*ST石岘 *ST石岘 财务分析报告
≈≈ST九有600462≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0738│ -0.0200│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1025│ -0.0742│ -0.0201│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0738│ -0.0200│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.0133│ 0.0391│ 0.0567│ 0.0709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1369│ -0.1140│ -0.0864│ -0.1136│
│每股现金流量(元) │ -0.0868│ -0.0861│ -0.0791│ 0.0606│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2049│ 1.2050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0373│ 0.0373│ 0.0373│ 0.0373│
│每股未分配利润(元) │ -2.1567│ -2.1308│ -2.0774│ -2.0633│
│净资产收益率(%) │ -704.2853│ -172.6452│ -24.8058│ 49.2759│
│加权净资产收益率(%) │ -385.6200│ -181.8000│ -22.0500│ -221.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -707.2202│ -173.3864│ -24.9752│ -107.2859│
│加权净资产收益率 │ --│ -182.5800│ --│ 481.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 36184.60│ 35217.66│ 31893.60│ 34533.08│
│归属母公司股东权益 │ 773.88│ 2282.90│ 3313.30│ 4138.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17203.02│ 14972.00│ 6246.73│ 19290.26│
│营业成本(万元) │ 14045.86│ 11889.26│ 4981.33│ 13692.38│
│投资收益(万元) │ 1.89│ 1.89│ --│ 83.19│
│净利润(万元) │ -6332.08│ -4383.59│ -1141.37│ 1149.38│
│营业利润(万元) │ -6258.54│ -4315.86│ -1115.38│ -5014.43│
│利润总额(万元) │ -6285.29│ -4336.80│ -1119.68│ 1358.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -5450.33│ -3941.31│ -821.89│ 2039.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -7991.44│ -6653.18│ -5044.39│ -6633.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0501│ -0.0375│ -0.0100│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0507│ -0.0393│ -0.0103│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0501│ -0.0375│ -0.0100│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ -0.0781│ -0.0743│ -0.0613│ -0.0468│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1144│ -0.0420│ -0.0319│ 0.0054│
│每股现金流量(元) │ 0.0217│ -0.0144│ -0.0064│ 0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2163│ 1.2074│ 1.2074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│
│每股未分配利润(元) │ -2.3426│ -2.3315│ -2.3095│ -2.2951│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 64.0200│ --│ 807.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 69.0800│ --│ 663.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14397.11│ 9390.94│ 13131.71│ 15059.03│
│归属母公司股东权益 │ -4561.18│ -3967.78│ -3271.67│ -2500.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12017.59│ 7297.21│ 4502.64│ 31279.51│
│营业成本(万元) │ 8934.32│ 5437.13│ 3594.42│ 26437.55│
│投资收益(万元) │ 17.34│ 36.12│ 28.80│ 61.63│
│净利润(万元) │ -3597.07│ -2696.93│ -1032.48│ -4126.58│
│营业利润(万元) │ -3485.36│ -2599.61│ -1033.05│ -3333.50│
│利润总额(万元) │ -3496.55│ -2612.40│ -1032.48│ -3899.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -2672.92│ -1999.22│ -771.44│ -3359.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -6105.46│ -2240.64│ -1704.35│ 289.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│无法发表意│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1021│ 0.0400│ -0.0600│ -0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1025│ -0.0800│ -0.0600│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 0.0133│ 0.0709│ -0.0468│ 0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2050│ 1.2074│ 1.2227│
