中金黄金中金黄金财务分析报告
≈≈中金黄金600489≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1000│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.3047│ 0.1900│ 0.1093│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1000│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.0933│ 5.0234│ 5.1199│ 4.8299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3267│ -0.0624│ -0.3265│ 0.9414│
│每股现金流量(元) │ 0.5524│ 0.1580│ 0.0096│ 0.2759│
│每股资本公积金(元) │ 1.8966│ 1.8955│ 1.8944│ 1.8933│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│
│每股未分配利润(元) │ 1.7052│ 1.6052│ 1.6790│ 1.5795│
│净资产收益率(%) │ 5.6174│ 3.7041│ 1.9425│ 6.6403│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7400│ 3.7200│ 2.0000│ 7.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9013│ 3.8548│ 2.1234│ 5.8933│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5122546.80│5036322.22│5120635.61│4580274.71│
│归属母公司股东权益 │2468882.76│2435018.30│2481767.00│2341214.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4103239.24│2631387.00│1121627.63│4799531.78│
│营业成本(万元) │3632149.66│2326573.38│ 965977.23│4179929.23│
│投资收益(万元) │ 3759.38│ 2945.19│ -1005.83│ 12910.58│
│净利润(万元) │ 165546.33│ 111374.28│ 60038.35│ 193489.47│
│营业利润(万元) │ 219581.29│ 149505.89│ 78017.51│ 250125.23│
│利润总额(万元) │ 207188.46│ 141250.07│ 73780.46│ 240623.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 138685.96│ 90195.32│ 48207.52│ 155463.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 158375.29│ -30266.93│-158273.16│ 456335.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1200│ 0.0400│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2236│ 0.1200│ 0.0100│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1200│ 0.0400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.7833│ 4.3687│ 3.9186│ 3.9764│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3371│ 0.2878│ -0.2547│ 0.8989│
│每股现金流量(元) │ 0.2513│ 0.1372│ -0.2465│ 0.2169│
│每股资本公积金(元) │ 1.9176│ 1.6161│ 1.1109│ 1.3811│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2571│ 0.2684│ 0.3611│ 0.3611│
│每股未分配利润(元) │ 1.4909│ 1.4443│ 1.8357│ 1.8198│
│净资产收益率(%) │ 4.4724│ 2.5419│ 1.0348│ 1.3027│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 2.8800│ 1.0400│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3477│ 2.4814│ 0.2587│ 1.5807│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 1.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4860340.16│4646585.43│4577570.95│4489693.29│
│归属母公司股东权益 │2318594.06│2028205.16│1542271.31│1588897.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3234764.95│1897421.72│ 731768.77│4254141.03│
│营业成本(万元) │2813084.42│1642486.43│ 641709.47│3686227.64│
│投资收益(万元) │ 19034.12│ 19789.91│ 12783.69│ -1501.79│
│净利润(万元) │ 135754.98│ 69421.48│ 21949.66│ 137423.49│
│营业利润(万元) │ 180969.26│ 98572.71│ 33169.86│ 196877.35│
│利润总额(万元) │ 171516.42│ 90716.82│ 29936.72│ 179338.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 103696.83│ 51555.89│ 15959.26│ 79262.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 163388.95│ 133597.12│ -87886.39│ 310222.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.3400│ 0.2000│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3047│ 0.3100│ 0.0600│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 5.0933│ 4.8299│ 3.9764│ 3.9472│
│每股资本公积金(元) │ 1.8966│ 1.8933│ 1.3811│ 1.2168│
│每股未分配利润(元) │ 1.7052│ 1.5795│ 1.8198│ 1.5042│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3267│ 0.9414│ 0.8989│ 0.7004│
