好当家 好当家 财务分析报告
≈≈好当家600467≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0262│ 0.0070│ 0.0430│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0162│ 0.0046│ 0.0107│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0262│ 0.0070│ 0.0430│
│每股净资产(元) │ 2.2641│ 2.2636│ 2.2444│ 2.2375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.0672│ 0.0288│ 0.2343│
│每股现金流量(元) │ -0.0957│ -0.0363│ 0.0306│ 0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ 0.7601│ 0.7597│ 0.7404│ 0.7335│
│净资产收益率(%) │ 1.7498│ 1.1564│ 0.3071│ 1.9042│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7500│ 1.1600│ 0.3100│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1871│ 0.7165│ 0.2017│ 0.4801│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7200│ --│ 0.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 653141.53│ 653429.82│ 653978.97│ 648585.39│
│归属母公司股东权益 │ 330781.94│ 330717.84│ 327900.24│ 326893.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101768.14│ 65938.16│ 22170.89│ 123013.75│
│营业成本(万元) │ 83999.25│ 53970.40│ 17669.93│ 98751.19│
│投资收益(万元) │ 1354.87│ 913.15│ 714.64│ 1910.92│
│净利润(万元) │ 5460.57│ 3505.53│ 784.18│ 6199.26│
│营业利润(万元) │ 5181.91│ 3396.59│ 736.95│ 7399.10│
│利润总额(万元) │ 5460.57│ 3505.53│ 785.47│ 7469.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 5787.92│ 3824.53│ 1006.93│ 6224.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 10632.18│ 9812.69│ 4201.71│ 34229.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0373│ 0.0254│ 0.0070│ 0.0610│
│基本每股收益 │ 0.0289│ 0.0203│ 0.0032│ 0.0161│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0373│ 0.0254│ 0.0070│ 0.0610│
│每股净资产(元) │ 2.2355│ 2.2236│ 2.2189│ 2.2122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1428│ 0.0691│ 0.0079│ 0.2978│
│每股现金流量(元) │ 0.0434│ 0.0086│ -0.1021│ -0.0301│
│每股资本公积金(元) │ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1572│ 0.1572│ 0.1572│ 0.1572│
│每股未分配利润(元) │ 0.7099│ 0.6980│ 0.6933│ 0.7096│
│净资产收益率(%) │ 1.6672│ 1.1425│ 0.2989│ 2.0128│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6700│ 1.1400│ 0.3000│ 2.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2933│ 0.9113│ 0.1382│ 0.7270│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9100│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 643386.11│ 636734.43│ 614978.13│ 638080.42│
│归属母公司股东权益 │ 326606.54│ 324873.27│ 324175.78│ 323555.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99125.71│ 63586.32│ 21826.06│ 122612.31│
│营业成本(万元) │ 79827.15│ 51016.65│ 17167.31│ 95729.25│
│投资收益(万元) │ 2384.22│ 1357.72│ 1043.74│ 1312.62│
│净利润(万元) │ 5515.34│ 3825.16│ 967.52│ 9149.29│
│营业利润(万元) │ 5244.80│ 3731.43│ 951.25│ 10613.61│
│利润总额(万元) │ 5528.09│ 3829.70│ 969.28│ 10631.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 5445.07│ 3711.80│ 968.92│ 8984.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 20861.93│ 10092.44│ 1160.99│ 43506.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0430│ 0.0610│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0269│ 0.0107│ 0.0161│ 0.0315│
│每股净资产(元) │ 2.2641│ 2.2375│ 2.2122│ 2.0826│
│每股资本公积金(元) │ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│
│每股未分配利润(元) │ 0.7601│ 0.7335│ 0.7096│ 0.6602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.2343│ 0.2978│ 0.1755│
