迪康药业迪康药业财务分析报告
≈≈蓝光发展600466≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.2326│ -1.5791│ 0.1696│ 0.9967│
│基本每股收益 │ -2.9781│ -2.4317│ 0.1439│ 0.8958│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.2326│ -1.5791│ 0.1696│ 0.9908│
│每股净资产(元) │ 2.7667│ 3.5659│ 5.5125│ 5.3976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1368│ 0.1716│ 0.5397│ -2.0188│
│每股现金流量(元) │ -7.2936│ -6.4602│ -0.8423│ 1.4881│
│每股资本公积金(元) │ 0.0676│ 0.0676│ 0.1864│ 0.1912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2556│ 0.2556│ 0.2556│ 0.2556│
│每股未分配利润(元) │ 1.2998│ 2.0838│ 3.9316│ 3.7620│
│净资产收益率(%) │ -79.8464│ -43.6275│ 3.1153│ 17.8196│
│加权净资产收益率(%) │ -54.8400│ -34.9400│ 3.1100│ 18.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -106.5071│ -67.5388│ 2.6438│ 16.1741│
│加权净资产收益率 │ --│ -53.8100│ --│ 16.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20438722.52│22059254.99│26644323.95│25826412.83│
│归属母公司股东权益 │ 839684.84│1082212.15│1801639.08│1853211.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1485563.21│1193060.62│ 685401.05│4295737.60│
│营业成本(万元) │1543425.57│1255584.00│ 494049.72│3325607.14│
│投资收益(万元) │ 272902.87│ 320893.34│ 5017.42│ 66590.21│
│净利润(万元) │-700406.88│-499073.46│ 58184.55│ 367597.74│
│营业利润(万元) │-697517.22│-497125.05│ 75277.93│ 496761.17│
│利润总额(万元) │-713447.03│-507872.59│ 76781.35│ 494689.60│
│归属母公司净利润(万元)│-670458.31│-472141.62│ 56126.42│ 330235.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 41506.78│ 52092.15│ 163801.82│-612701.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8331│ 0.4011│ 0.1456│ 1.0538│
│基本每股收益 │ 0.8452│ 0.4102│ 0.1455│ 1.0195│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8244│ 0.3969│ 0.1416│ 1.0236│
│每股净资产(元) │ 5.5179│ 5.1766│ 5.2650│ 5.0607│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2455│ -2.7601│ -1.3037│ 1.2725│
│每股现金流量(元) │ -0.2112│ -0.1318│ -0.0010│ 0.3824│
│每股资本公积金(元) │ 0.4758│ 0.5504│ 0.5304│ 0.5244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2280│ 0.2280│ 0.2294│ 0.2297│
│每股未分配利润(元) │ 3.6269│ 3.1957│ 3.3060│ 3.1067│
│净资产收益率(%) │ 12.5846│ 6.9204│ 2.5908│ 18.0034│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9300│ 7.7000│ 2.8000│ 23.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7676│ 7.0590│ 2.5883│ 17.4690│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8700│ --│ 23.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │23296190.80│22799485.11│21192787.22│20189031.54│
│归属母公司股东权益 │2122050.33│1968182.47│1985416.42│1921335.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3137574.00│1580371.38│ 531150.57│3919367.90│
│营业成本(万元) │2378428.64│1149367.73│ 370622.21│2809084.04│
│投资收益(万元) │ 13096.28│ 13490.59│ -1811.78│ 10880.87│
│净利润(万元) │ 286509.54│ 151140.55│ 51990.61│ 415883.82│
│营业利润(万元) │ 380969.21│ 207504.34│ 70624.02│ 555569.53│
│利润总额(万元) │ 384594.80│ 205015.04│ 70890.99│ 559047.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 267052.01│ 136205.30│ 51438.64│ 345906.50│
│经营现金流量净额(万元)│-984992.98│-837657.98│-393222.94│ 383335.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -2.2326│ 0.9967│ 1.0538│ 0.6223│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.9781│ 0.8958│ 1.0195│ 0.7042│
│每股净资产(元) │ 2.7667│ 5.3976│ 5.0607│ 3.9535│
│每股资本公积金(元) │ 0.0676│ 0.1912│ 0.5244│ 0.2181│
│每股未分配利润(元) │ 1.2998│ 3.7620│ 3.1067│ 2.3410│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1368│ -2.0188│ 1.2725│ 0.1548│
│每股现金流量(元) │ -7.2936│ 1.4881│ 0.3824│ 3.9594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0954│ 0.2229│ 0.2563│ 0.2901│