│每股未分配利润(元) │ -2.1567│ -2.0633│ -2.2951│ -2.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1369│ -0.1136│ 0.0054│ 0.0931│
│每股现金流量(元) │ -0.0868│ 0.0606│ 0.0081│ -0.1274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5332│ 3.3040│ 6.8610│ 23.0785│
│应收账款周转率 │ 2.7516│ 3.1418│ 3.9326│ 6.2609│
│总资产周转率 │ 0.4865│ 0.7780│ 1.5534│ 0.9413│
│营业收入增长率(%) │ 43.1487│ -38.3294│ -87.3518│ 57.4798│
│营业利润增长率(%) │ -79.5667│ -50.4255│ 86.2556│ -876.8206│
│利润总额增长率(%) │ -79.7569│ 134.8278│ 85.9197│ -989.5594│
│归属母公司净利润增长率│ -103.9094│ 160.7021│ 87.6227│-3272.9763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 151.3323│ 129.3180│ -47.8897│ -93.6453│
│净资产增长率(%) │ 116.9667│ 265.5268│ -224.4325│ -93.2744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -36.8079│ -29.2786│ -18.2716│ 5.9583│
│总资产收益率(%) │ -25.0370│ -19.6536│ -5.0699│ 4.6353│
│净资产收益率(%) │ -704.2853│ -172.6452│ -24.8058│ 49.2759│
│营业利润率(%) │ -36.3805│ -28.8262│ -17.8554│ -25.9946│
│销售毛利率(%) │ 18.3524│ 25.4902│ 20.2569│ 29.0192│
│销售净利率(%) │ -36.8079│ -36.0821│ -18.2716│ 5.9583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5332│ 2.3770│ 1.0950│ 3.3040│
│固定资产周转率 │ 1.7447│ 1.5124│ 0.9430│ 5.7773│
│流动资产周转率 │ 0.6877│ 0.6118│ 0.2397│ 0.9109│
│总资产周转率 │ 0.4865│ 0.4293│ 0.1881│ 0.7780│
│股东权益周转率 │ -7.2763│ -15.1903│ 16.7403│ 20.0923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6493│ 0.6823│ 0.9106│ 0.9575│
│速动比率(%) │ 0.4665│ 0.3698│ 0.5343│ 0.6797│
│产权比率 │ 144.2248│ 14.4641│ 8.6136│ 7.2580│
│应收账款周转率 │ 2.7516│ 2.5190│ 1.4211│ 3.1418│
│利息保障倍数 │ -50.5730│ -52.7165│ -32.1224│ 8.0971│
│资产负债率 │ 0.9931│ 0.9376│ 0.8948│ 0.8698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.1487│ 105.1744│ 38.7347│ -38.3294│
│营业利润增长率(%) │ -79.5667│ -66.0196│ -7.9693│ -50.4255│
│总资产增长率(%) │ 151.3323│ 275.0172│ 142.8747│ 129.3180│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 105.0056│ 152.7152│ 228.6174│ 274.5574│
│净利润增长率(%) │ -76.0342│ -62.5398│ -10.5469│ 127.8530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.1387│ 6.4822│ 10.3886│ 11.9843│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5216│ 61.1541│ 77.4516│ 79.3704│
│无形资产比率(%) │ 0.7253│ 0.7636│ 0.8678│ 0.8259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36184.60│ 35217.66│ 31893.60│ 34533.08│
│流动资产 │ 22623.19│ 21537.05│ 24702.10│ 27409.04│
│非流动资产 │ 13561.41│ 13680.61│ 7191.50│ 7124.04│
│固定资产 │ 13109.57│ 13188.11│ 6638.14│ 6611.10│
│货币资金 │ 503.44│ 546.85│ 959.72│ 5575.64│
│存货 │ 6369.01│ 5283.33│ 4377.65│ 4720.39│
│应收账款 │ 7926.66│ 7309.65│ 4213.95│ 4577.47│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 262.46│ 268.91│ 276.78│ 285.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 925.00│ 562.50│ 1100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3229.91│ 3402.25│ 1948.44│ 3944.64│
│流动负债 │ 34843.27│ 31565.34│ 27127.71│ 28625.82│
│长期借款 │ 137.50│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│总负债 │ 35935.44│ 33020.01│ 28539.39│ 30037.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72436.86│ 72436.86│ 70347.84│ 70351.20│
