三友化工三友化工财务分析报告
≈≈三友化工600409≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7374│ 0.5653│ 0.2877│ 0.3474│
│基本每股收益 │ 0.7241│ 0.5508│ 0.2797│ 0.3075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7374│ 0.5653│ 0.2877│ 0.3474│
│每股净资产(元) │ 6.1375│ 5.9634│ 5.9289│ 5.6395│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4953│ 0.3387│ 0.2126│ 1.0106│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ -0.1040│ 0.1175│ 0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 3.1362│ 2.9642│ 2.9315│ 2.6438│
│净资产收益率(%) │ 12.0149│ 9.4799│ 4.8525│ 6.1593│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5500│ 9.6800│ 4.9700│ 6.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7977│ 9.2367│ 4.7184│ 5.4520│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4300│ --│ 5.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2692086.38│2573943.83│2561973.92│2429332.11│
│归属母公司股东权益 │1266987.71│1231051.52│1223936.41│1164186.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1726461.38│1119550.95│ 563450.15│1778027.69│
│营业成本(万元) │1319508.69│ 840980.22│ 428738.56│1452899.14│
│投资收益(万元) │ 202.37│ 181.29│ 139.84│ 1711.91│
│净利润(万元) │ 163628.19│ 122765.33│ 61137.64│ 75290.35│
│营业利润(万元) │ 203162.62│ 151340.75│ 75361.16│ 85740.43│
│利润总额(万元) │ 203127.12│ 152535.85│ 75159.74│ 88549.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 152227.63│ 116702.01│ 59391.95│ 71705.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 102244.47│ 69914.56│ 43878.52│ 208613.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0156│ -0.1305│ -0.1031│ 0.3308│
│基本每股收益 │ -0.0008│ -0.1404│ -0.1062│ 0.2890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0156│ -0.1305│ -0.1031│ 0.3308│
│每股净资产(元) │ 5.3101│ 5.1616│ 5.3542│ 5.4549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7211│ 0.5173│ 0.0904│ 0.4745│
│每股现金流量(元) │ 0.2684│ 0.4231│ 0.5104│ -0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2322│ 0.2322│ 0.2322│ 0.2322│
│每股未分配利润(元) │ 2.3312│ 2.1851│ 2.3784│ 2.4815│
│净资产收益率(%) │ 0.2947│ -2.5278│ -1.9264│ 6.0645│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ -2.4300│ -1.9100│ 6.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0155│ -2.7208│ -1.9852│ 5.2979│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6200│ --│ 5.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2437411.62│2446829.16│2567100.16│2480414.79│
│归属母公司股东权益 │1096195.59│1065524.66│1105299.65│1126090.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1258031.28│ 798194.48│ 402213.66│2051513.47│
│营业成本(万元) │1074157.05│ 708920.52│ 338352.50│1639543.48│
│投资收益(万元) │ 1510.84│ 545.82│ 0.16│ 2.25│
│净利润(万元) │ 3084.33│ -29398.79│ -22895.57│ 73999.61│
│营业利润(万元) │ 238.78│ -38507.06│ -29463.65│ 91534.61│
│利润总额(万元) │ -922.78│ -39792.15│ -30190.39│ 93636.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 3230.12│ -26934.54│ -21292.23│ 68291.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 148850.41│ 106780.46│ 18660.86│ 97957.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7374│ 0.3474│ 0.3308│ 0.7683│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7241│ 0.3075│ 0.2890│ 0.8051│
│每股净资产(元) │ 6.1375│ 5.6395│ 5.4549│ 5.3524│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 3.1362│ 2.6438│ 2.4815│ 2.4290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4953│ 1.0106│ 0.4745│ 0.8741│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ 0.0267│ -0.0273│ 0.2221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4492│ 9.1456│ 8.9098│ 7.7748│