│应收账款周转率 │ 6.1463│ 18.1782│ 22.3359│ 26.8493│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.1867│ 0.2222│ 0.2505│
│营业收入增长率(%) │ -52.6525│ 9.6028│ 27.1674│ 25.5264│
│营业利润增长率(%) │ -283.0902│ -10.5852│ 55.6707│ 96.1819│
│利润总额增长率(%) │ -285.5062│ -11.5121│ 65.5267│ 90.4183│
│归属母公司净利润增长率│ -351.0591│ -4.5305│ 55.5283│ 62.8225│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.2658│ 27.9230│ 33.8079│ 58.4217│
│净资产增长率(%) │ -60.4305│ -3.5456│ 21.9177│ 8.3525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -47.1476│ -41.8314│ 8.4891│ 8.5573│
│总资产收益率(%) │ -3.2030│ -2.2251│ 0.2433│ 1.5977│
│净资产收益率(%) │ -79.8464│ -43.6275│ 3.1153│ 17.8196│
│营业利润率(%) │ -46.9530│ -41.6680│ 10.9830│ 11.5640│
│销售毛利率(%) │ -3.8950│ -5.2406│ 27.9182│ 22.5836│
│销售净利率(%) │ -47.1476│ -41.8314│ 8.4891│ 8.5573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0954│ 0.0759│ 0.0285│ 0.2229│
│固定资产周转率 │ 8.8730│ 6.8965│ 3.8879│ 17.5760│
│流动资产周转率 │ 0.0688│ 0.0535│ 0.0282│ 0.2033│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.0498│ 0.0261│ 0.1867│
│股东权益周转率 │ 0.4459│ 0.3605│ 0.1561│ 1.0047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1740│ 1.2174│ 1.4410│ 1.4363│
│速动比率(%) │ 0.2324│ 0.1910│ 0.2886│ 0.3035│
│产权比率 │ 9.3174│ 18.3039│ 12.1791│ 11.4325│
│应收账款周转率 │ 6.1463│ 4.7728│ 2.4625│ 18.1782│
│利息保障倍数 │ -4.1478│ -6.2690│ 4.2695│ 9.7260│
│资产负债率 │ 0.9031│ 0.8980│ 0.8235│ 0.8204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -52.6525│ -24.5076│ 29.0408│ 9.6028│
│营业利润增长率(%) │ -283.0902│ -339.5733│ 6.5897│ -10.5852│
│总资产增长率(%) │ -12.2658│ -3.2467│ 25.7235│ 27.9230│
│固定资产增长率(%) │ --│ -45.1696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -57.6927│ -48.4698│ 15.2549│ 18.5973│
│净利润增长率(%) │ -344.4620│ -430.2049│ 11.9136│ -11.6105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.1083│ 4.9059│ 6.7618│ 7.1756│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7646│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.9784│ 93.5996│ 92.8519│ 92.7538│
│无形资产比率(%) │ 0.1787│ 0.1907│ 0.3025│ 0.3212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20438722.52│ 22059254.99│ 26644323.95│ 25826412.83│
│流动资产 │ 19207977.81│ 20647366.38│ 24739770.27│ 23954988.71│
│非流动资产 │ 1230744.72│ 1411888.62│ 1904553.67│ 1871424.13│
│固定资产 │ 157657.78│ 168773.68│ 175361.43│ 177216.89│
│货币资金 │ 759655.44│ 1002851.21│ 2681096.59│ 2974274.66│
│存货 │ 15405034.29│ 16135832.34│ 17710776.64│ 16963189.92│
│应收账款 │ 213028.20│ 229570.13│ 286302.66│ 270376.50│
│其他应收款 │ --│ 1977719.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36530.75│ 42076.65│ 80608.65│ 82965.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 691992.81│ 944459.00│ 507708.92│ 631719.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1842248.98│ 1637071.65│ 1232641.35│ 1589046.56│
│流动负债 │ 16361744.61│ 16960180.43│ 17168808.48│ 16678684.48│
│长期借款 │ 1111139.10│ 1444502.90│ 3170161.79│ 2842778.55│
│总负债 │ 18457726.18│ 19808672.42│ 21942266.07│ 21186806.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20530.14│ 20530.14│ 56557.25│ 58029.49│
│未分配利润 │ 394478.60│ 632420.88│ 1193199.47│ 1141740.56│
│归属于母公司所│ 839684.84│ 1082212.15│ 1801639.08│ 1853211.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1980996.34│ 2250582.57│ 4702057.88│ 4639606.40│
│商誉 │ --│ --│ 81472.84│ 74077.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23296190.80│ 22799485.11│ 21192787.22│ 20189031.54│
│流动资产 │ 21612826.92│ 20910332.23│ 19280384.31│ 18314945.88│
