六国化工六国化工财务分析报告
≈≈六国化工600470≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.3994│ 0.2503│ 0.0855│ 0.2247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.1100│ --│
│每股净资产(元) │ 3.0941│ 2.9267│ 2.7394│ 2.6342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5686│ 0.7430│ 0.0077│ 0.2744│
│每股现金流量(元) │ 0.3219│ 1.0733│ 0.2668│ -0.1176│
│每股资本公积金(元) │ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -0.6745│ -0.8430│ -1.0299│ -1.1350│
│净资产收益率(%) │ 14.8848│ 9.9788│ 3.8387│ 12.2257│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0800│ 10.4900│ 3.9100│ 13.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9249│ 8.6114│ 2.9826│ 8.5866│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0600│ --│ 9.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544556.03│ 529976.72│ 484118.49│ 451627.77│
│归属母公司股东权益 │ 161388.65│ 152655.32│ 142889.34│ 137401.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 423186.69│ 275430.69│ 118298.70│ 482323.22│
│营业成本(万元) │ 352740.57│ 234506.94│ 103120.96│ 415910.52│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 163.37│
│净利润(万元) │ 30403.61│ 19214.57│ 7129.14│ 18286.17│
│营业利润(万元) │ 34594.09│ 19410.53│ 7101.52│ 20137.46│
│利润总额(万元) │ 31162.72│ 19491.33│ 7181.07│ 18846.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 24022.34│ 15233.13│ 5485.15│ 16798.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 29659.70│ 38755.99│ 401.84│ 14311.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1300│ -0.0100│ -0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2388│ 0.1030│ 0.0052│ -0.7793│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.6013│ 2.4469│ 2.2547│ 2.2544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1290│ -0.2044│ 0.2295│ 0.6041│
│每股现金流量(元) │ 0.0831│ -0.2638│ 0.3174│ -0.1680│
│每股资本公积金(元) │ 2.4799│ 2.4799│ 2.4208│ 2.4208│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -1.1722│ -1.3313│ -1.4633│ -1.4571│
│净资产收益率(%) │ 10.9507│ 5.1394│ -0.2745│ -22.2821│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7300│ 5.3500│ -0.2700│ -20.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3375│ 4.1944│ 0.1423│ -34.7303│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3600│ --│ -31.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 462909.51│ 432935.55│ 504513.64│ 462664.13│
│归属母公司股东权益 │ 135682.12│ 127632.59│ 117604.24│ 117590.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 345419.16│ 226968.78│ 92158.22│ 435368.81│
│营业成本(万元) │ 291806.91│ 195000.22│ 82796.68│ 400148.22│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 8604.56│
│净利润(万元) │ 15632.50│ 6066.74│ -809.13│ -25733.44│
│营业利润(万元) │ 18604.91│ 9548.48│ 381.49│ -26020.74│
│利润总额(万元) │ 15632.34│ 6066.00│ -808.60│ -26512.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 14858.19│ 6559.51│ -322.80│ -26201.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 6729.68│ -10659.32│ 11972.93│ 31509.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3200│ -0.5000│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3994│ 0.2247│ -0.7793│ -1.0503│
│每股净资产(元) │ 3.0941│ 2.6342│ 2.2544│ 2.7533│
│每股资本公积金(元) │ 2.4838│ 2.4838│ 2.4208│ 2.4208│
│每股未分配利润(元) │ -0.6745│ -1.1350│ -1.4571│ -0.9548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5686│ 0.2744│ 0.6041│ 0.1218│
