江淮汽车江淮汽车财务分析报告
≈≈江淮汽车600418≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2500│ 0.1000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3599│ -0.1400│ -0.0220│ -0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2500│ 0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 6.9897│ 7.1390│ 6.9937│ 6.8943│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2730│ 0.3757│ 0.1830│ -0.7030│
│每股现金流量(元) │ 0.7280│ 0.7569│ 0.5132│ -0.4299│
│每股资本公积金(元) │ 2.7634│ 2.7634│ 2.7602│ 2.7602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│
│每股未分配利润(元) │ 2.2972│ 2.4466│ 2.3172│ 2.2173│
│净资产收益率(%) │ 1.4722│ 3.5345│ 1.4282│ 1.0926│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 3.6000│ 1.4400│ 1.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2985│ -2.0257│ -0.3147│ -13.1685│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0600│ --│ -13.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4466039.61│4693763.53│4743863.25│4211749.07│
│归属母公司股东权益 │1323359.87│1351639.69│1324121.94│1305299.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3079711.11│2243325.82│1170059.96│4290597.10│
│营业成本(万元) │2803020.61│2032818.30│1055379.12│3884743.52│
│投资收益(万元) │ 20982.74│ 15423.55│ 8505.90│ 15127.20│
│净利润(万元) │ 13449.51│ 43423.50│ 17576.69│ 24947.97│
│营业利润(万元) │ 2626.43│ 42074.49│ 14773.09│ 12641.06│
│利润总额(万元) │ 4578.77│ 43160.88│ 15129.38│ 13490.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 19482.22│ 47773.20│ 18911.20│ 14261.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 51695.42│ 71127.04│ 34654.52│-133102.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0800│ -0.1900│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.4295│ -0.3500│ -0.2288│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0800│ -0.1900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.8427│ 6.7456│ 6.6551│ 6.8411│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9267│ -1.1483│ -1.0112│ 0.1196│
│每股现金流量(元) │ -0.7568│ -0.4672│ -1.0141│ 0.0221│
│每股资本公积金(元) │ 2.7603│ 2.7603│ 2.7604│ 2.7603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│
│每股未分配利润(元) │ 2.1666│ 2.0664│ 1.9732│ 2.1612│
│净资产收益率(%) │ 0.3269│ -1.1544│ -2.8250│ 0.8185│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3300│ -1.1400│ -2.7900│ 0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0209│ -5.1161│ -3.4022│ -7.5541│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0700│ --│ -7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4592566.78│4583207.04│4529867.34│4385451.60│
│归属母公司股东权益 │1295537.98│1277145.30│1260021.51│1295228.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3086101.46│1968794.91│ 762511.98│4736215.33│
│营业成本(万元) │2845688.28│1831525.27│ 713741.64│4229225.66│
│投资收益(万元) │ 16086.50│ 11498.32│ 4194.58│ 16087.14│
│净利润(万元) │ 23465.12│ -18246.86│ -39502.92│ 17177.77│
│营业利润(万元) │ 13375.95│ -25916.09│ -48229.67│ 23099.48│
│利润总额(万元) │ 15055.04│ -25463.06│ -48029.85│ 8937.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 4235.44│ -14743.63│ -35595.06│ 10601.50│
│经营现金流量净额(万元)│-175448.11│-217413.77│-191455.76│ 22638.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ -0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3599│ -0.9100│ -0.5200│ -0.9900│
│每股净资产(元) │ 6.9897│ 6.8943│ 6.8411│ 6.7904│
│每股资本公积金(元) │ 2.7634│ 2.7602│ 2.7603│ 2.7592│
│每股未分配利润(元) │ 2.2972│ 2.2173│ 2.1612│ 2.1077│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2730│ -0.7030│ 0.1196│ -1.8242│