│每股现金流量(元) │ 0.5524│ 0.2759│ 0.2169│ 0.0690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8454│ 3.5912│ 3.2944│ 3.1305│
│应收账款周转率 │ 113.4519│ 169.5026│ 361.3765│ 198.7535│
│总资产周转率 │ 0.8458│ 1.1185│ 0.9981│ 0.8999│
│营业收入增长率(%) │ 26.8481│ 12.8202│ 23.4789│ 4.6287│
│营业利润增长率(%) │ 21.3362│ 27.0462│ 251.7884│ -19.5139│
│利润总额增长率(%) │ 20.7980│ 34.1725│ 227.9441│ -21.1192│
│归属母公司净利润增长率│ 33.7418│ 96.1368│ 311.4167│ -33.8546│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3948│ 2.0175│ 17.7475│ -1.0022│
│净资产增长率(%) │ 6.4819│ 47.3484│ 16.6799│ 1.2015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0345│ 4.2325│ 5.3528│ 4.0314│
│总资产收益率(%) │ 3.3166│ 2.3004│ 1.2381│ 4.2666│
│净资产收益率(%) │ 5.6174│ 3.7041│ 1.9425│ 6.6403│
│营业利润率(%) │ 5.3514│ 5.6816│ 6.9557│ 5.2115│
│销售毛利率(%) │ 11.4809│ 11.5838│ 13.8772│ 12.9096│
│销售净利率(%) │ 4.0345│ 4.2325│ 5.3528│ 4.0314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8454│ 1.8034│ 0.7052│ 3.5912│
│固定资产周转率 │ 2.6862│ 1.7073│ 0.7246│ 3.3702│
│流动资产周转率 │ 1.8912│ 1.2464│ 0.5272│ 2.6594│
│总资产周转率 │ 0.8458│ 0.5473│ 0.2312│ 1.1185│
│股东权益周转率 │ 1.5746│ 1.0735│ 0.4595│ 2.0077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3441│ 1.3270│ 1.3323│ 1.2686│
│速动比率(%) │ 0.5932│ 0.4034│ 0.3675│ 0.4264│
│产权比率 │ 0.8994│ 0.9729│ 0.9736│ 0.8662│
│应收账款周转率 │ 113.4519│ 93.0675│ 32.4347│ 137.5690│
│利息保障倍数 │ 7.9555│ 7.3638│ 11.2001│ 5.7723│
│资产负债率 │ 0.4735│ 0.4704│ 0.4719│ 0.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.8481│ 38.6822│ 53.2762│ 12.8202│
│营业利润增长率(%) │ 21.3362│ 51.6707│ 135.2060│ 27.0462│
│总资产增长率(%) │ 5.3948│ 8.3876│ 11.8636│ 14.4450│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2618│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2471│ 19.3365│ 24.1976│ 14.5198│
│净利润增长率(%) │ 21.9449│ 60.4320│ 173.5275│ 40.7980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.1964│ 48.3491│ 48.4660│ 51.1152│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9468│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4542│ 45.9470│ 45.8265│ 41.6639│
│无形资产比率(%) │ 8.8978│ 9.1879│ 9.0766│ 10.2865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5122546.80│ 5036322.22│ 5120635.61│ 4580274.71│
│流动资产 │ 2430864.64│ 2314037.22│ 2346608.18│ 1908321.61│
│非流动资产 │ 2691682.15│ 2722285.00│ 2774027.43│ 2671953.10│
│固定资产 │ 1480736.28│ 1508226.51│ 1521429.00│ 1574325.41│
│货币资金 │ 851080.75│ 631289.56│ 563155.96│ 561498.07│
│存货 │ 1357997.21│ 1385223.28│ 1544433.63│ 1195001.86│
│应收账款 │ 29485.62│ 13699.15│ 26313.45│ 42848.78│
│其他应收款 │ --│ 57905.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 455795.69│ 462731.61│ 464781.77│ 471148.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1127830.87│ 1057723.82│ 1043023.32│ 869582.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 265241.14│ 271666.11│ 333772.73│ 318084.47│
│流动负债 │ 1808589.58│ 1743832.39│ 1761265.40│ 1504292.65│
│长期借款 │ 475582.43│ 478235.60│ 501445.60│ 399922.77│
│总负债 │ 2425572.87│ 2369056.19│ 2416274.56│ 2027906.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919345.97│ 918813.07│ 918268.10│ 917747.27│
│未分配利润 │ 826579.12│ 778088.48│ 813851.57│ 765644.05│
│归属于母公司所│ 2468882.76│ 2435018.30│ 2481767.00│ 2341214.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2696973.93│ 2667266.03│ 2704361.05│ 2552368.58│
│商誉 │ 73028.68│ 73028.68│ 73028.68│ 73028.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4860340.16│ 4646585.43│ 4577570.95│ 4489693.29│
│流动资产 │ 2216288.62│ 1986847.96│ 1881750.72│ 1770096.71│
