*ST合臣 *ST合臣 财务分析报告
≈≈鹏欣资源600490≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0168│ 0.2090│
│基本每股收益 │ 0.0411│ 0.0306│ 0.0193│ 0.2305│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0168│ 0.2090│
│每股净资产(元) │ 2.8934│ 2.9224│ 2.9840│ 2.9544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2066│ 0.1145│ -0.0142│ 0.4111│
│每股现金流量(元) │ -0.0428│ 0.0416│ --│ -0.2183│
│每股资本公积金(元) │ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0391│ 0.0391│ 0.0391│ 0.0391│
│每股未分配利润(元) │ 0.4892│ 0.4765│ 0.5301│ 0.5133│
│净资产收益率(%) │ 1.3989│ 0.9510│ 0.5633│ 7.0784│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 0.9600│ 0.5700│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4182│ 1.0468│ 0.6461│ 7.8072│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ 7.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892543.78│ 839413.26│ 850001.87│ 839886.19│
│归属母公司股东权益 │ 640276.93│ 646685.79│ 660333.42│ 653768.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 751919.93│ 487689.62│ 283123.70│ 871433.22│
│营业成本(万元) │ 708333.37│ 457237.56│ 266206.45│ 835144.87│
│投资收益(万元) │ 3012.36│ 2088.38│ -891.33│ 41110.39│
│净利润(万元) │ 10116.78│ 8292.04│ 4293.43│ 41088.07│
│营业利润(万元) │ 11631.05│ 9380.52│ 4841.81│ 37014.25│
│利润总额(万元) │ 11601.24│ 9346.50│ 4842.00│ 37001.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 8956.66│ 6150.02│ 3719.77│ 46276.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 45723.88│ 25338.38│ -3149.21│ 90977.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0146│ -0.0262│ 0.1419│
│基本每股收益 │ 0.0620│ -0.0091│ 0.0047│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0146│ -0.0262│ 0.1419│
│每股净资产(元) │ 2.8595│ 2.8965│ 2.8823│ 2.8975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1135│ 0.1921│ 0.0109│ 0.0397│
│每股现金流量(元) │ -0.1277│ -0.2348│ -0.2642│ 0.1246│
│每股资本公积金(元) │ 1.4862│ 1.4827│ 1.4830│ 1.4832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0070│ 0.0069│ 0.0069│ 0.0069│
│每股未分配利润(元) │ 0.3705│ 0.3253│ 0.3138│ 0.3399│
│净资产收益率(%) │ 1.0545│ -0.5039│ -0.9079│ 4.8413│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0300│ -0.5100│ -0.9100│ 5.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1724│ -0.3152│ 0.1624│ 0.5133│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3200│ --│ 0.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 864792.95│ 956355.30│ 945260.38│1006424.26│
│归属母公司股东权益 │ 632780.75│ 641791.64│ 638653.26│ 642026.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 642595.92│ 347926.67│ 181937.98│1478730.99│
│营业成本(万元) │ 619631.98│ 335209.89│ 174667.33│1423074.53│
│投资收益(万元) │ 6597.04│ -1391.09│ 1238.98│ 55071.96│
│净利润(万元) │ 598.69│ -7521.63│ -9605.00│ 28245.78│
│营业利润(万元) │ 3376.57│ -6953.13│ -9057.98│ 44745.29│
│利润总额(万元) │ 3346.43│ -6984.26│ -9014.31│ 42046.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 6672.83│ -3234.31│ -5798.25│ 31082.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 25116.14│ 42570.06│ 2418.48│ 8787.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0405│ 0.2090│ 0.1419│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0411│ 0.2305│ 0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.8934│ 2.9544│ 2.8975│ 2.5837│
│每股资本公积金(元) │ 1.4780│ 1.4780│ 1.4832│ 1.3341│
│每股未分配利润(元) │ 0.4892│ 0.5133│ 0.3399│ 0.2165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2066│ 0.4111│ 0.0397│ 0.0437│