│未分配利润 │ -125917.57│ -124408.55│ -121289.13│ -120467.24│
│归属于母公司所│ 773.88│ 2282.90│ 3313.30│ 4138.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249.16│ 2197.65│ 3354.21│ 4495.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14397.11│ 9390.94│ 13131.71│ 15059.03│
│流动资产 │ 13953.73│ 8963.80│ 12859.88│ 14944.86│
│非流动资产 │ 443.38│ 427.14│ 271.83│ 114.17│
│固定资产 │ 92.21│ 91.16│ 75.86│ 66.80│
│货币资金 │ 3200.82│ 1269.01│ 1696.33│ 2038.11│
│存货 │ 3741.80│ 2256.44│ 3568.20│ 3567.99│
│应收账款 │ 4313.04│ 2787.08│ 5905.49│ 7702.18│
│其他应收款 │ --│ 355.70│ --│ 309.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 292.65│ 162.35│ 17.39│ 18.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1475.00│ 1160.00│ 700.00│ 1200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 421.61│ 587.90│
│应付账款 │ 4653.88│ 2327.41│ 6503.82│ 7831.16│
│流动负债 │ 16402.91│ 10587.99│ 12004.79│ 13899.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19374.77│ 13559.85│ 15739.61│ 17634.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66227.75│ 64925.93│ 64449.91│ 64449.91│
│未分配利润 │ -125043.53│ -124450.12│ -123277.99│ -122506.55│
│归属于母公司所│ -4561.18│ -3967.78│ -3271.67│ -2500.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -4977.65│ -4168.91│ -2607.90│ -2575.42│
│商誉 │ 22.55│ 22.55│ 22.55│ 22.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17203.02│ 14972.00│ 6246.73│ 19290.26│
│营业收入 │ 17203.02│ 14972.00│ 6246.73│ 19290.26│
│营业总成本 │ 23551.80│ 19222.87│ 7392.84│ 24462.87│
│营业成本 │ 14045.86│ 11889.26│ 4981.33│ 13692.38│
│财务费用 │ 121.87│ 89.43│ 33.80│ 207.19│
│管理费用 │ 6902.14│ 5414.55│ 1657.46│ 7337.57│
│营业利润 │ -6258.54│ -4315.86│ -1115.38│ -5014.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.89│ 1.89│ --│ 83.19│
│营业外收支净额│ -26.75│ -20.95│ -4.30│ 6372.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6285.29│ -4336.80│ -1119.68│ 1358.15│
│所得税费用 │ 46.79│ 46.79│ 21.70│ 208.77│
│归属母公司净利│ -5450.33│ -3941.31│ -821.89│ 2039.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6332.08│ -4383.59│ -1141.37│ 1149.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12017.59│ 7297.21│ 4502.64│ 31279.51│
│营业收入 │ 12017.59│ 7297.21│ 4502.64│ 31279.51│
│营业总成本 │ 15692.19│ 10049.19│ 5587.24│ 35163.90│
│营业成本 │ 8934.32│ 5437.13│ 3594.42│ 26437.55│
│财务费用 │ 161.08│ 91.72│ 26.77│ -9.96│
│管理费用 │ 4373.24│ 2919.79│ 1209.69│ 5780.64│
│营业利润 │ -3485.36│ -2599.61│ -1033.05│ -3333.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.34│ 36.12│ 28.80│ 61.63│
│营业外收支净额│ -11.19│ -12.79│ 0.57│ -566.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3496.55│ -2612.40│ -1032.48│ -3899.61│
│所得税费用 │ 100.52│ 84.53│ --│ 226.96│
│归属母公司净利│ -2672.92│ -1999.22│ -771.44│ -3359.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3597.07│ -2696.93│ -1032.48│ -4126.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18754.94│ 14116.27│ 6908.78│ 26078.20│
│经营现金流出小计│ 26746.38│ 20769.45│ 11953.17│ 32711.24│
│经营现金流量净额│ -7991.44│ -6653.18│ -5044.39│ -6633.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.89│ 1.89│ 1.08│ 4512.84│
│投资现金流出小计│ 52.08│ 51.94│ 39.42│ 5216.86│
│投资现金流量净额│ -50.19│ -50.05│ -38.34│ -704.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5182.98│ 3700.00│ 1230.00│ 18722.99│
