涪陵电力涪陵电力财务分析报告
≈≈涪陵电力600452≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3900│ 0.3500│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.6661│ 0.3900│ 0.3486│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3900│ 0.3500│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 5.2967│ 3.3833│ 4.7306│ 4.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5482│ 0.3522│ 0.3662│ 2.5576│
│每股现金流量(元) │ 0.1631│ -0.6105│ -0.7034│ 0.8050│
│每股资本公积金(元) │ 2.5604│ 0.5441│ 0.7367│ 0.7367│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.1149│ 0.1586│ 0.1609│
│每股未分配利润(元) │ 1.6436│ 1.7243│ 2.8353│ 2.4848│
│净资产收益率(%) │ 10.7506│ 11.5950│ 7.4085│ 20.8301│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0900│ 11.8700│ 7.6900│ 19.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6872│ 11.4878│ 7.3788│ 19.6330│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7600│ --│ 18.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 634290.81│ 578531.75│ 573804.58│ 597894.88│
│归属母公司股东权益 │ 403699.85│ 207954.34│ 207691.92│ 192404.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234760.24│ 150716.40│ 76523.01│ 265439.46│
│营业成本(万元) │ 179432.24│ 116001.51│ 57166.49│ 210812.06│
│投资收益(万元) │ 1783.88│ 1230.97│ 146.35│ 1989.49│
│净利润(万元) │ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
│营业利润(万元) │ 45275.00│ 24713.69│ 15991.64│ 42840.17│
│利润总额(万元) │ 45525.96│ 24926.15│ 16051.82│ 43147.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 41779.96│ 21648.56│ 16076.23│ 112289.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2600│ 0.2400│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.6337│ 0.3600│ 0.3385│ 1.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2600│ 0.2400│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 4.7532│ 4.4554│ 6.2898│ 5.9140│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9099│ 0.1317│ -0.0357│ 3.7075│
│每股现金流量(元) │ -0.0560│ -0.2898│ -0.4248│ -0.3442│
│每股资本公积金(元) │ 1.1027│ 1.0854│ 1.5195│ 1.4818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3455│ 0.3455│ 0.4836│ 0.4836│
│每股未分配利润(元) │ 2.3051│ 2.0246│ 3.2866│ 2.9485│
│净资产收益率(%) │ 13.5031│ 8.1103│ 5.3756│ 21.3910│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3000│ 8.3100│ 5.5600│ 24.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3710│ 8.0542│ 5.3513│ 21.1314│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2600│ --│ 23.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 512456.68│ 502907.54│ 484556.93│ 483979.21│
│归属母公司股东权益 │ 208683.64│ 195609.90│ 197247.77│ 185463.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196245.23│ 123934.13│ 60715.55│ 262189.81│
│营业成本(万元) │ 155151.94│ 98404.76│ 46521.97│ 209196.77│
│投资收益(万元) │ 1212.00│ 591.23│ 109.23│ 4152.88│
│净利润(万元) │ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
│营业利润(万元) │ 29264.47│ 16753.72│ 11127.98│ 41403.95│
│利润总额(万元) │ 29509.12│ 16850.49│ 11184.32│ 41679.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 39946.39│ 5781.10│ -1119.40│ 116268.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.9100│ 0.9000│ 1.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6661│ 0.8600│ 1.2500│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 5.2967│ 4.3824│ 5.9140│ 6.5465│
│每股资本公积金(元) │ 2.5604│ 0.7367│ 1.4818│ 1.8922│