│每股现金流量(元) │ -0.0957│ 0.0114│ -0.0301│ -0.0413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6923│ 0.8806│ 0.9215│ 0.9340│
│应收账款周转率 │ 32.8621│ 33.7538│ 33.8820│ 25.1992│
│总资产周转率 │ 0.1564│ 0.1912│ 0.1988│ 0.1957│
│营业收入增长率(%) │ 2.6657│ 0.3274│ 6.6351│ -4.8084│
│营业利润增长率(%) │ -1.1992│ -30.2867│ 43.4314│ 18.8737│
│利润总额增长率(%) │ -1.2214│ -29.7436│ 45.4406│ 19.6923│
│归属母公司净利润增长率│ 6.2966│ -30.7141│ 44.8228│ 15.8892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.5163│ 1.6463│ 7.1136│ 2.8242│
│净资产增长率(%) │ 1.2784│ 1.0315│ 6.3373│ 1.4140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3657│ 5.3164│ 3.5370│ 5.0395│
│总资产收益率(%) │ 0.8423│ 0.5434│ 0.1236│ 0.9636│
│净资产收益率(%) │ 1.7498│ 1.1564│ 0.3071│ 1.9042│
│营业利润率(%) │ 5.0919│ 5.1512│ 3.3239│ 6.0149│
│销售毛利率(%) │ 17.4602│ 18.1500│ 20.3012│ 19.7235│
│销售净利率(%) │ 5.3657│ 5.3164│ 3.5370│ 5.0395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6923│ 0.4587│ 0.1466│ 0.8806│
│固定资产周转率 │ 0.2895│ 0.1861│ 0.0623│ 0.3515│
│流动资产周转率 │ 0.4956│ 0.3216│ 0.1065│ 0.6005│
│总资产周转率 │ 0.1564│ 0.1013│ 0.0340│ 0.1912│
│股东权益周转率 │ 0.3082│ 0.2002│ 0.0677│ 0.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7669│ 0.7517│ 0.7565│ 0.7087│
│速动比率(%) │ 0.2913│ 0.2833│ 0.2854│ 0.2821│
│产权比率 │ 0.9667│ 0.9718│ 0.9901│ 0.9790│
│应收账款周转率 │ 32.8621│ 18.4522│ 6.8535│ 33.7538│
│利息保障倍数 │ 1.6655│ 1.7311│ 1.3170│ 1.8360│
│资产负债率 │ 0.4915│ 0.4918│ 0.4964│ 0.4934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6657│ 3.6987│ 1.5799│ 0.3274│
│营业利润增长率(%) │ -1.1992│ -8.9736│ -22.5283│ -30.2867│
│总资产增长率(%) │ 1.5163│ 2.6220│ 6.3418│ 1.6463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4375│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1513│ 1.6577│ 1.0759│ 1.0270│
│净利润增长率(%) │ -0.9930│ -8.3560│ -18.9490│ -32.2432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6448│ 50.6126│ 50.1393│ 50.4010│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.7637│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.5779│ 31.4727│ 32.4270│ 31.5202│
│无形资产比率(%) │ 1.9822│ 1.9972│ 2.0114│ 2.0446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 653141.53│ 653429.82│ 653978.97│ 648585.39│
│流动资产 │ 206248.23│ 205652.28│ 212065.86│ 204435.12│
│非流动资产 │ 446893.30│ 447777.54│ 441913.11│ 444150.27│
│固定资产 │ 345710.20│ 351308.37│ 354407.91│ 357335.26│
│货币资金 │ 66016.11│ 71518.55│ 75458.42│ 76600.81│
│存货 │ 127898.21│ 120531.17│ 126276.27│ 114766.73│
│应收账款 │ 2700.76│ 3654.01│ 2977.06│ 3492.90│
│其他应收款 │ --│ 1610.36│ --│ 1292.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12946.53│ 13050.41│ 13154.29│ 13260.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226965.23│ 234616.69│ 137423.69│ 242337.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22685.32│ 18800.01│ 17312.47│ 16949.09│
│流动负债 │ 268927.96│ 273568.03│ 280337.18│ 288477.07│
│长期借款 │ 25905.23│ 20505.23│ 17405.23│ 7400.00│
│总负债 │ 321035.14│ 321379.18│ 324649.68│ 320040.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│
│未分配利润 │ 111049.77│ 110985.67│ 108168.06│ 107161.14│
│归属于母公司所│ 330781.94│ 330717.84│ 327900.24│ 326893.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332106.39│ 332050.65│ 329329.30│ 328545.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 643386.11│ 636734.43│ 614978.13│ 638080.42│
