华鲁恒升华鲁恒升财务分析报告
≈≈华鲁恒升600426≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6570│ 1.7980│ 0.9690│ 1.1060│
│基本每股收益 │ 2.6495│ 1.7930│ 0.9661│ 1.0850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6570│ 1.7980│ 0.9690│ 1.1060│
│每股净资产(元) │ 9.7518│ 8.8817│ 10.4789│ 9.5094│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6025│ 1.0590│ 0.6565│ 1.8411│
│每股现金流量(元) │ 0.5999│ 0.0240│ 0.3272│ 0.2163│
│每股资本公积金(元) │ 0.9784│ 0.9842│ 1.2791│ 1.2787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3851│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.4055│ 6.5393│ 7.7332│ 6.7643│
│净资产收益率(%) │ 27.2488│ 20.2388│ 9.2459│ 11.6260│
│加权净资产收益率(%) │ 30.9800│ 21.8800│ 9.6900│ 12.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 27.1724│ 20.1869│ 9.2180│ 11.4068│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.8300│ --│ 11.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2702818.36│2476216.21│2282790.60│2054928.93│
│归属母公司股东权益 │2059491.16│1878167.64│1704567.93│1546861.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1823476.24│1161249.94│ 500343.74│1311495.95│
│营业成本(万元) │1101059.72│ 680449.82│ 298858.92│1031245.52│
│投资收益(万元) │ 1660.77│ 833.62│ 384.82│ 4692.88│
│净利润(万元) │ 561135.32│ 380097.57│ 157589.66│ 179847.38│
│营业利润(万元) │ 660318.35│ 447310.75│ 185447.17│ 212701.48│
│利润总额(万元) │ 660420.96│ 447377.04│ 185507.21│ 212302.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 561187.21│ 380118.47│ 157602.46│ 179837.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 338438.76│ 223939.91│ 106789.78│ 299478.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4280│ 0.2640│ 1.5080│
│基本每股收益 │ 0.7724│ 0.5400│ 0.2593│ 1.4780│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4280│ 0.2640│ 1.5080│
│每股净资产(元) │ 9.1992│ 8.9599│ 9.0141│ 8.7487│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3323│ 0.9224│ 0.3432│ 2.2968│
│每股现金流量(元) │ 0.0507│ -0.0952│ 0.0921│ -0.3497│
│每股资本公积金(元) │ 1.2810│ 1.2796│ 1.2757│ 1.2743│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 6.4514│ 6.2138│ 6.2721│ 6.0080│
│净资产收益率(%) │ 8.6244│ 6.2029│ 2.9298│ 17.2370│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7800│ 6.1600│ 2.9700│ 18.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4000│ 6.0221│ 2.8779│ 16.8935│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 18.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1932573.01│1826569.09│1852782.93│1818725.07│
│归属母公司股东权益 │1496399.59│1457478.42│1466292.62│1423119.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 904307.57│ 599321.46│ 295897.84│1419047.84│
│营业成本(万元) │ 707949.23│ 463936.12│ 215740.10│1023949.68│
│投资收益(万元) │ 3814.60│ 2664.84│ 1712.46│ 4172.64│
│净利润(万元) │ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
│营业利润(万元) │ 151326.27│ 105607.73│ 50748.42│ 289889.03│
│利润总额(万元) │ 151835.86│ 106334.39│ 50446.63│ 289646.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 216716.49│ 150043.47│ 55819.73│ 373603.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6570│ 1.1060│ 1.5080│ 1.8640│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.6495│ 1.0850│ 1.4780│ 1.8580│
│每股净资产(元) │ 9.7518│ 9.5094│ 8.7487│ 7.4189│
│每股资本公积金(元) │ 0.9784│ 1.2787│ 1.2743│ 1.2681│
│每股未分配利润(元) │ 7.4055│ 6.7643│ 6.0080│ 4.7000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6025│ 1.8411│ 2.2968│ 2.4226│