│筹资现金流出小计│ 2209.82│ 2021.84│ 765.20│ 7852.17│
│筹资现金流量净额│ 2973.16│ 1678.16│ 464.80│ 10870.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5068.48│ -5025.07│ -4617.93│ 3537.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20873.44│ 13204.45│ 6401.49│ 38537.63│
│经营现金流出小计│ 26978.90│ 15445.10│ 8105.84│ 38248.25│
│经营现金流量净额│ -6105.46│ -2240.64│ -1704.35│ 289.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19.12│ 16.34│ 509.93│ 1175.40│
│投资现金流出小计│ 563.47│ 999.73│ 633.10│ 1038.94│
│投资现金流量净额│ -544.35│ -983.39│ -123.17│ 136.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13610.70│ 5153.00│ 1999.00│ 7270.47│
│筹资现金流出小计│ 5800.31│ 2700.19│ 513.26│ 7264.80│
│筹资现金流量净额│ 7810.39│ 2452.81│ 1485.74│ 5.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1160.58│ -771.23│ -341.77│ 431.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 503.44│ 5575.64│ 2038.11│ 173.57│
│短期借款 │ 1000.00│ 1100.00│ 1200.00│ -8.33│
│应收账款 │ 7926.66│ 4577.47│ 7702.18│ -40.57│
│应付账款 │ 3229.91│ 3944.64│ 7831.16│ -49.63│
│存货的减少 │ --│ -1152.40│ 1773.58│ -164.98│
│流动负债合计 │ 34843.27│ 28625.82│ 13899.64│ 105.95│
│长期借款 │ 137.50│ 500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 35935.44│ 30037.50│ 17634.45│ 70.33│
│营业利润 │ -6258.54│ -5014.43│ -3333.50│ -50.43│
│利润总额 │ -6285.29│ 1358.15│ -3899.61│ 134.83│
│归属于母公司所有│ -5450.33│ 2039.31│ -3359.53│ 160.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-125917.57│-120467.24│-122506.55│ 1.66│
│营业外收支净额 │ -26.75│ 6372.58│ -566.11│ 1225.68│
│购买商品、接受劳│ 18960.81│ 21119.64│ 28425.08│ -25.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18754.94│ 26078.20│ 38537.63│ -32.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26746.38│ 32711.24│ 38248.25│ -14.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7991.44│ -6633.03│ 289.38│ -2392.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.89│ 4512.84│ 1175.40│ 283.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52.08│ 5216.86│ 1038.94│ 402.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50.19│ -704.02│ 136.47│ -615.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52.08│ 614.86│ 52.94│ 1061.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5182.98│ 18722.99│ 7270.47│ 157.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2209.82│ 7852.17│ 7264.80│ 8.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2973.16│ 10870.82│ 5.68│ 191287.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72.32│ 61.31│ 31.36│ 95.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5068.48│ 3537.29│ 431.62│ 719.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5559.88│ -8862.67│ 162.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5559.88│ -8862.67│ 162.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7272.67│ 37.7012│ 4712.22│ 231.0698│
│第三季度│ 4720.39│ 24.4703│ -673.70│ -33.0356│
│第二季度│ 2794.57│ 14.4869│ -1227.78│ -60.2057│
│第一季度│ 4502.64│ 23.3415│ -771.44│ -37.8285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9132.61│ 29.1968│ -1735.92│ 51.6713│
│第三季度│ 6175.77│ 19.7438│ -460.42│ 13.7049│
│第二季度│ 6903.82│ 22.0714│ -622.01│ 18.5149│
