百利电气百利电气财务分析报告
≈≈百利电气600468≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0889│ 0.0516│ 0.0247│ 0.1011│
│基本每股收益 │ 0.0824│ 0.0495│ 0.0240│ 0.0903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0889│ 0.0516│ 0.0247│ 0.1011│
│每股净资产(元) │ 1.6680│ 1.6363│ 1.6392│ 1.6162│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0453│ 0.0211│ -0.0498│ 0.1380│
│每股现金流量(元) │ -0.0964│ -0.0970│ -0.0338│ 0.1531│
│每股资本公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.3885│ 0.3523│ 0.3563│ 0.3322│
│净资产收益率(%) │ 5.1685│ 3.0584│ 1.4611│ 6.0651│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 3.0500│ 1.4700│ 6.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7898│ 2.9352│ 1.4179│ 5.4163│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 348096.86│ 343724.21│ 359123.49│ 362526.57│
│归属母公司股东权益 │ 187129.42│ 183579.65│ 183896.13│ 181320.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176526.39│ 111655.51│ 51133.78│ 219946.14│
│营业成本(万元) │ 133519.35│ 85731.50│ 39288.13│ 162584.61│
│投资收益(万元) │ 1574.80│ 774.84│ 369.61│ 1483.17│
│净利润(万元) │ 11190.69│ 6458.62│ 3200.01│ 12859.11│
│营业利润(万元) │ 13634.51│ 7955.36│ 3895.78│ 15997.02│
│利润总额(万元) │ 13664.15│ 7977.64│ 3912.35│ 16011.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 9671.71│ 5614.54│ 2686.90│ 10997.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 5080.47│ 2372.10│ -5588.68│ 15480.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0772│ 0.0373│ 0.0169│ 0.0516│
│基本每股收益 │ 0.0624│ 0.0310│ 0.0125│ 0.0374│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0772│ 0.0373│ 0.0169│ 0.0516│
│每股净资产(元) │ 1.5911│ 1.5527│ 1.5161│ 1.5002│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0552│ -0.0240│ -0.0304│ 0.1310│
│每股现金流量(元) │ -0.0224│ 0.0248│ -0.0536│ 0.0198│
│每股资本公积金(元) │ 0.3945│ 0.3945│ 0.3945│ 0.3945│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│
│每股未分配利润(元) │ 0.3203│ 0.2816│ 0.2618│ 0.2454│
│净资产收益率(%) │ 4.7058│ 2.3311│ 1.0815│ 3.3457│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8400│ 2.3700│ 1.0900│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8032│ 1.9340│ 0.7979│ 2.4263│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 356722.30│ 352165.84│ 336876.80│ 329495.26│
│归属母公司股东权益 │ 178507.19│ 174191.11│ 170088.72│ 168307.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153464.02│ 94087.30│ 40885.83│ 156925.44│
│营业成本(万元) │ 115413.59│ 72003.65│ 31822.04│ 126008.73│
│投资收益(万元) │ 1133.04│ 742.13│ 290.22│ 2366.92│
│净利润(万元) │ 9699.14│ 4832.59│ 2253.49│ 6563.88│
│营业利润(万元) │ 12332.07│ 6536.95│ 2840.62│ 7831.09│
│利润总额(万元) │ 12318.17│ 6539.03│ 2846.16│ 7854.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 8400.16│ 4060.65│ 1839.56│ 5631.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -6192.25│ -2690.86│ -3405.54│ 14701.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0889│ 0.1011│ 0.0516│ 0.0420│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0824│ 0.0903│ 0.0374│ 0.0288│
│每股净资产(元) │ 1.6680│ 1.6162│ 1.5002│ 2.1581│
│每股资本公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3945│ 0.9289│
│每股未分配利润(元) │ 0.3885│ 0.3322│ 0.2454│ 0.2753│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0453│ 0.1380│ 0.1310│ 0.1161│