│每股现金流量(元) │ 0.5999│ 0.2163│ -0.3497│ 0.3257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.8965│ 34.0878│ 23.0413│ 20.8186│
│应收账款周转率 │ 400.4106│ 456.6097│ 490.9163│ 443.4442│
│总资产周转率 │ 0.7665│ 0.6771│ 0.7703│ 0.8280│
│营业收入增长率(%) │ 101.6434│ -7.5792│ -1.1586│ 37.9393│
│营业利润增长率(%) │ 336.3541│ -26.6266│ -18.7725│ 146.2144│
│利润总额增长率(%) │ 334.9572│ -26.7027│ -18.7624│ 147.8717│
│归属母公司净利润增长率│ 334.8408│ -26.6876│ -18.7645│ 147.0970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.8560│ 12.9873│ -2.5180│ 16.4480│
│净资产增长率(%) │ 37.6298│ 8.6952│ 17.9255│ 29.9129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.7728│ 32.7318│ 31.4963│ 13.7131│
│总资产收益率(%) │ 24.2109│ 17.6675│ 7.6212│ 9.2857│
│净资产收益率(%) │ 27.2488│ 20.2388│ 9.2459│ 11.6260│
│营业利润率(%) │ 36.2121│ 38.5198│ 37.0640│ 16.2182│
│销售毛利率(%) │ 39.6175│ 41.4037│ 40.2693│ 21.3688│
│销售净利率(%) │ 30.7728│ 32.7318│ 31.4963│ 13.7131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.8965│ 15.9941│ 9.8717│ 34.0878│
│固定资产周转率 │ 1.5638│ 0.9876│ 0.4213│ 1.1315│
│流动资产周转率 │ 3.3850│ 2.4838│ 1.2361│ 3.8815│
│总资产周转率 │ 0.7665│ 0.5126│ 0.2307│ 0.6771│
│股东权益周转率 │ 1.0205│ 0.6925│ 0.3138│ 0.8778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7671│ 1.4776│ 1.2203│ 0.8796│
│速动比率(%) │ 1.5947│ 1.2277│ 1.0071│ 0.6819│
│产权比率 │ 0.3010│ 0.3088│ 0.3287│ 0.3168│
│应收账款周转率 │ 400.4106│ 238.0659│ 145.7943│ 456.6097│
│利息保障倍数 │ 98.9254│ 102.8535│ 80.4357│ 22.8856│
│资产负债率 │ 0.2314│ 0.2343│ 0.2454│ 0.2385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 101.6434│ 93.7608│ 69.0934│ -7.5792│
│营业利润增长率(%) │ 336.3541│ 323.5587│ 265.4245│ -26.6266│
│总资产增长率(%) │ 39.8560│ 35.5665│ 23.2087│ 12.9873│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8648│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 38.8298│ 30.0984│ 17.4776│ 9.9607│
│净利润增长率(%) │ 334.8006│ 320.4322│ 266.8373│ -26.6836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.1979│ 75.8483│ 74.6704│ 75.2757│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.4915│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.7747│ 24.5685│ 21.1530│ 15.8983│
│无形资产比率(%) │ 4.9368│ 5.3653│ 5.6392│ 6.0265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2702818.36│ 2476216.21│ 2282790.60│ 2054928.93│
│流动资产 │ 750699.64│ 608368.91│ 482878.67│ 326698.91│
│非流动资产 │ 1952118.72│ 1867847.30│ 1799911.92│ 1728230.03│
│固定资产 │ 1207143.21│ 1226737.71│ 1250396.64│ 1124972.60│
│货币资金 │ 233330.15│ 111712.38│ 159864.54│ 106635.14│
│存货 │ 73226.26│ 57744.46│ 33205.56│ 27343.13│
│应收账款 │ 6806.92│ 7454.59│ 4562.58│ 2301.11│
│其他应收款 │ --│ 27.64│ --│ 4.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 133433.19│ 132856.29│ 128730.78│ 123840.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31030.14│ 31030.14│ 33035.64│ 53030.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 163297.82│ 190102.35│ 168304.44│ 145837.07│
│流动负债 │ 424817.94│ 411740.66│ 395709.61│ 371414.13│
│长期借款 │ 197078.42│ 164644.21│ 161693.73│ 117475.99│
│总负债 │ 625369.36│ 580059.74│ 560225.74│ 490057.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206622.71│ 208117.12│ 208062.78│ 208008.45│
│未分配利润 │ 1563987.58│ 1382842.27│ 1257925.85│ 1100323.38│
│归属于母公司所│ 2059491.16│ 1878167.64│ 1704567.93│ 1546861.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2077449.00│ 1896156.47│ 1722564.86│ 1564871.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1932573.01│ 1826569.09│ 1852782.93│ 1818725.07│
