三元股份三元股份财务分析报告
≈≈三元股份600429≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1416│ 0.0974│ 0.0295│ 0.0150│
│基本每股收益 │ 0.1339│ 0.0929│ 0.0284│ -0.0130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1416│ 0.0974│ 0.0295│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 3.4175│ 3.3860│ 3.3265│ 3.3134│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0861│ 0.1513│ 0.1444│ 0.3812│
│每股现金流量(元) │ -0.4922│ -0.1925│ -0.0515│ 0.1861│
│每股资本公积金(元) │ 2.1658│ 2.1658│ 2.1665│ 2.1665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│
│每股未分配利润(元) │ 0.1869│ 0.1428│ 0.0798│ 0.0504│
│净资产收益率(%) │ 4.1426│ 2.8771│ 0.8856│ 0.4445│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1837│ 2.8991│ 0.8851│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9169│ 2.7430│ 0.8512│ -0.3790│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7639│ --│ -0.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1264002.88│1318219.70│1332566.87│1337347.54│
│归属母公司股东权益 │ 511785.80│ 507068.07│ 498165.51│ 496204.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 593231.92│ 400178.47│ 186757.59│ 735334.46│
│营业成本(万元) │ 443623.26│ 294606.17│ 136769.64│ 557506.28│
│投资收益(万元) │ 16967.36│ 10909.94│ 4957.50│ 6331.07│
│净利润(万元) │ 18195.74│ 12537.68│ 3480.84│ 1540.03│
│营业利润(万元) │ 22196.46│ 15285.18│ 5006.64│ 5459.97│
│利润总额(万元) │ 22244.96│ 15068.98│ 4840.21│ 7152.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 21201.31│ 14589.07│ 4411.57│ 2205.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 12888.82│ 22659.02│ 21621.94│ 57084.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0310│ -0.0676│ -0.0793│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0394│ -0.0722│ -0.0788│ 0.0330│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0310│ -0.0676│ -0.0793│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2521│ 3.2151│ 3.2663│ 3.3497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1483│ -0.0471│ -0.1081│ 0.2443│
│每股现金流量(元) │ 0.0100│ -0.0070│ 0.0281│ -0.0646│
│每股资本公积金(元) │ 2.1665│ 2.1665│ 2.2115│ 2.2115│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│
│每股未分配利润(元) │ 0.0045│ -0.0322│ -0.0168│ 0.0625│
│净资产收益率(%) │ -0.9541│ -2.1039│ -2.4283│ 2.6781│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9400│ -2.0475│ -2.3962│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2122│ -2.2461│ -2.4115│ 0.9962│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1858│ --│ 1.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1354130.13│1368701.91│1370800.21│1338778.39│
│归属母公司股东权益 │ 487021.54│ 481486.78│ 489141.18│ 501630.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542063.57│ 340389.90│ 151774.06│ 815071.01│
│营业成本(万元) │ 377000.43│ 228737.55│ 101357.28│ 547046.66│
│投资收益(万元) │ 3730.12│ -738.95│ -1867.54│ 22604.43│
│净利润(万元) │ -5140.76│ -9951.33│ -12450.54│ 15904.23│
│营业利润(万元) │ 2124.62│ -4386.89│ -9854.29│ 26947.47│
│利润总额(万元) │ 1294.05│ -5223.12│ -10623.64│ 27644.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -4646.79│ -10130.14│ -11877.83│ 13434.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 22211.68│ -7049.60│ -16181.83│ 36590.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1416│ 0.0150│ 0.0900│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1339│ -0.0130│ 0.0330│ 0.0830│
│每股净资产(元) │ 3.4175│ 3.3134│ 3.3497│ 3.3159│
│每股资本公积金(元) │ 2.1658│ 2.1665│ 2.2115│ 2.2105│
