华纺股份华纺股份财务分析报告
≈≈华纺股份600448≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0241│ 0.0100│ 0.0088│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.2787│ 2.2735│ 2.2692│ 2.2619│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2809│ 0.1189│ 0.0028│ 0.3799│
│每股现金流量(元) │ -0.3348│ -0.1010│ -0.2432│ -0.1745│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0126│ 0.0126│ 0.0126│ 0.0126│
│每股未分配利润(元) │ -0.2677│ -0.2730│ -0.2768│ -0.2843│
│净资产收益率(%) │ 0.7283│ 0.4998│ 0.3295│ 1.2511│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.5200│ 0.3400│ 1.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8760│ 0.5729│ 0.2884│ -0.2263│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390751.25│ 387476.30│ 364748.08│ 374567.61│
│归属母公司股东权益 │ 143516.95│ 143187.28│ 142917.28│ 142457.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259662.71│ 168746.13│ 82378.89│ 334049.77│
│营业成本(万元) │ 232895.84│ 151345.44│ 74164.60│ 291724.51│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1110.83│ 750.49│ 502.07│ 1834.85│
│营业利润(万元) │ 1409.27│ 816.18│ 587.49│ 1816.00│
│利润总额(万元) │ 1277.68│ 819.61│ 588.72│ 2060.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 1045.29│ 715.63│ 470.86│ 1782.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -17691.52│ 7487.14│ 175.41│ 23928.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0100│ 0.0056│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.3911│ 2.3729│ 2.8497│ 2.8215│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1803│ 0.1633│ 0.0032│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ -0.1761│ -0.2578│ -0.0780│ -0.1871│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 1.9848│ 2.1848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0126│ 0.0126│ 0.0151│ 0.0151│
│每股未分配利润(元) │ -0.2714│ -0.2905│ -0.3412│ -0.3751│
│净资产收益率(%) │ 1.3257│ 0.9318│ 0.5737│ 0.7833│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0100│ 0.9600│ 0.5800│ 0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9664│ 0.5080│ 0.1601│ 0.3976│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360660.25│ 347403.96│ 349190.63│ 344266.07│
│归属母公司股东权益 │ 150597.78│ 149452.78│ 149564.00│ 148084.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239882.67│ 145793.49│ 69001.28│ 308276.98│
│营业成本(万元) │ 209237.32│ 127017.34│ 61562.53│ 267721.47│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 428.40│
│净利润(万元) │ 2026.26│ 1423.21│ 857.05│ 1137.43│
│营业利润(万元) │ 2623.52│ 1656.00│ 997.18│ 1690.49│
│利润总额(万元) │ 2409.66│ 1551.78│ 897.38│ 1427.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 1996.54│ 1392.57│ 858.11│ 1159.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 11354.22│ 10285.96│ 167.81│ 1662.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0241│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2787│ 2.2619│ 2.8215│ 2.7997│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 2.1848│ 2.1848│
│每股未分配利润(元) │ -0.2677│ -0.2843│ -0.3751│ -0.3972│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2809│ 0.3799│ 0.0317│ -0.0413│
│每股现金流量(元) │ -0.3348│ -0.1745│ -0.1871│ -0.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4491│ 3.2939│ 2.8817│ 3.5317│
│应收账款周转率 │ 7.6766│ 12.4440│ 11.8316│ 12.5822│
│总资产周转率 │ 0.6786│ 0.9294│ 0.8707│ 0.9209│
│营业收入增长率(%) │ 8.2457│ 8.3603│ -5.5525│ 14.5202│
│营业利润增长率(%) │ -46.2832│ 7.4246│ -18.6887│ 465.6882│
│利润总额增长率(%) │ -46.9766│ 44.2963│ -32.4913│ 201.3871│
│归属母公司净利润增长率│ -47.6450│ 53.6401│ -44.7982│ 206.3112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3433│ 8.8018│ -5.3791│ 5.4538│
