中远航运中远航运财务分析报告
≈≈中远海特600428≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1930│ 0.0680│ 0.0100│ 0.0580│
│基本每股收益 │ 0.1843│ 0.0640│ 0.0089│ 0.0020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1930│ 0.0680│ 0.0100│ 0.0580│
│每股净资产(元) │ 4.6115│ 4.4806│ 4.4652│ 4.4454│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4777│ 0.1638│ -0.0047│ 0.6077│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ -0.3648│ -0.3740│ 0.2855│
│每股资本公积金(元) │ 2.0060│ 2.0051│ 2.0036│ 2.0021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│
│每股未分配利润(元) │ 1.4628│ 1.3382│ 1.3149│ 1.3050│
│净资产收益率(%) │ 4.1792│ 1.5205│ 0.2284│ 1.3147│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 1.5200│ 0.2300│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9915│ 1.4236│ 0.2027│ 0.0434│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4300│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2251780.50│2237270.09│2187624.26│2157652.97│
│归属母公司股东权益 │ 989932.60│ 961827.62│ 958513.13│ 954279.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598022.19│ 359902.09│ 158633.13│ 704031.39│
│营业成本(万元) │ 469932.98│ 296405.55│ 134165.69│ 598365.08│
│投资收益(万元) │ 3382.27│ 3368.36│ 7.72│ 2920.79│
│净利润(万元) │ 41784.03│ 14764.42│ 2495.10│ 12646.79│
│营业利润(万元) │ 56883.72│ 20510.09│ 2968.75│ 8424.65│
│利润总额(万元) │ 58678.42│ 21157.51│ 3229.20│ 15139.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 41371.21│ 14624.37│ 2188.95│ 12546.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 102550.13│ 35160.87│ -1010.56│ 130461.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0340│ 0.0020│ 0.0470│
│基本每股收益 │ 0.0452│ 0.0220│ 0.0020│ -0.1260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0340│ 0.0020│ 0.0470│
│每股净资产(元) │ 4.5221│ 4.5465│ 4.5154│ 4.4917│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3982│ 0.2810│ 0.0207│ 0.5891│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ -0.0595│ -0.0857│ -0.0864│
│每股资本公积金(元) │ 2.0005│ 1.9989│ 1.9974│ 1.9959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│
│每股未分配利润(元) │ 1.3096│ 1.2801│ 1.2487│ 1.2465│
│净资产收益率(%) │ 1.3948│ 0.7387│ 0.0473│ 1.0467│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4000│ 0.7400│ 0.0500│ 1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0002│ 0.4920│ 0.0468│ -2.8084│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4900│ --│ -2.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2221940.39│2247572.10│2201764.76│2224913.40│
│归属母公司股东权益 │ 970728.84│ 975982.33│ 969290.65│ 964217.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551252.26│ 383041.56│ 198568.19│ 826623.60│
│营业成本(万元) │ 471159.57│ 334067.66│ 173908.88│ 706236.57│
│投资收益(万元) │ 1071.15│ 2716.04│ -1244.27│ 65177.26│
│净利润(万元) │ 13475.49│ 7157.40│ 436.95│ 10285.11│
│营业利润(万元) │ 11578.20│ 6649.12│ 1059.63│ 30722.61│
│利润总额(万元) │ 15702.91│ 9324.72│ 1054.88│ 20048.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 13539.36│ 7209.70│ 458.30│ 10092.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 85481.34│ 60319.01│ 4433.17│ 126462.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1930│ 0.0580│ 0.0470│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1843│ 0.0020│ -0.1260│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.6115│ 4.4454│ 4.4917│ 4.4619│
│每股资本公积金(元) │ 2.0060│ 2.0021│ 1.9959│ 1.9927│