│每股现金流量(元) │ 0.7280│ -0.4299│ 0.0221│ -1.7409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.2605│ 16.6567│ 17.3715│ 24.7591│
│应收账款周转率 │ 9.6399│ 14.9329│ 12.8983│ 13.8019│
│总资产周转率 │ 0.7098│ 0.9964│ 1.0353│ 1.0904│
│营业收入增长率(%) │ -0.2071│ -9.4087│ -5.5790│ 1.9467│
│营业利润增长率(%) │ -80.3646│ -45.2756│ 115.2023│ -862.2816│
│利润总额增长率(%) │ -69.5865│ 50.9542│ 106.0535│ -813.4612│
│归属母公司净利润增长率│ 359.9811│ 34.5224│ 113.4854│ -282.0233│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7550│ -3.9609│ -7.6582│ 6.6978│
│净资产增长率(%) │ 2.1475│ 0.7776│ 0.7459│ -7.3085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4367│ 1.9357│ 1.5022│ 0.5815│
│总资产收益率(%) │ 0.2969│ 0.9362│ 0.3791│ 0.5804│
│净资产收益率(%) │ 1.4722│ 3.5345│ 1.4282│ 1.0926│
│营业利润率(%) │ 0.0853│ 1.8755│ 1.2626│ 0.2946│
│销售毛利率(%) │ 8.7735│ 9.1761│ 9.6448│ 9.3002│
│销售净利率(%) │ 0.4377│ 1.9401│ 1.5048│ 0.5825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.2605│ 8.8151│ 4.7087│ 16.6567│
│固定资产周转率 │ 2.8980│ 2.0835│ 1.0794│ 3.6381│
│流动资产周转率 │ 1.4014│ 0.9677│ 0.5020│ 2.0173│
│总资产周转率 │ 0.7098│ 0.5027│ 0.2608│ 0.9964│
│股东权益周转率 │ 2.2067│ 1.6145│ 0.8551│ 3.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0158│ 0.9986│ 0.9907│ 0.9513│
│速动比率(%) │ 0.9141│ 0.8024│ 0.8090│ 0.7609│
│产权比率 │ 2.1878│ 2.4148│ 2.5214│ 2.1607│
│应收账款周转率 │ 9.6622│ 7.3694│ 3.4692│ 14.9591│
│利息保障倍数 │ 1.2193│ 4.6908│ 4.4317│ 1.4921│
│资产负债率 │ 0.6863│ 0.6954│ 0.7038│ 0.6696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.2716│ 13.8699│ 53.4343│ -9.4220│
│营业利润增长率(%) │ -80.3646│ 262.3489│ 130.6307│ -45.2756│
│总资产增长率(%) │ -2.7550│ 2.4122│ 4.7241│ -3.9609│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.8200│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7731│ 5.9839│ 5.5361│ 1.5278│
│净利润增长率(%) │ -42.6830│ 337.9780│ 144.4947│ 45.2341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.6316│ 28.7965│ 27.9123│ 30.9919│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9972│ 54.6166│ 54.5598│ 49.2211│
│无形资产比率(%) │ 6.2328│ 5.3003│ 5.6609│ 6.1324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4466039.61│ 4693763.53│ 4743863.25│ 4211749.07│
│流动资产 │ 2322213.90│ 2563575.86│ 2588240.73│ 2073070.28│
│非流动资产 │ 2143825.71│ 2130187.68│ 2155622.52│ 2138678.79│
│固定资产 │ 1029778.74│ 1052644.20│ 1068349.47│ 1095842.26│
│货币资金 │ 821943.60│ 839309.01│ 795353.45│ 707497.88│
│存货 │ 232422.75│ 270870.90│ 257931.12│ 190340.11│
│应收账款 │ 382186.60│ 353534.51│ 419244.65│ 255289.00│
│其他应收款 │ --│ 143516.14│ --│ 200370.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 278357.62│ 248781.31│ 268545.05│ 258282.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 258295.05│ 291695.05│ 259200.00│ 210210.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 844898.10│ 983325.20│ 998283.38│ 783018.91│
│流动负债 │ 2286113.86│ 2567101.57│ 2612458.70│ 2179123.69│
│长期借款 │ 627300.00│ 548460.00│ 572600.00│ 485800.00│
│总负债 │ 3065069.60│ 3263878.82│ 3338648.18│ 2820375.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 523190.37│ 523190.37│ 522585.09│ 522585.09│
│未分配利润 │ 434934.66│ 463225.63│ 438718.26│ 419807.05│
│归属于母公司所│ 1323359.87│ 1351639.69│ 1324121.94│ 1305299.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1400970.01│ 1429884.71│ 1405215.06│ 1391373.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4592566.78│ 4583207.04│ 4529867.34│ 4385451.60│
│流动资产 │ 2454311.61│ 2431487.02│ 2335217.83│ 2180795.69│
│非流动资产 │ 2138255.18│ 2151720.02│ 2194649.51│ 2204655.91│