│每股未分配利润(元) │ 0.1869│ 0.0504│ 0.0625│ 0.0299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0861│ 0.3812│ 0.2443│ 0.5816│
│每股现金流量(元) │ -0.4922│ 0.1861│ -0.0646│ 0.0936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.0387│ 10.9649│ 9.8737│ 8.8851│
│应收账款周转率 │ 6.3598│ 8.4257│ 8.3992│ 8.9292│
│总资产周转率 │ 0.4561│ 0.5496│ 0.6068│ 0.7066│
│营业收入增长率(%) │ 9.4395│ -9.7828│ 9.3198│ 21.8040│
│营业利润增长率(%) │ 944.7284│ -79.7385│ 13.5506│ 131.0072│
│利润总额增长率(%) │ 1619.0188│ -74.1257│ 17.9711│ 149.6781│
│归属母公司净利润增长率│ 556.2573│ -83.5814│ -25.5124│ 137.2487│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.6557│ -0.1069│ -0.6504│ 76.6348│
│净资产增长率(%) │ 5.0848│ -1.0816│ 1.0179│ 3.1183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0672│ 3.1330│ 1.8638│ 0.2094│
│总资产收益率(%) │ 1.3900│ 0.9332│ 0.2575│ 0.1151│
│净资产收益率(%) │ 4.1426│ 2.8771│ 0.8856│ 0.4445│
│营业利润率(%) │ 3.7416│ 3.8196│ 2.6808│ 0.7425│
│销售毛利率(%) │ 25.2193│ 26.3813│ 26.7662│ 24.1833│
│销售净利率(%) │ 3.0672│ 3.1330│ 1.8638│ 0.2094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.0387│ 5.8247│ 2.5212│ 10.9649│
│固定资产周转率 │ 2.6140│ 1.7443│ 0.8313│ 3.1353│
│流动资产周转率 │ 1.8367│ 1.1579│ 0.5286│ 2.0994│
│总资产周转率 │ 0.4561│ 0.3014│ 0.1399│ 0.5496│
│股东权益周转率 │ 0.9922│ 0.6732│ 0.3138│ 1.2234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0540│ 0.8174│ 0.8450│ 0.8251│
│速动比率(%) │ 0.8766│ 0.6567│ 0.6715│ 0.6851│
│产权比率 │ 1.0856│ 1.4083│ 1.4763│ 1.4885│
│应收账款周转率 │ 6.3598│ 4.2817│ 2.1425│ 8.4257│
│利息保障倍数 │ 2.8024│ 2.9649│ 2.2985│ 1.4692│
│资产负债率 │ 0.5205│ 0.5417│ 0.5519│ 0.5523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.4395│ 17.5647│ 23.0497│ -9.7828│
│营业利润增长率(%) │ 944.7284│ 448.4286│ 150.8067│ -79.7385│
│总资产增长率(%) │ -6.6557│ -3.6883│ -2.7891│ -0.1069│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5395│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7624│ 3.2995│ 0.6568│ -0.7673│
│净利润增长率(%) │ 453.9502│ 225.9900│ 127.9573│ -90.3168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.4893│ 38.4661│ 37.3839│ 37.1036│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5672│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.7895│ 26.2435│ 27.1186│ 25.8185│
│无形资产比率(%) │ 31.8999│ 31.1905│ 30.9620│ 32.0367│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1264002.88│ 1318219.70│ 1332566.87│ 1337347.54│
│流动资产 │ 300700.28│ 345947.23│ 361373.89│ 345282.51│
│非流动资产 │ 963302.61│ 972272.47│ 971192.98│ 992065.03│
│固定资产 │ 226678.05│ 231632.12│ 222076.34│ 227211.61│
│货币资金 │ 126040.61│ 170918.51│ 192033.18│ 199750.72│
│存货 │ 50616.44│ 53613.34│ 60950.99│ 47544.79│
│应收账款 │ 103169.79│ 103536.13│ 90946.63│ 83388.22│
│其他应收款 │ --│ 3358.53│ --│ 3564.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403215.22│ 411158.76│ 412589.62│ 428441.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13286.30│ 30786.14│ 30786.71│ 52381.61│
│预收账款 │ 418.49│ 462.17│ 435.37│ 418.61│
│应付账款 │ 87434.94│ 101184.65│ 105342.03│ 78127.47│
│流动负债 │ 285292.35│ 423239.91│ 427645.23│ 418471.38│
│长期借款 │ 248642.03│ 164729.41│ 181591.28│ 188486.40│
│总负债 │ 657948.99│ 714108.40│ 735442.89│ 738595.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 324347.03│ 324347.03│ 324439.56│ 324439.56│
│未分配利润 │ 27994.34│ 21382.10│ 11953.38│ 7541.81│
│归属于母公司所│ 511785.80│ 507068.07│ 498165.51│ 496204.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 606053.89│ 604111.31│ 597123.98│ 598752.42│
│商誉 │ 161406.26│ 164876.41│ 165226.40│ 172018.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1354130.13│ 1368701.91│ 1370800.21│ 1338778.39│