│每股未分配利润(元) │ 1.4628│ 1.3050│ 1.2465│ 1.2035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4777│ 0.6077│ 0.5891│ 0.4186│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ 0.2855│ -0.0864│ -0.1683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.9942│ 16.6914│ 18.4221│ 19.7606│
│应收账款周转率 │ 15.5037│ 11.0071│ 9.8204│ 12.9711│
│总资产周转率 │ 0.2712│ 0.3213│ 0.3765│ 0.3531│
│营业收入增长率(%) │ 8.4843│ -14.8305│ 9.0630│ 16.4492│
│营业利润增长率(%) │ 391.3003│ -72.5783│ 325.5648│ -78.0299│
│利润总额增长率(%) │ 273.6786│ -24.4855│ 60.9471│ -60.9917│
│归属母公司净利润增长率│ 205.5626│ 24.3063│ 17.2685│ -63.7707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3430│ -3.0231│ 2.5527│ 2.0920│
│净资产增长率(%) │ 1.9783│ -1.0307│ 0.6693│ 0.7867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9870│ 4.1023│ 1.5729│ 1.7963│
│总资产收益率(%) │ 1.8680│ 0.6584│ 0.1137│ 0.5771│
│净资产收益率(%) │ 4.1792│ 1.5205│ 0.2284│ 1.3147│
│营业利润率(%) │ 9.5120│ 5.6988│ 1.8715│ 1.1966│
│销售毛利率(%) │ 21.4188│ 17.6427│ 15.4239│ 15.0087│
│销售净利率(%) │ 6.9870│ 4.1023│ 1.5729│ 1.7963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.9942│ 8.2141│ 3.7647│ 16.6914│
│固定资产周转率 │ 0.4065│ 0.2433│ 0.1083│ 0.4513│
│流动资产周转率 │ 1.7531│ 1.0822│ 0.5036│ 2.1721│
│总资产周转率 │ 0.2712│ 0.1638│ 0.0730│ 0.3213│
│股东权益周转率 │ 0.6087│ 0.3707│ 0.1642│ 0.7324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8665│ 0.6760│ 0.6786│ 0.7585│
│速动比率(%) │ 0.7730│ 0.4079│ 0.4025│ 0.5262│
│产权比率 │ 1.2692│ 1.3238│ 1.2798│ 1.2589│
│应收账款周转率 │ 15.5037│ 8.9068│ 4.0980│ 11.0071│
│利息保障倍数 │ 3.7548│ 3.0731│ 1.4928│ 1.6209│
│资产负债率 │ 0.5593│ 0.5691│ 0.5608│ 0.5568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4843│ -6.0410│ -20.1115│ -14.8305│
│营业利润增长率(%) │ 391.3003│ 208.4634│ 180.1701│ -72.5783│
│总资产增长率(%) │ 1.3430│ -0.4584│ -0.6422│ -3.0231│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0307│ -1.4244│ -1.0701│ -1.0130│
│净利润增长率(%) │ 210.0743│ 106.2820│ 471.0306│ 22.9621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9622│ 42.9911│ 43.8153│ 44.2277│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.6154│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.5805│ 14.9178│ 13.6521│ 15.3593│
│无形资产比率(%) │ 1.1230│ 1.1402│ 1.1677│ 1.4336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2251780.50│ 2237270.09│ 2187624.26│ 2157652.97│
│流动资产 │ 350839.18│ 333751.03│ 298655.90│ 331399.49│
│非流动资产 │ 1900941.33│ 1903519.06│ 1888968.36│ 1826253.47│
│固定资产 │ 1429410.54│ 1445620.58│ 1416317.57│ 1513151.19│
│货币资金 │ 98795.68│ 73157.84│ 71096.57│ 151378.86│
│存货 │ 37848.28│ 37688.23│ 36795.05│ 34481.33│
│应收账款 │ 45991.36│ 49661.16│ 46266.19│ 31154.38│
│其他应收款 │ --│ 17980.18│ --│ 17692.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25287.43│ 25508.82│ 25543.85│ 30931.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64854.00│ 118858.68│ 134657.19│ 144059.10│
│预收账款 │ 74.74│ 54.38│ 55.20│ 56.26│
│应付账款 │ 136992.43│ 154848.55│ 157356.20│ 130990.98│
│流动负债 │ 404893.43│ 493695.18│ 440106.25│ 436887.20│
│长期借款 │ 582347.64│ 507217.30│ 529088.62│ 552862.30│
│总负债 │ 1259446.82│ 1273268.25│ 1226746.52│ 1201320.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 430615.40│ 430426.43│ 430107.21│ 429775.35│
│未分配利润 │ 314018.25│ 287271.40│ 282264.69│ 280135.74│
│归属于母公司所│ 989932.60│ 961827.62│ 958513.13│ 954279.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 992333.69│ 964001.84│ 960877.74│ 956332.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2221940.39│ 2247572.10│ 2201764.76│ 2224913.40│