│每股未分配利润(元) │ 1.6436│ 2.4848│ 2.9485│ 3.1539│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5482│ 2.5576│ 3.7075│ 3.3790│
│每股现金流量(元) │ 0.1631│ 0.8050│ -0.3442│ -0.5903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 344.9095│ 4910.6771│ 3778.1747│ 3521.9528│
│应收账款周转率 │ 3.1918│ 15.5926│ 82.3496│ 349.8346│
│总资产周转率 │ 0.3810│ 0.4907│ 0.5479│ 0.5532│
│营业收入增长率(%) │ 19.6260│ 1.2394│ 7.1163│ 18.8018│
│营业利润增长率(%) │ 54.7098│ 3.4688│ 11.9143│ 59.0546│
│利润总额增长率(%) │ 54.2776│ 3.5219│ 12.8818│ 58.9643│
│归属母公司净利润增长率│ 54.0168│ 1.0225│ 13.7962│ 53.9714│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7745│ 23.5373│ 2.2950│ 14.8734│
│净资产增长率(%) │ 93.4507│ 3.7428│ 26.4816│ 29.2551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4869│ 15.9984│ 20.1074│ 15.0988│
│总资产收益率(%) │ 7.5692│ 4.4593│ 2.9077│ 7.4090│
│净资产收益率(%) │ 10.7506│ 11.5950│ 7.4085│ 20.8301│
│营业利润率(%) │ 19.2856│ 16.3975│ 20.8978│ 16.1393│
│销售毛利率(%) │ 23.5679│ 23.0333│ 25.2950│ 20.5800│
│销售净利率(%) │ 18.4869│ 15.9984│ 20.1074│ 15.0988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 344.9095│ 298.6541│ 264.1416│ 4910.6771│
│固定资产周转率 │ 0.5806│ 0.3650│ 0.1812│ 0.6332│
│流动资产周转率 │ 1.4994│ 1.2722│ 0.7048│ 3.4819│
│总资产周转率 │ 0.3810│ 0.2562│ 0.1306│ 0.4907│
│股东权益周转率 │ 0.7667│ 0.7469│ 0.3779│ 1.4049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9717│ 0.5624│ 0.3806│ 0.3404│
│速动比率(%) │ 0.9669│ 0.5437│ 0.3480│ 0.3084│
│产权比率 │ 0.5712│ 1.7820│ 1.7628│ 2.1075│
│应收账款周转率 │ 3.1918│ 2.5329│ 1.7474│ 15.5926│
│利息保障倍数 │ 12.2919│ 10.2759│ 16.0279│ 9.5020│
│资产负债率 │ 0.3635│ 0.6405│ 0.6380│ 0.6782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6260│ 21.6101│ 26.0353│ 1.2394│
│营业利润增长率(%) │ 54.7098│ 47.5116│ 43.7065│ 3.4688│
│总资产增长率(%) │ 23.7745│ 15.0374│ 18.4184│ 23.5373│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.4046│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 93.4507│ 6.3107│ 5.2949│ 3.7428│
│净利润增长率(%) │ 54.0168│ 51.9880│ 45.1140│ 1.0225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6459│ 35.9452│ 36.1956│ 32.1804│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.6340│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.0599│ 21.9792│ 18.7081│ 18.3621│
│无形资产比率(%) │ 0.7139│ 0.7856│ 0.7992│ 0.7721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 634290.81│ 578531.75│ 573804.58│ 597894.88│
│流动资产 │ 203352.96│ 127156.72│ 107347.74│ 109786.22│
│非流动资产 │ 430937.85│ 451375.03│ 466456.85│ 488108.66│
│固定资产 │ 374393.30│ 391284.11│ 410288.63│ 434450.00│
│货币资金 │ 82471.18│ 32519.45│ 39160.97│ 70041.89│
│存货 │ 1009.47│ 745.84│ 401.86│ 30.99│
│应收账款 │ 118082.80│ 89988.62│ 58564.51│ 29019.37│
│其他应收款 │ --│ 418.09│ --│ 420.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4528.33│ 4545.08│ 4585.72│ 4616.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38000.00│ 38000.00│ 20000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 146150.77│ 150443.68│ 150613.95│ 154061.09│
│流动负债 │ 209269.11│ 226076.59│ 282035.52│ 322561.76│
│长期借款 │ 19000.00│ 141249.29│ 81400.00│ 81850.00│
│总负债 │ 230590.96│ 370577.41│ 366112.66│ 405490.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195147.32│ 33441.29│ 32345.14│ 32345.14│
│未分配利润 │ 125272.06│ 105984.33│ 124479.35│ 109092.59│
