福建南纺福建南纺财务分析报告
≈≈福能股份600483≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.5400│ 0.3100│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.5771│ 0.5300│ 0.3095│ 0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4900│ 0.2700│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 8.8251│ 8.7832│ 8.8408│ 8.5219│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9037│ 0.8496│ 0.5126│ 1.2848│
│每股现金流量(元) │ 0.5446│ 0.4242│ 0.5776│ -1.5092│
│每股资本公积金(元) │ 3.0875│ 2.9917│ 2.7658│ 2.6957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3802│ 0.3882│ 0.4064│ 0.4121│
│每股未分配利润(元) │ 3.1857│ 3.2036│ 3.4128│ 3.1443│
│净资产收益率(%) │ 6.0821│ 5.6642│ 3.3874│ 9.6456│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4300│ 5.9000│ 3.4900│ 10.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0514│ 5.6414│ 3.3818│ 9.4255│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8800│ --│ 10.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4389148.46│3982457.14│3719341.65│3481320.96│
│归属母公司股东权益 │1713140.93│1675841.55│1624738.78│1550209.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 902324.44│ 578289.02│ 283772.64│ 955743.48│
│营业成本(万元) │ 742547.23│ 444699.44│ 203854.79│ 727464.62│
│投资收益(万元) │ 41661.72│ 32604.85│ 16003.25│ 47883.09│
│净利润(万元) │ 120766.10│ 111004.82│ 65121.53│ 159558.51│
│营业利润(万元) │ 142216.22│ 129967.20│ 76760.65│ 185806.82│
│利润总额(万元) │ 142324.93│ 130047.62│ 76779.26│ 186339.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 104194.91│ 94922.32│ 55035.60│ 149527.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 172469.95│ 158778.15│ 91502.95│ 226172.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2500│ 0.0700│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.4906│ 0.2400│ 0.0695│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2300│ 0.0700│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 8.0036│ 7.7635│ 7.9036│ 7.8369│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8003│ 0.4041│ 0.1094│ 1.7463│
│每股现金流量(元) │ 0.2379│ -0.0116│ -0.5731│ -0.3196│
│每股资本公积金(元) │ 2.5655│ 2.5655│ 2.0656│ 2.0656│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3553│ 0.3553│ 0.4031│ 0.4031│
│每股未分配利润(元) │ 2.8126│ 2.5682│ 2.9891│ 2.9177│
│净资产收益率(%) │ 5.5616│ 2.6903│ 0.8672│ 9.8236│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0500│ 2.9800│ 0.8700│ 10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4571│ 2.6043│ 0.8453│ 8.9831│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8900│ --│ 9.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3276311.68│3101859.86│2757055.10│2793245.89│
│归属母公司股东权益 │1458960.78│1416702.56│1276540.37│1266178.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 617585.42│ 365894.36│ 162941.22│ 994540.81│
│营业成本(万元) │ 508505.65│ 302259.54│ 142859.01│ 787162.56│
│投资收益(万元) │ 34149.12│ 9688.03│ 4367.89│ 24947.71│
│净利润(万元) │ 79141.56│ 34835.07│ 8327.21│ 131962.10│
│营业利润(万元) │ 90588.87│ 40469.68│ 7383.05│ 163913.22│
│利润总额(万元) │ 90822.60│ 40826.02│ 7672.30│ 163935.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 81141.24│ 38112.96│ 11070.45│ 124383.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 140874.29│ 71143.42│ 16976.85│ 271001.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5800│ 0.9000│ 0.8000│ 0.6800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5771│ 0.8800│ 0.7300│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 8.8251│ 8.5219│ 7.8369│ 7.2458│
│每股资本公积金(元) │ 3.0875│ 2.6957│ 2.0656│ 2.0653│