│流动资产 │ 311702.36│ 311952.99│ 307078.64│ 316857.93│
│非流动资产 │ 1910238.03│ 1935619.11│ 1894686.12│ 1908055.47│
│固定资产 │ 1578045.40│ 1608031.78│ 1592187.46│ 1606847.12│
│货币资金 │ 89803.33│ 77443.83│ 71772.85│ 90219.46│
│存货 │ 34197.80│ 40109.25│ 42412.90│ 37216.20│
│应收账款 │ 54527.57│ 43317.30│ 42165.16│ 96769.13│
│其他应收款 │ --│ 23351.37│ --│ 15475.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35274.71│ 35543.24│ 35826.28│ 36109.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60437.97│ 50000.00│ 64323.53│ 50000.00│
│预收账款 │ 23.21│ 16.14│ --│ 18731.07│
│应付账款 │ 160940.41│ 185739.67│ 180259.22│ 186101.79│
│流动负债 │ 472204.82│ 512671.84│ 545265.15│ 589900.39│
│长期借款 │ 552438.34│ 539087.45│ 502470.48│ 484510.60│
│总负债 │ 1249356.86│ 1269640.72│ 1230493.00│ 1258793.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 429436.29│ 429097.05│ 428769.22│ 428447.18│
│未分配利润 │ 281128.99│ 274799.33│ 268047.93│ 267589.63│
│归属于母公司所│ 970728.84│ 975982.33│ 969290.65│ 964217.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 972583.52│ 977931.38│ 971271.76│ 966120.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598022.19│ 359902.09│ 158633.13│ 704031.39│
│营业收入 │ 598022.19│ 359902.09│ 158633.13│ 704031.39│
│营业总成本 │ 545043.41│ 343220.29│ 155717.47│ 696061.02│
│营业成本 │ 469932.98│ 296405.55│ 134165.69│ 598365.08│
│财务费用 │ 19732.11│ 12986.64│ 6553.39│ 33016.57│
│管理费用 │ 48462.71│ 29555.86│ 13059.97│ 55091.18│
│营业利润 │ 56883.72│ 20510.09│ 2968.75│ 8424.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3382.27│ 3368.36│ 7.72│ 2920.79│
│营业外收支净额│ 1794.70│ 647.42│ 260.45│ 6714.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58678.42│ 21157.51│ 3229.20│ 15139.18│
│所得税费用 │ 16894.39│ 6393.10│ 734.11│ 2492.39│
│归属母公司净利│ 41371.21│ 14624.37│ 2188.95│ 12546.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41784.03│ 14764.42│ 2495.10│ 12646.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551252.26│ 383041.56│ 198568.19│ 826623.60│
│营业收入 │ 551252.26│ 383041.56│ 198568.19│ 826623.60│
│营业总成本 │ 540790.70│ 380547.76│ 196302.41│ 862568.64│
│营业成本 │ 471159.57│ 334067.66│ 173908.88│ 706236.57│
│财务费用 │ 25282.73│ 16362.73│ 8741.00│ 36340.04│
│管理费用 │ 39695.49│ 26505.81│ 13150.85│ 58431.88│
│营业利润 │ 11578.20│ 6649.12│ 1059.63│ 30722.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1071.15│ 2716.04│ -1244.27│ 65177.26│
│营业外收支净额│ 4124.71│ 2675.60│ -4.75│ -10674.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15702.91│ 9324.72│ 1054.88│ 20048.05│
│所得税费用 │ 2227.42│ 2167.32│ 617.93│ 9762.94│
│归属母公司净利│ 13539.36│ 7209.70│ 458.30│ 10092.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13475.49│ 7157.40│ 436.95│ 10285.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 573006.38│ 327230.34│ 143312.82│ 774770.64│
│经营现金流出小计│ 470456.26│ 292069.47│ 144323.38│ 644309.12│
│经营现金流量净额│ 102550.13│ 35160.87│ -1010.56│ 130461.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13398.44│ 9811.18│ --│ 37415.65│
│投资现金流出小计│ 71411.54│ 18094.11│ 20694.46│ 67634.28│
│投资现金流量净额│ -58013.10│ -8282.93│ -20694.46│ -30218.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277777.35│ 178380.55│ 15431.70│ 581503.18│
│筹资现金流出小计│ 370966.05│ 277631.55│ 73385.38│ 616201.34│
│筹资现金流量净额│ -93188.70│ -99251.01│ -57953.68│ -34698.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4017.54│ -5935.30│ -633.24│ -4258.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52669.22│ -78308.37│ -80291.93│ 61286.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 595456.67│ 418194.93│ 205591.96│ 836585.43│