│非流动资产 │ 2644051.54│ 2659737.46│ 2695820.23│ 2719596.58│
│固定资产 │ 1513525.38│ 1543122.15│ 1567831.67│ 1273853.17│
│货币资金 │ 546858.40│ 484654.87│ 337123.51│ 440478.63│
│存货 │ 1437330.96│ 1307995.19│ 1347503.69│ 1176146.29│
│应收账款 │ 26595.88│ 31337.14│ 37032.03│ 26927.59│
│其他应收款 │ --│ 50182.89│ --│ 46351.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 465037.93│ 470113.93│ 480589.37│ 481184.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1079627.25│ 1259655.19│ 1286361.17│ 1153816.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32965.48│
│应付账款 │ 324568.98│ 274364.53│ 233413.31│ 222932.77│
│流动负债 │ 1863838.89│ 2053456.51│ 2027620.72│ 1889801.77│
│长期借款 │ 365003.77│ 237320.93│ 251661.30│ 250486.93│
│总负债 │ 2345611.08│ 2411505.32│ 2400104.57│ 2260935.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 929506.22│ 750276.22│ 383389.93│ 476647.26│
│未分配利润 │ 722689.70│ 670548.77│ 633523.97│ 628050.74│
│归属于母公司所│ 2318594.06│ 2028205.16│ 1542271.31│ 1588897.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2514729.08│ 2235080.10│ 2177466.38│ 2228757.89│
│商誉 │ 88896.20│ 88896.20│ 88896.20│ 88896.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4103239.24│ 2631387.00│ 1121627.63│ 4799531.78│
│营业收入 │ 4103239.24│ 2631387.00│ 1121627.63│ 4799531.78│
│营业总成本 │ 3887007.52│ 2489561.12│ 1041409.40│ 4529600.66│
│营业成本 │ 3632149.66│ 2326573.38│ 965977.23│ 4179929.23│
│财务费用 │ 30207.98│ 17538.99│ 7233.30│ 52430.59│
│管理费用 │ 136272.40│ 92372.78│ 38016.13│ 162310.97│
│营业利润 │ 219581.29│ 149505.89│ 78017.51│ 250125.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3759.38│ 2945.19│ -1005.83│ 12910.58│
│营业外收支净额│ -12392.83│ -8255.81│ -4237.06│ -9502.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 207188.46│ 141250.07│ 73780.46│ 240623.15│
│所得税费用 │ 41642.13│ 29875.80│ 13742.10│ 47133.68│
│归属母公司净利│ 138685.96│ 90195.32│ 48207.52│ 155463.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165546.33│ 111374.28│ 60038.35│ 193489.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3234764.95│ 1897421.72│ 731768.77│ 4254141.03│
│营业收入 │ 3234764.95│ 1897421.72│ 731768.77│ 4254141.03│
│营业总成本 │ 3060898.31│ 1797677.54│ 712454.85│ 4064510.35│
│营业成本 │ 2813084.42│ 1642486.43│ 641709.47│ 3686227.64│
│财务费用 │ 41598.64│ 26952.07│ 12111.84│ 61021.45│
│管理费用 │ 117056.03│ 77186.93│ 37927.31│ 163648.91│
│营业利润 │ 180969.26│ 98572.71│ 33169.86│ 196877.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19034.12│ 19789.91│ 12783.69│ -1501.79│
│营业外收支净额│ -9452.84│ -7855.89│ -3233.15│ -17538.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 171516.42│ 90716.82│ 29936.72│ 179338.60│
│所得税费用 │ 35761.43│ 21295.34│ 7987.05│ 41915.11│
│归属母公司净利│ 103696.83│ 51555.89│ 15959.26│ 79262.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135754.98│ 69421.48│ 21949.66│ 137423.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4544528.19│ 2914774.08│ 1260570.64│5086955.20│
│经营现金流出小计│ 4386152.90│ 2945041.01│ 1418843.79│4630620.19│
│经营现金流量净额│ 158375.29│ -30266.93│ -158273.16│ 456335.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 416120.67│ 309273.37│ 115743.16│ 517739.26│
│投资现金流出小计│ 521327.90│ 399255.56│ 174775.07│ 662555.86│
│投资现金流量净额│ -105207.23│ -89982.19│ -59031.91│-144816.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1357653.89│ 996008.46│ 635770.57│1787295.42│
│筹资现金流出小计│ 1140645.45│ 797958.55│ 413048.08│1962147.09│