│每股现金流量(元) │ -0.0964│ 0.1531│ 0.0198│ -0.1604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4014│ 2.7798│ 2.7488│ 3.5387│
│应收账款周转率 │ 1.9176│ 2.8402│ 2.5548│ 2.7888│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.6357│ 0.5210│ 0.4923│
│营业收入增长率(%) │ 15.0279│ 40.1596│ 15.6382│ 11.0946│
│营业利润增长率(%) │ 10.5614│ 104.2757│ 22.4673│ -23.7147│
│利润总额增长率(%) │ 10.9267│ 103.8606│ 23.4443│ -25.5341│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1372│ 95.2955│ 19.4920│ -28.7492│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4180│ 10.0248│ 20.7587│ -1.9931│
│净资产增长率(%) │ 4.8302│ 7.7317│ -3.8507│ -3.3057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3394│ 5.7844│ 6.2581│ 5.8465│
│总资产收益率(%) │ 3.1755│ 1.8562│ 0.9195│ 3.7164│
│净资产收益率(%) │ 5.1685│ 3.0584│ 1.4611│ 6.0651│
│营业利润率(%) │ 7.7238│ 7.1249│ 7.6188│ 7.2732│
│销售毛利率(%) │ 24.3630│ 23.2179│ 23.1660│ 26.0798│
│销售净利率(%) │ 6.3394│ 5.7844│ 6.2581│ 5.8465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4014│ 1.4790│ 0.6881│ 2.7798│
│固定资产周转率 │ 3.6778│ 2.3055│ 1.0463│ 5.2436│
│流动资产周转率 │ 0.7729│ 0.4935│ 0.2187│ 0.9713│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.3162│ 0.1417│ 0.6357│
│股东权益周转率 │ 0.8722│ 0.5643│ 0.2614│ 1.1382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6203│ 1.5934│ 1.5323│ 1.4915│
│速动比率(%) │ 1.2331│ 1.1246│ 1.1339│ 1.0840│
│产权比率 │ 0.6814│ 0.7675│ 0.8501│ 0.8946│
│应收账款周转率 │ 1.9176│ 1.3043│ 0.5691│ 2.8402│
│利息保障倍数 │ 11.5121│ 11.4499│ 17.8683│ 12.5057│
│资产负债率 │ 0.4053│ 0.4099│ 0.4353│ 0.4475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.0279│ 18.6722│ 25.0648│ 40.1596│
│营业利润增长率(%) │ 10.5614│ 21.6983│ 37.1454│ 104.2757│
│总资产增长率(%) │ -2.4180│ -2.3971│ 6.6038│ 10.0248│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6805│ 5.1294│ 7.6615│ 7.5975│
│净利润增长率(%) │ 15.3781│ 33.6472│ 42.0024│ 95.9071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.7579│ 53.4090│ 51.2069│ 50.0157│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8305│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6483│ 63.2183│ 64.7416│ 64.8790│
│无形资产比率(%) │ 4.2506│ 4.4319│ 4.2451│ 4.3274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 348096.86│ 343724.21│ 359123.49│ 362526.57│
│流动资产 │ 221557.72│ 217296.54│ 232502.44│ 235203.57│
│非流动资产 │ 126539.14│ 126427.67│ 126621.05│ 127323.00│
│固定资产 │ 46677.61│ 47538.64│ 48421.90│ 49319.99│
│货币资金 │ 41496.88│ 41246.25│ 50591.82│ 57909.90│
│存货 │ 52942.97│ 57672.12│ 55940.97│ 58259.40│
│应收账款 │ 101393.51│ 88493.89│ 96987.21│ 82720.41│
│其他应收款 │ --│ 4564.41│ --│ 3651.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14796.08│ 15233.56│ 15245.14│ 15688.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17500.00│ 17500.00│ 19500.00│ 16000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30320.43│ 28964.62│ 29492.08│ 32936.86│
│流动负债 │ 136741.60│ 136374.25│ 151729.44│ 157700.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141069.52│ 140895.84│ 156325.64│ 162214.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44366.31│ 44366.31│ 44366.31│ 44366.31│
│未分配利润 │ 43584.53│ 39527.37│ 39971.71│ 37264.67│
│归属于母公司所│ 187129.42│ 183579.65│ 183896.13│ 181320.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207027.34│ 202828.37│ 202797.85│ 200312.11│