│流动资产 │ 214686.94│ 209799.98│ 186376.71│ 205249.04│
│非流动资产 │ 428699.17│ 426934.45│ 428601.42│ 432831.38│
│固定资产 │ 331262.06│ 333191.21│ 337445.26│ 342568.82│
│货币资金 │ 80932.44│ 79631.18│ 57733.04│ 77842.11│
│存货 │ 121883.00│ 114831.66│ 113654.48│ 109523.44│
│应收账款 │ 2007.03│ 3153.10│ 4412.01│ 3795.98│
│其他应收款 │ --│ 1288.71│ --│ 1136.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13398.92│ 13488.36│ 13413.38│ 13528.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142080.00│ 121280.00│ 116070.00│ 233480.00│
│预收账款 │ 3367.98│ 3682.08│ 3448.25│ 4128.43│
│应付账款 │ 16212.52│ 21808.10│ 18751.36│ 20452.18│
│流动负债 │ 278568.18│ 279224.46│ 257779.79│ 281259.84│
│长期借款 │ 15000.00│ 9300.00│ 9500.00│ 9500.00│
│总负债 │ 315059.81│ 310098.31│ 289154.26│ 312875.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│
│未分配利润 │ 103717.37│ 101984.10│ 101286.61│ 103674.77│
│归属于母公司所│ 326606.54│ 324873.27│ 324175.78│ 323555.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 328326.30│ 326636.12│ 325823.87│ 325205.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101768.14│ 65938.16│ 22170.89│ 123013.75│
│营业收入 │ 101768.14│ 65938.16│ 22170.89│ 123013.75│
│营业总成本 │ 100143.95│ 65544.16│ 22604.72│ 121268.80│
│营业成本 │ 83999.25│ 53970.40│ 17669.93│ 98751.19│
│财务费用 │ 8205.47│ 5752.13│ 2477.48│ 9758.00│
│管理费用 │ 4196.15│ 2891.85│ 1284.30│ 6326.43│
│营业利润 │ 5181.91│ 3396.59│ 736.95│ 7399.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1354.87│ 913.15│ 714.64│ 1910.92│
│营业外收支净额│ 278.66│ 108.94│ 48.53│ 70.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5460.57│ 3505.53│ 785.47│ 7469.54│
│所得税费用 │ --│ --│ 1.29│ 1270.27│
│归属母公司净利│ 5787.92│ 3824.53│ 1006.93│ 6224.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5460.57│ 3505.53│ 784.18│ 6199.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99125.71│ 63586.32│ 21826.06│ 122612.31│
│营业收入 │ 99125.71│ 63586.32│ 21826.06│ 122612.31│
│营业总成本 │ 97971.57│ 62448.55│ 22594.98│ 120983.17│
│营业成本 │ 79827.15│ 51016.65│ 17167.31│ 95729.25│
│财务费用 │ 8150.14│ 4755.43│ 2094.72│ 10817.70│
│管理费用 │ 4715.05│ 3181.77│ 1505.17│ 6733.56│
│营业利润 │ 5244.80│ 3731.43│ 951.25│ 10613.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2384.22│ 1357.72│ 1043.74│ 1312.62│
│营业外收支净额│ 283.29│ 98.27│ 18.04│ 18.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5528.09│ 3829.70│ 969.28│ 10631.83│
│所得税费用 │ 12.75│ 4.54│ 1.76│ 1482.54│
│归属母公司净利│ 5445.07│ 3711.80│ 968.92│ 8984.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5515.34│ 3825.16│ 967.52│ 9149.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103774.75│ 66421.02│ 23130.96│ 359939.91│
│经营现金流出小计│ 93142.57│ 56608.33│ 18929.25│ 325710.43│
│经营现金流量净额│ 10632.18│ 9812.69│ 4201.71│ 34229.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2245.26│ 337.64│ --│ 4184.34│
│投资现金流出小计│ 19376.37│ 12448.38│ 4591.29│ 36445.72│
│投资现金流量净额│ -17131.12│ -12110.73│ -4591.29│ -32261.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 208879.22│ 133297.38│ 51794.58│ 324415.83│
│筹资现金流出小计│ 216354.88│ 136303.38│ 46937.28│ 324761.08│
│筹资现金流量净额│ -7475.66│ -3006.00│ 4857.29│ -345.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 35.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13974.60│ -5304.04│ 4467.72│ 1658.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102976.84│ 66680.41│ 22634.59│ 142791.01│