│非流动资产 │ 1683363.89│ 1889152.88│ 1912402.91│ 1874085.66│
│固定资产 │ 197468.95│ 307623.13│ 308591.71│ 311602.60│
│货币资金 │ 2493264.95│ 2526913.02│ 2603543.90│ 2595267.39│
│存货 │ 15952985.67│ 15081384.94│ 13472463.02│ 12873738.67│
│应收账款 │ 272072.81│ 205650.62│ 226712.41│ 202248.30│
│其他应收款 │ --│ 1425556.53│ --│ 1092449.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68469.32│ 72417.83│ 71848.14│ 71949.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 781302.19│ 925957.41│ 703312.69│ 624600.06│
│预收账款 │ 603503.40│ 619037.56│ 7055586.34│ 6815863.62│
│应付账款 │ 961000.30│ 851308.87│ 934134.71│ 1281350.30│
│流动负债 │ 14444417.82│ 14276370.53│ 12852006.67│ 12460112.95│
│长期借款 │ 3061706.15│ 3104411.23│ 2869685.02│ 2382653.52│
│总负债 │ 18613794.90│ 18431983.69│ 17113082.25│ 16276964.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144400.59│ 167037.29│ 159964.53│ 157985.84│
│未分配利润 │ 1100732.05│ 969885.34│ 997136.28│ 935891.04│
│归属于母公司所│ 2122050.33│ 1968182.47│ 1985416.42│ 1921335.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4682395.90│ 4367501.42│ 4079704.97│ 3912066.93│
│商誉 │ 38946.89│ 31495.98│ 26744.75│ 26744.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1485563.21│ 1193060.62│ 685401.05│ 4295737.60│
│营业收入 │ 1485563.21│ 1193060.62│ 685401.05│ 4295737.60│
│营业总成本 │ 2453054.10│ 1553752.70│ 608585.42│ 3815564.51│
│营业成本 │ 1543425.57│ 1255584.00│ 494049.72│ 3325607.14│
│财务费用 │ 145196.31│ 107711.59│ 23484.12│ 34195.57│
│管理费用 │ 113749.87│ 93113.96│ 37070.71│ 129011.86│
│营业利润 │ -697517.22│ -497125.05│ 75277.93│ 496761.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 272902.87│ 320893.34│ 5017.42│ 66590.21│
│营业外收支净额│ -15929.81│ -10747.54│ 1503.43│ -2071.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -713447.03│ -507872.59│ 76781.35│ 494689.60│
│所得税费用 │ -13040.15│ -8799.13│ 18596.80│ 127091.86│
│归属母公司净利│ -670458.31│ -472141.62│ 56126.42│ 330235.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -700406.88│ -499073.46│ 58184.55│ 367597.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3137574.00│ 1580371.38│ 531150.57│ 3919367.90│
│营业收入 │ 3137574.00│ 1580371.38│ 531150.57│ 3919367.90│
│营业总成本 │ 2758240.27│ 1392470.87│ 472007.42│ 3393886.18│
│营业成本 │ 2378428.64│ 1149367.73│ 370622.21│ 2809084.04│
│财务费用 │ 35785.72│ 32952.90│ 17025.87│ 76039.45│
│管理费用 │ 106350.98│ 66637.00│ 31047.17│ 128790.95│
│营业利润 │ 380969.21│ 207504.34│ 70624.02│ 555569.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13096.28│ 13490.59│ -1811.78│ 10880.87│
│营业外收支净额│ 3625.59│ -2489.30│ 266.98│ 3478.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 384594.80│ 205015.04│ 70890.99│ 559047.78│
│所得税费用 │ 98085.27│ 53874.49│ 18900.38│ 143163.97│
│归属母公司净利│ 267052.01│ 136205.30│ 51438.64│ 345906.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 286509.54│ 151140.55│ 51990.61│ 415883.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2913203.76│ 2562818.58│ 1991030.22│7300914.75│
│经营现金流出小计│ 2871696.98│ 2510726.42│ 1827228.40│7913615.91│
│经营现金流量净额│ 41506.78│ 52092.15│ 163801.82│-612701.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 647776.00│ 605645.56│ 172804.32│ 107927.90│
│投资现金流出小计│ 372347.03│ 289541.00│ 34444.18│ 586905.68│
│投资现金流量净额│ 275428.97│ 316104.56│ 138360.14│-478977.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2085760.10│ 2036655.91│ 1452440.96│7132471.35│
│筹资现金流出小计│ 4616133.94│ 4365350.65│ 2011870.35│5578990.09│
