科力远 科力远 财务分析报告
≈≈科力远600478≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0210│ 0.0070│ 0.0340│
│基本每股收益 │ 0.0141│ 0.0050│ 0.0028│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0210│ 0.0070│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 1.5691│ 1.5617│ 1.5496│ 1.5489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0288│ 0.0137│ -0.0071│ 0.2971│
│每股现金流量(元) │ -0.0443│ -0.0506│ 0.0341│ -0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 0.8556│ 0.8491│ 0.8491│ 0.8491│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.2547│ -0.2576│ -0.2718│ -0.2788│
│净资产收益率(%) │ 1.5360│ 1.3608│ 0.4566│ 2.1661│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 1.3700│ 0.4600│ 2.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9017│ 0.3122│ 0.1806│ -6.4016│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -6.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 640325.21│ 631534.33│ 636252.53│ 614902.54│
│归属母公司股东权益 │ 259414.00│ 258191.63│ 256185.10│ 256082.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216095.33│ 122039.51│ 48414.85│ 254577.60│
│营业成本(万元) │ 184648.83│ 104283.26│ 41482.83│ 221740.65│
│投资收益(万元) │ 8389.70│ 7758.51│ 3410.96│ 7691.01│
│净利润(万元) │ 1132.19│ 1607.79│ 154.57│ 4090.48│
│营业利润(万元) │ 4040.83│ 3307.03│ 560.04│ 4998.22│
│利润总额(万元) │ 4048.98│ 3334.86│ 543.71│ 5429.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 3984.69│ 3513.45│ 1169.75│ 5546.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 4759.22│ 2259.90│ -1177.49│ 49111.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0410│ -0.0580│ -0.0240│ -0.2280│
│基本每股收益 │ -0.0602│ -0.0620│ -0.0251│ -0.2320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0410│ -0.0580│ -0.0240│ -0.2280│
│每股净资产(元) │ 1.4761│ 1.4614│ 1.4965│ 1.5180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1122│ 0.0741│ 0.0950│ 0.0152│
│每股现金流量(元) │ -0.0968│ -0.1232│ -0.1091│ -0.1782│
│每股资本公积金(元) │ 0.8491│ 0.8491│ 0.8491│ 0.8502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.3534│ -0.3704│ -0.2788│ -0.3124│
│净资产收益率(%) │ -2.7804│ -3.9693│ -1.5831│ -14.2600│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7400│ -3.8900│ -1.5700│ -18.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0819│ -4.2410│ -1.6537│ -14.5185│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1600│ --│ -18.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 619718.76│ 616866.51│ 624300.45│ 641133.34│
│归属母公司股东权益 │ 244037.20│ 241617.51│ 247410.88│ 250968.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178299.11│ 98902.23│ 29918.49│ 207970.02│
│营业成本(万元) │ 156309.66│ 85774.25│ 26539.43│ 185567.20│
│投资收益(万元) │ 4982.79│ 1129.73│ 1425.08│ 2113.74│
│净利润(万元) │ -7761.57│ -10082.39│ -4756.10│ -40942.86│
│营业利润(万元) │ -7586.95│ -10036.29│ -4738.55│ -41392.53│
│利润总额(万元) │ -7478.42│ -9952.60│ -4667.43│ -41746.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -6785.19│ -9590.61│ -3916.71│ -35788.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 18542.73│ 12255.25│ 15710.36│ 2514.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0340│ -0.2280│ 0.0150│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0141│ -0.1000│ -0.2320│ -0.0990│
│每股净资产(元) │ 1.5691│ 1.5489│ 1.5180│ 1.4275│
│每股资本公积金(元) │ 0.8556│ 0.8491│ 0.8502│ 0.5532│