│经营现金流出小计│ 82114.91│ 56587.97│ 21473.60│ 99284.60│
│经营现金流量净额│ 20861.93│ 10092.44│ 1160.99│ 43506.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2508.18│ 1363.51│ 1046.51│ 1412.99│
│投资现金流出小计│ 20236.18│ 6739.38│ 2476.53│ 31211.18│
│投资现金流量净额│ -17728.00│ -5375.87│ -1430.02│ -29798.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179587.82│ 113713.39│ 45229.44│ 283880.00│
│筹资现金流出小计│ 176383.34│ 117168.82│ 59881.31│ 302343.82│
│筹资现金流量净额│ 3204.48│ -3455.43│ -14651.87│ -18463.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 359.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6338.41│ 1261.14│ -14920.90│ -4395.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66016.11│ 76600.81│ 77842.11│ -1.59│
│短期借款 │ 226965.23│ 242337.32│ 233480.00│ 3.79│
│应收账款 │ 2700.76│ 3492.90│ 3795.98│ -7.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 1136.17│ --│
│应付账款 │ 22685.32│ 16949.09│ 20452.18│ -17.13│
│在建工程 │ --│ --│ 11960.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -5243.30│ -11284.65│ 53.54│
│流动负债合计 │ 268927.96│ 288477.07│ 281259.84│ 2.57│
│长期借款 │ 25905.23│ 7400.00│ 9500.00│ -22.11│
│负债合计 │ 321035.14│ 320040.27│ 312875.03│ 2.29│
│营业利润 │ 5181.91│ 7399.10│ 10613.61│ -30.29│
│利润总额 │ 5460.57│ 7469.54│ 10631.83│ -29.74│
│归属于母公司所有│ 5787.92│ 6224.85│ 8984.30│ -30.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111049.77│ 107161.14│ 103674.77│ 3.36│
│营业外收支净额 │ 278.66│ 70.43│ 18.22│ 286.55│
│购买商品、接受劳│ 63751.49│ 285438.61│ 60622.86│ 370.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103774.75│ 359939.91│ 142791.01│ 152.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93142.57│ 325710.43│ 99284.60│ 228.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10632.18│ 34229.47│ 43506.41│ -21.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2245.26│ 4184.34│ 1412.99│ 196.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19376.37│ 36445.72│ 31211.18│ 16.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17131.12│ -32261.38│ -29798.18│ -8.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19376.37│ 36445.72│ 31211.18│ 16.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208879.22│ 324415.83│ 283880.00│ 14.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216354.88│ 324761.08│ 302343.82│ 7.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7475.66│ -345.24│ -18463.82│ 98.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9920.08│ 13064.70│ 13556.06│ -3.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13974.60│ 1658.70│ -4395.78│ 137.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6947.20│ 6752.63│ -202.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6947.20│ 6752.63│ -202.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23888.04│ 19.4190│ 779.78│ 12.5269│
│第三季度│ 35539.40│ 28.8906│ 1733.27│ 27.8444│
│第二季度│ 41760.26│ 33.9476│ 2742.88│ 44.0634│
│第一季度│ 21826.06│ 17.7428│ 968.92│ 15.5653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30640.13│ 24.9894│ 3637.59│ 40.4883│
│第三季度│ 32244.92│ 26.2983│ 1698.66│ 18.9069│
│第二季度│ 32828.30│ 26.7741│ 2711.52│ 30.1807│