│流动资产 │ 296481.20│ 278776.52│ 349842.93│ 349063.99│
│非流动资产 │ 1636091.81│ 1547792.57│ 1502940.01│ 1469661.08│
│固定资产 │ 1148424.63│ 1157624.68│ 1162824.90│ 1193197.13│
│货币资金 │ 79697.65│ 55979.43│ 86447.72│ 71458.27│
│存货 │ 29583.19│ 35940.78│ 44490.86│ 33162.19│
│应收账款 │ 2194.84│ 1842.07│ 2656.80│ 3443.38│
│其他应收款 │ --│ 29.46│ --│ 1.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124541.13│ 125242.80│ 107959.95│ 107015.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 23000.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35738.52│
│应付账款 │ 101744.10│ 87616.64│ 79547.82│ 82386.26│
│流动负债 │ 296725.59│ 252160.48│ 238815.39│ 243375.65│
│长期借款 │ 138149.85│ 115616.00│ 145983.18│ 150416.18│
│总负债 │ 436173.42│ 369090.67│ 386490.31│ 395605.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208374.69│ 208145.29│ 207515.88│ 207286.48│
│未分配利润 │ 1049425.47│ 1010776.07│ 1020261.78│ 977302.78│
│归属于母公司所│ 1496399.59│ 1457478.42│ 1466292.62│ 1423119.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1496399.59│ 1457478.42│ 1466292.62│ 1423119.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1823476.24│ 1161249.94│ 500343.74│ 1311495.95│
│营业收入 │ 1823476.24│ 1161249.94│ 500343.74│ 1311495.95│
│营业总成本 │ 1164907.66│ 714499.34│ 314920.92│ 1102171.72│
│营业成本 │ 1101059.72│ 680449.82│ 298858.92│ 1031245.52│
│财务费用 │ 6739.66│ 4767.68│ 2335.31│ 10631.71│
│管理费用 │ 16196.19│ 8661.52│ 4284.94│ 17717.52│
│营业利润 │ 660318.35│ 447310.75│ 185447.17│ 212701.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1660.77│ 833.62│ 384.82│ 4692.88│
│营业外收支净额│ 102.62│ 66.28│ 60.03│ -398.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 660420.96│ 447377.04│ 185507.21│ 212302.96│
│所得税费用 │ 99285.64│ 67279.47│ 27917.55│ 32455.58│
│归属母公司净利│ 561187.21│ 380118.47│ 157602.46│ 179837.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 561135.32│ 380097.57│ 157589.66│ 179847.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 904307.57│ 599321.46│ 295897.84│ 1419047.84│
│营业收入 │ 904307.57│ 599321.46│ 295897.84│ 1419047.84│
│营业总成本 │ 756423.43│ 495940.85│ 246345.42│ 1135154.71│
│营业成本 │ 707949.23│ 463936.12│ 215740.10│ 1023949.68│
│财务费用 │ 7768.84│ 5154.96│ 2519.10│ 15447.35│
│管理费用 │ 11604.04│ 6290.15│ 3095.75│ 15613.14│
│营业利润 │ 151326.27│ 105607.73│ 50748.42│ 289889.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3814.60│ 2664.84│ 1712.46│ 4172.64│
│营业外收支净额│ 509.59│ 726.66│ -301.80│ -242.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 151835.86│ 106334.39│ 50446.63│ 289646.35│
│所得税费用 │ 22780.07│ 15928.00│ 7487.62│ 44343.26│
│归属母公司净利│ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1423895.59│ 860617.02│ 385147.59│1208448.67│
│经营现金流出小计│ 1085456.82│ 636677.10│ 278357.81│ 908970.53│
│经营现金流量净额│ 338438.76│ 223939.91│ 106789.78│ 299478.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 343591.99│ 200430.34│ 100779.95│ 470614.48│
│投资现金流出小计│ 553594.26│ 380131.21│ 176917.21│ 697175.53│
│投资现金流量净额│ -210002.27│ -179700.87│ -76137.26│-226561.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151570.00│ 105570.00│ 68570.00│ 122937.65│
│筹资现金流出小计│ 153174.73│ 144583.25│ 46016.25│ 160034.68│
│筹资现金流量净额│ -1604.73│ -39013.25│ 22553.75│ -37097.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.76│ -148.55│ 23.14│ -643.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 126695.00│ 5077.24│ 53229.40│ 35176.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 871080.63│ 592179.42│ 295771.66│1333117.90│