│固定资产 │ 1176965.22│ 1193860.96│ 1223446.69│ 1258713.55│
│货币资金 │ 719616.36│ 772107.14│ 719237.94│ 822922.13│
│存货 │ 233662.69│ 242798.25│ 312869.19│ 276108.57│
│应收账款 │ 433499.18│ 391315.56│ 497786.32│ 318355.37│
│其他应收款 │ --│ 433086.12│ --│ 419044.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 272451.80│ 274838.48│ 283646.91│ 295418.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 315210.00│ 359710.00│ 440710.00│ 445000.00│
│预收账款 │ 8226.28│ 6529.47│ 7014.23│ 55773.83│
│应付账款 │ 1001309.89│ 1004743.63│ 1059081.76│ 909193.91│
│流动负债 │ 2523324.67│ 2555086.15│ 2682378.82│ 2544611.23│
│长期借款 │ 513850.00│ 508327.00│ 342110.60│ 298577.20│
│总负债 │ 3202344.17│ 3234054.47│ 3198365.66│ 3015015.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 522602.13│ 522602.13│ 522626.15│ 522620.14│
│未分配利润 │ 410204.26│ 391225.19│ 373592.39│ 409187.45│
│归属于母公司所│ 1295537.98│ 1277145.30│ 1260021.51│ 1295228.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1390222.61│ 1349152.57│ 1331501.68│ 1370436.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3079711.11│ 2243325.82│ 1170059.96│ 4290597.10│
│营业收入 │ 3079711.11│ 2243325.82│ 1170059.96│ 4290597.10│
│营业总成本 │ 3202261.41│ 2291841.61│ 1179301.98│ 4475095.81│
│营业成本 │ 2803020.61│ 2032818.30│ 1055379.12│ 3884743.52│
│财务费用 │ 18082.81│ 12735.16│ 4408.71│ 36601.00│
│管理费用 │ 132086.31│ 86524.28│ 42974.51│ 179130.83│
│营业利润 │ 2626.43│ 42074.49│ 14773.09│ 12641.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20982.74│ 15423.55│ 8505.90│ 15127.20│
│营业外收支净额│ 1952.34│ 1086.40│ 356.29│ 849.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4578.77│ 43160.88│ 15129.38│ 13490.88│
│所得税费用 │ -8870.74│ -262.61│ -2447.31│ -11457.10│
│归属母公司净利│ 19482.22│ 47773.20│ 18911.20│ 14261.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13449.51│ 43423.50│ 17576.69│ 24947.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3086101.46│ 1968794.91│ 762511.98│ 4736215.33│
│营业收入 │ 3086101.46│ 1968794.91│ 762511.98│ 4736215.33│
│营业总成本 │ 3226421.73│ 2053012.20│ 824606.11│ 4864557.58│
│营业成本 │ 2845688.28│ 1831525.27│ 713741.64│ 4229225.66│
│财务费用 │ 27235.06│ 14406.81│ 9726.53│ 31636.73│
│管理费用 │ 126745.12│ 81355.77│ 37951.08│ 181346.99│
│营业利润 │ 13375.95│ -25916.09│ -48229.67│ 23099.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16086.50│ 11498.32│ 4194.58│ 16087.14│
│营业外收支净额│ 1679.09│ 453.03│ 199.82│ -14162.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15055.04│ -25463.06│ -48029.85│ 8937.06│
│所得税费用 │ -8410.08│ -7216.20│ -8526.93│ -8240.70│
│归属母公司净利│ 4235.44│ -14743.63│ -35595.06│ 10601.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23465.12│ -18246.86│ -39502.92│ 17177.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3816955.65│ 2614077.04│ 1257113.58│3661313.28│
│经营现金流出小计│ 3765260.24│ 2542950.00│ 1222459.06│3794415.88│
│经营现金流量净额│ 51695.42│ 71127.04│ 34654.52│-133102.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 441036.99│ 278528.46│ 83332.45│ 377526.90│
│投资现金流出小计│ 481327.29│ 360089.16│ 165224.21│ 268286.78│
│投资现金流量净额│ -40290.31│ -81560.70│ -81891.76│ 109240.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 745052.95│ 640874.11│ 443418.70│ 970230.73│
│筹资现金流出小计│ 618704.60│ 486311.42│ 299508.30│1023673.87│
│筹资现金流量净额│ 126348.35│ 154562.69│ 143910.40│ -53443.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 78.94│ -825.33│ 490.72│ -4080.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137832.40│ 143303.70│ 97163.88│ -81386.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2371841.33│ 1386256.88│ 491481.77│3573807.12│