│流动资产 │ 362014.31│ 384671.05│ 395367.51│ 355246.69│
│非流动资产 │ 992115.82│ 984030.86│ 975432.70│ 983531.70│
│固定资产 │ 228690.09│ 232912.57│ 236413.09│ 241852.19│
│货币资金 │ 173368.82│ 170831.99│ 186079.70│ 190737.03│
│存货 │ 59791.84│ 87821.83│ 94292.68│ 54144.48│
│应收账款 │ 107845.85│ 101866.31│ 94098.49│ 91157.75│
│其他应收款 │ --│ 4061.03│ --│ 839.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 427636.83│ 426409.74│ 419633.82│ 420298.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51917.93│ 49197.90│ 49381.51│ 27469.35│
│预收账款 │ 473.65│ 467.11│ 437.73│ 13109.60│
│应付账款 │ 87630.77│ 91498.68│ 88879.52│ 75417.33│
│流动负债 │ 334800.01│ 339485.23│ 332230.53│ 288566.30│
│长期借款 │ 293765.78│ 308821.91│ 312203.99│ 312887.69│
│总负债 │ 764367.90│ 783886.56│ 777572.53│ 735396.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 324439.56│ 324439.56│ 331182.25│ 331182.25│
│未分配利润 │ 667.56│ -4815.79│ -2520.07│ 9357.76│
│归属于母公司所│ 487021.54│ 481486.78│ 489141.18│ 501630.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 589762.24│ 584815.36│ 593227.68│ 603381.97│
│商誉 │ 171352.75│ 170689.27│ 167391.19│ 167667.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 593231.92│ 400178.47│ 186757.59│ 735334.46│
│营业收入 │ 593231.92│ 400178.47│ 186757.59│ 735334.46│
│营业总成本 │ 589127.45│ 395610.33│ 186926.09│ 735709.65│
│营业成本 │ 443623.26│ 294606.17│ 136769.64│ 557506.28│
│财务费用 │ 11951.82│ 8015.98│ 3727.57│ 17905.55│
│管理费用 │ 25258.68│ 17105.28│ 9371.80│ 33386.17│
│营业利润 │ 22196.46│ 15285.18│ 5006.64│ 5459.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16967.36│ 10909.94│ 4957.50│ 6331.07│
│营业外收支净额│ 48.49│ -216.19│ -166.44│ 1692.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22244.96│ 15068.98│ 4840.21│ 7152.79│
│所得税费用 │ 4049.22│ 2531.30│ 1359.37│ 5612.76│
│归属母公司净利│ 21201.31│ 14589.07│ 4411.57│ 2205.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18195.74│ 12537.68│ 3480.84│ 1540.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542063.57│ 340389.90│ 151774.06│ 815071.01│
│营业收入 │ 542063.57│ 340389.90│ 151774.06│ 815071.01│
│营业总成本 │ 545417.93│ 344879.89│ 160180.24│ 821727.96│
│营业成本 │ 377000.43│ 228737.55│ 101357.28│ 547046.66│
│财务费用 │ 11631.65│ 8298.92│ 4452.09│ 15163.81│
│管理费用 │ 23790.90│ 15798.61│ 7960.73│ 35067.71│
│营业利润 │ 2124.62│ -4386.89│ -9854.29│ 26947.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3730.12│ -738.95│ -1867.54│ 22604.43│
│营业外收支净额│ -830.57│ -836.23│ -769.35│ 696.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1294.05│ -5223.12│ -10623.64│ 27644.42│
│所得税费用 │ 6434.81│ 4728.21│ 1826.90│ 11740.20│
│归属母公司净利│ -4646.79│ -10130.14│ -11877.83│ 13434.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5140.76│ -9951.33│ -12450.54│ 15904.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 624127.39│ 416401.26│ 211775.80│ 808822.16│
│经营现金流出小计│ 611238.57│ 393742.23│ 190153.87│ 751737.68│
│经营现金流量净额│ 12888.82│ 22659.02│ 21621.94│ 57084.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 344.83│ 236.97│ 196.56│ 26520.04│
│投资现金流出小计│ 10730.68│ 7808.65│ 5364.14│ 35397.58│
│投资现金流量净额│ -10385.86│ -7571.68│ -5167.58│ -8877.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13014.88│ 8902.31│ 7112.90│ 60121.40│
│筹资现金流出小计│ 86762.42│ 50852.38│ 30886.59│ 81094.87│