│第一季度│ 9067.30│ 28.9880│ -541.18│ 16.1089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0738│ -0.0200│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1025│ -0.0742│ -0.0201│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0738│ -0.0200│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.0133│ 0.0391│ 0.0567│ 0.0709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1369│ -0.1140│ -0.0864│ -0.1136│
│每股现金流量(元) │ -0.0868│ -0.0861│ -0.0791│ 0.0606│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2407│ 1.2049│ 1.2050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0373│ 0.0373│ 0.0373│ 0.0373│
│每股未分配利润(元) │ -2.1567│ -2.1308│ -2.0774│ -2.0633│
│净资产收益率(%) │ -704.2853│ -172.6452│ -24.8058│ 49.2759│
│加权净资产收益率(%) │ -385.6200│ -181.8000│ -22.0500│ -221.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -707.2202│ -173.3864│ -24.9752│ -107.2859│
│加权净资产收益率 │ --│ -182.5800│ --│ 481.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 36184.60│ 35217.66│ 31893.60│ 34533.08│
│归属母公司股东权益 │ 773.88│ 2282.90│ 3313.30│ 4138.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17203.02│ 14972.00│ 6246.73│ 19290.26│
│营业成本(万元) │ 14045.86│ 11889.26│ 4981.33│ 13692.38│
│投资收益(万元) │ 1.89│ 1.89│ --│ 83.19│
│净利润(万元) │ -6332.08│ -4383.59│ -1141.37│ 1149.38│
│营业利润(万元) │ -6258.54│ -4315.86│ -1115.38│ -5014.43│
│利润总额(万元) │ -6285.29│ -4336.80│ -1119.68│ 1358.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -5450.33│ -3941.31│ -821.89│ 2039.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -7991.44│ -6653.18│ -5044.39│ -6633.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0501│ -0.0375│ -0.0100│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0507│ -0.0393│ -0.0103│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0501│ -0.0375│ -0.0100│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ -0.0781│ -0.0743│ -0.0613│ -0.0468│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1144│ -0.0420│ -0.0319│ 0.0054│
│每股现金流量(元) │ 0.0217│ -0.0144│ -0.0064│ 0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2163│ 1.2074│ 1.2074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│
│每股未分配利润(元) │ -2.3426│ -2.3315│ -2.3095│ -2.2951│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 64.0200│ --│ 807.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 69.0800│ --│ 663.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14397.11│ 9390.94│ 13131.71│ 15059.03│
│归属母公司股东权益 │ -4561.18│ -3967.78│ -3271.67│ -2500.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12017.59│ 7297.21│ 4502.64│ 31279.51│
│营业成本(万元) │ 8934.32│ 5437.13│ 3594.42│ 26437.55│
│投资收益(万元) │ 17.34│ 36.12│ 28.80│ 61.63│
│净利润(万元) │ -3597.07│ -2696.93│ -1032.48│ -4126.58│
│营业利润(万元) │ -3485.36│ -2599.61│ -1033.05│ -3333.50│
│利润总额(万元) │ -3496.55│ -2612.40│ -1032.48│ -3899.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -2672.92│ -1999.22│ -771.44│ -3359.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -6105.46│ -2240.64│ -1704.35│ 289.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│无法发表意│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1021│ 0.0400│ -0.0600│ -0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1025│ -0.0800│ -0.0600│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 0.0133│ 0.0709│ -0.0468│ 0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 1.2407│ 1.2050│ 1.2074│ 1.2227│