│经营现金流出小计│ 2547289.44│ 1603670.64│ 682937.53│3551168.63│
│经营现金流量净额│ -175448.11│ -217413.77│ -191455.76│ 22638.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226754.15│ 136943.50│ 32739.17│ 543535.07│
│投资现金流出小计│ 205001.08│ 58470.35│ 27716.42│ 374929.40│
│投资现金流量净额│ 21753.07│ 78473.15│ 5022.74│ 168605.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 750427.79│ 686357.92│ 323709.02│ 703181.53│
│筹资现金流出小计│ 737362.43│ 635267.94│ 329493.98│ 886929.12│
│筹资现金流量净额│ 13065.36│ 51089.98│ -5784.96│-183747.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2652.61│ -610.75│ 226.49│ -3305.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -143282.29│ -88461.39│ -191991.49│ 4191.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 821943.60│ 707497.88│ 822922.13│ -14.03│
│短期借款 │ 258295.05│ 210210.00│ 445000.00│ -52.76│
│应收账款 │ 382186.60│ 255289.00│ 318355.37│ -19.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 419044.76│ --│
│应付账款 │ 844898.10│ 783018.91│ 909193.91│ -13.88│
│在建工程 │ --│ --│ 30522.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 76020.65│ -70165.73│ 208.34│
│流动负债合计 │2286113.86│2179123.69│2544611.23│ -14.36│
│长期借款 │ 627300.00│ 485800.00│ 298577.20│ 62.70│
│负债合计 │3065069.60│2820375.19│3015015.15│ -6.46│
│营业利润 │ 2626.43│ 12641.06│ 23099.48│ -45.28│
│利润总额 │ 4578.77│ 13490.88│ 8937.06│ 50.95│
│归属于母公司所有│ 19482.22│ 14261.39│ 10601.50│ 34.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 434934.66│ 419807.05│ 409187.45│ 2.60│
│营业外收支净额 │ 1952.34│ 849.81│ -14162.42│ 106.00│
│购买商品、接受劳│3334741.41│3289180.18│3054012.83│ 7.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3816955.65│3661313.28│3573807.12│ 2.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3765260.24│3794415.88│3551168.63│ 6.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51695.42│-133102.60│ 22638.49│ -687.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 441036.99│ 377526.90│ 543535.07│ -30.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 481327.29│ 268286.78│ 374929.40│ -28.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40290.31│ 109240.12│ 168605.67│ -35.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19878.94│ 23704.48│ 22070.41│ 7.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 745052.95│ 970230.73│ 703181.53│ 37.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 618704.60│1023673.87│ 886929.12│ 15.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126348.35│ -53443.14│-183747.58│ 70.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34316.19│ 48693.87│ 51582.81│ -5.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137832.40│ -81386.48│ 4191.11│ -2041.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-289322.25│-326988.75│ 11.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-289322.25│-326988.75│ 11.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1202112.64│ 28.0666│ 10025.95│ 70.3013│
│第三季度│ 1115388.55│ 26.0418│ 18979.07│ 133.0801│
│第二季度│ 1204316.26│ 28.1180│ 20851.43│ 146.2090│
│第一季度│ 761259.36│ 17.7737│ -35595.06│ -249.5904│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1009907.65│ 21.3574│ -1562.44│ -14.7379│
│第三季度│ 1018686.71│ 21.5431│ -347.50│ -3.2778│
│第二季度│ 1236667.80│ 26.1529│ 6047.84│ 57.0470│