│每股现金流量(元) │ 0.3219│ -0.1176│ -0.1680│ 0.3716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 5.9242│ 5.4789│ 4.6643│
│应收账款周转率 │ 92.7101│ 128.9341│ 79.0918│ 52.4342│
│总资产周转率 │ 0.8496│ 1.0551│ 0.8379│ 0.7389│
│营业收入增长率(%) │ 22.5140│ 10.7850│ 4.5229│ -12.5958│
│营业利润增长率(%) │ 85.9407│ 177.3900│ 34.4660│-1465.1061│
│利润总额增长率(%) │ 99.3477│ 171.0835│ 51.3182│-1387.4595│
│归属母公司净利润增长率│ 61.6774│ 164.1118│ 56.6181│ -898.8809│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6377│ -2.3854│ -19.7521│ 4.6654│
│净资产增长率(%) │ 18.9461│ 16.8475│ -18.1191│ -30.7215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1844│ 6.9762│ 6.0264│ 3.7913│
│总资产收益率(%) │ 6.0357│ 3.9909│ 1.4422│ 4.0001│
│净资产收益率(%) │ 14.8848│ 9.9788│ 3.8387│ 12.2257│
│营业利润率(%) │ 8.1747│ 7.0473│ 6.0030│ 4.1751│
│销售毛利率(%) │ 16.6466│ 14.8581│ 12.8300│ 13.7693│
│销售净利率(%) │ 7.1844│ 6.9762│ 6.0264│ 3.7913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 2.8501│ 1.2130│ 5.9242│
│固定资产周转率 │ 1.8283│ 1.1917│ 0.5048│ 1.9276│
│流动资产周转率 │ 1.8652│ 1.2596│ 0.6101│ 2.9022│
│总资产周转率 │ 0.8496│ 0.5612│ 0.2528│ 1.0551│
│股东权益周转率 │ 2.8653│ 2.0031│ 0.9354│ 3.9174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7780│ 0.7354│ 0.6638│ 0.5936│
│速动比率(%) │ 0.4059│ 0.3613│ 0.2262│ 0.2213│
│产权比率 │ 2.3203│ 2.4700│ 2.4027│ 2.3139│
│应收账款周转率 │ 92.7101│ 23.1365│ 29.9784│ 128.9341│
│利息保障倍数 │ 6.9638│ 6.9662│ 4.2516│ 3.6406│
│资产负债率 │ 0.6988│ 0.7114│ 0.7092│ 0.7040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5140│ 21.3518│ 28.3648│ 10.7850│
│营业利润增长率(%) │ 85.9407│ 103.2840│ 1761.5104│ 177.3900│
│总资产增长率(%) │ 17.6377│ 22.4147│ -4.0425│ -2.3854│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1878│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.8392│ 25.2717│ 25.5817│ 18.7855│
│净利润增长率(%) │ 94.4897│ 216.7199│ 981.0896│ 171.0599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.6367│ 28.8042│ 29.5154│ 30.4237│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.3704│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1691│ 49.4779│ 43.9370│ 38.7756│
│无形资产比率(%) │ 4.8353│ 4.9854│ 5.4924│ 5.9276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544556.03│ 529976.72│ 484118.49│ 451627.77│
│流动资产 │ 278644.31│ 262221.57│ 212707.35│ 175121.53│
│非流动资产 │ 265911.72│ 267755.15│ 271411.14│ 276506.24│
│固定资产 │ 225234.22│ 224553.09│ 231049.78│ 237684.78│
│货币资金 │ 69436.72│ 101945.07│ 64678.74│ 54995.57│
│存货 │ 133273.81│ 93233.69│ 98698.93│ 71325.86│
│应收账款 │ 5234.23│ 19914.22│ 3997.25│ 3895.02│
│其他应收款 │ --│ 696.95│ --│ 367.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26330.66│ 26421.25│ 26589.74│ 26770.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144993.92│ 154292.92│ 151372.47│ 133863.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71207.12│ 67315.19│ 60077.63│ 52275.74│
│流动负债 │ 358162.39│ 356575.63│ 320429.82│ 295001.35│
│长期借款 │ 7000.00│ 7008.34│ 7000.00│ 7000.00│
│总负债 │ 380545.68│ 377051.47│ 343314.15│ 317931.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129553.76│ 129553.76│ 129553.76│ 129553.76│
│未分配利润 │ -35181.18│ -43970.39│ -53718.37│ -59203.51│
│归属于母公司所│ 161388.65│ 152655.32│ 142889.34│ 137401.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164010.35│ 152925.24│ 140804.33│ 133696.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 462909.51│ 432935.55│ 504513.64│ 462664.13│
│流动资产 │ 185216.86│ 152280.69│ 203787.61│ 157266.78│