│应收账款周转率 │ 35.1143│ 39.8107│ 38.4285│ 34.8441│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.7243│ 0.8183│ 0.8163│
│营业收入增长率(%) │ 37.2352│ -13.3309│ 1.6923│ -0.1089│
│营业利润增长率(%) │84983.5756│ -6.3300│ -59.0273│ -14.2842│
│利润总额增长率(%) │22112.5483│ -5.4326│ -55.6091│ -17.0780│
│归属母公司净利润增长率│ 4612.7482│ 4.9995│ -56.9431│ -16.0395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4486│ -2.0594│ -2.1049│ 5.1801│
│净资产增长率(%) │ 15.5804│ 3.3831│ 1.9157│ 10.3732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4777│ 10.9656│ 10.8506│ 4.2345│
│总资产收益率(%) │ 6.3799│ 4.8903│ 2.3840│ 3.0670│
│净资产收益率(%) │ 12.0149│ 9.4799│ 4.8525│ 6.1593│
│营业利润率(%) │ 11.7676│ 13.5180│ 13.3749│ 4.8222│
│销售毛利率(%) │ 23.5715│ 24.8824│ 23.9083│ 18.2859│
│销售净利率(%) │ 9.4777│ 10.9656│ 10.8506│ 4.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4492│ 4.8445│ 2.9597│ 9.1456│
│固定资产周转率 │ 1.1359│ 0.7316│ 0.3672│ 1.1469│
│流动资产周转率 │ 2.0708│ 1.4546│ 0.7440│ 2.4575│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.4475│ 0.2258│ 0.7243│
│股东权益周转率 │ 1.3647│ 0.9116│ 0.4529│ 1.4522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0040│ 0.9457│ 0.8842│ 0.8443│
│速动比率(%) │ 0.7772│ 0.6957│ 0.6901│ 0.6676│
│产权比率 │ 0.9833│ 1.0218│ 1.0261│ 1.0177│
│应收账款周转率 │ 35.1143│ 25.5152│ 11.0909│ 39.8107│
│利息保障倍数 │ 11.7208│ 14.8635│ 13.9994│ 3.9264│
│资产负债率 │ 0.4958│ 0.4887│ 0.4902│ 0.4877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2352│ 40.2604│ 40.0873│ -13.3309│
│营业利润增长率(%) │84983.5756│ 493.0208│ 355.7768│ -6.3300│
│总资产增长率(%) │ 10.4486│ 5.1951│ -0.1997│ -2.0594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4565│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7331│ 15.4327│ 10.5216│ 3.3577│
│净利润增长率(%) │ 5205.1487│ 517.5864│ 367.0282│ 1.7443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0634│ 47.8274│ 47.7732│ 47.9221│
│固定资产比率(%) │ --│ 58.9443│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.3681│ 32.0133│ 31.2036│ 29.4446│
│无形资产比率(%) │ 3.1448│ 3.2597│ 3.3030│ 3.5470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2692086.38│ 2573943.83│ 2561973.92│ 2429332.11│
│流动资产 │ 952139.82│ 824005.19│ 799427.07│ 715306.00│
│非流动资产 │ 1739946.56│ 1749938.64│ 1762546.85│ 1714026.10│
│固定资产 │ 1496549.54│ 1517192.72│ 1525477.79│ 1543332.31│
│货币资金 │ 307141.09│ 274141.43│ 314859.50│ 280249.57│
│存货 │ 215097.06│ 208022.24│ 150547.99│ 139169.38│
│应收账款 │ 57819.71│ 47241.65│ 61092.11│ 40514.12│
│其他应收款 │ --│ 2459.52│ --│ 2639.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84660.17│ 83901.75│ 84621.95│ 86168.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 221323.25│ 226590.52│ 234384.56│ 245337.37│
│预收账款 │ 2777.93│ 6155.03│ 6880.58│ 5543.19│
│应付账款 │ 271893.17│ 240990.24│ 233473.47│ 245569.46│
│流动负债 │ 948299.26│ 871304.70│ 904079.92│ 847265.90│
│长期借款 │ 102038.33│ 106346.85│ 128984.27│ 128132.61│
│总负债 │ 1334700.36│ 1257899.53│ 1255841.75│ 1184743.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│
│未分配利润 │ 647430.90│ 611905.28│ 605171.78│ 545779.83│
│归属于母公司所│ 1266987.71│ 1231051.52│ 1223936.41│ 1164186.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1357386.02│ 1316044.30│ 1306132.17│ 1244588.84│
│商誉 │ 239.19│ 239.19│ 239.19│ 239.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2437411.62│ 2446829.16│ 2567100.16│ 2480414.79│
│流动资产 │ 707113.69│ 702209.08│ 826522.01│ 731703.30│