│每股未分配利润(元) │ 3.1857│ 3.1443│ 2.9177│ 2.4013│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9037│ 1.2848│ 1.7463│ 1.3794│
│每股现金流量(元) │ 0.5446│ -1.5092│ -0.3196│ 1.8217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.3890│ 16.9259│ 16.4913│ 16.6250│
│应收账款周转率 │ 3.1105│ 4.3017│ 6.0091│ 6.6143│
│总资产周转率 │ 0.2293│ 0.3046│ 0.3607│ 0.3983│
│营业收入增长率(%) │ 46.1052│ -3.9010│ 6.3234│ 37.5679│
│营业利润增长率(%) │ 56.9908│ 13.3568│ 24.2319│ 26.2530│
│利润总额增长率(%) │ 56.7065│ 13.6660│ 23.9307│ 26.7478│
│归属母公司净利润增长率│ 28.4118│ 20.2148│ 18.4152│ 24.5242│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.9661│ 24.6335│ 2.6667│ 37.6522│
│净资产增长率(%) │ 17.4220│ 22.4322│ 7.8107│ 11.7306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3839│ 19.1954│ 22.9485│ 16.6947│
│总资产收益率(%) │ 3.1509│ 3.1338│ 2.0110│ 5.0859│
│净资产收益率(%) │ 6.0821│ 5.6642│ 3.3874│ 9.6456│
│营业利润率(%) │ 15.7611│ 22.4744│ 27.0501│ 19.4411│
│销售毛利率(%) │ 17.7073│ 23.1008│ 28.1626│ 23.8850│
│销售净利率(%) │ 13.3839│ 19.1954│ 22.9485│ 16.6947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.3890│ 11.6357│ 5.4508│ 16.9259│
│固定资产周转率 │ 0.5112│ 0.3515│ 0.1747│ 0.6272│
│流动资产周转率 │ 1.3397│ 0.9278│ 0.4561│ 1.4463│
│总资产周转率 │ 0.2293│ 0.1550│ 0.0788│ 0.3046│
│股东权益周转率 │ 0.4764│ 0.3159│ 0.1651│ 0.5764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0596│ 1.1897│ 1.1516│ 0.9627│
│速动比率(%) │ 1.0096│ 1.0626│ 1.0424│ 0.8282│
│产权比率 │ 1.1012│ 1.1618│ 1.0798│ 1.0453│
│应收账款周转率 │ 3.1105│ 2.0817│ 1.0387│ 4.3017│
│利息保障倍数 │ 4.9959│ 7.0938│ 8.0742│ 5.3966│
│资产负债率 │ 0.5241│ 0.4889│ 0.4717│ 0.4655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.1052│ 58.0481│ 74.1564│ -3.9010│
│营业利润增长率(%) │ 56.9908│ 221.1471│ 939.6882│ 13.3568│
│总资产增长率(%) │ 33.9661│ 28.3893│ 34.9027│ 24.6335│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.5354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.9634│ 25.1563│ 33.3381│ 27.8396│
│净利润增长率(%) │ 52.5951│ 218.6582│ 682.0333│ 20.9124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0313│ 42.0806│ 43.6835│ 44.5294│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.5389│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.4971│ 16.7602│ 17.8883│ 16.6347│
│无形资产比率(%) │ 1.0745│ 1.1758│ 1.2707│ 1.3523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4389148.46│ 3982457.14│ 3719341.65│ 3481320.96│
│流动资产 │ 767974.24│ 667466.14│ 665326.90│ 579108.00│
│非流动资产 │ 3621174.22│ 3314991.00│ 3054014.75│ 2902212.97│
│固定资产 │ 1936257.65│ 1695184.41│ 1652506.77│ 1595385.19│
│货币资金 │ 314009.99│ 289355.71│ 313191.77│ 210084.20│
│存货 │ 36244.62│ 31922.00│ 30282.91│ 44515.19│
│应收账款 │ 305449.87│ 280878.98│ 271650.98│ 274726.82│
│其他应收款 │ --│ 1305.05│ --│ 2409.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47163.50│ 46826.15│ 47262.38│ 47076.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 186095.00│ 105767.76│ 196886.76│ 79440.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 378816.01│ 195019.04│ 126587.22│ 128765.94│
│流动负债 │ 724762.89│ 561035.81│ 577725.92│ 601540.70│
│长期借款 │ 1354814.10│ 1149749.54│ 898579.24│ 724647.47│
│总负债 │ 2300245.86│ 1947022.62│ 1754387.03│ 1620442.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 589216.43│ 559088.82│ 493764.73│ 474548.91│
│未分配利润 │ 607952.83│ 598683.73│ 609253.94│ 553516.58│
│归属于母公司所│ 1713140.93│ 1675841.55│ 1624738.78│ 1550209.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2088902.60│ 2035434.52│ 1964954.61│ 1860878.69│
│商誉 │ 20724.24│ 20724.24│ 20724.24│ 20724.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3276311.68│ 3101859.86│ 2757055.10│ 2793245.89│