│非流动资产 │ 277692.64│ 280654.86│ 300726.03│ 305397.35│
│固定资产 │ 233243.91│ 239364.60│ 256169.03│ 262757.49│
│货币资金 │ 60675.05│ 39626.33│ 63380.77│ 43043.03│
│存货 │ 66014.84│ 65292.71│ 91827.76│ 69085.35│
│应收账款 │ 3862.52│ 7142.18│ 2917.78│ 3586.68│
│其他应收款 │ --│ 1559.36│ --│ 960.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27423.08│ 27582.40│ 29741.75│ 29915.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 152908.99│ 147083.16│ 147202.66│ 119905.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 49720.25│
│应付账款 │ 43368.69│ 65216.71│ 66543.74│ 65195.12│
│流动负债 │ 309155.73│ 290405.32│ 347637.38│ 305516.88│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 24783.00│ 24851.50│
│总负债 │ 331532.23│ 310860.65│ 392391.98│ 350111.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129353.50│ 129353.50│ 126267.70│ 126267.70│
│未分配利润 │ -61143.65│ -69442.34│ -76324.64│ -76001.84│
│归属于母公司所│ 135682.12│ 127632.59│ 117604.24│ 117590.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131377.28│ 122074.90│ 112121.67│ 112552.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 423186.69│ 275430.69│ 118298.70│ 482323.22│
│营业收入 │ 423186.69│ 275430.69│ 118298.70│ 482323.22│
│营业总成本 │ 396185.37│ 257896.89│ 113286.06│ 466349.32│
│营业成本 │ 352740.57│ 234506.94│ 103120.96│ 415910.52│
│财务费用 │ 5187.27│ 3345.26│ 2208.47│ 7536.65│
│管理费用 │ 16438.03│ 7868.99│ 2812.66│ 19060.93│
│营业利润 │ 34594.09│ 19410.53│ 7101.52│ 20137.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 163.37│
│营业外收支净额│ -3431.38│ 80.80│ 79.55│ -1291.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31162.72│ 19491.33│ 7181.07│ 18846.28│
│所得税费用 │ 759.11│ 276.76│ 51.93│ 560.12│
│归属母公司净利│ 24022.34│ 15233.13│ 5485.15│ 16798.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30403.61│ 19214.57│ 7129.14│ 18286.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345419.16│ 226968.78│ 92158.22│ 435368.81│
│营业收入 │ 345419.16│ 226968.78│ 92158.22│ 435368.81│
│营业总成本 │ 330573.86│ 220655.22│ 92135.04│ 479443.19│
│营业成本 │ 291806.91│ 195000.22│ 82796.68│ 400148.22│
│财务费用 │ 5335.16│ 3690.21│ 1899.46│ 10869.74│
│管理费用 │ 11413.45│ 7804.57│ 1904.96│ 16236.12│
│营业利润 │ 18604.91│ 9548.48│ 381.49│ -26020.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 8604.56│
│营业外收支净额│ -2972.57│ -3482.48│ -1190.09│ -492.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15632.34│ 6066.00│ -808.60│ -26512.89│
│所得税费用 │ -0.16│ -0.74│ 0.53│ -779.45│
│归属母公司净利│ 14858.19│ 6559.51│ -322.80│ -26201.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15632.50│ 6066.74│ -809.13│ -25733.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 386697.91│ 248905.97│ 93829.04│ 374369.24│
│经营现金流出小计│ 357038.21│ 210149.99│ 93427.20│ 360057.93│
│经营现金流量净额│ 29659.70│ 38755.99│ 401.84│ 14311.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2716.72│ 2504.36│ 179.72│ 3069.28│
│投资现金流出小计│ 12425.53│ 5499.37│ 1851.71│ 10043.97│
│投资现金流量净额│ -9708.80│ -2995.01│ -1671.98│ -6974.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170259.67│ 134899.74│ 62430.00│ 178800.00│
│筹资现金流出小计│ 173298.14│ 114715.18│ 47298.12│ 192272.07│
│筹资现金流量净额│ -3038.47│ 20184.55│ 15131.88│ -13472.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122.91│ 36.88│ 55.58│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16789.52│ 55982.42│ 13917.32│ -6135.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319160.93│ 191972.87│ 93473.90│ 327707.29│