│经营现金流出小计│ 509975.33│ 357875.92│ 201158.79│ 710123.27│
│经营现金流量净额│ 85481.34│ 60319.01│ 4433.17│ 126462.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15575.67│ 10872.71│ 5602.00│ 17401.76│
│投资现金流出小计│ 65159.62│ 47916.55│ 4436.40│ 128399.47│
│投资现金流量净额│ -49583.94│ -37043.84│ 1165.60│-110997.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 393939.52│ 294552.23│ 216571.52│ 319490.67│
│筹资现金流出小计│ 425546.73│ 330693.70│ 241001.78│ 357233.94│
│筹资现金流量净额│ -31607.21│ -36141.47│ -24430.26│ -37743.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4559.15│ 85.77│ 427.80│ 3737.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268.96│ -12780.53│ -18403.69│ -18541.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98795.68│ 151378.86│ 90219.46│ 67.79│
│短期借款 │ 64854.00│ 144059.10│ 50000.00│ 188.12│
│应收账款 │ 45991.36│ 31154.38│ 96769.13│ -67.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 15475.39│ --│
│应付账款 │ 136992.43│ 130990.98│ 186101.79│ -29.61│
│在建工程 │ --│ --│ 42814.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 2647.16│ 2515.40│ 5.24│
│流动负债合计 │ 404893.43│ 436887.20│ 589900.39│ -25.94│
│长期借款 │ 582347.64│ 552862.30│ 484510.60│ 14.11│
│负债合计 │1259446.82│1201320.06│1258793.32│ -4.57│
│营业利润 │ 56883.72│ 8424.65│ 30722.61│ -72.58│
│利润总额 │ 58678.42│ 15139.18│ 20048.05│ -24.49│
│归属于母公司所有│ 41371.21│ 12546.10│ 10092.89│ 24.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 314018.25│ 280135.74│ 267589.63│ 4.69│
│营业外收支净额 │ 1794.70│ 6714.53│ -10674.56│ 162.90│
│购买商品、接受劳│ 351718.44│ 452325.75│ 548547.13│ -17.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 573006.38│ 774770.64│ 836585.43│ -7.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470456.26│ 644309.12│ 710123.27│ -9.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102550.13│ 130461.51│ 126462.16│ 3.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13398.44│ 37415.65│ 17401.76│ 115.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71411.54│ 67634.28│ 128399.47│ -47.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58013.10│ -30218.63│-110997.71│ 72.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64411.54│ 43621.96│ 123858.57│ -64.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277777.35│ 581503.18│ 319490.67│ 82.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370966.05│ 616201.34│ 357233.94│ 72.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93188.70│ -34698.16│ -37743.27│ 8.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18656.88│ 27000.04│ 33842.71│ -20.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52669.22│ 61286.64│ -18541.33│ 430.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32884.12│ 24290.47│ -235.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32884.12│ 24290.47│ -235.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152779.13│ 21.7006│ -993.26│ -7.9169│
│第三季度│ 168210.70│ 23.8925│ 6329.66│ 50.4512│
│第二季度│ 184473.37│ 26.2024│ 6751.40│ 53.8128│
│第一季度│ 198568.19│ 28.2045│ 458.30│ 3.6529│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 218643.05│ 26.4501│ -4594.33│ -45.5204│
│第三季度│ 209332.59│ 25.3238│ 4744.09│ 47.0043│
│第二季度│ 202515.58│ 24.4991│ 6853.09│ 67.9001│