│筹资现金流量净额│ -2530373.84│ -2328694.74│ -559429.39│1553481.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -126.15│ -126.15│ 1633.75│ -10177.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2213564.24│ -1960624.18│ -255633.67│ 451624.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4245248.72│ 2885094.71│ 920621.88│6065257.28│
│经营现金流出小计│ 5230241.71│ 3722752.69│ 1313844.82│5681921.87│
│经营现金流量净额│ -984992.98│ -837657.98│ -393222.94│ 383335.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75891.60│ 17459.27│ 9353.31│ 86468.48│
│投资现金流出小计│ 444881.19│ 237521.88│ 69401.70│1051670.94│
│投资现金流量净额│ -368989.58│ -220062.62│ -60048.39│-965202.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5609751.62│ 3237671.41│ 1233778.02│5791806.55│
│筹资现金流出小计│ 4319868.53│ 2219956.44│ 782280.84│5095216.20│
│筹资现金流量净额│ 1289883.09│ 1017714.97│ 451497.18│ 696590.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 1463.89│ 488.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64099.48│ -40005.62│ -310.26│ 115212.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 759655.44│2974274.66│2595267.39│ 14.60│
│短期借款 │ 691992.81│ 631719.89│ 624600.06│ 1.14│
│应收账款 │ 213028.20│ 270376.50│ 202248.30│ 33.69│
│应付账款 │1842248.98│1589046.56│1281350.30│ 24.01│
│在建工程 │ --│ --│ 115286.34│ --│
│存货的减少 │ --│-3836295.61│-2887094.54│ -32.88│
│流动负债合计 │16361744.61│16678684.48│12460112.95│ 33.86│
│长期借款 │1111139.10│2842778.55│2382653.52│ 19.31│
│负债合计 │18457726.18│21186806.44│16276964.61│ 30.16│
│营业利润 │-697517.22│ 496761.17│ 555569.53│ -10.59│
│利润总额 │-713447.03│ 494689.60│ 559047.78│ -11.51│
│归属于母公司所有│-670458.31│ 330235.09│ 345906.50│ -4.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 394478.60│1141740.56│ 935891.04│ 22.00│
│营业外收支净额 │ -15929.81│ -2071.57│ 3478.25│ -159.56│
│购买商品、接受劳│2037652.25│6075982.45│3946204.19│ 53.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2913203.76│7300914.75│6065257.28│ 20.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2871696.98│7913615.91│5681921.87│ 39.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41506.78│-612701.16│ 383335.41│ -259.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 647776.00│ 107927.90│ 86468.48│ 24.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 372347.03│ 586905.68│1051670.94│ -44.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 275428.97│-478977.79│-965202.45│ 50.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4914.65│ 14876.76│ 27240.22│ -45.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2085760.10│7132471.35│5791806.55│ 23.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4616133.94│5578990.09│5095216.20│ 9.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2530373.84│1553481.26│ 696590.35│ 123.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 450296.29│ 778371.53│ 627720.70│ 24.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-2213564.24│ 451624.54│ 115212.05│ 291.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4162986.72│3435308.74│ 21.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4162986.72│3435308.74│ 21.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1158163.61│ 26.9608│ 63183.08│ 19.1328│
│第三季度│ 1557202.61│ 36.2499│ 130846.71│ 39.6223│
│第二季度│ 1049220.81│ 24.4247│ 84766.66│ 25.6686│
│第一季度│ 531150.57│ 12.3646│ 51438.64│ 15.5764│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1131256.52│ 28.8632│ 92434.84│ 26.7225│
│第三季度│ 1334478.99│ 34.0483│ 126714.20│ 36.6325│
│第二季度│ 876922.21│ 22.3741│ 77218.60│ 22.3235│