│每股未分配利润(元) │ -0.2547│ -0.2788│ -0.3124│ -0.1079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0288│ 0.2971│ 0.0152│ -0.0345│
│每股现金流量(元) │ -0.0443│ -0.0072│ -0.1782│ -0.3549│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3074│ 8.8051│ 6.7575│ 5.1858│
│应收账款周转率 │ 5.0105│ 6.3790│ 3.9948│ 4.1108│
│总资产周转率 │ 0.3443│ 0.4054│ 0.3260│ 0.2892│
│营业收入增长率(%) │ 21.1982│ 22.4107│ 9.8840│ 20.9304│
│营业利润增长率(%) │ 153.2603│ 112.0752│-1772.8968│ 83.9960│
│利润总额增长率(%) │ 154.1422│ 113.0064│-2499.4138│ -38.8036│
│归属母公司净利润增长率│ 158.7262│ 115.4994│-1747.6504│ -1.3397│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3251│ -4.0913│ 0.9817│ -5.7791│
│净资产增长率(%) │ 6.3010│ 2.0377│ 19.6233│ 0.9515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5239│ 1.3174│ 0.3193│ 1.6068│
│总资产收益率(%) │ 0.1797│ 0.2576│ 0.0245│ 0.6513│
│净资产收益率(%) │ 1.5360│ 1.3608│ 0.4566│ 2.1661│
│营业利润率(%) │ 1.8699│ 2.7098│ 1.1568│ 1.9633│
│销售毛利率(%) │ 14.5521│ 14.5496│ 14.3180│ 12.8986│
│销售净利率(%) │ 0.5239│ 1.3174│ 0.3193│ 1.6068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3074│ 3.8141│ 1.5418│ 8.8051│
│固定资产周转率 │ 1.1363│ 0.6712│ 0.2696│ 1.4758│
│流动资产周转率 │ 1.3155│ 0.7860│ 0.3115│ 1.5141│
│总资产周转率 │ 0.3443│ 0.1958│ 0.0774│ 0.4054│
│股东权益周转率 │ 0.7215│ 0.4088│ 0.1610│ 0.8393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9900│ 0.9531│ 0.9502│ 0.9601│
│速动比率(%) │ 0.8159│ 0.7270│ 0.7221│ 0.7133│
│产权比率 │ 1.0981│ 1.2640│ 1.2967│ 1.2102│
│应收账款周转率 │ 5.0105│ 3.2776│ 1.4071│ 6.3790│
│利息保障倍数 │ 1.6819│ 1.7083│ 1.3385│ 1.5626│
│资产负债率 │ 0.5234│ 0.5168│ 0.5221│ 0.5040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.1982│ 23.3941│ 61.8225│ 22.4107│
│营业利润增长率(%) │ 153.2603│ 132.9507│ 111.8189│ 112.0752│
│总资产增长率(%) │ 3.3251│ 2.3778│ 1.9145│ -4.0913│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5727│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8813│ 4.5520│ 2.2665│ 1.1063│
│净利润增长率(%) │ 114.5871│ 115.9466│ 103.2500│ 109.9907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.5129│ 40.8832│ 40.2647│ 41.6460│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8621│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.6102│ 26.1605│ 26.0227│ 23.6341│
│无形资产比率(%) │ 17.4860│ 18.4946│ 18.8762│ 20.0420│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 640325.21│ 631534.33│ 636252.53│ 614902.54│
│流动资产 │ 183198.38│ 165212.44│ 165569.92│ 145326.39│
│非流动资产 │ 457126.83│ 466321.88│ 470682.61│ 469576.14│
│固定资产 │ 198998.81│ 182298.63│ 177818.42│ 181371.05│
│货币资金 │ 72239.86│ 76051.06│ 80403.13│ 69716.63│
│存货 │ 32219.03│ 28351.32│ 27481.20│ 26331.20│
│应收账款 │ 55242.23│ 43455.00│ 37798.92│ 31014.44│
│其他应收款 │ --│ 4399.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111967.16│ 116800.05│ 120100.00│ 123238.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88467.98│ 94065.17│ 97272.16│ 89218.00│
│预收账款 │ 3135.06│ 27.91│ 176.38│ 130.60│
│应付账款 │ 48867.19│ 37847.26│ 36242.39│ 33950.14│
│流动负债 │ 185048.55│ 173341.26│ 174246.41│ 151359.58│
│长期借款 │ 50100.00│ 51500.00│ 54500.00│ 55204.59│
│总负债 │ 335132.72│ 326365.43│ 332187.30│ 309908.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141460.12│ 140384.45│ 140384.45│ 140384.45│
│未分配利润 │ -42113.43│ -42584.67│ -44928.37│ -46098.12│
│归属于母公司所│ 259414.00│ 258191.63│ 256185.10│ 256082.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305192.50│ 305168.90│ 304065.23│ 304994.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 619718.76│ 616866.51│ 624300.45│ 641133.34│