│第一季度│ 26898.96│ 21.9382│ 936.53│ 10.4241│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0262│ 0.0070│ 0.0430│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0162│ 0.0046│ 0.0107│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0262│ 0.0070│ 0.0430│
│每股净资产(元) │ 2.2641│ 2.2636│ 2.2444│ 2.2375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.0672│ 0.0288│ 0.2343│
│每股现金流量(元) │ -0.0957│ -0.0363│ 0.0306│ 0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ 0.7601│ 0.7597│ 0.7404│ 0.7335│
│净资产收益率(%) │ 1.7498│ 1.1564│ 0.3071│ 1.9042│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7500│ 1.1600│ 0.3100│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1871│ 0.7165│ 0.2017│ 0.4801│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7200│ --│ 0.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 653141.53│ 653429.82│ 653978.97│ 648585.39│
│归属母公司股东权益 │ 330781.94│ 330717.84│ 327900.24│ 326893.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101768.14│ 65938.16│ 22170.89│ 123013.75│
│营业成本(万元) │ 83999.25│ 53970.40│ 17669.93│ 98751.19│
│投资收益(万元) │ 1354.87│ 913.15│ 714.64│ 1910.92│
│净利润(万元) │ 5460.57│ 3505.53│ 784.18│ 6199.26│
│营业利润(万元) │ 5181.91│ 3396.59│ 736.95│ 7399.10│
│利润总额(万元) │ 5460.57│ 3505.53│ 785.47│ 7469.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 5787.92│ 3824.53│ 1006.93│ 6224.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 10632.18│ 9812.69│ 4201.71│ 34229.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0373│ 0.0254│ 0.0070│ 0.0610│
│基本每股收益 │ 0.0289│ 0.0203│ 0.0032│ 0.0161│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0373│ 0.0254│ 0.0070│ 0.0610│
│每股净资产(元) │ 2.2355│ 2.2236│ 2.2189│ 2.2122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1428│ 0.0691│ 0.0079│ 0.2978│
│每股现金流量(元) │ 0.0434│ 0.0086│ -0.1021│ -0.0301│
│每股资本公积金(元) │ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1572│ 0.1572│ 0.1572│ 0.1572│
│每股未分配利润(元) │ 0.7099│ 0.6980│ 0.6933│ 0.7096│
│净资产收益率(%) │ 1.6672│ 1.1425│ 0.2989│ 2.0128│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6700│ 1.1400│ 0.3000│ 2.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2933│ 0.9113│ 0.1382│ 0.7270│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9100│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 643386.11│ 636734.43│ 614978.13│ 638080.42│
│归属母公司股东权益 │ 326606.54│ 324873.27│ 324175.78│ 323555.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99125.71│ 63586.32│ 21826.06│ 122612.31│
│营业成本(万元) │ 79827.15│ 51016.65│ 17167.31│ 95729.25│
│投资收益(万元) │ 2384.22│ 1357.72│ 1043.74│ 1312.62│
│净利润(万元) │ 5515.34│ 3825.16│ 967.52│ 9149.29│
│营业利润(万元) │ 5244.80│ 3731.43│ 951.25│ 10613.61│
│利润总额(万元) │ 5528.09│ 3829.70│ 969.28│ 10631.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 5445.07│ 3711.80│ 968.92│ 8984.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 20861.93│ 10092.44│ 1160.99│ 43506.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0430│ 0.0610│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0269│ 0.0107│ 0.0161│ 0.0315│
│每股净资产(元) │ 2.2641│ 2.2375│ 2.2122│ 2.0826│
│每股资本公积金(元) │ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│ 0.2703│
│每股未分配利润(元) │ 0.7601│ 0.7335│ 0.7096│ 0.6602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.2343│ 0.2978│ 0.1755│