│净资产增长率(%) │ -4.7018│ -3.8001│ 0.7762│ 1.4363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4278│ 0.4447│ 0.6095│ 0.5493│
│总资产收益率(%) │ 0.2957│ 0.2042│ 0.1406│ 0.5105│
│净资产收益率(%) │ 0.7283│ 0.4998│ 0.3295│ 1.2511│
│营业利润率(%) │ 0.5427│ 0.4837│ 0.7132│ 0.5436│
│销售毛利率(%) │ 10.3083│ 10.3118│ 9.9714│ 12.6703│
│销售净利率(%) │ 0.4278│ 0.4447│ 0.6095│ 0.5493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4491│ 1.6040│ 0.8436│ 3.2939│
│固定资产周转率 │ 2.6878│ 1.7364│ 0.8433│ 3.4172│
│流动资产周转率 │ 1.2289│ 0.7897│ 0.4015│ 1.6063│
│总资产周转率 │ 0.6786│ 0.4429│ 0.2229│ 0.9294│
│股东权益周转率 │ 1.7598│ 1.1495│ 0.5615│ 2.2926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0536│ 1.0418│ 0.9593│ 0.9634│
│速动比率(%) │ 0.5337│ 0.4894│ 0.4674│ 0.5215│
│产权比率 │ 1.7119│ 1.7023│ 1.5484│ 1.6258│
│应收账款周转率 │ 7.6766│ 6.0995│ 2.6853│ 12.4440│
│利息保障倍数 │ 1.1324│ 1.4263│ 1.6083│ 1.3722│
│资产负债率 │ 0.6313│ 0.6291│ 0.6067│ 0.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2457│ 15.7433│ 19.3875│ 8.3603│
│营业利润增长率(%) │ -46.2832│ -50.7138│ -41.0846│ 7.4246│
│总资产增长率(%) │ 8.3433│ 11.5348│ 4.4553│ 8.8018│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.5920│ -4.1041│ -4.3374│ -3.7012│
│净利润增长率(%) │ -45.1783│ -47.2681│ -41.4181│ 61.3156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.7285│ 36.9538│ 39.1825│ 38.0324│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5914│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8962│ 55.5856│ 54.3947│ 56.5970│
│无形资产比率(%) │ 7.3591│ 7.4756│ 8.0099│ 7.8666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390751.25│ 387476.30│ 364748.08│ 374567.61│
│流动资产 │ 210599.95│ 215381.03│ 198403.74│ 211994.07│
│非流动资产 │ 180151.30│ 172095.26│ 166344.34│ 162573.55│
│固定资产 │ 94140.23│ 95285.93│ 96292.04│ 99074.89│
│货币资金 │ 50689.68│ 74541.28│ 63488.54│ 79641.34│
│存货 │ 103930.09│ 102456.01│ 89570.43│ 86258.08│
│应收账款 │ 35999.91│ 23680.80│ 29706.25│ 31650.25│
│其他应收款 │ --│ 2041.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28755.71│ 28966.23│ 29216.04│ 29465.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84782.18│ 90211.81│ 96248.78│ 93000.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48489.67│ 43473.94│ 38087.87│ 40409.27│
│流动负债 │ 199881.00│ 206737.90│ 206813.18│ 220040.38│
│长期借款 │ 46899.97│ 36839.41│ 14309.57│ 11393.36│
│总负债 │ 246662.91│ 243748.29│ 221293.73│ 231604.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│
│未分配利润 │ -16861.76│ -17191.43│ -17436.20│ -17907.05│
│归属于母公司所│ 143516.95│ 143187.28│ 142917.28│ 142457.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144088.34│ 143728.00│ 143454.35│ 142962.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360660.25│ 347403.96│ 349190.63│ 344266.07│
│流动资产 │ 211216.62│ 198860.91│ 211994.07│ 203918.54│
│非流动资产 │ 149443.63│ 148543.06│ 162573.55│ 140347.53│
│固定资产 │ 91236.21│ 92435.01│ 99074.89│ 96435.01│
│货币资金 │ 64533.88│ 59438.11│ 79641.34│ 78139.70│
│存货 │ 90079.66│ 88987.54│ 86258.08│ 90874.21│
│应收账款 │ 26831.06│ 32071.75│ 31650.25│ 22038.43│
│其他应收款 │ --│ 3067.28│ --│ 4871.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29646.73│ 29893.03│ 29465.84│ 20486.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83209.77│ 83409.77│ 93000.69│ 90675.84│
│预收账款 │ -2185.25│ 11147.98│ 7853.78│ 7602.51│
│应付账款 │ 42893.80│ 38521.06│ 40409.27│ 35841.31│
│流动负债 │ 186046.73│ 189933.85│ 220040.38│ 190486.72│
│长期借款 │ 23267.25│ 7294.91│ 11393.36│ 5025.70│
│总负债 │ 209636.98│ 197524.76│ 231604.72│ 195808.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│ 114670.90│
│未分配利润 │ -17092.02│ -18296.70│ -17907.05│ -19689.27│