│非流动资产 │ 1730297.93│ 1744620.08│ 1740578.16│ 1748711.50│
│固定资产 │ 1530625.11│ 1539617.05│ 1535534.36│ 1557370.09│
│货币资金 │ 317836.57│ 355407.66│ 407849.59│ 298982.46│
│存货 │ 121932.66│ 144294.26│ 178937.47│ 178555.50│
│应收账款 │ 61754.83│ 46532.82│ 70820.04│ 48809.96│
│其他应收款 │ --│ 2522.33│ --│ 3237.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 86410.87│ 84822.32│ 85303.76│ 83422.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 237144.32│ 265303.96│ 359883.52│ 315659.36│
│预收账款 │ 4044.17│ 5611.95│ 3169.56│ 48384.17│
│应付账款 │ 244754.89│ 256094.53│ 271677.23│ 265002.62│
│流动负债 │ 919639.84│ 941287.16│ 1031663.15│ 985474.07│
│长期借款 │ 52299.00│ 74874.00│ 66736.00│ 67111.00│
│总负债 │ 1264552.81│ 1306732.57│ 1385311.20│ 1276257.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│
│未分配利润 │ 481238.43│ 451073.77│ 490984.28│ 512276.51│
│归属于母公司所│ 1096195.59│ 1065524.66│ 1105299.65│ 1126090.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1172858.81│ 1140096.60│ 1181788.96│ 1204157.01│
│商誉 │ 239.19│ 239.19│ 239.19│ 239.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1726461.38│ 1119550.95│ 563450.15│ 1778027.69│
│营业收入 │ 1726461.38│ 1119550.95│ 563450.15│ 1778027.69│
│营业总成本 │ 1527013.31│ 968264.06│ 489921.10│ 1684859.98│
│营业成本 │ 1319508.69│ 840980.22│ 428738.56│ 1452899.14│
│财务费用 │ 18729.02│ 11831.21│ 5781.77│ 28079.53│
│管理费用 │ 127143.09│ 78661.93│ 37925.89│ 145080.34│
│营业利润 │ 203162.62│ 151340.75│ 75361.16│ 85740.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202.37│ 181.29│ 139.84│ 1711.91│
│营业外收支净额│ -35.50│ 1195.10│ -201.43│ 2809.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 203127.12│ 152535.85│ 75159.74│ 88549.63│
│所得税费用 │ 39498.93│ 29770.52│ 14022.10│ 13259.28│
│归属母公司净利│ 152227.63│ 116702.01│ 59391.95│ 71705.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 163628.19│ 122765.33│ 61137.64│ 75290.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1258031.28│ 798194.48│ 402213.66│ 2051513.47│
│营业收入 │ 1258031.28│ 798194.48│ 402213.66│ 2051513.47│
│营业总成本 │ 1263432.35│ 828049.46│ 433200.39│ 1965682.39│
│营业成本 │ 1074157.05│ 708920.52│ 338352.50│ 1639543.48│
│财务费用 │ 25146.26│ 18805.42│ 9164.93│ 41850.99│
│管理费用 │ 107760.85│ 74066.78│ 42378.53│ 151317.93│
│营业利润 │ 238.78│ -38507.06│ -29463.65│ 91534.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1510.84│ 545.82│ 0.16│ 2.25│
│营业外收支净额│ -1161.56│ -1285.09│ -726.75│ 2101.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -922.78│ -39792.15│ -30190.39│ 93636.54│
│所得税费用 │ -4007.11│ -10393.36│ -7294.82│ 19636.92│
│归属母公司净利│ 3230.12│ -26934.54│ -21292.23│ 68291.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3084.33│ -29398.79│ -22895.57│ 73999.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1143296.87│ 749058.22│ 392352.68│1243287.47│
│经营现金流出小计│ 1041052.40│ 679143.66│ 348474.16│1034673.48│
│经营现金流量净额│ 102244.47│ 69914.56│ 43878.52│ 208613.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 396.51│ 194.83│ 119.98│ 1209.06│
│投资现金流出小计│ 5560.31│ 4078.33│ 2162.01│ 13227.46│
│投资现金流量净额│ -5163.80│ -3883.51│ -2042.03│ -12018.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 342361.16│ 227839.19│ 124587.50│ 628408.22│
│筹资现金流出小计│ 427978.82│ 315267.07│ 142196.32│ 819169.00│
│筹资现金流量净额│ -85617.66│ -87427.88│ -17608.82│-190760.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.00│ -62.78│ 30.81│ -318.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11406.00│ -21459.61│ 24258.48│ 5516.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 888024.94│ 579063.76│ 275020.29│1370978.80│