│第一季度│ 576710.19│ 14.7144│ 49538.87│ 14.3215│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.2326│ -1.5791│ 0.1696│ 0.9967│
│基本每股收益 │ -2.9781│ -2.4317│ 0.1439│ 0.8958│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.2326│ -1.5791│ 0.1696│ 0.9908│
│每股净资产(元) │ 2.7667│ 3.5659│ 5.5125│ 5.3976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1368│ 0.1716│ 0.5397│ -2.0188│
│每股现金流量(元) │ -7.2936│ -6.4602│ -0.8423│ 1.4881│
│每股资本公积金(元) │ 0.0676│ 0.0676│ 0.1864│ 0.1912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2556│ 0.2556│ 0.2556│ 0.2556│
│每股未分配利润(元) │ 1.2998│ 2.0838│ 3.9316│ 3.7620│
│净资产收益率(%) │ -79.8464│ -43.6275│ 3.1153│ 17.8196│
│加权净资产收益率(%) │ -54.8400│ -34.9400│ 3.1100│ 18.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -106.5071│ -67.5388│ 2.6438│ 16.1741│
│加权净资产收益率 │ --│ -53.8100│ --│ 16.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20438722.52│22059254.99│26644323.95│25826412.83│
│归属母公司股东权益 │ 839684.84│1082212.15│1801639.08│1853211.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1485563.21│1193060.62│ 685401.05│4295737.60│
│营业成本(万元) │1543425.57│1255584.00│ 494049.72│3325607.14│
│投资收益(万元) │ 272902.87│ 320893.34│ 5017.42│ 66590.21│
│净利润(万元) │-700406.88│-499073.46│ 58184.55│ 367597.74│
│营业利润(万元) │-697517.22│-497125.05│ 75277.93│ 496761.17│
│利润总额(万元) │-713447.03│-507872.59│ 76781.35│ 494689.60│
│归属母公司净利润(万元)│-670458.31│-472141.62│ 56126.42│ 330235.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 41506.78│ 52092.15│ 163801.82│-612701.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8331│ 0.4011│ 0.1456│ 1.0538│
│基本每股收益 │ 0.8452│ 0.4102│ 0.1455│ 1.0195│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8244│ 0.3969│ 0.1416│ 1.0236│
│每股净资产(元) │ 5.5179│ 5.1766│ 5.2650│ 5.0607│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2455│ -2.7601│ -1.3037│ 1.2725│
│每股现金流量(元) │ -0.2112│ -0.1318│ -0.0010│ 0.3824│
│每股资本公积金(元) │ 0.4758│ 0.5504│ 0.5304│ 0.5244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2280│ 0.2280│ 0.2294│ 0.2297│
│每股未分配利润(元) │ 3.6269│ 3.1957│ 3.3060│ 3.1067│
│净资产收益率(%) │ 12.5846│ 6.9204│ 2.5908│ 18.0034│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9300│ 7.7000│ 2.8000│ 23.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7676│ 7.0590│ 2.5883│ 17.4690│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8700│ --│ 23.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │23296190.80│22799485.11│21192787.22│20189031.54│
│归属母公司股东权益 │2122050.33│1968182.47│1985416.42│1921335.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3137574.00│1580371.38│ 531150.57│3919367.90│
│营业成本(万元) │2378428.64│1149367.73│ 370622.21│2809084.04│
│投资收益(万元) │ 13096.28│ 13490.59│ -1811.78│ 10880.87│
│净利润(万元) │ 286509.54│ 151140.55│ 51990.61│ 415883.82│
│营业利润(万元) │ 380969.21│ 207504.34│ 70624.02│ 555569.53│
│利润总额(万元) │ 384594.80│ 205015.04│ 70890.99│ 559047.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 267052.01│ 136205.30│ 51438.64│ 345906.50│
│经营现金流量净额(万元)│-984992.98│-837657.98│-393222.94│ 383335.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -2.2326│ 0.9967│ 1.0538│ 0.6223│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.9781│ 0.8958│ 1.0195│ 0.7042│
│每股净资产(元) │ 2.7667│ 5.3976│ 5.0607│ 3.9535│
│每股资本公积金(元) │ 0.0676│ 0.1912│ 0.5244│ 0.2181│
│每股未分配利润(元) │ 1.2998│ 3.7620│ 3.1067│ 2.3410│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1368│ -2.0188│ 1.2725│ 0.1548│
│每股现金流量(元) │ -7.2936│ 1.4881│ 0.3824│ 3.9594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0954│ 0.2229│ 0.2563│ 0.2901│