│筹资现金流量净额│ 217008.43│ 198049.91│ 222722.49│-174851.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2421.97│ -1227.51│ -749.31│ -2940.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 267754.53│ 76573.28│ 4668.12│ 133725.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3534256.31│ 2056985.18│ 803658.94│4550123.11│
│经营现金流出小计│ 3370867.36│ 1923388.06│ 891545.33│4239900.39│
│经营现金流量净额│ 163388.95│ 133597.12│ -87886.39│ 310222.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 437671.66│ 293587.38│ 62491.24│ 169737.13│
│投资现金流出小计│ 565130.05│ 384967.91│ 152279.72│ 306425.84│
│投资现金流量净额│ -127458.39│ -91380.53│ -89788.48│-136688.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1368044.34│ 728890.15│ 413616.78│1341771.37│
│筹资现金流出小计│ 1280479.07│ 706143.58│ 319634.70│1438050.35│
│筹资现金流量净额│ 87565.27│ 22746.56│ 93982.09│ -96278.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1658.93│ -1257.79│ -1382.58│ -2406.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 121836.90│ 63705.36│ -85075.37│ 74848.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 851080.75│ 561498.07│ 440478.63│ 27.47│
│短期借款 │1127830.87│ 869582.86│1153816.60│ -24.63│
│应收账款 │ 29485.62│ 42848.78│ 26927.59│ 59.13│
│应付账款 │ 265241.14│ 318084.47│ 222932.77│ 42.68│
│存货的减少 │ --│ -18504.15│-159026.72│ 88.36│
│流动负债合计 │1808589.58│1504292.65│1889801.77│ -20.40│
│长期借款 │ 475582.43│ 399922.77│ 250486.93│ 59.66│
│负债合计 │2425572.87│2027906.13│2260935.40│ -10.31│
│营业利润 │ 219581.29│ 250125.23│ 196877.35│ 27.05│
│利润总额 │ 207188.46│ 240623.15│ 179338.60│ 34.17│
│归属于母公司所有│ 138685.96│ 155463.86│ 79262.99│ 96.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 826579.12│ 765644.05│ 628050.74│ 21.91│
│营业外收支净额 │ -12392.83│ -9502.08│ -17538.75│ 45.82│
│购买商品、接受劳│3962886.85│4137333.27│3732053.23│ 10.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4544528.19│5086955.20│4550123.11│ 11.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4386152.90│4630620.19│4239900.39│ 9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158375.29│ 456335.02│ 310222.72│ 47.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 416120.67│ 517739.26│ 169737.13│ 205.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 521327.90│ 662555.86│ 306425.84│ 116.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105207.23│-144816.61│-136688.71│ -5.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 90702.09│ 162791.78│ 163178.76│ -0.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1357653.89│1787295.42│1341771.37│ 33.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1140645.45│1962147.09│1438050.35│ 36.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 217008.43│-174851.67│ -96278.98│ -81.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 126926.59│ 93484.32│ 161019.02│ -41.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 267754.53│ 133725.77│ 74848.03│ 78.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31284.97│ 94512.15│ -133.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31284.97│ 94512.15│ -133.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1564766.83│ 32.6025│ 51767.03│ 33.2984│
│第三季度│ 1337343.23│ 27.8640│ 52140.93│ 33.5389│
│第二季度│ 1165652.96│ 24.2868│ 35596.63│ 22.8970│
│第一季度│ 731768.77│ 15.2467│ 15959.26│ 10.2656│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1297293.38│ 30.4948│ 12818.27│ 16.1718│
│第三季度│ 1077992.49│ 25.3398│ 17905.82│ 22.5904│
│第二季度│ 998556.62│ 23.4726│ 27973.04│ 35.2914│