│归属于母公司所│ 403699.85│ 207954.34│ 207691.92│ 192404.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 403699.85│ 207954.34│ 207691.92│ 192404.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 512456.68│ 502907.54│ 484556.93│ 483979.21│
│流动资产 │ 101054.52│ 85635.96│ 61944.75│ 42682.16│
│非流动资产 │ 411402.16│ 417271.58│ 422612.19│ 441297.05│
│固定资产 │ 366223.85│ 367921.72│ 384906.85│ 404008.73│
│货币资金 │ 32243.91│ 21975.18│ 21377.88│ 34700.47│
│存货 │ 488.23│ 333.66│ 299.47│ 54.87│
│应收账款 │ 66567.12│ 61183.70│ 38183.60│ 5027.48│
│其他应收款 │ --│ 494.75│ --│ 545.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7527.49│ 7584.93│ 7642.57│ 7700.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4292.11│ 5834.42│
│应付账款 │ 162269.26│ 158107.28│ 150965.45│ 155157.37│
│流动负债 │ 216004.99│ 209129.57│ 203738.23│ 219444.90│
│长期借款 │ 87200.00│ 97600.00│ 83000.00│ 78500.00│
│总负债 │ 303773.05│ 307297.63│ 287309.16│ 298515.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48411.43│ 47651.87│ 47651.87│ 46470.69│
│未分配利润 │ 101200.95│ 88886.78│ 103068.65│ 92465.43│
│归属于母公司所│ 208683.64│ 195609.90│ 197247.77│ 185463.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208683.64│ 195609.90│ 197247.77│ 185463.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234760.24│ 150716.40│ 76523.01│ 265439.46│
│营业收入 │ 234760.24│ 150716.40│ 76523.01│ 265439.46│
│营业总成本 │ 191318.83│ 123934.93│ 60689.99│ 225723.33│
│营业成本 │ 179432.24│ 116001.51│ 57166.49│ 210812.06│
│财务费用 │ 4027.89│ 2715.14│ 1068.13│ 5093.65│
│管理费用 │ 7072.86│ 4857.44│ 2297.10│ 9217.71│
│营业利润 │ 45275.00│ 24713.69│ 15991.64│ 42840.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1783.88│ 1230.97│ 146.35│ 1989.49│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 307.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45525.96│ 24926.15│ 16051.82│ 43147.33│
│所得税费用 │ 2126.00│ 813.93│ 665.06│ 3069.15│
│归属母公司净利│ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196245.23│ 123934.13│ 60715.55│ 262189.81│
│营业收入 │ 196245.23│ 123934.13│ 60715.55│ 262189.81│
│营业总成本 │ 168272.33│ 104886.53│ 49696.80│ 225229.88│
│营业成本 │ 155151.94│ 98404.76│ 46521.97│ 209196.77│
│财务费用 │ 3949.19│ 2625.80│ 1311.01│ 5258.70│
│管理费用 │ 5561.11│ 3578.54│ 1731.92│ 9940.84│
│营业利润 │ 29264.47│ 16753.72│ 11127.98│ 41403.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1212.00│ 591.23│ 109.23│ 4152.88│
│营业外收支净额│ 244.66│ --│ --│ 275.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29509.12│ 16850.49│ 11184.32│ 41679.41│
│所得税费用 │ 1330.40│ 985.94│ 581.09│ 2006.87│
│归属母公司净利│ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168278.20│ 98742.14│ 55402.92│ 264881.92│
│经营现金流出小计│ 126498.24│ 77093.58│ 39326.69│ 152592.47│
│经营现金流量净额│ 41779.96│ 21648.56│ 16076.23│ 112289.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 302.84│ 302.67│ 1.47│ 2855.40│
│投资现金流出小计│ 142027.87│ 134400.58│ 55386.54│ 55805.30│
│投资现金流量净额│ -141725.02│ -134097.91│ -55385.07│ -52949.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 286330.39│ 109349.29│ 10000.00│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 173956.03│ 34422.39│ 1572.08│ 53998.12│
│筹资现金流量净额│ 112374.36│ 74926.91│ 8427.92│ -23998.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12429.30│ -37522.44│ -30880.92│ 35341.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148020.77│ 72961.15│ 31227.18│ 287512.71│