│应收账款周转率 │ 6.1463│ 18.1782│ 22.3359│ 26.8493│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.1867│ 0.2222│ 0.2505│
│营业收入增长率(%) │ -52.6525│ 9.6028│ 27.1674│ 25.5264│
│营业利润增长率(%) │ -283.0902│ -10.5852│ 55.6707│ 96.1819│
│利润总额增长率(%) │ -285.5062│ -11.5121│ 65.5267│ 90.4183│
│归属母公司净利润增长率│ -351.0591│ -4.5305│ 55.5283│ 62.8225│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.2658│ 27.9230│ 33.8079│ 58.4217│
│净资产增长率(%) │ -60.4305│ -3.5456│ 21.9177│ 8.3525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -47.1476│ -41.8314│ 8.4891│ 8.5573│
│总资产收益率(%) │ -3.2030│ -2.2251│ 0.2433│ 1.5977│
│净资产收益率(%) │ -79.8464│ -43.6275│ 3.1153│ 17.8196│
│营业利润率(%) │ -46.9530│ -41.6680│ 10.9830│ 11.5640│
│销售毛利率(%) │ -3.8950│ -5.2406│ 27.9182│ 22.5836│
│销售净利率(%) │ -47.1476│ -41.8314│ 8.4891│ 8.5573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0954│ 0.0759│ 0.0285│ 0.2229│
│固定资产周转率 │ 8.8730│ 6.8965│ 3.8879│ 17.5760│
│流动资产周转率 │ 0.0688│ 0.0535│ 0.0282│ 0.2033│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.0498│ 0.0261│ 0.1867│
│股东权益周转率 │ 0.4459│ 0.3605│ 0.1561│ 1.0047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1740│ 1.2174│ 1.4410│ 1.4363│
│速动比率(%) │ 0.2324│ 0.1910│ 0.2886│ 0.3035│
│产权比率 │ 9.3174│ 18.3039│ 12.1791│ 11.4325│
│应收账款周转率 │ 6.1463│ 4.7728│ 2.4625│ 18.1782│
│利息保障倍数 │ -4.1478│ -6.2690│ 4.2695│ 9.7260│
│资产负债率 │ 0.9031│ 0.8980│ 0.8235│ 0.8204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -52.6525│ -24.5076│ 29.0408│ 9.6028│
│营业利润增长率(%) │ -283.0902│ -339.5733│ 6.5897│ -10.5852│
│总资产增长率(%) │ -12.2658│ -3.2467│ 25.7235│ 27.9230│
│固定资产增长率(%) │ --│ -45.1696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -57.6927│ -48.4698│ 15.2549│ 18.5973│
│净利润增长率(%) │ -344.4620│ -430.2049│ 11.9136│ -11.6105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.1083│ 4.9059│ 6.7618│ 7.1756│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7646│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.9784│ 93.5996│ 92.8519│ 92.7538│
│无形资产比率(%) │ 0.1787│ 0.1907│ 0.3025│ 0.3212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20438722.52│ 22059254.99│ 26644323.95│ 25826412.83│
│流动资产 │ 19207977.81│ 20647366.38│ 24739770.27│ 23954988.71│
│非流动资产 │ 1230744.72│ 1411888.62│ 1904553.67│ 1871424.13│
│固定资产 │ 157657.78│ 168773.68│ 175361.43│ 177216.89│
│货币资金 │ 759655.44│ 1002851.21│ 2681096.59│ 2974274.66│
│存货 │ 15405034.29│ 16135832.34│ 17710776.64│ 16963189.92│
│应收账款 │ 213028.20│ 229570.13│ 286302.66│ 270376.50│
│其他应收款 │ --│ 1977719.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36530.75│ 42076.65│ 80608.65│ 82965.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 691992.81│ 944459.00│ 507708.92│ 631719.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1842248.98│ 1637071.65│ 1232641.35│ 1589046.56│
│流动负债 │ 16361744.61│ 16960180.43│ 17168808.48│ 16678684.48│
│长期借款 │ 1111139.10│ 1444502.90│ 3170161.79│ 2842778.55│
│总负债 │ 18457726.18│ 19808672.42│ 21942266.07│ 21186806.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20530.14│ 20530.14│ 56557.25│ 58029.49│
│未分配利润 │ 394478.60│ 632420.88│ 1193199.47│ 1141740.56│
│归属于母公司所│ 839684.84│ 1082212.15│ 1801639.08│ 1853211.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1980996.34│ 2250582.57│ 4702057.88│ 4639606.40│
│商誉 │ --│ --│ 81472.84│ 74077.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23296190.80│ 22799485.11│ 21192787.22│ 20189031.54│
│流动资产 │ 21612826.92│ 20910332.23│ 19280384.31│ 18314945.88│
│非流动资产 │ 1683363.89│ 1889152.88│ 1912402.91│ 1874085.66│