│筹资现金流量净额│ -73747.54│ -41950.07│ -23773.69│ -20973.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2465.54│ -1969.49│ -398.21│ 642.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73710.11│ -28832.21│ -7717.54│ 27875.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569084.05│ 354609.17│ 163965.53│ 846828.90│
│经营现金流出小计│ 546872.37│ 361658.77│ 180147.36│ 810238.06│
│经营现金流量净额│ 22211.68│ -7049.60│ -16181.83│ 36590.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19474.99│ 19327.15│ 192.54│ 9355.94│
│投资现金流出小计│ 29343.89│ 21404.79│ 2767.31│ 41404.18│
│投资现金流量净额│ -9868.90│ -2077.64│ -2574.77│ -32048.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56705.60│ 34889.39│ 32477.16│ 43813.07│
│筹资现金流出小计│ 68749.43│ 27898.61│ 9240.53│ 58606.36│
│筹资现金流量净额│ -12043.83│ 6990.79│ 23236.63│ -14793.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1194.87│ 1093.44│ -275.33│ 571.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1493.81│ -1043.01│ 4204.70│ -9679.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 126040.61│ 199750.72│ 190737.03│ 4.73│
│短期借款 │ 13286.30│ 52381.61│ 27469.35│ 90.69│
│应收账款 │ 103169.79│ 83388.22│ 91157.75│ -8.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 839.92│ --│
│应付账款 │ 87434.94│ 78127.47│ 75417.33│ 3.59│
│在建工程 │ --│ --│ 10906.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 6703.81│ 2648.52│ 153.12│
│流动负债合计 │ 285292.35│ 418471.38│ 288566.30│ 45.02│
│长期借款 │ 248642.03│ 188486.40│ 312887.69│ -39.76│
│负债合计 │ 657948.99│ 738595.12│ 735396.42│ 0.43│
│营业利润 │ 22196.46│ 5459.97│ 26947.47│ -79.74│
│利润总额 │ 22244.96│ 7152.79│ 27644.42│ -74.13│
│归属于母公司所有│ 21201.31│ 2205.69│ 13434.10│ -83.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27994.34│ 7541.81│ 9357.76│ -19.41│
│营业外收支净额 │ 48.49│ 1692.83│ 696.95│ 142.89│
│购买商品、接受劳│ 442123.21│ 552922.39│ 568573.05│ -2.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 624127.39│ 808822.16│ 846828.90│ -4.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611238.57│ 751737.68│ 810238.06│ -7.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12888.82│ 57084.48│ 36590.84│ 56.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 344.83│ 26520.04│ 9355.94│ 183.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10730.68│ 35397.58│ 41404.18│ -14.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10385.86│ -8877.54│ -32048.24│ 72.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10730.68│ 20877.58│ 21404.18│ -2.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13014.88│ 60121.40│ 43813.07│ 37.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86762.42│ 81094.87│ 58606.36│ 38.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73747.54│ -20973.47│ -14793.29│ -41.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6926.96│ 16728.04│ 14811.58│ 12.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73710.11│ 27875.72│ -9679.42│ 387.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5675.47│ -19393.04│ 129.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5675.47│ -19393.04│ 129.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193270.89│ 26.2834│ 6852.48│ 310.6729│
│第三季度│ 201673.67│ 27.4261│ 5483.36│ 248.6007│
│第二季度│ 188615.84│ 25.6503│ 1747.68│ 79.2352│
│第一季度│ 151774.06│ 20.6401│ -11877.83│ -538.5089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 186769.62│ 22.9145│ -7066.63│ -52.6022│
│第三季度│ 211028.28│ 25.8908│ 2102.83│ 15.6529│
│第二季度│ 222930.35│ 27.3510│ 13118.95│ 97.6541│