│流动资产 │ 151796.05│ 149905.06│ 145326.39│ 190941.43│
│非流动资产 │ 467922.71│ 466961.46│ 469576.14│ 450191.91│
│固定资产 │ 173735.41│ 174303.78│ 181371.05│ 163639.78│
│货币资金 │ 54753.18│ 59513.03│ 69716.63│ 97539.56│
│存货 │ 23815.28│ 24842.47│ 26331.20│ 24035.31│
│应收账款 │ 51060.28│ 45834.52│ 31014.44│ 48802.94│
│其他应收款 │ --│ 5219.61│ --│ 6756.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116411.34│ 119642.38│ 123238.93│ 124194.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89827.63│ 84752.52│ 89218.00│ 85157.43│
│预收账款 │ 395.20│ 151.60│ 130.60│ 550.22│
│应付账款 │ 45908.91│ 42299.82│ 33950.14│ 30950.48│
│流动负债 │ 167866.20│ 177079.98│ 151359.58│ 185467.20│
│长期借款 │ 54231.33│ 34231.33│ 55204.59│ 36247.54│
│总负债 │ 325929.18│ 324984.20│ 309908.51│ 339476.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140384.45│ 140384.45│ 140384.45│ 140563.43│
│未分配利润 │ -58430.25│ -61235.67│ -46098.12│ -51645.06│
│归属于母公司所│ 244037.20│ 241617.51│ 247410.88│ 250968.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 293789.59│ 291882.32│ 297326.42│ 301656.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216095.33│ 122039.51│ 48414.85│ 254577.60│
│营业收入 │ 216095.33│ 122039.51│ 48414.85│ 254577.60│
│营业总成本 │ 223797.87│ 128661.06│ 51955.71│ 276716.40│
│营业成本 │ 184648.83│ 104283.26│ 41482.83│ 221740.65│
│财务费用 │ 6498.83│ 4160.08│ 1606.10│ 9829.36│
│管理费用 │ 20803.91│ 13553.37│ 5991.35│ 31205.26│
│营业利润 │ 4040.83│ 3307.03│ 560.04│ 4998.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8389.70│ 7758.51│ 3410.96│ 7691.01│
│营业外收支净额│ 8.15│ 27.83│ -16.33│ 431.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4048.98│ 3334.86│ 543.71│ 5429.72│
│所得税费用 │ 2916.79│ 1727.06│ 389.14│ 1339.24│
│归属母公司净利│ 3984.69│ 3513.45│ 1169.75│ 5546.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1132.19│ 1607.79│ 154.57│ 4090.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178299.11│ 98902.23│ 29918.49│ 207970.02│
│营业收入 │ 178299.11│ 98902.23│ 29918.49│ 207970.02│
│营业总成本 │ 196075.89│ 113031.19│ 37401.52│ 254076.99│
│营业成本 │ 156309.66│ 85774.25│ 26539.43│ 185567.20│
│财务费用 │ 6519.92│ 4216.45│ 2205.79│ 9867.77│
│管理费用 │ 22224.68│ 14132.73│ 6856.24│ 35709.53│
│营业利润 │ -7586.95│ -10036.29│ -4738.55│ -41392.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4982.79│ 1129.73│ 1425.08│ 2113.74│
│营业外收支净额│ 108.53│ 83.68│ 71.12│ -354.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7478.42│ -9952.60│ -4667.43│ -41746.59│
│所得税费用 │ 283.15│ 129.78│ 88.66│ -803.73│
│归属母公司净利│ -6785.19│ -9590.61│ -3916.71│ -35788.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7761.57│ -10082.39│ -4756.10│ -40942.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190948.68│ 110152.76│ 47775.98│ 320127.41│
│经营现金流出小计│ 186189.45│ 107892.86│ 48953.47│ 271016.41│
│经营现金流量净额│ 4759.22│ 2259.90│ -1177.49│ 49111.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12414.70│ 9564.44│ 1926.81│ 21725.40│
│投资现金流出小计│ 17837.64│ 12433.17│ 6496.92│ 61816.84│
│投资现金流量净额│ -5422.94│ -2868.73│ -4570.12│ -40091.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125854.79│ 72306.52│ 45282.54│ 122480.36│
│筹资现金流出小计│ 132121.25│ 79677.91│ 33587.30│ 132519.42│