│第一季度│ 196132.38│ 23.7269│ 3090.04│ 30.6160│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1930│ 0.0680│ 0.0100│ 0.0580│
│基本每股收益 │ 0.1843│ 0.0640│ 0.0089│ 0.0020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1930│ 0.0680│ 0.0100│ 0.0580│
│每股净资产(元) │ 4.6115│ 4.4806│ 4.4652│ 4.4454│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4777│ 0.1638│ -0.0047│ 0.6077│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ -0.3648│ -0.3740│ 0.2855│
│每股资本公积金(元) │ 2.0060│ 2.0051│ 2.0036│ 2.0021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│
│每股未分配利润(元) │ 1.4628│ 1.3382│ 1.3149│ 1.3050│
│净资产收益率(%) │ 4.1792│ 1.5205│ 0.2284│ 1.3147│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 1.5200│ 0.2300│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9915│ 1.4236│ 0.2027│ 0.0434│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4300│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2251780.50│2237270.09│2187624.26│2157652.97│
│归属母公司股东权益 │ 989932.60│ 961827.62│ 958513.13│ 954279.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598022.19│ 359902.09│ 158633.13│ 704031.39│
│营业成本(万元) │ 469932.98│ 296405.55│ 134165.69│ 598365.08│
│投资收益(万元) │ 3382.27│ 3368.36│ 7.72│ 2920.79│
│净利润(万元) │ 41784.03│ 14764.42│ 2495.10│ 12646.79│
│营业利润(万元) │ 56883.72│ 20510.09│ 2968.75│ 8424.65│
│利润总额(万元) │ 58678.42│ 21157.51│ 3229.20│ 15139.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 41371.21│ 14624.37│ 2188.95│ 12546.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 102550.13│ 35160.87│ -1010.56│ 130461.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0340│ 0.0020│ 0.0470│
│基本每股收益 │ 0.0452│ 0.0220│ 0.0020│ -0.1260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0340│ 0.0020│ 0.0470│
│每股净资产(元) │ 4.5221│ 4.5465│ 4.5154│ 4.4917│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3982│ 0.2810│ 0.0207│ 0.5891│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ -0.0595│ -0.0857│ -0.0864│
│每股资本公积金(元) │ 2.0005│ 1.9989│ 1.9974│ 1.9959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│ 0.4029│
│每股未分配利润(元) │ 1.3096│ 1.2801│ 1.2487│ 1.2465│
│净资产收益率(%) │ 1.3948│ 0.7387│ 0.0473│ 1.0467│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4000│ 0.7400│ 0.0500│ 1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0002│ 0.4920│ 0.0468│ -2.8084│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4900│ --│ -2.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2221940.39│2247572.10│2201764.76│2224913.40│
│归属母公司股东权益 │ 970728.84│ 975982.33│ 969290.65│ 964217.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551252.26│ 383041.56│ 198568.19│ 826623.60│
│营业成本(万元) │ 471159.57│ 334067.66│ 173908.88│ 706236.57│
│投资收益(万元) │ 1071.15│ 2716.04│ -1244.27│ 65177.26│
│净利润(万元) │ 13475.49│ 7157.40│ 436.95│ 10285.11│
│营业利润(万元) │ 11578.20│ 6649.12│ 1059.63│ 30722.61│
│利润总额(万元) │ 15702.91│ 9324.72│ 1054.88│ 20048.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 13539.36│ 7209.70│ 458.30│ 10092.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 85481.34│ 60319.01│ 4433.17│ 126462.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1930│ 0.0580│ 0.0470│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1843│ 0.0020│ -0.1260│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.6115│ 4.4454│ 4.4917│ 4.4619│
│每股资本公积金(元) │ 2.0060│ 2.0021│ 1.9959│ 1.9927│