│每股现金流量(元) │ -0.0428│ -0.2183│ 0.1246│ -0.5503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5560│ 7.2071│ 13.8877│ 16.7166│
│应收账款周转率 │ 252.8929│ 283.8839│ 321.3438│ 528.0600│
│总资产周转率 │ 0.8681│ 0.9440│ 1.6128│ 1.7600│
│营业收入增长率(%) │ 17.0129│ -41.0688│ 31.6664│ 85.4381│
│营业利润增长率(%) │ 244.4638│ -17.2779│ 249.2174│ -49.7435│
│利润总额增长率(%) │ 246.6748│ -11.9987│ 232.0770│ -63.3641│
│归属母公司净利润增长率│ 34.2259│ 48.8848│ 56.6459│ -34.1290│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2090│ -16.5475│ 21.6557│ 6.1482│
│净资产增长率(%) │ 1.1846│ 1.8289│ 17.6891│ -2.2977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3455│ 1.7003│ 1.5165│ 4.7150│
│总资产收益率(%) │ 1.1514│ 0.9235│ 0.4783│ 4.4508│
│净资产收益率(%) │ 1.3989│ 0.9510│ 0.5633│ 7.0784│
│营业利润率(%) │ 1.5468│ 1.9235│ 1.7101│ 4.2475│
│销售毛利率(%) │ 5.7967│ 6.2441│ 5.9752│ 4.1642│
│销售净利率(%) │ 1.3455│ 1.7003│ 1.5165│ 4.7150│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5560│ 3.6220│ 2.2330│ 7.2071│
│固定资产周转率 │ 3.1096│ 2.0141│ 1.1492│ 4.0023│
│流动资产周转率 │ 2.0435│ 1.4232│ 0.8186│ 1.9941│
│总资产周转率 │ 0.8681│ 0.5808│ 0.3351│ 0.9440│
│股东权益周转率 │ 1.1847│ 0.7577│ 0.4365│ 1.3468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5889│ 1.8287│ 1.8792│ 1.8905│
│速动比率(%) │ 1.0419│ 0.9816│ 1.0966│ 1.1238│
│产权比率 │ 0.3985│ 0.3004│ 0.2915│ 0.2898│
│应收账款周转率 │ 252.8929│ 212.2890│ 175.5601│ 283.8839│
│利息保障倍数 │ 4.3518│ 8.8783│ 7.0470│ 34.7311│
│资产负债率 │ 0.2850│ 0.2314│ 0.2265│ 0.2256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0129│ 40.1702│ 55.6155│ -41.0688│
│营业利润增长率(%) │ 244.4638│ 234.9108│ 153.4535│ -17.2779│
│总资产增长率(%) │ 3.2090│ -12.2279│ -10.0775│ -16.5475│
│固定资产增长率(%) │ --│ 32.8666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1132│ 0.4783│ 2.7735│ 1.0522│
│净利润增长率(%) │ 1589.8254│ 210.2425│ 144.7000│ 45.4662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7362│ 77.0402│ 77.6861│ 77.8402│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1734│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3102│ 41.0900│ 41.3287│ 40.5314│
│无形资产比率(%) │ 0.0146│ 0.0184│ 0.0211│ 0.0244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892543.78│ 839413.26│ 850001.87│ 839886.19│
│流动资产 │ 395487.55│ 344914.67│ 351294.67│ 340417.28│
│非流动资产 │ 497056.23│ 494498.59│ 498707.19│ 499468.92│
│固定资产 │ 235822.99│ 236491.26│ 244933.52│ 247791.26│
│货币资金 │ 168988.29│ 135901.09│ 152480.63│ 141837.63│
│存货 │ 136147.51│ 133643.69│ 119600.53│ 118831.83│
│应收账款 │ 4743.76│ 3391.79│ 2022.59│ 1202.79│
│其他应收款 │ --│ 32501.26│ --│ 43021.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 129.90│ 154.25│ 179.59│ 204.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103845.86│ 64577.84│ 44779.84│ 33590.26│
│预收账款 │ 2503.38│ 1223.12│ 1023.62│ 200.62│
│应付账款 │ 18081.70│ 14039.30│ 7111.31│ 14509.82│
│流动负债 │ 248899.59│ 188609.14│ 186939.18│ 180069.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 3275.79│
│总负债 │ 254333.61│ 194257.08│ 192513.22│ 189437.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 327065.40│ 327065.40│ 327065.40│ 327065.40│
│未分配利润 │ 108257.86│ 105451.22│ 117297.19│ 113577.41│
│归属于母公司所│ 640276.93│ 646685.79│ 660333.42│ 653768.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 638210.16│ 645156.18│ 657488.65│ 650448.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 864792.95│ 956355.30│ 945260.38│ 1006424.26│