│经营现金流出小计│ 739174.54│ 472283.31│ 256359.43│1273021.13│
│经营现金流量净额│ 148850.41│ 106780.46│ 18660.86│ 97957.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 476.66│ 126.51│ 116.95│ 1343.32│
│投资现金流出小计│ 10128.83│ 4578.35│ 1751.91│ 26159.73│
│投资现金流量净额│ -9652.17│ -4451.84│ -1634.97│ -24816.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 477227.77│ 342608.15│ 241242.35│ 711679.33│
│筹资现金流出小计│ 560950.60│ 357699.83│ 153002.32│ 790746.01│
│筹资现金流量净额│ -83722.83│ -15091.68│ 88240.04│ -79066.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -75.05│ 109.80│ 108.45│ 283.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55400.36│ 87346.73│ 105374.38│ -5642.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307141.09│ 280249.57│ 298982.46│ -6.27│
│短期借款 │ 221323.25│ 245337.37│ 315659.36│ -22.28│
│应收账款 │ 57819.71│ 40514.12│ 48809.96│ -17.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 3237.51│ --│
│应付账款 │ 271893.17│ 245569.46│ 265002.62│ -7.33│
│在建工程 │ --│ --│ 63603.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 42990.86│ 7529.24│ 470.99│
│流动负债合计 │ 948299.26│ 847265.90│ 985474.07│ -14.02│
│长期借款 │ 102038.33│ 128132.61│ 67111.00│ 90.93│
│负债合计 │1334700.36│1184743.27│1276257.79│ -7.17│
│营业利润 │ 203162.62│ 85740.43│ 91534.61│ -6.33│
│利润总额 │ 203127.12│ 88549.63│ 93636.54│ -5.43│
│归属于母公司所有│ 152227.63│ 71705.84│ 68291.57│ 5.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 647430.90│ 545779.83│ 512276.51│ 6.54│
│营业外收支净额 │ -35.50│ 2809.20│ 2101.93│ 33.65│
│购买商品、接受劳│ 718942.38│ 693451.67│ 863817.14│ -19.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1143296.87│1243287.47│1370978.80│ -9.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1041052.40│1034673.48│1273021.13│ -18.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102244.47│ 208613.99│ 97957.67│ 112.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 396.51│ 1209.06│ 1343.32│ -9.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5560.31│ 13227.46│ 26159.73│ -49.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5163.80│ -12018.40│ -24816.41│ 51.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5527.53│ 13001.20│ 25999.94│ -50.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 342361.16│ 628408.22│ 711679.33│ -11.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 427978.82│ 819169.00│ 790746.01│ 3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -85617.66│-190760.78│ -79066.68│ -141.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69010.25│ 68036.55│ 84369.42│ -19.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11406.00│ 5516.29│ -5642.17│ 197.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 64552.05│ -51468.75│ 225.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 64552.05│ -51468.75│ 225.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 519996.40│ 29.2457│ 68475.72│ 95.4953│
│第三季度│ 459836.80│ 25.8622│ 30164.66│ 42.0672│
│第二季度│ 395980.82│ 22.2708│ -5642.31│ -7.8687│
│第一季度│ 402213.66│ 22.6213│ -21292.23│ -29.6939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 503708.98│ 24.5530│ 15518.10│ 22.7233│
│第三季度│ 499961.65│ 24.3704│ 13732.94│ 20.1093│
│第二季度│ 529753.89│ 25.8226│ 19825.48│ 29.0306│
│第一季度│ 518088.96│ 25.2540│ 19215.05│ 28.1368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7374│ 0.5653│ 0.2877│ 0.3474│