│每股未分配利润(元) │ 1.4628│ 1.3050│ 1.2465│ 1.2035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4777│ 0.6077│ 0.5891│ 0.4186│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ 0.2855│ -0.0864│ -0.1683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.9942│ 16.6914│ 18.4221│ 19.7606│
│应收账款周转率 │ 15.5037│ 11.0071│ 9.8204│ 12.9711│
│总资产周转率 │ 0.2712│ 0.3213│ 0.3765│ 0.3531│
│营业收入增长率(%) │ 8.4843│ -14.8305│ 9.0630│ 16.4492│
│营业利润增长率(%) │ 391.3003│ -72.5783│ 325.5648│ -78.0299│
│利润总额增长率(%) │ 273.6786│ -24.4855│ 60.9471│ -60.9917│
│归属母公司净利润增长率│ 205.5626│ 24.3063│ 17.2685│ -63.7707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3430│ -3.0231│ 2.5527│ 2.0920│
│净资产增长率(%) │ 1.9783│ -1.0307│ 0.6693│ 0.7867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9870│ 4.1023│ 1.5729│ 1.7963│
│总资产收益率(%) │ 1.8680│ 0.6584│ 0.1137│ 0.5771│
│净资产收益率(%) │ 4.1792│ 1.5205│ 0.2284│ 1.3147│
│营业利润率(%) │ 9.5120│ 5.6988│ 1.8715│ 1.1966│
│销售毛利率(%) │ 21.4188│ 17.6427│ 15.4239│ 15.0087│
│销售净利率(%) │ 6.9870│ 4.1023│ 1.5729│ 1.7963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.9942│ 8.2141│ 3.7647│ 16.6914│
│固定资产周转率 │ 0.4065│ 0.2433│ 0.1083│ 0.4513│
│流动资产周转率 │ 1.7531│ 1.0822│ 0.5036│ 2.1721│
│总资产周转率 │ 0.2712│ 0.1638│ 0.0730│ 0.3213│
│股东权益周转率 │ 0.6087│ 0.3707│ 0.1642│ 0.7324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8665│ 0.6760│ 0.6786│ 0.7585│
│速动比率(%) │ 0.7730│ 0.4079│ 0.4025│ 0.5262│
│产权比率 │ 1.2692│ 1.3238│ 1.2798│ 1.2589│
│应收账款周转率 │ 15.5037│ 8.9068│ 4.0980│ 11.0071│
│利息保障倍数 │ 3.7548│ 3.0731│ 1.4928│ 1.6209│
│资产负债率 │ 0.5593│ 0.5691│ 0.5608│ 0.5568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4843│ -6.0410│ -20.1115│ -14.8305│
│营业利润增长率(%) │ 391.3003│ 208.4634│ 180.1701│ -72.5783│
│总资产增长率(%) │ 1.3430│ -0.4584│ -0.6422│ -3.0231│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0307│ -1.4244│ -1.0701│ -1.0130│
│净利润增长率(%) │ 210.0743│ 106.2820│ 471.0306│ 22.9621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9622│ 42.9911│ 43.8153│ 44.2277│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.6154│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.5805│ 14.9178│ 13.6521│ 15.3593│
│无形资产比率(%) │ 1.1230│ 1.1402│ 1.1677│ 1.4336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2251780.50│ 2237270.09│ 2187624.26│ 2157652.97│
│流动资产 │ 350839.18│ 333751.03│ 298655.90│ 331399.49│
│非流动资产 │ 1900941.33│ 1903519.06│ 1888968.36│ 1826253.47│
│固定资产 │ 1429410.54│ 1445620.58│ 1416317.57│ 1513151.19│
│货币资金 │ 98795.68│ 73157.84│ 71096.57│ 151378.86│
│存货 │ 37848.28│ 37688.23│ 36795.05│ 34481.33│
│应收账款 │ 45991.36│ 49661.16│ 46266.19│ 31154.38│
│其他应收款 │ --│ 17980.18│ --│ 17692.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25287.43│ 25508.82│ 25543.85│ 30931.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64854.00│ 118858.68│ 134657.19│ 144059.10│
│预收账款 │ 74.74│ 54.38│ 55.20│ 56.26│
│应付账款 │ 136992.43│ 154848.55│ 157356.20│ 130990.98│
│流动负债 │ 404893.43│ 493695.18│ 440106.25│ 436887.20│
│长期借款 │ 582347.64│ 507217.30│ 529088.62│ 552862.30│
│总负债 │ 1259446.82│ 1273268.25│ 1226746.52│ 1201320.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 430615.40│ 430426.43│ 430107.21│ 429775.35│
│未分配利润 │ 314018.25│ 287271.40│ 282264.69│ 280135.74│
│归属于母公司所│ 989932.60│ 961827.62│ 958513.13│ 954279.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 992333.69│ 964001.84│ 960877.74│ 956332.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2221940.39│ 2247572.10│ 2201764.76│ 2224913.40│
│流动资产 │ 311702.36│ 311952.99│ 307078.64│ 316857.93│