│流动资产 │ 812154.41│ 773639.47│ 656329.57│ 742550.07│
│非流动资产 │ 2464157.27│ 2328220.39│ 2100725.53│ 2050695.82│
│固定资产 │ 1581183.31│ 1522307.21│ 1417029.42│ 1452374.86│
│货币资金 │ 517647.65│ 473725.10│ 386829.70│ 475764.10│
│存货 │ 43485.36│ 54020.64│ 42802.61│ 41443.57│
│应收账款 │ 191640.89│ 188247.02│ 170114.47│ 169626.29│
│其他应收款 │ --│ 2369.45│ --│ 1942.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47194.30│ 47581.60│ 45694.25│ 37208.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128583.20│ 85000.00│ 30000.00│ 25000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 871.60│ 807.16│
│应付账款 │ 90998.99│ 88080.74│ 76643.34│ 88235.46│
│流动负债 │ 444527.56│ 351847.78│ 265070.18│ 337185.30│
│长期借款 │ 855113.67│ 849416.54│ 759830.92│ 743827.79│
│总负债 │ 1577510.96│ 1475545.57│ 1283391.47│ 1337610.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 451620.12│ 451619.37│ 320544.11│ 320543.37│
│未分配利润 │ 495129.36│ 452101.08│ 463854.44│ 452783.99│
│归属于母公司所│ 1458960.78│ 1416702.56│ 1276540.37│ 1266178.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1698800.72│ 1626314.29│ 1473663.64│ 1455635.58│
│商誉 │ 39470.80│ 39470.80│ 39410.43│ 39410.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 902324.44│ 578289.02│ 283772.64│ 955743.48│
│营业收入 │ 902324.44│ 578289.02│ 283772.64│ 955743.48│
│营业总成本 │ 806354.32│ 483850.29│ 223880.14│ 804148.76│
│营业成本 │ 742547.23│ 444699.44│ 203854.79│ 727464.62│
│财务费用 │ 35583.21│ 21454.24│ 10853.42│ 42860.22│
│管理费用 │ 16543.15│ 10505.82│ 5475.90│ 21015.94│
│营业利润 │ 142216.22│ 129967.20│ 76760.65│ 185806.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41661.72│ 32604.85│ 16003.25│ 47883.09│
│营业外收支净额│ 108.71│ 80.43│ 18.61│ 532.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 142324.93│ 130047.62│ 76779.26│ 186339.46│
│所得税费用 │ 21558.83│ 19042.81│ 11657.73│ 26780.95│
│归属母公司净利│ 104194.91│ 94922.32│ 55035.60│ 149527.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 120766.10│ 111004.82│ 65121.53│ 159558.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 617585.42│ 365894.36│ 162941.22│ 994540.81│
│营业收入 │ 617585.42│ 365894.36│ 162941.22│ 994540.81│
│营业总成本 │ 566091.85│ 337244.99│ 161471.40│ 874249.35│
│营业成本 │ 508505.65│ 302259.54│ 142859.01│ 787162.56│
│财务费用 │ 32093.58│ 20340.60│ 10554.74│ 42653.34│
│管理费用 │ 14648.53│ 9069.77│ 4538.10│ 20680.30│
│营业利润 │ 90588.87│ 40469.68│ 7383.05│ 163913.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34149.12│ 9688.03│ 4367.89│ 24947.71│
│营业外收支净额│ 233.73│ 356.33│ 289.25│ 22.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90822.60│ 40826.02│ 7672.30│ 163935.91│
│所得税费用 │ 11681.05│ 5990.95│ -654.91│ 31973.81│
│归属母公司净利│ 81141.24│ 38112.96│ 11070.45│ 124383.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79141.56│ 34835.07│ 8327.21│ 131962.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 970654.54│ 634553.93│ 316926.10│ 937805.35│
│经营现金流出小计│ 798184.59│ 475775.78│ 225423.15│ 711632.76│
│经营现金流量净额│ 172469.95│ 158778.15│ 91502.95│ 226172.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53922.95│ 3080.31│ 3040.96│ 50955.96│
│投资现金流出小计│ 767711.22│ 505885.07│ 270124.40│ 567849.32│
│投资现金流量净额│ -713788.27│ -502804.75│ -267083.44│-516893.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1169283.58│ 792583.58│ 444169.58│ 474033.11│
│筹资现金流出小计│ 524023.57│ 369268.46│ 165472.08│ 448845.27│