│基本每股收益 │ 0.7241│ 0.5508│ 0.2797│ 0.3075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7374│ 0.5653│ 0.2877│ 0.3474│
│每股净资产(元) │ 6.1375│ 5.9634│ 5.9289│ 5.6395│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4953│ 0.3387│ 0.2126│ 1.0106│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ -0.1040│ 0.1175│ 0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 3.1362│ 2.9642│ 2.9315│ 2.6438│
│净资产收益率(%) │ 12.0149│ 9.4799│ 4.8525│ 6.1593│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5500│ 9.6800│ 4.9700│ 6.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7977│ 9.2367│ 4.7184│ 5.4520│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4300│ --│ 5.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2692086.38│2573943.83│2561973.92│2429332.11│
│归属母公司股东权益 │1266987.71│1231051.52│1223936.41│1164186.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1726461.38│1119550.95│ 563450.15│1778027.69│
│营业成本(万元) │1319508.69│ 840980.22│ 428738.56│1452899.14│
│投资收益(万元) │ 202.37│ 181.29│ 139.84│ 1711.91│
│净利润(万元) │ 163628.19│ 122765.33│ 61137.64│ 75290.35│
│营业利润(万元) │ 203162.62│ 151340.75│ 75361.16│ 85740.43│
│利润总额(万元) │ 203127.12│ 152535.85│ 75159.74│ 88549.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 152227.63│ 116702.01│ 59391.95│ 71705.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 102244.47│ 69914.56│ 43878.52│ 208613.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0156│ -0.1305│ -0.1031│ 0.3308│
│基本每股收益 │ -0.0008│ -0.1404│ -0.1062│ 0.2890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0156│ -0.1305│ -0.1031│ 0.3308│
│每股净资产(元) │ 5.3101│ 5.1616│ 5.3542│ 5.4549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7211│ 0.5173│ 0.0904│ 0.4745│
│每股现金流量(元) │ 0.2684│ 0.4231│ 0.5104│ -0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2322│ 0.2322│ 0.2322│ 0.2322│
│每股未分配利润(元) │ 2.3312│ 2.1851│ 2.3784│ 2.4815│
│净资产收益率(%) │ 0.2947│ -2.5278│ -1.9264│ 6.0645│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ -2.4300│ -1.9100│ 6.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0155│ -2.7208│ -1.9852│ 5.2979│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6200│ --│ 5.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2437411.62│2446829.16│2567100.16│2480414.79│
│归属母公司股东权益 │1096195.59│1065524.66│1105299.65│1126090.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1258031.28│ 798194.48│ 402213.66│2051513.47│
│营业成本(万元) │1074157.05│ 708920.52│ 338352.50│1639543.48│
│投资收益(万元) │ 1510.84│ 545.82│ 0.16│ 2.25│
│净利润(万元) │ 3084.33│ -29398.79│ -22895.57│ 73999.61│
│营业利润(万元) │ 238.78│ -38507.06│ -29463.65│ 91534.61│
│利润总额(万元) │ -922.78│ -39792.15│ -30190.39│ 93636.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 3230.12│ -26934.54│ -21292.23│ 68291.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 148850.41│ 106780.46│ 18660.86│ 97957.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7374│ 0.3474│ 0.3308│ 0.7683│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7241│ 0.3075│ 0.2890│ 0.8051│
│每股净资产(元) │ 6.1375│ 5.6395│ 5.4549│ 5.3524│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 3.1362│ 2.6438│ 2.4815│ 2.4290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4953│ 1.0106│ 0.4745│ 0.8741│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ 0.0267│ -0.0273│ 0.2221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4492│ 9.1456│ 8.9098│ 7.7748│