│归属于母公司所│ 150597.78│ 149452.78│ 149564.00│ 148084.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151023.27│ 149879.20│ 149958.72│ 148457.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 259662.71│ 168746.13│ 82378.89│ 334049.77│
│营业收入 │ 259662.71│ 168746.13│ 82378.89│ 334049.77│
│营业总成本 │ 258173.04│ 168182.94│ 82066.69│ 332403.73│
│营业成本 │ 232895.84│ 151345.44│ 74164.60│ 291724.51│
│财务费用 │ 4091.17│ 2300.85│ 967.82│ 10252.93│
│管理费用 │ 5693.80│ 3760.46│ 1836.15│ 8180.31│
│营业利润 │ 1409.27│ 816.18│ 587.49│ 1816.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -131.58│ 3.44│ --│ 244.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1277.68│ 819.61│ 588.72│ 2060.28│
│所得税费用 │ 166.86│ 69.12│ 86.64│ 225.43│
│归属母公司净利│ 1045.29│ 715.63│ 470.86│ 1782.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1110.83│ 750.49│ 502.07│ 1834.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239882.67│ 145793.49│ 69001.28│ 308276.98│
│营业收入 │ 239882.67│ 145793.49│ 69001.28│ 308276.98│
│营业总成本 │ 238043.95│ 144484.44│ 68722.52│ 307439.04│
│营业成本 │ 209237.32│ 127017.34│ 61562.53│ 267721.47│
│财务费用 │ 4685.38│ 2777.07│ 1685.72│ 5467.82│
│管理费用 │ 5780.35│ 3596.02│ 1761.35│ 8455.10│
│营业利润 │ 2623.52│ 1656.00│ 997.18│ 1690.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 428.40│
│营业外收支净额│ -213.85│ -104.22│ -99.80│ -262.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2409.66│ 1551.78│ 897.38│ 1427.81│
│所得税费用 │ 383.41│ 128.56│ 40.34│ 290.38│
│归属母公司净利│ 1996.54│ 1392.57│ 858.11│ 1159.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2026.26│ 1423.21│ 857.05│ 1137.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325391.79│ 217738.07│ 93306.22│ 359042.68│
│经营现金流出小计│ 343083.30│ 210250.93│ 93130.80│ 335114.50│
│经营现金流量净额│ -17691.52│ 7487.14│ 175.41│ 23928.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.76│ 94.41│ 92.10│ 3353.01│
│投资现金流出小计│ 24529.00│ 24061.53│ 13581.38│ 37995.39│
│投资现金流量净额│ -24434.24│ -23967.11│ -13489.28│ -34642.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113058.70│ 82756.66│ 27074.95│ 192758.55│
│筹资现金流出小计│ 92016.57│ 72640.24│ 29077.37│ 190513.63│
│筹资现金流量净额│ 21042.13│ 10116.42│ -2002.43│ 2244.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.06│ 0.05│ --│ -2521.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21083.68│ -6363.50│ -15316.29│ -10991.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 248529.99│ 156298.65│ 73138.54│ 344241.30│
│经营现金流出小计│ 237175.77│ 146012.69│ 72970.73│ 342579.12│
│经营现金流量净额│ 11354.22│ 10285.96│ 167.81│ 1662.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 870.53│ 384.13│ 220.36│ 500.19│
│投资现金流出小计│ 23091.27│ 14562.58│ 2137.04│ 7805.34│
│投资现金流量净额│ -22220.74│ -14178.45│ -1916.68│ -7305.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97505.24│ 66552.51│ 23260.62│ 183157.36│
│筹资现金流出小计│ 97731.51│ 78897.82│ 25608.17│ 187145.61│
│筹资现金流量净额│ -226.27│ -12345.30│ -2347.55│ -3988.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.09│ 0.06│ -189.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11092.99│ -16237.71│ -4096.36│ -9821.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50689.68│ 79641.34│ 78139.70│ 1.92│
│短期借款 │ 84782.18│ 93000.69│ 90675.84│ 2.56│
│应收账款 │ 35999.91│ 31650.25│ 22038.43│ 43.61│
│应付账款 │ 48489.67│ 40409.27│ 35841.31│ 12.74│
│存货的减少 │ --│ 881.92│ -3167.95│ 127.84│
│流动负债合计 │ 199881.00│ 220040.38│ 190486.72│ 15.51│
│长期借款 │ 46899.97│ 11393.36│ 5025.70│ 126.70│
│负债合计 │ 246662.91│ 231604.72│ 195808.42│ 18.28│
│营业利润 │ 1409.27│ 1816.00│ 1690.49│ 7.42│
│利润总额 │ 1277.68│ 2060.28│ 1427.81│ 44.30│
│归属于母公司所有│ 1045.29│ 1782.21│ 1159.99│ 53.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -16861.76│ -17907.05│ -19689.27│ 9.05│