│第一季度│ 880298.54│ 20.6927│ 20565.85│ 25.9463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1000│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.3047│ 0.1900│ 0.1093│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1000│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.0933│ 5.0234│ 5.1199│ 4.8299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3267│ -0.0624│ -0.3265│ 0.9414│
│每股现金流量(元) │ 0.5524│ 0.1580│ 0.0096│ 0.2759│
│每股资本公积金(元) │ 1.8966│ 1.8955│ 1.8944│ 1.8933│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│
│每股未分配利润(元) │ 1.7052│ 1.6052│ 1.6790│ 1.5795│
│净资产收益率(%) │ 5.6174│ 3.7041│ 1.9425│ 6.6403│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7400│ 3.7200│ 2.0000│ 7.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9013│ 3.8548│ 2.1234│ 5.8933│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5122546.80│5036322.22│5120635.61│4580274.71│
│归属母公司股东权益 │2468882.76│2435018.30│2481767.00│2341214.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4103239.24│2631387.00│1121627.63│4799531.78│
│营业成本(万元) │3632149.66│2326573.38│ 965977.23│4179929.23│
│投资收益(万元) │ 3759.38│ 2945.19│ -1005.83│ 12910.58│
│净利润(万元) │ 165546.33│ 111374.28│ 60038.35│ 193489.47│
│营业利润(万元) │ 219581.29│ 149505.89│ 78017.51│ 250125.23│
│利润总额(万元) │ 207188.46│ 141250.07│ 73780.46│ 240623.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 138685.96│ 90195.32│ 48207.52│ 155463.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 158375.29│ -30266.93│-158273.16│ 456335.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1200│ 0.0400│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2236│ 0.1200│ 0.0100│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1200│ 0.0400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.7833│ 4.3687│ 3.9186│ 3.9764│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3371│ 0.2878│ -0.2547│ 0.8989│
│每股现金流量(元) │ 0.2513│ 0.1372│ -0.2465│ 0.2169│
│每股资本公积金(元) │ 1.9176│ 1.6161│ 1.1109│ 1.3811│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2571│ 0.2684│ 0.3611│ 0.3611│
│每股未分配利润(元) │ 1.4909│ 1.4443│ 1.8357│ 1.8198│
│净资产收益率(%) │ 4.4724│ 2.5419│ 1.0348│ 1.3027│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 2.8800│ 1.0400│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3477│ 2.4814│ 0.2587│ 1.5807│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 1.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4860340.16│4646585.43│4577570.95│4489693.29│
│归属母公司股东权益 │2318594.06│2028205.16│1542271.31│1588897.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3234764.95│1897421.72│ 731768.77│4254141.03│
│营业成本(万元) │2813084.42│1642486.43│ 641709.47│3686227.64│
│投资收益(万元) │ 19034.12│ 19789.91│ 12783.69│ -1501.79│
│净利润(万元) │ 135754.98│ 69421.48│ 21949.66│ 137423.49│
│营业利润(万元) │ 180969.26│ 98572.71│ 33169.86│ 196877.35│
│利润总额(万元) │ 171516.42│ 90716.82│ 29936.72│ 179338.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 103696.83│ 51555.89│ 15959.26│ 79262.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 163388.95│ 133597.12│ -87886.39│ 310222.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.3400│ 0.2000│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3047│ 0.3100│ 0.0600│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 5.0933│ 4.8299│ 3.9764│ 3.9472│
│每股资本公积金(元) │ 1.8966│ 1.8933│ 1.3811│ 1.2168│
│每股未分配利润(元) │ 1.7052│ 1.5795│ 1.8198│ 1.5042│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3267│ 0.9414│ 0.8989│ 0.7004│