│经营现金流出小计│ 108074.38│ 67180.06│ 32346.57│ 171244.10│
│经营现金流量净额│ 39946.39│ 5781.10│ -1119.40│ 116268.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 167.02│ 31.83│ --│ 196.31│
│投资现金流出小计│ 29406.39│ 17297.74│ 6276.38│ 120292.13│
│投资现金流量净额│ -29239.37│ -17265.91│ -6276.38│-120095.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 30000.00│ 5000.00│ 70000.00│
│筹资现金流出小计│ 43163.58│ 31240.48│ 10926.81│ 76967.82│
│筹资现金流量净额│ -13163.58│ -1240.48│ -5926.81│ -6967.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2456.56│ -12725.29│ -13322.59│ -10795.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 82471.18│ 70041.89│ 34700.47│ 101.85│
│短期借款 │ 38000.00│ 10000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 118082.80│ 29019.37│ 5027.48│ 477.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 545.46│ --│
│应付账款 │ 146150.77│ 154061.09│ 155157.37│ -0.71│
│在建工程 │ --│ --│ 16142.28│ --│
│存货的减少 │ --│ 23.89│ 1.00│ 2289.00│
│流动负债合计 │ 209269.11│ 322561.76│ 219444.90│ 46.99│
│长期借款 │ 19000.00│ 81850.00│ 78500.00│ 4.27│
│负债合计 │ 230590.96│ 405490.02│ 298515.83│ 35.84│
│营业利润 │ 45275.00│ 42840.17│ 41403.95│ 3.47│
│利润总额 │ 45525.96│ 43147.33│ 41679.41│ 3.52│
│归属于母公司所有│ 43399.96│ 40078.18│ 39672.54│ 1.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125272.06│ 109092.59│ 92465.43│ 17.98│
│营业外收支净额 │ --│ 307.16│ 275.46│ 11.51│
│购买商品、接受劳│ 105014.44│ 117903.56│ 129875.02│ -9.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168278.20│ 264881.92│ 287512.71│ -7.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126498.24│ 152592.47│ 171244.10│ -10.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41779.96│ 112289.44│ 116268.61│ -3.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 302.84│ 2855.40│ 196.31│ 1354.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142027.87│ 55805.30│ 120292.13│ -53.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-141725.02│ -52949.91│-120095.82│ 55.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 142027.87│ 55805.30│ 120292.13│ -53.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 286330.39│ 30000.00│ 70000.00│ -57.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173956.03│ 53998.12│ 76967.82│ -29.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112374.36│ -23998.12│ -6967.82│ -244.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13806.74│ 11998.12│ 10267.82│ 16.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12429.30│ 35341.42│ -10795.04│ 427.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12140.32│ 6987.89│ 73.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12140.32│ 6987.89│ 73.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69194.23│ 26.0678│ 11899.45│ 29.6906│
│第三季度│ 72311.10│ 27.2420│ 12314.17│ 30.7254│
│第二季度│ 63218.58│ 23.8166│ 5261.33│ 13.1277│
│第一季度│ 60715.55│ 22.8736│ 10603.22│ 26.4563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65977.58│ 25.1641│ 8290.72│ 20.8979│
│第三季度│ 72204.00│ 27.5388│ 11834.12│ 29.8295│
│第二季度│ 63080.23│ 24.0590│ 9888.25│ 24.9247│