│筹资现金流量净额│ -6266.46│ -7371.38│ 11695.24│ -10039.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -386.81│ -386.05│ -311.13│ -170.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7316.99│ -8366.26│ 5636.50│ -1189.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198947.18│ 117570.88│ 53663.55│ 231019.03│
│经营现金流出小计│ 180404.46│ 105315.63│ 37953.19│ 228504.79│
│经营现金流量净额│ 18542.73│ 12255.25│ 15710.36│ 2514.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7028.62│ 6339.61│ 568.03│ 17620.74│
│投资现金流出小计│ 38638.79│ 31776.11│ 28730.09│ 70169.54│
│投资现金流量净额│ -31610.17│ -25436.49│ -28162.07│ -52548.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124127.48│ 30710.31│ 30913.42│ 131581.45│
│筹资现金流出小计│ 127031.17│ 37938.90│ 36530.29│ 111016.72│
│筹资现金流量净额│ -2903.69│ -7228.60│ -5616.87│ 20564.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.75│ 40.75│ 35.99│ 6.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16004.89│ -20369.09│ -18032.59│ -29463.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72239.86│ 69716.63│ 97539.56│ -28.52│
│短期借款 │ 88467.98│ 89218.00│ 85157.43│ 4.77│
│应收账款 │ 55242.23│ 31014.44│ 48802.94│ -36.45│
│应付账款 │ 48867.19│ 33950.14│ 30950.48│ 9.69│
│存货的减少 │ --│ -1305.23│ 4604.90│ -128.34│
│流动负债合计 │ 185048.55│ 151359.58│ 185467.20│ -18.39│
│长期借款 │ 50100.00│ 55204.59│ 36247.54│ 52.30│
│负债合计 │ 335132.72│ 309908.51│ 339476.55│ -8.71│
│营业利润 │ 4040.83│ 4998.22│ -41392.53│ 112.08│
│利润总额 │ 4048.98│ 5429.72│ -41746.59│ 113.01│
│归属于母公司所有│ 3984.69│ 5546.94│ -35788.13│ 115.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -42113.43│ -46098.12│ -51645.06│ 10.74│
│营业外收支净额 │ 8.15│ 431.50│ -354.06│ 221.87│
│购买商品、接受劳│ 145374.37│ 217955.21│ 170319.86│ 27.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190948.68│ 320127.41│ 231019.03│ 38.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186189.45│ 271016.41│ 228504.79│ 18.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4759.22│ 49111.00│ 2514.24│ 1853.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12414.70│ 21725.40│ 17620.74│ 23.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17837.64│ 61816.84│ 70169.54│ -11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5422.94│ -40091.44│ -52548.80│ 23.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15622.87│ 26065.32│ 46482.17│ -43.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125854.79│ 122480.36│ 131581.45│ -6.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132121.25│ 132519.42│ 111016.72│ 19.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6266.46│ -10039.06│ 20564.73│ -148.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6826.30│ 9617.96│ 7404.32│ 29.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7316.99│ -1189.63│ -29463.38│ 95.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9764.17│ -7842.04│ -24.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9764.17│ -7842.04│ -24.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76278.48│ 29.9628│ 12332.14│ 222.3232│
│第三季度│ 79396.88│ 31.1877│ 2805.42│ 50.5759│
│第二季度│ 68983.74│ 27.0973│ -5673.90│ -102.2888│
│第一季度│ 29918.49│ 11.7522│ -3916.71│ -70.6103│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70367.67│ 33.8355│ -16130.11│ 45.0711│
│第三季度│ 57667.16│ 27.7286│ -6342.57│ 17.7226│
│第二季度│ 44977.19│ 21.6268│ -8780.81│ 24.5355│