│筹资现金流量净额│ 645260.01│ 423315.12│ 278697.50│ 25187.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.90│ -17.00│ -9.44│ -146.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103925.79│ 79271.51│ 103107.57│-265679.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 662284.54│ 388166.32│ 175261.48│1062873.85│
│经营现金流出小计│ 521410.24│ 317022.90│ 158284.63│ 791872.48│
│经营现金流量净额│ 140874.29│ 71143.42│ 16976.85│ 271001.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16879.06│ 6664.32│ 410.55│ 34277.42│
│投资现金流出小计│ 315510.20│ 174014.63│ 85104.28│ 279524.42│
│投资现金流量净额│ -298631.14│ -167350.31│ -84693.73│-245247.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 393417.20│ 250984.00│ 37984.00│ 179439.14│
│筹资现金流出小计│ 193742.20│ 156839.19│ 59225.46│ 254785.68│
│筹资现金流量净额│ 199675.00│ 94144.81│ -21241.46│ -75346.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.60│ 23.09│ 23.96│ -4.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41883.55│ -2039.00│ -88934.39│ -49596.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 314009.99│ 210084.20│ 475764.10│ -55.84│
│短期借款 │ 186095.00│ 79440.80│ 25000.00│ 217.76│
│应收账款 │ 305449.87│ 274726.82│ 169626.29│ 61.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 1942.41│ --│
│应付账款 │ 378816.01│ 128765.94│ 88235.46│ 45.93│
│在建工程 │ --│ --│ 174492.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -3879.21│ 12072.05│ -132.13│
│流动负债合计 │ 724762.89│ 601540.70│ 337185.30│ 78.40│
│长期借款 │1354814.10│ 724647.47│ 743827.79│ -2.58│
│负债合计 │2300245.86│1620442.28│1337610.31│ 21.14│
│营业利润 │ 142216.22│ 185806.82│ 163913.22│ 13.36│
│利润总额 │ 142324.93│ 186339.46│ 163935.91│ 13.67│
│归属于母公司所有│ 104194.91│ 149527.70│ 124383.82│ 20.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 607952.83│ 553516.58│ 452783.99│ 22.25│
│营业外收支净额 │ 108.71│ 532.65│ 22.69│ 2247.51│
│购买商品、接受劳│ 674615.18│ 566537.03│ 652485.67│ -13.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 970654.54│ 937805.35│1062873.85│ -11.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798184.59│ 711632.76│ 791872.48│ -10.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172469.95│ 226172.59│ 271001.37│ -16.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53922.95│ 50955.96│ 34277.42│ 48.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 767711.22│ 567849.32│ 279524.42│ 103.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-713788.27│-516893.37│-245247.00│ -110.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 510242.71│ 477924.78│ 241308.17│ 98.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1169283.58│ 474033.11│ 179439.14│ 164.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 524023.57│ 448845.27│ 254785.68│ 76.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 645260.01│ 25187.84│ -75346.53│ 133.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 96759.44│ 86789.07│ 79408.79│ 9.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103925.79│-265679.90│ -49596.45│ -435.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45115.52│ -19569.95│ 330.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45115.52│ -19569.95│ 330.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 338158.05│ 35.3817│ 68386.47│ 45.7350│
│第三季度│ 251691.06│ 26.3346│ 43028.28│ 28.7761│
│第二季度│ 202953.15│ 21.2351│ 27042.51│ 18.0853│
│第一季度│ 162941.22│ 17.0486│ 11070.45│ 7.4036│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 253804.75│ 25.5198│ 26163.23│ 21.0343│
│第三季度│ 296229.14│ 29.7855│ 48765.38│ 39.2056│
│第二季度│ 264069.84│ 26.5519│ 28290.04│ 22.7441│