│经营现金流出小计│ 654364.14│ 442135.95│ 239951.93│ 959514.00│
│经营现金流量净额│ 216716.49│ 150043.47│ 55819.73│ 373603.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 359083.50│ 219864.75│ 109815.21│ 503172.91│
│投资现金流出小计│ 505749.16│ 297976.89│ 149897.19│ 704556.57│
│投资现金流量净额│ -146665.66│ -78112.14│ -40081.97│-201383.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60586.50│ 23000.00│ 10000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 122321.64│ 110487.65│ 10823.50│ 229055.17│
│筹资现金流量净额│ -61735.14│ -87487.65│ -823.50│-229055.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.31│ 77.47│ 75.18│ -50.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8239.38│ -15478.85│ 14989.44│ -56885.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 233330.15│ 106635.14│ 71458.27│ 49.23│
│短期借款 │ 31030.14│ 53030.31│ --│ --│
│应收账款 │ 6806.92│ 2301.11│ 3443.38│ -33.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 1.88│ --│
│应付账款 │ 163297.82│ 145837.07│ 82386.26│ 77.02│
│在建工程 │ --│ --│ 48199.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 5015.94│ 23609.27│ -78.75│
│流动负债合计 │ 424817.94│ 371414.13│ 243375.65│ 52.61│
│长期借款 │ 197078.42│ 117475.99│ 150416.18│ -21.90│
│负债合计 │ 625369.36│ 490057.52│ 395605.98│ 23.88│
│营业利润 │ 660318.35│ 212701.48│ 289889.03│ -26.63│
│利润总额 │ 660420.96│ 212302.96│ 289646.35│ -26.70│
│归属于母公司所有│ 561187.21│ 179837.65│ 245303.09│ -26.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1563987.58│1100323.38│ 977302.78│ 12.59│
│营业外收支净额 │ 102.62│ -398.52│ -242.67│ -64.22│
│购买商品、接受劳│ 863777.54│ 744171.44│ 761938.85│ -2.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1423895.59│1208448.67│1333117.90│ -9.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1085456.82│ 908970.53│ 959514.00│ -5.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 338438.76│ 299478.14│ 373603.90│ -19.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 343591.99│ 470614.48│ 503172.91│ -6.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 553594.26│ 697175.53│ 704556.57│ -1.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-210002.27│-226561.05│-201383.66│ -12.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 247594.26│ 261575.53│ 185556.57│ 40.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151570.00│ 122937.65│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153174.73│ 160034.68│ 229055.17│ -30.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1604.73│ -37097.03│-229055.17│ 83.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58136.02│ 68284.00│ 50622.74│ 34.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 126695.00│ 35176.87│ -56885.04│ 161.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61470.53│ -21174.08│ 390.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61470.53│ -21174.08│ 390.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 407188.38│ 31.0476│ 50781.86│ 28.2376│
│第三季度│ 304986.11│ 23.2548│ 38649.41│ 21.4913│
│第二季度│ 303423.63│ 23.1357│ 47447.38│ 26.3835│
│第一季度│ 295897.84│ 22.5619│ 42959.00│ 23.8877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 357990.34│ 25.2275│ 54065.29│ 22.0402│
│第三季度│ 353495.24│ 24.9107│ 60349.24│ 24.6019│
│第二季度│ 353307.62│ 24.8975│ 66662.96│ 27.1758│
│第一季度│ 354254.64│ 24.9642│ 64225.60│ 26.1821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6570│ 1.7980│ 0.9690│ 1.1060│