│第一季度│ 60928.01│ 23.2381│ 9659.45│ 24.3480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3900│ 0.3500│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.6661│ 0.3900│ 0.3486│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3900│ 0.3500│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 5.2967│ 3.3833│ 4.7306│ 4.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5482│ 0.3522│ 0.3662│ 2.5576│
│每股现金流量(元) │ 0.1631│ -0.6105│ -0.7034│ 0.8050│
│每股资本公积金(元) │ 2.5604│ 0.5441│ 0.7367│ 0.7367│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.1149│ 0.1586│ 0.1609│
│每股未分配利润(元) │ 1.6436│ 1.7243│ 2.8353│ 2.4848│
│净资产收益率(%) │ 10.7506│ 11.5950│ 7.4085│ 20.8301│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0900│ 11.8700│ 7.6900│ 19.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6872│ 11.4878│ 7.3788│ 19.6330│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7600│ --│ 18.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 634290.81│ 578531.75│ 573804.58│ 597894.88│
│归属母公司股东权益 │ 403699.85│ 207954.34│ 207691.92│ 192404.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234760.24│ 150716.40│ 76523.01│ 265439.46│
│营业成本(万元) │ 179432.24│ 116001.51│ 57166.49│ 210812.06│
│投资收益(万元) │ 1783.88│ 1230.97│ 146.35│ 1989.49│
│净利润(万元) │ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
│营业利润(万元) │ 45275.00│ 24713.69│ 15991.64│ 42840.17│
│利润总额(万元) │ 45525.96│ 24926.15│ 16051.82│ 43147.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 41779.96│ 21648.56│ 16076.23│ 112289.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2600│ 0.2400│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.6337│ 0.3600│ 0.3385│ 1.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2600│ 0.2400│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 4.7532│ 4.4554│ 6.2898│ 5.9140│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9099│ 0.1317│ -0.0357│ 3.7075│
│每股现金流量(元) │ -0.0560│ -0.2898│ -0.4248│ -0.3442│
│每股资本公积金(元) │ 1.1027│ 1.0854│ 1.5195│ 1.4818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3455│ 0.3455│ 0.4836│ 0.4836│
│每股未分配利润(元) │ 2.3051│ 2.0246│ 3.2866│ 2.9485│
│净资产收益率(%) │ 13.5031│ 8.1103│ 5.3756│ 21.3910│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3000│ 8.3100│ 5.5600│ 24.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3710│ 8.0542│ 5.3513│ 21.1314│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2600│ --│ 23.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 512456.68│ 502907.54│ 484556.93│ 483979.21│
│归属母公司股东权益 │ 208683.64│ 195609.90│ 197247.77│ 185463.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196245.23│ 123934.13│ 60715.55│ 262189.81│
│营业成本(万元) │ 155151.94│ 98404.76│ 46521.97│ 209196.77│
│投资收益(万元) │ 1212.00│ 591.23│ 109.23│ 4152.88│
│净利润(万元) │ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
│营业利润(万元) │ 29264.47│ 16753.72│ 11127.98│ 41403.95│
│利润总额(万元) │ 29509.12│ 16850.49│ 11184.32│ 41679.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 39946.39│ 5781.10│ -1119.40│ 116268.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.9100│ 0.9000│ 1.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6661│ 0.8600│ 1.2500│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 5.2967│ 4.3824│ 5.9140│ 6.5465│
│每股资本公积金(元) │ 2.5604│ 0.7367│ 1.4818│ 1.8922│
│每股未分配利润(元) │ 1.6436│ 2.4848│ 2.9485│ 3.1539│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5482│ 2.5576│ 3.7075│ 3.3790│