│应收账款周转率 │ 35.1143│ 39.8107│ 38.4285│ 34.8441│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.7243│ 0.8183│ 0.8163│
│营业收入增长率(%) │ 37.2352│ -13.3309│ 1.6923│ -0.1089│
│营业利润增长率(%) │84983.5756│ -6.3300│ -59.0273│ -14.2842│
│利润总额增长率(%) │22112.5483│ -5.4326│ -55.6091│ -17.0780│
│归属母公司净利润增长率│ 4612.7482│ 4.9995│ -56.9431│ -16.0395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4486│ -2.0594│ -2.1049│ 5.1801│
│净资产增长率(%) │ 15.5804│ 3.3831│ 1.9157│ 10.3732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4777│ 10.9656│ 10.8506│ 4.2345│
│总资产收益率(%) │ 6.3799│ 4.8903│ 2.3840│ 3.0670│
│净资产收益率(%) │ 12.0149│ 9.4799│ 4.8525│ 6.1593│
│营业利润率(%) │ 11.7676│ 13.5180│ 13.3749│ 4.8222│
│销售毛利率(%) │ 23.5715│ 24.8824│ 23.9083│ 18.2859│
│销售净利率(%) │ 9.4777│ 10.9656│ 10.8506│ 4.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4492│ 4.8445│ 2.9597│ 9.1456│
│固定资产周转率 │ 1.1359│ 0.7316│ 0.3672│ 1.1469│
│流动资产周转率 │ 2.0708│ 1.4546│ 0.7440│ 2.4575│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.4475│ 0.2258│ 0.7243│
│股东权益周转率 │ 1.3647│ 0.9116│ 0.4529│ 1.4522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0040│ 0.9457│ 0.8842│ 0.8443│
│速动比率(%) │ 0.7772│ 0.6957│ 0.6901│ 0.6676│
│产权比率 │ 0.9833│ 1.0218│ 1.0261│ 1.0177│
│应收账款周转率 │ 35.1143│ 25.5152│ 11.0909│ 39.8107│
│利息保障倍数 │ 11.7208│ 14.8635│ 13.9994│ 3.9264│
│资产负债率 │ 0.4958│ 0.4887│ 0.4902│ 0.4877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2352│ 40.2604│ 40.0873│ -13.3309│
│营业利润增长率(%) │84983.5756│ 493.0208│ 355.7768│ -6.3300│
│总资产增长率(%) │ 10.4486│ 5.1951│ -0.1997│ -2.0594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4565│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7331│ 15.4327│ 10.5216│ 3.3577│
│净利润增长率(%) │ 5205.1487│ 517.5864│ 367.0282│ 1.7443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0634│ 47.8274│ 47.7732│ 47.9221│
│固定资产比率(%) │ --│ 58.9443│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.3681│ 32.0133│ 31.2036│ 29.4446│
│无形资产比率(%) │ 3.1448│ 3.2597│ 3.3030│ 3.5470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2692086.38│ 2573943.83│ 2561973.92│ 2429332.11│
│流动资产 │ 952139.82│ 824005.19│ 799427.07│ 715306.00│
│非流动资产 │ 1739946.56│ 1749938.64│ 1762546.85│ 1714026.10│
│固定资产 │ 1496549.54│ 1517192.72│ 1525477.79│ 1543332.31│
│货币资金 │ 307141.09│ 274141.43│ 314859.50│ 280249.57│
│存货 │ 215097.06│ 208022.24│ 150547.99│ 139169.38│
│应收账款 │ 57819.71│ 47241.65│ 61092.11│ 40514.12│
│其他应收款 │ --│ 2459.52│ --│ 2639.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84660.17│ 83901.75│ 84621.95│ 86168.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 221323.25│ 226590.52│ 234384.56│ 245337.37│
│预收账款 │ 2777.93│ 6155.03│ 6880.58│ 5543.19│
│应付账款 │ 271893.17│ 240990.24│ 233473.47│ 245569.46│
│流动负债 │ 948299.26│ 871304.70│ 904079.92│ 847265.90│
│长期借款 │ 102038.33│ 106346.85│ 128984.27│ 128132.61│
│总负债 │ 1334700.36│ 1257899.53│ 1255841.75│ 1184743.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│
│未分配利润 │ 647430.90│ 611905.28│ 605171.78│ 545779.83│
│归属于母公司所│ 1266987.71│ 1231051.52│ 1223936.41│ 1164186.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1357386.02│ 1316044.30│ 1306132.17│ 1244588.84│
│商誉 │ 239.19│ 239.19│ 239.19│ 239.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2437411.62│ 2446829.16│ 2567100.16│ 2480414.79│
│流动资产 │ 707113.69│ 702209.08│ 826522.01│ 731703.30│