│经营现金流出小计│ 312431.25│ 202632.20│ 81500.98│ 296197.35│
│经营现金流量净额│ 6729.68│ -10659.32│ 11972.93│ 31509.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 442.79│ 246.15│ 436.10│ 3626.13│
│投资现金流出小计│ 11248.02│ 9488.46│ 4322.55│ 10892.57│
│投资现金流量净额│ -10805.23│ -9242.32│ -3886.46│ -7266.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130960.00│ 104860.00│ 57600.00│ 169032.82│
│筹资现金流出小计│ 122478.58│ 98761.59│ 49130.77│ 202036.69│
│筹资现金流量净额│ 8481.42│ 6098.41│ 8469.23│ -33003.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.19│ 42.19│ -0.69│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4335.68│ -13761.04│ 16555.01│ -8760.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69436.72│ 54995.57│ 43043.03│ 27.77│
│短期借款 │ 144993.92│ 133863.60│ 119905.59│ 11.64│
│应收账款 │ 5234.23│ 3895.02│ 3586.68│ 8.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 960.04│ --│
│应付账款 │ 71207.12│ 52275.74│ 65195.12│ -19.82│
│在建工程 │ --│ --│ 7747.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -5770.83│ 5723.74│ -200.82│
│流动负债合计 │ 358162.39│ 295001.35│ 305516.88│ -3.44│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 24851.50│ -71.83│
│负债合计 │ 380545.68│ 317931.46│ 350111.41│ -9.19│
│营业利润 │ 34594.09│ 20137.46│ -26020.74│ 177.39│
│利润总额 │ 31162.72│ 18846.28│ -26512.89│ 171.08│
│归属于母公司所有│ 24022.34│ 16798.33│ -26201.63│ 164.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -35181.18│ -59203.51│ -76001.84│ 22.10│
│营业外收支净额 │ -3431.38│ -1291.18│ -492.15│ -162.35│
│购买商品、接受劳│ 317835.22│ 312906.53│ 251334.30│ 24.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386697.91│ 374369.24│ 327707.29│ 14.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357038.21│ 360057.93│ 296197.35│ 21.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29659.70│ 14311.31│ 31509.94│ -54.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2716.72│ 3069.28│ 3626.13│ -15.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12425.53│ 10043.97│ 10892.57│ -7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9708.80│ -6974.69│ -7266.44│ 4.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12425.53│ 7631.60│ 9251.27│ -17.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170259.67│ 178800.00│ 169032.82│ 5.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173298.14│ 192272.07│ 202036.69│ -4.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3038.47│ -13472.07│ -33003.87│ 59.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4425.96│ 7505.83│ 10434.23│ -28.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16789.52│ -6135.45│ -8760.37│ 29.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26713.43│ 64253.25│ -141.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26713.43│ 64253.25│ -141.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136904.06│ 28.3843│ 1940.14│ 11.5496│
│第三季度│ 118450.38│ 24.5583│ 8298.69│ 49.4018│
│第二季度│ 134810.56│ 27.9503│ 6882.30│ 40.9702│
│第一季度│ 92158.22│ 19.1071│ -322.80│ -1.9216│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114936.98│ 26.3999│ -27504.94│ 104.9742│
│第三季度│ 106839.71│ 24.5400│ -3141.89│ 11.9912│
│第二季度│ 134418.38│ 30.8746│ 9853.00│ -37.6045│