│基本每股收益 │ 2.6495│ 1.7930│ 0.9661│ 1.0850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6570│ 1.7980│ 0.9690│ 1.1060│
│每股净资产(元) │ 9.7518│ 8.8817│ 10.4789│ 9.5094│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6025│ 1.0590│ 0.6565│ 1.8411│
│每股现金流量(元) │ 0.5999│ 0.0240│ 0.3272│ 0.2163│
│每股资本公积金(元) │ 0.9784│ 0.9842│ 1.2791│ 1.2787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3851│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.4055│ 6.5393│ 7.7332│ 6.7643│
│净资产收益率(%) │ 27.2488│ 20.2388│ 9.2459│ 11.6260│
│加权净资产收益率(%) │ 30.9800│ 21.8800│ 9.6900│ 12.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 27.1724│ 20.1869│ 9.2180│ 11.4068│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.8300│ --│ 11.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2702818.36│2476216.21│2282790.60│2054928.93│
│归属母公司股东权益 │2059491.16│1878167.64│1704567.93│1546861.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1823476.24│1161249.94│ 500343.74│1311495.95│
│营业成本(万元) │1101059.72│ 680449.82│ 298858.92│1031245.52│
│投资收益(万元) │ 1660.77│ 833.62│ 384.82│ 4692.88│
│净利润(万元) │ 561135.32│ 380097.57│ 157589.66│ 179847.38│
│营业利润(万元) │ 660318.35│ 447310.75│ 185447.17│ 212701.48│
│利润总额(万元) │ 660420.96│ 447377.04│ 185507.21│ 212302.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 561187.21│ 380118.47│ 157602.46│ 179837.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 338438.76│ 223939.91│ 106789.78│ 299478.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4280│ 0.2640│ 1.5080│
│基本每股收益 │ 0.7724│ 0.5400│ 0.2593│ 1.4780│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4280│ 0.2640│ 1.5080│
│每股净资产(元) │ 9.1992│ 8.9599│ 9.0141│ 8.7487│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3323│ 0.9224│ 0.3432│ 2.2968│
│每股现金流量(元) │ 0.0507│ -0.0952│ 0.0921│ -0.3497│
│每股资本公积金(元) │ 1.2810│ 1.2796│ 1.2757│ 1.2743│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 6.4514│ 6.2138│ 6.2721│ 6.0080│
│净资产收益率(%) │ 8.6244│ 6.2029│ 2.9298│ 17.2370│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7800│ 6.1600│ 2.9700│ 18.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4000│ 6.0221│ 2.8779│ 16.8935│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 18.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1932573.01│1826569.09│1852782.93│1818725.07│
│归属母公司股东权益 │1496399.59│1457478.42│1466292.62│1423119.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 904307.57│ 599321.46│ 295897.84│1419047.84│
│营业成本(万元) │ 707949.23│ 463936.12│ 215740.10│1023949.68│
│投资收益(万元) │ 3814.60│ 2664.84│ 1712.46│ 4172.64│
│净利润(万元) │ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
│营业利润(万元) │ 151326.27│ 105607.73│ 50748.42│ 289889.03│
│利润总额(万元) │ 151835.86│ 106334.39│ 50446.63│ 289646.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 216716.49│ 150043.47│ 55819.73│ 373603.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6570│ 1.1060│ 1.5080│ 1.8640│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.6495│ 1.0850│ 1.4780│ 1.8580│
│每股净资产(元) │ 9.7518│ 9.5094│ 8.7487│ 7.4189│
│每股资本公积金(元) │ 0.9784│ 1.2787│ 1.2743│ 1.2681│
│每股未分配利润(元) │ 7.4055│ 6.7643│ 6.0080│ 4.7000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6025│ 1.8411│ 2.2968│ 2.4226│
│每股现金流量(元) │ 0.5999│ 0.2163│ -0.3497│ 0.3257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.8965│ 34.0878│ 23.0413│ 20.8186│