│流动资产 │ 389046.08│ 478378.45│ 468626.94│ 533574.06│
│非流动资产 │ 475746.87│ 477976.84│ 476633.44│ 472850.20│
│固定资产 │ 164679.12│ 177991.54│ 183662.80│ 187677.72│
│货币资金 │ 163690.16│ 186770.94│ 146080.37│ 194447.86│
│存货 │ 98041.60│ 98584.13│ 120804.92│ 112923.08│
│应收账款 │ 6092.92│ 4010.73│ 1310.66│ 4936.58│
│其他应收款 │ --│ 69319.23│ --│ 73229.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 266.93│ 298.01│ 327.12│ 371.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48135.08│ 67449.18│ 108166.11│ 130752.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 432.01│
│应付账款 │ 17666.81│ 15751.50│ 18047.34│ 26795.43│
│流动负债 │ 219455.47│ 300556.13│ 293485.38│ 348285.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233609.23│ 314270.52│ 305515.37│ 362748.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 328890.12│ 328526.13│ 328601.60│ 328648.77│
│未分配利润 │ 81990.99│ 72083.86│ 69519.91│ 75318.16│
│归属于母公司所│ 632780.75│ 641791.64│ 638653.26│ 642026.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 631183.71│ 642084.78│ 639745.01│ 643675.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 751919.93│ 487689.62│ 283123.70│ 871433.22│
│营业收入 │ 751919.93│ 487689.62│ 283123.70│ 871433.22│
│营业总成本 │ 743143.04│ 480515.88│ 277533.46│ 875233.96│
│营业成本 │ 708333.37│ 457237.56│ 266206.45│ 835144.87│
│财务费用 │ 3222.64│ 1970.04│ 800.73│ 2907.07│
│管理费用 │ 20803.24│ 14312.18│ 6870.26│ 28005.59│
│营业利润 │ 11631.05│ 9380.52│ 4841.81│ 37014.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3012.36│ 2088.38│ -891.33│ 41110.39│
│营业外收支净额│ -29.80│ -34.03│ 0.20│ -12.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11601.24│ 9346.50│ 4842.00│ 37001.69│
│所得税费用 │ 1484.46│ 1054.46│ 548.57│ -4086.38│
│归属母公司净利│ 8956.66│ 6150.02│ 3719.77│ 46276.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10116.78│ 8292.04│ 4293.43│ 41088.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 642595.92│ 347926.67│ 181937.98│ 1478730.99│
│营业收入 │ 642595.92│ 347926.67│ 181937.98│ 1478730.99│
│营业总成本 │ 648402.20│ 355316.43│ 183281.77│ 1489165.27│
│营业成本 │ 619631.98│ 335209.89│ 174667.33│ 1423074.53│
│财务费用 │ 3230.34│ 3850.30│ 2495.27│ 9233.34│
│管理费用 │ 19715.32│ 11527.51│ 5412.64│ 31307.20│
│营业利润 │ 3376.57│ -6953.13│ -9057.98│ 44745.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6597.04│ -1391.09│ 1238.98│ 55071.96│
│营业外收支净额│ -30.13│ -31.13│ 43.67│ -2698.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3346.43│ -6984.26│ -9014.31│ 42046.77│
│所得税费用 │ 2747.75│ 537.37│ 590.69│ 13800.99│
│归属母公司净利│ 6672.83│ -3234.31│ -5798.25│ 31082.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 598.69│ -7521.63│ -9605.00│ 28245.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 997612.10│ 635255.44│ 334637.57│1005098.09│
│经营现金流出小计│ 951888.22│ 609917.06│ 337786.78│ 914120.51│
│经营现金流量净额│ 45723.88│ 25338.38│ -3149.21│ 90977.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40626.95│ 28349.95│ 21180.20│ 156640.05│
│投资现金流出小计│ 47541.84│ 31181.94│ 12976.84│ 101950.99│
│投资现金流量净额│ -6914.89│ -2831.99│ 8203.36│ 54689.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160783.66│ 116900.55│ 23377.62│ 239979.65│
│筹资现金流出小计│ 208674.23│ 129727.54│ 28647.28│ 432802.30│
│筹资现金流量净额│ -47890.57│ -12826.99│ -5269.66│-192822.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.43│ -470.14│ 221.50│ -1148.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9471.02│ 9209.26│ 5.99│ -48304.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 893986.24│ 512504.28│ 221717.34│1741827.60│