│每股现金流量(元) │ -0.0957│ 0.0114│ -0.0301│ -0.0413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6923│ 0.8806│ 0.9215│ 0.9340│
│应收账款周转率 │ 32.8621│ 33.7538│ 33.8820│ 25.1992│
│总资产周转率 │ 0.1564│ 0.1912│ 0.1988│ 0.1957│
│营业收入增长率(%) │ 2.6657│ 0.3274│ 6.6351│ -4.8084│
│营业利润增长率(%) │ -1.1992│ -30.2867│ 43.4314│ 18.8737│
│利润总额增长率(%) │ -1.2214│ -29.7436│ 45.4406│ 19.6923│
│归属母公司净利润增长率│ 6.2966│ -30.7141│ 44.8228│ 15.8892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.5163│ 1.6463│ 7.1136│ 2.8242│
│净资产增长率(%) │ 1.2784│ 1.0315│ 6.3373│ 1.4140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3657│ 5.3164│ 3.5370│ 5.0395│
│总资产收益率(%) │ 0.8423│ 0.5434│ 0.1236│ 0.9636│
│净资产收益率(%) │ 1.7498│ 1.1564│ 0.3071│ 1.9042│
│营业利润率(%) │ 5.0919│ 5.1512│ 3.3239│ 6.0149│
│销售毛利率(%) │ 17.4602│ 18.1500│ 20.3012│ 19.7235│
│销售净利率(%) │ 5.3657│ 5.3164│ 3.5370│ 5.0395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6923│ 0.4587│ 0.1466│ 0.8806│
│固定资产周转率 │ 0.2895│ 0.1861│ 0.0623│ 0.3515│
│流动资产周转率 │ 0.4956│ 0.3216│ 0.1065│ 0.6005│
│总资产周转率 │ 0.1564│ 0.1013│ 0.0340│ 0.1912│
│股东权益周转率 │ 0.3082│ 0.2002│ 0.0677│ 0.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7669│ 0.7517│ 0.7565│ 0.7087│
│速动比率(%) │ 0.2913│ 0.2833│ 0.2854│ 0.2821│
│产权比率 │ 0.9667│ 0.9718│ 0.9901│ 0.9790│
│应收账款周转率 │ 32.8621│ 18.4522│ 6.8535│ 33.7538│
│利息保障倍数 │ 1.6655│ 1.7311│ 1.3170│ 1.8360│
│资产负债率 │ 0.4915│ 0.4918│ 0.4964│ 0.4934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.6657│ 3.6987│ 1.5799│ 0.3274│
│营业利润增长率(%) │ -1.1992│ -8.9736│ -22.5283│ -30.2867│
│总资产增长率(%) │ 1.5163│ 2.6220│ 6.3418│ 1.6463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4375│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1513│ 1.6577│ 1.0759│ 1.0270│
│净利润增长率(%) │ -0.9930│ -8.3560│ -18.9490│ -32.2432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6448│ 50.6126│ 50.1393│ 50.4010│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.7637│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.5779│ 31.4727│ 32.4270│ 31.5202│
│无形资产比率(%) │ 1.9822│ 1.9972│ 2.0114│ 2.0446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 653141.53│ 653429.82│ 653978.97│ 648585.39│
│流动资产 │ 206248.23│ 205652.28│ 212065.86│ 204435.12│
│非流动资产 │ 446893.30│ 447777.54│ 441913.11│ 444150.27│
│固定资产 │ 345710.20│ 351308.37│ 354407.91│ 357335.26│
│货币资金 │ 66016.11│ 71518.55│ 75458.42│ 76600.81│
│存货 │ 127898.21│ 120531.17│ 126276.27│ 114766.73│
│应收账款 │ 2700.76│ 3654.01│ 2977.06│ 3492.90│
│其他应收款 │ --│ 1610.36│ --│ 1292.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12946.53│ 13050.41│ 13154.29│ 13260.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226965.23│ 234616.69│ 137423.69│ 242337.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22685.32│ 18800.01│ 17312.47│ 16949.09│
│流动负债 │ 268927.96│ 273568.03│ 280337.18│ 288477.07│
│长期借款 │ 25905.23│ 20505.23│ 17405.23│ 7400.00│
│总负债 │ 321035.14│ 321379.18│ 324649.68│ 320040.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│
│未分配利润 │ 111049.77│ 110985.67│ 108168.06│ 107161.14│
│归属于母公司所│ 330781.94│ 330717.84│ 327900.24│ 326893.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332106.39│ 332050.65│ 329329.30│ 328545.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 643386.11│ 636734.43│ 614978.13│ 638080.42│