│第一季度│ 180437.08│ 18.1428│ 21165.18│ 17.0160│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.5400│ 0.3100│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.5771│ 0.5300│ 0.3095│ 0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4900│ 0.2700│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 8.8251│ 8.7832│ 8.8408│ 8.5219│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9037│ 0.8496│ 0.5126│ 1.2848│
│每股现金流量(元) │ 0.5446│ 0.4242│ 0.5776│ -1.5092│
│每股资本公积金(元) │ 3.0875│ 2.9917│ 2.7658│ 2.6957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3802│ 0.3882│ 0.4064│ 0.4121│
│每股未分配利润(元) │ 3.1857│ 3.2036│ 3.4128│ 3.1443│
│净资产收益率(%) │ 6.0821│ 5.6642│ 3.3874│ 9.6456│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4300│ 5.9000│ 3.4900│ 10.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0514│ 5.6414│ 3.3818│ 9.4255│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8800│ --│ 10.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4389148.46│3982457.14│3719341.65│3481320.96│
│归属母公司股东权益 │1713140.93│1675841.55│1624738.78│1550209.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 902324.44│ 578289.02│ 283772.64│ 955743.48│
│营业成本(万元) │ 742547.23│ 444699.44│ 203854.79│ 727464.62│
│投资收益(万元) │ 41661.72│ 32604.85│ 16003.25│ 47883.09│
│净利润(万元) │ 120766.10│ 111004.82│ 65121.53│ 159558.51│
│营业利润(万元) │ 142216.22│ 129967.20│ 76760.65│ 185806.82│
│利润总额(万元) │ 142324.93│ 130047.62│ 76779.26│ 186339.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 104194.91│ 94922.32│ 55035.60│ 149527.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 172469.95│ 158778.15│ 91502.95│ 226172.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2500│ 0.0700│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.4906│ 0.2400│ 0.0695│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2300│ 0.0700│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 8.0036│ 7.7635│ 7.9036│ 7.8369│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8003│ 0.4041│ 0.1094│ 1.7463│
│每股现金流量(元) │ 0.2379│ -0.0116│ -0.5731│ -0.3196│
│每股资本公积金(元) │ 2.5655│ 2.5655│ 2.0656│ 2.0656│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3553│ 0.3553│ 0.4031│ 0.4031│
│每股未分配利润(元) │ 2.8126│ 2.5682│ 2.9891│ 2.9177│
│净资产收益率(%) │ 5.5616│ 2.6903│ 0.8672│ 9.8236│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0500│ 2.9800│ 0.8700│ 10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4571│ 2.6043│ 0.8453│ 8.9831│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8900│ --│ 9.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3276311.68│3101859.86│2757055.10│2793245.89│
│归属母公司股东权益 │1458960.78│1416702.56│1276540.37│1266178.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 617585.42│ 365894.36│ 162941.22│ 994540.81│
│营业成本(万元) │ 508505.65│ 302259.54│ 142859.01│ 787162.56│
│投资收益(万元) │ 34149.12│ 9688.03│ 4367.89│ 24947.71│
│净利润(万元) │ 79141.56│ 34835.07│ 8327.21│ 131962.10│
│营业利润(万元) │ 90588.87│ 40469.68│ 7383.05│ 163913.22│
│利润总额(万元) │ 90822.60│ 40826.02│ 7672.30│ 163935.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 81141.24│ 38112.96│ 11070.45│ 124383.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 140874.29│ 71143.42│ 16976.85│ 271001.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5800│ 0.9000│ 0.8000│ 0.6800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5771│ 0.8800│ 0.7300│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 8.8251│ 8.5219│ 7.8369│ 7.2458│
│每股资本公积金(元) │ 3.0875│ 2.6957│ 2.0656│ 2.0653│
│每股未分配利润(元) │ 3.1857│ 3.1443│ 2.9177│ 2.4013│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9037│ 1.2848│ 1.7463│ 1.3794│