│第一季度│ 79173.74│ 18.1854│ -5407.79│ 20.6391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.3994│ 0.2503│ 0.0855│ 0.2247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.1100│ --│
│每股净资产(元) │ 3.0941│ 2.9267│ 2.7394│ 2.6342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5686│ 0.7430│ 0.0077│ 0.2744│
│每股现金流量(元) │ 0.3219│ 1.0733│ 0.2668│ -0.1176│
│每股资本公积金(元) │ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -0.6745│ -0.8430│ -1.0299│ -1.1350│
│净资产收益率(%) │ 14.8848│ 9.9788│ 3.8387│ 12.2257│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0800│ 10.4900│ 3.9100│ 13.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9249│ 8.6114│ 2.9826│ 8.5866│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0600│ --│ 9.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544556.03│ 529976.72│ 484118.49│ 451627.77│
│归属母公司股东权益 │ 161388.65│ 152655.32│ 142889.34│ 137401.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 423186.69│ 275430.69│ 118298.70│ 482323.22│
│营业成本(万元) │ 352740.57│ 234506.94│ 103120.96│ 415910.52│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 163.37│
│净利润(万元) │ 30403.61│ 19214.57│ 7129.14│ 18286.17│
│营业利润(万元) │ 34594.09│ 19410.53│ 7101.52│ 20137.46│
│利润总额(万元) │ 31162.72│ 19491.33│ 7181.07│ 18846.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 24022.34│ 15233.13│ 5485.15│ 16798.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 29659.70│ 38755.99│ 401.84│ 14311.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1300│ -0.0100│ -0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2388│ 0.1030│ 0.0052│ -0.7793│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.6013│ 2.4469│ 2.2547│ 2.2544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1290│ -0.2044│ 0.2295│ 0.6041│
│每股现金流量(元) │ 0.0831│ -0.2638│ 0.3174│ -0.1680│
│每股资本公积金(元) │ 2.4799│ 2.4799│ 2.4208│ 2.4208│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -1.1722│ -1.3313│ -1.4633│ -1.4571│
│净资产收益率(%) │ 10.9507│ 5.1394│ -0.2745│ -22.2821│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7300│ 5.3500│ -0.2700│ -20.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3375│ 4.1944│ 0.1423│ -34.7303│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3600│ --│ -31.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 462909.51│ 432935.55│ 504513.64│ 462664.13│
│归属母公司股东权益 │ 135682.12│ 127632.59│ 117604.24│ 117590.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 345419.16│ 226968.78│ 92158.22│ 435368.81│
│营业成本(万元) │ 291806.91│ 195000.22│ 82796.68│ 400148.22│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 8604.56│
│净利润(万元) │ 15632.50│ 6066.74│ -809.13│ -25733.44│
│营业利润(万元) │ 18604.91│ 9548.48│ 381.49│ -26020.74│
│利润总额(万元) │ 15632.34│ 6066.00│ -808.60│ -26512.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 14858.19│ 6559.51│ -322.80│ -26201.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 6729.68│ -10659.32│ 11972.93│ 31509.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3200│ -0.5000│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3994│ 0.2247│ -0.7793│ -1.0503│
│每股净资产(元) │ 3.0941│ 2.6342│ 2.2544│ 2.7533│
│每股资本公积金(元) │ 2.4838│ 2.4838│ 2.4208│ 2.4208│
│每股未分配利润(元) │ -0.6745│ -1.1350│ -1.4571│ -0.9548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5686│ 0.2744│ 0.6041│ 0.1218│
│每股现金流量(元) │ 0.3219│ -0.1176│ -0.1680│ 0.3716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 5.9242│ 5.4789│ 4.6643│