│流动资产 │ 214686.94│ 209799.98│ 186376.71│ 205249.04│
│非流动资产 │ 428699.17│ 426934.45│ 428601.42│ 432831.38│
│固定资产 │ 331262.06│ 333191.21│ 337445.26│ 342568.82│
│货币资金 │ 80932.44│ 79631.18│ 57733.04│ 77842.11│
│存货 │ 121883.00│ 114831.66│ 113654.48│ 109523.44│
│应收账款 │ 2007.03│ 3153.10│ 4412.01│ 3795.98│
│其他应收款 │ --│ 1288.71│ --│ 1136.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13398.92│ 13488.36│ 13413.38│ 13528.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142080.00│ 121280.00│ 116070.00│ 233480.00│
│预收账款 │ 3367.98│ 3682.08│ 3448.25│ 4128.43│
│应付账款 │ 16212.52│ 21808.10│ 18751.36│ 20452.18│
│流动负债 │ 278568.18│ 279224.46│ 257779.79│ 281259.84│
│长期借款 │ 15000.00│ 9300.00│ 9500.00│ 9500.00│
│总负债 │ 315059.81│ 310098.31│ 289154.26│ 312875.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│ 39493.88│
│未分配利润 │ 103717.37│ 101984.10│ 101286.61│ 103674.77│
│归属于母公司所│ 326606.54│ 324873.27│ 324175.78│ 323555.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 328326.30│ 326636.12│ 325823.87│ 325205.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101768.14│ 65938.16│ 22170.89│ 123013.75│
│营业收入 │ 101768.14│ 65938.16│ 22170.89│ 123013.75│
│营业总成本 │ 100143.95│ 65544.16│ 22604.72│ 121268.80│
│营业成本 │ 83999.25│ 53970.40│ 17669.93│ 98751.19│
│财务费用 │ 8205.47│ 5752.13│ 2477.48│ 9758.00│
│管理费用 │ 4196.15│ 2891.85│ 1284.30│ 6326.43│
│营业利润 │ 5181.91│ 3396.59│ 736.95│ 7399.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1354.87│ 913.15│ 714.64│ 1910.92│
│营业外收支净额│ 278.66│ 108.94│ 48.53│ 70.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5460.57│ 3505.53│ 785.47│ 7469.54│
│所得税费用 │ --│ --│ 1.29│ 1270.27│
│归属母公司净利│ 5787.92│ 3824.53│ 1006.93│ 6224.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5460.57│ 3505.53│ 784.18│ 6199.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99125.71│ 63586.32│ 21826.06│ 122612.31│
│营业收入 │ 99125.71│ 63586.32│ 21826.06│ 122612.31│
│营业总成本 │ 97971.57│ 62448.55│ 22594.98│ 120983.17│
│营业成本 │ 79827.15│ 51016.65│ 17167.31│ 95729.25│
│财务费用 │ 8150.14│ 4755.43│ 2094.72│ 10817.70│
│管理费用 │ 4715.05│ 3181.77│ 1505.17│ 6733.56│
│营业利润 │ 5244.80│ 3731.43│ 951.25│ 10613.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2384.22│ 1357.72│ 1043.74│ 1312.62│
│营业外收支净额│ 283.29│ 98.27│ 18.04│ 18.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5528.09│ 3829.70│ 969.28│ 10631.83│
│所得税费用 │ 12.75│ 4.54│ 1.76│ 1482.54│
│归属母公司净利│ 5445.07│ 3711.80│ 968.92│ 8984.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5515.34│ 3825.16│ 967.52│ 9149.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103774.75│ 66421.02│ 23130.96│ 359939.91│
│经营现金流出小计│ 93142.57│ 56608.33│ 18929.25│ 325710.43│
│经营现金流量净额│ 10632.18│ 9812.69│ 4201.71│ 34229.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2245.26│ 337.64│ --│ 4184.34│
│投资现金流出小计│ 19376.37│ 12448.38│ 4591.29│ 36445.72│
│投资现金流量净额│ -17131.12│ -12110.73│ -4591.29│ -32261.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 208879.22│ 133297.38│ 51794.58│ 324415.83│
│筹资现金流出小计│ 216354.88│ 136303.38│ 46937.28│ 324761.08│
│筹资现金流量净额│ -7475.66│ -3006.00│ 4857.29│ -345.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 35.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13974.60│ -5304.04│ 4467.72│ 1658.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102976.84│ 66680.41│ 22634.59│ 142791.01│