│每股现金流量(元) │ 0.1631│ 0.8050│ -0.3442│ -0.5903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 344.9095│ 4910.6771│ 3778.1747│ 3521.9528│
│应收账款周转率 │ 3.1918│ 15.5926│ 82.3496│ 349.8346│
│总资产周转率 │ 0.3810│ 0.4907│ 0.5479│ 0.5532│
│营业收入增长率(%) │ 19.6260│ 1.2394│ 7.1163│ 18.8018│
│营业利润增长率(%) │ 54.7098│ 3.4688│ 11.9143│ 59.0546│
│利润总额增长率(%) │ 54.2776│ 3.5219│ 12.8818│ 58.9643│
│归属母公司净利润增长率│ 54.0168│ 1.0225│ 13.7962│ 53.9714│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7745│ 23.5373│ 2.2950│ 14.8734│
│净资产增长率(%) │ 93.4507│ 3.7428│ 26.4816│ 29.2551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4869│ 15.9984│ 20.1074│ 15.0988│
│总资产收益率(%) │ 7.5692│ 4.4593│ 2.9077│ 7.4090│
│净资产收益率(%) │ 10.7506│ 11.5950│ 7.4085│ 20.8301│
│营业利润率(%) │ 19.2856│ 16.3975│ 20.8978│ 16.1393│
│销售毛利率(%) │ 23.5679│ 23.0333│ 25.2950│ 20.5800│
│销售净利率(%) │ 18.4869│ 15.9984│ 20.1074│ 15.0988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 344.9095│ 298.6541│ 264.1416│ 4910.6771│
│固定资产周转率 │ 0.5806│ 0.3650│ 0.1812│ 0.6332│
│流动资产周转率 │ 1.4994│ 1.2722│ 0.7048│ 3.4819│
│总资产周转率 │ 0.3810│ 0.2562│ 0.1306│ 0.4907│
│股东权益周转率 │ 0.7667│ 0.7469│ 0.3779│ 1.4049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9717│ 0.5624│ 0.3806│ 0.3404│
│速动比率(%) │ 0.9669│ 0.5437│ 0.3480│ 0.3084│
│产权比率 │ 0.5712│ 1.7820│ 1.7628│ 2.1075│
│应收账款周转率 │ 3.1918│ 2.5329│ 1.7474│ 15.5926│
│利息保障倍数 │ 12.2919│ 10.2759│ 16.0279│ 9.5020│
│资产负债率 │ 0.3635│ 0.6405│ 0.6380│ 0.6782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6260│ 21.6101│ 26.0353│ 1.2394│
│营业利润增长率(%) │ 54.7098│ 47.5116│ 43.7065│ 3.4688│
│总资产增长率(%) │ 23.7745│ 15.0374│ 18.4184│ 23.5373│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.4046│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 93.4507│ 6.3107│ 5.2949│ 3.7428│
│净利润增长率(%) │ 54.0168│ 51.9880│ 45.1140│ 1.0225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6459│ 35.9452│ 36.1956│ 32.1804│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.6340│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.0599│ 21.9792│ 18.7081│ 18.3621│
│无形资产比率(%) │ 0.7139│ 0.7856│ 0.7992│ 0.7721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 634290.81│ 578531.75│ 573804.58│ 597894.88│
│流动资产 │ 203352.96│ 127156.72│ 107347.74│ 109786.22│
│非流动资产 │ 430937.85│ 451375.03│ 466456.85│ 488108.66│
│固定资产 │ 374393.30│ 391284.11│ 410288.63│ 434450.00│
│货币资金 │ 82471.18│ 32519.45│ 39160.97│ 70041.89│
│存货 │ 1009.47│ 745.84│ 401.86│ 30.99│
│应收账款 │ 118082.80│ 89988.62│ 58564.51│ 29019.37│
│其他应收款 │ --│ 418.09│ --│ 420.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4528.33│ 4545.08│ 4585.72│ 4616.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38000.00│ 38000.00│ 20000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 146150.77│ 150443.68│ 150613.95│ 154061.09│
│流动负债 │ 209269.11│ 226076.59│ 282035.52│ 322561.76│
│长期借款 │ 19000.00│ 141249.29│ 81400.00│ 81850.00│
│总负债 │ 230590.96│ 370577.41│ 366112.66│ 405490.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195147.32│ 33441.29│ 32345.14│ 32345.14│
│未分配利润 │ 125272.06│ 105984.33│ 124479.35│ 109092.59│
│归属于母公司所│ 403699.85│ 207954.34│ 207691.92│ 192404.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 403699.85│ 207954.34│ 207691.92│ 192404.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 512456.68│ 502907.54│ 484556.93│ 483979.21│