│商誉 │ 22799.46│ 22799.46│ 22799.46│ 22799.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 356722.30│ 352165.84│ 336876.80│ 329495.26│
│流动资产 │ 229072.39│ 225269.14│ 211086.54│ 217689.44│
│非流动资产 │ 127649.91│ 126896.70│ 125790.26│ 111805.82│
│固定资产 │ 47042.59│ 47439.86│ 46475.26│ 34571.91│
│货币资金 │ 36033.77│ 38862.32│ 28806.24│ 35148.70│
│存货 │ 62876.92│ 63906.68│ 60539.77│ 58716.53│
│应收账款 │ 101345.11│ 90028.72│ 83544.33│ 72158.61│
│其他应收款 │ --│ 4950.18│ --│ 3810.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16001.91│ 16078.34│ 16443.29│ 15049.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 19200.00│ 16200.00│ 10200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12170.80│
│应付账款 │ 32232.94│ 37058.63│ 35748.84│ 35641.95│
│流动负债 │ 154344.75│ 154574.55│ 145159.88│ 139940.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 158951.62│ 159233.66│ 148510.62│ 143327.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44264.34│ 44264.34│ 44264.34│ 44264.34│
│未分配利润 │ 35936.27│ 31596.76│ 29375.68│ 27536.12│
│归属于母公司所│ 178507.19│ 174191.11│ 170088.72│ 168307.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197770.68│ 192932.17│ 188366.18│ 186167.97│
│商誉 │ 23301.29│ 23301.29│ 23301.29│ 23301.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176526.39│ 111655.51│ 51133.78│ 219946.14│
│营业收入 │ 176526.39│ 111655.51│ 51133.78│ 219946.14│
│营业总成本 │ 166225.93│ 104901.42│ 48105.96│ 204678.16│
│营业成本 │ 133519.35│ 85731.50│ 39288.13│ 162584.61│
│财务费用 │ 1281.22│ 875.68│ 231.94│ 1436.08│
│管理费用 │ 12565.38│ 7198.60│ 3585.05│ 17375.46│
│营业利润 │ 13634.51│ 7955.36│ 3895.78│ 15997.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1574.80│ 774.84│ 369.61│ 1483.17│
│营业外收支净额│ 29.64│ 22.28│ 16.56│ 14.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13664.15│ 7977.64│ 3912.35│ 16011.45│
│所得税费用 │ 2473.46│ 1519.02│ 712.33│ 3152.34│
│归属母公司净利│ 9671.71│ 5614.54│ 2686.90│ 10997.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11190.69│ 6458.62│ 3200.01│ 12859.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153464.02│ 94087.30│ 40885.83│ 156925.44│
│营业收入 │ 153464.02│ 94087.30│ 40885.83│ 156925.44│
│营业总成本 │ 144187.69│ 88376.95│ 39045.79│ 153228.10│
│营业成本 │ 115413.59│ 72003.65│ 31822.04│ 126008.73│
│财务费用 │ 816.86│ 451.02│ 62.26│ 898.91│
│管理费用 │ 11394.06│ 7008.38│ 3173.51│ 12060.80│
│营业利润 │ 12332.07│ 6536.95│ 2840.62│ 7831.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1133.04│ 742.13│ 290.22│ 2366.92│
│营业外收支净额│ -13.89│ 2.08│ 5.54│ 23.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12318.17│ 6539.03│ 2846.16│ 7854.12│
│所得税费用 │ 2619.03│ 1706.44│ 592.67│ 1290.24│
│归属母公司净利│ 8400.16│ 4060.65│ 1839.56│ 5631.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9699.14│ 4832.59│ 2253.49│ 6563.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164838.99│ 110379.43│ 41034.46│ 209687.31│
│经营现金流出小计│ 159758.52│ 108007.34│ 46623.14│ 194206.33│
│经营现金流量净额│ 5080.47│ 2372.10│ -5588.68│ 15480.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1264.31│ 1258.96│ 58.95│ 11159.88│
│投资现金流出小计│ 13933.99│ 13204.20│ 375.09│ 13372.74│
│投资现金流量净额│ -12669.69│ -11945.23│ -316.13│ -2212.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11960.00│ 8760.00│ 8560.00│ 23840.00│
│筹资现金流出小计│ 15186.26│ 10066.49│ 6442.69│ 19929.09│