│第一季度│ 1463342.20│ 30.9466│ 6463.59│ 60.9687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2500│ 0.1000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3599│ -0.1400│ -0.0220│ -0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2500│ 0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 6.9897│ 7.1390│ 6.9937│ 6.8943│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2730│ 0.3757│ 0.1830│ -0.7030│
│每股现金流量(元) │ 0.7280│ 0.7569│ 0.5132│ -0.4299│
│每股资本公积金(元) │ 2.7634│ 2.7634│ 2.7602│ 2.7602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│
│每股未分配利润(元) │ 2.2972│ 2.4466│ 2.3172│ 2.2173│
│净资产收益率(%) │ 1.4722│ 3.5345│ 1.4282│ 1.0926│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 3.6000│ 1.4400│ 1.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2985│ -2.0257│ -0.3147│ -13.1685│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0600│ --│ -13.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4466039.61│4693763.53│4743863.25│4211749.07│
│归属母公司股东权益 │1323359.87│1351639.69│1324121.94│1305299.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3079711.11│2243325.82│1170059.96│4290597.10│
│营业成本(万元) │2803020.61│2032818.30│1055379.12│3884743.52│
│投资收益(万元) │ 20982.74│ 15423.55│ 8505.90│ 15127.20│
│净利润(万元) │ 13449.51│ 43423.50│ 17576.69│ 24947.97│
│营业利润(万元) │ 2626.43│ 42074.49│ 14773.09│ 12641.06│
│利润总额(万元) │ 4578.77│ 43160.88│ 15129.38│ 13490.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 19482.22│ 47773.20│ 18911.20│ 14261.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 51695.42│ 71127.04│ 34654.52│-133102.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0800│ -0.1900│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.4295│ -0.3500│ -0.2288│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0800│ -0.1900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.8427│ 6.7456│ 6.6551│ 6.8411│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9267│ -1.1483│ -1.0112│ 0.1196│
│每股现金流量(元) │ -0.7568│ -0.4672│ -1.0141│ 0.0221│
│每股资本公积金(元) │ 2.7603│ 2.7603│ 2.7604│ 2.7603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│ 0.8635│
│每股未分配利润(元) │ 2.1666│ 2.0664│ 1.9732│ 2.1612│
│净资产收益率(%) │ 0.3269│ -1.1544│ -2.8250│ 0.8185│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3300│ -1.1400│ -2.7900│ 0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0209│ -5.1161│ -3.4022│ -7.5541│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0700│ --│ -7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4592566.78│4583207.04│4529867.34│4385451.60│
│归属母公司股东权益 │1295537.98│1277145.30│1260021.51│1295228.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3086101.46│1968794.91│ 762511.98│4736215.33│
│营业成本(万元) │2845688.28│1831525.27│ 713741.64│4229225.66│
│投资收益(万元) │ 16086.50│ 11498.32│ 4194.58│ 16087.14│
│净利润(万元) │ 23465.12│ -18246.86│ -39502.92│ 17177.77│
│营业利润(万元) │ 13375.95│ -25916.09│ -48229.67│ 23099.48│
│利润总额(万元) │ 15055.04│ -25463.06│ -48029.85│ 8937.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 4235.44│ -14743.63│ -35595.06│ 10601.50│
│经营现金流量净额(万元)│-175448.11│-217413.77│-191455.76│ 22638.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ -0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3599│ -0.9100│ -0.5200│ -0.9900│
│每股净资产(元) │ 6.9897│ 6.8943│ 6.8411│ 6.7904│
│每股资本公积金(元) │ 2.7634│ 2.7602│ 2.7603│ 2.7592│
│每股未分配利润(元) │ 2.2972│ 2.2173│ 2.1612│ 2.1077│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2730│ -0.7030│ 0.1196│ -1.8242│