│经营现金流出小计│ 868870.10│ 469934.23│ 219298.86│1733039.65│
│经营现金流量净额│ 25116.14│ 42570.06│ 2418.48│ 8787.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 156307.37│ 52420.87│ 19783.51│ 129231.56│
│投资现金流出小计│ 104695.76│ 72805.29│ 21881.37│ 166000.89│
│投资现金流量净额│ 51611.61│ -20384.42│ -2097.86│ -36769.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24346.78│ 17048.47│ 10645.93│ 241299.83│
│筹资现金流出小计│ 128397.91│ 91518.73│ 69747.49│ 186662.06│
│筹资现金流量净额│ -104051.13│ -74470.26│ -59101.56│ 54637.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -938.27│ 247.58│ 237.83│ 946.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28261.65│ -52037.04│ -58543.10│ 27602.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 168988.29│ 141837.63│ 194447.86│ -27.06│
│短期借款 │ 103845.86│ 33590.26│ 130752.76│ -74.31│
│应收账款 │ 4743.76│ 1202.79│ 4936.58│ -75.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 73229.80│ --│
│应付账款 │ 18081.70│ 14509.82│ 26795.43│ -45.85│
│在建工程 │ --│ --│ 119357.54│ --│
│存货的减少 │ --│ 6307.27│ -22687.83│ 127.80│
│流动负债合计 │ 248899.59│ 180069.82│ 348285.13│ -48.30│
│长期借款 │ --│ 3275.79│ --│ --│
│负债合计 │ 254333.61│ 189437.42│ 362748.47│ -47.78│
│营业利润 │ 11631.05│ 37014.25│ 44745.29│ -17.28│
│利润总额 │ 11601.24│ 37001.69│ 42046.77│ -12.00│
│归属于母公司所有│ 8956.66│ 46276.55│ 31082.12│ 48.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108257.86│ 113577.41│ 75318.16│ 50.80│
│营业外收支净额 │ -29.80│ -12.56│ -2698.52│ 99.53│
│购买商品、接受劳│ 853446.90│ 841449.59│1556115.37│ -45.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 997612.10│1005098.09│1741827.60│ -42.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 951888.22│ 914120.51│1733039.65│ -47.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45723.88│ 90977.58│ 8787.96│ 935.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40626.95│ 156640.05│ 129231.56│ 21.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47541.84│ 101950.99│ 166000.89│ -38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6914.89│ 54689.06│ -36769.33│ 248.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8032.47│ 11327.98│ 54325.56│ -79.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160783.66│ 239979.65│ 241299.83│ -0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208674.23│ 432802.30│ 186662.06│ 131.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47890.57│-192822.65│ 54637.78│ -452.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18512.94│ 6128.47│ 15695.41│ -60.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9471.02│ -48304.29│ 27602.71│ -275.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 103008.51│ 95251.93│ 8.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 103008.51│ 95251.93│ 8.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228837.30│ 26.2599│ 39603.72│ 85.5805│
│第三季度│ 294669.25│ 33.8143│ 9907.14│ 21.4085│
│第二季度│ 165988.69│ 19.0478│ 2563.95│ 5.5405│
│第一季度│ 181937.98│ 20.8780│ -5798.25│ -12.5296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 309113.07│ 20.9039│ -4413.48│ -14.1994│
│第三季度│ 373755.21│ 25.2754│ 1625.35│ 5.2292│
│第二季度│ 461632.93│ 31.2182│ 29588.13│ 95.1934│