│第一季度│ 34957.99│ 16.8092│ -4534.63│ 12.6708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0210│ 0.0070│ 0.0340│
│基本每股收益 │ 0.0141│ 0.0050│ 0.0028│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0210│ 0.0070│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 1.5691│ 1.5617│ 1.5496│ 1.5489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0288│ 0.0137│ -0.0071│ 0.2971│
│每股现金流量(元) │ -0.0443│ -0.0506│ 0.0341│ -0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 0.8556│ 0.8491│ 0.8491│ 0.8491│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.2547│ -0.2576│ -0.2718│ -0.2788│
│净资产收益率(%) │ 1.5360│ 1.3608│ 0.4566│ 2.1661│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 1.3700│ 0.4600│ 2.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9017│ 0.3122│ 0.1806│ -6.4016│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -6.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 640325.21│ 631534.33│ 636252.53│ 614902.54│
│归属母公司股东权益 │ 259414.00│ 258191.63│ 256185.10│ 256082.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216095.33│ 122039.51│ 48414.85│ 254577.60│
│营业成本(万元) │ 184648.83│ 104283.26│ 41482.83│ 221740.65│
│投资收益(万元) │ 8389.70│ 7758.51│ 3410.96│ 7691.01│
│净利润(万元) │ 1132.19│ 1607.79│ 154.57│ 4090.48│
│营业利润(万元) │ 4040.83│ 3307.03│ 560.04│ 4998.22│
│利润总额(万元) │ 4048.98│ 3334.86│ 543.71│ 5429.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 3984.69│ 3513.45│ 1169.75│ 5546.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 4759.22│ 2259.90│ -1177.49│ 49111.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0410│ -0.0580│ -0.0240│ -0.2280│
│基本每股收益 │ -0.0602│ -0.0620│ -0.0251│ -0.2320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0410│ -0.0580│ -0.0240│ -0.2280│
│每股净资产(元) │ 1.4761│ 1.4614│ 1.4965│ 1.5180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1122│ 0.0741│ 0.0950│ 0.0152│
│每股现金流量(元) │ -0.0968│ -0.1232│ -0.1091│ -0.1782│
│每股资本公积金(元) │ 0.8491│ 0.8491│ 0.8491│ 0.8502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.3534│ -0.3704│ -0.2788│ -0.3124│
│净资产收益率(%) │ -2.7804│ -3.9693│ -1.5831│ -14.2600│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7400│ -3.8900│ -1.5700│ -18.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0819│ -4.2410│ -1.6537│ -14.5185│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1600│ --│ -18.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 619718.76│ 616866.51│ 624300.45│ 641133.34│
│归属母公司股东权益 │ 244037.20│ 241617.51│ 247410.88│ 250968.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178299.11│ 98902.23│ 29918.49│ 207970.02│
│营业成本(万元) │ 156309.66│ 85774.25│ 26539.43│ 185567.20│
│投资收益(万元) │ 4982.79│ 1129.73│ 1425.08│ 2113.74│
│净利润(万元) │ -7761.57│ -10082.39│ -4756.10│ -40942.86│
│营业利润(万元) │ -7586.95│ -10036.29│ -4738.55│ -41392.53│
│利润总额(万元) │ -7478.42│ -9952.60│ -4667.43│ -41746.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -6785.19│ -9590.61│ -3916.71│ -35788.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 18542.73│ 12255.25│ 15710.36│ 2514.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0340│ -0.2280│ 0.0150│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0141│ -0.1000│ -0.2320│ -0.0990│
│每股净资产(元) │ 1.5691│ 1.5489│ 1.5180│ 1.4275│
│每股资本公积金(元) │ 0.8556│ 0.8491│ 0.8502│ 0.5532│
│每股未分配利润(元) │ -0.2547│ -0.2788│ -0.3124│ -0.1079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0288│ 0.2971│ 0.0152│ -0.0345│