│第一季度│ 194342.76│ 23.8437│ 5278.95│ 39.2952│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1416│ 0.0974│ 0.0295│ 0.0150│
│基本每股收益 │ 0.1339│ 0.0929│ 0.0284│ -0.0130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1416│ 0.0974│ 0.0295│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 3.4175│ 3.3860│ 3.3265│ 3.3134│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0861│ 0.1513│ 0.1444│ 0.3812│
│每股现金流量(元) │ -0.4922│ -0.1925│ -0.0515│ 0.1861│
│每股资本公积金(元) │ 2.1658│ 2.1658│ 2.1665│ 2.1665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│
│每股未分配利润(元) │ 0.1869│ 0.1428│ 0.0798│ 0.0504│
│净资产收益率(%) │ 4.1426│ 2.8771│ 0.8856│ 0.4445│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1837│ 2.8991│ 0.8851│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9169│ 2.7430│ 0.8512│ -0.3790│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7639│ --│ -0.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1264002.88│1318219.70│1332566.87│1337347.54│
│归属母公司股东权益 │ 511785.80│ 507068.07│ 498165.51│ 496204.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 593231.92│ 400178.47│ 186757.59│ 735334.46│
│营业成本(万元) │ 443623.26│ 294606.17│ 136769.64│ 557506.28│
│投资收益(万元) │ 16967.36│ 10909.94│ 4957.50│ 6331.07│
│净利润(万元) │ 18195.74│ 12537.68│ 3480.84│ 1540.03│
│营业利润(万元) │ 22196.46│ 15285.18│ 5006.64│ 5459.97│
│利润总额(万元) │ 22244.96│ 15068.98│ 4840.21│ 7152.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 21201.31│ 14589.07│ 4411.57│ 2205.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 12888.82│ 22659.02│ 21621.94│ 57084.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0310│ -0.0676│ -0.0793│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0394│ -0.0722│ -0.0788│ 0.0330│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0310│ -0.0676│ -0.0793│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2521│ 3.2151│ 3.2663│ 3.3497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1483│ -0.0471│ -0.1081│ 0.2443│
│每股现金流量(元) │ 0.0100│ -0.0070│ 0.0281│ -0.0646│
│每股资本公积金(元) │ 2.1665│ 2.1665│ 2.2115│ 2.2115│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│
│每股未分配利润(元) │ 0.0045│ -0.0322│ -0.0168│ 0.0625│
│净资产收益率(%) │ -0.9541│ -2.1039│ -2.4283│ 2.6781│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9400│ -2.0475│ -2.3962│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2122│ -2.2461│ -2.4115│ 0.9962│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1858│ --│ 1.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1354130.13│1368701.91│1370800.21│1338778.39│
│归属母公司股东权益 │ 487021.54│ 481486.78│ 489141.18│ 501630.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542063.57│ 340389.90│ 151774.06│ 815071.01│
│营业成本(万元) │ 377000.43│ 228737.55│ 101357.28│ 547046.66│
│投资收益(万元) │ 3730.12│ -738.95│ -1867.54│ 22604.43│
│净利润(万元) │ -5140.76│ -9951.33│ -12450.54│ 15904.23│
│营业利润(万元) │ 2124.62│ -4386.89│ -9854.29│ 26947.47│
│利润总额(万元) │ 1294.05│ -5223.12│ -10623.64│ 27644.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -4646.79│ -10130.14│ -11877.83│ 13434.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 22211.68│ -7049.60│ -16181.83│ 36590.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1416│ 0.0150│ 0.0900│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1339│ -0.0130│ 0.0330│ 0.0830│
│每股净资产(元) │ 3.4175│ 3.3134│ 3.3497│ 3.3159│
│每股资本公积金(元) │ 2.1658│ 2.1665│ 2.2115│ 2.2105│
│每股未分配利润(元) │ 0.1869│ 0.0504│ 0.0625│ 0.0299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0861│ 0.3812│ 0.2443│ 0.5816│