│营业外收支净额 │ -131.58│ 244.28│ -262.67│ 193.00│
│购买商品、接受劳│ 279523.40│ 293405.57│ 294347.23│ -0.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325391.79│ 359042.68│ 344241.30│ 4.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343083.30│ 335114.50│ 342579.12│ -2.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17691.52│ 23928.17│ 1662.17│ 1339.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94.76│ 3353.01│ 500.19│ 570.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24529.00│ 37995.39│ 7805.34│ 386.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24434.24│ -34642.38│ -7305.15│ -374.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24111.50│ 37675.39│ 7805.34│ 382.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113058.70│ 192758.55│ 183157.36│ 5.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92016.57│ 190513.63│ 187145.61│ 1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21042.13│ 2244.92│ -3988.25│ 156.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3764.98│ 6858.58│ 5978.02│ 14.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21083.68│ -10991.25│ -9821.14│ -11.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19615.45│ -13900.53│ 241.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19615.45│ -13900.53│ 241.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94167.10│ 28.1895│ -214.33│ -12.0261│
│第三季度│ 94089.18│ 28.1662│ 603.97│ 33.8889│
│第二季度│ 76792.21│ 22.9883│ 534.46│ 29.9886│
│第一季度│ 69001.28│ 20.6560│ 858.11│ 48.1485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69720.21│ 22.6161│ -345.03│ -29.7443│
│第三季度│ 87578.45│ 28.4090│ 544.61│ 46.9491│
│第二季度│ 82151.49│ 26.6486│ 808.25│ 69.6771│
│第一季度│ 68826.83│ 22.3263│ 152.17│ 13.1181│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0241│ 0.0100│ 0.0088│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.2787│ 2.2735│ 2.2692│ 2.2619│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2809│ 0.1189│ 0.0028│ 0.3799│
│每股现金流量(元) │ -0.3348│ -0.1010│ -0.2432│ -0.1745│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0126│ 0.0126│ 0.0126│ 0.0126│
│每股未分配利润(元) │ -0.2677│ -0.2730│ -0.2768│ -0.2843│
│净资产收益率(%) │ 0.7283│ 0.4998│ 0.3295│ 1.2511│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.5200│ 0.3400│ 1.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8760│ 0.5729│ 0.2884│ -0.2263│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390751.25│ 387476.30│ 364748.08│ 374567.61│
│归属母公司股东权益 │ 143516.95│ 143187.28│ 142917.28│ 142457.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259662.71│ 168746.13│ 82378.89│ 334049.77│
│营业成本(万元) │ 232895.84│ 151345.44│ 74164.60│ 291724.51│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1110.83│ 750.49│ 502.07│ 1834.85│
│营业利润(万元) │ 1409.27│ 816.18│ 587.49│ 1816.00│
│利润总额(万元) │ 1277.68│ 819.61│ 588.72│ 2060.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 1045.29│ 715.63│ 470.86│ 1782.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -17691.52│ 7487.14│ 175.41│ 23928.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0100│ 0.0056│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.3911│ 2.3729│ 2.8497│ 2.8215│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1803│ 0.1633│ 0.0032│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ -0.1761│ -0.2578│ -0.0780│ -0.1871│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 1.9848│ 2.1848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0126│ 0.0126│ 0.0151│ 0.0151│
│每股未分配利润(元) │ -0.2714│ -0.2905│ -0.3412│ -0.3751│