│筹资现金流量净额│ -3226.26│ -1306.49│ 2117.31│ 3910.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10815.47│ -10879.63│ -3787.50│ 17179.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129556.48│ 85862.44│ 36647.34│ 169910.13│
│经营现金流出小计│ 135748.73│ 88553.30│ 40052.88│ 155208.87│
│经营现金流量净额│ -6192.25│ -2690.86│ -3405.54│ 14701.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9355.61│ 6247.80│ 0.66│ 36113.84│
│投资现金流出小计│ 9886.93│ 9368.09│ 8383.94│ 31179.42│
│投资现金流量净额│ -531.32│ -3120.29│ -8383.28│ 4934.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14300.00│ 11300.00│ 8300.00│ 17080.00│
│筹资现金流出小计│ 10091.52│ 2704.40│ 2522.34│ 34491.83│
│筹资现金流量净额│ 4208.48│ 8595.60│ 5777.66│ -17411.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2515.08│ 2784.45│ -6011.17│ 2223.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41496.88│ 57909.90│ 35148.70│ 64.76│
│短期借款 │ 17500.00│ 16000.00│ 10200.00│ 56.86│
│应收账款 │ 101393.51│ 82720.41│ 72158.61│ 14.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 3810.64│ --│
│应付账款 │ 30320.43│ 32936.86│ 35641.95│ -7.59│
│在建工程 │ --│ --│ 9136.05│ --│
│存货的减少 │ --│ 170.60│ -2841.28│ 106.00│
│流动负债合计 │ 136741.60│ 157700.43│ 139940.72│ 12.69│
│负债合计 │ 141069.52│ 162214.46│ 143327.29│ 13.18│
│营业利润 │ 13634.51│ 15997.02│ 7831.09│ 104.28│
│利润总额 │ 13664.15│ 16011.45│ 7854.12│ 103.86│
│归属于母公司所有│ 9671.71│ 10997.32│ 5631.12│ 95.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43584.53│ 37264.67│ 27536.12│ 35.33│
│营业外收支净额 │ 29.64│ 14.43│ 23.03│ -37.34│
│购买商品、接受劳│ 116594.45│ 135876.61│ 115883.27│ 17.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164838.99│ 209687.31│ 169910.13│ 23.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 159758.52│ 194206.33│ 155208.87│ 25.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5080.47│ 15480.98│ 14701.25│ 5.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1264.31│ 11159.88│ 36113.84│ -69.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13933.99│ 13372.74│ 31179.42│ -57.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12669.69│ -2212.86│ 4934.42│ -144.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5712.38│ 3196.50│ 9898.20│ -67.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11960.00│ 23840.00│ 17080.00│ 39.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15186.26│ 19929.09│ 34491.83│ -42.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3226.26│ 3910.91│ -17411.83│ 122.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4686.26│ 1729.09│ 1230.97│ 40.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10815.47│ 17179.03│ 2223.81│ 672.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2531.89│ 4017.88│ -163.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2531.89│ 4017.88│ -163.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66482.12│ 30.2265│ 2597.16│ 23.6163│
│第三季度│ 59376.72│ 26.9960│ 4339.51│ 39.4597│
│第二季度│ 53201.47│ 24.1884│ 2221.09│ 20.1966│
│第一季度│ 40885.83│ 18.5890│ 1839.56│ 16.7274│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40852.37│ 26.0330│ 1555.21│ 27.6181│
│第三季度│ 42542.09│ 27.1097│ 817.73│ 14.5217│
│第二季度│ 37077.06│ 23.6272│ 1545.98│ 27.4543│
│第一季度│ 36453.92│ 23.2301│ 1712.19│ 30.4059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0889│ 0.0516│ 0.0247│ 0.1011│