│应收账款周转率 │ 400.4106│ 456.6097│ 490.9163│ 443.4442│
│总资产周转率 │ 0.7665│ 0.6771│ 0.7703│ 0.8280│
│营业收入增长率(%) │ 101.6434│ -7.5792│ -1.1586│ 37.9393│
│营业利润增长率(%) │ 336.3541│ -26.6266│ -18.7725│ 146.2144│
│利润总额增长率(%) │ 334.9572│ -26.7027│ -18.7624│ 147.8717│
│归属母公司净利润增长率│ 334.8408│ -26.6876│ -18.7645│ 147.0970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.8560│ 12.9873│ -2.5180│ 16.4480│
│净资产增长率(%) │ 37.6298│ 8.6952│ 17.9255│ 29.9129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.7728│ 32.7318│ 31.4963│ 13.7131│
│总资产收益率(%) │ 24.2109│ 17.6675│ 7.6212│ 9.2857│
│净资产收益率(%) │ 27.2488│ 20.2388│ 9.2459│ 11.6260│
│营业利润率(%) │ 36.2121│ 38.5198│ 37.0640│ 16.2182│
│销售毛利率(%) │ 39.6175│ 41.4037│ 40.2693│ 21.3688│
│销售净利率(%) │ 30.7728│ 32.7318│ 31.4963│ 13.7131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.8965│ 15.9941│ 9.8717│ 34.0878│
│固定资产周转率 │ 1.5638│ 0.9876│ 0.4213│ 1.1315│
│流动资产周转率 │ 3.3850│ 2.4838│ 1.2361│ 3.8815│
│总资产周转率 │ 0.7665│ 0.5126│ 0.2307│ 0.6771│
│股东权益周转率 │ 1.0205│ 0.6925│ 0.3138│ 0.8778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7671│ 1.4776│ 1.2203│ 0.8796│
│速动比率(%) │ 1.5947│ 1.2277│ 1.0071│ 0.6819│
│产权比率 │ 0.3010│ 0.3088│ 0.3287│ 0.3168│
│应收账款周转率 │ 400.4106│ 238.0659│ 145.7943│ 456.6097│
│利息保障倍数 │ 98.9254│ 102.8535│ 80.4357│ 22.8856│
│资产负债率 │ 0.2314│ 0.2343│ 0.2454│ 0.2385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 101.6434│ 93.7608│ 69.0934│ -7.5792│
│营业利润增长率(%) │ 336.3541│ 323.5587│ 265.4245│ -26.6266│
│总资产增长率(%) │ 39.8560│ 35.5665│ 23.2087│ 12.9873│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8648│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 38.8298│ 30.0984│ 17.4776│ 9.9607│
│净利润增长率(%) │ 334.8006│ 320.4322│ 266.8373│ -26.6836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.1979│ 75.8483│ 74.6704│ 75.2757│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.4915│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.7747│ 24.5685│ 21.1530│ 15.8983│
│无形资产比率(%) │ 4.9368│ 5.3653│ 5.6392│ 6.0265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2702818.36│ 2476216.21│ 2282790.60│ 2054928.93│
│流动资产 │ 750699.64│ 608368.91│ 482878.67│ 326698.91│
│非流动资产 │ 1952118.72│ 1867847.30│ 1799911.92│ 1728230.03│
│固定资产 │ 1207143.21│ 1226737.71│ 1250396.64│ 1124972.60│
│货币资金 │ 233330.15│ 111712.38│ 159864.54│ 106635.14│
│存货 │ 73226.26│ 57744.46│ 33205.56│ 27343.13│
│应收账款 │ 6806.92│ 7454.59│ 4562.58│ 2301.11│
│其他应收款 │ --│ 27.64│ --│ 4.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 133433.19│ 132856.29│ 128730.78│ 123840.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31030.14│ 31030.14│ 33035.64│ 53030.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 163297.82│ 190102.35│ 168304.44│ 145837.07│
│流动负债 │ 424817.94│ 411740.66│ 395709.61│ 371414.13│
│长期借款 │ 197078.42│ 164644.21│ 161693.73│ 117475.99│
│总负债 │ 625369.36│ 580059.74│ 560225.74│ 490057.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206622.71│ 208117.12│ 208062.78│ 208008.45│
│未分配利润 │ 1563987.58│ 1382842.27│ 1257925.85│ 1100323.38│
│归属于母公司所│ 2059491.16│ 1878167.64│ 1704567.93│ 1546861.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2077449.00│ 1896156.47│ 1722564.86│ 1564871.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1932573.01│ 1826569.09│ 1852782.93│ 1818725.07│
│流动资产 │ 296481.20│ 278776.52│ 349842.93│ 349063.99│
│非流动资产 │ 1636091.81│ 1547792.57│ 1502940.01│ 1469661.08│