│每股现金流量(元) │ 0.7280│ -0.4299│ 0.0221│ -1.7409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.2605│ 16.6567│ 17.3715│ 24.7591│
│应收账款周转率 │ 9.6399│ 14.9329│ 12.8983│ 13.8019│
│总资产周转率 │ 0.7098│ 0.9964│ 1.0353│ 1.0904│
│营业收入增长率(%) │ -0.2071│ -9.4087│ -5.5790│ 1.9467│
│营业利润增长率(%) │ -80.3646│ -45.2756│ 115.2023│ -862.2816│
│利润总额增长率(%) │ -69.5865│ 50.9542│ 106.0535│ -813.4612│
│归属母公司净利润增长率│ 359.9811│ 34.5224│ 113.4854│ -282.0233│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7550│ -3.9609│ -7.6582│ 6.6978│
│净资产增长率(%) │ 2.1475│ 0.7776│ 0.7459│ -7.3085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4367│ 1.9357│ 1.5022│ 0.5815│
│总资产收益率(%) │ 0.2969│ 0.9362│ 0.3791│ 0.5804│
│净资产收益率(%) │ 1.4722│ 3.5345│ 1.4282│ 1.0926│
│营业利润率(%) │ 0.0853│ 1.8755│ 1.2626│ 0.2946│
│销售毛利率(%) │ 8.7735│ 9.1761│ 9.6448│ 9.3002│
│销售净利率(%) │ 0.4377│ 1.9401│ 1.5048│ 0.5825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.2605│ 8.8151│ 4.7087│ 16.6567│
│固定资产周转率 │ 2.8980│ 2.0835│ 1.0794│ 3.6381│
│流动资产周转率 │ 1.4014│ 0.9677│ 0.5020│ 2.0173│
│总资产周转率 │ 0.7098│ 0.5027│ 0.2608│ 0.9964│
│股东权益周转率 │ 2.2067│ 1.6145│ 0.8551│ 3.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0158│ 0.9986│ 0.9907│ 0.9513│
│速动比率(%) │ 0.9141│ 0.8024│ 0.8090│ 0.7609│
│产权比率 │ 2.1878│ 2.4148│ 2.5214│ 2.1607│
│应收账款周转率 │ 9.6622│ 7.3694│ 3.4692│ 14.9591│
│利息保障倍数 │ 1.2193│ 4.6908│ 4.4317│ 1.4921│
│资产负债率 │ 0.6863│ 0.6954│ 0.7038│ 0.6696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.2716│ 13.8699│ 53.4343│ -9.4220│
│营业利润增长率(%) │ -80.3646│ 262.3489│ 130.6307│ -45.2756│
│总资产增长率(%) │ -2.7550│ 2.4122│ 4.7241│ -3.9609│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.8200│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7731│ 5.9839│ 5.5361│ 1.5278│
│净利润增长率(%) │ -42.6830│ 337.9780│ 144.4947│ 45.2341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.6316│ 28.7965│ 27.9123│ 30.9919│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9972│ 54.6166│ 54.5598│ 49.2211│
│无形资产比率(%) │ 6.2328│ 5.3003│ 5.6609│ 6.1324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4466039.61│ 4693763.53│ 4743863.25│ 4211749.07│
│流动资产 │ 2322213.90│ 2563575.86│ 2588240.73│ 2073070.28│
│非流动资产 │ 2143825.71│ 2130187.68│ 2155622.52│ 2138678.79│
│固定资产 │ 1029778.74│ 1052644.20│ 1068349.47│ 1095842.26│
│货币资金 │ 821943.60│ 839309.01│ 795353.45│ 707497.88│
│存货 │ 232422.75│ 270870.90│ 257931.12│ 190340.11│
│应收账款 │ 382186.60│ 353534.51│ 419244.65│ 255289.00│
│其他应收款 │ --│ 143516.14│ --│ 200370.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 278357.62│ 248781.31│ 268545.05│ 258282.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 258295.05│ 291695.05│ 259200.00│ 210210.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 844898.10│ 983325.20│ 998283.38│ 783018.91│
│流动负债 │ 2286113.86│ 2567101.57│ 2612458.70│ 2179123.69│
│长期借款 │ 627300.00│ 548460.00│ 572600.00│ 485800.00│
│总负债 │ 3065069.60│ 3263878.82│ 3338648.18│ 2820375.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 523190.37│ 523190.37│ 522585.09│ 522585.09│
│未分配利润 │ 434934.66│ 463225.63│ 438718.26│ 419807.05│
│归属于母公司所│ 1323359.87│ 1351639.69│ 1324121.94│ 1305299.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1400970.01│ 1429884.71│ 1405215.06│ 1391373.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4592566.78│ 4583207.04│ 4529867.34│ 4385451.60│
│流动资产 │ 2454311.61│ 2431487.02│ 2335217.83│ 2180795.69│
│非流动资产 │ 2138255.18│ 2151720.02│ 2194649.51│ 2204655.91│