│第一季度│ 334229.78│ 22.6025│ 4282.12│ 13.7768│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0168│ 0.2090│
│基本每股收益 │ 0.0411│ 0.0306│ 0.0193│ 0.2305│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0168│ 0.2090│
│每股净资产(元) │ 2.8934│ 2.9224│ 2.9840│ 2.9544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2066│ 0.1145│ -0.0142│ 0.4111│
│每股现金流量(元) │ -0.0428│ 0.0416│ --│ -0.2183│
│每股资本公积金(元) │ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0391│ 0.0391│ 0.0391│ 0.0391│
│每股未分配利润(元) │ 0.4892│ 0.4765│ 0.5301│ 0.5133│
│净资产收益率(%) │ 1.3989│ 0.9510│ 0.5633│ 7.0784│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 0.9600│ 0.5700│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4182│ 1.0468│ 0.6461│ 7.8072│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ 7.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892543.78│ 839413.26│ 850001.87│ 839886.19│
│归属母公司股东权益 │ 640276.93│ 646685.79│ 660333.42│ 653768.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 751919.93│ 487689.62│ 283123.70│ 871433.22│
│营业成本(万元) │ 708333.37│ 457237.56│ 266206.45│ 835144.87│
│投资收益(万元) │ 3012.36│ 2088.38│ -891.33│ 41110.39│
│净利润(万元) │ 10116.78│ 8292.04│ 4293.43│ 41088.07│
│营业利润(万元) │ 11631.05│ 9380.52│ 4841.81│ 37014.25│
│利润总额(万元) │ 11601.24│ 9346.50│ 4842.00│ 37001.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 8956.66│ 6150.02│ 3719.77│ 46276.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 45723.88│ 25338.38│ -3149.21│ 90977.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0146│ -0.0262│ 0.1419│
│基本每股收益 │ 0.0620│ -0.0091│ 0.0047│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0146│ -0.0262│ 0.1419│
│每股净资产(元) │ 2.8595│ 2.8965│ 2.8823│ 2.8975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1135│ 0.1921│ 0.0109│ 0.0397│
│每股现金流量(元) │ -0.1277│ -0.2348│ -0.2642│ 0.1246│
│每股资本公积金(元) │ 1.4862│ 1.4827│ 1.4830│ 1.4832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0070│ 0.0069│ 0.0069│ 0.0069│
│每股未分配利润(元) │ 0.3705│ 0.3253│ 0.3138│ 0.3399│
│净资产收益率(%) │ 1.0545│ -0.5039│ -0.9079│ 4.8413│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0300│ -0.5100│ -0.9100│ 5.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1724│ -0.3152│ 0.1624│ 0.5133│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3200│ --│ 0.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 864792.95│ 956355.30│ 945260.38│1006424.26│
│归属母公司股东权益 │ 632780.75│ 641791.64│ 638653.26│ 642026.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 642595.92│ 347926.67│ 181937.98│1478730.99│
│营业成本(万元) │ 619631.98│ 335209.89│ 174667.33│1423074.53│
│投资收益(万元) │ 6597.04│ -1391.09│ 1238.98│ 55071.96│
│净利润(万元) │ 598.69│ -7521.63│ -9605.00│ 28245.78│
│营业利润(万元) │ 3376.57│ -6953.13│ -9057.98│ 44745.29│
│利润总额(万元) │ 3346.43│ -6984.26│ -9014.31│ 42046.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 6672.83│ -3234.31│ -5798.25│ 31082.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 25116.14│ 42570.06│ 2418.48│ 8787.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0405│ 0.2090│ 0.1419│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0411│ 0.2305│ 0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.8934│ 2.9544│ 2.8975│ 2.5837│
│每股资本公积金(元) │ 1.4780│ 1.4780│ 1.4832│ 1.3341│
│每股未分配利润(元) │ 0.4892│ 0.5133│ 0.3399│ 0.2165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2066│ 0.4111│ 0.0397│ 0.0437│