│流动资产 │ 101054.52│ 85635.96│ 61944.75│ 42682.16│
│非流动资产 │ 411402.16│ 417271.58│ 422612.19│ 441297.05│
│固定资产 │ 366223.85│ 367921.72│ 384906.85│ 404008.73│
│货币资金 │ 32243.91│ 21975.18│ 21377.88│ 34700.47│
│存货 │ 488.23│ 333.66│ 299.47│ 54.87│
│应收账款 │ 66567.12│ 61183.70│ 38183.60│ 5027.48│
│其他应收款 │ --│ 494.75│ --│ 545.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7527.49│ 7584.93│ 7642.57│ 7700.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4292.11│ 5834.42│
│应付账款 │ 162269.26│ 158107.28│ 150965.45│ 155157.37│
│流动负债 │ 216004.99│ 209129.57│ 203738.23│ 219444.90│
│长期借款 │ 87200.00│ 97600.00│ 83000.00│ 78500.00│
│总负债 │ 303773.05│ 307297.63│ 287309.16│ 298515.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48411.43│ 47651.87│ 47651.87│ 46470.69│
│未分配利润 │ 101200.95│ 88886.78│ 103068.65│ 92465.43│
│归属于母公司所│ 208683.64│ 195609.90│ 197247.77│ 185463.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208683.64│ 195609.90│ 197247.77│ 185463.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234760.24│ 150716.40│ 76523.01│ 265439.46│
│营业收入 │ 234760.24│ 150716.40│ 76523.01│ 265439.46│
│营业总成本 │ 191318.83│ 123934.93│ 60689.99│ 225723.33│
│营业成本 │ 179432.24│ 116001.51│ 57166.49│ 210812.06│
│财务费用 │ 4027.89│ 2715.14│ 1068.13│ 5093.65│
│管理费用 │ 7072.86│ 4857.44│ 2297.10│ 9217.71│
│营业利润 │ 45275.00│ 24713.69│ 15991.64│ 42840.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1783.88│ 1230.97│ 146.35│ 1989.49│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 307.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45525.96│ 24926.15│ 16051.82│ 43147.33│
│所得税费用 │ 2126.00│ 813.93│ 665.06│ 3069.15│
│归属母公司净利│ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43399.96│ 24112.22│ 15386.76│ 40078.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196245.23│ 123934.13│ 60715.55│ 262189.81│
│营业收入 │ 196245.23│ 123934.13│ 60715.55│ 262189.81│
│营业总成本 │ 168272.33│ 104886.53│ 49696.80│ 225229.88│
│营业成本 │ 155151.94│ 98404.76│ 46521.97│ 209196.77│
│财务费用 │ 3949.19│ 2625.80│ 1311.01│ 5258.70│
│管理费用 │ 5561.11│ 3578.54│ 1731.92│ 9940.84│
│营业利润 │ 29264.47│ 16753.72│ 11127.98│ 41403.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1212.00│ 591.23│ 109.23│ 4152.88│
│营业外收支净额│ 244.66│ --│ --│ 275.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29509.12│ 16850.49│ 11184.32│ 41679.41│
│所得税费用 │ 1330.40│ 985.94│ 581.09│ 2006.87│
│归属母公司净利│ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28178.72│ 15864.55│ 10603.22│ 39672.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168278.20│ 98742.14│ 55402.92│ 264881.92│
│经营现金流出小计│ 126498.24│ 77093.58│ 39326.69│ 152592.47│
│经营现金流量净额│ 41779.96│ 21648.56│ 16076.23│ 112289.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 302.84│ 302.67│ 1.47│ 2855.40│
│投资现金流出小计│ 142027.87│ 134400.58│ 55386.54│ 55805.30│
│投资现金流量净额│ -141725.02│ -134097.91│ -55385.07│ -52949.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 286330.39│ 109349.29│ 10000.00│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 173956.03│ 34422.39│ 1572.08│ 53998.12│