│净资产收益率(%) │ 1.3257│ 0.9318│ 0.5737│ 0.7833│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0100│ 0.9600│ 0.5800│ 0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9664│ 0.5080│ 0.1601│ 0.3976│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360660.25│ 347403.96│ 349190.63│ 344266.07│
│归属母公司股东权益 │ 150597.78│ 149452.78│ 149564.00│ 148084.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239882.67│ 145793.49│ 69001.28│ 308276.98│
│营业成本(万元) │ 209237.32│ 127017.34│ 61562.53│ 267721.47│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 428.40│
│净利润(万元) │ 2026.26│ 1423.21│ 857.05│ 1137.43│
│营业利润(万元) │ 2623.52│ 1656.00│ 997.18│ 1690.49│
│利润总额(万元) │ 2409.66│ 1551.78│ 897.38│ 1427.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 1996.54│ 1392.57│ 858.11│ 1159.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 11354.22│ 10285.96│ 167.81│ 1662.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0241│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2787│ 2.2619│ 2.8215│ 2.7997│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 2.1848│ 2.1848│
│每股未分配利润(元) │ -0.2677│ -0.2843│ -0.3751│ -0.3972│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2809│ 0.3799│ 0.0317│ -0.0413│
│每股现金流量(元) │ -0.3348│ -0.1745│ -0.1871│ -0.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4491│ 3.2939│ 2.8817│ 3.5317│
│应收账款周转率 │ 7.6766│ 12.4440│ 11.8316│ 12.5822│
│总资产周转率 │ 0.6786│ 0.9294│ 0.8707│ 0.9209│
│营业收入增长率(%) │ 8.2457│ 8.3603│ -5.5525│ 14.5202│
│营业利润增长率(%) │ -46.2832│ 7.4246│ -18.6887│ 465.6882│
│利润总额增长率(%) │ -46.9766│ 44.2963│ -32.4913│ 201.3871│
│归属母公司净利润增长率│ -47.6450│ 53.6401│ -44.7982│ 206.3112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3433│ 8.8018│ -5.3791│ 5.4538│
│净资产增长率(%) │ -4.7018│ -3.8001│ 0.7762│ 1.4363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4278│ 0.4447│ 0.6095│ 0.5493│
│总资产收益率(%) │ 0.2957│ 0.2042│ 0.1406│ 0.5105│
│净资产收益率(%) │ 0.7283│ 0.4998│ 0.3295│ 1.2511│
│营业利润率(%) │ 0.5427│ 0.4837│ 0.7132│ 0.5436│
│销售毛利率(%) │ 10.3083│ 10.3118│ 9.9714│ 12.6703│
│销售净利率(%) │ 0.4278│ 0.4447│ 0.6095│ 0.5493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4491│ 1.6040│ 0.8436│ 3.2939│
│固定资产周转率 │ 2.6878│ 1.7364│ 0.8433│ 3.4172│
│流动资产周转率 │ 1.2289│ 0.7897│ 0.4015│ 1.6063│
│总资产周转率 │ 0.6786│ 0.4429│ 0.2229│ 0.9294│
│股东权益周转率 │ 1.7598│ 1.1495│ 0.5615│ 2.2926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0536│ 1.0418│ 0.9593│ 0.9634│
│速动比率(%) │ 0.5337│ 0.4894│ 0.4674│ 0.5215│
│产权比率 │ 1.7119│ 1.7023│ 1.5484│ 1.6258│
│应收账款周转率 │ 7.6766│ 6.0995│ 2.6853│ 12.4440│
│利息保障倍数 │ 1.1324│ 1.4263│ 1.6083│ 1.3722│
│资产负债率 │ 0.6313│ 0.6291│ 0.6067│ 0.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2457│ 15.7433│ 19.3875│ 8.3603│
│营业利润增长率(%) │ -46.2832│ -50.7138│ -41.0846│ 7.4246│
│总资产增长率(%) │ 8.3433│ 11.5348│ 4.4553│ 8.8018│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.5920│ -4.1041│ -4.3374│ -3.7012│
│净利润增长率(%) │ -45.1783│ -47.2681│ -41.4181│ 61.3156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.7285│ 36.9538│ 39.1825│ 38.0324│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5914│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8962│ 55.5856│ 54.3947│ 56.5970│
│无形资产比率(%) │ 7.3591│ 7.4756│ 8.0099│ 7.8666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390751.25│ 387476.30│ 364748.08│ 374567.61│
│流动资产 │ 210599.95│ 215381.03│ 198403.74│ 211994.07│
│非流动资产 │ 180151.30│ 172095.26│ 166344.34│ 162573.55│
│固定资产 │ 94140.23│ 95285.93│ 96292.04│ 99074.89│
│货币资金 │ 50689.68│ 74541.28│ 63488.54│ 79641.34│
│存货 │ 103930.09│ 102456.01│ 89570.43│ 86258.08│
│应收账款 │ 35999.91│ 23680.80│ 29706.25│ 31650.25│