│基本每股收益 │ 0.0824│ 0.0495│ 0.0240│ 0.0903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0889│ 0.0516│ 0.0247│ 0.1011│
│每股净资产(元) │ 1.6680│ 1.6363│ 1.6392│ 1.6162│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0453│ 0.0211│ -0.0498│ 0.1380│
│每股现金流量(元) │ -0.0964│ -0.0970│ -0.0338│ 0.1531│
│每股资本公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.3885│ 0.3523│ 0.3563│ 0.3322│
│净资产收益率(%) │ 5.1685│ 3.0584│ 1.4611│ 6.0651│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 3.0500│ 1.4700│ 6.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7898│ 2.9352│ 1.4179│ 5.4163│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 348096.86│ 343724.21│ 359123.49│ 362526.57│
│归属母公司股东权益 │ 187129.42│ 183579.65│ 183896.13│ 181320.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176526.39│ 111655.51│ 51133.78│ 219946.14│
│营业成本(万元) │ 133519.35│ 85731.50│ 39288.13│ 162584.61│
│投资收益(万元) │ 1574.80│ 774.84│ 369.61│ 1483.17│
│净利润(万元) │ 11190.69│ 6458.62│ 3200.01│ 12859.11│
│营业利润(万元) │ 13634.51│ 7955.36│ 3895.78│ 15997.02│
│利润总额(万元) │ 13664.15│ 7977.64│ 3912.35│ 16011.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 9671.71│ 5614.54│ 2686.90│ 10997.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 5080.47│ 2372.10│ -5588.68│ 15480.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0772│ 0.0373│ 0.0169│ 0.0516│
│基本每股收益 │ 0.0624│ 0.0310│ 0.0125│ 0.0374│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0772│ 0.0373│ 0.0169│ 0.0516│
│每股净资产(元) │ 1.5911│ 1.5527│ 1.5161│ 1.5002│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0552│ -0.0240│ -0.0304│ 0.1310│
│每股现金流量(元) │ -0.0224│ 0.0248│ -0.0536│ 0.0198│
│每股资本公积金(元) │ 0.3945│ 0.3945│ 0.3945│ 0.3945│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│
│每股未分配利润(元) │ 0.3203│ 0.2816│ 0.2618│ 0.2454│
│净资产收益率(%) │ 4.7058│ 2.3311│ 1.0815│ 3.3457│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8400│ 2.3700│ 1.0900│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8032│ 1.9340│ 0.7979│ 2.4263│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 356722.30│ 352165.84│ 336876.80│ 329495.26│
│归属母公司股东权益 │ 178507.19│ 174191.11│ 170088.72│ 168307.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153464.02│ 94087.30│ 40885.83│ 156925.44│
│营业成本(万元) │ 115413.59│ 72003.65│ 31822.04│ 126008.73│
│投资收益(万元) │ 1133.04│ 742.13│ 290.22│ 2366.92│
│净利润(万元) │ 9699.14│ 4832.59│ 2253.49│ 6563.88│
│营业利润(万元) │ 12332.07│ 6536.95│ 2840.62│ 7831.09│
│利润总额(万元) │ 12318.17│ 6539.03│ 2846.16│ 7854.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 8400.16│ 4060.65│ 1839.56│ 5631.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -6192.25│ -2690.86│ -3405.54│ 14701.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0889│ 0.1011│ 0.0516│ 0.0420│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0824│ 0.0903│ 0.0374│ 0.0288│
│每股净资产(元) │ 1.6680│ 1.6162│ 1.5002│ 2.1581│
│每股资本公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3945│ 0.9289│
│每股未分配利润(元) │ 0.3885│ 0.3322│ 0.2454│ 0.2753│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0453│ 0.1380│ 0.1310│ 0.1161│
│每股现金流量(元) │ -0.0964│ 0.1531│ 0.0198│ -0.1604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4014│ 2.7798│ 2.7488│ 3.5387│