│固定资产 │ 197468.95│ 307623.13│ 308591.71│ 311602.60│
│货币资金 │ 2493264.95│ 2526913.02│ 2603543.90│ 2595267.39│
│存货 │ 15952985.67│ 15081384.94│ 13472463.02│ 12873738.67│
│应收账款 │ 272072.81│ 205650.62│ 226712.41│ 202248.30│
│其他应收款 │ --│ 1425556.53│ --│ 1092449.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68469.32│ 72417.83│ 71848.14│ 71949.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 781302.19│ 925957.41│ 703312.69│ 624600.06│
│预收账款 │ 603503.40│ 619037.56│ 7055586.34│ 6815863.62│
│应付账款 │ 961000.30│ 851308.87│ 934134.71│ 1281350.30│
│流动负债 │ 14444417.82│ 14276370.53│ 12852006.67│ 12460112.95│
│长期借款 │ 3061706.15│ 3104411.23│ 2869685.02│ 2382653.52│
│总负债 │ 18613794.90│ 18431983.69│ 17113082.25│ 16276964.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144400.59│ 167037.29│ 159964.53│ 157985.84│
│未分配利润 │ 1100732.05│ 969885.34│ 997136.28│ 935891.04│
│归属于母公司所│ 2122050.33│ 1968182.47│ 1985416.42│ 1921335.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4682395.90│ 4367501.42│ 4079704.97│ 3912066.93│
│商誉 │ 38946.89│ 31495.98│ 26744.75│ 26744.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1485563.21│ 1193060.62│ 685401.05│ 4295737.60│
│营业收入 │ 1485563.21│ 1193060.62│ 685401.05│ 4295737.60│
│营业总成本 │ 2453054.10│ 1553752.70│ 608585.42│ 3815564.51│
│营业成本 │ 1543425.57│ 1255584.00│ 494049.72│ 3325607.14│
│财务费用 │ 145196.31│ 107711.59│ 23484.12│ 34195.57│
│管理费用 │ 113749.87│ 93113.96│ 37070.71│ 129011.86│
│营业利润 │ -697517.22│ -497125.05│ 75277.93│ 496761.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 272902.87│ 320893.34│ 5017.42│ 66590.21│
│营业外收支净额│ -15929.81│ -10747.54│ 1503.43│ -2071.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -713447.03│ -507872.59│ 76781.35│ 494689.60│
│所得税费用 │ -13040.15│ -8799.13│ 18596.80│ 127091.86│
│归属母公司净利│ -670458.31│ -472141.62│ 56126.42│ 330235.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -700406.88│ -499073.46│ 58184.55│ 367597.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3137574.00│ 1580371.38│ 531150.57│ 3919367.90│
│营业收入 │ 3137574.00│ 1580371.38│ 531150.57│ 3919367.90│
│营业总成本 │ 2758240.27│ 1392470.87│ 472007.42│ 3393886.18│
│营业成本 │ 2378428.64│ 1149367.73│ 370622.21│ 2809084.04│
│财务费用 │ 35785.72│ 32952.90│ 17025.87│ 76039.45│
│管理费用 │ 106350.98│ 66637.00│ 31047.17│ 128790.95│
│营业利润 │ 380969.21│ 207504.34│ 70624.02│ 555569.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13096.28│ 13490.59│ -1811.78│ 10880.87│
│营业外收支净额│ 3625.59│ -2489.30│ 266.98│ 3478.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 384594.80│ 205015.04│ 70890.99│ 559047.78│
│所得税费用 │ 98085.27│ 53874.49│ 18900.38│ 143163.97│
│归属母公司净利│ 267052.01│ 136205.30│ 51438.64│ 345906.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 286509.54│ 151140.55│ 51990.61│ 415883.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2913203.76│ 2562818.58│ 1991030.22│7300914.75│
│经营现金流出小计│ 2871696.98│ 2510726.42│ 1827228.40│7913615.91│
│经营现金流量净额│ 41506.78│ 52092.15│ 163801.82│-612701.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 647776.00│ 605645.56│ 172804.32│ 107927.90│
│投资现金流出小计│ 372347.03│ 289541.00│ 34444.18│ 586905.68│
│投资现金流量净额│ 275428.97│ 316104.56│ 138360.14│-478977.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2085760.10│ 2036655.91│ 1452440.96│7132471.35│
│筹资现金流出小计│ 4616133.94│ 4365350.65│ 2011870.35│5578990.09│