│应收账款周转率 │ 92.7101│ 128.9341│ 79.0918│ 52.4342│
│总资产周转率 │ 0.8496│ 1.0551│ 0.8379│ 0.7389│
│营业收入增长率(%) │ 22.5140│ 10.7850│ 4.5229│ -12.5958│
│营业利润增长率(%) │ 85.9407│ 177.3900│ 34.4660│-1465.1061│
│利润总额增长率(%) │ 99.3477│ 171.0835│ 51.3182│-1387.4595│
│归属母公司净利润增长率│ 61.6774│ 164.1118│ 56.6181│ -898.8809│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6377│ -2.3854│ -19.7521│ 4.6654│
│净资产增长率(%) │ 18.9461│ 16.8475│ -18.1191│ -30.7215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1844│ 6.9762│ 6.0264│ 3.7913│
│总资产收益率(%) │ 6.0357│ 3.9909│ 1.4422│ 4.0001│
│净资产收益率(%) │ 14.8848│ 9.9788│ 3.8387│ 12.2257│
│营业利润率(%) │ 8.1747│ 7.0473│ 6.0030│ 4.1751│
│销售毛利率(%) │ 16.6466│ 14.8581│ 12.8300│ 13.7693│
│销售净利率(%) │ 7.1844│ 6.9762│ 6.0264│ 3.7913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 2.8501│ 1.2130│ 5.9242│
│固定资产周转率 │ 1.8283│ 1.1917│ 0.5048│ 1.9276│
│流动资产周转率 │ 1.8652│ 1.2596│ 0.6101│ 2.9022│
│总资产周转率 │ 0.8496│ 0.5612│ 0.2528│ 1.0551│
│股东权益周转率 │ 2.8653│ 2.0031│ 0.9354│ 3.9174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7780│ 0.7354│ 0.6638│ 0.5936│
│速动比率(%) │ 0.4059│ 0.3613│ 0.2262│ 0.2213│
│产权比率 │ 2.3203│ 2.4700│ 2.4027│ 2.3139│
│应收账款周转率 │ 92.7101│ 23.1365│ 29.9784│ 128.9341│
│利息保障倍数 │ 6.9638│ 6.9662│ 4.2516│ 3.6406│
│资产负债率 │ 0.6988│ 0.7114│ 0.7092│ 0.7040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5140│ 21.3518│ 28.3648│ 10.7850│
│营业利润增长率(%) │ 85.9407│ 103.2840│ 1761.5104│ 177.3900│
│总资产增长率(%) │ 17.6377│ 22.4147│ -4.0425│ -2.3854│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1878│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.8392│ 25.2717│ 25.5817│ 18.7855│
│净利润增长率(%) │ 94.4897│ 216.7199│ 981.0896│ 171.0599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.6367│ 28.8042│ 29.5154│ 30.4237│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.3704│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1691│ 49.4779│ 43.9370│ 38.7756│
│无形资产比率(%) │ 4.8353│ 4.9854│ 5.4924│ 5.9276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544556.03│ 529976.72│ 484118.49│ 451627.77│
│流动资产 │ 278644.31│ 262221.57│ 212707.35│ 175121.53│
│非流动资产 │ 265911.72│ 267755.15│ 271411.14│ 276506.24│
│固定资产 │ 225234.22│ 224553.09│ 231049.78│ 237684.78│
│货币资金 │ 69436.72│ 101945.07│ 64678.74│ 54995.57│
│存货 │ 133273.81│ 93233.69│ 98698.93│ 71325.86│
│应收账款 │ 5234.23│ 19914.22│ 3997.25│ 3895.02│
│其他应收款 │ --│ 696.95│ --│ 367.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26330.66│ 26421.25│ 26589.74│ 26770.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144993.92│ 154292.92│ 151372.47│ 133863.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71207.12│ 67315.19│ 60077.63│ 52275.74│
│流动负债 │ 358162.39│ 356575.63│ 320429.82│ 295001.35│
│长期借款 │ 7000.00│ 7008.34│ 7000.00│ 7000.00│
│总负债 │ 380545.68│ 377051.47│ 343314.15│ 317931.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129553.76│ 129553.76│ 129553.76│ 129553.76│
│未分配利润 │ -35181.18│ -43970.39│ -53718.37│ -59203.51│
│归属于母公司所│ 161388.65│ 152655.32│ 142889.34│ 137401.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164010.35│ 152925.24│ 140804.33│ 133696.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 462909.51│ 432935.55│ 504513.64│ 462664.13│
│流动资产 │ 185216.86│ 152280.69│ 203787.61│ 157266.78│