│每股现金流量(元) │ -0.0428│ -0.2183│ 0.1246│ -0.5503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5560│ 7.2071│ 13.8877│ 16.7166│
│应收账款周转率 │ 252.8929│ 283.8839│ 321.3438│ 528.0600│
│总资产周转率 │ 0.8681│ 0.9440│ 1.6128│ 1.7600│
│营业收入增长率(%) │ 17.0129│ -41.0688│ 31.6664│ 85.4381│
│营业利润增长率(%) │ 244.4638│ -17.2779│ 249.2174│ -49.7435│
│利润总额增长率(%) │ 246.6748│ -11.9987│ 232.0770│ -63.3641│
│归属母公司净利润增长率│ 34.2259│ 48.8848│ 56.6459│ -34.1290│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2090│ -16.5475│ 21.6557│ 6.1482│
│净资产增长率(%) │ 1.1846│ 1.8289│ 17.6891│ -2.2977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3455│ 1.7003│ 1.5165│ 4.7150│
│总资产收益率(%) │ 1.1514│ 0.9235│ 0.4783│ 4.4508│
│净资产收益率(%) │ 1.3989│ 0.9510│ 0.5633│ 7.0784│
│营业利润率(%) │ 1.5468│ 1.9235│ 1.7101│ 4.2475│
│销售毛利率(%) │ 5.7967│ 6.2441│ 5.9752│ 4.1642│
│销售净利率(%) │ 1.3455│ 1.7003│ 1.5165│ 4.7150│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5560│ 3.6220│ 2.2330│ 7.2071│
│固定资产周转率 │ 3.1096│ 2.0141│ 1.1492│ 4.0023│
│流动资产周转率 │ 2.0435│ 1.4232│ 0.8186│ 1.9941│
│总资产周转率 │ 0.8681│ 0.5808│ 0.3351│ 0.9440│
│股东权益周转率 │ 1.1847│ 0.7577│ 0.4365│ 1.3468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5889│ 1.8287│ 1.8792│ 1.8905│
│速动比率(%) │ 1.0419│ 0.9816│ 1.0966│ 1.1238│
│产权比率 │ 0.3985│ 0.3004│ 0.2915│ 0.2898│
│应收账款周转率 │ 252.8929│ 212.2890│ 175.5601│ 283.8839│
│利息保障倍数 │ 4.3518│ 8.8783│ 7.0470│ 34.7311│
│资产负债率 │ 0.2850│ 0.2314│ 0.2265│ 0.2256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0129│ 40.1702│ 55.6155│ -41.0688│
│营业利润增长率(%) │ 244.4638│ 234.9108│ 153.4535│ -17.2779│
│总资产增长率(%) │ 3.2090│ -12.2279│ -10.0775│ -16.5475│
│固定资产增长率(%) │ --│ 32.8666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1132│ 0.4783│ 2.7735│ 1.0522│
│净利润增长率(%) │ 1589.8254│ 210.2425│ 144.7000│ 45.4662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7362│ 77.0402│ 77.6861│ 77.8402│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1734│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3102│ 41.0900│ 41.3287│ 40.5314│
│无形资产比率(%) │ 0.0146│ 0.0184│ 0.0211│ 0.0244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892543.78│ 839413.26│ 850001.87│ 839886.19│
│流动资产 │ 395487.55│ 344914.67│ 351294.67│ 340417.28│
│非流动资产 │ 497056.23│ 494498.59│ 498707.19│ 499468.92│
│固定资产 │ 235822.99│ 236491.26│ 244933.52│ 247791.26│
│货币资金 │ 168988.29│ 135901.09│ 152480.63│ 141837.63│
│存货 │ 136147.51│ 133643.69│ 119600.53│ 118831.83│
│应收账款 │ 4743.76│ 3391.79│ 2022.59│ 1202.79│
│其他应收款 │ --│ 32501.26│ --│ 43021.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 129.90│ 154.25│ 179.59│ 204.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103845.86│ 64577.84│ 44779.84│ 33590.26│
│预收账款 │ 2503.38│ 1223.12│ 1023.62│ 200.62│
│应付账款 │ 18081.70│ 14039.30│ 7111.31│ 14509.82│
│流动负债 │ 248899.59│ 188609.14│ 186939.18│ 180069.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 3275.79│
│总负债 │ 254333.61│ 194257.08│ 192513.22│ 189437.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 327065.40│ 327065.40│ 327065.40│ 327065.40│
│未分配利润 │ 108257.86│ 105451.22│ 117297.19│ 113577.41│
│归属于母公司所│ 640276.93│ 646685.79│ 660333.42│ 653768.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 638210.16│ 645156.18│ 657488.65│ 650448.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 864792.95│ 956355.30│ 945260.38│ 1006424.26│
│流动资产 │ 389046.08│ 478378.45│ 468626.94│ 533574.06│