│应收账款周转率 │ 1.9176│ 2.8402│ 2.5548│ 2.7888│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.6357│ 0.5210│ 0.4923│
│营业收入增长率(%) │ 15.0279│ 40.1596│ 15.6382│ 11.0946│
│营业利润增长率(%) │ 10.5614│ 104.2757│ 22.4673│ -23.7147│
│利润总额增长率(%) │ 10.9267│ 103.8606│ 23.4443│ -25.5341│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1372│ 95.2955│ 19.4920│ -28.7492│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4180│ 10.0248│ 20.7587│ -1.9931│
│净资产增长率(%) │ 4.8302│ 7.7317│ -3.8507│ -3.3057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3394│ 5.7844│ 6.2581│ 5.8465│
│总资产收益率(%) │ 3.1755│ 1.8562│ 0.9195│ 3.7164│
│净资产收益率(%) │ 5.1685│ 3.0584│ 1.4611│ 6.0651│
│营业利润率(%) │ 7.7238│ 7.1249│ 7.6188│ 7.2732│
│销售毛利率(%) │ 24.3630│ 23.2179│ 23.1660│ 26.0798│
│销售净利率(%) │ 6.3394│ 5.7844│ 6.2581│ 5.8465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4014│ 1.4790│ 0.6881│ 2.7798│
│固定资产周转率 │ 3.6778│ 2.3055│ 1.0463│ 5.2436│
│流动资产周转率 │ 0.7729│ 0.4935│ 0.2187│ 0.9713│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.3162│ 0.1417│ 0.6357│
│股东权益周转率 │ 0.8722│ 0.5643│ 0.2614│ 1.1382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6203│ 1.5934│ 1.5323│ 1.4915│
│速动比率(%) │ 1.2331│ 1.1246│ 1.1339│ 1.0840│
│产权比率 │ 0.6814│ 0.7675│ 0.8501│ 0.8946│
│应收账款周转率 │ 1.9176│ 1.3043│ 0.5691│ 2.8402│
│利息保障倍数 │ 11.5121│ 11.4499│ 17.8683│ 12.5057│
│资产负债率 │ 0.4053│ 0.4099│ 0.4353│ 0.4475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.0279│ 18.6722│ 25.0648│ 40.1596│
│营业利润增长率(%) │ 10.5614│ 21.6983│ 37.1454│ 104.2757│
│总资产增长率(%) │ -2.4180│ -2.3971│ 6.6038│ 10.0248│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.2082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6805│ 5.1294│ 7.6615│ 7.5975│
│净利润增长率(%) │ 15.3781│ 33.6472│ 42.0024│ 95.9071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.7579│ 53.4090│ 51.2069│ 50.0157│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8305│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6483│ 63.2183│ 64.7416│ 64.8790│
│无形资产比率(%) │ 4.2506│ 4.4319│ 4.2451│ 4.3274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 348096.86│ 343724.21│ 359123.49│ 362526.57│
│流动资产 │ 221557.72│ 217296.54│ 232502.44│ 235203.57│
│非流动资产 │ 126539.14│ 126427.67│ 126621.05│ 127323.00│
│固定资产 │ 46677.61│ 47538.64│ 48421.90│ 49319.99│
│货币资金 │ 41496.88│ 41246.25│ 50591.82│ 57909.90│
│存货 │ 52942.97│ 57672.12│ 55940.97│ 58259.40│
│应收账款 │ 101393.51│ 88493.89│ 96987.21│ 82720.41│
│其他应收款 │ --│ 4564.41│ --│ 3651.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14796.08│ 15233.56│ 15245.14│ 15688.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17500.00│ 17500.00│ 19500.00│ 16000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30320.43│ 28964.62│ 29492.08│ 32936.86│
│流动负债 │ 136741.60│ 136374.25│ 151729.44│ 157700.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141069.52│ 140895.84│ 156325.64│ 162214.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44366.31│ 44366.31│ 44366.31│ 44366.31│
│未分配利润 │ 43584.53│ 39527.37│ 39971.71│ 37264.67│
│归属于母公司所│ 187129.42│ 183579.65│ 183896.13│ 181320.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207027.34│ 202828.37│ 202797.85│ 200312.11│