│每股现金流量(元) │ 0.5524│ 0.2759│ 0.2169│ 0.0690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8454│ 3.5912│ 3.2944│ 3.1305│
│应收账款周转率 │ 113.4519│ 169.5026│ 361.3765│ 198.7535│
│总资产周转率 │ 0.8458│ 1.1185│ 0.9981│ 0.8999│
│营业收入增长率(%) │ 26.8481│ 12.8202│ 23.4789│ 4.6287│
│营业利润增长率(%) │ 21.3362│ 27.0462│ 251.7884│ -19.5139│
│利润总额增长率(%) │ 20.7980│ 34.1725│ 227.9441│ -21.1192│
│归属母公司净利润增长率│ 33.7418│ 96.1368│ 311.4167│ -33.8546│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3948│ 2.0175│ 17.7475│ -1.0022│
│净资产增长率(%) │ 6.4819│ 47.3484│ 16.6799│ 1.2015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0345│ 4.2325│ 5.3528│ 4.0314│
│总资产收益率(%) │ 3.3166│ 2.3004│ 1.2381│ 4.2666│
│净资产收益率(%) │ 5.6174│ 3.7041│ 1.9425│ 6.6403│
│营业利润率(%) │ 5.3514│ 5.6816│ 6.9557│ 5.2115│
│销售毛利率(%) │ 11.4809│ 11.5838│ 13.8772│ 12.9096│
│销售净利率(%) │ 4.0345│ 4.2325│ 5.3528│ 4.0314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8454│ 1.8034│ 0.7052│ 3.5912│
│固定资产周转率 │ 2.6862│ 1.7073│ 0.7246│ 3.3702│
│流动资产周转率 │ 1.8912│ 1.2464│ 0.5272│ 2.6594│
│总资产周转率 │ 0.8458│ 0.5473│ 0.2312│ 1.1185│
│股东权益周转率 │ 1.5746│ 1.0735│ 0.4595│ 2.0077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3441│ 1.3270│ 1.3323│ 1.2686│
│速动比率(%) │ 0.5932│ 0.4034│ 0.3675│ 0.4264│
│产权比率 │ 0.8994│ 0.9729│ 0.9736│ 0.8662│
│应收账款周转率 │ 113.4519│ 93.0675│ 32.4347│ 137.5690│
│利息保障倍数 │ 7.9555│ 7.3638│ 11.2001│ 5.7723│
│资产负债率 │ 0.4735│ 0.4704│ 0.4719│ 0.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.8481│ 38.6822│ 53.2762│ 12.8202│
│营业利润增长率(%) │ 21.3362│ 51.6707│ 135.2060│ 27.0462│
│总资产增长率(%) │ 5.3948│ 8.3876│ 11.8636│ 14.4450│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2618│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2471│ 19.3365│ 24.1976│ 14.5198│
│净利润增长率(%) │ 21.9449│ 60.4320│ 173.5275│ 40.7980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.1964│ 48.3491│ 48.4660│ 51.1152│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9468│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4542│ 45.9470│ 45.8265│ 41.6639│
│无形资产比率(%) │ 8.8978│ 9.1879│ 9.0766│ 10.2865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5122546.80│ 5036322.22│ 5120635.61│ 4580274.71│
│流动资产 │ 2430864.64│ 2314037.22│ 2346608.18│ 1908321.61│
│非流动资产 │ 2691682.15│ 2722285.00│ 2774027.43│ 2671953.10│
│固定资产 │ 1480736.28│ 1508226.51│ 1521429.00│ 1574325.41│
│货币资金 │ 851080.75│ 631289.56│ 563155.96│ 561498.07│
│存货 │ 1357997.21│ 1385223.28│ 1544433.63│ 1195001.86│
│应收账款 │ 29485.62│ 13699.15│ 26313.45│ 42848.78│
│其他应收款 │ --│ 57905.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 455795.69│ 462731.61│ 464781.77│ 471148.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1127830.87│ 1057723.82│ 1043023.32│ 869582.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 265241.14│ 271666.11│ 333772.73│ 318084.47│
│流动负债 │ 1808589.58│ 1743832.39│ 1761265.40│ 1504292.65│
│长期借款 │ 475582.43│ 478235.60│ 501445.60│ 399922.77│
│总负债 │ 2425572.87│ 2369056.19│ 2416274.56│ 2027906.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919345.97│ 918813.07│ 918268.10│ 917747.27│
│未分配利润 │ 826579.12│ 778088.48│ 813851.57│ 765644.05│
│归属于母公司所│ 2468882.76│ 2435018.30│ 2481767.00│ 2341214.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2696973.93│ 2667266.03│ 2704361.05│ 2552368.58│
│商誉 │ 73028.68│ 73028.68│ 73028.68│ 73028.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4860340.16│ 4646585.43│ 4577570.95│ 4489693.29│
│流动资产 │ 2216288.62│ 1986847.96│ 1881750.72│ 1770096.71│