│非流动资产 │ 277692.64│ 280654.86│ 300726.03│ 305397.35│
│固定资产 │ 233243.91│ 239364.60│ 256169.03│ 262757.49│
│货币资金 │ 60675.05│ 39626.33│ 63380.77│ 43043.03│
│存货 │ 66014.84│ 65292.71│ 91827.76│ 69085.35│
│应收账款 │ 3862.52│ 7142.18│ 2917.78│ 3586.68│
│其他应收款 │ --│ 1559.36│ --│ 960.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27423.08│ 27582.40│ 29741.75│ 29915.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 152908.99│ 147083.16│ 147202.66│ 119905.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 49720.25│
│应付账款 │ 43368.69│ 65216.71│ 66543.74│ 65195.12│
│流动负债 │ 309155.73│ 290405.32│ 347637.38│ 305516.88│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 24783.00│ 24851.50│
│总负债 │ 331532.23│ 310860.65│ 392391.98│ 350111.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129353.50│ 129353.50│ 126267.70│ 126267.70│
│未分配利润 │ -61143.65│ -69442.34│ -76324.64│ -76001.84│
│归属于母公司所│ 135682.12│ 127632.59│ 117604.24│ 117590.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131377.28│ 122074.90│ 112121.67│ 112552.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 423186.69│ 275430.69│ 118298.70│ 482323.22│
│营业收入 │ 423186.69│ 275430.69│ 118298.70│ 482323.22│
│营业总成本 │ 396185.37│ 257896.89│ 113286.06│ 466349.32│
│营业成本 │ 352740.57│ 234506.94│ 103120.96│ 415910.52│
│财务费用 │ 5187.27│ 3345.26│ 2208.47│ 7536.65│
│管理费用 │ 16438.03│ 7868.99│ 2812.66│ 19060.93│
│营业利润 │ 34594.09│ 19410.53│ 7101.52│ 20137.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 163.37│
│营业外收支净额│ -3431.38│ 80.80│ 79.55│ -1291.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31162.72│ 19491.33│ 7181.07│ 18846.28│
│所得税费用 │ 759.11│ 276.76│ 51.93│ 560.12│
│归属母公司净利│ 24022.34│ 15233.13│ 5485.15│ 16798.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30403.61│ 19214.57│ 7129.14│ 18286.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345419.16│ 226968.78│ 92158.22│ 435368.81│
│营业收入 │ 345419.16│ 226968.78│ 92158.22│ 435368.81│
│营业总成本 │ 330573.86│ 220655.22│ 92135.04│ 479443.19│
│营业成本 │ 291806.91│ 195000.22│ 82796.68│ 400148.22│
│财务费用 │ 5335.16│ 3690.21│ 1899.46│ 10869.74│
│管理费用 │ 11413.45│ 7804.57│ 1904.96│ 16236.12│
│营业利润 │ 18604.91│ 9548.48│ 381.49│ -26020.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 8604.56│
│营业外收支净额│ -2972.57│ -3482.48│ -1190.09│ -492.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15632.34│ 6066.00│ -808.60│ -26512.89│
│所得税费用 │ -0.16│ -0.74│ 0.53│ -779.45│
│归属母公司净利│ 14858.19│ 6559.51│ -322.80│ -26201.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15632.50│ 6066.74│ -809.13│ -25733.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 386697.91│ 248905.97│ 93829.04│ 374369.24│
│经营现金流出小计│ 357038.21│ 210149.99│ 93427.20│ 360057.93│
│经营现金流量净额│ 29659.70│ 38755.99│ 401.84│ 14311.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2716.72│ 2504.36│ 179.72│ 3069.28│
│投资现金流出小计│ 12425.53│ 5499.37│ 1851.71│ 10043.97│
│投资现金流量净额│ -9708.80│ -2995.01│ -1671.98│ -6974.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170259.67│ 134899.74│ 62430.00│ 178800.00│
│筹资现金流出小计│ 173298.14│ 114715.18│ 47298.12│ 192272.07│
│筹资现金流量净额│ -3038.47│ 20184.55│ 15131.88│ -13472.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122.91│ 36.88│ 55.58│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16789.52│ 55982.42│ 13917.32│ -6135.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319160.93│ 191972.87│ 93473.90│ 327707.29│