│每股现金流量(元) │ 0.5446│ -1.5092│ -0.3196│ 1.8217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.3890│ 16.9259│ 16.4913│ 16.6250│
│应收账款周转率 │ 3.1105│ 4.3017│ 6.0091│ 6.6143│
│总资产周转率 │ 0.2293│ 0.3046│ 0.3607│ 0.3983│
│营业收入增长率(%) │ 46.1052│ -3.9010│ 6.3234│ 37.5679│
│营业利润增长率(%) │ 56.9908│ 13.3568│ 24.2319│ 26.2530│
│利润总额增长率(%) │ 56.7065│ 13.6660│ 23.9307│ 26.7478│
│归属母公司净利润增长率│ 28.4118│ 20.2148│ 18.4152│ 24.5242│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.9661│ 24.6335│ 2.6667│ 37.6522│
│净资产增长率(%) │ 17.4220│ 22.4322│ 7.8107│ 11.7306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3839│ 19.1954│ 22.9485│ 16.6947│
│总资产收益率(%) │ 3.1509│ 3.1338│ 2.0110│ 5.0859│
│净资产收益率(%) │ 6.0821│ 5.6642│ 3.3874│ 9.6456│
│营业利润率(%) │ 15.7611│ 22.4744│ 27.0501│ 19.4411│
│销售毛利率(%) │ 17.7073│ 23.1008│ 28.1626│ 23.8850│
│销售净利率(%) │ 13.3839│ 19.1954│ 22.9485│ 16.6947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.3890│ 11.6357│ 5.4508│ 16.9259│
│固定资产周转率 │ 0.5112│ 0.3515│ 0.1747│ 0.6272│
│流动资产周转率 │ 1.3397│ 0.9278│ 0.4561│ 1.4463│
│总资产周转率 │ 0.2293│ 0.1550│ 0.0788│ 0.3046│
│股东权益周转率 │ 0.4764│ 0.3159│ 0.1651│ 0.5764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0596│ 1.1897│ 1.1516│ 0.9627│
│速动比率(%) │ 1.0096│ 1.0626│ 1.0424│ 0.8282│
│产权比率 │ 1.1012│ 1.1618│ 1.0798│ 1.0453│
│应收账款周转率 │ 3.1105│ 2.0817│ 1.0387│ 4.3017│
│利息保障倍数 │ 4.9959│ 7.0938│ 8.0742│ 5.3966│
│资产负债率 │ 0.5241│ 0.4889│ 0.4717│ 0.4655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.1052│ 58.0481│ 74.1564│ -3.9010│
│营业利润增长率(%) │ 56.9908│ 221.1471│ 939.6882│ 13.3568│
│总资产增长率(%) │ 33.9661│ 28.3893│ 34.9027│ 24.6335│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.5354│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.9634│ 25.1563│ 33.3381│ 27.8396│
│净利润增长率(%) │ 52.5951│ 218.6582│ 682.0333│ 20.9124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0313│ 42.0806│ 43.6835│ 44.5294│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.5389│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.4971│ 16.7602│ 17.8883│ 16.6347│
│无形资产比率(%) │ 1.0745│ 1.1758│ 1.2707│ 1.3523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4389148.46│ 3982457.14│ 3719341.65│ 3481320.96│
│流动资产 │ 767974.24│ 667466.14│ 665326.90│ 579108.00│
│非流动资产 │ 3621174.22│ 3314991.00│ 3054014.75│ 2902212.97│
│固定资产 │ 1936257.65│ 1695184.41│ 1652506.77│ 1595385.19│
│货币资金 │ 314009.99│ 289355.71│ 313191.77│ 210084.20│
│存货 │ 36244.62│ 31922.00│ 30282.91│ 44515.19│
│应收账款 │ 305449.87│ 280878.98│ 271650.98│ 274726.82│
│其他应收款 │ --│ 1305.05│ --│ 2409.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47163.50│ 46826.15│ 47262.38│ 47076.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 186095.00│ 105767.76│ 196886.76│ 79440.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 378816.01│ 195019.04│ 126587.22│ 128765.94│
│流动负债 │ 724762.89│ 561035.81│ 577725.92│ 601540.70│
│长期借款 │ 1354814.10│ 1149749.54│ 898579.24│ 724647.47│
│总负债 │ 2300245.86│ 1947022.62│ 1754387.03│ 1620442.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 589216.43│ 559088.82│ 493764.73│ 474548.91│
│未分配利润 │ 607952.83│ 598683.73│ 609253.94│ 553516.58│
│归属于母公司所│ 1713140.93│ 1675841.55│ 1624738.78│ 1550209.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2088902.60│ 2035434.52│ 1964954.61│ 1860878.69│
│商誉 │ 20724.24│ 20724.24│ 20724.24│ 20724.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3276311.68│ 3101859.86│ 2757055.10│ 2793245.89│