│每股现金流量(元) │ -0.0443│ -0.0072│ -0.1782│ -0.3549│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3074│ 8.8051│ 6.7575│ 5.1858│
│应收账款周转率 │ 5.0105│ 6.3790│ 3.9948│ 4.1108│
│总资产周转率 │ 0.3443│ 0.4054│ 0.3260│ 0.2892│
│营业收入增长率(%) │ 21.1982│ 22.4107│ 9.8840│ 20.9304│
│营业利润增长率(%) │ 153.2603│ 112.0752│-1772.8968│ 83.9960│
│利润总额增长率(%) │ 154.1422│ 113.0064│-2499.4138│ -38.8036│
│归属母公司净利润增长率│ 158.7262│ 115.4994│-1747.6504│ -1.3397│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3251│ -4.0913│ 0.9817│ -5.7791│
│净资产增长率(%) │ 6.3010│ 2.0377│ 19.6233│ 0.9515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5239│ 1.3174│ 0.3193│ 1.6068│
│总资产收益率(%) │ 0.1797│ 0.2576│ 0.0245│ 0.6513│
│净资产收益率(%) │ 1.5360│ 1.3608│ 0.4566│ 2.1661│
│营业利润率(%) │ 1.8699│ 2.7098│ 1.1568│ 1.9633│
│销售毛利率(%) │ 14.5521│ 14.5496│ 14.3180│ 12.8986│
│销售净利率(%) │ 0.5239│ 1.3174│ 0.3193│ 1.6068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3074│ 3.8141│ 1.5418│ 8.8051│
│固定资产周转率 │ 1.1363│ 0.6712│ 0.2696│ 1.4758│
│流动资产周转率 │ 1.3155│ 0.7860│ 0.3115│ 1.5141│
│总资产周转率 │ 0.3443│ 0.1958│ 0.0774│ 0.4054│
│股东权益周转率 │ 0.7215│ 0.4088│ 0.1610│ 0.8393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9900│ 0.9531│ 0.9502│ 0.9601│
│速动比率(%) │ 0.8159│ 0.7270│ 0.7221│ 0.7133│
│产权比率 │ 1.0981│ 1.2640│ 1.2967│ 1.2102│
│应收账款周转率 │ 5.0105│ 3.2776│ 1.4071│ 6.3790│
│利息保障倍数 │ 1.6819│ 1.7083│ 1.3385│ 1.5626│
│资产负债率 │ 0.5234│ 0.5168│ 0.5221│ 0.5040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.1982│ 23.3941│ 61.8225│ 22.4107│
│营业利润增长率(%) │ 153.2603│ 132.9507│ 111.8189│ 112.0752│
│总资产增长率(%) │ 3.3251│ 2.3778│ 1.9145│ -4.0913│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5727│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8813│ 4.5520│ 2.2665│ 1.1063│
│净利润增长率(%) │ 114.5871│ 115.9466│ 103.2500│ 109.9907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.5129│ 40.8832│ 40.2647│ 41.6460│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8621│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.6102│ 26.1605│ 26.0227│ 23.6341│
│无形资产比率(%) │ 17.4860│ 18.4946│ 18.8762│ 20.0420│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 640325.21│ 631534.33│ 636252.53│ 614902.54│
│流动资产 │ 183198.38│ 165212.44│ 165569.92│ 145326.39│
│非流动资产 │ 457126.83│ 466321.88│ 470682.61│ 469576.14│
│固定资产 │ 198998.81│ 182298.63│ 177818.42│ 181371.05│
│货币资金 │ 72239.86│ 76051.06│ 80403.13│ 69716.63│
│存货 │ 32219.03│ 28351.32│ 27481.20│ 26331.20│
│应收账款 │ 55242.23│ 43455.00│ 37798.92│ 31014.44│
│其他应收款 │ --│ 4399.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111967.16│ 116800.05│ 120100.00│ 123238.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88467.98│ 94065.17│ 97272.16│ 89218.00│
│预收账款 │ 3135.06│ 27.91│ 176.38│ 130.60│
│应付账款 │ 48867.19│ 37847.26│ 36242.39│ 33950.14│
│流动负债 │ 185048.55│ 173341.26│ 174246.41│ 151359.58│
│长期借款 │ 50100.00│ 51500.00│ 54500.00│ 55204.59│
│总负债 │ 335132.72│ 326365.43│ 332187.30│ 309908.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141460.12│ 140384.45│ 140384.45│ 140384.45│
│未分配利润 │ -42113.43│ -42584.67│ -44928.37│ -46098.12│
│归属于母公司所│ 259414.00│ 258191.63│ 256185.10│ 256082.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305192.50│ 305168.90│ 304065.23│ 304994.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 619718.76│ 616866.51│ 624300.45│ 641133.34│