│每股现金流量(元) │ -0.4922│ 0.1861│ -0.0646│ 0.0936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.0387│ 10.9649│ 9.8737│ 8.8851│
│应收账款周转率 │ 6.3598│ 8.4257│ 8.3992│ 8.9292│
│总资产周转率 │ 0.4561│ 0.5496│ 0.6068│ 0.7066│
│营业收入增长率(%) │ 9.4395│ -9.7828│ 9.3198│ 21.8040│
│营业利润增长率(%) │ 944.7284│ -79.7385│ 13.5506│ 131.0072│
│利润总额增长率(%) │ 1619.0188│ -74.1257│ 17.9711│ 149.6781│
│归属母公司净利润增长率│ 556.2573│ -83.5814│ -25.5124│ 137.2487│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.6557│ -0.1069│ -0.6504│ 76.6348│
│净资产增长率(%) │ 5.0848│ -1.0816│ 1.0179│ 3.1183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0672│ 3.1330│ 1.8638│ 0.2094│
│总资产收益率(%) │ 1.3900│ 0.9332│ 0.2575│ 0.1151│
│净资产收益率(%) │ 4.1426│ 2.8771│ 0.8856│ 0.4445│
│营业利润率(%) │ 3.7416│ 3.8196│ 2.6808│ 0.7425│
│销售毛利率(%) │ 25.2193│ 26.3813│ 26.7662│ 24.1833│
│销售净利率(%) │ 3.0672│ 3.1330│ 1.8638│ 0.2094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.0387│ 5.8247│ 2.5212│ 10.9649│
│固定资产周转率 │ 2.6140│ 1.7443│ 0.8313│ 3.1353│
│流动资产周转率 │ 1.8367│ 1.1579│ 0.5286│ 2.0994│
│总资产周转率 │ 0.4561│ 0.3014│ 0.1399│ 0.5496│
│股东权益周转率 │ 0.9922│ 0.6732│ 0.3138│ 1.2234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0540│ 0.8174│ 0.8450│ 0.8251│
│速动比率(%) │ 0.8766│ 0.6567│ 0.6715│ 0.6851│
│产权比率 │ 1.0856│ 1.4083│ 1.4763│ 1.4885│
│应收账款周转率 │ 6.3598│ 4.2817│ 2.1425│ 8.4257│
│利息保障倍数 │ 2.8024│ 2.9649│ 2.2985│ 1.4692│
│资产负债率 │ 0.5205│ 0.5417│ 0.5519│ 0.5523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.4395│ 17.5647│ 23.0497│ -9.7828│
│营业利润增长率(%) │ 944.7284│ 448.4286│ 150.8067│ -79.7385│
│总资产增长率(%) │ -6.6557│ -3.6883│ -2.7891│ -0.1069│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5395│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7624│ 3.2995│ 0.6568│ -0.7673│
│净利润增长率(%) │ 453.9502│ 225.9900│ 127.9573│ -90.3168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.4893│ 38.4661│ 37.3839│ 37.1036│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5672│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.7895│ 26.2435│ 27.1186│ 25.8185│
│无形资产比率(%) │ 31.8999│ 31.1905│ 30.9620│ 32.0367│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1264002.88│ 1318219.70│ 1332566.87│ 1337347.54│
│流动资产 │ 300700.28│ 345947.23│ 361373.89│ 345282.51│
│非流动资产 │ 963302.61│ 972272.47│ 971192.98│ 992065.03│
│固定资产 │ 226678.05│ 231632.12│ 222076.34│ 227211.61│
│货币资金 │ 126040.61│ 170918.51│ 192033.18│ 199750.72│
│存货 │ 50616.44│ 53613.34│ 60950.99│ 47544.79│
│应收账款 │ 103169.79│ 103536.13│ 90946.63│ 83388.22│
│其他应收款 │ --│ 3358.53│ --│ 3564.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403215.22│ 411158.76│ 412589.62│ 428441.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13286.30│ 30786.14│ 30786.71│ 52381.61│
│预收账款 │ 418.49│ 462.17│ 435.37│ 418.61│
│应付账款 │ 87434.94│ 101184.65│ 105342.03│ 78127.47│
│流动负债 │ 285292.35│ 423239.91│ 427645.23│ 418471.38│
│长期借款 │ 248642.03│ 164729.41│ 181591.28│ 188486.40│
│总负债 │ 657948.99│ 714108.40│ 735442.89│ 738595.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 324347.03│ 324347.03│ 324439.56│ 324439.56│
│未分配利润 │ 27994.34│ 21382.10│ 11953.38│ 7541.81│
│归属于母公司所│ 511785.80│ 507068.07│ 498165.51│ 496204.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 606053.89│ 604111.31│ 597123.98│ 598752.42│
│商誉 │ 161406.26│ 164876.41│ 165226.40│ 172018.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1354130.13│ 1368701.91│ 1370800.21│ 1338778.39│