│每股未分配利润(元) │ -2.1567│ -2.0633│ -2.2951│ -2.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1369│ -0.1136│ 0.0054│ 0.0931│
│每股现金流量(元) │ -0.0868│ 0.0606│ 0.0081│ -0.1274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5332│ 3.3040│ 6.8610│ 23.0785│
│应收账款周转率 │ 2.7516│ 3.1418│ 3.9326│ 6.2609│
│总资产周转率 │ 0.4865│ 0.7780│ 1.5534│ 0.9413│
│营业收入增长率(%) │ 43.1487│ -38.3294│ -87.3518│ 57.4798│
│营业利润增长率(%) │ -79.5667│ -50.4255│ 86.2556│ -876.8206│
│利润总额增长率(%) │ -79.7569│ 134.8278│ 85.9197│ -989.5594│
│归属母公司净利润增长率│ -103.9094│ 160.7021│ 87.6227│-3272.9763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 151.3323│ 129.3180│ -47.8897│ -93.6453│
│净资产增长率(%) │ 116.9667│ 265.5268│ -224.4325│ -93.2744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -36.8079│ -29.2786│ -18.2716│ 5.9583│
│总资产收益率(%) │ -25.0370│ -19.6536│ -5.0699│ 4.6353│
│净资产收益率(%) │ -704.2853│ -172.6452│ -24.8058│ 49.2759│
│营业利润率(%) │ -36.3805│ -28.8262│ -17.8554│ -25.9946│
│销售毛利率(%) │ 18.3524│ 25.4902│ 20.2569│ 29.0192│
│销售净利率(%) │ -36.8079│ -36.0821│ -18.2716│ 5.9583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5332│ 2.3770│ 1.0950│ 3.3040│
│固定资产周转率 │ 1.7447│ 1.5124│ 0.9430│ 5.7773│
│流动资产周转率 │ 0.6877│ 0.6118│ 0.2397│ 0.9109│
│总资产周转率 │ 0.4865│ 0.4293│ 0.1881│ 0.7780│
│股东权益周转率 │ -7.2763│ -15.1903│ 16.7403│ 20.0923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6493│ 0.6823│ 0.9106│ 0.9575│
│速动比率(%) │ 0.4665│ 0.3698│ 0.5343│ 0.6797│
│产权比率 │ 144.2248│ 14.4641│ 8.6136│ 7.2580│
│应收账款周转率 │ 2.7516│ 2.5190│ 1.4211│ 3.1418│
│利息保障倍数 │ -50.5730│ -52.7165│ -32.1224│ 8.0971│
│资产负债率 │ 0.9931│ 0.9376│ 0.8948│ 0.8698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.1487│ 105.1744│ 38.7347│ -38.3294│
│营业利润增长率(%) │ -79.5667│ -66.0196│ -7.9693│ -50.4255│
│总资产增长率(%) │ 151.3323│ 275.0172│ 142.8747│ 129.3180│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 105.0056│ 152.7152│ 228.6174│ 274.5574│
│净利润增长率(%) │ -76.0342│ -62.5398│ -10.5469│ 127.8530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.1387│ 6.4822│ 10.3886│ 11.9843│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5216│ 61.1541│ 77.4516│ 79.3704│
│无形资产比率(%) │ 0.7253│ 0.7636│ 0.8678│ 0.8259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36184.60│ 35217.66│ 31893.60│ 34533.08│
│流动资产 │ 22623.19│ 21537.05│ 24702.10│ 27409.04│
│非流动资产 │ 13561.41│ 13680.61│ 7191.50│ 7124.04│
│固定资产 │ 13109.57│ 13188.11│ 6638.14│ 6611.10│
│货币资金 │ 503.44│ 546.85│ 959.72│ 5575.64│
│存货 │ 6369.01│ 5283.33│ 4377.65│ 4720.39│
│应收账款 │ 7926.66│ 7309.65│ 4213.95│ 4577.47│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 262.46│ 268.91│ 276.78│ 285.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 925.00│ 562.50│ 1100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3229.91│ 3402.25│ 1948.44│ 3944.64│
│流动负债 │ 34843.27│ 31565.34│ 27127.71│ 28625.82│
│长期借款 │ 137.50│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│总负债 │ 35935.44│ 33020.01│ 28539.39│ 30037.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72436.86│ 72436.86│ 70347.84│ 70351.20│
│未分配利润 │ -125917.57│ -124408.55│ -121289.13│ -120467.24│