│非流动资产 │ 2644051.54│ 2659737.46│ 2695820.23│ 2719596.58│
│固定资产 │ 1513525.38│ 1543122.15│ 1567831.67│ 1273853.17│
│货币资金 │ 546858.40│ 484654.87│ 337123.51│ 440478.63│
│存货 │ 1437330.96│ 1307995.19│ 1347503.69│ 1176146.29│
│应收账款 │ 26595.88│ 31337.14│ 37032.03│ 26927.59│
│其他应收款 │ --│ 50182.89│ --│ 46351.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 465037.93│ 470113.93│ 480589.37│ 481184.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1079627.25│ 1259655.19│ 1286361.17│ 1153816.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32965.48│
│应付账款 │ 324568.98│ 274364.53│ 233413.31│ 222932.77│
│流动负债 │ 1863838.89│ 2053456.51│ 2027620.72│ 1889801.77│
│长期借款 │ 365003.77│ 237320.93│ 251661.30│ 250486.93│
│总负债 │ 2345611.08│ 2411505.32│ 2400104.57│ 2260935.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 929506.22│ 750276.22│ 383389.93│ 476647.26│
│未分配利润 │ 722689.70│ 670548.77│ 633523.97│ 628050.74│
│归属于母公司所│ 2318594.06│ 2028205.16│ 1542271.31│ 1588897.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2514729.08│ 2235080.10│ 2177466.38│ 2228757.89│
│商誉 │ 88896.20│ 88896.20│ 88896.20│ 88896.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4103239.24│ 2631387.00│ 1121627.63│ 4799531.78│
│营业收入 │ 4103239.24│ 2631387.00│ 1121627.63│ 4799531.78│
│营业总成本 │ 3887007.52│ 2489561.12│ 1041409.40│ 4529600.66│
│营业成本 │ 3632149.66│ 2326573.38│ 965977.23│ 4179929.23│
│财务费用 │ 30207.98│ 17538.99│ 7233.30│ 52430.59│
│管理费用 │ 136272.40│ 92372.78│ 38016.13│ 162310.97│
│营业利润 │ 219581.29│ 149505.89│ 78017.51│ 250125.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3759.38│ 2945.19│ -1005.83│ 12910.58│
│营业外收支净额│ -12392.83│ -8255.81│ -4237.06│ -9502.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 207188.46│ 141250.07│ 73780.46│ 240623.15│
│所得税费用 │ 41642.13│ 29875.80│ 13742.10│ 47133.68│
│归属母公司净利│ 138685.96│ 90195.32│ 48207.52│ 155463.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165546.33│ 111374.28│ 60038.35│ 193489.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3234764.95│ 1897421.72│ 731768.77│ 4254141.03│
│营业收入 │ 3234764.95│ 1897421.72│ 731768.77│ 4254141.03│
│营业总成本 │ 3060898.31│ 1797677.54│ 712454.85│ 4064510.35│
│营业成本 │ 2813084.42│ 1642486.43│ 641709.47│ 3686227.64│
│财务费用 │ 41598.64│ 26952.07│ 12111.84│ 61021.45│
│管理费用 │ 117056.03│ 77186.93│ 37927.31│ 163648.91│
│营业利润 │ 180969.26│ 98572.71│ 33169.86│ 196877.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19034.12│ 19789.91│ 12783.69│ -1501.79│
│营业外收支净额│ -9452.84│ -7855.89│ -3233.15│ -17538.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 171516.42│ 90716.82│ 29936.72│ 179338.60│
│所得税费用 │ 35761.43│ 21295.34│ 7987.05│ 41915.11│
│归属母公司净利│ 103696.83│ 51555.89│ 15959.26│ 79262.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135754.98│ 69421.48│ 21949.66│ 137423.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4544528.19│ 2914774.08│ 1260570.64│5086955.20│
│经营现金流出小计│ 4386152.90│ 2945041.01│ 1418843.79│4630620.19│
│经营现金流量净额│ 158375.29│ -30266.93│ -158273.16│ 456335.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 416120.67│ 309273.37│ 115743.16│ 517739.26│
│投资现金流出小计│ 521327.90│ 399255.56│ 174775.07│ 662555.86│
│投资现金流量净额│ -105207.23│ -89982.19│ -59031.91│-144816.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1357653.89│ 996008.46│ 635770.57│1787295.42│
│筹资现金流出小计│ 1140645.45│ 797958.55│ 413048.08│1962147.09│