│固定资产 │ 1148424.63│ 1157624.68│ 1162824.90│ 1193197.13│
│货币资金 │ 79697.65│ 55979.43│ 86447.72│ 71458.27│
│存货 │ 29583.19│ 35940.78│ 44490.86│ 33162.19│
│应收账款 │ 2194.84│ 1842.07│ 2656.80│ 3443.38│
│其他应收款 │ --│ 29.46│ --│ 1.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124541.13│ 125242.80│ 107959.95│ 107015.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 23000.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35738.52│
│应付账款 │ 101744.10│ 87616.64│ 79547.82│ 82386.26│
│流动负债 │ 296725.59│ 252160.48│ 238815.39│ 243375.65│
│长期借款 │ 138149.85│ 115616.00│ 145983.18│ 150416.18│
│总负债 │ 436173.42│ 369090.67│ 386490.31│ 395605.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208374.69│ 208145.29│ 207515.88│ 207286.48│
│未分配利润 │ 1049425.47│ 1010776.07│ 1020261.78│ 977302.78│
│归属于母公司所│ 1496399.59│ 1457478.42│ 1466292.62│ 1423119.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1496399.59│ 1457478.42│ 1466292.62│ 1423119.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1823476.24│ 1161249.94│ 500343.74│ 1311495.95│
│营业收入 │ 1823476.24│ 1161249.94│ 500343.74│ 1311495.95│
│营业总成本 │ 1164907.66│ 714499.34│ 314920.92│ 1102171.72│
│营业成本 │ 1101059.72│ 680449.82│ 298858.92│ 1031245.52│
│财务费用 │ 6739.66│ 4767.68│ 2335.31│ 10631.71│
│管理费用 │ 16196.19│ 8661.52│ 4284.94│ 17717.52│
│营业利润 │ 660318.35│ 447310.75│ 185447.17│ 212701.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1660.77│ 833.62│ 384.82│ 4692.88│
│营业外收支净额│ 102.62│ 66.28│ 60.03│ -398.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 660420.96│ 447377.04│ 185507.21│ 212302.96│
│所得税费用 │ 99285.64│ 67279.47│ 27917.55│ 32455.58│
│归属母公司净利│ 561187.21│ 380118.47│ 157602.46│ 179837.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 561135.32│ 380097.57│ 157589.66│ 179847.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 904307.57│ 599321.46│ 295897.84│ 1419047.84│
│营业收入 │ 904307.57│ 599321.46│ 295897.84│ 1419047.84│
│营业总成本 │ 756423.43│ 495940.85│ 246345.42│ 1135154.71│
│营业成本 │ 707949.23│ 463936.12│ 215740.10│ 1023949.68│
│财务费用 │ 7768.84│ 5154.96│ 2519.10│ 15447.35│
│管理费用 │ 11604.04│ 6290.15│ 3095.75│ 15613.14│
│营业利润 │ 151326.27│ 105607.73│ 50748.42│ 289889.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3814.60│ 2664.84│ 1712.46│ 4172.64│
│营业外收支净额│ 509.59│ 726.66│ -301.80│ -242.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 151835.86│ 106334.39│ 50446.63│ 289646.35│
│所得税费用 │ 22780.07│ 15928.00│ 7487.62│ 44343.26│
│归属母公司净利│ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 129055.79│ 90406.39│ 42959.00│ 245303.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1423895.59│ 860617.02│ 385147.59│1208448.67│
│经营现金流出小计│ 1085456.82│ 636677.10│ 278357.81│ 908970.53│
│经营现金流量净额│ 338438.76│ 223939.91│ 106789.78│ 299478.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 343591.99│ 200430.34│ 100779.95│ 470614.48│
│投资现金流出小计│ 553594.26│ 380131.21│ 176917.21│ 697175.53│
│投资现金流量净额│ -210002.27│ -179700.87│ -76137.26│-226561.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151570.00│ 105570.00│ 68570.00│ 122937.65│
│筹资现金流出小计│ 153174.73│ 144583.25│ 46016.25│ 160034.68│
│筹资现金流量净额│ -1604.73│ -39013.25│ 22553.75│ -37097.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.76│ -148.55│ 23.14│ -643.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 126695.00│ 5077.24│ 53229.40│ 35176.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 871080.63│ 592179.42│ 295771.66│1333117.90│