│归属于母公司所│ 773.88│ 2282.90│ 3313.30│ 4138.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249.16│ 2197.65│ 3354.21│ 4495.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14397.11│ 9390.94│ 13131.71│ 15059.03│
│流动资产 │ 13953.73│ 8963.80│ 12859.88│ 14944.86│
│非流动资产 │ 443.38│ 427.14│ 271.83│ 114.17│
│固定资产 │ 92.21│ 91.16│ 75.86│ 66.80│
│货币资金 │ 3200.82│ 1269.01│ 1696.33│ 2038.11│
│存货 │ 3741.80│ 2256.44│ 3568.20│ 3567.99│
│应收账款 │ 4313.04│ 2787.08│ 5905.49│ 7702.18│
│其他应收款 │ --│ 355.70│ --│ 309.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 292.65│ 162.35│ 17.39│ 18.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1475.00│ 1160.00│ 700.00│ 1200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 421.61│ 587.90│
│应付账款 │ 4653.88│ 2327.41│ 6503.82│ 7831.16│
│流动负债 │ 16402.91│ 10587.99│ 12004.79│ 13899.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19374.77│ 13559.85│ 15739.61│ 17634.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66227.75│ 64925.93│ 64449.91│ 64449.91│
│未分配利润 │ -125043.53│ -124450.12│ -123277.99│ -122506.55│
│归属于母公司所│ -4561.18│ -3967.78│ -3271.67│ -2500.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -4977.65│ -4168.91│ -2607.90│ -2575.42│
│商誉 │ 22.55│ 22.55│ 22.55│ 22.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17203.02│ 14972.00│ 6246.73│ 19290.26│
│营业收入 │ 17203.02│ 14972.00│ 6246.73│ 19290.26│
│营业总成本 │ 23551.80│ 19222.87│ 7392.84│ 24462.87│
│营业成本 │ 14045.86│ 11889.26│ 4981.33│ 13692.38│
│财务费用 │ 121.87│ 89.43│ 33.80│ 207.19│
│管理费用 │ 6902.14│ 5414.55│ 1657.46│ 7337.57│
│营业利润 │ -6258.54│ -4315.86│ -1115.38│ -5014.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.89│ 1.89│ --│ 83.19│
│营业外收支净额│ -26.75│ -20.95│ -4.30│ 6372.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6285.29│ -4336.80│ -1119.68│ 1358.15│
│所得税费用 │ 46.79│ 46.79│ 21.70│ 208.77│
│归属母公司净利│ -5450.33│ -3941.31│ -821.89│ 2039.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6332.08│ -4383.59│ -1141.37│ 1149.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12017.59│ 7297.21│ 4502.64│ 31279.51│
│营业收入 │ 12017.59│ 7297.21│ 4502.64│ 31279.51│
│营业总成本 │ 15692.19│ 10049.19│ 5587.24│ 35163.90│
│营业成本 │ 8934.32│ 5437.13│ 3594.42│ 26437.55│
│财务费用 │ 161.08│ 91.72│ 26.77│ -9.96│
│管理费用 │ 4373.24│ 2919.79│ 1209.69│ 5780.64│
│营业利润 │ -3485.36│ -2599.61│ -1033.05│ -3333.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.34│ 36.12│ 28.80│ 61.63│
│营业外收支净额│ -11.19│ -12.79│ 0.57│ -566.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3496.55│ -2612.40│ -1032.48│ -3899.61│
│所得税费用 │ 100.52│ 84.53│ --│ 226.96│
│归属母公司净利│ -2672.92│ -1999.22│ -771.44│ -3359.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3597.07│ -2696.93│ -1032.48│ -4126.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18754.94│ 14116.27│ 6908.78│ 26078.20│
│经营现金流出小计│ 26746.38│ 20769.45│ 11953.17│ 32711.24│
│经营现金流量净额│ -7991.44│ -6653.18│ -5044.39│ -6633.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.89│ 1.89│ 1.08│ 4512.84│
│投资现金流出小计│ 52.08│ 51.94│ 39.42│ 5216.86│
│投资现金流量净额│ -50.19│ -50.05│ -38.34│ -704.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5182.98│ 3700.00│ 1230.00│ 18722.99│