│其他应收款 │ --│ 2041.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28755.71│ 28966.23│ 29216.04│ 29465.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84782.18│ 90211.81│ 96248.78│ 93000.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48489.67│ 43473.94│ 38087.87│ 40409.27│
│流动负债 │ 199881.00│ 206737.90│ 206813.18│ 220040.38│
│长期借款 │ 46899.97│ 36839.41│ 14309.57│ 11393.36│
│总负债 │ 246662.91│ 243748.29│ 221293.73│ 231604.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│
│未分配利润 │ -16861.76│ -17191.43│ -17436.20│ -17907.05│
│归属于母公司所│ 143516.95│ 143187.28│ 142917.28│ 142457.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144088.34│ 143728.00│ 143454.35│ 142962.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360660.25│ 347403.96│ 349190.63│ 344266.07│
│流动资产 │ 211216.62│ 198860.91│ 211994.07│ 203918.54│
│非流动资产 │ 149443.63│ 148543.06│ 162573.55│ 140347.53│
│固定资产 │ 91236.21│ 92435.01│ 99074.89│ 96435.01│
│货币资金 │ 64533.88│ 59438.11│ 79641.34│ 78139.70│
│存货 │ 90079.66│ 88987.54│ 86258.08│ 90874.21│
│应收账款 │ 26831.06│ 32071.75│ 31650.25│ 22038.43│
│其他应收款 │ --│ 3067.28│ --│ 4871.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29646.73│ 29893.03│ 29465.84│ 20486.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83209.77│ 83409.77│ 93000.69│ 90675.84│
│预收账款 │ -2185.25│ 11147.98│ 7853.78│ 7602.51│
│应付账款 │ 42893.80│ 38521.06│ 40409.27│ 35841.31│
│流动负债 │ 186046.73│ 189933.85│ 220040.38│ 190486.72│
│长期借款 │ 23267.25│ 7294.91│ 11393.36│ 5025.70│
│总负债 │ 209636.98│ 197524.76│ 231604.72│ 195808.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│ 114670.90│
│未分配利润 │ -17092.02│ -18296.70│ -17907.05│ -19689.27│
│归属于母公司所│ 150597.78│ 149452.78│ 149564.00│ 148084.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151023.27│ 149879.20│ 149958.72│ 148457.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 259662.71│ 168746.13│ 82378.89│ 334049.77│
│营业收入 │ 259662.71│ 168746.13│ 82378.89│ 334049.77│
│营业总成本 │ 258173.04│ 168182.94│ 82066.69│ 332403.73│
│营业成本 │ 232895.84│ 151345.44│ 74164.60│ 291724.51│
│财务费用 │ 4091.17│ 2300.85│ 967.82│ 10252.93│
│管理费用 │ 5693.80│ 3760.46│ 1836.15│ 8180.31│
│营业利润 │ 1409.27│ 816.18│ 587.49│ 1816.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -131.58│ 3.44│ --│ 244.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1277.68│ 819.61│ 588.72│ 2060.28│
│所得税费用 │ 166.86│ 69.12│ 86.64│ 225.43│
│归属母公司净利│ 1045.29│ 715.63│ 470.86│ 1782.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1110.83│ 750.49│ 502.07│ 1834.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239882.67│ 145793.49│ 69001.28│ 308276.98│
│营业收入 │ 239882.67│ 145793.49│ 69001.28│ 308276.98│
│营业总成本 │ 238043.95│ 144484.44│ 68722.52│ 307439.04│
│营业成本 │ 209237.32│ 127017.34│ 61562.53│ 267721.47│
│财务费用 │ 4685.38│ 2777.07│ 1685.72│ 5467.82│
│管理费用 │ 5780.35│ 3596.02│ 1761.35│ 8455.10│
│营业利润 │ 2623.52│ 1656.00│ 997.18│ 1690.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 428.40│
│营业外收支净额│ -213.85│ -104.22│ -99.80│ -262.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2409.66│ 1551.78│ 897.38│ 1427.81│
│所得税费用 │ 383.41│ 128.56│ 40.34│ 290.38│
│归属母公司净利│ 1996.54│ 1392.57│ 858.11│ 1159.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2026.26│ 1423.21│ 857.05│ 1137.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325391.79│ 217738.07│ 93306.22│ 359042.68│
│经营现金流出小计│ 343083.30│ 210250.93│ 93130.80│ 335114.50│
│经营现金流量净额│ -17691.52│ 7487.14│ 175.41│ 23928.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.76│ 94.41│ 92.10│ 3353.01│
│投资现金流出小计│ 24529.00│ 24061.53│ 13581.38│ 37995.39│