│经营现金流出小计│ 654364.14│ 442135.95│ 239951.93│ 959514.00│
│经营现金流量净额│ 216716.49│ 150043.47│ 55819.73│ 373603.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 359083.50│ 219864.75│ 109815.21│ 503172.91│
│投资现金流出小计│ 505749.16│ 297976.89│ 149897.19│ 704556.57│
│投资现金流量净额│ -146665.66│ -78112.14│ -40081.97│-201383.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60586.50│ 23000.00│ 10000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 122321.64│ 110487.65│ 10823.50│ 229055.17│
│筹资现金流量净额│ -61735.14│ -87487.65│ -823.50│-229055.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.31│ 77.47│ 75.18│ -50.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8239.38│ -15478.85│ 14989.44│ -56885.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 233330.15│ 106635.14│ 71458.27│ 49.23│
│短期借款 │ 31030.14│ 53030.31│ --│ --│
│应收账款 │ 6806.92│ 2301.11│ 3443.38│ -33.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 1.88│ --│
│应付账款 │ 163297.82│ 145837.07│ 82386.26│ 77.02│
│在建工程 │ --│ --│ 48199.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 5015.94│ 23609.27│ -78.75│
│流动负债合计 │ 424817.94│ 371414.13│ 243375.65│ 52.61│
│长期借款 │ 197078.42│ 117475.99│ 150416.18│ -21.90│
│负债合计 │ 625369.36│ 490057.52│ 395605.98│ 23.88│
│营业利润 │ 660318.35│ 212701.48│ 289889.03│ -26.63│
│利润总额 │ 660420.96│ 212302.96│ 289646.35│ -26.70│
│归属于母公司所有│ 561187.21│ 179837.65│ 245303.09│ -26.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1563987.58│1100323.38│ 977302.78│ 12.59│
│营业外收支净额 │ 102.62│ -398.52│ -242.67│ -64.22│
│购买商品、接受劳│ 863777.54│ 744171.44│ 761938.85│ -2.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1423895.59│1208448.67│1333117.90│ -9.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1085456.82│ 908970.53│ 959514.00│ -5.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 338438.76│ 299478.14│ 373603.90│ -19.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 343591.99│ 470614.48│ 503172.91│ -6.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 553594.26│ 697175.53│ 704556.57│ -1.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-210002.27│-226561.05│-201383.66│ -12.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 247594.26│ 261575.53│ 185556.57│ 40.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151570.00│ 122937.65│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153174.73│ 160034.68│ 229055.17│ -30.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1604.73│ -37097.03│-229055.17│ 83.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58136.02│ 68284.00│ 50622.74│ 34.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 126695.00│ 35176.87│ -56885.04│ 161.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61470.53│ -21174.08│ 390.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61470.53│ -21174.08│ 390.31│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 407188.38│ 31.0476│ 50781.86│ 28.2376│
│第三季度│ 304986.11│ 23.2548│ 38649.41│ 21.4913│
│第二季度│ 303423.63│ 23.1357│ 47447.38│ 26.3835│
│第一季度│ 295897.84│ 22.5619│ 42959.00│ 23.8877│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 357990.34│ 25.2275│ 54065.29│ 22.0402│
│第三季度│ 353495.24│ 24.9107│ 60349.24│ 24.6019│
│第二季度│ 353307.62│ 24.8975│ 66662.96│ 27.1758│
│第一季度│ 354254.64│ 24.9642│ 64225.60│ 26.1821│
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