│经营现金流出小计│ 312431.25│ 202632.20│ 81500.98│ 296197.35│
│经营现金流量净额│ 6729.68│ -10659.32│ 11972.93│ 31509.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 442.79│ 246.15│ 436.10│ 3626.13│
│投资现金流出小计│ 11248.02│ 9488.46│ 4322.55│ 10892.57│
│投资现金流量净额│ -10805.23│ -9242.32│ -3886.46│ -7266.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130960.00│ 104860.00│ 57600.00│ 169032.82│
│筹资现金流出小计│ 122478.58│ 98761.59│ 49130.77│ 202036.69│
│筹资现金流量净额│ 8481.42│ 6098.41│ 8469.23│ -33003.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.19│ 42.19│ -0.69│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4335.68│ -13761.04│ 16555.01│ -8760.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69436.72│ 54995.57│ 43043.03│ 27.77│
│短期借款 │ 144993.92│ 133863.60│ 119905.59│ 11.64│
│应收账款 │ 5234.23│ 3895.02│ 3586.68│ 8.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 960.04│ --│
│应付账款 │ 71207.12│ 52275.74│ 65195.12│ -19.82│
│在建工程 │ --│ --│ 7747.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -5770.83│ 5723.74│ -200.82│
│流动负债合计 │ 358162.39│ 295001.35│ 305516.88│ -3.44│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 24851.50│ -71.83│
│负债合计 │ 380545.68│ 317931.46│ 350111.41│ -9.19│
│营业利润 │ 34594.09│ 20137.46│ -26020.74│ 177.39│
│利润总额 │ 31162.72│ 18846.28│ -26512.89│ 171.08│
│归属于母公司所有│ 24022.34│ 16798.33│ -26201.63│ 164.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -35181.18│ -59203.51│ -76001.84│ 22.10│
│营业外收支净额 │ -3431.38│ -1291.18│ -492.15│ -162.35│
│购买商品、接受劳│ 317835.22│ 312906.53│ 251334.30│ 24.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386697.91│ 374369.24│ 327707.29│ 14.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357038.21│ 360057.93│ 296197.35│ 21.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29659.70│ 14311.31│ 31509.94│ -54.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2716.72│ 3069.28│ 3626.13│ -15.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12425.53│ 10043.97│ 10892.57│ -7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9708.80│ -6974.69│ -7266.44│ 4.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12425.53│ 7631.60│ 9251.27│ -17.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170259.67│ 178800.00│ 169032.82│ 5.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173298.14│ 192272.07│ 202036.69│ -4.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3038.47│ -13472.07│ -33003.87│ 59.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4425.96│ 7505.83│ 10434.23│ -28.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16789.52│ -6135.45│ -8760.37│ 29.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26713.43│ 64253.25│ -141.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26713.43│ 64253.25│ -141.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136904.06│ 28.3843│ 1940.14│ 11.5496│
│第三季度│ 118450.38│ 24.5583│ 8298.69│ 49.4018│
│第二季度│ 134810.56│ 27.9503│ 6882.30│ 40.9702│
│第一季度│ 92158.22│ 19.1071│ -322.80│ -1.9216│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114936.98│ 26.3999│ -27504.94│ 104.9742│
│第三季度│ 106839.71│ 24.5400│ -3141.89│ 11.9912│
│第二季度│ 134418.38│ 30.8746│ 9853.00│ -37.6045│
│第一季度│ 79173.74│ 18.1854│ -5407.79│ 20.6391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