│非流动资产 │ 475746.87│ 477976.84│ 476633.44│ 472850.20│
│固定资产 │ 164679.12│ 177991.54│ 183662.80│ 187677.72│
│货币资金 │ 163690.16│ 186770.94│ 146080.37│ 194447.86│
│存货 │ 98041.60│ 98584.13│ 120804.92│ 112923.08│
│应收账款 │ 6092.92│ 4010.73│ 1310.66│ 4936.58│
│其他应收款 │ --│ 69319.23│ --│ 73229.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 266.93│ 298.01│ 327.12│ 371.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48135.08│ 67449.18│ 108166.11│ 130752.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 432.01│
│应付账款 │ 17666.81│ 15751.50│ 18047.34│ 26795.43│
│流动负债 │ 219455.47│ 300556.13│ 293485.38│ 348285.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233609.23│ 314270.52│ 305515.37│ 362748.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 328890.12│ 328526.13│ 328601.60│ 328648.77│
│未分配利润 │ 81990.99│ 72083.86│ 69519.91│ 75318.16│
│归属于母公司所│ 632780.75│ 641791.64│ 638653.26│ 642026.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 631183.71│ 642084.78│ 639745.01│ 643675.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 751919.93│ 487689.62│ 283123.70│ 871433.22│
│营业收入 │ 751919.93│ 487689.62│ 283123.70│ 871433.22│
│营业总成本 │ 743143.04│ 480515.88│ 277533.46│ 875233.96│
│营业成本 │ 708333.37│ 457237.56│ 266206.45│ 835144.87│
│财务费用 │ 3222.64│ 1970.04│ 800.73│ 2907.07│
│管理费用 │ 20803.24│ 14312.18│ 6870.26│ 28005.59│
│营业利润 │ 11631.05│ 9380.52│ 4841.81│ 37014.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3012.36│ 2088.38│ -891.33│ 41110.39│
│营业外收支净额│ -29.80│ -34.03│ 0.20│ -12.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11601.24│ 9346.50│ 4842.00│ 37001.69│
│所得税费用 │ 1484.46│ 1054.46│ 548.57│ -4086.38│
│归属母公司净利│ 8956.66│ 6150.02│ 3719.77│ 46276.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10116.78│ 8292.04│ 4293.43│ 41088.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 642595.92│ 347926.67│ 181937.98│ 1478730.99│
│营业收入 │ 642595.92│ 347926.67│ 181937.98│ 1478730.99│
│营业总成本 │ 648402.20│ 355316.43│ 183281.77│ 1489165.27│
│营业成本 │ 619631.98│ 335209.89│ 174667.33│ 1423074.53│
│财务费用 │ 3230.34│ 3850.30│ 2495.27│ 9233.34│
│管理费用 │ 19715.32│ 11527.51│ 5412.64│ 31307.20│
│营业利润 │ 3376.57│ -6953.13│ -9057.98│ 44745.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6597.04│ -1391.09│ 1238.98│ 55071.96│
│营业外收支净额│ -30.13│ -31.13│ 43.67│ -2698.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3346.43│ -6984.26│ -9014.31│ 42046.77│
│所得税费用 │ 2747.75│ 537.37│ 590.69│ 13800.99│
│归属母公司净利│ 6672.83│ -3234.31│ -5798.25│ 31082.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 598.69│ -7521.63│ -9605.00│ 28245.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 997612.10│ 635255.44│ 334637.57│1005098.09│
│经营现金流出小计│ 951888.22│ 609917.06│ 337786.78│ 914120.51│
│经营现金流量净额│ 45723.88│ 25338.38│ -3149.21│ 90977.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40626.95│ 28349.95│ 21180.20│ 156640.05│
│投资现金流出小计│ 47541.84│ 31181.94│ 12976.84│ 101950.99│
│投资现金流量净额│ -6914.89│ -2831.99│ 8203.36│ 54689.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160783.66│ 116900.55│ 23377.62│ 239979.65│
│筹资现金流出小计│ 208674.23│ 129727.54│ 28647.28│ 432802.30│
│筹资现金流量净额│ -47890.57│ -12826.99│ -5269.66│-192822.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.43│ -470.14│ 221.50│ -1148.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9471.02│ 9209.26│ 5.99│ -48304.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 893986.24│ 512504.28│ 221717.34│1741827.60│