│流动资产 │ 362014.31│ 384671.05│ 395367.51│ 355246.69│
│非流动资产 │ 992115.82│ 984030.86│ 975432.70│ 983531.70│
│固定资产 │ 228690.09│ 232912.57│ 236413.09│ 241852.19│
│货币资金 │ 173368.82│ 170831.99│ 186079.70│ 190737.03│
│存货 │ 59791.84│ 87821.83│ 94292.68│ 54144.48│
│应收账款 │ 107845.85│ 101866.31│ 94098.49│ 91157.75│
│其他应收款 │ --│ 4061.03│ --│ 839.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 427636.83│ 426409.74│ 419633.82│ 420298.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51917.93│ 49197.90│ 49381.51│ 27469.35│
│预收账款 │ 473.65│ 467.11│ 437.73│ 13109.60│
│应付账款 │ 87630.77│ 91498.68│ 88879.52│ 75417.33│
│流动负债 │ 334800.01│ 339485.23│ 332230.53│ 288566.30│
│长期借款 │ 293765.78│ 308821.91│ 312203.99│ 312887.69│
│总负债 │ 764367.90│ 783886.56│ 777572.53│ 735396.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 324439.56│ 324439.56│ 331182.25│ 331182.25│
│未分配利润 │ 667.56│ -4815.79│ -2520.07│ 9357.76│
│归属于母公司所│ 487021.54│ 481486.78│ 489141.18│ 501630.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 589762.24│ 584815.36│ 593227.68│ 603381.97│
│商誉 │ 171352.75│ 170689.27│ 167391.19│ 167667.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 593231.92│ 400178.47│ 186757.59│ 735334.46│
│营业收入 │ 593231.92│ 400178.47│ 186757.59│ 735334.46│
│营业总成本 │ 589127.45│ 395610.33│ 186926.09│ 735709.65│
│营业成本 │ 443623.26│ 294606.17│ 136769.64│ 557506.28│
│财务费用 │ 11951.82│ 8015.98│ 3727.57│ 17905.55│
│管理费用 │ 25258.68│ 17105.28│ 9371.80│ 33386.17│
│营业利润 │ 22196.46│ 15285.18│ 5006.64│ 5459.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16967.36│ 10909.94│ 4957.50│ 6331.07│
│营业外收支净额│ 48.49│ -216.19│ -166.44│ 1692.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22244.96│ 15068.98│ 4840.21│ 7152.79│
│所得税费用 │ 4049.22│ 2531.30│ 1359.37│ 5612.76│
│归属母公司净利│ 21201.31│ 14589.07│ 4411.57│ 2205.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18195.74│ 12537.68│ 3480.84│ 1540.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542063.57│ 340389.90│ 151774.06│ 815071.01│
│营业收入 │ 542063.57│ 340389.90│ 151774.06│ 815071.01│
│营业总成本 │ 545417.93│ 344879.89│ 160180.24│ 821727.96│
│营业成本 │ 377000.43│ 228737.55│ 101357.28│ 547046.66│
│财务费用 │ 11631.65│ 8298.92│ 4452.09│ 15163.81│
│管理费用 │ 23790.90│ 15798.61│ 7960.73│ 35067.71│
│营业利润 │ 2124.62│ -4386.89│ -9854.29│ 26947.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3730.12│ -738.95│ -1867.54│ 22604.43│
│营业外收支净额│ -830.57│ -836.23│ -769.35│ 696.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1294.05│ -5223.12│ -10623.64│ 27644.42│
│所得税费用 │ 6434.81│ 4728.21│ 1826.90│ 11740.20│
│归属母公司净利│ -4646.79│ -10130.14│ -11877.83│ 13434.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5140.76│ -9951.33│ -12450.54│ 15904.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 624127.39│ 416401.26│ 211775.80│ 808822.16│
│经营现金流出小计│ 611238.57│ 393742.23│ 190153.87│ 751737.68│
│经营现金流量净额│ 12888.82│ 22659.02│ 21621.94│ 57084.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 344.83│ 236.97│ 196.56│ 26520.04│
│投资现金流出小计│ 10730.68│ 7808.65│ 5364.14│ 35397.58│
│投资现金流量净额│ -10385.86│ -7571.68│ -5167.58│ -8877.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13014.88│ 8902.31│ 7112.90│ 60121.40│
│筹资现金流出小计│ 86762.42│ 50852.38│ 30886.59│ 81094.87│