│流动资产 │ 151796.05│ 149905.06│ 145326.39│ 190941.43│
│非流动资产 │ 467922.71│ 466961.46│ 469576.14│ 450191.91│
│固定资产 │ 173735.41│ 174303.78│ 181371.05│ 163639.78│
│货币资金 │ 54753.18│ 59513.03│ 69716.63│ 97539.56│
│存货 │ 23815.28│ 24842.47│ 26331.20│ 24035.31│
│应收账款 │ 51060.28│ 45834.52│ 31014.44│ 48802.94│
│其他应收款 │ --│ 5219.61│ --│ 6756.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116411.34│ 119642.38│ 123238.93│ 124194.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89827.63│ 84752.52│ 89218.00│ 85157.43│
│预收账款 │ 395.20│ 151.60│ 130.60│ 550.22│
│应付账款 │ 45908.91│ 42299.82│ 33950.14│ 30950.48│
│流动负债 │ 167866.20│ 177079.98│ 151359.58│ 185467.20│
│长期借款 │ 54231.33│ 34231.33│ 55204.59│ 36247.54│
│总负债 │ 325929.18│ 324984.20│ 309908.51│ 339476.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140384.45│ 140384.45│ 140384.45│ 140563.43│
│未分配利润 │ -58430.25│ -61235.67│ -46098.12│ -51645.06│
│归属于母公司所│ 244037.20│ 241617.51│ 247410.88│ 250968.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 293789.59│ 291882.32│ 297326.42│ 301656.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216095.33│ 122039.51│ 48414.85│ 254577.60│
│营业收入 │ 216095.33│ 122039.51│ 48414.85│ 254577.60│
│营业总成本 │ 223797.87│ 128661.06│ 51955.71│ 276716.40│
│营业成本 │ 184648.83│ 104283.26│ 41482.83│ 221740.65│
│财务费用 │ 6498.83│ 4160.08│ 1606.10│ 9829.36│
│管理费用 │ 20803.91│ 13553.37│ 5991.35│ 31205.26│
│营业利润 │ 4040.83│ 3307.03│ 560.04│ 4998.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8389.70│ 7758.51│ 3410.96│ 7691.01│
│营业外收支净额│ 8.15│ 27.83│ -16.33│ 431.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4048.98│ 3334.86│ 543.71│ 5429.72│
│所得税费用 │ 2916.79│ 1727.06│ 389.14│ 1339.24│
│归属母公司净利│ 3984.69│ 3513.45│ 1169.75│ 5546.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1132.19│ 1607.79│ 154.57│ 4090.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178299.11│ 98902.23│ 29918.49│ 207970.02│
│营业收入 │ 178299.11│ 98902.23│ 29918.49│ 207970.02│
│营业总成本 │ 196075.89│ 113031.19│ 37401.52│ 254076.99│
│营业成本 │ 156309.66│ 85774.25│ 26539.43│ 185567.20│
│财务费用 │ 6519.92│ 4216.45│ 2205.79│ 9867.77│
│管理费用 │ 22224.68│ 14132.73│ 6856.24│ 35709.53│
│营业利润 │ -7586.95│ -10036.29│ -4738.55│ -41392.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4982.79│ 1129.73│ 1425.08│ 2113.74│
│营业外收支净额│ 108.53│ 83.68│ 71.12│ -354.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7478.42│ -9952.60│ -4667.43│ -41746.59│
│所得税费用 │ 283.15│ 129.78│ 88.66│ -803.73│
│归属母公司净利│ -6785.19│ -9590.61│ -3916.71│ -35788.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7761.57│ -10082.39│ -4756.10│ -40942.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190948.68│ 110152.76│ 47775.98│ 320127.41│
│经营现金流出小计│ 186189.45│ 107892.86│ 48953.47│ 271016.41│
│经营现金流量净额│ 4759.22│ 2259.90│ -1177.49│ 49111.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12414.70│ 9564.44│ 1926.81│ 21725.40│
│投资现金流出小计│ 17837.64│ 12433.17│ 6496.92│ 61816.84│
│投资现金流量净额│ -5422.94│ -2868.73│ -4570.12│ -40091.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125854.79│ 72306.52│ 45282.54│ 122480.36│
│筹资现金流出小计│ 132121.25│ 79677.91│ 33587.30│ 132519.42│