│商誉 │ 22799.46│ 22799.46│ 22799.46│ 22799.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 356722.30│ 352165.84│ 336876.80│ 329495.26│
│流动资产 │ 229072.39│ 225269.14│ 211086.54│ 217689.44│
│非流动资产 │ 127649.91│ 126896.70│ 125790.26│ 111805.82│
│固定资产 │ 47042.59│ 47439.86│ 46475.26│ 34571.91│
│货币资金 │ 36033.77│ 38862.32│ 28806.24│ 35148.70│
│存货 │ 62876.92│ 63906.68│ 60539.77│ 58716.53│
│应收账款 │ 101345.11│ 90028.72│ 83544.33│ 72158.61│
│其他应收款 │ --│ 4950.18│ --│ 3810.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16001.91│ 16078.34│ 16443.29│ 15049.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 19200.00│ 16200.00│ 10200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12170.80│
│应付账款 │ 32232.94│ 37058.63│ 35748.84│ 35641.95│
│流动负债 │ 154344.75│ 154574.55│ 145159.88│ 139940.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 158951.62│ 159233.66│ 148510.62│ 143327.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44264.34│ 44264.34│ 44264.34│ 44264.34│
│未分配利润 │ 35936.27│ 31596.76│ 29375.68│ 27536.12│
│归属于母公司所│ 178507.19│ 174191.11│ 170088.72│ 168307.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197770.68│ 192932.17│ 188366.18│ 186167.97│
│商誉 │ 23301.29│ 23301.29│ 23301.29│ 23301.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176526.39│ 111655.51│ 51133.78│ 219946.14│
│营业收入 │ 176526.39│ 111655.51│ 51133.78│ 219946.14│
│营业总成本 │ 166225.93│ 104901.42│ 48105.96│ 204678.16│
│营业成本 │ 133519.35│ 85731.50│ 39288.13│ 162584.61│
│财务费用 │ 1281.22│ 875.68│ 231.94│ 1436.08│
│管理费用 │ 12565.38│ 7198.60│ 3585.05│ 17375.46│
│营业利润 │ 13634.51│ 7955.36│ 3895.78│ 15997.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1574.80│ 774.84│ 369.61│ 1483.17│
│营业外收支净额│ 29.64│ 22.28│ 16.56│ 14.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13664.15│ 7977.64│ 3912.35│ 16011.45│
│所得税费用 │ 2473.46│ 1519.02│ 712.33│ 3152.34│
│归属母公司净利│ 9671.71│ 5614.54│ 2686.90│ 10997.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11190.69│ 6458.62│ 3200.01│ 12859.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153464.02│ 94087.30│ 40885.83│ 156925.44│
│营业收入 │ 153464.02│ 94087.30│ 40885.83│ 156925.44│
│营业总成本 │ 144187.69│ 88376.95│ 39045.79│ 153228.10│
│营业成本 │ 115413.59│ 72003.65│ 31822.04│ 126008.73│
│财务费用 │ 816.86│ 451.02│ 62.26│ 898.91│
│管理费用 │ 11394.06│ 7008.38│ 3173.51│ 12060.80│
│营业利润 │ 12332.07│ 6536.95│ 2840.62│ 7831.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1133.04│ 742.13│ 290.22│ 2366.92│
│营业外收支净额│ -13.89│ 2.08│ 5.54│ 23.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12318.17│ 6539.03│ 2846.16│ 7854.12│
│所得税费用 │ 2619.03│ 1706.44│ 592.67│ 1290.24│
│归属母公司净利│ 8400.16│ 4060.65│ 1839.56│ 5631.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9699.14│ 4832.59│ 2253.49│ 6563.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164838.99│ 110379.43│ 41034.46│ 209687.31│
│经营现金流出小计│ 159758.52│ 108007.34│ 46623.14│ 194206.33│
│经营现金流量净额│ 5080.47│ 2372.10│ -5588.68│ 15480.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1264.31│ 1258.96│ 58.95│ 11159.88│
│投资现金流出小计│ 13933.99│ 13204.20│ 375.09│ 13372.74│
│投资现金流量净额│ -12669.69│ -11945.23│ -316.13│ -2212.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11960.00│ 8760.00│ 8560.00│ 23840.00│
│筹资现金流出小计│ 15186.26│ 10066.49│ 6442.69│ 19929.09│