│流动资产 │ 812154.41│ 773639.47│ 656329.57│ 742550.07│
│非流动资产 │ 2464157.27│ 2328220.39│ 2100725.53│ 2050695.82│
│固定资产 │ 1581183.31│ 1522307.21│ 1417029.42│ 1452374.86│
│货币资金 │ 517647.65│ 473725.10│ 386829.70│ 475764.10│
│存货 │ 43485.36│ 54020.64│ 42802.61│ 41443.57│
│应收账款 │ 191640.89│ 188247.02│ 170114.47│ 169626.29│
│其他应收款 │ --│ 2369.45│ --│ 1942.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47194.30│ 47581.60│ 45694.25│ 37208.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128583.20│ 85000.00│ 30000.00│ 25000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 871.60│ 807.16│
│应付账款 │ 90998.99│ 88080.74│ 76643.34│ 88235.46│
│流动负债 │ 444527.56│ 351847.78│ 265070.18│ 337185.30│
│长期借款 │ 855113.67│ 849416.54│ 759830.92│ 743827.79│
│总负债 │ 1577510.96│ 1475545.57│ 1283391.47│ 1337610.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 451620.12│ 451619.37│ 320544.11│ 320543.37│
│未分配利润 │ 495129.36│ 452101.08│ 463854.44│ 452783.99│
│归属于母公司所│ 1458960.78│ 1416702.56│ 1276540.37│ 1266178.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1698800.72│ 1626314.29│ 1473663.64│ 1455635.58│
│商誉 │ 39470.80│ 39470.80│ 39410.43│ 39410.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 902324.44│ 578289.02│ 283772.64│ 955743.48│
│营业收入 │ 902324.44│ 578289.02│ 283772.64│ 955743.48│
│营业总成本 │ 806354.32│ 483850.29│ 223880.14│ 804148.76│
│营业成本 │ 742547.23│ 444699.44│ 203854.79│ 727464.62│
│财务费用 │ 35583.21│ 21454.24│ 10853.42│ 42860.22│
│管理费用 │ 16543.15│ 10505.82│ 5475.90│ 21015.94│
│营业利润 │ 142216.22│ 129967.20│ 76760.65│ 185806.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41661.72│ 32604.85│ 16003.25│ 47883.09│
│营业外收支净额│ 108.71│ 80.43│ 18.61│ 532.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 142324.93│ 130047.62│ 76779.26│ 186339.46│
│所得税费用 │ 21558.83│ 19042.81│ 11657.73│ 26780.95│
│归属母公司净利│ 104194.91│ 94922.32│ 55035.60│ 149527.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 120766.10│ 111004.82│ 65121.53│ 159558.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 617585.42│ 365894.36│ 162941.22│ 994540.81│
│营业收入 │ 617585.42│ 365894.36│ 162941.22│ 994540.81│
│营业总成本 │ 566091.85│ 337244.99│ 161471.40│ 874249.35│
│营业成本 │ 508505.65│ 302259.54│ 142859.01│ 787162.56│
│财务费用 │ 32093.58│ 20340.60│ 10554.74│ 42653.34│
│管理费用 │ 14648.53│ 9069.77│ 4538.10│ 20680.30│
│营业利润 │ 90588.87│ 40469.68│ 7383.05│ 163913.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34149.12│ 9688.03│ 4367.89│ 24947.71│
│营业外收支净额│ 233.73│ 356.33│ 289.25│ 22.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90822.60│ 40826.02│ 7672.30│ 163935.91│
│所得税费用 │ 11681.05│ 5990.95│ -654.91│ 31973.81│
│归属母公司净利│ 81141.24│ 38112.96│ 11070.45│ 124383.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79141.56│ 34835.07│ 8327.21│ 131962.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 970654.54│ 634553.93│ 316926.10│ 937805.35│
│经营现金流出小计│ 798184.59│ 475775.78│ 225423.15│ 711632.76│
│经营现金流量净额│ 172469.95│ 158778.15│ 91502.95│ 226172.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53922.95│ 3080.31│ 3040.96│ 50955.96│
│投资现金流出小计│ 767711.22│ 505885.07│ 270124.40│ 567849.32│
│投资现金流量净额│ -713788.27│ -502804.75│ -267083.44│-516893.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1169283.58│ 792583.58│ 444169.58│ 474033.11│
│筹资现金流出小计│ 524023.57│ 369268.46│ 165472.08│ 448845.27│