│筹资现金流量净额│ -6266.46│ -7371.38│ 11695.24│ -10039.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -386.81│ -386.05│ -311.13│ -170.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7316.99│ -8366.26│ 5636.50│ -1189.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198947.18│ 117570.88│ 53663.55│ 231019.03│
│经营现金流出小计│ 180404.46│ 105315.63│ 37953.19│ 228504.79│
│经营现金流量净额│ 18542.73│ 12255.25│ 15710.36│ 2514.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7028.62│ 6339.61│ 568.03│ 17620.74│
│投资现金流出小计│ 38638.79│ 31776.11│ 28730.09│ 70169.54│
│投资现金流量净额│ -31610.17│ -25436.49│ -28162.07│ -52548.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124127.48│ 30710.31│ 30913.42│ 131581.45│
│筹资现金流出小计│ 127031.17│ 37938.90│ 36530.29│ 111016.72│
│筹资现金流量净额│ -2903.69│ -7228.60│ -5616.87│ 20564.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.75│ 40.75│ 35.99│ 6.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16004.89│ -20369.09│ -18032.59│ -29463.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72239.86│ 69716.63│ 97539.56│ -28.52│
│短期借款 │ 88467.98│ 89218.00│ 85157.43│ 4.77│
│应收账款 │ 55242.23│ 31014.44│ 48802.94│ -36.45│
│应付账款 │ 48867.19│ 33950.14│ 30950.48│ 9.69│
│存货的减少 │ --│ -1305.23│ 4604.90│ -128.34│
│流动负债合计 │ 185048.55│ 151359.58│ 185467.20│ -18.39│
│长期借款 │ 50100.00│ 55204.59│ 36247.54│ 52.30│
│负债合计 │ 335132.72│ 309908.51│ 339476.55│ -8.71│
│营业利润 │ 4040.83│ 4998.22│ -41392.53│ 112.08│
│利润总额 │ 4048.98│ 5429.72│ -41746.59│ 113.01│
│归属于母公司所有│ 3984.69│ 5546.94│ -35788.13│ 115.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -42113.43│ -46098.12│ -51645.06│ 10.74│
│营业外收支净额 │ 8.15│ 431.50│ -354.06│ 221.87│
│购买商品、接受劳│ 145374.37│ 217955.21│ 170319.86│ 27.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190948.68│ 320127.41│ 231019.03│ 38.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186189.45│ 271016.41│ 228504.79│ 18.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4759.22│ 49111.00│ 2514.24│ 1853.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12414.70│ 21725.40│ 17620.74│ 23.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17837.64│ 61816.84│ 70169.54│ -11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5422.94│ -40091.44│ -52548.80│ 23.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15622.87│ 26065.32│ 46482.17│ -43.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125854.79│ 122480.36│ 131581.45│ -6.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132121.25│ 132519.42│ 111016.72│ 19.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6266.46│ -10039.06│ 20564.73│ -148.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6826.30│ 9617.96│ 7404.32│ 29.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7316.99│ -1189.63│ -29463.38│ 95.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9764.17│ -7842.04│ -24.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9764.17│ -7842.04│ -24.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76278.48│ 29.9628│ 12332.14│ 222.3232│
│第三季度│ 79396.88│ 31.1877│ 2805.42│ 50.5759│
│第二季度│ 68983.74│ 27.0973│ -5673.90│ -102.2888│
│第一季度│ 29918.49│ 11.7522│ -3916.71│ -70.6103│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70367.67│ 33.8355│ -16130.11│ 45.0711│
│第三季度│ 57667.16│ 27.7286│ -6342.57│ 17.7226│
│第二季度│ 44977.19│ 21.6268│ -8780.81│ 24.5355│
│第一季度│ 34957.99│ 16.8092│ -4534.63│ 12.6708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