│经营现金流出小计│ 868870.10│ 469934.23│ 219298.86│1733039.65│
│经营现金流量净额│ 25116.14│ 42570.06│ 2418.48│ 8787.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 156307.37│ 52420.87│ 19783.51│ 129231.56│
│投资现金流出小计│ 104695.76│ 72805.29│ 21881.37│ 166000.89│
│投资现金流量净额│ 51611.61│ -20384.42│ -2097.86│ -36769.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24346.78│ 17048.47│ 10645.93│ 241299.83│
│筹资现金流出小计│ 128397.91│ 91518.73│ 69747.49│ 186662.06│
│筹资现金流量净额│ -104051.13│ -74470.26│ -59101.56│ 54637.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -938.27│ 247.58│ 237.83│ 946.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28261.65│ -52037.04│ -58543.10│ 27602.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 168988.29│ 141837.63│ 194447.86│ -27.06│
│短期借款 │ 103845.86│ 33590.26│ 130752.76│ -74.31│
│应收账款 │ 4743.76│ 1202.79│ 4936.58│ -75.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 73229.80│ --│
│应付账款 │ 18081.70│ 14509.82│ 26795.43│ -45.85│
│在建工程 │ --│ --│ 119357.54│ --│
│存货的减少 │ --│ 6307.27│ -22687.83│ 127.80│
│流动负债合计 │ 248899.59│ 180069.82│ 348285.13│ -48.30│
│长期借款 │ --│ 3275.79│ --│ --│
│负债合计 │ 254333.61│ 189437.42│ 362748.47│ -47.78│
│营业利润 │ 11631.05│ 37014.25│ 44745.29│ -17.28│
│利润总额 │ 11601.24│ 37001.69│ 42046.77│ -12.00│
│归属于母公司所有│ 8956.66│ 46276.55│ 31082.12│ 48.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108257.86│ 113577.41│ 75318.16│ 50.80│
│营业外收支净额 │ -29.80│ -12.56│ -2698.52│ 99.53│
│购买商品、接受劳│ 853446.90│ 841449.59│1556115.37│ -45.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 997612.10│1005098.09│1741827.60│ -42.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 951888.22│ 914120.51│1733039.65│ -47.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45723.88│ 90977.58│ 8787.96│ 935.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40626.95│ 156640.05│ 129231.56│ 21.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47541.84│ 101950.99│ 166000.89│ -38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6914.89│ 54689.06│ -36769.33│ 248.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8032.47│ 11327.98│ 54325.56│ -79.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160783.66│ 239979.65│ 241299.83│ -0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208674.23│ 432802.30│ 186662.06│ 131.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47890.57│-192822.65│ 54637.78│ -452.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18512.94│ 6128.47│ 15695.41│ -60.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9471.02│ -48304.29│ 27602.71│ -275.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 103008.51│ 95251.93│ 8.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 103008.51│ 95251.93│ 8.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228837.30│ 26.2599│ 39603.72│ 85.5805│
│第三季度│ 294669.25│ 33.8143│ 9907.14│ 21.4085│
│第二季度│ 165988.69│ 19.0478│ 2563.95│ 5.5405│
│第一季度│ 181937.98│ 20.8780│ -5798.25│ -12.5296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 309113.07│ 20.9039│ -4413.48│ -14.1994│
│第三季度│ 373755.21│ 25.2754│ 1625.35│ 5.2292│
│第二季度│ 461632.93│ 31.2182│ 29588.13│ 95.1934│
│第一季度│ 334229.78│ 22.6025│ 4282.12│ 13.7768│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