│非流动资产 │ 1730297.93│ 1744620.08│ 1740578.16│ 1748711.50│
│固定资产 │ 1530625.11│ 1539617.05│ 1535534.36│ 1557370.09│
│货币资金 │ 317836.57│ 355407.66│ 407849.59│ 298982.46│
│存货 │ 121932.66│ 144294.26│ 178937.47│ 178555.50│
│应收账款 │ 61754.83│ 46532.82│ 70820.04│ 48809.96│
│其他应收款 │ --│ 2522.33│ --│ 3237.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 86410.87│ 84822.32│ 85303.76│ 83422.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 237144.32│ 265303.96│ 359883.52│ 315659.36│
│预收账款 │ 4044.17│ 5611.95│ 3169.56│ 48384.17│
│应付账款 │ 244754.89│ 256094.53│ 271677.23│ 265002.62│
│流动负债 │ 919639.84│ 941287.16│ 1031663.15│ 985474.07│
│长期借款 │ 52299.00│ 74874.00│ 66736.00│ 67111.00│
│总负债 │ 1264552.81│ 1306732.57│ 1385311.20│ 1276257.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│ 354488.22│
│未分配利润 │ 481238.43│ 451073.77│ 490984.28│ 512276.51│
│归属于母公司所│ 1096195.59│ 1065524.66│ 1105299.65│ 1126090.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1172858.81│ 1140096.60│ 1181788.96│ 1204157.01│
│商誉 │ 239.19│ 239.19│ 239.19│ 239.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1726461.38│ 1119550.95│ 563450.15│ 1778027.69│
│营业收入 │ 1726461.38│ 1119550.95│ 563450.15│ 1778027.69│
│营业总成本 │ 1527013.31│ 968264.06│ 489921.10│ 1684859.98│
│营业成本 │ 1319508.69│ 840980.22│ 428738.56│ 1452899.14│
│财务费用 │ 18729.02│ 11831.21│ 5781.77│ 28079.53│
│管理费用 │ 127143.09│ 78661.93│ 37925.89│ 145080.34│
│营业利润 │ 203162.62│ 151340.75│ 75361.16│ 85740.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202.37│ 181.29│ 139.84│ 1711.91│
│营业外收支净额│ -35.50│ 1195.10│ -201.43│ 2809.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 203127.12│ 152535.85│ 75159.74│ 88549.63│
│所得税费用 │ 39498.93│ 29770.52│ 14022.10│ 13259.28│
│归属母公司净利│ 152227.63│ 116702.01│ 59391.95│ 71705.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 163628.19│ 122765.33│ 61137.64│ 75290.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1258031.28│ 798194.48│ 402213.66│ 2051513.47│
│营业收入 │ 1258031.28│ 798194.48│ 402213.66│ 2051513.47│
│营业总成本 │ 1263432.35│ 828049.46│ 433200.39│ 1965682.39│
│营业成本 │ 1074157.05│ 708920.52│ 338352.50│ 1639543.48│
│财务费用 │ 25146.26│ 18805.42│ 9164.93│ 41850.99│
│管理费用 │ 107760.85│ 74066.78│ 42378.53│ 151317.93│
│营业利润 │ 238.78│ -38507.06│ -29463.65│ 91534.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1510.84│ 545.82│ 0.16│ 2.25│
│营业外收支净额│ -1161.56│ -1285.09│ -726.75│ 2101.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -922.78│ -39792.15│ -30190.39│ 93636.54│
│所得税费用 │ -4007.11│ -10393.36│ -7294.82│ 19636.92│
│归属母公司净利│ 3230.12│ -26934.54│ -21292.23│ 68291.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3084.33│ -29398.79│ -22895.57│ 73999.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1143296.87│ 749058.22│ 392352.68│1243287.47│
│经营现金流出小计│ 1041052.40│ 679143.66│ 348474.16│1034673.48│
│经营现金流量净额│ 102244.47│ 69914.56│ 43878.52│ 208613.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 396.51│ 194.83│ 119.98│ 1209.06│
│投资现金流出小计│ 5560.31│ 4078.33│ 2162.01│ 13227.46│
│投资现金流量净额│ -5163.80│ -3883.51│ -2042.03│ -12018.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 342361.16│ 227839.19│ 124587.50│ 628408.22│
│筹资现金流出小计│ 427978.82│ 315267.07│ 142196.32│ 819169.00│
│筹资现金流量净额│ -85617.66│ -87427.88│ -17608.82│-190760.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.00│ -62.78│ 30.81│ -318.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11406.00│ -21459.61│ 24258.48│ 5516.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 888024.94│ 579063.76│ 275020.29│1370978.80│
