ 47045.75│ 45509.63│
│应收账款 │ 14710.08│ 15707.54│ 14441.83│ 22556.49│
│其他应收款 │ --│ 706.49│ --│ 663.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10348.42│ 10511.76│ 10635.69│ 10749.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 13.80│ --│ --│
│应付账款 │ 18142.15│ 19215.95│ 19965.71│ 23630.46│
│流动负债 │ 49015.10│ 41627.24│ 45920.39│ 58348.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57952.47│ 50812.04│ 55377.26│ 67977.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│
│未分配利润 │ 51033.65│ 54271.49│ 57222.33│ 60611.06│
│归属于母公司所│ 313355.88│ 316565.78│ 319697.07│ 322958.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313355.88│ 316565.78│ 319697.07│ 322958.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 389493.30│ 389427.99│ 387793.78│ 392754.05│
│流动资产 │ 226394.84│ 226531.68│ 223924.00│ 227160.19│
│非流动资产 │ 163098.46│ 162896.31│ 163869.78│ 165593.87│
│固定资产 │ 126439.06│ 125778.39│ 125954.25│ 127699.65│
│货币资金 │ 57110.31│ 58271.96│ 62104.35│ 66283.16│
│存货 │ 51220.65│ 50441.67│ 57085.66│ 47898.33│
│应收账款 │ 35684.01│ 35423.80│ 16083.25│ 28977.74│
│其他应收款 │ --│ 1248.39│ --│ 346.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10888.32│ 11065.32│ 11242.32│ 11401.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 664.22│
│应付账款 │ 29684.41│ 33811.75│ 27150.94│ 28710.10│
│流动负债 │ 61224.24│ 64183.77│ 61896.77│ 64609.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70460.49│ 73990.70│ 71566.91│ 73747.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│
│未分配利润 │ 61379.81│ 57752.53│ 58583.37│ 61414.40│
│归属于母公司所│ 319032.81│ 315437.29│ 316226.87│ 319006.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319032.81│ 315437.29│ 316226.87│ 319006.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42290.03│ 28775.96│ 12963.33│ 113961.36│
│营业收入 │ 42290.03│ 28775.96│ 12963.33│ 113961.36│
│营业总成本 │ 53842.96│ 35670.10│ 16245.31│ 114082.29│
│营业成本 │ 41438.56│ 28512.70│ 13088.50│ 95624.41│
│财务费用 │ -483.83│ -382.41│ -279.59│ -524.16│
│管理费用 │ 6406.34│ 4060.10│ 2076.48│ 8861.77│
│营业利润 │ -8928.83│ -5652.66│ -3442.67│ 2611.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1864.21│ 1373.36│ 395.84│ 1922.32│
│营业外收支净额│ 253.45│ 245.51│ -19.93│ 282.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8675.38│ -5407.15│ -3462.60│ 2894.17│
│所得税费用 │ 56.30│ 86.69│ -73.87│ 869.74│
│归属母公司净利│ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8731.68│ -5493.84│ -3388.73│ 2024.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77991.02│ 42904.21│ 6132.37│ 143777.37│
│营业收入 │ 77991.02│ 42904.21│ 6132.37│ 143777.37│
│营业总成本 │ 77141.91│ 44462.16│ 9569.80│ 142559.07│
│营业成本 │ 62718.85│ 35897.27│ 6562.08│ 118653.89│
│财务费用 │ -435.97│ -418.68│ -223.50│ -486.76│
│管理费用 │ 6013.60│ 4117.96│ 2162.33│ 8961.28│
│营业利润 │ 3401.63│ -844.41│ -2925.22│ 7008.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1486.40│ 664.01│ 390.22│ 4412.58│
│营业外收支净额│ 209.50│ 113.62│ 90.78│ 355.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3611.13│ -730.79│ -2834.45│ 7363.47│
│所得税费用 │ 1229.33│ 514.70│ -3.42│ 1355.59│
│归属母公司净利│ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2381.80│ -1245.49│ -2831.03│ 6007.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52472.64│ 37507.72│ 21412.73│ 127469.02│
│经营现金流出小计│ 68910.03│ 50720.36│ 28582.45│ 115983.69│
│经营现金流量净额│ -16437.38│ -13212.64│ -7169.71│ 11485.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72804.25│ 71762.22│ 71324.02│ 73433.96│