│筹资现金流量净额│ -2530373.84│ -2328694.74│ -559429.39│1553481.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -126.15│ -126.15│ 1633.75│ -10177.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2213564.24│ -1960624.18│ -255633.67│ 451624.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4245248.72│ 2885094.71│ 920621.88│6065257.28│
│经营现金流出小计│ 5230241.71│ 3722752.69│ 1313844.82│5681921.87│
│经营现金流量净额│ -984992.98│ -837657.98│ -393222.94│ 383335.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75891.60│ 17459.27│ 9353.31│ 86468.48│
│投资现金流出小计│ 444881.19│ 237521.88│ 69401.70│1051670.94│
│投资现金流量净额│ -368989.58│ -220062.62│ -60048.39│-965202.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5609751.62│ 3237671.41│ 1233778.02│5791806.55│
│筹资现金流出小计│ 4319868.53│ 2219956.44│ 782280.84│5095216.20│
│筹资现金流量净额│ 1289883.09│ 1017714.97│ 451497.18│ 696590.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 1463.89│ 488.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64099.48│ -40005.62│ -310.26│ 115212.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 759655.44│2974274.66│2595267.39│ 14.60│
│短期借款 │ 691992.81│ 631719.89│ 624600.06│ 1.14│
│应收账款 │ 213028.20│ 270376.50│ 202248.30│ 33.69│
│应付账款 │1842248.98│1589046.56│1281350.30│ 24.01│
│在建工程 │ --│ --│ 115286.34│ --│
│存货的减少 │ --│-3836295.61│-2887094.54│ -32.88│
│流动负债合计 │16361744.61│16678684.48│12460112.95│ 33.86│
│长期借款 │1111139.10│2842778.55│2382653.52│ 19.31│
│负债合计 │18457726.18│21186806.44│16276964.61│ 30.16│
│营业利润 │-697517.22│ 496761.17│ 555569.53│ -10.59│
│利润总额 │-713447.03│ 494689.60│ 559047.78│ -11.51│
│归属于母公司所有│-670458.31│ 330235.09│ 345906.50│ -4.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 394478.60│1141740.56│ 935891.04│ 22.00│
│营业外收支净额 │ -15929.81│ -2071.57│ 3478.25│ -159.56│
│购买商品、接受劳│2037652.25│6075982.45│3946204.19│ 53.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2913203.76│7300914.75│6065257.28│ 20.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2871696.98│7913615.91│5681921.87│ 39.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41506.78│-612701.16│ 383335.41│ -259.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 647776.00│ 107927.90│ 86468.48│ 24.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 372347.03│ 586905.68│1051670.94│ -44.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 275428.97│-478977.79│-965202.45│ 50.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4914.65│ 14876.76│ 27240.22│ -45.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2085760.10│7132471.35│5791806.55│ 23.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4616133.94│5578990.09│5095216.20│ 9.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2530373.84│1553481.26│ 696590.35│ 123.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 450296.29│ 778371.53│ 627720.70│ 24.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-2213564.24│ 451624.54│ 115212.05│ 291.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4162986.72│3435308.74│ 21.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4162986.72│3435308.74│ 21.18│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1158163.61│ 26.9608│ 63183.08│ 19.1328│
│第三季度│ 1557202.61│ 36.2499│ 130846.71│ 39.6223│
│第二季度│ 1049220.81│ 24.4247│ 84766.66│ 25.6686│
│第一季度│ 531150.57│ 12.3646│ 51438.64│ 15.5764│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1131256.52│ 28.8632│ 92434.84│ 26.7225│
│第三季度│ 1334478.99│ 34.0483│ 126714.20│ 36.6325│
│第二季度│ 876922.21│ 22.3741│ 77218.60│ 22.3235│
│第一季度│ 576710.19│ 14.7144│ 49538.87│ 14.3215│
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