│筹资现金流量净额│ 645260.01│ 423315.12│ 278697.50│ 25187.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.90│ -17.00│ -9.44│ -146.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103925.79│ 79271.51│ 103107.57│-265679.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 662284.54│ 388166.32│ 175261.48│1062873.85│
│经营现金流出小计│ 521410.24│ 317022.90│ 158284.63│ 791872.48│
│经营现金流量净额│ 140874.29│ 71143.42│ 16976.85│ 271001.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16879.06│ 6664.32│ 410.55│ 34277.42│
│投资现金流出小计│ 315510.20│ 174014.63│ 85104.28│ 279524.42│
│投资现金流量净额│ -298631.14│ -167350.31│ -84693.73│-245247.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 393417.20│ 250984.00│ 37984.00│ 179439.14│
│筹资现金流出小计│ 193742.20│ 156839.19│ 59225.46│ 254785.68│
│筹资现金流量净额│ 199675.00│ 94144.81│ -21241.46│ -75346.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.60│ 23.09│ 23.96│ -4.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41883.55│ -2039.00│ -88934.39│ -49596.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 314009.99│ 210084.20│ 475764.10│ -55.84│
│短期借款 │ 186095.00│ 79440.80│ 25000.00│ 217.76│
│应收账款 │ 305449.87│ 274726.82│ 169626.29│ 61.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 1942.41│ --│
│应付账款 │ 378816.01│ 128765.94│ 88235.46│ 45.93│
│在建工程 │ --│ --│ 174492.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -3879.21│ 12072.05│ -132.13│
│流动负债合计 │ 724762.89│ 601540.70│ 337185.30│ 78.40│
│长期借款 │1354814.10│ 724647.47│ 743827.79│ -2.58│
│负债合计 │2300245.86│1620442.28│1337610.31│ 21.14│
│营业利润 │ 142216.22│ 185806.82│ 163913.22│ 13.36│
│利润总额 │ 142324.93│ 186339.46│ 163935.91│ 13.67│
│归属于母公司所有│ 104194.91│ 149527.70│ 124383.82│ 20.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 607952.83│ 553516.58│ 452783.99│ 22.25│
│营业外收支净额 │ 108.71│ 532.65│ 22.69│ 2247.51│
│购买商品、接受劳│ 674615.18│ 566537.03│ 652485.67│ -13.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 970654.54│ 937805.35│1062873.85│ -11.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798184.59│ 711632.76│ 791872.48│ -10.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172469.95│ 226172.59│ 271001.37│ -16.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53922.95│ 50955.96│ 34277.42│ 48.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 767711.22│ 567849.32│ 279524.42│ 103.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-713788.27│-516893.37│-245247.00│ -110.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 510242.71│ 477924.78│ 241308.17│ 98.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1169283.58│ 474033.11│ 179439.14│ 164.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 524023.57│ 448845.27│ 254785.68│ 76.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 645260.01│ 25187.84│ -75346.53│ 133.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 96759.44│ 86789.07│ 79408.79│ 9.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103925.79│-265679.90│ -49596.45│ -435.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45115.52│ -19569.95│ 330.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45115.52│ -19569.95│ 330.53│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 338158.05│ 35.3817│ 68386.47│ 45.7350│
│第三季度│ 251691.06│ 26.3346│ 43028.28│ 28.7761│
│第二季度│ 202953.15│ 21.2351│ 27042.51│ 18.0853│
│第一季度│ 162941.22│ 17.0486│ 11070.45│ 7.4036│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 253804.75│ 25.5198│ 26163.23│ 21.0343│
│第三季度│ 296229.14│ 29.7855│ 48765.38│ 39.2056│
│第二季度│ 264069.84│ 26.5519│ 28290.04│ 22.7441│
│第一季度│ 180437.08│ 18.1428│ 21165.18│ 17.0160│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