│经营现金流出小计│ 739174.54│ 472283.31│ 256359.43│1273021.13│
│经营现金流量净额│ 148850.41│ 106780.46│ 18660.86│ 97957.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 476.66│ 126.51│ 116.95│ 1343.32│
│投资现金流出小计│ 10128.83│ 4578.35│ 1751.91│ 26159.73│
│投资现金流量净额│ -9652.17│ -4451.84│ -1634.97│ -24816.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 477227.77│ 342608.15│ 241242.35│ 711679.33│
│筹资现金流出小计│ 560950.60│ 357699.83│ 153002.32│ 790746.01│
│筹资现金流量净额│ -83722.83│ -15091.68│ 88240.04│ -79066.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -75.05│ 109.80│ 108.45│ 283.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55400.36│ 87346.73│ 105374.38│ -5642.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307141.09│ 280249.57│ 298982.46│ -6.27│
│短期借款 │ 221323.25│ 245337.37│ 315659.36│ -22.28│
│应收账款 │ 57819.71│ 40514.12│ 48809.96│ -17.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 3237.51│ --│
│应付账款 │ 271893.17│ 245569.46│ 265002.62│ -7.33│
│在建工程 │ --│ --│ 63603.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 42990.86│ 7529.24│ 470.99│
│流动负债合计 │ 948299.26│ 847265.90│ 985474.07│ -14.02│
│长期借款 │ 102038.33│ 128132.61│ 67111.00│ 90.93│
│负债合计 │1334700.36│1184743.27│1276257.79│ -7.17│
│营业利润 │ 203162.62│ 85740.43│ 91534.61│ -6.33│
│利润总额 │ 203127.12│ 88549.63│ 93636.54│ -5.43│
│归属于母公司所有│ 152227.63│ 71705.84│ 68291.57│ 5.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 647430.90│ 545779.83│ 512276.51│ 6.54│
│营业外收支净额 │ -35.50│ 2809.20│ 2101.93│ 33.65│
│购买商品、接受劳│ 718942.38│ 693451.67│ 863817.14│ -19.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1143296.87│1243287.47│1370978.80│ -9.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1041052.40│1034673.48│1273021.13│ -18.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102244.47│ 208613.99│ 97957.67│ 112.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 396.51│ 1209.06│ 1343.32│ -9.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5560.31│ 13227.46│ 26159.73│ -49.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5163.80│ -12018.40│ -24816.41│ 51.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5527.53│ 13001.20│ 25999.94│ -50.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 342361.16│ 628408.22│ 711679.33│ -11.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 427978.82│ 819169.00│ 790746.01│ 3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -85617.66│-190760.78│ -79066.68│ -141.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69010.25│ 68036.55│ 84369.42│ -19.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11406.00│ 5516.29│ -5642.17│ 197.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 64552.05│ -51468.75│ 225.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 64552.05│ -51468.75│ 225.42│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 519996.40│ 29.2457│ 68475.72│ 95.4953│
│第三季度│ 459836.80│ 25.8622│ 30164.66│ 42.0672│
│第二季度│ 395980.82│ 22.2708│ -5642.31│ -7.8687│
│第一季度│ 402213.66│ 22.6213│ -21292.23│ -29.6939│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 503708.98│ 24.5530│ 15518.10│ 22.7233│
│第三季度│ 499961.65│ 24.3704│ 13732.94│ 20.1093│
│第二季度│ 529753.89│ 25.8226│ 19825.48│ 29.0306│
│第一季度│ 518088.96│ 25.2540│ 19215.05│ 28.1368│
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