│非流动资产 │ 1910238.03│ 1935619.11│ 1894686.12│ 1908055.47│
│固定资产 │ 1578045.40│ 1608031.78│ 1592187.46│ 1606847.12│
│货币资金 │ 89803.33│ 77443.83│ 71772.85│ 90219.46│
│存货 │ 34197.80│ 40109.25│ 42412.90│ 37216.20│
│应收账款 │ 54527.57│ 43317.30│ 42165.16│ 96769.13│
│其他应收款 │ --│ 23351.37│ --│ 15475.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35274.71│ 35543.24│ 35826.28│ 36109.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60437.97│ 50000.00│ 64323.53│ 50000.00│
│预收账款 │ 23.21│ 16.14│ --│ 18731.07│
│应付账款 │ 160940.41│ 185739.67│ 180259.22│ 186101.79│
│流动负债 │ 472204.82│ 512671.84│ 545265.15│ 589900.39│
│长期借款 │ 552438.34│ 539087.45│ 502470.48│ 484510.60│
│总负债 │ 1249356.86│ 1269640.72│ 1230493.00│ 1258793.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 429436.29│ 429097.05│ 428769.22│ 428447.18│
│未分配利润 │ 281128.99│ 274799.33│ 268047.93│ 267589.63│
│归属于母公司所│ 970728.84│ 975982.33│ 969290.65│ 964217.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 972583.52│ 977931.38│ 971271.76│ 966120.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598022.19│ 359902.09│ 158633.13│ 704031.39│
│营业收入 │ 598022.19│ 359902.09│ 158633.13│ 704031.39│
│营业总成本 │ 545043.41│ 343220.29│ 155717.47│ 696061.02│
│营业成本 │ 469932.98│ 296405.55│ 134165.69│ 598365.08│
│财务费用 │ 19732.11│ 12986.64│ 6553.39│ 33016.57│
│管理费用 │ 48462.71│ 29555.86│ 13059.97│ 55091.18│
│营业利润 │ 56883.72│ 20510.09│ 2968.75│ 8424.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3382.27│ 3368.36│ 7.72│ 2920.79│
│营业外收支净额│ 1794.70│ 647.42│ 260.45│ 6714.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58678.42│ 21157.51│ 3229.20│ 15139.18│
│所得税费用 │ 16894.39│ 6393.10│ 734.11│ 2492.39│
│归属母公司净利│ 41371.21│ 14624.37│ 2188.95│ 12546.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41784.03│ 14764.42│ 2495.10│ 12646.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551252.26│ 383041.56│ 198568.19│ 826623.60│
│营业收入 │ 551252.26│ 383041.56│ 198568.19│ 826623.60│
│营业总成本 │ 540790.70│ 380547.76│ 196302.41│ 862568.64│
│营业成本 │ 471159.57│ 334067.66│ 173908.88│ 706236.57│
│财务费用 │ 25282.73│ 16362.73│ 8741.00│ 36340.04│
│管理费用 │ 39695.49│ 26505.81│ 13150.85│ 58431.88│
│营业利润 │ 11578.20│ 6649.12│ 1059.63│ 30722.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1071.15│ 2716.04│ -1244.27│ 65177.26│
│营业外收支净额│ 4124.71│ 2675.60│ -4.75│ -10674.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15702.91│ 9324.72│ 1054.88│ 20048.05│
│所得税费用 │ 2227.42│ 2167.32│ 617.93│ 9762.94│
│归属母公司净利│ 13539.36│ 7209.70│ 458.30│ 10092.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13475.49│ 7157.40│ 436.95│ 10285.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 573006.38│ 327230.34│ 143312.82│ 774770.64│
│经营现金流出小计│ 470456.26│ 292069.47│ 144323.38│ 644309.12│
│经营现金流量净额│ 102550.13│ 35160.87│ -1010.56│ 130461.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13398.44│ 9811.18│ --│ 37415.65│
│投资现金流出小计│ 71411.54│ 18094.11│ 20694.46│ 67634.28│
│投资现金流量净额│ -58013.10│ -8282.93│ -20694.46│ -30218.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277777.35│ 178380.55│ 15431.70│ 581503.18│
│筹资现金流出小计│ 370966.05│ 277631.55│ 73385.38│ 616201.34│
│筹资现金流量净额│ -93188.70│ -99251.01│ -57953.68│ -34698.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4017.54│ -5935.30│ -633.24│ -4258.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52669.22│ -78308.37│ -80291.93│ 61286.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 595456.67│ 418194.93│ 205591.96│ 836585.43│