│筹资现金流出小计│ 2209.82│ 2021.84│ 765.20│ 7852.17│
│筹资现金流量净额│ 2973.16│ 1678.16│ 464.80│ 10870.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5068.48│ -5025.07│ -4617.93│ 3537.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20873.44│ 13204.45│ 6401.49│ 38537.63│
│经营现金流出小计│ 26978.90│ 15445.10│ 8105.84│ 38248.25│
│经营现金流量净额│ -6105.46│ -2240.64│ -1704.35│ 289.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19.12│ 16.34│ 509.93│ 1175.40│
│投资现金流出小计│ 563.47│ 999.73│ 633.10│ 1038.94│
│投资现金流量净额│ -544.35│ -983.39│ -123.17│ 136.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13610.70│ 5153.00│ 1999.00│ 7270.47│
│筹资现金流出小计│ 5800.31│ 2700.19│ 513.26│ 7264.80│
│筹资现金流量净额│ 7810.39│ 2452.81│ 1485.74│ 5.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1160.58│ -771.23│ -341.77│ 431.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 503.44│ 5575.64│ 2038.11│ 173.57│
│短期借款 │ 1000.00│ 1100.00│ 1200.00│ -8.33│
│应收账款 │ 7926.66│ 4577.47│ 7702.18│ -40.57│
│应付账款 │ 3229.91│ 3944.64│ 7831.16│ -49.63│
│存货的减少 │ --│ -1152.40│ 1773.58│ -164.98│
│流动负债合计 │ 34843.27│ 28625.82│ 13899.64│ 105.95│
│长期借款 │ 137.50│ 500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 35935.44│ 30037.50│ 17634.45│ 70.33│
│营业利润 │ -6258.54│ -5014.43│ -3333.50│ -50.43│
│利润总额 │ -6285.29│ 1358.15│ -3899.61│ 134.83│
│归属于母公司所有│ -5450.33│ 2039.31│ -3359.53│ 160.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-125917.57│-120467.24│-122506.55│ 1.66│
│营业外收支净额 │ -26.75│ 6372.58│ -566.11│ 1225.68│
│购买商品、接受劳│ 18960.81│ 21119.64│ 28425.08│ -25.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18754.94│ 26078.20│ 38537.63│ -32.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26746.38│ 32711.24│ 38248.25│ -14.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7991.44│ -6633.03│ 289.38│ -2392.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.89│ 4512.84│ 1175.40│ 283.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52.08│ 5216.86│ 1038.94│ 402.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50.19│ -704.02│ 136.47│ -615.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52.08│ 614.86│ 52.94│ 1061.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5182.98│ 18722.99│ 7270.47│ 157.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2209.82│ 7852.17│ 7264.80│ 8.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2973.16│ 10870.82│ 5.68│ 191287.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72.32│ 61.31│ 31.36│ 95.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5068.48│ 3537.29│ 431.62│ 719.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5559.88│ -8862.67│ 162.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5559.88│ -8862.67│ 162.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7272.67│ 37.7012│ 4712.22│ 231.0698│
│第三季度│ 4720.39│ 24.4703│ -673.70│ -33.0356│
│第二季度│ 2794.57│ 14.4869│ -1227.78│ -60.2057│
│第一季度│ 4502.64│ 23.3415│ -771.44│ -37.8285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9132.61│ 29.1968│ -1735.92│ 51.6713│
│第三季度│ 6175.77│ 19.7438│ -460.42│ 13.7049│
│第二季度│ 6903.82│ 22.0714│ -622.01│ 18.5149│
│第一季度│ 9067.30│ 28.9880│ -541.18│ 16.1089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