│固定资产 │ 1176965.22│ 1193860.96│ 1223446.69│ 1258713.55│
│货币资金 │ 719616.36│ 772107.14│ 719237.94│ 822922.13│
│存货 │ 233662.69│ 242798.25│ 312869.19│ 276108.57│
│应收账款 │ 433499.18│ 391315.56│ 497786.32│ 318355.37│
│其他应收款 │ --│ 433086.12│ --│ 419044.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 272451.80│ 274838.48│ 283646.91│ 295418.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 315210.00│ 359710.00│ 440710.00│ 445000.00│
│预收账款 │ 8226.28│ 6529.47│ 7014.23│ 55773.83│
│应付账款 │ 1001309.89│ 1004743.63│ 1059081.76│ 909193.91│
│流动负债 │ 2523324.67│ 2555086.15│ 2682378.82│ 2544611.23│
│长期借款 │ 513850.00│ 508327.00│ 342110.60│ 298577.20│
│总负债 │ 3202344.17│ 3234054.47│ 3198365.66│ 3015015.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 522602.13│ 522602.13│ 522626.15│ 522620.14│
│未分配利润 │ 410204.26│ 391225.19│ 373592.39│ 409187.45│
│归属于母公司所│ 1295537.98│ 1277145.30│ 1260021.51│ 1295228.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1390222.61│ 1349152.57│ 1331501.68│ 1370436.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3079711.11│ 2243325.82│ 1170059.96│ 4290597.10│
│营业收入 │ 3079711.11│ 2243325.82│ 1170059.96│ 4290597.10│
│营业总成本 │ 3202261.41│ 2291841.61│ 1179301.98│ 4475095.81│
│营业成本 │ 2803020.61│ 2032818.30│ 1055379.12│ 3884743.52│
│财务费用 │ 18082.81│ 12735.16│ 4408.71│ 36601.00│
│管理费用 │ 132086.31│ 86524.28│ 42974.51│ 179130.83│
│营业利润 │ 2626.43│ 42074.49│ 14773.09│ 12641.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20982.74│ 15423.55│ 8505.90│ 15127.20│
│营业外收支净额│ 1952.34│ 1086.40│ 356.29│ 849.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4578.77│ 43160.88│ 15129.38│ 13490.88│
│所得税费用 │ -8870.74│ -262.61│ -2447.31│ -11457.10│
│归属母公司净利│ 19482.22│ 47773.20│ 18911.20│ 14261.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13449.51│ 43423.50│ 17576.69│ 24947.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3086101.46│ 1968794.91│ 762511.98│ 4736215.33│
│营业收入 │ 3086101.46│ 1968794.91│ 762511.98│ 4736215.33│
│营业总成本 │ 3226421.73│ 2053012.20│ 824606.11│ 4864557.58│
│营业成本 │ 2845688.28│ 1831525.27│ 713741.64│ 4229225.66│
│财务费用 │ 27235.06│ 14406.81│ 9726.53│ 31636.73│
│管理费用 │ 126745.12│ 81355.77│ 37951.08│ 181346.99│
│营业利润 │ 13375.95│ -25916.09│ -48229.67│ 23099.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16086.50│ 11498.32│ 4194.58│ 16087.14│
│营业外收支净额│ 1679.09│ 453.03│ 199.82│ -14162.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15055.04│ -25463.06│ -48029.85│ 8937.06│
│所得税费用 │ -8410.08│ -7216.20│ -8526.93│ -8240.70│
│归属母公司净利│ 4235.44│ -14743.63│ -35595.06│ 10601.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23465.12│ -18246.86│ -39502.92│ 17177.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3816955.65│ 2614077.04│ 1257113.58│3661313.28│
│经营现金流出小计│ 3765260.24│ 2542950.00│ 1222459.06│3794415.88│
│经营现金流量净额│ 51695.42│ 71127.04│ 34654.52│-133102.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 441036.99│ 278528.46│ 83332.45│ 377526.90│
│投资现金流出小计│ 481327.29│ 360089.16│ 165224.21│ 268286.78│
│投资现金流量净额│ -40290.31│ -81560.70│ -81891.76│ 109240.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 745052.95│ 640874.11│ 443418.70│ 970230.73│
│筹资现金流出小计│ 618704.60│ 486311.42│ 299508.30│1023673.87│
│筹资现金流量净额│ 126348.35│ 154562.69│ 143910.40│ -53443.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 78.94│ -825.33│ 490.72│ -4080.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137832.40│ 143303.70│ 97163.88│ -81386.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2371841.33│ 1386256.88│ 491481.77│3573807.12│