│筹资现金流量净额│ -73747.54│ -41950.07│ -23773.69│ -20973.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2465.54│ -1969.49│ -398.21│ 642.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73710.11│ -28832.21│ -7717.54│ 27875.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569084.05│ 354609.17│ 163965.53│ 846828.90│
│经营现金流出小计│ 546872.37│ 361658.77│ 180147.36│ 810238.06│
│经营现金流量净额│ 22211.68│ -7049.60│ -16181.83│ 36590.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19474.99│ 19327.15│ 192.54│ 9355.94│
│投资现金流出小计│ 29343.89│ 21404.79│ 2767.31│ 41404.18│
│投资现金流量净额│ -9868.90│ -2077.64│ -2574.77│ -32048.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56705.60│ 34889.39│ 32477.16│ 43813.07│
│筹资现金流出小计│ 68749.43│ 27898.61│ 9240.53│ 58606.36│
│筹资现金流量净额│ -12043.83│ 6990.79│ 23236.63│ -14793.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1194.87│ 1093.44│ -275.33│ 571.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1493.81│ -1043.01│ 4204.70│ -9679.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 126040.61│ 199750.72│ 190737.03│ 4.73│
│短期借款 │ 13286.30│ 52381.61│ 27469.35│ 90.69│
│应收账款 │ 103169.79│ 83388.22│ 91157.75│ -8.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 839.92│ --│
│应付账款 │ 87434.94│ 78127.47│ 75417.33│ 3.59│
│在建工程 │ --│ --│ 10906.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 6703.81│ 2648.52│ 153.12│
│流动负债合计 │ 285292.35│ 418471.38│ 288566.30│ 45.02│
│长期借款 │ 248642.03│ 188486.40│ 312887.69│ -39.76│
│负债合计 │ 657948.99│ 738595.12│ 735396.42│ 0.43│
│营业利润 │ 22196.46│ 5459.97│ 26947.47│ -79.74│
│利润总额 │ 22244.96│ 7152.79│ 27644.42│ -74.13│
│归属于母公司所有│ 21201.31│ 2205.69│ 13434.10│ -83.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27994.34│ 7541.81│ 9357.76│ -19.41│
│营业外收支净额 │ 48.49│ 1692.83│ 696.95│ 142.89│
│购买商品、接受劳│ 442123.21│ 552922.39│ 568573.05│ -2.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 624127.39│ 808822.16│ 846828.90│ -4.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611238.57│ 751737.68│ 810238.06│ -7.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12888.82│ 57084.48│ 36590.84│ 56.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 344.83│ 26520.04│ 9355.94│ 183.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10730.68│ 35397.58│ 41404.18│ -14.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10385.86│ -8877.54│ -32048.24│ 72.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10730.68│ 20877.58│ 21404.18│ -2.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13014.88│ 60121.40│ 43813.07│ 37.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86762.42│ 81094.87│ 58606.36│ 38.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73747.54│ -20973.47│ -14793.29│ -41.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6926.96│ 16728.04│ 14811.58│ 12.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73710.11│ 27875.72│ -9679.42│ 387.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5675.47│ -19393.04│ 129.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5675.47│ -19393.04│ 129.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193270.89│ 26.2834│ 6852.48│ 310.6729│
│第三季度│ 201673.67│ 27.4261│ 5483.36│ 248.6007│
│第二季度│ 188615.84│ 25.6503│ 1747.68│ 79.2352│
│第一季度│ 151774.06│ 20.6401│ -11877.83│ -538.5089│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 186769.62│ 22.9145│ -7066.63│ -52.6022│
│第三季度│ 211028.28│ 25.8908│ 2102.83│ 15.6529│
│第二季度│ 222930.35│ 27.3510│ 13118.95│ 97.6541│
│第一季度│ 194342.76│ 23.8437│ 5278.95│ 39.2952│
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