│筹资现金流量净额│ 112374.36│ 74926.91│ 8427.92│ -23998.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12429.30│ -37522.44│ -30880.92│ 35341.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148020.77│ 72961.15│ 31227.18│ 287512.71│
│经营现金流出小计│ 108074.38│ 67180.06│ 32346.57│ 171244.10│
│经营现金流量净额│ 39946.39│ 5781.10│ -1119.40│ 116268.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 167.02│ 31.83│ --│ 196.31│
│投资现金流出小计│ 29406.39│ 17297.74│ 6276.38│ 120292.13│
│投资现金流量净额│ -29239.37│ -17265.91│ -6276.38│-120095.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 30000.00│ 5000.00│ 70000.00│
│筹资现金流出小计│ 43163.58│ 31240.48│ 10926.81│ 76967.82│
│筹资现金流量净额│ -13163.58│ -1240.48│ -5926.81│ -6967.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2456.56│ -12725.29│ -13322.59│ -10795.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 82471.18│ 70041.89│ 34700.47│ 101.85│
│短期借款 │ 38000.00│ 10000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 118082.80│ 29019.37│ 5027.48│ 477.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 545.46│ --│
│应付账款 │ 146150.77│ 154061.09│ 155157.37│ -0.71│
│在建工程 │ --│ --│ 16142.28│ --│
│存货的减少 │ --│ 23.89│ 1.00│ 2289.00│
│流动负债合计 │ 209269.11│ 322561.76│ 219444.90│ 46.99│
│长期借款 │ 19000.00│ 81850.00│ 78500.00│ 4.27│
│负债合计 │ 230590.96│ 405490.02│ 298515.83│ 35.84│
│营业利润 │ 45275.00│ 42840.17│ 41403.95│ 3.47│
│利润总额 │ 45525.96│ 43147.33│ 41679.41│ 3.52│
│归属于母公司所有│ 43399.96│ 40078.18│ 39672.54│ 1.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125272.06│ 109092.59│ 92465.43│ 17.98│
│营业外收支净额 │ --│ 307.16│ 275.46│ 11.51│
│购买商品、接受劳│ 105014.44│ 117903.56│ 129875.02│ -9.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168278.20│ 264881.92│ 287512.71│ -7.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126498.24│ 152592.47│ 171244.10│ -10.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41779.96│ 112289.44│ 116268.61│ -3.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 302.84│ 2855.40│ 196.31│ 1354.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142027.87│ 55805.30│ 120292.13│ -53.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-141725.02│ -52949.91│-120095.82│ 55.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 142027.87│ 55805.30│ 120292.13│ -53.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 286330.39│ 30000.00│ 70000.00│ -57.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173956.03│ 53998.12│ 76967.82│ -29.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112374.36│ -23998.12│ -6967.82│ -244.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13806.74│ 11998.12│ 10267.82│ 16.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12429.30│ 35341.42│ -10795.04│ 427.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12140.32│ 6987.89│ 73.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12140.32│ 6987.89│ 73.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69194.23│ 26.0678│ 11899.45│ 29.6906│
│第三季度│ 72311.10│ 27.2420│ 12314.17│ 30.7254│
│第二季度│ 63218.58│ 23.8166│ 5261.33│ 13.1277│
│第一季度│ 60715.55│ 22.8736│ 10603.22│ 26.4563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65977.58│ 25.1641│ 8290.72│ 20.8979│
│第三季度│ 72204.00│ 27.5388│ 11834.12│ 29.8295│
│第二季度│ 63080.23│ 24.0590│ 9888.25│ 24.9247│
│第一季度│ 60928.01│ 23.2381│ 9659.45│ 24.3480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