│投资现金流量净额│ -24434.24│ -23967.11│ -13489.28│ -34642.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113058.70│ 82756.66│ 27074.95│ 192758.55│
│筹资现金流出小计│ 92016.57│ 72640.24│ 29077.37│ 190513.63│
│筹资现金流量净额│ 21042.13│ 10116.42│ -2002.43│ 2244.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.06│ 0.05│ --│ -2521.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21083.68│ -6363.50│ -15316.29│ -10991.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 248529.99│ 156298.65│ 73138.54│ 344241.30│
│经营现金流出小计│ 237175.77│ 146012.69│ 72970.73│ 342579.12│
│经营现金流量净额│ 11354.22│ 10285.96│ 167.81│ 1662.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 870.53│ 384.13│ 220.36│ 500.19│
│投资现金流出小计│ 23091.27│ 14562.58│ 2137.04│ 7805.34│
│投资现金流量净额│ -22220.74│ -14178.45│ -1916.68│ -7305.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97505.24│ 66552.51│ 23260.62│ 183157.36│
│筹资现金流出小计│ 97731.51│ 78897.82│ 25608.17│ 187145.61│
│筹资现金流量净额│ -226.27│ -12345.30│ -2347.55│ -3988.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.09│ 0.06│ -189.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11092.99│ -16237.71│ -4096.36│ -9821.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50689.68│ 79641.34│ 78139.70│ 1.92│
│短期借款 │ 84782.18│ 93000.69│ 90675.84│ 2.56│
│应收账款 │ 35999.91│ 31650.25│ 22038.43│ 43.61│
│应付账款 │ 48489.67│ 40409.27│ 35841.31│ 12.74│
│存货的减少 │ --│ 881.92│ -3167.95│ 127.84│
│流动负债合计 │ 199881.00│ 220040.38│ 190486.72│ 15.51│
│长期借款 │ 46899.97│ 11393.36│ 5025.70│ 126.70│
│负债合计 │ 246662.91│ 231604.72│ 195808.42│ 18.28│
│营业利润 │ 1409.27│ 1816.00│ 1690.49│ 7.42│
│利润总额 │ 1277.68│ 2060.28│ 1427.81│ 44.30│
│归属于母公司所有│ 1045.29│ 1782.21│ 1159.99│ 53.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -16861.76│ -17907.05│ -19689.27│ 9.05│
│营业外收支净额 │ -131.58│ 244.28│ -262.67│ 193.00│
│购买商品、接受劳│ 279523.40│ 293405.57│ 294347.23│ -0.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325391.79│ 359042.68│ 344241.30│ 4.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343083.30│ 335114.50│ 342579.12│ -2.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17691.52│ 23928.17│ 1662.17│ 1339.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94.76│ 3353.01│ 500.19│ 570.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24529.00│ 37995.39│ 7805.34│ 386.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24434.24│ -34642.38│ -7305.15│ -374.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24111.50│ 37675.39│ 7805.34│ 382.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113058.70│ 192758.55│ 183157.36│ 5.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92016.57│ 190513.63│ 187145.61│ 1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21042.13│ 2244.92│ -3988.25│ 156.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3764.98│ 6858.58│ 5978.02│ 14.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21083.68│ -10991.25│ -9821.14│ -11.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19615.45│ -13900.53│ 241.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19615.45│ -13900.53│ 241.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94167.10│ 28.1895│ -214.33│ -12.0261│
│第三季度│ 94089.18│ 28.1662│ 603.97│ 33.8889│
│第二季度│ 76792.21│ 22.9883│ 534.46│ 29.9886│
│第一季度│ 69001.28│ 20.6560│ 858.11│ 48.1485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69720.21│ 22.6161│ -345.03│ -29.7443│
│第三季度│ 87578.45│ 28.4090│ 544.61│ 46.9491│
│第二季度│ 82151.49│ 26.6486│ 808.25│ 69.6771│
│第一季度│ 68826.83│ 22.3263│ 152.17│ 13.1181│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