│经营现金流出小计│ 2547289.44│ 1603670.64│ 682937.53│3551168.63│
│经营现金流量净额│ -175448.11│ -217413.77│ -191455.76│ 22638.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226754.15│ 136943.50│ 32739.17│ 543535.07│
│投资现金流出小计│ 205001.08│ 58470.35│ 27716.42│ 374929.40│
│投资现金流量净额│ 21753.07│ 78473.15│ 5022.74│ 168605.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 750427.79│ 686357.92│ 323709.02│ 703181.53│
│筹资现金流出小计│ 737362.43│ 635267.94│ 329493.98│ 886929.12│
│筹资现金流量净额│ 13065.36│ 51089.98│ -5784.96│-183747.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2652.61│ -610.75│ 226.49│ -3305.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -143282.29│ -88461.39│ -191991.49│ 4191.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 821943.60│ 707497.88│ 822922.13│ -14.03│
│短期借款 │ 258295.05│ 210210.00│ 445000.00│ -52.76│
│应收账款 │ 382186.60│ 255289.00│ 318355.37│ -19.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 419044.76│ --│
│应付账款 │ 844898.10│ 783018.91│ 909193.91│ -13.88│
│在建工程 │ --│ --│ 30522.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 76020.65│ -70165.73│ 208.34│
│流动负债合计 │2286113.86│2179123.69│2544611.23│ -14.36│
│长期借款 │ 627300.00│ 485800.00│ 298577.20│ 62.70│
│负债合计 │3065069.60│2820375.19│3015015.15│ -6.46│
│营业利润 │ 2626.43│ 12641.06│ 23099.48│ -45.28│
│利润总额 │ 4578.77│ 13490.88│ 8937.06│ 50.95│
│归属于母公司所有│ 19482.22│ 14261.39│ 10601.50│ 34.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 434934.66│ 419807.05│ 409187.45│ 2.60│
│营业外收支净额 │ 1952.34│ 849.81│ -14162.42│ 106.00│
│购买商品、接受劳│3334741.41│3289180.18│3054012.83│ 7.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3816955.65│3661313.28│3573807.12│ 2.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3765260.24│3794415.88│3551168.63│ 6.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51695.42│-133102.60│ 22638.49│ -687.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 441036.99│ 377526.90│ 543535.07│ -30.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 481327.29│ 268286.78│ 374929.40│ -28.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40290.31│ 109240.12│ 168605.67│ -35.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19878.94│ 23704.48│ 22070.41│ 7.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 745052.95│ 970230.73│ 703181.53│ 37.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 618704.60│1023673.87│ 886929.12│ 15.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126348.35│ -53443.14│-183747.58│ 70.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34316.19│ 48693.87│ 51582.81│ -5.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 137832.40│ -81386.48│ 4191.11│ -2041.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-289322.25│-326988.75│ 11.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-289322.25│-326988.75│ 11.52│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1202112.64│ 28.0666│ 10025.95│ 70.3013│
│第三季度│ 1115388.55│ 26.0418│ 18979.07│ 133.0801│
│第二季度│ 1204316.26│ 28.1180│ 20851.43│ 146.2090│
│第一季度│ 761259.36│ 17.7737│ -35595.06│ -249.5904│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1009907.65│ 21.3574│ -1562.44│ -14.7379│
│第三季度│ 1018686.71│ 21.5431│ -347.50│ -3.2778│
│第二季度│ 1236667.80│ 26.1529│ 6047.84│ 57.0470│
│第一季度│ 1463342.20│ 30.9466│ 6463.59│ 60.9687│
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