│筹资现金流量净额│ 217008.43│ 198049.91│ 222722.49│-174851.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2421.97│ -1227.51│ -749.31│ -2940.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 267754.53│ 76573.28│ 4668.12│ 133725.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3534256.31│ 2056985.18│ 803658.94│4550123.11│
│经营现金流出小计│ 3370867.36│ 1923388.06│ 891545.33│4239900.39│
│经营现金流量净额│ 163388.95│ 133597.12│ -87886.39│ 310222.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 437671.66│ 293587.38│ 62491.24│ 169737.13│
│投资现金流出小计│ 565130.05│ 384967.91│ 152279.72│ 306425.84│
│投资现金流量净额│ -127458.39│ -91380.53│ -89788.48│-136688.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1368044.34│ 728890.15│ 413616.78│1341771.37│
│筹资现金流出小计│ 1280479.07│ 706143.58│ 319634.70│1438050.35│
│筹资现金流量净额│ 87565.27│ 22746.56│ 93982.09│ -96278.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1658.93│ -1257.79│ -1382.58│ -2406.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 121836.90│ 63705.36│ -85075.37│ 74848.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 851080.75│ 561498.07│ 440478.63│ 27.47│
│短期借款 │1127830.87│ 869582.86│1153816.60│ -24.63│
│应收账款 │ 29485.62│ 42848.78│ 26927.59│ 59.13│
│应付账款 │ 265241.14│ 318084.47│ 222932.77│ 42.68│
│存货的减少 │ --│ -18504.15│-159026.72│ 88.36│
│流动负债合计 │1808589.58│1504292.65│1889801.77│ -20.40│
│长期借款 │ 475582.43│ 399922.77│ 250486.93│ 59.66│
│负债合计 │2425572.87│2027906.13│2260935.40│ -10.31│
│营业利润 │ 219581.29│ 250125.23│ 196877.35│ 27.05│
│利润总额 │ 207188.46│ 240623.15│ 179338.60│ 34.17│
│归属于母公司所有│ 138685.96│ 155463.86│ 79262.99│ 96.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 826579.12│ 765644.05│ 628050.74│ 21.91│
│营业外收支净额 │ -12392.83│ -9502.08│ -17538.75│ 45.82│
│购买商品、接受劳│3962886.85│4137333.27│3732053.23│ 10.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4544528.19│5086955.20│4550123.11│ 11.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4386152.90│4630620.19│4239900.39│ 9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158375.29│ 456335.02│ 310222.72│ 47.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 416120.67│ 517739.26│ 169737.13│ 205.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 521327.90│ 662555.86│ 306425.84│ 116.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105207.23│-144816.61│-136688.71│ -5.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 90702.09│ 162791.78│ 163178.76│ -0.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1357653.89│1787295.42│1341771.37│ 33.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1140645.45│1962147.09│1438050.35│ 36.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 217008.43│-174851.67│ -96278.98│ -81.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 126926.59│ 93484.32│ 161019.02│ -41.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 267754.53│ 133725.77│ 74848.03│ 78.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31284.97│ 94512.15│ -133.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31284.97│ 94512.15│ -133.10│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1564766.83│ 32.6025│ 51767.03│ 33.2984│
│第三季度│ 1337343.23│ 27.8640│ 52140.93│ 33.5389│
│第二季度│ 1165652.96│ 24.2868│ 35596.63│ 22.8970│
│第一季度│ 731768.77│ 15.2467│ 15959.26│ 10.2656│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1297293.38│ 30.4948│ 12818.27│ 16.1718│
│第三季度│ 1077992.49│ 25.3398│ 17905.82│ 22.5904│
│第二季度│ 998556.62│ 23.4726│ 27973.04│ 35.2914│
│第一季度│ 880298.54│ 20.6927│ 20565.85│ 25.9463│
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