│筹资现金流量净额│ -3226.26│ -1306.49│ 2117.31│ 3910.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10815.47│ -10879.63│ -3787.50│ 17179.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129556.48│ 85862.44│ 36647.34│ 169910.13│
│经营现金流出小计│ 135748.73│ 88553.30│ 40052.88│ 155208.87│
│经营现金流量净额│ -6192.25│ -2690.86│ -3405.54│ 14701.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9355.61│ 6247.80│ 0.66│ 36113.84│
│投资现金流出小计│ 9886.93│ 9368.09│ 8383.94│ 31179.42│
│投资现金流量净额│ -531.32│ -3120.29│ -8383.28│ 4934.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14300.00│ 11300.00│ 8300.00│ 17080.00│
│筹资现金流出小计│ 10091.52│ 2704.40│ 2522.34│ 34491.83│
│筹资现金流量净额│ 4208.48│ 8595.60│ 5777.66│ -17411.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2515.08│ 2784.45│ -6011.17│ 2223.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41496.88│ 57909.90│ 35148.70│ 64.76│
│短期借款 │ 17500.00│ 16000.00│ 10200.00│ 56.86│
│应收账款 │ 101393.51│ 82720.41│ 72158.61│ 14.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 3810.64│ --│
│应付账款 │ 30320.43│ 32936.86│ 35641.95│ -7.59│
│在建工程 │ --│ --│ 9136.05│ --│
│存货的减少 │ --│ 170.60│ -2841.28│ 106.00│
│流动负债合计 │ 136741.60│ 157700.43│ 139940.72│ 12.69│
│负债合计 │ 141069.52│ 162214.46│ 143327.29│ 13.18│
│营业利润 │ 13634.51│ 15997.02│ 7831.09│ 104.28│
│利润总额 │ 13664.15│ 16011.45│ 7854.12│ 103.86│
│归属于母公司所有│ 9671.71│ 10997.32│ 5631.12│ 95.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43584.53│ 37264.67│ 27536.12│ 35.33│
│营业外收支净额 │ 29.64│ 14.43│ 23.03│ -37.34│
│购买商品、接受劳│ 116594.45│ 135876.61│ 115883.27│ 17.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164838.99│ 209687.31│ 169910.13│ 23.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 159758.52│ 194206.33│ 155208.87│ 25.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5080.47│ 15480.98│ 14701.25│ 5.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1264.31│ 11159.88│ 36113.84│ -69.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13933.99│ 13372.74│ 31179.42│ -57.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12669.69│ -2212.86│ 4934.42│ -144.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5712.38│ 3196.50│ 9898.20│ -67.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11960.00│ 23840.00│ 17080.00│ 39.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15186.26│ 19929.09│ 34491.83│ -42.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3226.26│ 3910.91│ -17411.83│ 122.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4686.26│ 1729.09│ 1230.97│ 40.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10815.47│ 17179.03│ 2223.81│ 672.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2531.89│ 4017.88│ -163.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2531.89│ 4017.88│ -163.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66482.12│ 30.2265│ 2597.16│ 23.6163│
│第三季度│ 59376.72│ 26.9960│ 4339.51│ 39.4597│
│第二季度│ 53201.47│ 24.1884│ 2221.09│ 20.1966│
│第一季度│ 40885.83│ 18.5890│ 1839.56│ 16.7274│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40852.37│ 26.0330│ 1555.21│ 27.6181│
│第三季度│ 42542.09│ 27.1097│ 817.73│ 14.5217│
│第二季度│ 37077.06│ 23.6272│ 1545.98│ 27.4543│
│第一季度│ 36453.92│ 23.2301│ 1712.19│ 30.4059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