│经营现金流出小计│ 82114.91│ 56587.97│ 21473.60│ 99284.60│
│经营现金流量净额│ 20861.93│ 10092.44│ 1160.99│ 43506.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2508.18│ 1363.51│ 1046.51│ 1412.99│
│投资现金流出小计│ 20236.18│ 6739.38│ 2476.53│ 31211.18│
│投资现金流量净额│ -17728.00│ -5375.87│ -1430.02│ -29798.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179587.82│ 113713.39│ 45229.44│ 283880.00│
│筹资现金流出小计│ 176383.34│ 117168.82│ 59881.31│ 302343.82│
│筹资现金流量净额│ 3204.48│ -3455.43│ -14651.87│ -18463.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 359.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6338.41│ 1261.14│ -14920.90│ -4395.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66016.11│ 76600.81│ 77842.11│ -1.59│
│短期借款 │ 226965.23│ 242337.32│ 233480.00│ 3.79│
│应收账款 │ 2700.76│ 3492.90│ 3795.98│ -7.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 1136.17│ --│
│应付账款 │ 22685.32│ 16949.09│ 20452.18│ -17.13│
│在建工程 │ --│ --│ 11960.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -5243.30│ -11284.65│ 53.54│
│流动负债合计 │ 268927.96│ 288477.07│ 281259.84│ 2.57│
│长期借款 │ 25905.23│ 7400.00│ 9500.00│ -22.11│
│负债合计 │ 321035.14│ 320040.27│ 312875.03│ 2.29│
│营业利润 │ 5181.91│ 7399.10│ 10613.61│ -30.29│
│利润总额 │ 5460.57│ 7469.54│ 10631.83│ -29.74│
│归属于母公司所有│ 5787.92│ 6224.85│ 8984.30│ -30.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111049.77│ 107161.14│ 103674.77│ 3.36│
│营业外收支净额 │ 278.66│ 70.43│ 18.22│ 286.55│
│购买商品、接受劳│ 63751.49│ 285438.61│ 60622.86│ 370.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103774.75│ 359939.91│ 142791.01│ 152.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93142.57│ 325710.43│ 99284.60│ 228.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10632.18│ 34229.47│ 43506.41│ -21.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2245.26│ 4184.34│ 1412.99│ 196.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19376.37│ 36445.72│ 31211.18│ 16.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17131.12│ -32261.38│ -29798.18│ -8.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19376.37│ 36445.72│ 31211.18│ 16.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208879.22│ 324415.83│ 283880.00│ 14.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216354.88│ 324761.08│ 302343.82│ 7.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7475.66│ -345.24│ -18463.82│ 98.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9920.08│ 13064.70│ 13556.06│ -3.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13974.60│ 1658.70│ -4395.78│ 137.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6947.20│ 6752.63│ -202.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6947.20│ 6752.63│ -202.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23888.04│ 19.4190│ 779.78│ 12.5269│
│第三季度│ 35539.40│ 28.8906│ 1733.27│ 27.8444│
│第二季度│ 41760.26│ 33.9476│ 2742.88│ 44.0634│
│第一季度│ 21826.06│ 17.7428│ 968.92│ 15.5653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30640.13│ 24.9894│ 3637.59│ 40.4883│
│第三季度│ 32244.92│ 26.2983│ 1698.66│ 18.9069│
│第二季度│ 32828.30│ 26.7741│ 2711.52│ 30.1807│
│第一季度│ 26898.96│ 21.9382│ 936.53│ 10.4241│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