│经营现金流出小计│ 509975.33│ 357875.92│ 201158.79│ 710123.27│
│经营现金流量净额│ 85481.34│ 60319.01│ 4433.17│ 126462.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15575.67│ 10872.71│ 5602.00│ 17401.76│
│投资现金流出小计│ 65159.62│ 47916.55│ 4436.40│ 128399.47│
│投资现金流量净额│ -49583.94│ -37043.84│ 1165.60│-110997.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 393939.52│ 294552.23│ 216571.52│ 319490.67│
│筹资现金流出小计│ 425546.73│ 330693.70│ 241001.78│ 357233.94│
│筹资现金流量净额│ -31607.21│ -36141.47│ -24430.26│ -37743.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4559.15│ 85.77│ 427.80│ 3737.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268.96│ -12780.53│ -18403.69│ -18541.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98795.68│ 151378.86│ 90219.46│ 67.79│
│短期借款 │ 64854.00│ 144059.10│ 50000.00│ 188.12│
│应收账款 │ 45991.36│ 31154.38│ 96769.13│ -67.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 15475.39│ --│
│应付账款 │ 136992.43│ 130990.98│ 186101.79│ -29.61│
│在建工程 │ --│ --│ 42814.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 2647.16│ 2515.40│ 5.24│
│流动负债合计 │ 404893.43│ 436887.20│ 589900.39│ -25.94│
│长期借款 │ 582347.64│ 552862.30│ 484510.60│ 14.11│
│负债合计 │1259446.82│1201320.06│1258793.32│ -4.57│
│营业利润 │ 56883.72│ 8424.65│ 30722.61│ -72.58│
│利润总额 │ 58678.42│ 15139.18│ 20048.05│ -24.49│
│归属于母公司所有│ 41371.21│ 12546.10│ 10092.89│ 24.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 314018.25│ 280135.74│ 267589.63│ 4.69│
│营业外收支净额 │ 1794.70│ 6714.53│ -10674.56│ 162.90│
│购买商品、接受劳│ 351718.44│ 452325.75│ 548547.13│ -17.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 573006.38│ 774770.64│ 836585.43│ -7.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 470456.26│ 644309.12│ 710123.27│ -9.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102550.13│ 130461.51│ 126462.16│ 3.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13398.44│ 37415.65│ 17401.76│ 115.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71411.54│ 67634.28│ 128399.47│ -47.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58013.10│ -30218.63│-110997.71│ 72.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64411.54│ 43621.96│ 123858.57│ -64.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277777.35│ 581503.18│ 319490.67│ 82.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370966.05│ 616201.34│ 357233.94│ 72.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93188.70│ -34698.16│ -37743.27│ 8.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18656.88│ 27000.04│ 33842.71│ -20.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52669.22│ 61286.64│ -18541.33│ 430.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32884.12│ 24290.47│ -235.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32884.12│ 24290.47│ -235.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152779.13│ 21.7006│ -993.26│ -7.9169│
│第三季度│ 168210.70│ 23.8925│ 6329.66│ 50.4512│
│第二季度│ 184473.37│ 26.2024│ 6751.40│ 53.8128│
│第一季度│ 198568.19│ 28.2045│ 458.30│ 3.6529│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 218643.05│ 26.4501│ -4594.33│ -45.5204│
│第三季度│ 209332.59│ 25.3238│ 4744.09│ 47.0043│
│第二季度│ 202515.58│ 24.4991│ 6853.09│ 67.9001│
│第一季度│ 196132.38│ 23.7269│ 3090.04│ 30.6160│
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