│投资现金流出小计│ 98823.53│ 86533.85│ 70404.49│ 77539.45│
│投资现金流量净额│ -26019.29│ -14771.63│ 919.53│ -4105.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 846.22│ --│ --│ 2416.38│
│筹资现金流量净额│ -846.22│ --│ --│ -2416.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.81│ -2.64│ 1.55│ -9.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43304.71│ -27986.91│ -6248.63│ 4954.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82486.50│ 46352.88│ 18787.51│ 148778.77│
│经营现金流出小计│ 85247.79│ 50717.89│ 23356.23│ 132172.90│
│经营现金流量净额│ -2761.29│ -4365.01│ -4568.72│ 16605.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71331.00│ 70514.80│ 70242.58│ 104673.29│
│投资现金流出小计│ 76157.94│ 73841.00│ 69584.68│ 82171.15│
│投资现金流量净额│ -4826.94│ -3326.20│ 657.91│ 22502.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2416.38│ --│ --│ 1449.83│
│筹资现金流量净额│ -2416.38│ --│ --│ -1449.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.61│ 1.08│ 0.81│ 3.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10007.21│ -7690.13│ -3910.00│ 37661.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26586.19│ 71399.58│ 66283.16│ 7.72│
│应收账款 │ 14710.08│ 22556.49│ 28977.74│ -22.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 346.92│ --│
│应付账款 │ 18142.15│ 23630.46│ 28710.10│ -17.69│
│在建工程 │ --│ --│ 4948.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 1900.57│ 9758.91│ -80.52│
│流动负债合计 │ 49015.10│ 58348.17│ 64609.38│ -9.69│
│负债合计 │ 57952.47│ 67977.08│ 73747.97│ -7.83│
│营业利润 │ -8928.83│ 2611.63│ 7008.45│ -62.74│
│利润总额 │ -8675.38│ 2894.17│ 7363.47│ -60.70│
│归属于母公司所有│ -8731.68│ 2024.43│ 6007.89│ -66.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51033.65│ 60611.06│ 61414.40│ -1.31│
│营业外收支净额 │ 253.45│ 282.55│ 355.02│ -20.41│
│购买商品、接受劳│ 53151.14│ 93152.03│ 104255.27│ -10.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52472.64│ 127469.02│ 148778.77│ -14.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68910.03│ 115983.69│ 132172.90│ -12.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16437.38│ 11485.34│ 16605.88│ -30.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72804.25│ 73433.96│ 104673.29│ -29.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98823.53│ 77539.45│ 82171.15│ -5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26019.29│ -4105.49│ 22502.14│ -118.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2019.92│ 7736.66│ 12269.50│ -36.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 846.22│ 2416.38│ 1449.83│ 66.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -846.22│ -2416.38│ -1449.83│ -66.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 846.22│ 2416.38│ 1449.83│ 66.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43304.71│ 4954.26│ 37661.78│ -86.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4370.72│ -1580.38│ -176.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4370.72│ -1580.38│ -176.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35970.35│ 31.5636│ -357.37│ -17.6528│
│第三季度│ 35086.80│ 30.7883│ 3627.29│ 179.1758│
│第二季度│ 36771.84│ 32.2669│ 1585.54│ 78.3202│
│第一季度│ 6132.37│ 5.3811│ -2831.03│ -139.8432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53521.25│ 37.2251│ 1321.09│ 21.9893│
│第三季度│ 40054.73│ 27.8589│ 3734.33│ 62.1571│
│第二季度│ 19716.33│ 13.7131│ 327.63│ 5.4533│
│第一季度│ 30485.07│ 21.2030│ 624.84│ 10.4003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